SMTインデックスバランス・オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/17 9:14

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/17 9:14

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

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#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2014年11月28日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/07/17 9:14

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/07/17 9:14

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第4期計算期間	2016年 4月21日～2016年10月20日	0
第5期計算期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	0
第6期計算期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	0
第7期計算期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	0
第8期計算期間	2018年 4月21日～2018年10月22日	0
第9期計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	0
第10期計算期間	2019年 4月23日～2019年10月21日	0
第11期計算期間	2019年10月22日～2020年 4月20日	0
第12期計算期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	0
第13期計算期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	0
第14期計算期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	0
第15期計算期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	0
第16期計算期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	0
第17期計算期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	0
第18期計算期間	2023年 4月21日～2023年10月20日	0
第19期計算期間	2023年10月21日～2024年 4月22日	0
第20期計算期間	2024年 4月23日～2024年10月21日	0
第21期計算期間	2024年10月22日～2025年 4月21日	0
第22期計算期間	2025年 4月22日～2025年10月20日	0
第23期計算期間	2025年10月21日～2026年 4月20日	0

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第4期計算期間2016年 4月21日～2016年10月20日0第5期計算期間2016年10月21日～2017年 4月20日0第6期計算期間2017年 4月21日～2017年10月20日0第7期計算期間2017年10月21日～2018年 4月20日0第8期計算期間2018年 4月21日～2018年10月22日0第9期計算期間2018年10月23日～2019年 4月22日0第10期計算期間2019年 4月23日～2019年10月21日0第11期計算期間2019年10月22日～2020年 4月20日0第12期計算期間2020年 4月21日～2020年10月20日0第13期計算期間2020年10月21日～2021年 4月20日0第14期計算期間2021年 4月21日～2021年10月20日0第15期計算期間2021年10月21日～2022年 4月20日0第16期計算期間2022年 4月21日～2022年10月20日0第17期計算期間2022年10月21日～2023年 4月20日0第18期計算期間2023年 4月21日～2023年10月20日0第19期計算期間2023年10月21日～2024年 4月22日0第20期計算期間2024年 4月23日～2024年10月21日0第21期計算期間2024年10月22日～2025年 4月21日0第22期計算期間2025年 4月22日～2025年10月20日0第23期計算期間2025年10月21日～2026年 4月20日0

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#16 分配方針（連結）

【分配方針】
・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/07/17 9:14

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/17 9:14

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2026年 1月20日	有価証券届出書
2026年 1月20日	有価証券報告書

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第4期計算期間	2016年 4月21日～2016年10月20日	△3.3
第5期計算期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	7.0
第6期計算期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	11.2
第7期計算期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	△1.5
第8期計算期間	2018年 4月21日～2018年10月22日	△1.9
第9期計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	5.9
第10期計算期間	2019年 4月23日～2019年10月21日	0.7
第11期計算期間	2019年10月22日～2020年 4月20日	△10.5
第12期計算期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	10.5
第13期計算期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	16.3
第14期計算期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	8.2
第15期計算期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	4.8
第16期計算期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	△4.5
第17期計算期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	1.7
第18期計算期間	2023年 4月21日～2023年10月20日	6.4
第19期計算期間	2023年10月21日～2024年 4月22日	12.3
第20期計算期間	2024年 4月23日～2024年10月21日	7.8
第21期計算期間	2024年10月22日～2025年 4月21日	△8.4
第22期計算期間	2025年 4月22日～2025年10月20日	22.4
第23期計算期間	2025年10月21日～2026年 4月20日	13.0

e border="0">期間収益率(%)第4期計算期間2016年 4月21日～2016年10月20日△3.3第5期計算期間2016年10月21日～2017年 4月20日7.0第6期計算期間2017年 4月21日～2017年10月20日11.2第7期計算期間2017年10月21日～2018年 4月20日△1.5第8期計算期間2018年 4月21日～2018年10月22日△1.9第9期計算期間2018年10月23日～2019年 4月22日5.9第10期計算期間2019年 4月23日～2019年10月21日0.7第11期計算期間2019年10月22日～2020年 4月20日△10.5第12期計算期間2020年 4月21日～2020年10月20日10.5第13期計算期間2020年10月21日～2021年 4月20日16.3第14期計算期間2021年 4月21日～2021年10月20日8.2第15期計算期間2021年10月21日～2022年 4月20日4.8第16期計算期間2022年 4月21日～2022年10月20日△4.5第17期計算期間2022年10月21日～2023年 4月20日1.7第18期計算期間2023年 4月21日～2023年10月20日6.4第19期計算期間2023年10月21日～2024年 4月22日12.3第20期計算期間2024年 4月23日～2024年10月21日7.8第21期計算期間2024年10月22日～2025年 4月21日△8.4第22期計算期間2025年 4月22日～2025年10月20日22.4第23期計算期間2025年10月21日～2026年 4月20日13.0

