- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 4月20日) | 335,323,790 | 335,323,790 | 9,710 | 9,710 |
| 第2期計算期間末 | (2015年10月20日) | 183,975,024 | 183,975,024 | 8,765 | 8,765 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 4月20日) | 226,625,651 | 226,625,651 | 8,269 | 8,269 |
| 第4期計算期間末 | (2016年10月20日) | 243,403,106 | 243,403,106 | 7,617 | 7,617 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 4月20日) | 253,955,582 | 253,955,582 | 7,909 | 7,909 |
| 第6期計算期間末 | (2017年10月20日) | 268,804,248 | 268,804,248 | 8,441 | 8,441 |
| 第7期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 266,007,881 | 266,007,881 | 8,568 | 8,568 |
| 第8期計算期間末 | (2018年10月22日) | 240,053,580 | 240,053,580 | 7,285 | 7,285 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 4月22日) | 253,584,466 | 253,584,466 | 7,688 | 7,688 |
| 第10期計算期間末 | (2019年10月21日) | 261,119,180 | 261,119,180 | 7,479 | 7,479 |
| 第11期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 160,783,865 | 160,783,865 | 4,300 | 4,300 |
| 第12期計算期間末 | (2020年10月20日) | 197,150,747 | 197,150,747 | 4,429 | 4,429 |
| 2019年11月末日 | 251,570,106 | ― | 7,492 | ― | |
| 12月末日 | 254,829,464 | ― | 7,594 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 247,128,077 | ― | 7,360 | ― | |
| 2月末日 | 223,728,101 | ― | 6,531 | ― | |
| 3月末日 | 145,102,815 | ― | 4,025 | ― | |
| 4月末日 | 163,187,927 | ― | 4,314 | ― | |
| 5月末日 | 179,155,736 | ― | 4,494 | ― | |
| 6月末日 | 196,967,059 | ― | 4,716 | ― | |
| 7月末日 | 198,229,954 | ― | 4,642 | ― | |
| 8月末日 | 199,438,180 | ― | 4,593 | ― | |
| 9月末日 | 195,467,209 | ― | 4,432 | ― | |
| 10月末日 | 190,185,246 | ― | 4,227 | ― | |
| 11月末日 | 224,415,256 | ― | 4,923 | ― | |
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