有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/21-2023/04/20)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2023年 4月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	9,037,928,146
コール・ローン	152,791,988
株式	533,204,476,508
投資信託受益証券	178,887,977
投資証券	11,394,453,683
派生商品評価勘定	672,307,127
未収入金	1,854,103
未収配当金	582,081,640
差入委託証拠金	4,305,870,942
流動資産合計	559,530,652,114
資産合計	559,530,652,114
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,348,925
前受金	672,307,127
未払解約金	616,181,858
未払利息	48
流動負債合計	1,290,837,958
負債合計	1,290,837,958
純資産の部
元本等
元本	122,039,565,758
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	436,200,248,398
元本等合計	558,239,814,156
純資産合計	558,239,814,156
負債純資産合計	559,530,652,114

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 4月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		122,039,565,758口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.5743円
		(1万口当たり純資産額)	(45,743円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年 4月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2023年 4月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年10月21日
期首元本額	128,443,161,093円
期中追加設定元本額	7,824,342,807円
期中一部解約元本額	14,227,938,142円
期末元本額	122,039,565,758円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,847,440,000円
SBI資産設計オープン(分配型)	6,403,183円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	34,181,488,384円
世界経済インデックスファンド	11,459,221,564円
外国株式インデックス・オープン	914,322,848円
DCマイセレクション25	779,121,162円
DCマイセレクション50	3,694,088,598円
DCマイセレクション75	4,437,082,436円
DC外国株式インデックス・オープン	12,414,231,336円
DCマイセレクションS25	416,850,701円
DCマイセレクションS50	1,925,472,728円
DCマイセレクションS75	1,763,503,602円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	29,049,930円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	148,162,698円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	113,189,484円
DC世界経済インデックスファンド	9,187,134,849円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,116,072,639円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,955,963円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	3,528,471円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	25,204,629円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	9,761,612円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	38,310,266円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	8,629,338円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	24,358,774円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	211,951,159円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	152,546,250円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,138,603,605円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	82,536,670円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	21,862,255円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	140,147,221円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	45,581,213円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	908,647,982円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	988,162,351円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,126,457,855円
コア投資戦略ファンド(安定型)	304,044,821円
コア投資戦略ファンド(成長型)	736,906,633円
分散投資コア戦略ファンドA	1,749,171,318円
分散投資コア戦略ファンドS	8,510,158,962円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,337,387,647円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	987,543,756円
コア投資戦略ファンド(切替型)	309,699,518円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	528,817,593円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	24,688,671円
SMT インデックスバランス・オープン	130,554,851円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	306,611,693円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	10,821,370,570円
SMT 世界経済インデックス・オープン	229,565,281円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	915,920,811円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	157,693,978円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,013,333円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	666,803,851円
グローバル経済コア	534,845,541円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,347,631円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	5,951,637円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	288,399,668円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	61,645,058円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	63,144,283円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	60,147,927円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	28,486,424円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	39,601,555円
10資産分散投資ファンド	54,436,432円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	143,060,657円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	25,912,759円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	491,136,012円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,504,602,833円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	105,112,516円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	82,116,060円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	83,567,891円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	74,591,504円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	214,968,295円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	212,134,436円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	211,058,726円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	209,262,076円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	207,193,300円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	103,512,005円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	136,295,489円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年 4月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	9,393,675,971
投資信託受益証券	△30,639,152
投資証券	△2,040,846,023
合計	7,322,190,796

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2023年 4月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	12,431,350,108	-	13,103,657,235	672,307,127
合計		12,431,350,108	-	13,103,657,235	672,307,127

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2023年 4月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	824,497,900	-	826,846,825	△2,348,925
	アメリカドル	591,496,000	-	593,440,000	△1,944,000
	スウェーデンクローナ	77,970,000	-	78,112,800	△142,800
	デンマーククローネ	69,153,000	-	69,399,400	△246,400
	シンガポールドル	85,878,900	-	85,894,625	△15,725
合計		824,497,900	-	826,846,825	△2,348,925

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	23,392	38.79	907,375.68
	BAKER HUGHES CO	77,332	30.56	2,363,265.92
	CHENIERE ENERGY INC	18,243	150.83	2,751,591.69
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	8,482	80.93	686,448.26
	CHEVRON CORP	146,184	170.68	24,950,685.12
	CONOCOPHILLIPS	98,490	105.26	10,367,057.40
	COTERRA ENERGY INC	64,000	25.70	1,644,800.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	54.85	2,756,541.60
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,267	143.67	1,906,069.89
	EOG RESOURCES INC	46,173	118.80	5,485,352.40
	EQT CORPORATION	27,026	33.22	897,803.72
	EXXON MOBIL	327,418	116.57	38,167,116.26
	HALLIBURTON CO	70,302	34.11	2,398,001.22
	HESS CORP	21,535	144.94	3,121,282.90
	HF SINCLAIR CORP	13,429	45.25	607,662.25
	KINDER MORGAN INC	157,856	17.60	2,778,265.60
	MARATHON OIL CORP	50,360	24.66	1,241,877.60
	MARATHON PETROLEUM CORP	37,518	126.39	4,741,900.02
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	57,802	62.47	3,610,890.94
	ONEOK INC	35,533	66.35	2,357,614.55
	OVINTIV INC	20,998	37.92	796,244.16
	PHILLIPS 66	37,618	103.06	3,876,911.08
	PIONEER NATURAL RESOURCES	17,482	227.31	3,973,833.42
	SCHLUMBERGER	111,773	52.63	5,882,612.99
	TARGA RESOURCES CORP	17,298	76.23	1,318,626.54
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	533	1,577.56	840,839.48
	VALERO ENERGY CORP	30,789	124.40	3,830,151.60
	WILLIAMS COS	98,553	30.08	2,964,474.24
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,457	290.50	5,071,258.50
	ALBEMARLE CORP	9,440	203.78	1,923,683.20
	ALCOA CORP	15,500	41.22	638,910.00
	AMCOR PLC	110,292	11.08	1,222,035.36
	AVERY DENNISON CORP	6,638	180.01	1,194,906.38
	BALL CORP	25,605	52.22	1,337,093.10
	CELANESE CORP-SERIES A	8,582	109.11	936,382.02
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	16,527	74.40	1,229,608.80
	CLEVELAND-CLIFFS INC	43,000	16.90	726,700.00
	CORTEVA INC	55,406	62.25	3,449,023.50
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	79.74	792,615.60
	DOW INC	55,796	56.44	3,149,126.24
	DUPONT DE NEMOURS INC	38,372	71.21	2,732,470.12
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,832	82.60	729,523.20
	ECOLAB INC	19,940	164.66	3,283,320.40
	FMC CORP	10,507	123.75	1,300,241.25
	FREEPORT-MCMORAN INC	111,600	41.89	4,674,924.00
	INT'L PAPER CO	25,191	36.57	921,234.87
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	96.54	1,863,897.78
	LINDE PLC	39,250	365.31	14,338,417.50
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	96.38	1,903,023.10
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,892	356.80	1,745,465.60
	MOSAIC CO/THE	27,732	45.44	1,260,142.08
	NEWMONT CORPORATION	61,808	48.26	2,982,854.08
	NUCOR CORP	20,956	147.61	3,093,315.16
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,687	142.37	1,094,398.19
	PPG INDUSTRIES INC	19,305	140.55	2,713,317.75
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	5,000	248.44	1,242,200.00
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	82.96	867,429.76
	SEALED AIR CORP	11,690	47.26	552,469.40