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/07/17 9:14

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/07/17 9:14

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/07/17 9:14

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/07/17 9:14

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/07/17 9:14

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/17 9:14

#25 投資制限（連結）

投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券2026/07/17 9:14

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形2026/07/17 9:14

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2026/07/17 9:14

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	79,431,943	9.2918	738,065,728	9.7491	774,389,955	22.91
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	169,163,996	4.1210	697,138,657	4.1164	696,346,673	20.60
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	64,537,436	7.2840	470,090,684	7.8994	509,807,021	15.08
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	156,285,234	2.8835	450,661,323	2.8487	445,209,746	13.17
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	96,797,654	3.8454	372,225,699	3.8779	375,371,622	11.11
日本	親投資信託受益証券	新興国REITインデックスマザーファンド	173,884,047	1.3654	237,421,277	1.3278	230,883,237	6.83
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	32,981,361	4.1107	135,576,480	4.3103	142,159,560	4.21
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	98,816,726	1.2057	119,144,489	1.1896	117,552,377	3.48
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	24,010,235	2.4909	59,807,094	2.3546	56,534,499	1.67

e border="0">国/

2026/07/17 9:14

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,348,254,690	99.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,794,441	0.94
合計(純資産総額)		3,380,049,131	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,348,254,69099.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―31,794,4410.94合計(純資産総額)3,380,049,131100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/07/17 9:14

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/07/17 9:14

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/07/17 9:14

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22期自 2025年 4月22日至 2025年10月20日	第23期自 2025年10月21日至 2026年 4月20日
営業収益
受取利息	66,176	103,931
有価証券売買等損益	570,574,616	396,053,880
営業収益合計	570,640,792	396,157,811
営業費用
受託者報酬	780,090	869,932
委託者報酬	7,013,971	7,824,014
その他費用	77,857	86,862
営業費用合計	7,871,918	8,780,808
営業利益又は営業損失(△)	562,768,874	387,377,003
経常利益又は経常損失(△)	562,768,874	387,377,003
当期純利益又は当期純損失(△)	562,768,874	387,377,003
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,276,030	10,697,612
期首剰余金又は期首欠損金(△)	946,281,647	1,488,766,950
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,960,043	43,320,979
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,960,043	43,320,979
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,967,584	88,952,468
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,967,584	88,952,468
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,488,766,950	1,819,814,852

2026/07/17 9:14

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/07/17 9:14

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2026/07/17 9:14

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/17 9:14

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/07/17 9:14

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/07/17 9:14

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/07/17 9:14

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期計算期間末	(2016年10月20日)	2,640,506,750	2,640,506,750	8,729	8,729
第5期計算期間末	(2017年 4月20日)	3,071,863,389	3,071,863,389	9,344	9,344
第6期計算期間末	(2017年10月20日)	3,210,063,471	3,210,063,471	10,386	10,386
第7期計算期間末	(2018年 4月20日)	3,051,290,712	3,051,290,712	10,234	10,234
第8期計算期間末	(2018年10月22日)	2,916,459,886	2,916,459,886	10,043	10,043
第9期計算期間末	(2019年 4月22日)	2,897,788,604	2,897,788,604	10,631	10,631
第10期計算期間末	(2019年10月21日)	2,862,769,922	2,862,769,922	10,703	10,703
第11期計算期間末	(2020年 4月20日)	2,311,876,858	2,311,876,858	9,578	9,578
第12期計算期間末	(2020年10月20日)	2,413,136,341	2,413,136,341	10,586	10,586
第13期計算期間末	(2021年 4月20日)	2,520,767,080	2,520,767,080	12,311	12,311
第14期計算期間末	(2021年10月20日)	2,749,895,621	2,749,895,621	13,320	13,320
第15期計算期間末	(2022年 4月20日)	2,792,857,082	2,792,857,082	13,960	13,960
第16期計算期間末	(2022年10月20日)	2,684,376,098	2,684,376,098	13,327	13,327
第17期計算期間末	(2023年 4月20日)	2,616,683,538	2,616,683,538	13,549	13,549
第18期計算期間末	(2023年10月20日)	2,682,687,407	2,682,687,407	14,410	14,410
第19期計算期間末	(2024年 4月22日)	2,859,938,837	2,859,938,837	16,189	16,189
第20期計算期間末	(2024年10月21日)	2,931,553,491	2,931,553,491	17,450	17,450
第21期計算期間末	(2025年 4月21日)	2,525,818,019	2,525,818,019	15,991	15,991
第22期計算期間末	(2025年10月20日)	3,044,629,662	3,044,629,662	19,569	19,569
第23期計算期間末	(2026年 4月20日)	3,322,744,435	3,322,744,435	22,108	22,108
	2025年 5月末日	2,724,407,434	―	17,231	―
	6月末日	2,800,598,539	―	17,768	―
	7月末日	2,908,316,736	―	18,441	―
	8月末日	2,900,703,201	―	18,537	―
	9月末日	2,986,186,665	―	19,151	―
	10月末日	3,124,263,156	―	20,111	―
	11月末日	3,145,401,416	―	20,442	―
	12月末日	3,145,606,473	―	20,681	―
	2026年 1月末日	3,181,881,343	―	20,992	―
	2月末日	3,280,394,214	―	21,771	―
	3月末日	3,100,251,937	―	20,596	―
	4月末日	3,297,850,846	―	22,028	―
	5月末日	3,380,049,131	―	22,551	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第4期計算期間末(2016年10月20日)2,640,506,7502,640,506,7508,7298,729第5期計算期間末(2017年 4月20日)3,071,863,3893,071,863,3899,3449,344第6期計算期間末(2017年10月20日)3,210,063,4713,210,063,47110,38610,386第7期計算期間末(2018年 4月20日)3,051,290,7123,051,290,71210,23410,234第8期計算期間末(2018年10月22日)2,916,459,8862,916,459,88610,04310,043第9期計算期間末(2019年 4月22日)2,897,788,6042,897,788,60410,63110,631第10期計算期間末(2019年10月21日)2,862,769,9222,862,769,92210,70310,703第11期計算期間末(2020年 4月20日)2,311,876,8582,311,876,8589,5789,578第12期計算期間末(2020年10月20日)2,413,136,3412,413,136,34110,58610,586第13期計算期間末(2021年 4月20日)2,520,767,0802,520,767,08012,31112,311第14期計算期間末(2021年10月20日)2,749,895,6212,749,895,62113,32013,320第15期計算期間末(2022年 4月20日)2,792,857,0822,792,857,08213,96013,960第16期計算期間末(2022年10月20日)2,684,376,0982,684,376,09813,32713,327第17期計算期間末(2023年 4月20日)2,616,683,5382,616,683,53813,54913,549第18期計算期間末(2023年10月20日)2,682,687,4072,682,687,40714,41014,410第19期計算期間末(2024年 4月22日)2,859,938,8372,859,938,83716,18916,189第20期計算期間末(2024年10月21日)2,931,553,4912,931,553,49117,45017,450第21期計算期間末(2025年 4月21日)2,525,818,0192,525,818,01915,99115,991第22期計算期間末(2025年10月20日)3,044,629,6623,044,629,66219,56919,569第23期計算期間末(2026年 4月20日)3,322,744,4353,322,744,43522,10822,1082025年 5月末日2,724,407,434―17,231―6月末日2,800,598,539―17,768―7月末日2,908,316,736―18,441―8月末日2,900,703,201―18,537―9月末日2,986,186,665―19,151―10月末日3,124,263,156―20,111―11月末日3,145,401,416―20,442―12月末日3,145,606,473―20,681―2026年 1月末日3,181,881,343―20,992―2月末日3,280,394,214―21,771―3月末日3,100,251,937―20,596―4月末日3,297,850,846―22,028―5月末日3,380,049,131―22,551―

