SMTインデックスバランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,701,056 | 34,380,332 |
| 親投資信託受益証券 | 2,723,250,911 | 2,766,075,688 |
| 未収入金 | 10,550,000 | 840,000 |
| 流動資産計 | 2,763,501,967 | 2,801,296,020 |
| 資産の部合計 | 2,763,501,967 | 2,801,296,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,311,550 | 1,054,113 |
| 未払受託者報酬 | 722,265 | 731,180 |
| 未払委託者報酬 | 6,500,316 | 6,580,565 |
| 未払利息 | 54 | 26 |
| その他未払費用 | 72,161 | 73,054 |
| 流動負債計 | 13,606,346 | 8,438,938 |
| 負債の部合計 | 13,606,346 | 8,438,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,064,448,920 | 2,000,653,523 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 685,446,701 | 792,203,559 |
| （分配準備積立金） | 687,126,537 | 767,331,118 |
| 元本等合計 | 2,749,895,621 | 2,792,857,082 |
| 純資産の部合計 | 2,749,895,621 | 2,792,857,082 |
| 負債・純資産合計 | 2,763,501,967 | 2,801,296,020 |
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