有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年 4月20日) | 1,069,183,722 | 1,069,183,722 | 10,012 | 10,012 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年10月20日) | 1,758,605,423 | 1,758,605,423 | 9,509 | 9,509 |
| 平成26年11月末日 | 500,000 | ― | 10,000 | ― | |
| 12月末日 | 293,623,764 | ― | 9,962 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 568,836,408 | ― | 9,859 | ― | |
| 2月末日 | 758,008,434 | ― | 10,007 | ― | |
| 3月末日 | 998,228,007 | ― | 9,951 | ― | |
| 4月末日 | 1,136,415,845 | ― | 10,090 | ― | |
| 5月末日 | 1,300,726,364 | ― | 10,266 | ― | |
| 6月末日 | 1,444,504,122 | ― | 9,913 | ― | |
| 7月末日 | 1,571,761,133 | ― | 9,976 | ― | |
| 8月末日 | 1,567,902,510 | ― | 9,365 | ― | |
| 9月末日 | 1,611,800,071 | ― | 9,014 | ― | |
| 10月末日 | 1,860,578,244 | ― | 9,561 | ― | |
| 11月末日 | 1,886,327,322 | ― | 9,574 | ― | |
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