有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/10/22-2025/04/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 89,963,840 | 6.1015 | 548,917,046 | 6.9220 | 622,729,700 | 22.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 155,421,445 | 3.4930 | 542,896,955 | 3.5609 | 553,440,223 | 20.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 83,776,332 | 4.2379 | 355,039,323 | 4.7565 | 398,482,123 | 14.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 161,751,239 | 2.2344 | 361,417,475 | 2.3520 | 380,438,914 | 13.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 98,678,954 | 2.8312 | 279,384,573 | 3.0231 | 298,316,345 | 10.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国REITインデックス マザーファンド | 199,625,488 | 0.8593 | 171,553,505 | 0.9532 | 190,283,015 | 6.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 44,531,796 | 2.6892 | 119,757,734 | 2.9814 | 132,767,096 | 4.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 62,982,304 | 1.2768 | 80,421,154 | 1.2627 | 79,527,755 | 2.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 20,622,529 | 2.1185 | 43,689,634 | 2.1552 | 44,445,674 | 1.63 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.12 |
| 合計 | 99.12 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