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,339	233.59	4,517,397.01
	STEEL DYNAMICS INC	13,766	106.22	1,462,224.52
	VULCAN MATERIALS CO	10,153	173.54	1,761,951.62
	WESTLAKE CORP	2,222	118.23	262,707.06
	WESTROCK CO	21,356	30.83	658,405.48
	3 M COMPANY	43,028	106.08	4,564,410.24
AECOM	10,456	82.62	863,874.72
AERCAP HOLDINGS NV	11,005	55.81	614,189.05
ALLEGION PLC	7,601	104.18	791,872.18
AMETEK INC	17,753	137.57	2,442,280.21
AXON ENTERPRISE INC	5,367	226.34	1,214,766.78
BOEING CO	44,686	208.71	9,326,415.06
CARLISLE COS INC	4,378	220.77	966,531.06
CARRIER GLOBAL CORP	68,158	44.98	3,065,746.84
CATERPILLAR	41,312	224.65	9,280,740.80
CUMMINS INC	11,372	234.45	2,666,165.40
DEERE&CO	22,675	392.77	8,906,059.75
DOVER CORP	10,657	147.54	1,572,333.78
EATON CORP	31,311	163.40	5,116,217.40
EMERSON ELECTRIC CO	46,386	86.37	4,006,358.82
FASTENAL CO	44,011	54.01	2,377,034.11
FERGUSON PLC	16,011	133.44	2,136,507.84
FORTIVE CORP	25,400	66.53	1,689,862.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	60.51	623,858.10
GENERAC HOLDINGS INC	5,211	103.36	538,608.96
GENERAL DYNAMICS CORP	18,106	228.80	4,142,652.80
GENERAL ELECTRIC CO	87,133	99.03	8,628,780.99
GRACO INC	13,378	70.43	942,212.54
GRAINGER (WW) INC	3,667	665.43	2,440,131.81
HEICO CORP	3,640	170.27	619,782.80
HEICO CORP-CLASS A	6,394	135.00	863,190.00
HONEYWELL INTL INC	52,641	197.81	10,412,916.21
HOWMET AEROSPACE INC	31,594	43.28	1,367,388.32
HUBBELL INC	4,432	232.13	1,028,800.16
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	211.03	743,247.66
IDEX CORP	5,916	217.84	1,288,741.44
ILLINOIS TOOL WORKS	24,371	233.17	5,682,586.07
INGERSOLL-RAND INC	31,562	55.61	1,755,162.82
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	49.15	624,205.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	53,782	58.87	3,166,146.34
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	203.54	2,988,374.28
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	258.86	653,880.36
LOCKHEED MARTIN CORP	18,902	495.16	9,359,514.32
MASCO CORP	19,462	50.27	978,354.74
NORDSON CORP	4,121	217.29	895,452.09
NORTHROP GRUMMAN CORP	11,590	477.07	5,529,241.30
OTIS WORLDWIDE CORP	33,858	82.50	2,793,285.00
OWENS CORNING	6,460	101.02	652,589.20
PACCAR INC	42,159	72.91	3,073,812.69
PARKER HANNIFIN CORP	10,335	323.43	3,342,649.05
PENTAIR PLC	14,533	52.81	767,487.73
PLUG POWER INC	41,884	9.00	376,956.00
QUANTA SERVICES INC	11,465	166.01	1,903,304.65
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	117,466	104.09	12,227,035.94
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,188	274.32	2,520,452.16
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	48.02	664,020.56
SMITH (A.O.) CORP	9,016	67.88	612,006.08
SNAP-ON INC	4,000	239.77	959,080.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	80.30	1,011,619.40
TEXTRON	16,934	68.91	1,166,921.94
TORO CO	8,812	104.51	920,942.12
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,638	176.44	3,288,488.72
TRANSDIGM GROUP INC	3,986	760.64	3,031,911.04
UNITED RENTALS INC	5,364	378.57	2,030,649.48
WABTEC CORP	12,976	100.12	1,299,157.12
XYLEM INC	15,077	103.74	1,564,087.98
AUTOMATIC DATA PROCESS	32,866	217.04	7,133,236.64
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,364	98.27	1,116,740.28
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,742	144.27	1,405,478.34
CINTAS CORP	7,433	454.33	3,377,034.89
CLARIVATE PLC	27,357	9.22	252,231.54
COPART INC	35,164	78.08	2,745,605.12
COSTAR GROUP INC	32,116	69.69	2,238,164.04
EQUIFAX INC	9,230	194.91	1,799,019.30
JACOBS SOLUTIONS INC	10,661	115.00	1,226,015.00
LEIDOS HOLDINGS	11,220	92.44	1,037,176.80
PAYCHEX INC	26,437	109.77	2,901,989.49
REPUBLIC SERVICES INC	18,327	137.54	2,520,695.58
ROBERT HALF INTL INC	7,185	75.55	542,826.75
ROLLINS INC	17,468	39.15	683,872.20
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,335	57.70	1,115,629.50
TRANSUNION	15,741	63.31	996,562.71
VERISK ANALYTICS INC	12,079	192.82	2,329,072.78
WASTE CONNECTIONS INC	19,775	142.97	2,827,231.75
WASTE MANAGEMENT INC	32,506	165.10	5,366,740.60
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	96.00	803,232.00
CSX CORP	169,261	30.56	5,172,616.16
DELTA AIR LINES INC	14,609	35.93	524,901.37
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	111.84	1,373,395.20
FEDEX CORP	19,274	229.49	4,423,190.26
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	113,011	3.05	344,683.55
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,052	178.41	1,258,147.32
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,623	56.80	773,786.40
NORFOLK SOUTHERN CORP	19,087	209.84	4,005,216.08
OLD DOMINION FREIGHT LINE	7,302	346.01	2,526,565.02
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	32.45	439,145.85
U-HAUL HOLDING CO	6,606	54.06	357,120.36
UBER TECHNOLOGIES INC	119,525	32.04	3,829,581.00
UNION PACIFIC CORP	48,838	202.00	9,865,276.00
UNITED PARCEL SERVICE B	58,304	196.03	11,429,333.12
APTIV PLC	21,362	107.41	2,294,492.42
BORGWARNER INC	19,781	48.81	965,510.61
FORD MOTOR COMPANY	306,411	12.22	3,744,342.42
GENERAL MOTORS CO	112,798	34.58	3,900,554.84
LEAR CORP	5,287	135.89	718,450.43
LUCID GROUP INC	31,234	7.62	238,003.08
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	26,935	12.82	345,306.70
TESLA INC	213,069	180.59	38,478,130.71
DR HORTON INC	25,466	101.86	2,593,966.76
GARMIN LTD	12,854	98.15	1,261,620.10
HASBRO INC	10,572	52.50	555,030.00
LENNAR CORP-CL A	20,844	109.30	2,278,249.20
LULULEMON ATHLETICA INC	9,374	370.12	3,469,504.88
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,163	98.62	410,555.06
NEWELL BRANDS INC	31,461	12.53	394,206.33
NIKE B	99,374	125.67	12,488,330.58
NVR INC	247	5,861.13	1,447,699.11
PULTE GROUP INC	16,747	62.44	1,045,682.68
VF CORP	25,718	22.88	588,427.84
WHIRLPOOL CORP	3,785	139.54	528,158.90
AIRBNB INC-CLASS A	29,936	120.10	3,595,313.60
ARAMARK	16,686	35.12	586,012.32
BOOKING HOLDINGS INC	3,056	2,676.28	8,178,711.68
CAESARS ENTERTAINMENT INC	17,560	44.87	787,917.20
CARNIVAL CORPORATION	84,361	9.80	826,737.80
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,159	1,805.00	3,896,995.00
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	151.55	1,395,320.85
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	325.66	927,479.68
DOORDASH INC - A	19,212	61.73	1,185,956.76
EXPEDIA GROUP INC	11,638	95.33	1,109,450.54
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	20,810	146.99	3,058,861.90
LAS VEGAS SANDS CORP	25,560	59.36	1,517,241.60
MARRIOTT INTL A	21,339	173.71	3,706,797.69
MCDONALD'S CORP	58,058	291.27	16,910,553.66
MGM RESORTS INTERNATIONAL	22,754	44.64	1,015,738.56
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	17,116	64.47	1,103,468.52
STARBUCKS CORP	90,925	107.16	9,743,523.00
VAIL RESORTS INC	3,014	246.44	742,770.16
WYNN RESORTS LTD	9,302	112.12	1,042,940.24
YUM BRANDS INC	21,705	137.12	2,976,189.60
ACTIVISION BLIZZARD INC	61,442	85.50	5,253,291.00
ALPHABET INC-CL A	474,294	104.18	49,411,948.92
ALPHABET INC-CL C	433,996	105.02	45,578,259.92
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	8,752	343.67	3,007,799.84
COMCAST CORP-CL A	344,872	38.25	13,191,354.00
DISH NETWORK CORPORATION-A	20,132	7.83	157,633.56
ELECTRONIC ARTS INC	21,551	128.18	2,762,407.18
FOX CORP - CLASS A	21,544	33.84	729,048.96
FOX CORP- CLASS B	10,345	31.06	321,315.70
INTERPUBLIC GROUP OF COS	28,511	37.49	1,068,877.39
LIBERTY BROADBAND-C	9,153	78.06	714,483.18
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	15,379	73.75	1,134,201.25
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	13,584	28.78	390,947.52
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	28.91	184,561.44
LIVE NATION ENTERTAINMENT	14,491	67.75	981,765.25
MATCH GROUP INC	22,730	35.12	798,277.60
META PLATFORMS INC-CLASS A	179,617	215.70	38,743,386.90
NETFLIX INC	35,024	323.12	11,316,954.88
NEWS CORP-CLASS A	33,479	17.40	582,534.60
OMNICOM GROUP	16,538	92.16	1,524,142.08
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	48,586	22.56	1,096,100.16
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	28.22	1,291,544.74
ROBLOX CORP -CLASS A	28,059	41.09	1,152,944.31
ROKU INC	9,122	61.74	563,192.28
SEA LTD-ADR	28,338	81.49	2,309,263.62
SIRIUS XM HOLDINGS INC	60,468	3.93	237,639.24
SNAP INC - A	83,375	10.98	915,457.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,867	123.35	1,587,144.45
THE WALT DISNEY CO	144,810	98.75	14,299,987.50
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,671	61.61	2,259,300.31
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	14.29	2,535,231.77
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	21,935	21.92	480,815.20
ADVANCE AUTO PARTS	4,616	128.11	591,355.76
AMAZON.COM	727,070	104.30	75,833,401.00
AUTOZONE INC	1,495	2,663.16	3,981,424.20
BATH & BODY WORKS INC	19,806	35.60	705,093.60
BEST BUY COMPANY INC	15,285	72.71	1,111,372.35
BURLINGTON STORES INC	5,108	188.09	960,763.72
CARMAX INC	13,591	68.12	925,818.92
CHEWY INC - CLASS A	6,878	32.95	226,630.10
EBAY	41,952	43.71	1,833,721.92
ETSY INC	10,294	102.38	1,053,899.72
GENUINE PARTS CO	11,319	166.50	1,884,613.50
HOME DEPOT	80,884	296.91	24,015,268.44
LKQ CORP	19,286	55.90	1,078,087.40
LOWES COMPANIES	47,875	208.83	9,997,736.25
MERCADOLIBRE INC	3,552	1,308.29	4,647,046.08
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5,175	899.14	4,653,049.50
POOL CORP	3,304	338.67	1,118,965.68
ROSS STORES INC	28,076	104.26	2,927,203.76