2026/07/17 9:14

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	3,383,905,035	円
Ⅱ 負債総額	3,855,904	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,380,049,131	円
Ⅳ 発行済口数	1,498,873,187	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2551	円
(1万口当たり純資産額)	(22,551	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,383,905,035円Ⅱ 負債総額3,855,904円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,380,049,131円Ⅳ 発行済口数1,498,873,187口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2551円(1万口当たり純資産額)(22,551円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年4月21日から10月20日まで及び10月21日から翌年4月20日までとします。
ただし、第1計算期間は2014年11月28日から2015年4月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/07/17 9:14

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第4期計算期間	2016年 4月21日～2016年10月20日	602,284,502	175,969,377	3,025,061,973
第5期計算期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	856,851,109	594,236,350	3,287,676,732
第6期計算期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	584,835,788	781,663,341	3,090,849,179
第7期計算期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	473,012,411	582,449,995	2,981,411,595
第8期計算期間	2018年 4月21日～2018年10月22日	199,195,642	276,588,300	2,904,018,937
第9期計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	166,800,463	345,148,199	2,725,671,201
第10期計算期間	2019年 4月23日～2019年10月21日	156,918,897	207,929,245	2,674,660,853
第11期計算期間	2019年10月22日～2020年 4月20日	163,015,795	423,953,521	2,413,723,127
第12期計算期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	126,592,041	260,782,440	2,279,532,728
第13期計算期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	92,056,120	324,043,645	2,047,545,203
第14期計算期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	106,905,068	90,001,351	2,064,448,920
第15期計算期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	85,522,955	149,318,352	2,000,653,523
第16期計算期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	91,167,976	77,540,998	2,014,280,501
第17期計算期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	68,352,579	151,322,378	1,931,310,702
第18期計算期間	2023年 4月21日～2023年10月20日	64,015,814	133,663,352	1,861,663,164
第19期計算期間	2023年10月21日～2024年 4月22日	137,192,336	232,222,034	1,766,633,466
第20期計算期間	2024年 4月23日～2024年10月21日	128,917,345	215,593,912	1,679,956,899
第21期計算期間	2024年10月22日～2025年 4月21日	41,067,983	141,488,510	1,579,536,372
第22期計算期間	2025年 4月22日～2025年10月20日	41,242,542	64,916,202	1,555,862,712
第23期計算期間	2025年10月21日～2026年 4月20日	40,100,906	93,034,035	1,502,929,583

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第4期計算期間2016年 4月21日～2016年10月20日602,284,502175,969,3773,025,061,973第5期計算期間2016年10月21日～2017年 4月20日856,851,109594,236,3503,287,676,732第6期計算期間2017年 4月21日～2017年10月20日584,835,788781,663,3413,090,849,179第7期計算期間2017年10月21日～2018年 4月20日473,012,411582,449,9952,981,411,595第8期計算期間2018年 4月21日～2018年10月22日199,195,642276,588,3002,904,018,937第9期計算期間2018年10月23日～2019年 4月22日166,800,463345,148,1992,725,671,201第10期計算期間2019年 4月23日～2019年10月21日156,918,897207,929,2452,674,660,853第11期計算期間2019年10月22日～2020年 4月20日163,015,795423,953,5212,413,723,127第12期計算期間2020年 4月21日～2020年10月20日126,592,041260,782,4402,279,532,728第13期計算期間2020年10月21日～2021年 4月20日92,056,120324,043,6452,047,545,203第14期計算期間2021年 4月21日～2021年10月20日106,905,06890,001,3512,064,448,920第15期計算期間2021年10月21日～2022年 4月20日85,522,955149,318,3522,000,653,523第16期計算期間2022年 4月21日～2022年10月20日91,167,97677,540,9982,014,280,501第17期計算期間2022年10月21日～2023年 4月20日68,352,579151,322,3781,931,310,702第18期計算期間2023年 4月21日～2023年10月20日64,015,814133,663,3521,861,663,164第19期計算期間2023年10月21日～2024年 4月22日137,192,336232,222,0341,766,633,466第20期計算期間2024年 4月23日～2024年10月21日128,917,345215,593,9121,679,956,899第21期計算期間2024年10月22日～2025年 4月21日41,067,983141,488,5101,579,536,372第22期計算期間2025年 4月22日～2025年10月20日41,242,54264,916,2021,555,862,712第23期計算期間2025年10月21日～2026年 4月20日40,100,90693,034,0351,502,929,583e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/07/17 9:14

