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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

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【提出】: 2017/07/20 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成27年 4月20日)	1,069,183,722	1,069,183,722	10,012	10,012
第2期計算期間末	(平成27年10月20日)	1,758,605,423	1,758,605,423	9,509	9,509
第3期計算期間末	(平成28年 4月20日)	2,345,268,549	2,345,268,549	9,025	9,025
第4期計算期間末	(平成28年10月20日)	2,640,506,750	2,640,506,750	8,729	8,729
第5期計算期間末	(平成29年 4月20日)	3,071,863,389	3,071,863,389	9,344	9,344
	平成28年 5月末日	2,410,861,294	―	8,932	―
	6月末日	2,362,358,958	―	8,462	―
	7月末日	2,524,679,668	―	8,813	―
	8月末日	2,560,879,517	―	8,747	―
	9月末日	2,558,920,226	―	8,612	―
	10月末日	2,650,474,051	―	8,705	―
	11月末日	2,799,710,047	―	9,052	―
	12月末日	2,942,729,285	―	9,459	―
	平成29年 1月末日	2,962,311,380	―	9,401	―
	2月末日	3,063,184,343	―	9,531	―
	3月末日	3,122,369,392	―	9,573	―
	4月末日	3,172,999,878	―	9,619	―
	5月末日	3,134,582,035	―	9,743	―

開示資料

決算

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