TJX COMPANIES INC	91,766	78.01	7,158,665.66
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,922	246.82	2,202,128.04
ULTA BEAUTY INC	3,920	542.03	2,124,757.60
COSTCO WHOLESALE CORP	35,279	496.03	17,499,442.37
DOLLAR GENERAL CORP	17,687	216.51	3,829,412.37
DOLLAR TREE INC	17,931	148.49	2,662,574.19
KROGER CO	51,785	47.45	2,457,198.25
SYSCO CORP	39,357	74.76	2,942,329.32
TARGET (DAYTON HUDSON)	36,243	162.51	5,889,849.93
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	59,767	34.83	2,081,684.61
WALMART INC	117,948	150.01	17,693,379.48
ALTRIA GROUP INC	142,110	46.46	6,602,430.60
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	43,835	81.95	3,592,278.25
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	24,006	64.15	1,539,984.90
BUNGE LIMITED	11,604	96.75	1,122,687.00
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	54.23	860,575.87
COCA-COLA CO	326,933	63.68	20,819,093.44
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	61.06	939,957.64
CONAGRA BRANDS INC	40,304	37.35	1,505,354.40
CONSTELLATION BRANDS INC-A	12,940	227.87	2,948,637.80
DARLING INGREDIENTS INC	13,242	57.98	767,771.16
GENERAL MILLS INC	46,616	87.13	4,061,652.08
HERSHEY FOODS CORPORATION	12,019	257.30	3,092,488.70
HORMEL FOODS CORP	23,338	39.83	929,552.54
JM SMUCKER CO	7,850	152.17	1,194,534.50
KELLOGG CO	18,772	67.35	1,264,294.20
KEURIG DR PEPPER INC	62,155	35.35	2,197,179.25
KRAFT HEINZ CO/THE	56,727	39.47	2,239,014.69
LAMB WESTON HOLDINGS INC	11,876	108.95	1,293,890.20
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	20,790	85.26	1,772,555.40
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	57.43	842,440.67
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	108,308	70.36	7,620,550.88
MONSTER BEVERAGE CORP	60,676	52.49	3,184,883.24
PEPSICO INC	108,690	184.72	20,077,216.80
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	124,090	101.51	12,596,375.90
TYSON FOODS INC	23,306	61.62	1,436,115.72
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	89.52	1,731,853.92
CLOROX COMPANY	9,570	160.54	1,536,367.80
COLGATE-PALMOLIVE CO	62,289	75.59	4,708,425.51
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,174	256.63	4,663,993.62
KIMBERLY-CLARK CORP	26,373	138.40	3,650,023.20
PROCTER & GAMBLE CO	187,873	151.24	28,413,912.52
ABBOTT LABORATORIES	137,251	112.29	15,411,914.79
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,943	356.37	2,117,906.91
AMERISOURCEBERGEN CORP	11,707	164.48	1,925,567.36
BAXTER INTERNATIONAL	40,013	43.62	1,745,367.06
BECTON DICKINSON & CO	22,473	258.85	5,817,136.05
BOSTON SCIENTIFIC CORP	115,067	52.89	6,085,893.63
CARDINAL HEALTH	21,902	78.99	1,730,038.98
CENTENE CORP	45,335	66.78	3,027,471.30
CVS HEALTH CORP	104,660	74.21	7,766,818.60
DAVITA INC	4,627	83.60	386,817.20
DENTSPLY SIRONA INC	17,774	40.59	721,446.66
DEXCOM INC	30,645	124.12	3,803,657.40
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	48,456	86.50	4,191,444.00
ELEVANCE HEALTH INC	19,014	457.33	8,695,672.62
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	29,921	85.75	2,565,725.75
HCA HEALTHCARE INC	16,567	272.99	4,522,625.33
HENRY SCHEIN INC	11,747	82.95	974,413.65
HOLOGIC INC	18,875	83.99	1,585,311.25
HUMANA INC	9,946	492.90	4,902,383.40
IDEXX LABORATORIES INC	6,751	487.70	3,292,462.70
INSULET CORP	5,246	326.14	1,710,930.44
INTUITIVE SURGICAL INC	28,238	298.57	8,431,019.66
LABORATORY CRP OF AMER	6,548	231.29	1,514,486.92
MASIMO CORP	4,147	196.47	814,761.09
MCKESSON CORP	11,489	355.55	4,084,913.95
MEDTRONIC PLC	105,263	84.87	8,933,670.81
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	277.47	1,261,101.15
NOVOCURE LTD	7,933	63.82	506,284.06
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	143.55	1,245,870.45
RESMED INC	11,169	222.37	2,483,650.53
STERIS PLC	8,018	186.75	1,497,361.50
STRYKER CORP	26,887	299.31	8,047,547.97
TELEFLEX INC	3,934	268.49	1,056,239.66
THE CIGNA GROUP	24,609	256.10	6,302,364.90
THE COOPER COS INC	4,134	385.54	1,593,822.36
UNITEDHEALTH GROUP INC	74,171	486.20	36,061,940.20
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	137.16	640,811.52
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	11,255	181.75	2,045,596.25
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,923	138.12	2,337,404.76
ABBVIE INC	140,386	161.21	22,631,627.06
AGILENT TECHNOLOGIES	23,785	138.93	3,304,450.05
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	202.30	1,950,778.90
AMGEN	42,448	246.21	10,451,122.08
AVANTOR INC	49,647	20.67	1,026,203.49
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	486.40	901,299.20
BIO-TECHNE CORP	12,980	84.98	1,103,040.40
BIOGEN INC	11,060	292.27	3,232,506.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	99.06	1,464,403.98
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	169,623	69.86	11,849,862.78
CATALENT INC	13,739	43.07	591,738.73
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	202.87	852,865.48
DANAHER CORP	54,898	254.76	13,985,814.48
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	36,061	9.46	341,137.06
EXACT SCIENCES CORP	14,756	68.68	1,013,442.08
GILEAD SCIENCES INC	99,953	84.11	8,407,046.83
HORIZON THERAPEUTICS PLC	17,926	111.86	2,005,202.36
ILLUMINA INC	12,687	231.61	2,938,436.07
INCYTE CORP	15,212	73.81	1,122,797.72
IQVIA HOLDINGS INC	15,126	201.86	3,053,334.36
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	145.10	721,292.10
JOHNSON & JOHNSON	207,999	162.53	33,806,077.47
LILLY (ELI) & CO	63,340	370.47	23,465,569.80
MERCK & CO	201,265	114.13	22,970,374.45
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,808	1,598.99	2,890,973.92
MODERNA INC	26,107	142.82	3,728,601.74
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,742	104.87	707,033.54
PERKINELMER INC	10,545	135.55	1,429,374.75
PFIZER	445,597	40.24	17,930,823.28
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,615	808.86	6,968,328.90
REPLIGEN CORP	4,353	171.42	746,191.26
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	36.24	1,090,207.92
SEAGEN INC	10,981	205.00	2,251,105.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	8.49	782,277.09
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	31,133	579.92	18,054,649.36
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	226.68	820,128.24
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,685	328.45	6,793,988.25
VIATRIS INC	89,720	9.83	881,947.60
WATERS CORP	4,749	308.45	1,464,829.05
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	367.64	2,120,179.88
ZOETIS INC	36,859	174.98	6,449,587.82
BANK OF AMERICA CORP	574,499	30.06	17,269,439.94
CITIGROUP	153,036	50.40	7,713,014.40
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,522	30.50	1,205,421.00
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	28.02	1,524,848.40
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	950	1,063.40	1,010,230.00
FIRST HORIZON CORP	44,308	18.59	823,685.72
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	11.84	1,351,086.08
JPMORGAN CHASE & CO	232,844	141.22	32,882,229.68
KEY CORP	71,223	12.38	881,740.74
M & T BANK CORP	13,674	129.61	1,772,287.14
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	32,049	128.37	4,114,130.13
REGIONS FINL CORP	70,810	19.22	1,360,968.20
TRUIST FINANCIAL CORP	104,155	34.79	3,623,552.45
US BANCORP	111,007	36.01	3,997,362.07
WEBSTER FINANCIAL CORP	14,273	39.71	566,780.83
WELLS FARGO & CO	304,998	42.24	12,883,115.52
ALLY FINANCIAL INC	21,529	27.45	590,971.05
AMERICAN EXPRESS	50,389	164.95	8,311,665.55
AMERIPRISE FINANCIAL INC	8,702	315.97	2,749,570.94
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	31,854	65.80	2,095,993.20
ARES MANAGEMENT CORP - A	12,780	86.89	1,110,454.20
BANK NEW YORK CO	61,254	45.24	2,771,130.96
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	103,354	323.09	33,392,643.86
BLACKROCK INC	11,937	695.24	8,299,079.88
BLACKSTONE INC	56,921	92.55	5,268,038.55
BLOCK INC	43,057	62.87	2,706,993.59
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	29,514	99.30	2,930,740.20
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	31.49	493,416.81
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,875	137.98	1,224,572.50
CME GROUP INC	28,271	192.27	5,435,665.17
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	9,576	64.44	617,077.44
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	21,002	105.76	2,221,171.52
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	26.41	739,031.03
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	416.53	1,311,236.44
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	46,912	56.01	2,627,541.12
FISERV INC	47,748	117.08	5,590,335.84
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,002	219.74	1,318,879.48
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	27.13	707,279.10
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	49.03	211,613.48
GLOBAL PAYMENTS INC	20,864	109.99	2,294,831.36
GOLDMAN SACHS GROUP INC	26,705	336.89	8,996,647.45
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	43,833	108.34	4,748,867.22
INVESCO LTD	26,420	17.47	461,557.40
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	153.99	802,749.87
KKR & CO INC	44,282	53.92	2,387,685.44
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,386	206.78	1,320,497.08
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	335.81	1,076,942.67
MASTERCARD INC-CLASS A	67,952	372.80	25,332,505.60
