有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:千円)
| 第31期中間会計期間末 |
| (平成28年9月30日) |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | | 2,832,550 |
| 賞与引当金 | | 98,952 |
| その他流動負債 | ※2 | 123,541 |
| 流動負債合計 | | 4,155,824 |
(単位:千円)
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| 平成28年10月20日現在 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 51,689,400 |
注記表
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
| 平成28年10月20日現在 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 100,000,000 |
注記表
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
| 平成28年10月20日現在 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 35,705,711 |
注記表
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
| 平成28年10月20日現在 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 594,161 |
注記表
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
| 平成28年10月20日現在 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,408,073 |
注記表
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
| 平成28年10月20日現在 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 21,331,844 |
注記表
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
| 平成28年10月20日現在 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 66,720 |
注記表
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
| 平成28年10月20日現在 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,489 |
注記表
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