有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	平成28年 4月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	8,087,134,340
金銭信託	129,235,557
コール・ローン	96,278,405
株式	243,207,851,974
投資信託受益証券	273,974,770
投資証券	6,547,883,552
派生商品評価勘定	350,446,972
未収入金	2,593,225
未収配当金	374,563,269
差入委託証拠金	2,236,998,059
流動資産合計	261,306,960,123
資産合計	261,306,960,123
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	290,890
前受金	350,425,132
未払解約金	330,159,404
未払利息	280
その他未払費用	721
流動負債合計	680,876,427
負債合計	680,876,427
純資産の部
元本等
元本	139,159,347,379
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	121,466,736,317
元本等合計	260,626,083,696
純資産合計	260,626,083,696
負債純資産合計	261,306,960,123

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成28年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 4月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		139,159,347,379口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.8729円
		(1万口当たり純資産額)	(18,729円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成28年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 4月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成28年 4月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年10月21日
期首元本額	131,515,069,003円
期中追加設定元本額	14,811,675,851円
期中一部解約元本額	7,167,397,475円
期末元本額	139,159,347,379円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,353,442,747円
SBI資産設計オープン(分配型)	19,605,368円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	26,522,056,545円
世界経済インデックスファンド	2,703,537,047円
マイセレクション25	4,768,378円
マイセレクション50	20,270,677円
マイセレクション75	22,356,911円
外国株式インデックス・オープン	1,111,745,461円
DCマイセレクション25	883,009,689円
DCマイセレクション50	4,683,517,982円
DCマイセレクション75	4,908,435,445円
DC外国株式インデックス・オープン	6,502,360,323円
DCマイセレクションS25	381,096,265円
DCマイセレクションS50	1,794,332,051円
DCマイセレクションS75	1,311,343,300円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	154,891,067円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	175,772,015円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	92,101,922円
DC世界経済インデックスファンド	3,477,582,496円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,874,670,018円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	37,613,796円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	24,761,313円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	132,267,250円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	198,733,504円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	669,204,409円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	116,968,175円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	703,242,009円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,509,033,748円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	716,708,734円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	4,573,317,662円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	3,596,263,861円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	1,866,103,209円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	703,349,808円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	679,549,530円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	207,337,762円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,738,050,203円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	3,697,227,059円
外国株式ファンド・シリーズ1	961,019,680円
コア投資戦略ファンド(安定型)	4,873,294,111円
コア投資戦略ファンド(成長型)	12,051,733,122円
分散投資コア戦略ファンドA	1,322,416,751円
分散投資コア戦略ファンドS	2,145,067,176円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	200,094,354円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	294,415,770円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,115,097,700円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	641,028,392円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	42,445,869円
SMT インデックスバランス・オープン	266,486,384円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	3,997,974,682円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	29,432,928,346円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,648,717,303円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年 4月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△9,112,552,181
投資信託受益証券	△12,315,647
投資証券	367,065,064
合計	△8,757,802,764

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成28年 4月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	10,213,324,606	-	10,563,749,738	350,425,132
合計		10,213,324,606	-	10,563,749,738	350,425,132

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成28年 4月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	129,735,250	-	130,004,300	△269,050
	アメリカドル	87,296,000	-	87,352,000	△56,000
	カナダドル	12,823,050	-	12,898,500	△75,450
	ユーロ	16,042,520	-	16,127,800	△85,280
	スイスフラン	13,573,680	-	13,626,000	△52,320
合計		129,735,250	-	130,004,300	△269,050

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	39,467	50.53	1,994,267.51
	ANTERO RESOURCES CORP	6,631	27.91	185,071.21
	APACHE CORP	27,976	55.02	1,539,239.52
	BAKER HUGHES	33,793	46.50	1,571,374.50
	CABOT OIL & GAS CORP	36,248	23.48	851,103.04
	CHENIERE ENERGY INC	15,691	37.12	582,449.92
	CHEVRON CORP	144,279	100.50	14,500,039.50
	CIMAREX ENERGY CO	7,599	108.00	820,692.00
	COLUMBIA PIPELINE GROUP	29,491	25.37	748,186.67
	CONCHO RESOURCES INC	9,489	110.03	1,044,074.67
	CONOCOPHILLIPS	93,644	47.06	4,406,886.64
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	6,265	36.68	229,800.20
	CORE LABORATORIES N.V.	3,346	116.87	391,047.02
	DEVON ENERGY CORPORATION	36,356	33.62	1,222,288.72
	EOG RESOURCES INC	41,704	79.13	3,300,037.52
	EQT CORPORATION	12,200	68.80	839,360.00
	EXXON MOBIL	318,846	86.21	27,487,713.66
	FMC TECHNOLOGIES INC	17,553	29.52	518,164.56
	HALLIBURTON CO	65,159	40.04	2,608,966.36
	HELMERICH & PAYNE	8,315	63.06	524,343.90
	HESS CORP	22,044	61.17	1,348,431.48
	HOLLYFRONTIER CORP	12,448	34.83	433,563.84
	KINDER MORGAN INC	146,385	19.16	2,804,736.60
	MARATHON OIL CORP	47,335	13.95	660,323.25
	MARATHON PETROLEUM CORP	41,706	38.33	1,598,590.98
	MURPHY OIL CORP	11,085	30.47	337,759.95
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	28,272	29.22	826,107.84
	NOBLE ENERGY INC	31,899	34.34	1,095,411.66
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	58,859	74.86	4,406,184.74
	OCEANEERING INTL INC	7,126	34.07	242,782.82
	ONEOK INC	15,568	34.39	535,383.52
	PHILLIPS 66	40,738	86.42	3,520,577.96
	PIONEER NATURAL RESOURCES	12,289	152.17	1,870,017.13
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	17,636	9.16	161,545.76
	RANGE RESOURCES CORP	12,769	38.28	488,797.32
	SCHLUMBERGER	106,959	79.64	8,518,214.76
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	29,105	10.63	309,386.15
	SPECTRA ENERGY CORP	49,756	30.79	1,531,987.24
	TESORO CORP	9,230	83.44	770,151.20
	VALERO ENERGY CORP	36,681	60.11	2,204,894.91
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	52,887	8.02	424,153.74
	WILLIAMS COS	56,360	18.01	1,015,043.60
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	15,659	149.20	2,336,322.80
	AIRGAS INC	5,138	141.75	728,311.50
	ALBEMARLE CORP	8,689	65.34	567,739.26
	ALCOA	103,592	10.53	1,090,823.76
	ASHLAND INC	4,845	114.56	555,043.20
	AVERY DENNISON CORP	7,457	73.39	547,269.23
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	11,076	30.33	335,935.08
