有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 163,253,891 | 4.1689 | 680,594,408 | 4.1795 | 682,319,637 | 25.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 198,423,959 | 3.1360 | 622,273,931 | 3.0970 | 614,519,001 | 23.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 146,629,590 | 2.4299 | 356,301,098 | 2.4668 | 361,705,872 | 13.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 82,709,570 | 3.8287 | 316,670,603 | 3.5827 | 296,323,576 | 11.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 169,420,214 | 1.7983 | 304,677,246 | 1.7071 | 289,217,247 | 10.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国REITインデックス マザーファンド | 246,850,051 | 0.6523 | 161,039,627 | 0.5982 | 147,665,700 | 5.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 59,376,476 | 1.9740 | 117,214,276 | 1.8779 | 111,503,084 | 4.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 59,198,216 | 1.4074 | 83,315,644 | 1.4120 | 83,587,880 | 3.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 27,029,095 | 2.2246 | 60,131,116 | 2.1342 | 57,685,494 | 2.16 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.99 |
| 合計 | 98.99 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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