有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 172,400,101 | 3.6430 | 628,053,981 | 3.7583 | 647,931,299 | 24.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 189,240,480 | 3.0116 | 569,925,383 | 3.0717 | 581,289,982 | 22.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 157,260,363 | 2.0591 | 323,815,219 | 2.1617 | 339,949,726 | 13.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 83,063,604 | 3.7052 | 307,771,107 | 3.8002 | 315,658,307 | 12.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 159,322,463 | 1.7373 | 276,799,829 | 1.7888 | 284,996,021 | 10.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国REITインデックス マザーファンド | 247,816,242 | 0.6000 | 148,703,728 | 0.6210 | 153,893,886 | 5.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 59,576,799 | 1.8561 | 110,586,266 | 1.8550 | 110,514,962 | 4.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 53,437,052 | 1.4086 | 75,276,614 | 1.4082 | 75,250,056 | 2.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 27,120,817 | 2.1261 | 57,663,487 | 2.1726 | 58,922,687 | 2.27 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.02 |
| 合計 | 99.02 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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