	BALL CORP	9,343	74.99	700,631.57
	CELANESE CORP-SERIES A	11,407	69.74	795,524.18
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	17,307	33.70	583,245.90
	CROWN HOLDINGS INC	10,494	52.03	546,002.82
	DOW CHEMICAL CO	86,706	53.05	4,599,753.30
	DU PONT (E.I) DE NEMOURS	66,918	65.68	4,395,174.24
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,858	76.70	909,508.60
	ECOLAB INC	20,412	116.04	2,368,608.48
	FMC CORP	10,402	41.81	434,907.62
	FREEPORT-MCMORAN INC	92,169	12.01	1,106,949.69
	INT'L PAPER CO	30,554	42.92	1,311,377.68
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,028	122.28	737,103.84
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	29,091	91.10	2,650,190.10
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,255	167.60	713,138.00
	MONSANTO CO	33,726	93.27	3,145,624.02
MOSAIC CO/THE	23,240	28.22	655,832.80
NEWMONT MINING CORP	39,440	30.91	1,219,090.40
NUCOR CORP	24,843	50.46	1,253,577.78
PACKAGING CORP OF AMERICA	6,887	63.09	434,500.83
PPG INDUSTRIES INC	20,895	116.55	2,435,312.25
PRAXAIR INC	21,962	118.82	2,609,524.84
SEALED AIR CORP	14,781	50.80	750,874.80
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,175	298.30	1,842,002.50
VULCAN MATERIALS CO	10,471	107.81	1,128,878.51
WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,260	49.33	160,815.80
WESTROCK CO	18,286	39.79	727,599.94
WR GRACE & CO	5,635	77.22	435,134.70
3 M COMPANY	47,051	169.65	7,982,202.15
ACUITY BRANDS INC	3,505	259.54	909,687.70
AERCAP HOLDINGS NV	6,824	40.50	276,372.00
AGCO CORP	5,969	52.26	311,939.94
AMETEK INC	18,866	50.99	961,977.34
B/E AEROSPACE INC	8,805	48.79	429,595.95
BOEING CO	48,689	132.68	6,460,056.52
CATERPILLAR	44,993	80.39	3,616,987.27
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	6,538	36.41	238,048.58
CUMMINS INC	13,051	117.75	1,536,755.25
DANAHER CORP	47,545	94.83	4,508,692.35
DEERE&CO	24,214	82.36	1,994,265.04
DOVER CORP	11,832	67.97	804,221.04
EATON CORP	35,858	62.77	2,250,806.66
EMERSON ELECTRIC CO	50,628	55.65	2,817,448.20
FASTENAL CO	21,728	45.74	993,838.72
FLOWSERVE CORP	10,826	46.02	498,212.52
FLUOR CORP	10,027	53.60	537,447.20
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	58.37	747,719.70
GENERAL DYNAMICS CORP	20,489	136.69	2,800,641.41
GENERAL ELECTRIC CO	722,989	31.15	22,521,107.35
GRAINGER (WW) INC	4,203	230.26	967,782.78
HONEYWELL INTL INC	55,783	115.80	6,459,671.40
ILLINOIS TOOL WORKS	25,212	105.67	2,664,152.04
INGERSOLL-RAND PLC	19,750	63.88	1,261,630.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,693	42.96	416,411.28
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	19,600	58.49	1,146,404.00
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	6,117	123.21	753,675.57
LOCKHEED MARTIN CORP	21,047	226.51	4,767,355.97
MASCO CORP	25,921	32.40	839,840.40
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,203	201.59	2,661,592.77
PACCAR INC	26,289	56.12	1,475,338.68
PARKER HANNIFIN CORP	10,107	114.05	1,152,703.35
PENTAIR PLC	13,583	56.26	764,179.58
QUANTA SERVICES INC	14,015	22.89	320,803.35
RAYTHEON COMPANY	23,077	126.26	2,913,702.02
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,366	116.19	1,204,425.54
ROCKWELL COLLIN	10,382	93.69	972,689.58
ROPER TECHNOLOGIES INC	7,442	179.75	1,337,699.50
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	12,018	38.72	465,336.96
SNAP-ON INC	4,317	161.60	697,627.20
STANLEY BLACK&DECKER	11,781	109.06	1,284,835.86
TEXTRON	21,877	38.05	832,419.85
TRANSDIGM GROUP INC	4,129	227.05	937,489.45
UNITED RENTALS INC	7,302	61.15	446,517.30
UNITED TECHNOLOGIES CORP	64,776	105.00	6,801,480.00
WABCO HOLDINGS INC	3,875	111.65	432,643.75
WABTEC CORP	7,158	81.54	583,663.32
XYLEM INC	13,941	42.71	595,420.11
ADT CORPORATION	13,448	41.78	561,857.44
CINTAS CORP	7,407	90.47	670,111.29
DUN & BRADSTREET CORP	2,440	108.65	265,106.00
EQUIFAX INC	8,759	116.41	1,019,635.19
IHS INC-CLASS A	5,122	123.73	633,745.06
MANPOWER GROUP	5,272	84.10	443,375.20
NIELSEN HOLDINGS PLC	26,015	53.96	1,403,769.40
REPUBLIC SERVICES INC	18,168	46.45	843,903.60
ROBERT HALF INTL INC	9,340	45.12	421,420.80
STERICYCLE INC	6,767	125.37	848,378.79
TYCO INTERNATIONAL PLC	31,433	36.73	1,154,534.09
VERISK ANALYTICS INC	12,693	78.60	997,669.80
WASTE CONNECTIONS INC	9,606	64.61	620,643.66
WASTE MANAGEMENT INC	34,711	57.13	1,983,039.43
AMERCO	602	353.48	212,794.96
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	12,336	41.34	509,970.24
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,448	75.23	861,233.04
CSX CORP	75,690	26.41	1,998,972.90
DELTA AIR LINES INC	15,095	46.87	707,502.65
EXPEDITORS INTL WASH INC	14,154	49.82	705,152.28
FEDEX CORP	20,425	168.27	3,436,914.75
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	30,229	8.92	269,642.68
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,134	88.46	631,073.64
KANSAS CITY SOUTHERN	8,743	96.02	839,502.86
NORFOLK SOUTHERN CORP	23,257	82.77	1,924,981.89
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,214	47.13	622,775.82
UNION PACIFIC CORP	65,139	82.24	5,357,031.36
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	7,417	58.05	430,556.85
UNITED PARCEL SERVICE B	53,602	106.84	5,726,837.68
AUTOLIV INC	6,636	115.69	767,718.84
BORGWARNER INC	15,914	38.51	612,848.14
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	20,954	76.77	1,608,638.58
FORD MOTOR COMPANY	285,968	13.44	3,843,409.92
GENERAL MOTORS CO	108,227	31.97	3,460,017.19
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	21,627	32.15	695,308.05
HARLEY-DAVIDSON	14,677	45.78	671,913.06
JOHNSON CONTROLS INC	50,189	39.20	1,967,408.80
LEAR CORP	5,323	112.11	596,761.53
TESLA MOTORS INC	7,680	247.37	1,899,801.60
COACH INC	22,032	40.07	882,822.24
DR HORTON INC	24,329	31.28	761,011.12
GARMIN LTD	9,564	42.60	407,426.40
HANESBRANDS INC	31,136	28.28	880,526.08
HARMAN INTL INDS INC	5,462	84.62	462,194.44
HASBRO INC	9,007	87.02	783,789.14
LEGGETT & PLATT INC	10,594	47.50	503,215.00
LENNAR CORP-CL A	14,466	47.32	684,531.12
LULULEMON ATHLETICA INC	8,472	66.48	563,218.56
MATTEL INC	25,250	33.91	856,227.50
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	13,920	51.98	723,561.60
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,739	197.89	937,800.71
NEWELL BRANDS INC	33,936	44.87	1,522,708.32
NIKE B	104,197	59.56	6,205,973.32
POLARIS INDUSTRIES INC	4,691	94.38	442,736.58
PULTE GROUP INC	24,602	18.66	459,073.32
PVH CORP	5,867	95.25	558,831.75
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	94.81	434,040.18
TOLL BROTHERS INC	14,067	29.38	413,288.46
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	13,365	43.95	587,391.75
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	13,365	43.00	574,695.00
VF CORP	26,289	64.40	1,693,011.60
WHIRLPOOL CORP	6,165	190.15	1,172,274.75
ARAMARK	17,044	34.06	580,518.64
BLOCK H & R INC	16,984	24.00	407,616.00
CARNIVAL CORPORATION	30,652	50.60	1,550,991.20
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,441	455.18	1,111,094.38
DARDEN RESTAURANTS INC	8,439	63.19	533,260.41
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	39,245	22.31	875,555.95
