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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

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【提出】: 2022/07/20 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 77項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	156,573,846	4.5533	712,935,984	4.2448	664,624,661	24.98
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	196,667,376	3.1506	619,635,604	3.0959	608,862,529	22.89
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	132,447,434	2.8964	383,627,025	2.5788	341,555,442	12.84
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	83,333,283	3.6954	307,951,982	3.5600	296,666,487	11.15
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	168,331,420	1.8021	303,363,616	1.7589	296,078,134	11.13
日本	親投資信託受益証券	新興国REITインデックスマザーファンド	240,086,932	0.7540	181,047,040	0.7306	175,407,512	6.59
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	57,871,349	1.8891	109,326,514	1.8888	109,307,403	4.11
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	61,244,971	1.3814	84,604,292	1.3825	84,671,172	3.18
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	26,346,956	2.1328	56,193,973	2.1786	57,399,478	2.16

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合計	99.03

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

開示資料

決算

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