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/07/17 9:14

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/07/17 9:14

#45 資産の評価（連結）

マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2026/07/17 9:14

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/07/17 9:14

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年5月29日現在の状況について記載してあります。

2026/07/17 9:14

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/07/17 9:14

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2026/07/17 9:14

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,029,602,728,768	円
Ⅱ 負債総額	26,309,884,657	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,003,292,844,111	円
Ⅳ 発行済口数	232,764,938,913	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3103	円
(1万口当たり純資産額)	(43,103	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,029,602,728,768円Ⅱ 負債総額26,309,884,657円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,003,292,844,111円Ⅳ 発行済口数232,764,938,913口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3103円(1万口当たり純資産額)(43,103円)

2026/07/17 9:14

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	778,242,003,080	円
Ⅱ 負債総額	20,058,815,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	758,183,187,935	円
Ⅳ 発行済口数	637,343,032,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1896	円
(1万口当たり純資産額)	(11,896	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額778,242,003,080円Ⅱ 負債総額20,058,815,145円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)758,183,187,935円Ⅳ 発行済口数637,343,032,711口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1896円(1万口当たり純資産額)(11,896円)

2026/07/17 9:14

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,151,078,010,983	円
Ⅱ 負債総額	3,262,661,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,147,815,349,012	円
Ⅳ 発行済口数	117,735,153,402	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.7491	円
(1万口当たり純資産額)	(97,491	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,151,078,010,983円Ⅱ 負債総額3,262,661,971円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,147,815,349,012円Ⅳ 発行済口数117,735,153,402口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)9.7491円(1万口当たり純資産額)(97,491円)

2026/07/17 9:14

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	526,313,498,519	円
Ⅱ 負債総額	127,537,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	526,185,961,510	円
Ⅳ 発行済口数	127,827,694,437	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1164	円
(1万口当たり純資産額)	(41,164	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額526,313,498,519円Ⅱ 負債総額127,537,009円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)526,185,961,510円Ⅳ 発行済口数127,827,694,437口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.1164円(1万口当たり純資産額)(41,164円)

2026/07/17 9:14

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	382,833,580,903	円
Ⅱ 負債総額	1,247,053,931	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	381,586,526,972	円
Ⅳ 発行済口数	48,305,768,652	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.8994	円
(1万口当たり純資産額)	(78,994	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額382,833,580,903円Ⅱ 負債総額1,247,053,931円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)381,586,526,972円Ⅳ 発行済口数48,305,768,652口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.8994円(1万口当たり純資産額)(78,994円)

2026/07/17 9:14

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	232,146,718,201	円
Ⅱ 負債総額	15,462,051	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	232,131,256,150	円
Ⅳ 発行済口数	81,488,052,295	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8487	円
(1万口当たり純資産額)	(28,487	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額232,146,718,201円Ⅱ 負債総額15,462,051円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)232,131,256,150円Ⅳ 発行済口数81,488,052,295口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8487円(1万口当たり純資産額)(28,487円)

2026/07/17 9:14

#56 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	119,109,912,112	円
Ⅱ 負債総額	377,202,425	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,732,709,687	円
Ⅳ 発行済口数	50,426,644,890	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3546	円
(1万口当たり純資産額)	(23,546	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額119,109,912,112円Ⅱ 負債総額377,202,425円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)118,732,709,687円Ⅳ 発行済口数50,426,644,890口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3546円(1万口当たり純資産額)(23,546円)

2026/07/17 9:14

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	185,576,834,202	円
Ⅱ 負債総額	121,316,370	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	185,455,517,832	円
Ⅳ 発行済口数	47,823,211,462	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8779	円
(1万口当たり純資産額)	(38,779	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額185,576,834,202円Ⅱ 負債総額121,316,370円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)185,455,517,832円Ⅳ 発行済口数47,823,211,462口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.8779円(1万口当たり純資産額)(38,779円)

2026/07/17 9:14

#58 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	746,477,608	円
Ⅱ 負債総額	504,590	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	745,973,018	円
Ⅳ 発行済口数	561,807,838	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3278	円
(1万口当たり純資産額)	(13,278	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額746,477,608円Ⅱ 負債総額504,590円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)745,973,018円Ⅳ 発行済口数561,807,838口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3278円(1万口当たり純資産額)(13,278円)