LAS VEGAS SANDS CORP	29,549	52.50	1,551,322.50
MARRIOTT INTL A	15,364	67.81	1,041,832.84
MCDONALD'S CORP	70,193	128.86	9,045,069.98
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR	8,400	16.69	140,196.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	36,144	23.03	832,396.32
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	12,935	51.50	666,152.50
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,092	79.19	1,036,755.48
STARBUCKS CORP	114,061	60.90	6,946,314.90
STARWOOD HOTELS & RESORTS	12,530	80.25	1,005,532.50
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	9,314	77.29	719,879.06
WYNN RESORTS LTD	6,619	99.99	661,833.81
YUM BRANDS INC	32,844	82.13	2,697,477.72
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	15,565	33.56	522,361.40
CBS CORP-CL B	33,884	54.96	1,862,264.64
CHARTER COMMUNICATION-A	6,584	204.63	1,347,283.92
COMCAST CORP-CL A	190,391	62.28	11,857,551.48
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	12,804	28.34	362,865.36
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	20,923	27.68	579,148.64
DISH NETWORK CORPORATION-A	16,789	47.32	794,455.48
INTERPUBLIC GROUP OF COS	30,771	23.41	720,349.11
LIBERTY BRAVES GROUP-A	638	18.05	11,515.90
LIBERTY BRAVES GROUP-C	1,523	17.50	26,652.50
LIBERTY GLOBAL PLC-A	20,119	38.75	779,611.25
LIBERTY GLOBAL PLC-C	44,688	37.95	1,695,909.60
LIBERTY MEDIA GROUP-A	1,596	19.03	30,371.88
LIBERTY MEDIA GROUP-C	3,808	18.02	68,620.16
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	15,233	32.07	488,522.31
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	32.53	207,671.52
NEWS CORP-CLASS A	27,721	12.54	347,621.34
OMNICOM GROUP	18,024	84.74	1,527,353.76
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	6,356	63.75	405,195.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	166,017	3.92	651,616.72
TEGNA INC	15,014	24.30	364,840.20
THE WALT DISNEY CO	120,395	102.64	12,357,342.80
TIME WARNER CABLE-A	21,424	205.93	4,411,844.32
TIME WARNER INC	61,347	74.84	4,591,209.48
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	89,479	30.30	2,711,213.70
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	34,104	30.04	1,024,484.16
VIACOM INC-CLASS B	27,473	35.64	979,137.72
ADVANCE AUTO PARTS	5,791	160.79	931,134.89
AMAZON.COM	30,530	627.90	19,169,787.00
AUTONATION INC	5,015	48.23	241,873.45
AUTOZONE INC	2,362	777.43	1,836,289.66
BED BATH & BEYOND INC	12,615	48.02	605,772.30
BEST BUY COMPANY INC	22,277	32.90	732,913.30
CARMAX INC	14,601	54.33	793,272.33
DICK'S SPORTING GOODS INC	6,344	47.03	298,358.32
DOLLAR GENERAL CORP	22,550	83.49	1,882,699.50
DOLLAR TREE INC	16,574	82.72	1,371,001.28
EXPEDIA INC	9,436	107.56	1,014,936.16
FOOT LOCKER INC	10,566	61.76	652,556.16
GAMESTOP CORP-CLASS A	7,491	32.45	243,082.95
GAP	17,852	23.96	427,733.92
GENUINE PARTS CO	11,752	96.88	1,138,533.76
HOME DEPOT	97,262	135.44	13,173,165.28
KOHLS CORP	14,309	44.85	641,758.65
L BRANDS INC	19,081	79.33	1,513,695.73
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	35,071	26.32	923,068.72
LKQ CORP	22,518	33.35	750,975.30
LOWES COMPANIES	69,927	76.41	5,343,122.07
MACY'S INC	23,893	41.15	983,196.95
NETFLIX INC	30,698	94.34	2,896,049.32
NORDSTROM INC	10,094	52.51	530,035.94
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,660	274.31	2,101,214.60
PRICELINE GROUP INC/THE	3,811	1,345.78	5,128,767.58
ROSS STORES INC	31,869	57.53	1,833,423.57
SIGNET JEWELERS LTD	5,419	111.89	606,331.91
STAPLES INC	47,470	11.03	523,594.10
TARGET (DAYTON HUDSON)	44,608	83.98	3,746,179.84
TIFFANY & CO	10,306	71.76	739,558.56
TJX COMPANIES INC	50,930	77.72	3,958,279.60
TRACTOR SUPPLY COMPANY	10,011	89.63	897,285.93
TRIPADVISOR INC	8,771	64.54	566,080.34
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	4,504	204.04	918,996.16
COSTCO WHOLESALE CORP	33,669	153.68	5,174,251.92
CVS HEALTH CORP	85,017	103.46	8,795,858.82
KROGER CO	70,675	36.23	2,560,555.25
RITE AID CORP	83,480	8.04	671,179.20
SYSCO CORP	43,181	46.98	2,028,643.38
WAL-MART STORES	123,062	69.77	8,586,035.74
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	67,012	81.84	5,484,262.08
WHOLE FOODS MKT INC	25,128	30.23	759,619.44
ALTRIA GROUP INC	150,416	61.71	9,282,171.36
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	44,789	38.23	1,712,283.47
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	8,415	96.61	812,973.15
BUNGE LIMITED	10,583	59.19	626,407.77
CAMPBELL SOUP CO (US)	14,708	61.82	909,248.56
COCA-COLA CO	316,666	46.60	14,756,635.60
COCA-COLA ENTERPRISES	17,076	53.78	918,347.28
CONAGRA	33,882	45.29	1,534,515.78
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,151	157.30	2,068,652.30
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	14,184	89.59	1,270,744.56
GENERAL MILLS INC	45,482	62.38	2,837,167.16
HERSHEY FOODS CORPORATION	11,601	94.56	1,096,990.56
HORMEL FOODS CORP	21,508	39.47	848,920.76
JM SMUCKER CO	9,201	129.53	1,191,805.53
KELLOGG CO	20,764	77.60	1,611,286.40
KRAFT HEINZ CO/THE	46,065	78.30	3,606,889.50
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	8,566	94.99	813,684.34
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	15,072	84.24	1,269,665.28
MOLSON COORS BREWING CO -B	14,436	97.75	1,411,119.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	121,672	43.26	5,263,530.72
MONSTER BEVERAGE CORP	10,588	129.31	1,369,134.28
PEPSICO INC	111,745	104.32	11,657,238.40
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	118,803	99.28	11,794,761.84
REYNOLDS AMERICAN INC	64,885	48.71	3,160,548.35
TYSON FOODS INC	23,213	65.32	1,516,273.16
WHITEWAVE FOODS CO	12,395	39.99	495,676.05
CHURCH & DWIGHT CO INC	9,620	94.26	906,781.20
CLOROX COMPANY	9,876	126.56	1,249,906.56
COLGATE-PALMOLIVE CO	65,657	71.66	4,704,980.62
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	4,504	85.04	383,020.16
ESTEE LAUDER CO-CL A	17,252	96.95	1,672,581.40
KIMBERLY-CLARK CORP	27,431	137.11	3,761,064.41
PROCTER & GAMBLE CO	208,455	83.28	17,360,132.40
ABBOTT LABORATORIES	114,892	43.85	5,038,014.20
AETNA INC	26,423	111.47	2,945,371.81
AMERISOURCEBERGEN CORP	14,832	89.49	1,327,315.68
ANTHEM INC	19,925	144.40	2,877,170.00
BARD C R INC	5,711	208.79	1,192,399.69
BAXTER INTERNATIONAL	42,622	43.37	1,848,516.14
BECTON DICKINSON & CO	15,975	157.99	2,523,890.25
BOSTON SCIENTIFIC CORP	102,966	19.67	2,025,341.22
CARDINAL HEALTH	25,151	85.59	2,152,674.09
CENTENE CORP	9,242	59.15	546,664.30
CERNER CORP	22,992	58.04	1,334,455.68
CIGNA CORP	19,513	139.87	2,729,283.31
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	13,384	74.94	1,002,996.96
DENTSPLY SIRONA INC	10,467	61.03	638,801.01
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	15,954	106.08	1,692,400.32
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	12,845	21.98	282,333.10
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	51,062	72.35	3,694,335.70
HCA HOLDINGS INC	25,490	79.78	2,033,592.20
HENRY SCHEIN INC	6,510	171.70	1,117,767.00
HOLOGIC INC	19,280	36.62	706,033.60
HUMANA INC	11,368	174.77	1,986,785.36
IMS HEALTH HOLDINGS INC	12,329	26.74	329,677.46
INTUITIVE SURGICAL INC	2,911	623.71	1,815,619.81
LABORATORY CRP OF AMER	7,995	118.99	951,325.05
