有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 156,573,846 | 4.5533 | 712,935,984 | 4.2448 | 664,624,661 | 24.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 196,667,376 | 3.1506 | 619,635,604 | 3.0959 | 608,862,529 | 22.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 132,447,434 | 2.8964 | 383,627,025 | 2.5788 | 341,555,442 | 12.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 83,333,283 | 3.6954 | 307,951,982 | 3.5600 | 296,666,487 | 11.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 168,331,420 | 1.8021 | 303,363,616 | 1.7589 | 296,078,134 | 11.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国REITインデックス マザーファンド | 240,086,932 | 0.7540 | 181,047,040 | 0.7306 | 175,407,512 | 6.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 57,871,349 | 1.8891 | 109,326,514 | 1.8888 | 109,307,403 | 4.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 61,244,971 | 1.3814 | 84,604,292 | 1.3825 | 84,671,172 | 3.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 26,346,956 | 2.1328 | 56,193,973 | 2.1786 | 57,399,478 | 2.16 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.03 |
| 合計 | 99.03 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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