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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/04/21-2023/10/20)

【提出】: 2024/01/19 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 77項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	122,697,858	5.1177	627,939,488	5.3682	658,666,641	23.79
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	174,308,582	3.2527	566,980,262	3.3866	590,313,443	21.32
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	180,963,283	2.0827	376,897,967	2.1854	395,477,158	14.29
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	94,066,737	3.7906	356,573,946	3.9304	369,719,903	13.36
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	109,789,538	2.4119	264,807,502	2.5830	283,586,376	10.24
日本	親投資信託受益証券	新興国REITインデックスマザーファンド	225,420,520	0.7783	175,446,838	0.8007	180,494,210	6.52
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	49,229,341	2.3129	113,863,935	2.4363	119,937,443	4.33
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	71,020,006	1.3187	93,654,504	1.3366	94,925,340	3.43
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	23,614,096	2.0907	49,370,140	2.1295	50,286,217	1.82

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合計	99.10

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

開示資料

決算

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