有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/21-2024/04/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 113,775,378 | 6.1626 | 701,152,145 | 6.5672 | 747,185,662 | 24.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 178,376,990 | 3.5493 | 633,128,068 | 3.6255 | 646,705,777 | 20.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 95,729,040 | 4.2790 | 409,627,199 | 4.5570 | 436,237,235 | 14.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 184,853,637 | 2.2706 | 419,736,096 | 2.3370 | 432,002,949 | 13.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 112,294,205 | 2.7762 | 311,751,292 | 2.9245 | 328,404,402 | 10.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国REITインデックス マザーファンド | 230,182,140 | 0.8725 | 200,852,461 | 0.8774 | 201,961,809 | 6.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 49,946,547 | 2.7649 | 138,099,087 | 2.8785 | 143,771,135 | 4.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 73,392,403 | 1.3188 | 96,791,845 | 1.2988 | 95,322,053 | 3.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 24,391,472 | 2.1119 | 51,513,628 | 2.0561 | 50,151,305 | 1.61 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.09 |
| 合計 | 99.09 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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