SMTインデックスバランス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2016年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,873,327 | － |
| コール・ローン | 17,785,244 | 55,393,122 |
| 親投資信託受益証券 | 2,311,156,185 | 2,597,224,344 |
| 流動資産計 | 2,352,814,756 | 2,652,617,466 |
| 資産の部合計 | 2,352,814,756 | 2,652,617,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,025,802 | 5,389,248 |
| 未払受託者報酬 | 546,562 | 665,494 |
| 未払委託者報酬 | 4,918,990 | 5,989,397 |
| 未払利息 | 51 | 87 |
| その他未払費用 | 54,802 | 66,490 |
| 流動負債計 | 7,546,207 | 12,110,716 |
| 負債の部合計 | 7,546,207 | 12,110,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,598,746,848 | 3,025,061,973 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -253,478,299 | -384,555,223 |
| （分配準備積立金） | 52,641,479 | 82,457,885 |
| 元本等合計 | 2,345,268,549 | 2,640,506,750 |
| 純資産の部合計 | 2,345,268,549 | 2,640,506,750 |
| 負債・純資産合計 | 2,352,814,756 | 2,652,617,466 |
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