有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 332,959,045 | 2.4050 | 800,790,286 | 2.4308 | 809,356,846 | 24.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 261,581,569 | 2.7868 | 728,984,560 | 2.7768 | 726,359,700 | 22.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 136,181,904 | 2.9708 | 404,577,370 | 3.0131 | 410,329,694 | 12.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 220,150,614 | 1.7420 | 383,522,485 | 1.7134 | 377,206,062 | 11.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 209,350,683 | 1.7598 | 368,429,600 | 1.7622 | 368,917,773 | 11.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国REITインデックス マザーファンド | 224,697,561 | 0.8576 | 192,720,365 | 0.8308 | 186,678,733 | 5.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 88,808,030 | 1.5372 | 136,523,750 | 1.5919 | 141,373,502 | 4.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 83,319,432 | 1.3801 | 114,990,205 | 1.3854 | 115,430,741 | 3.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 44,721,757 | 1.4897 | 66,626,017 | 1.5209 | 68,017,320 | 2.10 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.90 |
| 合計 | 98.90 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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