SMTインデックスバランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月19日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2017年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,194,778 | 52,729,944 |
| 親投資信託受益証券 | 3,030,366,755 | 3,175,390,989 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 3,083,561,533 | 3,231,120,933 |
| 資産の部合計 | 3,083,561,533 | 3,231,120,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,706,986 | 12,369,544 |
| 未払受託者報酬 | 791,189 | 860,188 |
| 未払委託者報酬 | 7,120,617 | 7,741,679 |
| 未払利息 | 128 | 85 |
| その他未払費用 | 79,224 | 85,966 |
| 流動負債計 | 11,698,144 | 21,057,462 |
| 負債の部合計 | 11,698,144 | 21,057,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,287,676,732 | 3,090,849,179 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -215,813,343 | 119,214,292 |
| （分配準備積立金） | 109,044,524 | 282,451,136 |
| 元本等合計 | 3,071,863,389 | 3,210,063,471 |
| 純資産の部合計 | 3,071,863,389 | 3,210,063,471 |
| 負債・純資産合計 | 3,083,561,533 | 3,231,120,933 |
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