有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/22-2025/10/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 81,389,300 | 8.1317 | 661,834,359 | 8.5973 | 699,728,228 | 22.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 166,974,361 | 3.8628 | 644,989,198 | 4.0062 | 668,932,685 | 21.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 72,462,076 | 5.8586 | 424,526,705 | 6.1173 | 443,272,257 | 14.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 156,931,098 | 2.6026 | 408,429,312 | 2.7283 | 428,155,114 | 13.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 99,911,514 | 3.3192 | 331,626,582 | 3.4372 | 343,415,855 | 10.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国REITインデックス マザーファンド | 189,937,234 | 1.1236 | 213,414,236 | 1.2161 | 230,982,670 | 7.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 34,970,583 | 3.4954 | 122,236,176 | 3.6362 | 127,160,033 | 4.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 91,390,828 | 1.2498 | 114,220,257 | 1.2395 | 113,278,931 | 3.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 24,085,568 | 2.4597 | 59,243,272 | 2.5696 | 61,890,275 | 1.97 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.09 |
| 合計 | 99.09 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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