2026/07/17 9:14

#59 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 4月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	34,953,902,285
株式	942,888,497,400
派生商品評価勘定	752,912,550
未収入金	29,159,100
未収配当金	8,829,200,741
未収利息	683,411
その他未収収益	234,267,633
差入委託証拠金	1,147,555,863
流動資産合計	988,836,178,983
資産合計	988,836,178,983
負債の部
流動負債
前受金	753,138,600
未払解約金	630,498,086
未払利息	9,703,913
受入担保金	24,812,609,376
流動負債合計	26,205,949,975
負債合計	26,205,949,975
純資産の部
元本等
元本	234,174,397,712
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	728,455,831,296
元本等合計	962,630,229,008
純資産合計	962,630,229,008
負債純資産合計	988,836,178,983

注記表

2026/07/17 9:14

#60 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 4月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	626,000,634
国債証券	637,603,312,970
地方債証券	40,196,047,130
特殊債券	37,251,041,894
社債券	37,847,112,000
未収入金	7,168,954,920
未収利息	1,587,172,293
前払費用	120,400,297
流動資産合計	762,400,042,138
資産合計	762,400,042,138
負債の部
流動負債
未払金	200,000,000
未払解約金	7,283,748,744
流動負債合計	7,483,748,744
負債合計	7,483,748,744
純資産の部
元本等
元本	626,067,051,673
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	128,849,241,721
元本等合計	754,916,293,394
純資産合計	754,916,293,394
負債純資産合計	762,400,042,138

注記表

2026/07/17 9:14

#61 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 4月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	25,017,527,245
コール・ローン	489,756,688
株式	1,045,606,937,663
投資信託受益証券	173,830,686
投資証券	16,625,144,020
派生商品評価勘定	2,097,563,485
未収入金	29,890,308
未収配当金	876,784,538
未収利息	9,575
差入委託証拠金	10,074,666,892
流動資産合計	1,100,992,111,100
資産合計	1,100,992,111,100
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	170,520
前受金	2,096,461,893
未払解約金	820,013,109
流動負債合計	2,916,645,522
負債合計	2,916,645,522
純資産の部
元本等
元本	118,176,615,822
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	979,898,849,756
元本等合計	1,098,075,465,578
純資産合計	1,098,075,465,578
負債純資産合計	1,100,992,111,100

注記表

2026/07/17 9:14

#62 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 4月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	834,475,814
コール・ローン	5,008,630,338
国債証券	494,609,297,543
派生商品評価勘定	7,689,095
未収利息	4,746,970,369
前払金	23,961,964
前払費用	410,347,617
差入委託証拠金	262,069,455
流動資産合計	505,903,442,195
資産合計	505,903,442,195
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	36,548,254
未払解約金	56,612,833
流動負債合計	93,161,087
負債合計	93,161,087
純資産の部
元本等
元本	122,724,440,837
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	383,085,840,271
元本等合計	505,810,281,108
純資産合計	505,810,281,108
負債純資産合計	505,903,442,195

注記表

2026/07/17 9:14

#63 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 4月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	6,492,012,254
コール・ローン	79,319,743
株式	352,907,098,935
投資信託受益証券	868,232,120
投資証券	350,212,453
派生商品評価勘定	803,992,882
未収入金	9,459,576
未収配当金	644,209,728
未収利息	1,550
差入委託証拠金	3,110,443,323
流動資産合計	365,264,982,564
資産合計	365,264,982,564
負債の部
流動負債
前受金	803,592,812
未払金	32,811
未払解約金	244,739,153
流動負債合計	1,048,364,776
負債合計	1,048,364,776
純資産の部
元本等
元本	50,002,399,938
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	314,214,217,850
元本等合計	364,216,617,788
純資産合計	364,216,617,788
負債純資産合計	365,264,982,564

注記表

2026/07/17 9:14

#64 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 4月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,385,241,755
コール・ローン	2,059,598,155
国債証券	216,706,071,171
派生商品評価勘定	96,725
未収利息	3,542,890,225
前払費用	264,736,220
流動資産合計	223,958,634,251
資産合計	223,958,634,251
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,966,278
未払金	223,963,735
未払解約金	63,599,868
流動負債合計	290,529,881
負債合計	290,529,881
純資産の部
元本等
元本	77,566,566,204
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	146,101,538,166
元本等合計	223,668,104,370
純資産合計	223,668,104,370
負債純資産合計	223,958,634,251

注記表

2026/07/17 9:14

#65 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2026年 4月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,773,436,054
投資証券	119,952,127,800
派生商品評価勘定	5,406,760
未収配当金	1,370,836,203
未収利息	93,329
前払金	33,423,620
差入委託証拠金	136,938,901
流動資産合計	126,272,262,667
資産合計	126,272,262,667
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	39,167,200
未払金	3,296,368,351
未払解約金	9,804,711
流動負債合計	3,345,340,262
負債合計	3,345,340,262
純資産の部
元本等
元本	49,350,351,866
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	73,576,570,539
元本等合計	122,926,922,405
純資産合計	122,926,922,405
負債純資産合計	126,272,262,667

注記表

2026/07/17 9:14

#66 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2026年 4月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	584,560,725
コール・ローン	381,391,885
投資証券	180,688,367,336
派生商品評価勘定	85,669,817
未収入金	1,921,624
未収配当金	203,468,618
未収利息	7,456
差入委託証拠金	427,469,732
流動資産合計	182,372,857,193
資産合計	182,372,857,193
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	929,292
前受金	85,669,817
未払金	99,571,670
未払解約金	15,041,802
流動負債合計	201,212,581
負債合計	201,212,581
純資産の部
元本等
元本	47,373,382,949
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	134,798,261,663
元本等合計	182,171,644,612
純資産合計	182,171,644,612
負債純資産合計	182,372,857,193

