有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 4月20日) | 1,069,183,722 | 1,069,183,722 | 10,012 | 10,012 |
| 第2期計算期間末 | (2015年10月20日) | 1,758,605,423 | 1,758,605,423 | 9,509 | 9,509 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 4月20日) | 2,345,268,549 | 2,345,268,549 | 9,025 | 9,025 |
| 第4期計算期間末 | (2016年10月20日) | 2,640,506,750 | 2,640,506,750 | 8,729 | 8,729 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 4月20日) | 3,071,863,389 | 3,071,863,389 | 9,344 | 9,344 |
| 第6期計算期間末 | (2017年10月20日) | 3,210,063,471 | 3,210,063,471 | 10,386 | 10,386 |
| 第7期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 3,051,290,712 | 3,051,290,712 | 10,234 | 10,234 |
| 第8期計算期間末 | (2018年10月22日) | 2,916,459,886 | 2,916,459,886 | 10,043 | 10,043 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 4月22日) | 2,897,788,604 | 2,897,788,604 | 10,631 | 10,631 |
| 2018年 5月末日 | 3,016,309,165 | ― | 10,102 | ― | |
| 6月末日 | 3,015,699,535 | ― | 10,089 | ― | |
| 7月末日 | 3,065,594,603 | ― | 10,337 | ― | |
| 8月末日 | 3,020,079,275 | ― | 10,270 | ― | |
| 9月末日 | 3,072,640,683 | ― | 10,480 | ― | |
| 10月末日 | 2,879,779,647 | ― | 9,933 | ― | |
| 11月末日 | 2,949,623,772 | ― | 10,187 | ― | |
| 12月末日 | 2,765,674,765 | ― | 9,615 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,867,578,585 | ― | 10,061 | ― | |
| 2月末日 | 2,890,649,679 | ― | 10,346 | ― | |
| 3月末日 | 2,890,335,986 | ― | 10,386 | ― | |
| 4月末日 | 2,866,351,610 | ― | 10,571 | ― | |
| 5月末日 | 2,773,679,924 | ― | 10,128 | ― | |
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