MCKESSON CORP	17,523	175.84	3,081,244.32
MEDNAX INC	6,946	68.64	476,773.44
MEDTRONIC PLC	108,498	78.11	8,474,778.78
PATTERSON COMPANIES INC	7,082	45.22	320,248.04
QUEST DIAGNOSTICS	11,439	74.37	850,718.43
RESMED INC	10,525	59.67	628,026.75
ST JUDE MEDICAL INC	20,877	58.60	1,223,392.20
STRYKER CORP	25,827	109.73	2,833,996.71
THE COOPER COS INC	3,727	157.45	586,816.15
UNITEDHEALTH GROUP INC	73,132	130.50	9,543,726.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	125.75	911,436.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,822	85.12	665,808.64
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	14,684	113.84	1,671,626.56
ABBVIE INC	124,533	60.17	7,493,150.61
AGILENT TECHNOLOGIES	26,114	41.40	1,081,119.60
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	17,290	155.44	2,687,557.60
ALKERMES PLC	10,522	40.45	425,614.90
ALLERGAN PLC	30,247	225.67	6,825,840.49
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,369	66.81	358,702.89
AMGEN	57,900	162.10	9,385,590.00
BAXALTA INC	47,278	41.26	1,950,690.28
BIOGEN INC	17,088	271.00	4,630,848.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	11,983	86.37	1,034,971.71
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	128,046	68.91	8,823,649.86
CELGENE CORP	60,432	106.53	6,437,820.96
ENDO INTERNATIONAL PLC	15,990	28.75	459,712.50
GILEAD SCIENCES INC	110,216	99.44	10,959,879.04
ILLUMINA INC	11,035	136.88	1,510,470.80
INCYTE CORP	13,213	76.77	1,014,362.01
IONIS PHARMACEUTICALS INC	9,019	42.51	383,397.69
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	149.52	743,263.92
JOHNSON & JOHNSON	211,951	112.68	23,882,638.68
LILLY (ELI) & CO	76,695	77.25	5,924,688.75
MALLINCKRODT PLC	8,200	61.86	507,252.00
MEDIVATION INC	11,768	52.15	613,701.20
MERCK & CO	214,289	56.86	12,184,472.54
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,100	362.18	760,578.00
MYLAN NV	32,646	47.77	1,559,499.42
PERRIGO CO PLC	11,238	130.62	1,467,907.56
PFIZER	473,152	32.89	15,561,969.28
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	6,593	69.74	459,795.82
REGENERON PHARMACEUTICALS	5,772	413.78	2,388,338.16
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	738	147.40	108,781.20
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,148	145.59	4,389,247.32
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,226	114.89	370,635.14
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	18,666	83.21	1,553,197.86
WATERS CORP	6,513	136.62	889,806.06
ZOETIS INC	36,933	48.56	1,793,466.48
BANK OF AMERICA CORP	798,744	14.45	11,541,850.80
BB&T CORP	59,542	34.71	2,066,702.82
CIT GROUP INC	12,099	33.54	405,800.46
CITIGROUP	228,753	45.63	10,437,999.39
CITIZENS FINANCIAL GROUP	38,881	23.10	898,151.10
COMERICA INC	13,561	41.64	564,680.04
FIFTH THIRD BANCORP	62,255	18.11	1,127,438.05
FIRST REPUBLIC BANK/CA	11,670	71.32	832,304.40
HUNTINGTON BANCSHARES INC	60,051	10.11	607,115.61
JPMORGAN CHASE & CO	282,107	63.32	17,863,015.24
KEY CORP	62,338	11.98	746,809.24
M & T BANK CORP	11,315	117.85	1,333,472.75
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	39,095	15.95	623,565.25
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	21,837	16.35	357,034.95
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	38,833	86.27	3,350,122.91
REGIONS FINL CORP	93,833	8.98	842,620.34
SIGNATURE BANK	3,757	146.89	551,865.73
SUNTRUST BANKS	37,920	39.24	1,487,980.80
US BANCORP	132,810	41.91	5,566,067.10
WELLS FARGO & CO	371,816	49.88	18,546,182.08
AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,839	172.68	662,918.52
ALLY FINANCIAL INC	30,804	17.99	554,163.96
AMERICAN EXPRESS	64,220	63.57	4,082,465.40
AMERIPRISE FINANCIAL INC	13,641	96.84	1,320,994.44
BANK NEW YORK CO	84,107	38.84	3,266,715.88
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	90,921	145.95	13,269,919.95
BLACKROCK INC	9,327	364.66	3,401,183.82
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	41,344	72.80	3,009,843.20
CME GROUP INC	24,459	92.62	2,265,392.58
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	32,027	52.55	1,683,018.85
E*TRADE FINANCIAL CORP	23,839	24.49	583,817.11
EATON VANCE CORP	7,881	35.50	279,775.50
FRANKLIN RESOURCES INC	30,723	40.40	1,241,209.20
GOLDMAN SACHS GROUP INC	29,344	162.65	4,772,801.60
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	8,962	242.10	2,169,700.20
INVESCO LTD	33,107	31.79	1,052,471.53
LEGG MASON INC	7,716	34.53	266,433.48
LEUCADIA NATIONAL CORP	25,706	16.98	436,487.88
MCGRAW-HILL FINANCIAL	20,959	103.14	2,161,711.26
MOODY'S CORP	13,371	99.59	1,331,617.89
MORGAN STANLEY	111,231	26.46	2,943,172.26
MSCI INC	7,670	75.93	582,383.10
NASDAQ INC	9,070	64.17	582,021.90
NAVIENT CORP	29,884	12.95	386,997.80
NORTHERN TRUST CORP	16,441	71.84	1,181,121.44
PRICE T ROWE GROUP INC	19,603	77.72	1,523,545.16
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	9,932	48.31	479,814.92
SCHWAB (CHARLES) CORP	89,932	28.77	2,587,343.64
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,802	46.23	499,376.46
STATE STREET CORP	31,437	60.26	1,894,393.62
SYNCHRONY FINANCIAL	64,788	29.82	1,931,978.16
TD AMERITRADE HOLDING CORP	20,139	30.98	623,906.22
VOYA FINANCIAL INC	16,094	31.84	512,432.96
AFLAC	33,143	67.56	2,239,141.08
ALLEGHANY CORP	1,109	512.93	568,839.37
ALLSTATE CORP	29,595	67.53	1,998,550.35
AMERICAN INT'L GROUP	94,786	55.72	5,281,475.92
AON PLC	20,838	105.19	2,191,949.22
ARCH CAPITAL GROUP LTD	8,789	71.15	625,337.35
ARTHUR J GALLAGHER & CO	13,324	45.33	603,976.92
ASSURANT INC	4,769	81.52	388,768.88
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,302	55.50	405,261.00
CHUBB LTD	35,444	122.02	4,324,876.88
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,413	66.02	819,506.26
EVEREST RE GROUP LTD	3,353	197.89	663,525.17
FNF GROUP	18,683	32.80	612,802.40
HARTFORD FINANCIAL SVCS	30,750	46.08	1,416,960.00
LINCOLN NATIONAL CORP	17,658	41.78	737,751.24
LOEWS CORP	21,888	39.74	869,829.12
MARKEL CORP	1,025	914.17	937,024.25
MARSH & MCLENNAN COS	40,437	63.32	2,560,470.84
METLIFE INC	71,632	45.62	3,267,851.84
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	21,970	42.22	927,573.40
PROGRESSIVE CORP	43,470	33.75	1,467,112.50
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	34,355	77.50	2,662,512.50
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,249	117.21	380,815.29
TORCHMARK CORP	9,592	56.32	540,221.44
TRAVELERS COS INC/THE	23,150	116.27	2,691,650.50
UNUM GROUP	18,574	33.12	615,170.88
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,118	121.68	1,231,158.24
WR BERKLEY CORP	7,065	56.76	401,009.40
XL GROUP PLC	23,714	36.68	869,829.52
CBRE GROUP INC-A	24,306	30.62	744,249.72
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	44,900	6.45	289,605.00
JONES LANG LASALLE INC	3,112	120.85	376,085.20
REALOGY HOLDINGS CORP	11,351	36.04	409,090.04
WEYERHAEUSER CO	61,061	31.98	1,952,730.78
ACCENTURE PLC-CL A	48,157	115.10	5,542,870.70
ACTIVISION BLIZZARD INC	37,822	35.21	1,331,712.62
ADOBE SYSTEMS INC	37,638	96.52	3,632,819.76
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	14,178	51.35	728,040.30
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,727	211.62	1,000,327.74