注記表

2026/07/17 9:14

#67 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2026年 4月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	9,283,283
コール・ローン	2,853,639
投資証券	768,054,240
未収配当金	2,040,909
未収利息	55
流動資産合計	782,232,126
資産合計	782,232,126
負債の部
流動負債
未払解約金	4,666,298
流動負債合計	4,666,298
負債合計	4,666,298
純資産の部
元本等
元本	569,493,797
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	208,072,031
元本等合計	777,565,828
純資産合計	777,565,828
負債純資産合計	782,232,126

注記表

2026/07/17 9:14

#68 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	983,823,925,570	98.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,468,918,541	1.94
合計(純資産総額)		1,003,292,844,111	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本983,823,925,57098.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―19,468,918,5411.94合計(純資産総額)1,003,292,844,111100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	19,017,600,000	1.90

e border="0">資産の

2026/07/17 9:14

#69 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	642,430,016,410	84.73
地方債証券	日本	39,872,991,640	5.26
特殊債券	日本	35,098,227,467	4.63
	韓国	396,336,000	0.05
	小計	35,494,563,467	4.68
社債券	日本	35,612,086,000	4.70
	フランス	1,469,811,000	0.19
	オーストラリア	594,888,000	0.08
	小計	37,676,785,000	4.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,708,831,418	0.36
合計(純資産総額)		758,183,187,935	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本642,430,016,41084.73地方債証券日本39,872,991,6405.26特殊債券日本35,098,227,4674.63韓国396,336,0000.05小計35,494,563,4674.68社債券日本35,612,086,0004.70フランス1,469,811,0000.19オーストラリア594,888,0000.08小計37,676,785,0004.97現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,708,831,4180.36合計(純資産総額)758,183,187,935100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/07/17 9:14

#70 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	813,872,295,524	70.91
	イギリス	40,042,916,685	3.49
	カナダ	40,024,381,383	3.49
	スイス	29,505,983,977	2.57
	ドイツ	25,693,051,112	2.24
	フランス	24,874,349,317	2.17
	オランダ	21,289,893,132	1.85
	アイルランド	17,897,673,060	1.56
	オーストラリア	17,469,448,408	1.52
	スペイン	10,528,830,885	0.92
	スウェーデン	9,145,926,881	0.80
	イタリア	8,381,044,445	0.73
	デンマーク	4,737,004,400	0.41
	シンガポール	4,600,640,284	0.40
	香港	3,952,000,989	0.34
	フィンランド	3,816,665,120	0.33
	イスラエル	3,333,923,482	0.29
	ベルギー	2,608,276,053	0.23
	ケイマン	2,265,268,198	0.20
	ノルウェー	1,926,703,890	0.17
	ルクセンブルク	1,807,287,317	0.16
	ジャージー	1,550,388,070	0.14
	バミューダ	1,507,901,039	0.13
	キュラソー	1,066,762,306	0.09
	オーストリア	934,440,015	0.08
	リベリア	920,817,391	0.08
	ニュージーランド	594,950,005	0.05
	ポルトガル	524,984,817	0.05
	マン島	56,773,415	0.00
	小計	1,094,930,581,600	95.39
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	96,001,053	0.01
	香港	76,372,632	0.01
	小計	172,373,685	0.02
投資証券	アメリカ	14,649,375,471	1.28
	オーストラリア	950,226,020	0.08
	フランス	396,898,526	0.03
	シンガポール	245,617,509	0.02
	イギリス	229,690,779	0.02
	香港	201,646,692	0.02
	小計	16,673,454,997	1.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,038,938,730	3.14
合計(純資産総額)		1,147,815,349,012	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ813,872,295,52470.91イギリス40,042,916,6853.49カナダ40,024,381,3833.49スイス29,505,983,9772.57ドイツ25,693,051,1122.24フランス24,874,349,3172.17オランダ21,289,893,1321.85アイルランド17,897,673,0601.56オーストラリア17,469,448,4081.52スペイン10,528,830,8850.92スウェーデン9,145,926,8810.80イタリア8,381,044,4450.73デンマーク4,737,004,4000.41シンガポール4,600,640,2840.40香港3,952,000,9890.34フィンランド3,816,665,1200.33イスラエル3,333,923,4820.29ベルギー2,608,276,0530.23ケイマン2,265,268,1980.20ノルウェー1,926,703,8900.17ルクセンブルク1,807,287,3170.16ジャージー1,550,388,0700.14バミューダ1,507,901,0390.13キュラソー1,066,762,3060.09オーストリア934,440,0150.08リベリア920,817,3910.08ニュージーランド594,950,0050.05ポルトガル524,984,8170.05マン島56,773,4150.00小計1,094,930,581,60095.39新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア96,001,0530.01香港76,372,6320.01小計172,373,6850.02投資証券アメリカ14,649,375,4711.28オーストラリア950,226,0200.08フランス396,898,5260.03シンガポール245,617,5090.02イギリス229,690,7790.02香港201,646,6920.02小計16,673,454,9971.45現金・預金・その他の資産(負債控除後)―36,038,938,7303.14合計(純資産総額)1,147,815,349,012100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	27,794,468,047	2.42
	買建	カナダ	790,246,224	0.07
	買建	ドイツ	4,877,554,045	0.42
	買建	イギリス	1,522,888,662	0.13
	買建	オーストラリア	934,853,922	0.08