MOODY'S CORP	13,065	303.14	3,960,524.10
MORGAN STANLEY	100,851	90.45	9,121,972.95
MSCI INC	6,518	545.48	3,555,438.64
NASDAQ INC	28,971	57.36	1,661,776.56
NORTHERN TRUST CORP	15,902	86.99	1,383,314.98
PAYPAL HOLDINGS INC	86,747	75.32	6,533,784.04
PRICE T ROWE GROUP INC	17,907	112.77	2,019,372.39
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	96.89	1,500,438.54
S&P GLOBAL INC	26,714	352.03	9,404,129.42
SCHWAB (CHARLES) CORP	116,330	55.55	6,462,131.50
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	59.42	567,461.00
STATE STREET CORP	29,059	75.29	2,187,852.11
SYNCHRONY FINANCIAL	36,117	30.79	1,112,042.43
TOAST INC-CLASS A	20,341	18.05	367,155.05
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	73.86	669,245.46
VISA INC-CLASS A SHARES	128,824	232.57	29,960,597.68
AFLAC	46,816	66.94	3,133,863.04
ALLSTATE CORP	20,709	116.51	2,412,805.59
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	123.91	782,987.29
AMERICAN INT'L GROUP	59,547	53.17	3,166,113.99
AON PLC	16,687	329.07	5,491,191.09
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,726	72.13	2,144,136.38
ARTHUR J GALLAGHER & CO	16,436	204.15	3,355,409.40
ASSURANT INC	4,726	118.91	561,968.66
BROWN & BROWN INC	19,873	60.39	1,200,130.47
CHUBB LTD	33,210	204.50	6,791,445.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,206	108.32	1,213,833.92
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	237.01	513,363.66
EVEREST RE GROUP LTD	3,288	374.34	1,230,829.92
FNF GROUP	20,461	35.87	733,936.07
GLOBE LIFE INC	8,106	109.73	889,471.38
HARTFORD FINANCIAL SVCS	24,731	70.70	1,748,481.70
LOEWS CORP	16,741	57.49	962,440.09
MARKEL CORP	1,007	1,357.26	1,366,760.82
MARSH & MCLENNAN COS	39,396	173.56	6,837,569.76
METLIFE INC	54,127	61.81	3,345,589.87
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	77.11	1,429,310.96
PROGRESSIVE CORP	47,071	138.91	6,538,632.61
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,190	87.85	2,564,341.50
TRAVELERS COS INC/THE	18,521	182.57	3,381,378.97
WILLIS TOWERS WATSON PLC	8,448	237.85	2,009,356.80
WR BERKLEY CORP	17,572	62.83	1,104,048.76
WEYERHAEUSER CO	59,710	31.47	1,879,073.70
ACCENTURE PLC-CL A	49,817	279.90	13,943,778.30
ADOBE INC	36,682	380.11	13,943,195.02
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	82.20	943,984.80
ANSYS INC	6,794	324.38	2,203,837.72
ASPEN TECHNOLOGY INC	2,394	228.08	546,023.52
ATLASSIAN CORP-CL A	11,855	162.77	1,929,638.35
AUTODESK INC	17,467	196.56	3,433,313.52
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	13,996	43.23	605,047.08
BILL HOLDINGS,INC.	7,443	77.65	577,948.95
BLACK KNIGHT INC	11,543	56.50	652,179.50
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,364	213.67	4,564,845.88
CERIDIAN HCM HOLDING INC	10,668	69.01	736,198.68
CHECK POINT SOFTWARE TECH	8,124	131.63	1,069,362.12
CLOUDFLARE INC - CLASS A	20,283	62.87	1,275,192.21
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	39,936	60.25	2,406,144.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	16,682	132.83	2,215,870.06
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	130.41	404,271.00
DATADOG INC - CLASS A	20,137	69.55	1,400,629.03
DOCUSIGN INC	14,969	53.05	794,105.45
DROPBOX INC-CLASS A	23,068	21.91	505,419.88
DYNATRACE INC	14,790	42.89	634,343.10
EPAM SYSTEMS INC	4,768	288.84	1,377,189.12
FAIR ISAAC CORP	2,115	695.31	1,470,580.65
FORTINET INC	51,829	67.32	3,489,128.28
GARTNER INC	6,340	307.24	1,947,901.60
GEN DIGITAL INC	43,555	17.87	778,327.85
GODADDY INC - CLASS A	11,388	75.75	862,641.00
HUBSPOT INC	3,646	419.27	1,528,658.42
INTL BUSINESS MACHINES CORP	71,616	126.32	9,046,533.12
INTUIT INC	21,209	445.49	9,448,397.41
MICROSOFT CORP	562,164	288.45	162,156,205.80
MONGODB INC	5,325	230.26	1,226,134.50
OKTA INC	11,505	76.91	884,849.55
ORACLE CORP	128,416	95.81	12,303,536.96
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	125,244	8.49	1,063,321.56
PALO ALTO NETWORKS INC	24,051	195.32	4,697,641.32
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	304.96	1,291,505.60
PAYLOCITY HOLDING CORP	3,423	198.63	679,910.49
PTC INC	8,226	126.16	1,037,792.16
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,196	443.06	3,631,319.76
SALESFORCE INC	79,382	198.92	15,790,667.44
SERVICENOW INC	16,202	475.59	7,705,509.18
SNOWFLAKE INC-CLASS A	17,680	144.55	2,555,644.00
SPLUNK INC	13,355	92.51	1,235,471.05
SYNOPSYS INC	12,010	378.77	4,549,027.70
TWILIO INC - A	12,842	58.96	757,164.32
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	377.97	1,262,041.83
UNITY SOFTWARE INC	21,912	29.52	646,842.24
VERISIGN INC	7,790	215.62	1,679,679.80
VMWARE INC-CLASS A	16,717	127.94	2,138,772.98
WIX.COM LTD	5,010	90.86	455,208.60
WORKDAY INC-CLASS A	15,455	192.03	2,967,823.65
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	16,515	67.75	1,118,891.25
ZSCALER INC	7,204	102.96	741,723.84
AMPHENOL CORPORATION	47,254	77.35	3,655,096.90
APPLE INC	1,262,821	167.63	211,686,684.23
ARISTA NETWORKS INC	18,674	158.09	2,952,172.66
ARROW ELECTRONICS INC	4,338	113.86	493,924.68
CDW CORP/DE	10,882	165.12	1,796,835.84
CISCO SYSTEMS	326,126	48.04	15,667,093.04
COGNEX CORP	14,352	48.68	698,655.36
CORNING	64,989	34.00	2,209,626.00
DELL TECHNOLOGIES -C	22,481	43.83	985,342.23
F5 INC	4,851	137.05	664,829.55
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	97,432	14.96	1,457,582.72
HP INC	77,329	30.21	2,336,109.09
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	31.76	804,194.96
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	148.63	2,056,741.94
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,014	288.87	3,759,354.18
NETAPP INC	18,303	66.15	1,210,743.45
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	16,583	62.86	1,042,407.38
TE CONNECTIVITY LTD	24,490	128.25	3,140,842.50
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,899	427.64	1,667,368.36
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	47.60	843,376.80
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	34.62	892,849.80
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	292.76	1,218,467.12
AT&T INC	569,565	19.70	11,220,430.50
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	18.83	292,166.28
LIBERTY GLOBAL PLC-C	18,869	19.71	371,907.99
T-MOBILE US INC	49,791	148.78	7,407,904.98
VERIZON COMMUNICATIONS	331,476	38.60	12,794,973.60
AES CORP	54,375	24.50	1,332,187.50
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	55.29	1,148,815.62
AMEREN CORPORATION	20,898	89.29	1,865,982.42
AMERICAN ELECTRIC POWER	39,907	93.54	3,732,900.78
AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,892	149.01	2,070,046.92
ATMOS ENERGY CORP	11,302	114.74	1,296,791.48
CENTERPOINT ENERGY INC	47,466	30.51	1,448,187.66
CMS ENERGY CORP	23,697	61.61	1,459,972.17
CONSOLIDATED EDISON INC	27,140	98.14	2,663,519.60
CONSTELLATION ENERGY	25,114	74.75	1,877,271.50
DOMINION ENERGY INC	66,179	57.43	3,800,659.97
DTE ENERGY COMPANY	15,851	112.81	1,788,151.31
DUKE ENERGY CORP	60,751	98.40	5,977,898.40
EDISON INTL	30,339	72.74	2,206,858.86
ENTERGY CORP	16,181	109.40	1,770,201.40
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	43.37	884,704.63
EVERGY INC	18,475	62.49	1,154,502.75
EVERSOURCE ENERGY	27,450	78.99	2,168,275.50
EXELON CORP	81,368	43.04	3,502,078.72
FIRSTENERGY CORP	45,523	40.80	1,857,338.40
NEXTERA ENERGY INC	155,688	78.94	12,290,010.72
NISOURCE INC	32,351	28.55	923,621.05
NRG ENERGY INC	19,068	34.84	664,329.12
PG&E CORP	118,132	16.89	1,995,249.48
PPL CORPORATION	58,459	28.70	1,677,773.30
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	39,468	64.05	2,527,925.40
SEMPRA ENERGY	24,582	157.99	3,883,710.18
SOUTHERN CO	85,837	72.81	6,249,791.97
UGI CORP	18,019	34.92	629,223.48
VISTRA CORP	31,797	24.26	771,395.22
WEC ENERGY GROUP INC	26,142	96.74	2,528,977.08
XCEL ENERGY INC	43,741	70.59	3,087,677.19
ADVANCED MICRO DEVICES	127,756	89.94	11,490,374.64
ANALOG DEVICES	40,091	188.55	7,559,158.05
APPLIED MATERIALS	68,040	110.34	7,507,533.60
BROADCOM INC	33,103	634.50	21,003,853.50
ENPHASE ENERGY INC	11,020	224.27	2,471,455.40
ENTEGRIS INC	12,483	71.61	893,907.63
FIRST SOLAR INC	7,921	218.19	1,728,282.99
INTEL CORP	325,216	31.15	10,130,478.40
KLA CORP	11,488	361.26	4,150,154.88
LAM RESEARCH CORP	10,752	491.02	5,279,447.04
MARVELL TECHNOLOGY INC	65,557	41.03	2,689,803.71
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,289	79.38	3,515,660.82
MICRON TECHNOLOGY	86,632	60.65	5,254,230.80
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,531	463.50	1,636,618.50
NVIDIA CORP	196,006	279.31	54,746,435.86
NXP SEMICONDUCTORS NV	20,458	172.79	3,534,937.82
ON SEMICONDUCTOR CORP	34,468	76.92	2,651,278.56
QORVO INC	8,556	92.60	792,285.60
QUALCOMM	89,339	118.54	10,590,245.06
SKYWORKS SOLUTIONS INC	13,372	109.26	1,461,024.72
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4,156	314.36	1,306,480.16
TERADYNE INC	12,318	98.56	1,214,062.08
TEXAS INSTRUMENTS	72,562	177.08	12,849,278.96
WOLFSPEED INC	10,256	57.15	586,130.40
CBRE GROUP INC-A	25,904	72.25	1,871,564.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	4.42	436,254.00
ZILLOW GROUP INC-C	13,427	45.79	614,822.33
アメリカドル 小計		26,909,917		2,846,973,848.28
				(384,113,711,609)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	54,860	16.61	911,224.60
	CAMECO CORP	31,793	34.37	1,092,725.41
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	87,954	81.90	7,203,432.60
