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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

【提出】: 2016/01/20 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	202,345,325	2.0130	407,329,874	2.0878	422,456,569	22.40
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	146,273,076	2.8376	415,074,551	2.8226	412,870,384	21.89
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	159,859,120	1.5678	250,629,034	1.5644	250,083,607	13.26
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	106,976,474	2.3266	248,894,931	2.2765	243,531,943	12.91
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	125,062,018	1.6768	209,704,425	1.6903	211,392,329	11.21
日本	親投資信託受益証券	新興国REITインデックスマザーファンド	140,443,152	0.8808	123,702,945	0.8701	122,199,586	6.48
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	59,165,487	1.2797	75,717,713	1.3446	79,553,913	4.22
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	57,029,348	1.3340	76,077,343	1.3355	76,162,694	4.04
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	25,867,802	1.4281	36,942,264	1.4812	38,315,388	2.03

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.42
合計	98.42

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

開示資料

決算

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