- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 199,395,954 | 2.8870 | 575,656,120 | 3.0537 | 608,895,424 | 24.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 187,432,029 | 2.9870 | 559,865,116 | 2.9723 | 557,104,219 | 22.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 104,014,372 | 3.0017 | 312,219,941 | 3.2258 | 335,529,561 | 13.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 176,091,661 | 1.6005 | 281,834,704 | 1.7254 | 303,828,551 | 12.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 159,602,954 | 1.6348 | 260,918,910 | 1.6899 | 269,713,031 | 10.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国REITインデックス マザーファンド | 270,801,750 | 0.4589 | 124,270,924 | 0.5106 | 138,271,373 | 5.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 64,276,593 | 1.5498 | 99,615,864 | 1.6740 | 107,599,016 | 4.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 52,747,626 | 1.4107 | 74,411,076 | 1.4101 | 74,379,427 | 3.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 29,367,677 | 1.7156 | 50,383,187 | 1.7348 | 50,947,046 | 2.06 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.01 |
| 合計 | 99.01 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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