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	23.91	2,661,015.63
	ENBRIDGE	159,030	53.52	8,511,285.60
	IMPERIAL OIL	16,488	72.47	1,194,885.36
	KEYERA CORP	18,607	31.69	589,655.83
	PARKLAND CORP	14,075	31.91	449,133.25
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,666	44.58	2,035,790.28
	SUNCOR ENERGY	109,226	41.55	4,538,340.30
	TC ENERGY CORP	78,423	56.04	4,394,824.92
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	60.60	1,515,545.40
	AGNICO EAGLE MINES	36,354	75.78	2,754,906.12
	BARRICK GOLD CORP	133,727	25.89	3,462,192.03
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	64.49	847,334.11
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	43,360	34.26	1,485,513.60
	FRANCO-NEVADA CORP	15,363	204.84	3,146,956.92
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	12.63	654,827.61
	KINROSS GOLD CORP	108,451	6.82	739,635.82
	LUNDIN MINING CORP	62,243	10.58	658,530.94
	NUTRIEN LTD	41,509	98.42	4,085,315.78
	PAN AMERICAN SILVER CORP	18,411	23.57	433,947.27
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	64.21	2,272,135.06
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	102.81	360,349.05
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	37,268	66.17	2,466,023.56
	CAE INC	25,999	31.74	825,208.26
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	108.01	563,056.13
	WSP GLOBAL INC	9,951	177.18	1,763,118.18
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	13,505	46.76	631,493.80
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	10,245	78.74	806,691.30
	THOMSON REUTERS CORP	13,293	175.11	2,327,737.23
	AIR CANADA	13,805	19.64	271,130.20
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	46,034	164.79	7,585,942.86
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	72,867	107.91	7,863,077.97
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	159.03	928,258.11
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	72.26	1,463,554.04
	BRP INC/CA- SUB VOTING	3,070	103.75	318,512.50
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,079	43.36	740,545.44
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	92.03	2,123,408.19
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	34.88	530,176.00
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	183.82	829,579.66
	DOLLARAMA INC	22,000	83.41	1,835,020.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	65,467	66.62	4,361,411.54
	EMPIRE CO LTD 'A'	15,253	36.14	551,243.42
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	123.08	1,589,332.04
	METRO INC	18,840	75.28	1,418,275.20
	WESTON (GEORGE) LTD	5,226	177.23	926,203.98
	SAPUTO INC	20,898	35.60	743,968.80
	BANK MONTREAL	54,470	123.87	6,747,198.90
	BANK NOVA SCOTIA	93,348	69.01	6,441,945.48
	CANADIAN IMPERIAL BANK	73,910	58.44	4,319,300.40
	NATIONAL BANK OF CANADA	27,289	98.86	2,697,790.54
	ROYAL BANK OF CANADA	109,566	134.69	14,757,444.54
	TORONTO-DOMINION BANK	142,518	83.53	11,904,528.54
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	29,001	44.34	1,285,904.34
	BROOKFIELD CORP	114,442	44.60	5,104,113.20
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	17.50	570,132.50
	IGM FINANCIAL INC	7,685	41.36	317,851.60
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	4,301	56.68	243,780.68
	ONEX CORP	6,603	64.20	423,912.60
	TMX GROUP LTD	4,685	136.86	641,189.10
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,754	930.00	1,631,220.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	37.58	893,953.04
	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	88.08	614,534.16
INTACT FINANCIAL CORP	13,255	199.25	2,641,058.75
MANULIFE FINANCIAL CORP	143,336	26.22	3,758,269.92
POWER CORP OF CANADA	43,577	35.66	1,553,955.82
SUN LIFE FINANCIAL INC	48,433	65.14	3,154,925.62
CGI INC - CL A	16,084	132.38	2,129,199.92
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,604	2,601.33	4,172,533.32
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	106.41	743,167.44
OPEN TEXT CORP	20,463	51.36	1,050,979.68
SHOPIFY INC - CLASS A	95,607	66.01	6,311,018.07
BCE INC	6,203	63.80	395,751.40
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	30,381	65.27	1,982,967.87
TELUS CORP	32,908	28.50	937,878.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	51,818	10.84	561,707.12
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	22.69	553,522.55
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	45.31	511,776.45
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	38.50	397,474.00
EMERA INC	23,223	57.90	1,344,611.70
FORTIS INC	35,547	59.73	2,123,222.31
HYDRO ONE LTD	28,888	39.95	1,154,075.60
NORTHLAND POWER INC	17,854	33.65	600,787.10
FIRSTSERVICE CORP	2,690	195.36	525,518.40
カナダドル 小計		3,211,307		194,661,672.56
				(19,507,046,207)
ユーロ	ENI	198,271	13.75	2,727,019.33
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	10.83	429,737.77
	NESTE OIL OYJ	32,766	43.58	1,427,942.28
	OMV AG	12,549	42.33	531,199.17
	REPSOL SA	111,112	13.53	1,503,900.92
	TENARIS SA	40,648	13.12	533,505.00
	TOTALENERGIES SE	195,959	58.07	11,379,339.13
	AIR LIQUIDE	41,239	161.68	6,667,521.52
	AKZO NOBEL	15,301	74.74	1,143,596.74
	ARCELORMITTAL	41,072	26.90	1,104,836.80
	ARKEMA	4,369	90.18	393,996.42
	BASF SE	73,837	50.83	3,753,134.71
	COVESTRO AG	14,454	37.80	546,361.20
	CRH PLC	60,480	45.37	2,743,977.60
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	19.77	317,131.67
	HEIDELBERGCEMENT AG	10,001	70.64	706,470.64
	KONINKLIJKE DSM NV	13,707	119.25	1,634,559.75
	OCI NV	7,248	29.86	216,425.28
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,504	34.50	672,888.00
	SOLVAY SA	5,356	108.75	582,465.00
	STORA ENSO OYJ R	42,169	11.63	490,636.31
	SYMRISE AG	10,018	106.10	1,062,909.80
	UMICORE	17,605	30.49	536,776.45
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	29.97	1,268,450.28
	VOESTALPINE AG	7,152	30.68	219,423.36
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	15,622	31.39	490,374.58
	AIRBUS SE	46,560	128.52	5,983,891.20
	ALSTOM	24,388	22.43	547,022.84
	BOUYGUES ORD	16,606	33.15	550,488.90
	BRENNTAG SE	12,514	73.70	922,281.80
	CNH INDUSTRIAL NV	81,026	13.30	1,078,050.93
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	33,494	29.93	1,002,475.42
	DASSAULT AVIATION SA	2,130	181.80	387,234.00
	EIFFAGE	5,924	105.00	622,020.00
	FERROVIAL SA	37,026	28.19	1,043,762.94
	GEA GROUP AG	13,382	43.73	585,194.86
	IMCD NV	4,641	146.50	679,906.50
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	60.98	756,030.04
	KNORR-BREMSE AG	5,022	63.00	316,386.00
	KONE OYJ-B	26,369	49.35	1,301,310.15
	LEGRAND SA	21,768	84.36	1,836,348.48
	METSO OUTOTEC OYJ	51,970	10.71	556,858.55
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	240.20	951,672.40
	PRYSMIAN SPA	21,155	38.25	809,178.75
	RATIONAL AG	483	643.50	310,810.50
	RHEINMETALL AG	3,660	270.20	988,932.00
	SAFRAN SA	26,468	142.36	3,767,984.48
	SAINT-GOBAIN	40,093	51.86	2,079,222.98
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	42,646	152.62	6,508,632.52
	SIEMENS	60,788	146.58	8,910,305.04
	SIEMENS ENERGY AG	36,841	21.36	786,923.76
	THALES SA	8,524	141.75	1,208,277.00
	VINCI S.A.	41,377	110.82	4,585,399.14
	WARTSILA OYJ	41,917	8.83	370,127.11
	BUREAU VERITAS SA	25,073	25.87	648,638.51
	RANDSTAD NV	10,558	51.88	547,749.04
	TELEPERFORMANCE	4,734	210.50	996,507.00
	WOLTERS KLUWER	20,644	119.45	2,465,925.80
	ADP	2,382	136.30	324,666.60
	AENA SME SA	5,508	154.90	853,189.20
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	9.81	444,996.20
	DEUTSCHE POST AG-REG	81,221	43.56	3,537,986.76
	GETLINK	35,220	15.24	536,752.80
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,705	103.78	2,771,444.90
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	97.35	485,873.85
CONTINENTAL AG	8,168	69.10	564,408.80
DR ING HC F PORSCHE AG	9,400	116.10	1,091,340.00
FERRARI NV	10,170	254.50	2,588,265.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	62,534	70.61	4,415,525.74
MICHELIN	55,356	29.63	1,640,198.28
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	52.36	614,968.20
RENAULT SA	17,362	36.62	635,796.44
STELLANTIS NV	175,794	16.96	2,982,872.59
VALEO SA	16,596	19.23	319,141.08
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,283	125.46	1,917,405.18
VOLKSWAGEN STAMM	2,486	154.05	382,968.30
ADIDAS AG	12,635	162.24	2,049,902.40
HERMES INTERNATIONAL	2,516	1,964.20	4,941,927.20
KERING	5,997	572.00	3,430,284.00
LVMH	22,026	885.00	19,493,010.00
MONCLER SPA	14,541	65.92	958,542.72
PUMA SE	9,220	55.74	513,922.80
SEB SA	2,282	105.60	240,979.20
ACCOR	14,436	31.56	455,600.16
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	35,321	62.60	2,211,094.60
DELIVERY HERO SE	13,414	33.53	449,771.42
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	12,563	178.70	2,245,008.10
JUST EAT TAKEAWAY	15,572	16.30	253,885.88
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	39.58	320,914.64
SODEXO	6,173	98.84	610,139.32
BOLLORE SE	83,646	6.18	517,350.51
PUBLICIS GROUPE	17,217	76.78	1,321,921.26
SCOUT24 SE	7,492	55.94	419,102.48
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	53,677	20.93	1,123,459.61
VIVENDI SE	61,243	9.90	606,428.18
D'IETEREN GROUP	2,217	172.80	383,097.60
INDITEX	87,326	31.50	2,750,769.00
PROSUS	64,875	70.25	4,557,468.75
ZALANDO SE	17,664	37.54	663,106.56
CARREFOUR	52,544	18.85	990,454.40
HELLOFRESH SE	13,805	24.60	339,603.00
JERONIMO MARTINS	24,901	22.18	552,304.18
KESKO OYJ-B SHS	20,083	20.10	403,668.30
