有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/10/22-2025/04/21)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2015年10月20日) | 183,975,024 | 183,975,024 | 8,765 | 8,765 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 4月20日) | 226,625,651 | 226,625,651 | 8,269 | 8,269 |
| 第4期計算期間末 | (2016年10月20日) | 243,403,106 | 243,403,106 | 7,617 | 7,617 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 4月20日) | 253,955,582 | 253,955,582 | 7,909 | 7,909 |
| 第6期計算期間末 | (2017年10月20日) | 268,804,248 | 268,804,248 | 8,441 | 8,441 |
| 第7期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 266,007,881 | 266,007,881 | 8,568 | 8,568 |
| 第8期計算期間末 | (2018年10月22日) | 240,053,580 | 240,053,580 | 7,285 | 7,285 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 4月22日) | 253,584,466 | 253,584,466 | 7,688 | 7,688 |
| 第10期計算期間末 | (2019年10月21日) | 261,119,180 | 261,119,180 | 7,479 | 7,479 |
| 第11期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 160,783,865 | 160,783,865 | 4,300 | 4,300 |
| 第12期計算期間末 | (2020年10月20日) | 197,150,747 | 197,150,747 | 4,429 | 4,429 |
| 第13期計算期間末 | (2021年 4月20日) | 274,931,565 | 274,931,565 | 5,771 | 5,771 |
| 第14期計算期間末 | (2021年10月20日) | 320,032,213 | 320,032,213 | 6,260 | 6,260 |
| 第15期計算期間末 | (2022年 4月20日) | 338,427,504 | 338,427,504 | 7,213 | 7,213 |
| 第16期計算期間末 | (2022年10月20日) | 334,835,404 | 334,835,404 | 7,161 | 7,161 |
| 第17期計算期間末 | (2023年 4月20日) | 328,201,408 | 328,201,408 | 7,086 | 7,086 |
| 第18期計算期間末 | (2023年10月20日) | 324,523,920 | 324,523,920 | 7,370 | 7,370 |
| 第19期計算期間末 | (2024年 4月22日) | 349,025,633 | 349,025,633 | 8,219 | 8,219 |
| 第20期計算期間末 | (2024年10月21日) | 364,691,500 | 364,691,500 | 8,743 | 8,743 |
| 第21期計算期間末 | (2025年 4月21日) | 323,524,402 | 323,524,402 | 8,058 | 8,058 |
| 2024年 5月末日 | 352,027,423 | ― | 8,274 | ― | |
| 6月末日 | 357,967,180 | ― | 8,425 | ― | |
| 7月末日 | 349,671,511 | ― | 8,275 | ― | |
| 8月末日 | 346,885,558 | ― | 8,151 | ― | |
| 9月末日 | 358,090,343 | ― | 8,547 | ― | |
| 10月末日 | 371,462,510 | ― | 8,917 | ― | |
| 11月末日 | 351,199,914 | ― | 8,551 | ― | |
| 12月末日 | 361,552,134 | ― | 8,857 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 349,643,767 | ― | 8,663 | ― | |
| 2月末日 | 341,933,457 | ― | 8,445 | ― | |
| 3月末日 | 341,459,812 | ― | 8,475 | ― | |
| 4月末日 | 336,558,522 | ― | 8,346 | ― | |
| 5月末日 | 358,836,817 | ― | 8,931 | ― | |
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