e border="0">資産の

2026/07/17 9:14

#71 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	228,549,360,300	43.44
	中国	64,982,980,895	12.35
	フランス	36,849,528,782	7.00
	イタリア	33,464,688,907	6.36
	イギリス	28,996,437,446	5.51
	ドイツ	28,694,884,589	5.45
	スペイン	22,039,393,915	4.19
	カナダ	11,021,820,854	2.09
	ベルギー	7,729,922,505	1.47
	オーストラリア	6,665,056,126	1.27
	オランダ	6,277,552,553	1.19
	オーストリア	5,274,189,896	1.00
	メキシコ	4,550,816,675	0.86
	ポーランド	3,695,464,428	0.70
	ポルトガル	2,832,032,573	0.54
	フィンランド	2,630,122,729	0.50
	マレーシア	2,607,869,101	0.50
	韓国	2,432,356,000	0.46
	イスラエル	2,276,052,857	0.43
	アイルランド	2,149,951,723	0.41
	シンガポール	1,841,242,095	0.35
	ニュージーランド	1,463,382,560	0.28
	デンマーク	970,565,794	0.18
	スウェーデン	938,228,801	0.18
	ノルウェー	848,004,748	0.16
	小計	509,781,906,852	96.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,404,054,658	3.12
合計(純資産総額)		526,185,961,510	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ228,549,360,30043.44中国64,982,980,89512.35フランス36,849,528,7827.00イタリア33,464,688,9076.36イギリス28,996,437,4465.51ドイツ28,694,884,5895.45スペイン22,039,393,9154.19カナダ11,021,820,8542.09ベルギー7,729,922,5051.47オーストラリア6,665,056,1261.27オランダ6,277,552,5531.19オーストリア5,274,189,8961.00メキシコ4,550,816,6750.86ポーランド3,695,464,4280.70ポルトガル2,832,032,5730.54フィンランド2,630,122,7290.50マレーシア2,607,869,1010.50韓国2,432,356,0000.46イスラエル2,276,052,8570.43アイルランド2,149,951,7230.41シンガポール1,841,242,0950.35ニュージーランド1,463,382,5600.28デンマーク970,565,7940.18スウェーデン938,228,8010.18ノルウェー848,004,7480.16小計509,781,906,85296.88現金・預金・その他の資産(負債控除後)―16,404,054,6583.12合計(純資産総額)526,185,961,510100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	3,487,378,599	0.66
債券先物取引	買建	ドイツ	3,310,369,784	0.63

e border="0">資産の

2026/07/17 9:14

#72 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	95,203,031,023	24.95
	韓国	83,793,710,778	21.96
	インド	41,376,535,396	10.84
	ケイマン	41,275,101,921	10.82
	中国	33,157,575,587	8.69
	ブラジル	12,363,621,511	3.24
	南アフリカ	9,692,120,105	2.54
	サウジアラビア	8,950,810,606	2.35
	メキシコ	6,079,537,665	1.59
	アラブ首長国連邦	4,066,905,987	1.07
	タイ	3,738,038,607	0.98
	マレーシア	3,677,313,223	0.96
	ポーランド	3,620,803,102	0.95
	香港	3,005,409,229	0.79
	インドネシア	2,203,218,350	0.58
	クウェート	1,932,933,770	0.51
	カタール	1,894,699,463	0.50
	ギリシャ	1,743,966,821	0.46
	チリ	1,715,514,559	0.45
	トルコ	1,433,179,982	0.38
	イギリス	1,394,384,437	0.37
	ハンガリー	1,194,575,142	0.31
	バミューダ	1,158,042,195	0.30
	フィリピン	1,078,344,414	0.28
	アメリカ	984,895,648	0.26
	ルクセンブルク	523,454,944	0.14
	コロンビア	510,127,475	0.13
	チェコ	413,024,678	0.11
	エジプト	209,508,485	0.05
	ペルー	169,315,760	0.04
	オランダ	144,375,462	0.04
	カナダ	104,039,100	0.03
	シンガポール	69,974,685	0.02
	ロシア	-	-
	英ヴァージン諸島	-	-
	小計	368,878,090,110	96.67
投資信託受益証券	ブラジル	556,071,734	0.15
	メキシコ	166,380,725	0.04
	小計	722,452,459	0.19
投資証券	メキシコ	289,308,992	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,696,675,411	3.07
合計(純資産総額)		381,586,526,972	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾95,203,031,02324.95韓国83,793,710,77821.96インド41,376,535,39610.84ケイマン41,275,101,92110.82中国33,157,575,5878.69ブラジル12,363,621,5113.24南アフリカ9,692,120,1052.54サウジアラビア8,950,810,6062.35メキシコ6,079,537,6651.59アラブ首長国連邦4,066,905,9871.07タイ3,738,038,6070.98マレーシア3,677,313,2230.96ポーランド3,620,803,1020.95香港3,005,409,2290.79インドネシア2,203,218,3500.58クウェート1,932,933,7700.51カタール1,894,699,4630.50ギリシャ1,743,966,8210.46チリ1,715,514,5590.45トルコ1,433,179,9820.38イギリス1,394,384,4370.37ハンガリー1,194,575,1420.31バミューダ1,158,042,1950.30フィリピン1,078,344,4140.28アメリカ984,895,6480.26ルクセンブルク523,454,9440.14コロンビア510,127,4750.13チェコ413,024,6780.11エジプト209,508,4850.05ペルー169,315,7600.04オランダ144,375,4620.04カナダ104,039,1000.03シンガポール69,974,6850.02ロシア--英ヴァージン諸島--小計368,878,090,11096.67投資信託受益証券ブラジル556,071,7340.15メキシコ166,380,7250.04小計722,452,4590.19投資証券メキシコ289,308,9920.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,696,675,4113.07合計(純資産総額)381,586,526,972100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	11,774,987,254	3.09