KONINKLIJKE AHOLD NV	86,126	31.16	2,683,686.16
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	67,606	60.20	4,069,881.20
DANONE (GROUPE)	51,543	59.46	3,064,746.78
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	51,242	11.62	595,432.04
HEINEKEN HOLDING NV	6,849	87.95	602,369.55
HEINEKEN NV	20,157	103.85	2,093,304.45
JDE PEET'S BV	7,000	27.40	191,800.00
KERRY GROUP PLC-A	13,050	98.70	1,288,035.00
PERNOD-RICARD	16,694	210.00	3,505,740.00
REMY COINTREAU	2,519	174.00	438,306.00
BEIERSDORF AG	7,430	123.30	916,119.00
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	69.40	609,332.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,439	76.04	1,097,941.56
LOREAL	19,143	422.30	8,084,088.90
AMPLIFON SPA	11,650	33.02	384,683.00
BIOMERIEUX	3,044	96.28	293,076.32
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	119.35	409,370.50
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	97.38	201,576.60
ESSILORLUXOTTICA	22,662	175.62	3,979,900.44
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	16,985	40.80	692,988.00
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	25.93	873,555.77
KONINKLIJKE PHILIPS	68,755	16.99	1,168,697.49
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	53.94	1,163,323.98
ARGENX SE	4,177	344.70	1,439,811.90
BAYER	76,626	61.29	4,696,407.54
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	60.80	621,376.00
GRIFOLS SA	27,685	9.42	260,848.07
IPSEN	3,532	105.90	374,038.80
MERCK KGAA	10,555	162.70	1,717,298.50
ORION OYJ-CLASS B	9,854	46.28	456,043.12
QIAGEN N.V.	17,038	41.27	703,158.26
RECORDATI SPA	10,171	40.24	409,281.04
SANOFI	90,096	101.96	9,186,188.16
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	386.30	704,611.20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,524	279.00	704,196.00
UCB (GROUPE)	9,389	86.18	809,144.02
ABN AMRO BANK NV-CVA	27,685	15.65	433,270.25
AIB GROUP PLC	88,299	3.89	343,659.70
BANCO BILBAO VIZCAYA	472,469	6.91	3,268,540.54
BANCO SANTANDER SA	1,306,699	3.63	4,753,117.61
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	9.87	872,821.12
BNP PARIBAS	89,945	59.60	5,360,722.00
CAIXABANK	336,789	3.66	1,232,647.74
COMMERZBANK AG	81,889	10.80	884,401.20
CREDIT AGRICOLE SA	99,453	11.01	1,095,773.15
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	32.70	829,795.20
FINECOBANK SPA	41,585	14.42	599,863.62
ING GROEP NV-CVA	293,860	12.10	3,556,293.72
INTESA SANPAOLO	1,247,505	2.49	3,116,891.24
KBC GROEP NV	21,452	66.46	1,425,699.92
MEDIOBANCA	53,990	9.78	528,346.14
SOCIETE GENERALE	63,329	22.61	1,431,868.69
UNICREDIT SPA	149,896	19.78	2,965,542.46
ADYEN NV	1,746	1,452.20	2,535,541.20
AMUNDI SA	4,626	59.85	276,866.10
DEUTSCHE BANK NAMEN	157,109	10.00	1,572,032.65
DEUTSCHE BOERSE	15,678	180.30	2,826,743.40
EDENRED	20,131	57.68	1,161,156.08
EURAZEO SA	3,357	66.60	223,576.20
EURONEXT NV	6,480	71.45	462,996.00
EXOR NV	7,825	77.90	609,567.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	80.84	688,352.60
NEXI SPA	48,458	7.66	371,479.02
SOFINA	1,238	207.20	256,513.60
WENDEL	2,023	100.20	202,704.60
WORLDLINE SA	20,332	39.56	804,333.92
AEGON	148,741	4.16	619,952.48
AGEAS	11,086	40.70	451,200.20
ALLIANZ SE-REG	31,825	221.75	7,057,193.75
ASSICURAZIONI GENERALI	82,625	19.06	1,575,245.62
AXA SA	145,657	29.28	4,264,836.96
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	184.40	821,502.00
MUENCHENER RUECKVERSICH.	11,181	332.20	3,714,328.20
NN GROUP NV	22,611	34.83	787,541.13
POSTE ITALIANE SPA	46,035	9.56	440,278.74
SAMPO OYJ-A SHS	38,655	44.73	1,729,038.15
BECHTLE AG	7,659	42.45	325,124.55
CAPGEMINI SA	13,474	163.90	2,208,388.60
DASSAULT SYSTEMES SA	52,767	37.48	1,977,707.16
NEMETSCHEK SE	5,455	65.70	358,393.50
SAP SE	82,544	116.02	9,576,754.88
NOKIA OYJ	451,941	4.27	1,930,014.04
CELLNEX TELECOM SA	47,754	38.34	1,830,888.36
DEUTSCHE TELEKOM	256,698	22.50	5,776,988.49
ELISA A	10,227	54.68	559,212.36
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	12.26	372,397.50
KPN (KON.)	282,927	3.27	925,171.29
ORANGE	149,082	11.46	1,709,076.04
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.28	243,829.87
TELEFONICA	431,420	4.11	1,773,567.62
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	98,715	3.02	298,316.73
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	15.36	146,119.68
ACCIONA SA	2,181	175.45	382,656.45
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	5,437	33.20	180,508.40
E.ON SE	186,604	11.95	2,230,850.82
EDP RENOVAVEIS SA	21,466	20.23	434,257.18
ELIA GROUP SA/NV	3,125	123.20	385,000.00
ENAGAS	21,663	18.19	394,158.28
ENDESA	25,972	19.97	518,790.70
ENEL	630,812	5.80	3,664,386.90
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	225,753	5.14	1,160,370.42
ENGIE	145,658	15.44	2,248,959.52
FORTUM OYJ	32,550	13.90	452,445.00
IBERDROLA SA	486,473	11.70	5,691,734.10
NATURGY ENERGY GROUP SA	10,010	28.32	283,483.20
RED ELECTRICA CORPORACION SA	30,678	16.43	504,039.54
RWE STAMM	50,344	40.93	2,060,579.92
SNAM SPA	147,559	5.02	741,926.65
TERNA SPA	123,882	7.71	956,121.27
VEOLIA ENVIRONNEMENT	49,273	29.26	1,441,727.98
VERBUND AG	6,430	80.50	517,615.00
ASM INTERNATIONAL NV	3,965	339.25	1,345,126.25
ASML HOLDING NV	31,858	566.90	18,060,300.20
INFINEON TECHNOLOGIES	105,329	35.77	3,767,618.33
STMICROELECTRONICS NV	55,076	45.05	2,481,449.18
AROUNDTOWN SA	64,068	1.26	80,917.88
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	55.36	292,024.00
VONOVIA SE	52,580	19.31	1,015,582.70
ユーロ 小計		14,606,594		384,048,816.83
				(56,770,096,103)
イギリスポンド	BP PLC	1,440,571	5.35	7,712,817.13
	SHELL PLC-NEW	562,022	24.57	13,811,690.65
	ANGLO AMERICAN PLC	101,345	27.61	2,798,642.17
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	16.14	482,025.12
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	68.90	752,663.60
	GLENCORE PLC	833,513	4.94	4,120,471.51
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	19.73	332,495.28
	MONDI PLC	41,710	13.09	545,983.90
	RIO TINTO PLC REG	88,610	55.30	4,900,133.00
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	47.10	1,569,230.70
	BAE SYSTEMS PLC	240,104	10.20	2,449,060.80
	BUNZL PLC	29,127	31.37	913,713.99
	DCC PLC	6,622	48.12	318,650.64
	MELROSE INDUSTRIES PLC	369,777	1.61	598,853.85
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	635,909	1.55	987,884.63
	SMITHS GROUP PLC	26,476	16.50	436,854.00
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,514	115.90	639,072.60
	EXPERIAN PLC	74,115	27.21	2,016,669.15
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	41.12	571,156.80
	RELX PLC	149,499	26.43	3,951,258.57
	RENTOKIL INITIAL PLC	212,480	6.00	1,276,154.88
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,202	4.86	356,347.33
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,952	43.39	301,647.28
	BURBERRY GROUP PLC	29,776	25.89	770,900.64
	PERSIMMON PLC	25,686	12.73	326,982.78
	TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	1.23	324,979.97
	COMPASS GROUP PLC	142,427	20.38	2,902,662.26
	ENTAIN PLC	49,630	13.87	688,616.25
	INTERCONTINENTAL HOTELS	14,811	56.24	832,970.64
	PEARSON	55,305	8.38	463,677.12
	WHITBREAD PLC	17,434	31.28	545,335.52
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	6.20	449,699.17
	INFORMA PLC	110,598	7.01	775,291.98
	WPP PLC	85,821	9.54	819,075.62
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	1.63	338,365.70
	KINGFISHER PLC	153,717	2.58	396,743.57
	NEXT PLC	11,044	65.34	721,614.96
	OCADO GROUP PLC	54,753	5.19	284,496.58
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.82	418,601.37
	TESCO PLC	601,050	2.75	1,658,296.95
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	20.45	526,383.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	169,799	29.30	4,975,959.69
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	23.72	426,011.20
	DIAGEO	179,481	36.75	6,595,926.75
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	19.38	1,327,103.64
	HALEON PLC	405,046	3.43	1,391,738.05
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,052	63.66	3,568,270.32
	UNILEVER PLC	200,460	43.41	8,702,970.90
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	12.23	838,916.85
	ASTRAZENECA	123,190	119.92	14,772,944.80
	GSK PLC	318,698	14.85	4,735,214.88
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	16,454	18.21	299,627.34
	BARCLAYS	1,252,105	1.55	1,945,771.17
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,575,458	5.73	9,033,676.17
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,254,644	0.49	2,588,174.90
	NATWEST GROUP PLC	412,008	2.73	1,127,665.89
	STANDARD CHARTERED PLC	190,159	6.52	1,240,216.99
	3I GROUP PLC	74,757	16.97	1,269,000.07
	ABRDN PLC	153,430	2.03	311,616.33
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	7.94	262,845.73
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	30,297	79.30	2,402,552.10
	M&G PLC	229,107	1.99	457,297.57
	SCHRODERS PLC	82,861	4.83	400,632.93
	ST JAMES'S PLACE PLC	40,934	12.11	495,710.74
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	22.72	369,313.60
AVIVA PLC	240,378	4.23	1,017,279.69
LEGAL & GENERAL GROUP	490,759	2.53	1,243,092.54
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	5.73	292,439.73
PRUDENTIAL	212,226	11.66	2,474,555.16
SAGE GROUP PLC	76,660	7.93	608,373.76
HALMA PLC	31,069	21.97	682,585.93
BT GROUP PLC	479,168	1.57	755,408.35
VODAFONE GROUP PLC	2,054,746	0.90	1,865,503.89
NATIONAL GRID PLC	286,962	11.23	3,224,018.07
