有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年 4月20日) | 1,069,183,722 | 1,069,183,722 | 10,012 | 10,012 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年10月20日) | 1,758,605,423 | 1,758,605,423 | 9,509 | 9,509 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年 4月20日) | 2,345,268,549 | 2,345,268,549 | 9,025 | 9,025 |
| 第4期計算期間末 | (平成28年10月20日) | 2,640,506,750 | 2,640,506,750 | 8,729 | 8,729 |
| 平成27年11月末日 | 1,886,327,322 | ― | 9,574 | ― | |
| 12月末日 | 1,964,434,768 | ― | 9,331 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,012,334,477 | ― | 8,919 | ― | |
| 2月末日 | 2,090,334,055 | ― | 8,574 | ― | |
| 3月末日 | 2,301,579,540 | ― | 9,114 | ― | |
| 4月末日 | 2,350,714,866 | ― | 9,005 | ― | |
| 5月末日 | 2,410,861,294 | ― | 8,932 | ― | |
| 6月末日 | 2,362,358,958 | ― | 8,462 | ― | |
| 7月末日 | 2,524,679,668 | ― | 8,813 | ― | |
| 8月末日 | 2,560,879,517 | ― | 8,747 | ― | |
| 9月末日 | 2,558,920,226 | ― | 8,612 | ― | |
| 10月末日 | 2,650,474,051 | ― | 8,705 | ― | |
| 11月末日 | 2,799,710,047 | ― | 9,052 | ― | |
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