有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 340,152,196 | 2.0805 | 707,703,556 | 2.2113 | 752,178,551 | 24.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 265,578,477 | 2.5570 | 679,092,108 | 2.6567 | 705,562,339 | 22.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 157,587,515 | 2.4092 | 379,670,157 | 2.6097 | 411,256,137 | 13.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 224,820,193 | 1.5894 | 357,331,375 | 1.6500 | 370,953,318 | 11.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 214,147,422 | 1.6720 | 358,059,886 | 1.6600 | 355,484,720 | 11.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国REITインデックス マザーファンド | 229,407,758 | 0.8025 | 184,100,367 | 0.8407 | 192,863,102 | 6.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 90,690,344 | 1.2952 | 117,470,746 | 1.3796 | 125,116,398 | 3.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 85,258,187 | 1.3863 | 118,200,466 | 1.3829 | 117,903,546 | 3.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 40,373,529 | 1.5638 | 63,139,045 | 1.5595 | 62,962,518 | 2.01 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.71 |
| 合計 | 98.71 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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