SEVERN TRENT PLC	17,468	28.93	505,349.24
SSE PLC	81,692	18.18	1,485,569.02
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	10.71	541,711.80
イギリスポンド 小計		22,113,917		149,323,217.45
				(25,040,010,334)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	15.01	261,143.98
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	774.00	444,276.00
	GIVAUDAN-REG	748	3,108.00	2,324,784.00
	HOLCIM LTD	44,847	58.64	2,629,828.08
	SIG GROUP AG	26,203	24.20	634,112.60
	SIKA AG-BR	11,714	250.60	2,935,528.40
	ABB LTD	122,184	31.58	3,858,570.72
	GEBERIT AG-REG	2,964	502.80	1,490,299.20
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	189.20	387,481.60
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	195.00	602,940.00
	VAT GROUP AG	1,956	301.20	589,147.20
	ADECCO GROUP AG-REG	15,639	31.25	488,718.75
	SGS SA	12,650	83.62	1,057,793.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,577	271.20	1,241,282.40
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	40,941	149.55	6,122,726.55
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	295.00	732,485.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	54.70	215,408.60
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,879.00	526,120.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	111,600.00	892,800.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	11,170.00	915,940.00
	NESTLE SA - REGISTERED	218,301	114.30	24,951,804.30
	ALCON INC	38,399	63.46	2,436,800.54
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	285.90	1,111,293.30
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	136.80	1,168,272.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,850	95.05	175,842.50
	LONZA GROUP AG-REG	5,733	580.20	3,326,286.60
	NOVARTIS	171,731	88.24	15,153,543.44
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	294.20	651,653.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	55,824	275.20	15,362,764.80
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	91.00	226,317.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	297,417	0.81	242,751.75
	JULIUS BAER GROUP LTD	18,791	64.08	1,204,127.28
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,833	856.20	1,569,414.60
	UBS GROUP AG	261,888	18.58	4,865,879.04
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,366	148.90	650,097.40
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,419	600.40	1,452,367.60
	SWISS RE LTD	24,445	89.08	2,177,560.60
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,854	427.10	5,062,843.40
	TEMENOS AG - REG	5,150	65.20	335,780.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	14,686	51.66	758,678.76
	SWISSCOM	1,861	602.80	1,121,810.80
	BKW AG	1,744	150.20	261,948.80
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	78.65	446,653.35
スイスフラン 小計		1,475,426		113,065,876.94
				(16,985,886,692)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	409.10	9,103,293.20
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	382.80	2,060,612.40
	SCA SV CELLULOSA B	53,887	131.50	7,086,140.50
	ALFA LAVAL AB	19,283	369.00	7,115,427.00
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	239.10	18,166,100.70
	ATLAS COPCO A	207,097	129.20	26,756,932.40
	ATLAS COPCO B	127,608	116.95	14,923,755.60
	EPIROC AB-A	53,479	212.70	11,374,983.30
	EPIROC AB-B	28,804	184.00	5,299,936.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	90.00	3,484,080.00
	INDUTRADE AB	22,644	228.10	5,165,096.40
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	211.00	2,954,422.00
	LIFCO AB-B SHS	17,970	229.10	4,116,927.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	122.60	15,061,164.80
	SANDVIK AB	87,644	224.60	19,684,842.40
	SKANSKA B	25,507	167.90	4,282,625.30
	SKF AB-B	36,050	202.40	7,296,520.00
	VOLVO AB-A SHS	13,514	217.40	2,937,943.60
	VOLVO B	114,238	209.10	23,887,165.80
	SECURITAS B	28,375	92.90	2,636,037.50
	VOLVO CAR AB-B	49,839	41.71	2,078,784.69
	ELECTROLUX AB-SER B	21,269	135.15	2,874,505.35
	EVOLUTION AB	15,096	1,388.00	20,953,248.00
	EMBRACER GROUP AB	53,147	44.83	2,382,845.74
	HENNES & MAURITZ B	55,229	155.04	8,562,704.16
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	307.60	15,218,202.40
	GETINGE AB-B SHS	17,796	258.00	4,591,368.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	268.60	3,850,381.00
	NORDEA BANK ABP	258,570	117.90	30,485,403.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	131,245	113.65	14,915,994.25
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	94.64	11,426,455.04
	SWEDBANK AB-A	72,526	185.10	13,424,562.60
	EQT AB	31,471	208.80	6,571,144.80
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	292.30	3,454,401.40
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	292.10	3,262,172.80
	INVESTOR AB-A SHS	38,925	216.70	8,435,047.50
	INVESTOR AB-B SHS	140,493	209.35	29,412,209.55
	KINNEVIK AB - B	18,792	161.25	3,030,210.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	482.20	3,510,416.00
	ERICSSON (LM) B	214,689	56.30	12,086,990.70
	HEXAGON AB-B SHS	147,005	117.40	17,258,387.00
	TELE2 AB-B SHS	46,762	106.50	4,980,153.00
	TELIA CO AB	230,643	26.90	6,204,296.70
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	47.67	2,702,889.00
	SAGAX AB-B	17,402	250.00	4,350,500.00
スウェーデンクローナ 小計		2,947,684		429,417,278.58
				(5,591,012,967)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	27,755	255.70	7,096,953.50
	EQUINOR ASA	73,436	300.10	22,038,143.60
	NORSK HYDRO	100,517	81.16	8,157,959.72
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	454.90	5,685,340.20
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	8,645	462.60	3,999,177.00
	ADEVINTA ASA	19,117	83.55	1,597,225.35
	MOWI ASA	31,968	201.90	6,454,339.20
	ORKLA	69,804	74.78	5,219,943.12
	SALMAR ASA	5,423	467.50	2,535,252.50
	DNB BANK ASA	71,795	201.30	14,452,333.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	179.00	3,324,746.00
	TELENOR ASA	51,193	129.70	6,639,732.10
ノルウェークローネ 小計		490,725		87,201,145.79
				(1,110,942,597)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	8,483	544.20	4,616,448.60
	NOVOZYMES A/S	17,111	364.60	6,238,670.60
	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	1,648.50	1,244,617.50
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	81,654	193.04	15,762,488.16
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	12,820.00	2,807,580.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	434	13,095.00	5,683,230.00
	DSV A/S	14,203	1,275.50	18,115,926.50
	PANDORA A/S	7,957	641.80	5,106,802.60
	CARLSBERG AS-B	6,830	1,102.00	7,526,660.00
	COLOPLAST-B	9,208	936.80	8,626,054.40
	DEMANT A/S	8,512	283.00	2,408,896.00
	GENMAB A/S	5,250	2,771.00	14,547,750.00
	NOVO NORDISK A/S-B	131,448	1,122.20	147,510,945.60
	DANSKE BANK A/S	56,132	148.30	8,324,375.60
	TRYG A/S	29,772	149.35	4,446,448.20
	ORSTED A/S	15,439	592.20	9,142,975.80
デンマーククローネ 小計		393,407		262,109,869.56
				(5,197,638,713)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	30.28	624,646.12
	SANTOS	265,406	7.12	1,889,690.72
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	31.21	431,072.52
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	147,086	33.86	4,980,331.96
	BHP GROUP LTD	399,952	47.27	18,905,731.04
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	20.72	720,434.40
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	138,592	22.62	3,134,951.04
	IGO LTD	56,345	14.45	814,185.25
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	36,948	33.05	1,221,131.40
	MINERAL RESOURCES LTD	14,409	84.31	1,214,822.79
	NEWCREST MINING LIMITED	73,939	29.15	2,155,321.85
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	101,628	14.23	1,446,166.44
	ORICA LTD	38,288	16.05	614,522.40
	PILBARA MINERALS LTD	209,485	4.09	856,793.65
	RIO TINTO LTD	28,272	123.19	3,482,827.68
	SOUTH32 LTD	346,773	4.50	1,560,478.50
	REECE LTD	16,814	17.88	300,634.32
	BRAMBLES LTD	108,007	13.91	1,502,377.37
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	22.79	1,011,329.04
	AURIZON HOLDINGS LTD	119,591	3.37	403,021.67
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	6.55	556,750.00
	TRANSURBAN GROUP	249,674	14.74	3,680,194.76
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	36.96	1,707,921.60
	IDP EDUCATION LTD	17,793	27.23	484,503.39
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	4.94	899,144.22
	REA GROUP LTD	3,586	140.89	505,231.54
	SEEK LTD	28,001	24.65	690,224.65
	WESFARMERS LTD	92,975	51.60	4,797,510.00
	COLES GROUP LTD	108,486	18.03	1,956,002.58
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	6.84	751,722.84
	WOOLWORTHS GROUP LTD	101,437	38.48	3,903,295.76
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	14.00	895,440.00
	COCHLEAR LIMITED	4,783	247.96	1,185,992.68
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,107	66.04	799,546.28
	SONIC HEALTHCARE LTD	37,251	35.73	1,330,978.23
	CSL LIMITED	37,924	299.70	11,365,822.80
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	236,293	24.14	5,704,113.02
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	134,440	99.37	13,359,302.80
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	247,090	28.61	7,069,244.90
	WESTPAC BANKING	272,224	22.23	6,051,539.52
	ASX LTD	14,549	68.50	996,606.50
	MACQUARIE GROUP LIMITED	29,094	180.29	5,245,357.26
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	4.96	826,643.52
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	3.58	831,215.14
