有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

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【提出】: 2022/01/20 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 77項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2015年 4月20日)	1,069,183,722	1,069,183,722	10,012	10,012
第2期計算期間末	(2015年10月20日)	1,758,605,423	1,758,605,423	9,509	9,509
第3期計算期間末	(2016年 4月20日)	2,345,268,549	2,345,268,549	9,025	9,025
第4期計算期間末	(2016年10月20日)	2,640,506,750	2,640,506,750	8,729	8,729
第5期計算期間末	(2017年 4月20日)	3,071,863,389	3,071,863,389	9,344	9,344
第6期計算期間末	(2017年10月20日)	3,210,063,471	3,210,063,471	10,386	10,386
第7期計算期間末	(2018年 4月20日)	3,051,290,712	3,051,290,712	10,234	10,234
第8期計算期間末	(2018年10月22日)	2,916,459,886	2,916,459,886	10,043	10,043
第9期計算期間末	(2019年 4月22日)	2,897,788,604	2,897,788,604	10,631	10,631
第10期計算期間末	(2019年10月21日)	2,862,769,922	2,862,769,922	10,703	10,703
第11期計算期間末	(2020年 4月20日)	2,311,876,858	2,311,876,858	9,578	9,578
第12期計算期間末	(2020年10月20日)	2,413,136,341	2,413,136,341	10,586	10,586
第13期計算期間末	(2021年 4月20日)	2,520,767,080	2,520,767,080	12,311	12,311
第14期計算期間末	(2021年10月20日)	2,749,895,621	2,749,895,621	13,320	13,320
	2020年11月末日	2,470,635,398	―	11,060	―
	12月末日	2,441,256,296	―	11,307	―
	2021年 1月末日	2,429,570,147	―	11,481	―
	2月末日	2,430,412,319	―	11,739	―
	3月末日	2,506,856,182	―	12,191	―
	4月末日	2,549,924,800	―	12,482	―
	5月末日	2,593,871,550	―	12,644	―
	6月末日	2,638,989,143	―	12,816	―
	7月末日	2,633,007,997	―	12,772	―
	8月末日	2,672,350,988	―	12,930	―
	9月末日	2,637,514,511	―	12,761	―
	10月末日	2,734,505,167	―	13,275	―
	11月末日	2,671,528,037	―	13,031	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

開示資料

決算