有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 240,558,752 | 2.4327 | 585,207,276 | 2.5857 | 622,012,765 | 26.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 176,493,195 | 2.8792 | 508,159,208 | 2.9017 | 512,130,303 | 21.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 195,062,507 | 1.5188 | 296,260,936 | 1.5555 | 303,419,729 | 12.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 113,487,267 | 2.4223 | 274,900,207 | 2.4822 | 281,698,094 | 11.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 162,535,581 | 1.5335 | 249,248,314 | 1.6317 | 265,209,307 | 11.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国REITインデックス マザーファンド | 288,842,923 | 0.4440 | 128,246,258 | 0.4646 | 134,196,422 | 5.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 67,960,476 | 1.3527 | 91,930,136 | 1.4762 | 100,323,254 | 4.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 56,783,488 | 1.4123 | 80,195,321 | 1.4136 | 80,269,138 | 3.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 31,033,227 | 1.5914 | 49,386,278 | 1.7106 | 53,085,438 | 2.24 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.08 |
| 合計 | 99.08 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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