有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 318,937,959 | 2.4032 | 766,477,464 | 2.4330 | 775,976,054 | 25.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 249,702,256 | 2.7072 | 676,001,019 | 2.6536 | 662,609,906 | 21.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 131,090,023 | 3.0115 | 394,790,443 | 2.8782 | 377,303,304 | 12.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 211,275,049 | 1.7408 | 367,803,669 | 1.6403 | 346,554,462 | 11.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 198,487,762 | 1.5977 | 317,142,329 | 1.6882 | 335,087,039 | 11.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国REITインデックス マザーファンド | 215,378,479 | 0.8740 | 188,244,480 | 0.8077 | 173,961,197 | 5.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 85,423,289 | 1.5724 | 134,327,994 | 1.5703 | 134,140,190 | 4.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 79,638,887 | 1.3900 | 110,698,420 | 1.3935 | 110,976,789 | 3.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 43,148,001 | 1.5826 | 68,287,751 | 1.6130 | 69,597,725 | 2.31 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.00 |
| 合計 | 99.00 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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