有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 4月20日) | 1,069,183,722 | 1,069,183,722 | 10,012 | 10,012 |
| 第2期計算期間末 | (2015年10月20日) | 1,758,605,423 | 1,758,605,423 | 9,509 | 9,509 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 4月20日) | 2,345,268,549 | 2,345,268,549 | 9,025 | 9,025 |
| 第4期計算期間末 | (2016年10月20日) | 2,640,506,750 | 2,640,506,750 | 8,729 | 8,729 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 4月20日) | 3,071,863,389 | 3,071,863,389 | 9,344 | 9,344 |
| 第6期計算期間末 | (2017年10月20日) | 3,210,063,471 | 3,210,063,471 | 10,386 | 10,386 |
| 第7期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 3,051,290,712 | 3,051,290,712 | 10,234 | 10,234 |
| 第8期計算期間末 | (2018年10月22日) | 2,916,459,886 | 2,916,459,886 | 10,043 | 10,043 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 4月22日) | 2,897,788,604 | 2,897,788,604 | 10,631 | 10,631 |
| 第10期計算期間末 | (2019年10月21日) | 2,862,769,922 | 2,862,769,922 | 10,703 | 10,703 |
| 第11期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 2,311,876,858 | 2,311,876,858 | 9,578 | 9,578 |
| 2019年 5月末日 | 2,773,679,924 | ― | 10,128 | ― | |
| 6月末日 | 2,841,714,220 | ― | 10,401 | ― | |
| 7月末日 | 2,842,745,579 | ― | 10,540 | ― | |
| 8月末日 | 2,764,698,690 | ― | 10,206 | ― | |
| 9月末日 | 2,815,131,800 | ― | 10,495 | ― | |
| 10月末日 | 2,860,844,316 | ― | 10,815 | ― | |
| 11月末日 | 2,801,242,949 | ― | 10,926 | ― | |
| 12月末日 | 2,791,462,192 | ― | 11,140 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,733,220,352 | ― | 11,085 | ― | |
| 2月末日 | 2,601,659,514 | ― | 10,604 | ― | |
| 3月末日 | 2,221,181,429 | ― | 9,220 | ― | |
| 4月末日 | 2,319,707,604 | ― | 9,655 | ― | |
| 5月末日 | 2,374,291,679 | ― | 9,943 | ― | |
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