有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/04/23-2024/10/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 96,551,953 | 6.9337 | 669,462,277 | 7.0815 | 683,732,655 | 23.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 161,674,259 | 3.6183 | 584,985,972 | 3.6014 | 582,253,676 | 20.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 87,002,296 | 4.8007 | 417,671,923 | 4.5279 | 393,937,696 | 13.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 167,985,932 | 2.3215 | 389,979,342 | 2.2828 | 383,478,285 | 13.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 102,431,814 | 3.3202 | 340,094,109 | 3.3411 | 342,234,933 | 11.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国REITインデックス マザーファンド | 207,808,475 | 0.9295 | 193,157,978 | 0.9097 | 189,043,369 | 6.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 46,034,864 | 2.8124 | 129,468,452 | 2.8147 | 129,574,331 | 4.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 65,502,507 | 1.3126 | 85,978,591 | 1.3042 | 85,428,369 | 2.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 21,651,017 | 2.0342 | 44,042,499 | 2.0095 | 43,507,718 | 1.52 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.08 |
| 合計 | 99.08 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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