- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/10/21-2026/04/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 79,431,943 | 9.2918 | 738,065,728 | 9.7491 | 774,389,955 | 22.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 169,163,996 | 4.1210 | 697,138,657 | 4.1164 | 696,346,673 | 20.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 64,537,436 | 7.2840 | 470,090,684 | 7.8994 | 509,807,021 | 15.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 156,285,234 | 2.8835 | 450,661,323 | 2.8487 | 445,209,746 | 13.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 96,797,654 | 3.8454 | 372,225,699 | 3.8779 | 375,371,622 | 11.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国REITインデックス マザーファンド | 173,884,047 | 1.3654 | 237,421,277 | 1.3278 | 230,883,237 | 6.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 32,981,361 | 4.1107 | 135,576,480 | 4.3103 | 142,159,560 | 4.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 98,816,726 | 1.2057 | 119,144,489 | 1.1896 | 117,552,377 | 3.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 24,010,235 | 2.4909 | 59,807,094 | 2.3546 | 56,534,499 | 1.67 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.06 |
| 合計 | 99.06 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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