- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 133,124,126 | 2.0815 | 277,098,564 | 2.1973 | 292,513,642 | 22.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 95,625,683 | 2.8106 | 268,768,855 | 2.8802 | 275,421,092 | 21.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 66,839,013 | 2.7444 | 183,437,742 | 2.7671 | 184,950,232 | 14.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 100,384,862 | 1.7215 | 172,814,312 | 1.7536 | 176,034,894 | 13.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 80,130,635 | 1.6692 | 133,760,732 | 1.7055 | 136,662,797 | 10.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国REITインデックス マザーファンド | 88,597,720 | 0.9719 | 86,111,316 | 0.9639 | 85,399,342 | 6.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 39,611,538 | 1.3368 | 52,955,531 | 1.4114 | 55,907,724 | 4.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 36,350,089 | 1.3295 | 48,330,606 | 1.3215 | 48,036,642 | 3.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 15,819,970 | 1.5536 | 24,578,337 | 1.5505 | 24,528,863 | 1.89 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.36 |
| 合計 | 98.36 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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