	QBE INSURANCE GROUP	126,465	14.89	1,883,063.85
	SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	12.39	1,175,364.96
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	67.99	938,329.99
	XERO LTD	11,340	92.00	1,043,280.00
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	4.27	1,317,154.09
	ORIGIN ENERGY LIMITED	151,467	8.27	1,252,632.09
オーストラリアドル 小計		5,435,162		130,474,599.13
				(11,807,951,221)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	82,461	8.57	706,690.77
	EBOS GROUP LTD	14,283	45.14	644,734.62
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,980	26.95	1,077,461.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	173,118	5.12	886,364.16
	MERCURY NZ LTD	64,613	6.16	398,016.08
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.17	572,065.20
ニュージーランドドル 小計		484,999		4,285,331.83
				(356,368,194)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	213,996	50.65	10,838,897.40
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	82.80	8,859,600.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	92,000	14.68	1,350,560.00
	MTR CORP	125,000	38.85	4,856,250.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	17.82	2,138,400.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	57.95	10,083,300.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	28.75	5,692,500.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	145,900	23.85	3,479,715.00
	WH GROUP LTD	658,301	4.60	3,028,184.60
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	25.30	7,121,950.00
	HANG SENG BANK	59,400	114.40	6,795,360.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	94,400	339.40	32,039,360.00
	AIA GROUP LTD	931,200	85.00	79,152,000.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	43.85	1,644,375.00
	CLP HOLDINGS	137,500	57.60	7,920,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	6.81	6,160,714.17
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	43.50	4,872,000.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	164,496	46.25	7,607,940.00
	ESR GROUP LTD	157,000	12.78	2,006,460.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	14.26	2,466,980.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	26.40	3,306,019.20
	NEW WORLD DEVELOPMENT	136,375	20.45	2,788,868.75
	SINO LAND CO	315,400	10.68	3,368,472.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	124,500	106.20	13,221,900.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	58.25	2,359,125.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	20.00	1,924,000.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	44.25	5,442,750.00
香港ドル 小計		5,848,053		240,525,681.12
				(4,134,636,458)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	8,000	33.32	266,560.00
	KEPPEL CORP LTD	112,800	6.19	698,232.00
	SEMBCORP MARINE LTD	2,152,791	0.11	254,029.33
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	3.69	543,906.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	5.80	628,325.60
	GENTING SINGAPORE LTD	315,000	1.13	355,950.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	4.10	732,260.00
	DBS GROUP	140,400	32.95	4,626,180.00
	OCBC BANK	257,100	12.89	3,314,019.00
	UNITED OVERSEAS BANK	93,900	30.10	2,826,390.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	9.51	627,660.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	17.57	451,549.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	680,943	2.54	1,729,595.22
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	223,500	3.80	849,300.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	7.39	316,292.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	7.10	337,250.00
シンガポールドル 小計		4,600,766		18,557,498.15
				(1,876,163,062)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	23.30	1,384,649.10
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	648.50	1,391,681.00
	BANK HAPOALIM BM	98,310	29.50	2,900,145.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	27.15	3,054,700.80
	FIRST INTL BANK ISRAEL	5,099	127.70	651,142.30
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	17.25	1,716,375.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	113.70	1,421,591.10
	NICE LTD	4,991	792.00	3,952,872.00
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	176,957	4.85	858,418.40
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	10,000	162.50	1,625,000.00
	AZRIELI GROUP	1,537	203.50	312,779.50
イスラエルシェケル 小計		582,982		19,269,354.20
				(713,012,351)
合 計		89,100,939		533,204,476,508
				(533,204,476,508)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	868,714.70
		LENDLEASE GROUP	64,786	498,852.20
	オーストラリアドル 小計		148,076	1,367,566.90
				(123,764,804)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,206,700.00
	香港ドル 小計		315,000	3,206,700.00
				(55,123,173)
投資信託受益証券合計			463,076	178,887,977
				(178,887,977)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	1,565,875.72
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	831,134.72
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,446	7,793,261.52
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37,402	718,492.42
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,332	1,986,046.32
		BOSTON PROPERTIES	11,259	606,860.10
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	828,445.59
		CROWN CASTLE INC	33,305	4,447,882.75
		DIGITAL REALTY TRUST INC	23,431	2,261,325.81
		EQUINIX INC	7,399	5,230,797.04
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	957,697.30
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	29,464	1,829,714.40
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,121,157.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,868	1,663,564.76
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	18,095	933,521.05
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30,400	600,704.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45,265	967,313.05
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	935,051.31
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,498,316.32
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	1,253,072.72
		KIMCO REALTY CORP	47,897	919,622.40
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50,036	424,305.28
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,384,583.10
		PROLOGIS INC	73,426	9,189,998.16
		PUBLIC STORAGE	12,022	3,475,920.86
		REALTY INCOME CORP	49,865	3,073,678.60
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	761,419.46
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,583	2,277,241.56
		SIMON PROPERTY GROUP	25,472	2,854,392.32
		SUN COMMUNITIES INC	10,227	1,425,030.18
		UDR INC	23,815	991,418.45
		VENTAS INC	31,565	1,411,902.45
		VICI PROPERTIES INC	75,143	2,473,707.56
		WELLTOWER INC	35,075	2,674,468.75
		WP CAREY INC	16,024	1,160,137.60
	アメリカドル 小計		966,150	72,528,060.63
				(9,785,485,940)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	233,451.99
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	330,711.50
	カナダドル 小計		20,377	564,163.49
				(56,534,823)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	268,940.40
		GECINA SA	3,139	304,326.05
		KLEPIERRE	17,225	376,021.75
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	520,345.35
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	12,914	354,101.88
	ユーロ 小計		48,695	1,823,735.43
				(269,584,571)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	306,299.79
		LAND SECURITIES GROUP PLC	56,289	358,786.08
		SEGRO PLC	103,383	797,909.99
	イギリスポンド 小計		239,086	1,462,995.86
				(245,329,775)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	723,552.10
		GOODMAN GROUP	133,807	2,526,276.16
		GPT GROUP	167,884	728,616.56
		MIRVAC GROUP	266,683	602,703.58
		SCENTRE GROUP	381,283	1,063,779.57
		STOCKLAND	207,412	875,278.64
		VICINITY CENTERS	305,149	613,349.49
	オーストラリアドル 小計		1,556,308	7,133,556.10
				(645,586,827)
	香港ドル	LINK REIT	170,500	8,755,175.00
	香港ドル 小計		170,500	8,755,175.00
			(150,501,458)
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	809,793.30
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	338,529	683,828.58
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	283,189	498,412.64
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	220,000	396,000.00
シンガポールドル 小計		1,125,856	2,388,034.52
			(241,430,289)
投資証券合計			4,126,972	11,394,453,683
				(11,394,453,683)
合計				11,573,341,660
				(11,573,341,660)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	601銘柄	97.5%	―	―	70.5%
	投資証券	35銘柄	―	―	2.5%	1.8%
カナダドル	株式	85銘柄	99.7%	―	―	3.6%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	221銘柄	99.5%	―	―	10.4%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.5%	0.0%
イギリスポンド	株式	77銘柄	99.0%	―	―	4.6%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.0%	0.0%
スイスフラン	株式	43銘柄	100.0%	―	―	3.1%
スウェーデンクローナ	株式	45銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	1.0%
オーストラリアドル	株式	50銘柄	93.9%	―	―	2.2%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.0%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	5.1%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	27銘柄	95.3%	―	―	0.8%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	1.3%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.5%	0.0%
シンガポールドル	株式	16銘柄	88.6%	―	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	11.4%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	11銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。