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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

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【提出】: 2017/01/20 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成27年 4月20日)	1,069,183,722	1,069,183,722	10,012	10,012
第2期計算期間末	(平成27年10月20日)	1,758,605,423	1,758,605,423	9,509	9,509
第3期計算期間末	(平成28年 4月20日)	2,345,268,549	2,345,268,549	9,025	9,025
第4期計算期間末	(平成28年10月20日)	2,640,506,750	2,640,506,750	8,729	8,729
	平成27年11月末日	1,886,327,322	―	9,574	―
	12月末日	1,964,434,768	―	9,331	―
	平成28年 1月末日	2,012,334,477	―	8,919	―
	2月末日	2,090,334,055	―	8,574	―
	3月末日	2,301,579,540	―	9,114	―
	4月末日	2,350,714,866	―	9,005	―
	5月末日	2,410,861,294	―	8,932	―
	6月末日	2,362,358,958	―	8,462	―
	7月末日	2,524,679,668	―	8,813	―
	8月末日	2,560,879,517	―	8,747	―
	9月末日	2,558,920,226	―	8,612	―
	10月末日	2,650,474,051	―	8,705	―
	11月末日	2,799,710,047	―	9,052	―

開示資料

決算

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