有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 276,731,698 | 1.8711 | 517,795,037 | 1.8977 | 525,153,743 | 21.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 194,889,276 | 2.6491 | 516,298,116 | 2.6669 | 519,750,210 | 21.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 218,040,348 | 1.5316 | 333,959,506 | 1.4812 | 322,961,363 | 13.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 157,642,713 | 2.1128 | 333,083,216 | 2.0354 | 320,865,978 | 13.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 167,728,858 | 1.6125 | 270,477,510 | 1.6301 | 273,414,811 | 11.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国REITインデックス マザーファンド | 203,858,016 | 0.8315 | 169,509,920 | 0.7665 | 156,257,169 | 6.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 74,674,865 | 1.4123 | 105,470,504 | 1.4119 | 105,433,441 | 4.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 79,876,800 | 1.1735 | 93,741,057 | 1.1873 | 94,837,724 | 3.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 33,944,104 | 1.6171 | 54,891,248 | 1.6298 | 55,322,100 | 2.29 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.47 |
| 合計 | 98.47 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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