e border="0">資産の

2026/07/17 9:14

#73 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	中国	22,414,969,158	9.66
	メキシコ	22,087,975,827	9.52
	インド	21,899,743,761	9.43
	マレーシア	21,334,590,970	9.19
	インドネシア	20,204,745,192	8.70
	ポーランド	18,254,364,853	7.86
	タイ	17,861,628,075	7.69
	ブラジル	16,459,076,829	7.09
	南アフリカ	16,441,813,990	7.08
	チェコ	10,477,863,839	4.51
	コロンビア	8,658,657,757	3.73
	ルーマニア	6,719,790,580	2.89
	ハンガリー	5,614,300,618	2.42
	ペルー	4,264,173,492	1.84
	チリ	3,872,106,664	1.67
	トルコ	1,975,365,253	0.85
	ドミニカ共和国	546,536,470	0.24
	ウルグアイ	380,541,724	0.16
	小計	219,468,245,052	94.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,663,011,098	5.46
合計(純資産総額)		232,131,256,150	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券中国22,414,969,1589.66メキシコ22,087,975,8279.52インド21,899,743,7619.43マレーシア21,334,590,9709.19インドネシア20,204,745,1928.70ポーランド18,254,364,8537.86タイ17,861,628,0757.69ブラジル16,459,076,8297.09南アフリカ16,441,813,9907.08チェコ10,477,863,8394.51コロンビア8,658,657,7573.73ルーマニア6,719,790,5802.89ハンガリー5,614,300,6182.42ペルー4,264,173,4921.84チリ3,872,106,6641.67トルコ1,975,365,2530.85ドミニカ共和国546,536,4700.24ウルグアイ380,541,7240.16小計219,468,245,05294.54現金・預金・その他の資産(負債控除後)―12,663,011,0985.46合計(純資産総額)232,131,256,150100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	7,109,822,223	3.06

e border="0">資産の

2026/07/17 9:14

#74 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	115,098,323,500	96.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,634,386,187	3.06
合計(純資産総額)		118,732,709,687	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本115,098,323,50096.94現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,634,386,1873.06合計(純資産総額)118,732,709,687100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	日本	3,596,470,000	3.03

e border="0">資産の

2026/07/17 9:14

#75 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	146,586,579,008	79.04
	オーストラリア	12,452,537,317	6.71
	イギリス	6,946,559,532	3.75
	シンガポール	5,880,118,655	3.17
	フランス	3,842,158,809	2.07
	カナダ	2,257,163,551	1.22
	ベルギー	1,984,638,047	1.07
	香港	1,608,347,435	0.87
	スペイン	1,072,771,853	0.58
	ガーンジー	420,607,035	0.23
	イスラエル	329,137,547	0.18
	韓国	326,796,639	0.18
	オランダ	293,999,947	0.16
	ニュージーランド	212,381,903	0.11
	アイルランド	73,850,522	0.04
	ドイツ	62,190,716	0.03
	イタリア	28,387,368	0.02
	小計	184,378,225,884	99.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,077,291,948	0.58
合計(純資産総額)		185,455,517,832	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ146,586,579,00879.04オーストラリア12,452,537,3176.71イギリス6,946,559,5323.75シンガポール5,880,118,6553.17フランス3,842,158,8092.07カナダ2,257,163,5511.22ベルギー1,984,638,0471.07香港1,608,347,4350.87スペイン1,072,771,8530.58ガーンジー420,607,0350.23イスラエル329,137,5470.18韓国326,796,6390.18オランダ293,999,9470.16ニュージーランド212,381,9030.11アイルランド73,850,5220.04ドイツ62,190,7160.03イタリア28,387,3680.02小計184,378,225,88499.42現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,077,291,9480.58合計(純資産総額)185,455,517,832100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	アメリカ	1,005,967,670	0.54

e border="0">資産の

2026/07/17 9:14

#76 （参考）マザーファンド、運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	南アフリカ	189,682,671	25.43
	メキシコ	175,720,289	23.56
	インド	127,993,306	17.16
	トルコ	65,611,658	8.80
	マレーシア	59,915,910	8.03
	タイ	43,888,385	5.88
	サウジアラビア	33,453,357	4.48
	フィリピン	21,553,924	2.89
	アラブ首長国連邦	8,398,353	1.13
	香港	1,986,404	0.27
	小計	728,204,257	97.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,768,761	2.38
合計(純資産総額)		745,973,018	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券南アフリカ189,682,67125.43メキシコ175,720,28923.56インド127,993,30617.16トルコ65,611,6588.80マレーシア59,915,9108.03タイ43,888,3855.88サウジアラビア33,453,3574.48フィリピン21,553,9242.89アラブ首長国連邦8,398,3531.13香港1,986,4040.27小計728,204,25797.62現金・預金・その他の資産(負債控除後)―17,768,7612.38合計(純資産総額)745,973,018100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/07/17 9:14