ALPHABET INC-CL A	22,345	776.25	17,345,306.25
ALPHABET INC-CL C	23,850	753.93	17,981,230.50
ANSYS INC	6,865	90.94	624,303.10
AUTODESK INC	17,921	59.13	1,059,668.73
AUTOMATIC DATA PROCESS	35,470	90.74	3,218,547.80
CA INC	24,426	30.30	740,107.80
CDK GLOBAL INC	9,538	47.66	454,581.08
CHECK POINT SOFTWARE TECH	5,090	88.88	452,399.20
CITRIX SYSTEMS INC	11,275	80.14	903,578.50
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	46,276	59.85	2,769,618.60
EBAY	83,446	24.30	2,027,737.80
ELECTRONIC ARTS INC	24,281	66.19	1,607,159.39
FACEBOOK INC-A	174,120	112.29	19,551,934.80
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	20,900	65.49	1,368,741.00
FISERV INC	17,335	100.74	1,746,327.90
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,227	152.07	946,939.89
FORTINET INC	10,871	30.02	326,347.42
GARTNER INC	6,094	89.03	542,548.82
GLOBAL PAYMENTS INC	9,527	76.60	729,768.20
INTL BUSINESS MACHINES CORP	70,815	144.00	10,197,360.00
INTUIT INC	19,187	103.92	1,993,913.04
LINKEDIN CORP - A	9,109	115.42	1,051,360.78
MASTERCARD INC-CLASS A	76,211	97.24	7,410,757.64
MICROSOFT CORP	581,738	56.39	32,804,205.82
MOBILEYE NV	6,284	40.01	251,422.84
NETSUITE INC	3,217	71.57	230,240.69
NUANCE COMMUNICATIONS INC	17,524	19.21	336,636.04
ORACLE CORP	245,496	41.06	10,080,065.76
PAYCHEX INC	24,161	53.56	1,294,063.16
PAYPAL HOLDINGS INC	83,094	39.24	3,260,608.56
RED HAT INC	14,162	75.04	1,062,716.48
SABRE CORP	13,317	28.51	379,667.67
SALESFORCE.COM INC	48,755	76.19	3,714,643.45
SERVICENOW INC	11,485	63.67	731,249.95
SPLUNK INC	8,873	48.73	432,381.29
SYMANTEC CORP	52,499	18.13	951,806.87
SYNOPSYS INC	11,010	49.24	542,132.40
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	3,378	47.00	158,766.00
TERADATA CORP	9,511	25.12	238,916.32
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	12,531	50.81	636,700.11
TWITTER INC	42,396	16.92	717,340.32
VANTIV INC - CL A	11,196	55.31	619,250.76
VERISIGN INC	7,494	88.79	665,392.26
VISA INC-CLASS A SHARES	149,422	80.75	12,065,826.50
VMWARE INC-CLASS A	5,459	51.46	280,920.14
WESTERN UNION CO	38,757	20.12	779,790.84
WORKDAY INC-CLASS A	7,992	75.38	602,436.96
XEROX CORP	73,995	11.23	830,963.85
YAHOO	68,304	36.33	2,481,484.32
ZILLOW GROUP INC-C	6,200	22.28	138,136.00
AMPHENOL CORPORATION	22,979	58.31	1,339,905.49
APPLE INC	427,536	106.91	45,707,873.76
ARROW ELECTRONICS INC	6,579	64.71	425,727.09
AVNET INC	10,936	44.21	483,480.56
CDW CORP/DE	10,704	42.86	458,773.44
CISCO SYSTEMS	389,719	28.33	11,040,739.27
CORNING	90,000	20.93	1,883,700.00
EMC CORP	149,630	25.55	3,823,046.50
F5 NETWORKS INC	5,350	95.76	512,316.00
FLEXTRONICS INTL LTD	38,641	12.26	473,738.66
FLIR SYSTEMS INC	11,686	32.97	385,287.42
HARRIS CORP	9,931	78.79	782,463.49
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	139,171	17.24	2,399,308.04
HP INC	140,099	12.78	1,790,465.22
JUNIPER NETWORKS INC	27,826	23.47	653,076.22
MOTOROLA SOLUTIONS INC	11,617	75.97	882,543.49
NETAPP INC	23,085	24.44	564,197.40
PALO ALTO NETWORKS INC	6,417	140.28	900,176.76
SANDISK CORP	15,286	75.81	1,158,831.66
SEAGATE TECHNOLOGY	23,147	25.33	586,313.51
TE CONNECTIVITY LTD	29,455	63.69	1,875,988.95
TRIMBLE NAVIGATION LTD	20,622	25.27	521,117.94
WESTERN DIGITAL CORP	18,386	41.32	759,709.52
AT&T INC	471,373	38.92	18,345,837.16
CENTURYLINK INC	43,331	32.71	1,417,357.01
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	82,647	5.68	469,434.96
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	22,528	53.98	1,216,061.44
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	9,958	101.86	1,014,321.88
SPRINT CORP	53,367	3.68	196,390.56
T-MOBILE US INC	22,613	39.84	901,014.98
VERIZON COMMUNICATIONS	311,799	52.08	16,238,491.92
AES CORP	52,646	11.50	605,429.00
AGL RESOURCES INC	8,873	65.83	584,109.59
ALLIANT ENERGY CORPORATION	8,521	73.21	623,822.41
AMEREN CORPORATION	19,175	49.12	941,876.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	37,383	65.84	2,461,296.72
AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,314	72.20	961,270.80
ATMOS ENERGY CORP	8,018	74.04	593,652.72
CALPINE CORP	25,284	15.73	397,717.32
CENTERPOINT ENERGY INC	30,517	21.00	640,857.00
CMS ENERGY CORP	21,027	41.79	878,718.33
CONSOLIDATED EDISON INC	22,873	76.01	1,738,576.73
DOMINION RESOURCES	46,003	72.82	3,349,938.46
DTE ENERGY COMPANY	13,401	89.55	1,200,059.55
DUKE ENERGY CORP	53,072	79.79	4,234,614.88
EDISON INTL	25,385	71.42	1,812,996.70
ENTERGY CORP	13,902	76.43	1,062,529.86
EVERSOURCE ENERGY	24,121	57.04	1,375,861.84
EXELON CORP	71,086	34.80	2,473,792.80
FIRSTENERGY CORP	32,383	35.50	1,149,596.50
NEXTERA ENERGY INC	35,455	118.10	4,187,235.50
NRG ENERGY INC	25,186	14.31	360,411.66
OGE ENERGY CORP	15,686	28.69	450,031.34
PG&E CORP	37,062	59.58	2,208,153.96
PINNACLE WEST CAPITAL	8,330	74.85	623,500.50
PPL CORPORATION	52,191	37.80	1,972,819.80
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	39,418	47.12	1,857,376.16
SCANA CORP	10,178	69.88	711,238.64
SEMPRA ENERGY	18,123	104.21	1,888,597.83
SOUTHERN CO	70,202	51.00	3,580,302.00
TECO ENERGY INC	18,530	27.78	514,763.40
WEC ENERGY GROUP INC	23,970	59.14	1,417,585.80
XCEL ENERGY INC	37,603	41.16	1,547,739.48
ANALOG DEVICES	23,246	58.23	1,353,614.58
APPLIED MATERIALS	91,801	21.20	1,946,181.20
BROADCOM LTD	29,923	151.07	4,520,467.61
INTEL CORP	362,362	31.60	11,450,639.20
KLA-TENCOR CORP	11,893	73.12	869,616.16
LAM RESEARCH CORP	12,545	82.77	1,038,349.65
LINEAR TECHNOLOGY CORP	19,003	44.35	842,783.05
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	30,286	9.80	296,802.80
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	21,025	35.88	754,377.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	14,894	48.52	722,656.88
MICRON TECHNOLOGY	80,552	10.72	863,517.44
NVIDIA CORP	41,405	36.31	1,503,415.55
NXP SEMICONDUCTORS NV	11,569	82.89	958,954.41
QORVO INC	10,609	45.24	479,951.16
QUALCOMM	115,320	51.83	5,977,035.60
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,228	72.23	1,027,688.44
TEXAS INSTRUMENTS	77,600	58.42	4,533,392.00
XILINX INC	20,299	45.90	931,724.10
アメリカドル 小計		24,118,454		1,432,862,090.37
				(156,468,540,268)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	11,886	32.42	385,344.12
	ARC RESOURCES LTD	27,117	19.13	518,748.21
	CAMECO CORP	28,709	16.30	467,956.70
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	86,210	38.08	3,282,876.80
	CENOVUS ENERGY INC	59,243	17.97	1,064,596.71
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	38,454	21.08	810,610.32
	ENBRIDGE	66,179	53.56	3,544,547.24
	ENCANA CORP	57,917	8.97	519,515.49
	HUSKY ENERGY INC	23,143	17.42	403,151.06
	IMPERIAL OIL	21,387	41.03	877,508.61
	INTER PIPELINE LTD	25,744	26.62	685,305.28
	KEYERA CORP	14,929	40.43	603,579.47
	PEMBINA PIPELINE CORP	30,431	36.49	1,110,427.19
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	12,633	31.24	394,654.92
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	17,254	25.03	431,867.62
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	13,811	21.86	301,908.46
	SUNCOR ENERGY	121,521	37.14	4,513,289.94
	TOURMALINE OIL CORP	15,316	28.14	430,992.24
	TRANSCANADA CORP	55,573	51.54	2,864,232.42
