- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/21-2023/04/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 129,441,702 | 4.5741 | 592,081,186 | 4.7366 | 613,113,565 | 23.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 181,209,748 | 3.0989 | 561,552,236 | 3.1812 | 576,464,450 | 21.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 187,835,239 | 1.9178 | 360,231,800 | 1.9770 | 371,350,267 | 14.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 97,898,198 | 3.5643 | 348,939,268 | 3.6328 | 355,644,573 | 13.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 114,392,602 | 2.3860 | 272,952,047 | 2.4019 | 274,759,590 | 10.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国REITインデックス マザーファンド | 234,833,955 | 0.7456 | 175,115,084 | 0.7326 | 172,039,355 | 6.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 51,052,963 | 2.0685 | 105,603,554 | 2.1620 | 110,376,506 | 4.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 74,131,089 | 1.3559 | 100,514,426 | 1.3671 | 101,344,611 | 3.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 24,596,148 | 2.0655 | 50,803,428 | 2.1235 | 52,229,920 | 1.97 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.09 |
| 合計 | 99.09 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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