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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

【提出】: 2017/01/20 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	316,717,435	1.8100	573,258,558	1.9829	628,019,001	22.43
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	223,523,661	2.4934	557,333,897	2.5988	580,893,290	20.75
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	179,733,274	2.1828	392,321,791	2.2283	400,499,654	14.31
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	248,354,174	1.5009	372,754,780	1.4969	371,761,363	13.28
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	190,711,583	1.5254	290,911,449	1.5917	303,555,626	10.84
日本	親投資信託受益証券	新興国REITインデックスマザーファンド	234,151,943	0.7694	180,156,505	0.7530	176,316,413	6.30
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	91,320,636	1.1915	108,808,538	1.2776	116,671,244	4.17
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	83,651,612	1.4006	117,162,448	1.3917	116,417,948	4.16
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	38,070,932	1.5554	59,215,528	1.5721	59,851,312	2.14

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.37
合計	98.37

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

開示資料

決算

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