剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期自 2022年 4月21日至 2022年10月20日	第17期自 2022年10月21日至 2023年 4月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,248,926	△2,647,714
期首剰余金又は期首欠損金(△)	792,203,559	670,095,597
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,435,503	22,351,668
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,435,503	22,351,668
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,503,863	50,162,522
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,503,863	50,162,522
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	670,095,597	685,372,836

2023/07/20 9:14

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/07/20 9:14

#3 注記表（連結）

2023/07/20 9:14

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 4月20日現在
元本	258,103,078,064
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	275,784,211,206

注記表

2023/07/20 9:14

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 4月20日現在
元本	461,450,370,669
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	164,220,069,544

注記表

2023/07/20 9:14

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 4月20日現在
元本	122,039,565,758
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	436,200,248,398

注記表

2023/07/20 9:14

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 4月20日現在
元本	90,993,437,757
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	190,988,935,498

注記表

2023/07/20 9:14

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 4月20日現在
元本	40,301,623,894
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	103,357,842,266

注記表

2023/07/20 9:14

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 4月20日現在
元本	54,109,447,966
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	49,663,370,103

注記表

2023/07/20 9:14

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年 4月20日現在
元本	64,075,458,520
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	68,273,369,361

注記表

2023/07/20 9:14

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2023年 4月20日現在
元本	36,512,386,081
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	50,609,488,228

注記表

2023/07/20 9:14

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2023年 4月20日現在
元本	676,753,226
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△171,813,525

注記表

2023/07/20 9:14