流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	第31期中間会計期間末
	(平成28年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		18,232,975
繰延税金資産		79,566
その他流動資産		121,642
流動資産合計		23,663,848

(単位:千円)

2017/01/20 9:47

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年10月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,177,461,209

注記表

2017/01/20 9:47

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年10月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	472,992,205

注記表

2017/01/20 9:47

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成28年10月20日現在
資産の部
流動資産
預金	10,743,544,552

注記表

2017/01/20 9:47

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成28年10月20日現在
資産の部
流動資産
預金	263,522,679

注記表

2017/01/20 9:47

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成28年10月20日現在
資産の部
流動資産
預金	121,859,085

注記表

2017/01/20 9:47

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成28年10月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	702,361,835

注記表

2017/01/20 9:47

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	平成28年10月20日現在
資産の部
流動資産
預金	501,705,887

注記表

2017/01/20 9:47

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	平成28年10月20日現在
資産の部
流動資産
預金	22,455,425

注記表

2017/01/20 9:47