	VERESEN INC	23,263	8.51	197,968.13
	VERMILION ENERGY INC	7,138	38.19	272,600.22
	AGNICO EAGLE MINES	16,929	52.56	889,788.24
	AGRIUM INC	9,859	110.27	1,087,151.93
	BARRICK GOLD CORP	89,275	20.70	1,847,992.50
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	2,100	233.77	490,917.00
	ELDORADO GOLD CORP	45,613	4.90	223,503.70
	FRANCO-NEVADA CORP	14,192	88.03	1,249,321.76
	GOLDCORP INC	66,632	22.00	1,465,904.00
	KINROSS GOLD CORP	81,986	5.82	477,158.52
	METHANEX CORP	6,468	42.73	276,377.64
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	64,591	22.72	1,467,507.52
	SILVER WHEATON CORP	28,647	23.41	670,626.27
	TECK RESOURCES LTD-CL B	37,266	13.34	497,128.44
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	71,000	3.75	266,250.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	44.40	192,118.80
	YAMANA GOLD INC	59,651	5.58	332,852.58
	BOMBARDIER B	157,835	1.65	260,427.75
	CAE INC	18,429	14.71	271,090.59
	FINNING INTERNATIONAL INC	11,764	21.78	256,219.92
	SNC-LAVALIN GROUP INC	12,132	47.22	572,873.04
	PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS	9,971	39.05	389,367.55
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	60,785	81.42	4,949,114.70
	CP RAILWAY LIMITED	11,451	189.95	2,175,117.45
	LINAMAR CORP	3,889	58.49	227,467.61
	MAGNA INTERNATIONAL INC	30,782	53.67	1,652,069.94
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	38.79	684,992.61
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	15,433	52.21	805,756.93
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	30,558	23.42	715,668.36
	THOMSON REUTERS CORP	27,142	52.29	1,419,255.18
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	134.40	726,969.60
	DOLLARAMA INC	10,038	90.65	909,944.70
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	32,095	57.99	1,861,189.05
	EMPIRE CO LTD 'A'	11,499	20.98	241,249.02
	JEAN COUTU GROUP INC A	5,514	20.72	114,250.08
	LOBLAW COMPANIES LTD	18,353	70.51	1,294,070.03
	METRO INC	19,179	42.00	805,518.00
	WESTON (GEORGE) LTD	3,518	111.88	393,593.84
	SAPUTO INC	19,855	39.33	780,897.15
	BANK MONTREAL	49,397	81.65	4,033,265.05
	BANK NOVA SCOTIA	91,953	64.33	5,915,336.49
	CANADIAN IMPERIAL BANK	31,170	99.77	3,109,830.90
	NATIONAL BANK OF CANADA	28,163	45.14	1,271,277.82
	ROYAL BANK OF CANADA	114,665	78.34	8,982,856.10
	TORONTO-DOMINION BANK	143,203	55.91	8,006,479.73
CI FINANCIAL CORP	18,671	27.69	516,999.99
ELEMENT FINANCIAL CORP	28,986	14.89	431,601.54
IGM FINANCIAL INC	7,685	39.25	301,636.25
ONEX CORP	5,970	77.14	460,525.80
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,733	696.73	1,207,433.09
GREAT-WEST LIFECO INC	22,628	35.88	811,892.64
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,921	40.15	277,878.15
INTACT FINANCIAL CORP	9,906	92.49	916,205.94
MANULIFE FINANCIAL CORP	151,479	18.61	2,819,024.19
POWER CORP OF CANADA	28,343	30.34	859,926.62
POWER FINANCIAL CORP	20,740	32.36	671,146.40
SUN LIFE FINANCIAL INC	46,869	42.89	2,010,211.41
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	66,612	43.11	2,871,643.32
FIRST CAPITAL REALTY INC	6,916	20.17	139,495.72
CGI GROUP INC - CL A	17,086	61.63	1,053,010.18
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,448	533.00	771,784.00
OPEN TEXT CORP	9,997	70.19	701,689.43
BCE INC	10,313	59.65	615,170.45
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	29,051	49.27	1,431,342.77
TELUS CORP	16,454	40.25	662,273.50
ATCO LTD -CLASS I	5,241	39.74	208,277.34
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	35.75	369,083.00
FORTIS INC	21,187	40.17	851,081.79
カナダドル 小計		2,892,795		108,901,762.76
				(9,365,551,597)
ユーロ	ENI	193,858	13.67	2,650,038.86
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,867	11.89	474,018.63
	NESTE OIL OYJ	9,335	29.90	279,116.50
	OMV AG	9,889	25.50	252,169.50
	REPSOL SA	85,163	10.91	929,554.14
	SAIPEM	590,236	0.37	219,921.93
	TECHNIP S.A.	7,230	52.60	380,298.00
	TENARIS SA	34,866	11.93	415,951.38
	TOTAL SA	169,092	42.88	7,251,510.42
	VOPAK	4,507	44.71	201,530.50
	AIR LIQUIDE	26,160	105.00	2,746,800.00
	AKZO NOBEL	18,901	63.75	1,204,938.75
	ARCELORMITTAL	75,111	5.19	390,051.42
	ARKEMA	5,986	71.01	425,065.86
	BASF SE	71,056	69.99	4,973,209.44
	CRH	64,384	25.66	1,652,415.36
	EVONIK INDUSTRIES AG	10,337	27.96	289,074.20
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	39.99	230,451.19
	HEIDELBERGCEMENT AG	10,108	79.26	801,160.08
	IMERYS SA	3,000	64.11	192,330.00
	K+S AG	14,355	20.75	297,866.25
	KONINKLIJKE DSM NV	13,482	52.72	710,771.04
	LANXESS	7,293	45.77	333,837.07
	LINDE AG	14,223	135.40	1,925,794.20
	OCI NV	5,400	17.93	96,849.00
	SOLVAY SA	5,674	90.64	514,291.36
	STORA ENSO OYJ R	48,306	7.65	369,782.43
	SYMRISE AG	9,404	61.33	576,747.32
	THYSSEN KRUPP	26,520	21.42	568,058.40
	UMICORE	6,892	45.93	316,584.02
	UPM KYMMENE CORP	38,348	15.45	592,476.60
	VOESTALPINE AG	7,829	31.25	244,656.25
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	14,261	28.19	402,088.89
	AIRBUS GROUP SE	44,928	57.38	2,577,968.64
	ALSTOM	11,216	23.21	260,323.36
	ANDRITZ AG	5,242	49.55	259,741.10
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	5,853	36.36	212,815.08
	BOUYGUES ORD	16,815	30.98	520,928.70
	BRENNTAG AG	11,535	51.50	594,052.50
	CNH INDUSTRIAL NV	65,726	6.36	418,345.99
	FERROVIAL SA	35,789	19.04	681,601.50
	FINMECCANICA SPA	28,941	11.06	320,087.46
	GEA GROUP AG	13,801	42.67	588,888.67
	KONE OYJ-B	26,144	43.13	1,127,590.72
	KONINKLIJKE PHILIPS	74,872	25.14	1,882,282.08
	LEGRAND SA	20,583	50.05	1,030,179.15
	MAN SE	2,329	95.64	222,745.56
	METSO OYJ	9,561	22.79	217,895.19
	OSRAM LICHT AG	7,897	45.68	360,734.96
	PRYSMIAN SPA	14,715	20.46	301,068.90
	REXEL SA	24,339	12.25	298,152.75
	SAFRAN SA	23,618	61.33	1,448,491.94
	SAINT-GOBAIN	35,987	40.37	1,452,795.19
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	42,519	55.80	2,372,560.20
	SIEMENS	61,214	95.39	5,839,203.46
	THALES SA	7,875	76.87	605,351.25
	VINCI S.A.	36,493	66.18	2,415,106.74
	WARTSILA OYJ	11,462	41.14	471,546.68
	ZARDOYA OTIS SA	13,496	9.69	130,776.24
	ZODIAC AEROSPACE	17,832	17.50	312,060.00
	BUREAU VERITAS SA	19,558	20.95	409,740.10
	EDENRED	18,941	18.87	357,511.37
	RANDSTAD HOLDING NV	9,588	49.41	473,743.08
	SOCIETE BIC SA	1,899	136.80	259,783.20
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	39,689	14.26	565,965.14
ADP	2,382	109.70	261,305.40
AENA SA	5,610	121.05	679,090.50
ATLANTIA SPA	33,587	24.45	821,202.15
BOLLORE	61,805	3.50	216,626.52
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	21,178	14.07	297,974.46
DEUTSCHE POST AG-REG	76,258	25.88	1,973,557.04
FRAPORT AG	3,561	53.86	191,795.46
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	36,478	10.05	366,786.29
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	60,245	6.73	405,870.56
TNT EXPRESS	38,784	7.93	307,557.12
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	25,274	83.07	2,099,511.18
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,581	71.38	255,611.78
CONTINENTAL AG	8,665	199.65	1,729,967.25
DAIMLER AG	74,419	65.64	4,884,863.16
FERRARI NV	10,924	39.30	429,313.20
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	66,864	7.10	474,734.40
