有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 276,498,779 | 2.6469 | 731,869,854 | 2.4841 | 686,850,616 | 24.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 236,878,645 | 2.7772 | 657,873,262 | 2.7402 | 649,094,863 | 23.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 186,662,820 | 1.8998 | 354,629,913 | 1.8570 | 346,632,856 | 12.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 204,405,711 | 1.7038 | 348,271,658 | 1.6320 | 333,590,120 | 12.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 120,581,135 | 2.9665 | 357,713,088 | 2.6480 | 319,298,845 | 11.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国REITインデックス マザーファンド | 208,956,281 | 0.7885 | 164,778,412 | 0.7209 | 150,636,582 | 5.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 76,617,327 | 1.4873 | 113,957,182 | 1.3912 | 106,590,025 | 3.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 65,815,201 | 1.4112 | 92,884,607 | 1.4221 | 93,595,797 | 3.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 32,465,884 | 1.8252 | 59,257,881 | 1.8575 | 60,305,379 | 2.17 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.02 |
| 合計 | 99.02 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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