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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

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【提出】: 2016/07/20 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	276,731,698	1.8711	517,795,037	1.8977	525,153,743	21.78
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	194,889,276	2.6491	516,298,116	2.6669	519,750,210	21.56
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	218,040,348	1.5316	333,959,506	1.4812	322,961,363	13.40
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	157,642,713	2.1128	333,083,216	2.0354	320,865,978	13.31
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	167,728,858	1.6125	270,477,510	1.6301	273,414,811	11.34
日本	親投資信託受益証券	新興国REITインデックスマザーファンド	203,858,016	0.8315	169,509,920	0.7665	156,257,169	6.48
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	74,674,865	1.4123	105,470,504	1.4119	105,433,441	4.37
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	79,876,800	1.1735	93,741,057	1.1873	94,837,724	3.93
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	33,944,104	1.6171	54,891,248	1.6298	55,322,100	2.29

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.47
合計	98.47

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

開示資料

決算

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