SMT新興国REITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 982,554 | 1,163,170 |
| 親投資信託受益証券 | 197,051,959 | 274,793,619 |
| 未収入金 | 376,136 | 75,410 |
| 流動資産計 | 198,410,649 | 276,032,199 |
| 資産の部合計 | 198,410,649 | 276,032,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 621,377 | 298,959 |
| 未払受託者報酬 | 63,335 | 79,516 |
| 未払委託者報酬 | 569,971 | 715,601 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 5,218 | 6,558 |
| 流動負債計 | 1,259,902 | 1,100,634 |
| 負債の部合計 | 1,259,902 | 1,100,634 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 445,087,358 | 476,431,804 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -247,936,611 | -201,500,239 |
| （分配準備積立金） | 32,840,091 | 32,717,339 |
| 元本等合計 | 197,150,747 | 274,931,565 |
| 純資産の部合計 | 197,150,747 | 274,931,565 |
| 負債・純資産合計 | 198,410,649 | 276,032,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
