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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

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【提出】: 2016/07/20 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成27年 4月20日)	1,069,183,722	1,069,183,722	10,012	10,012
第2期計算期間末	(平成27年10月20日)	1,758,605,423	1,758,605,423	9,509	9,509
第3期計算期間末	(平成28年 4月20日)	2,345,268,549	2,345,268,549	9,025	9,025
	平成27年 5月末日	1,300,726,364	―	10,266	―
	6月末日	1,444,504,122	―	9,913	―
	7月末日	1,571,761,133	―	9,976	―
	8月末日	1,567,902,510	―	9,365	―
	9月末日	1,611,800,071	―	9,014	―
	10月末日	1,860,578,244	―	9,561	―
	11月末日	1,886,327,322	―	9,574	―
	12月末日	1,964,434,768	―	9,331	―
	平成28年 1月末日	2,012,334,477	―	8,919	―
	2月末日	2,090,334,055	―	8,574	―
	3月末日	2,301,579,540	―	9,114	―
	4月末日	2,350,714,866	―	9,005	―
	5月末日	2,410,861,294	―	8,932	―

開示資料

決算

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