MICHELIN	14,817	94.34	1,397,835.78
NOKIAN RENKAAT OYJ	7,697	32.16	247,535.52
PEUGEOT SA	31,342	14.30	448,190.60
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	10,908	45.37	494,950.50
RENAULT SA	14,321	90.00	1,288,890.00
VALEO SA	6,450	134.90	870,105.00
VOLKSWAGEN AG-PFD	13,976	113.40	1,584,878.40
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	129.05	334,755.70
ADIDAS AG	15,861	108.60	1,722,504.60
CHRISTIAN DIOR	4,038	159.55	644,262.90
HERMES INTERNATIONAL	1,961	315.15	618,009.15
HUGO BOSS AG	4,852	61.04	296,166.08
KERING	5,932	161.90	960,390.80
LUXOTTICA GROUP SPA	13,319	48.36	644,106.84
LVMH	21,132	153.45	3,242,705.40
ACCOR	14,931	38.92	581,114.52
PADDY POWER PLC	6,543	118.35	774,364.05
SODEXO	7,055	93.18	657,384.90
ALTICE NV -A	28,394	14.25	404,756.47
ALTICE NV -B	10,461	14.34	150,010.74
AXEL SPRINGER SE	3,827	50.68	193,952.36
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	27.54	329,819.04
JC DECAUX SA	4,674	39.37	184,038.75
LAGADERE S.C.A	9,057	24.25	219,632.25
NUMERICABLE-SFR	7,526	29.20	219,759.20
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	16,172	45.82	741,081.90
PUBLICIS GROUPE	14,973	66.38	993,907.74
RELX NV	79,145	15.83	1,253,261.07
RTL GROUP	2,486	74.70	185,704.20
SES	26,910	25.92	697,641.75
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	45.42	227,034.15
VIVENDI	89,177	18.51	1,651,112.15
WOLTERS KLUWER	22,399	36.02	806,923.97
INDITEX	83,011	29.52	2,450,899.77
ZALANDO SE	6,805	29.31	199,454.55
CARREFOUR	42,603	26.25	1,118,541.76
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	53.05	195,595.35
COLRUYT SA	6,317	52.11	329,178.87
DELHAIZE GROUP	7,450	93.79	698,735.50
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	46,214	5.02	231,994.28
JERONIMO MARTINS	20,234	14.94	302,295.96
KONINKLIJKE AHOLD NV	66,089	20.10	1,328,388.90
METRO STAMM	13,712	29.72	407,589.20
ANHEUSER-BUSCH INBEV	61,964	115.45	7,153,743.80
DANONE (GROUPE)	45,092	64.52	2,909,335.84
HEINEKEN HOLDING NV	7,613	72.83	554,454.79
HEINEKEN NV	17,525	83.16	1,457,379.00
KERRY GROUP PLC-A	12,782	84.05	1,074,327.10
PERNOD-RICARD	16,708	102.30	1,709,228.40
REMY COINTREAU	1,575	75.11	118,298.25
BEIERSDORF AG	7,534	82.24	619,596.16
HENKEL AG & CO KGAA	7,463	90.79	677,565.77
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	13,557	104.05	1,410,605.85
LOREAL	19,077	168.50	3,214,474.50
UNILEVER NV-CVA	125,823	41.50	5,221,654.50
ESSILOR INTERNATIONAL	16,136	111.15	1,793,516.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	16,643	80.00	1,331,440.00
FRESENIUS SE&CO KGAA	29,931	66.42	1,988,017.02
BAYER	63,752	109.65	6,990,406.80
GRIFOLS SA	22,728	19.57	444,900.60
MERCK KGAA	10,480	79.29	830,959.20
ORION OYJ-CLASS B	7,975	30.34	241,961.50
QIAGEN N.V.	14,956	20.76	310,486.56
SANOFI	90,556	77.71	7,037,106.76
UCB (GROUPE)	9,374	70.21	658,148.54
BANCO BILBAO VIZCAYA	488,612	6.01	2,939,978.40
BANCO DE SABADELL SA	356,994	1.61	576,902.30
BANCO SANTANDER SA	1,131,848	4.16	4,718,674.31
BANKINTER SA	46,530	6.43	299,327.49
BCP BANCO COMERCIAL NOM	2,440,031	0.03	82,961.05
BNP PARIBAS	82,217	45.63	3,751,561.71
CAIXABANK	184,750	2.61	482,567.00
COMMERZBANK AG	77,118	8.45	652,109.80
CREDIT AGRICOLE SA	83,725	9.74	816,235.02
ERSTE GROUP BANK AG	20,524	25.59	525,209.16
ING GROEP NV-CVA	296,356	11.17	3,311,778.30
INTESA SANPAOLO	978,238	2.42	2,367,335.96
INTESA SANPAOLO-RNC	65,000	2.27	148,070.00
KBC GROEP NV	19,728	47.39	934,909.92
NATIXIS	69,996	4.72	330,661.10
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	9,197	13.88	127,654.36
SOCIETE GENERALE	56,363	34.23	1,929,305.49
UNICREDIT SPA	372,056	3.30	1,227,784.80
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	65,534	3.60	236,184.53
DEUTSCHE BANK NAMEN	106,948	15.64	1,672,666.72
DEUTSCHE BOERSE	15,014	73.51	1,103,679.14
EURAZEO	2,763	63.01	174,096.63
EXOR SPA	7,381	32.12	237,077.72
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	78.14	488,140.58
MEDIOBANCA	41,923	6.58	275,853.34
WENDEL	1,898	100.45	190,654.10
AEGON	131,858	5.14	678,409.41
AGEAS	16,065	35.38	568,460.02
ALLIANZ SE-REG	35,632	151.35	5,392,903.20
ASSICURAZIONI GENERALI	90,605	13.27	1,202,328.35
AXA	155,067	22.40	3,473,500.80
CNP ASSURANCES	11,830	14.93	176,621.90
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,706	105.60	496,953.60
MAPFRE SA	90,939	2.20	200,793.31
MUENCHENER RUECKVERSICH.	12,918	183.30	2,367,869.40
NN GROUP NV	18,368	30.30	556,550.40
SAMPO OYJ-A SHS	35,389	43.13	1,526,327.57
SCOR SE	13,354	32.81	438,211.51
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	95,080	2.03	193,773.04
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	25,500	27.43	699,465.00
VONOVIA SE	36,559	30.97	1,132,415.02
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	32,922	39.70	1,307,168.01
ATOS SE	6,536	75.97	496,539.92
CAP GEMINI SA	12,178	81.55	993,115.90
DASSAULT SYSTEMES SA	9,516	71.95	684,676.20
GEMALTO	6,158	59.00	363,322.00
SAP SE	75,860	71.03	5,388,335.80
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	44.75	425,754.31
INGENICO GROUP	3,848	100.95	388,455.60
NOKIA OYJ	417,876	5.54	2,315,033.04
DEUTSCHE TELEKOM	243,742	16.12	3,930,339.75
ELISA A	10,064	34.80	350,227.20
ILIAD SA	2,053	190.60	391,301.80
KPN (KON.)	258,436	3.56	920,807.46
ORANGE	151,706	15.23	2,310,482.38
PROXIMUS	13,141	30.96	406,911.06
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.90	768,149.35
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.72	338,740.91
TELEFONICA	342,318	9.75	3,340,339.04
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,967	4.71	315,816.37
E.ON SE	148,316	9.13	1,354,718.34
ELECTRICITE DE FRANCE	15,766	11.61	183,043.26
ENAGAS	18,299	27.28	499,288.21
ENDESA	24,774	17.59	435,898.53
ENEL	599,730	3.92	2,354,539.98
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	193,242	3.00	580,112.48
ENGIE	115,121	14.25	1,640,474.25
FORTUM OYJ	33,469	12.53	419,366.57
GAS NATURAL SDG SA	26,546	18.00	477,828.00
IBERDROLA SA	428,185	5.99	2,568,253.63
RED ELECTRICA CORPORACION SA	8,102	78.25	633,981.50
RWE STAMM	36,844	12.53	461,655.32
SNAM SPA	169,892	5.43	923,363.02
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	20,770	16.59	344,574.30
TERNA SPA	113,720	5.01	569,737.20
VEOLIA ENVIRONNEMENT	33,358	21.49	716,863.42
ASML HOLDING NV	26,436	88.25	2,332,977.00
INFINEON TECHNOLOGIES	87,730	12.81	1,124,259.95
STMICROELECTRONICS	42,509	5.22	222,024.50
ユーロ 小計		17,311,380		249,356,717.34
				(30,935,194,353)
イギリスポンド	BP PLC	1,408,950	3.62	5,113,784.02
	PETROFAC LTD	16,711	9.20	153,741.20
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	303,213	18.00	5,459,350.06
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	298,353	18.08	5,395,714.00
	ANGLO AMERICAN PLC	98,685	7.52	742,604.62
	ANTOFAGASTA PLC	25,418	4.92	125,259.90
	BHP BILLTTON PLC	163,311	9.64	1,575,134.59
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,609	30.76	326,332.84
	FRESNILLO PLC	17,743	10.63	188,608.09
	GLENCORE PLC	903,415	1.69	1,534,902.08
	JOHNSON MATTHEY PLC	14,364	29.06	417,417.84
	MONDI PLC	27,264	13.56	369,699.84
	RANDGOLD RESOURCES LTD	7,294	67.15	489,792.10
	REXAM PLC	54,799	6.33	346,877.67
