有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/10/21-2026/04/20)

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【提出】: 2026/07/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 77項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期計算期間末	(2016年10月20日)	2,640,506,750	2,640,506,750	8,729	8,729
第5期計算期間末	(2017年 4月20日)	3,071,863,389	3,071,863,389	9,344	9,344
第6期計算期間末	(2017年10月20日)	3,210,063,471	3,210,063,471	10,386	10,386
第7期計算期間末	(2018年 4月20日)	3,051,290,712	3,051,290,712	10,234	10,234
第8期計算期間末	(2018年10月22日)	2,916,459,886	2,916,459,886	10,043	10,043
第9期計算期間末	(2019年 4月22日)	2,897,788,604	2,897,788,604	10,631	10,631
第10期計算期間末	(2019年10月21日)	2,862,769,922	2,862,769,922	10,703	10,703
第11期計算期間末	(2020年 4月20日)	2,311,876,858	2,311,876,858	9,578	9,578
第12期計算期間末	(2020年10月20日)	2,413,136,341	2,413,136,341	10,586	10,586
第13期計算期間末	(2021年 4月20日)	2,520,767,080	2,520,767,080	12,311	12,311
第14期計算期間末	(2021年10月20日)	2,749,895,621	2,749,895,621	13,320	13,320
第15期計算期間末	(2022年 4月20日)	2,792,857,082	2,792,857,082	13,960	13,960
第16期計算期間末	(2022年10月20日)	2,684,376,098	2,684,376,098	13,327	13,327
第17期計算期間末	(2023年 4月20日)	2,616,683,538	2,616,683,538	13,549	13,549
第18期計算期間末	(2023年10月20日)	2,682,687,407	2,682,687,407	14,410	14,410
第19期計算期間末	(2024年 4月22日)	2,859,938,837	2,859,938,837	16,189	16,189
第20期計算期間末	(2024年10月21日)	2,931,553,491	2,931,553,491	17,450	17,450
第21期計算期間末	(2025年 4月21日)	2,525,818,019	2,525,818,019	15,991	15,991
第22期計算期間末	(2025年10月20日)	3,044,629,662	3,044,629,662	19,569	19,569
第23期計算期間末	(2026年 4月20日)	3,322,744,435	3,322,744,435	22,108	22,108
	2025年 5月末日	2,724,407,434	―	17,231	―
	6月末日	2,800,598,539	―	17,768	―
	7月末日	2,908,316,736	―	18,441	―
	8月末日	2,900,703,201	―	18,537	―
	9月末日	2,986,186,665	―	19,151	―
	10月末日	3,124,263,156	―	20,111	―
	11月末日	3,145,401,416	―	20,442	―
	12月末日	3,145,606,473	―	20,681	―
	2026年 1月末日	3,181,881,343	―	20,992	―
	2月末日	3,280,394,214	―	21,771	―
	3月末日	3,100,251,937	―	20,596	―
	4月末日	3,297,850,846	―	22,028	―
	5月末日	3,380,049,131	―	22,551	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/10/21-2026/04/20)

開示資料

決算