有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/21-2022/10/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 156,521,334 | 4.3419 | 679,599,981 | 4.3873 | 686,706,048 | 25.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 197,330,373 | 3.1783 | 627,175,125 | 3.1207 | 615,808,895 | 22.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 132,935,194 | 2.3756 | 315,800,847 | 2.4538 | 326,196,379 | 12.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 168,939,332 | 1.8283 | 308,871,781 | 1.8309 | 309,311,022 | 11.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 83,626,923 | 3.4376 | 287,475,911 | 3.5156 | 293,998,810 | 10.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国REITインデックス マザーファンド | 240,952,881 | 0.7515 | 181,076,091 | 0.7682 | 185,100,003 | 6.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 58,072,978 | 1.8951 | 110,054,101 | 1.9858 | 115,321,319 | 4.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 61,489,246 | 1.3503 | 83,028,929 | 1.3528 | 83,182,651 | 3.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 26,429,892 | 2.0601 | 54,448,221 | 2.1792 | 57,596,020 | 2.13 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.09 |
| 合計 | 99.09 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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