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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

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【提出】: 2019/01/22 10:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	291,082,725	2.4943	726,073,514	2.4924	725,494,583	24.60
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	265,417,354	2.6937	714,956,724	2.7292	724,377,042	24.56
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	198,450,876	1.7430	345,903,263	1.8121	359,612,832	12.19
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	213,930,599	1.6111	344,665,025	1.6492	352,814,343	11.96
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	123,144,063	2.6322	324,142,009	2.7333	336,589,667	11.41
日本	親投資信託受益証券	新興国REITインデックスマザーファンド	219,470,146	0.7452	163,569,856	0.7435	163,176,053	5.53
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	66,185,146	1.5375	101,765,549	1.5136	100,177,836	3.40
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	69,653,664	1.3794	96,083,283	1.3891	96,755,904	3.28
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	36,867,013	1.6660	61,421,159	1.7237	63,547,670	2.15

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.08
合計	99.08

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

開示資料

決算

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