	RIO TINTO PLC REG	95,821	23.33	2,235,503.93
	ASHTEAD GROUP PLC	38,400	8.46	325,056.00
	BAE SYSTEMS PLC	247,437	5.17	1,280,486.47
	BUNZL PLC	24,824	20.94	519,814.56
	COBHAM PLC	90,015	2.10	189,841.63
	IMI PLC	17,506	9.75	170,771.03
	MEGGITT PLC	66,268	4.13	273,819.37
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	141,186	6.96	983,360.49
	SMITHS GROUP PLC	29,684	11.17	331,570.28
	TRAVIS PERKINS PLC	18,555	18.24	338,443.20
	WEIR GROUP PLC/THE	13,390	11.96	160,144.40
	WOLSELEY LTD	20,207	38.86	785,244.02
	AGGREKO PLC	19,830	11.07	219,518.10
	BABCOCK INTL GROUP PLC	19,693	9.89	194,763.77
	CAPITA GROUP PLC	53,334	10.44	556,806.96
	EXPERIAN PLC	75,104	12.90	968,841.60
	G4S PLC	132,555	1.97	261,796.12
	INTERTEK GROUP PLC	12,430	32.30	401,489.00
	EASYJET PLC	11,633	14.67	170,656.11
	ROYAL MAIL PLC	75,133	4.90	368,527.36
	NEW GKN	123,433	2.95	364,991.38
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,214	4.99	365,777.14
	BURBERRY GROUP PLC	32,866	12.92	424,628.72
	PERSIMMON PLC	22,640	18.59	420,877.60
	TAYLOR WIMPAY PLC	233,248	1.71	399,787.07
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	28.82	305,463.18
	CARNIVAL PLC	13,621	36.69	499,754.49
	COMPASS GROUP PLC	127,937	12.74	1,629,917.38
	INTERCONTINENTAL HOTELS	17,502	28.98	507,207.96
	MERLIN ENTERTAINME	48,554	4.60	223,785.38
	TUI AG-DI	35,476	10.46	371,078.96
	WHITBREAD PLC	14,664	37.95	556,498.80
	WILLIAM HILL	70,325	3.36	236,502.97
	ITV PLC	295,435	2.38	704,317.04
	PEARSON	66,305	8.46	561,271.82
	RELX PLC	85,261	13.19	1,124,592.59
	SKY PLC	79,121	10.20	807,034.20
	WPP PLC	100,815	16.78	1,691,675.70
	DIXONS CARPHONE PLC	66,738	4.14	276,295.32
	KINGFISHER PLC	165,161	3.63	600,195.07
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	116,812	4.34	507,898.57
	NEXT PLC	11,202	54.40	609,388.80
	SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	18,094	3.98	72,086.49
	MORRISON SUPERMARKETS	168,125	1.93	325,826.25
	SAINSBURY (J) PLC	114,102	2.92	333,748.35
	TESCO	602,014	1.81	1,094,461.45
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	27,296	34.13	931,612.48
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	143,298	42.81	6,134,587.38
	COCA-COLA HBC AG-CDI	13,999	14.50	202,985.50
	DIAGEO	193,874	19.46	3,773,757.41
IMPERIAL BRANDS PLC	74,069	37.70	2,792,401.30
SABMILLER PLC	74,974	42.75	3,205,138.50
TATE & LYLE	40,576	6.06	245,890.56
RECKITT BENCKISER PLC	49,168	69.74	3,428,976.32
UNILEVER PLC	99,080	33.31	3,300,354.80
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	30,027	9.00	270,393.13
SMITH & NEPHEW PLC	68,928	11.93	822,311.04
ASTRAZENECA	97,330	41.60	4,048,928.00
GLAXOSMITHKLINE	374,253	15.01	5,617,537.53
SHIRE PLC	44,905	42.75	1,919,688.75
BARCLAYS	1,283,239	1.67	2,153,275.04
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,523,277	4.54	6,916,439.21
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,467,576	0.67	3,031,250.31
ROYAL BANK OF SCOTLAND	261,518	2.43	635,488.74
STANDARD CHARTERED PLC	260,607	5.41	1,412,229.33
3I GROUP PLC	74,066	4.82	357,146.25
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	74,245	3.15	234,391.46
HARGREAVES LANSDOWN PLC	20,469	13.75	281,448.75
ICAP PLC	43,892	4.71	206,819.10
INVESTEC PLC	36,474	5.29	193,129.83
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	23,357	27.60	644,653.20
PROVIDENT FINANCIAL PLC	11,114	30.19	335,531.66
SCHRODERS PLC	9,867	26.24	258,910.08
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	19.50	316,972.50
AVIVA PIC	314,304	4.40	1,384,823.42
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	3.59	408,691.71
LEGAL & GENERAL GROUP	445,827	2.43	1,086,480.39
OLD MUTUAL PLC	397,509	1.96	779,912.65
PRUDENTIAL	196,391	14.25	2,799,553.70
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	70,206	4.70	330,108.61
ST JAMES'S PLACE PLC	37,294	9.19	342,731.86
STANDARD LIFE PLC	141,626	3.39	480,961.89
AUTO TRADER GROUP PLC	80,010	3.83	306,838.35
SAGE GROUP PLC	80,156	6.36	510,192.94
WORLDPAY GROUP PLC	91,671	2.71	248,428.41
BT GROUP PLC	653,303	4.51	2,947,049.83
INMARSAT PLC	33,632	10.05	338,001.60
VODAFONE GROUP PLC	2,043,830	2.32	4,748,839.00
CENTRICA PLC	375,613	2.37	891,329.64
NATIONAL GRID PLC	289,241	10.07	2,912,656.87
SEVERN TRENT PLC	18,112	22.36	404,984.32
SSE PLC	78,889	15.31	1,207,790.59
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,451	9.55	482,059.30
ARM HOLDINGS PLC	106,786	9.64	1,029,417.04
イギリスポンド 小計		22,322,697		125,303,836.21
				(19,690,244,822)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	672	489.25	328,776.00
	GIVAUDAN-REG	727	1,941.00	1,411,107.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	35,859	49.72	1,782,909.48
	SIKA AG-BR	164	3,841.00	629,924.00
	SYNGENTA AG	7,079	405.00	2,866,995.00
	ABB LTD	166,939	19.53	3,260,318.67
	GEBERIT AG-REG	3,003	360.10	1,081,380.30
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,352	180.40	243,900.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,393	182.20	618,204.60
	SULZER AG-REG	1,607	81.95	131,693.65
	ADECCO	12,082	65.70	793,787.40
	SGS SA	406	2,145.00	870,870.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,072	136.60	556,235.20
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	39,756	65.30	2,596,066.80
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	341.00	846,703.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	67.80	266,996.40
	DUFRY AG-REG	2,999	128.10	384,171.90
	ARYZTA AG	7,596	38.31	291,002.76
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	132	1,166.00	153,912.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	75	6,130.00	459,750.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	8	74,000.00	592,000.00
	NESTLE SA - REGISTERED	244,547	73.95	18,084,250.65
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,140	130.40	539,856.00
	ACTELION LTD-REG	8,148	155.00	1,262,940.00
	GALENICA AG-REG	291	1,493.00	434,463.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,988	166.30	663,204.40
	NOVARTIS	174,656	74.15	12,950,742.40
	ROCHE HOLDING GENUSS	53,915	254.40	13,715,976.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	139,903	14.75	2,063,569.25
	JULIUS BAER GROUP LTD	16,269	40.36	656,616.84
	PARGESA HOLDING SA-BR	1,896	67.10	127,221.60
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,221	400.75	489,315.75
	UBS GROUP AG	286,104	15.87	4,540,470.48
	BALOISE HOLDING AG	3,877	122.20	473,769.40
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,458	259.10	636,867.80
	SWISS RE LTD	27,320	93.90	2,565,348.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,626	216.20	2,513,541.20
	SWISS PRIME SITE-REG	5,038	84.85	427,474.30
	SWISSCOM	2,064	504.50	1,041,288.00
スイスフラン 小計		1,281,803		83,353,620.03
				(9,464,803,554)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	140.00	1,986,740.00
	BOLIDEN AB	18,196	138.10	2,512,867.60
	ALFA LAVAL AB	25,732	136.40	3,509,844.80
	ASSA ABLOY AB-B	75,899	167.40	12,705,492.60
	ATLAS COPCO A	51,594	218.20	11,257,810.80
	ATLAS COPCO B	29,087	204.20	5,939,565.40
	SANDVIK AB	79,113	87.15	6,894,697.95
	SKANSKA B	28,530	177.10	5,052,663.00
	SKF AB-B	33,479	143.50	4,804,236.50
	VOLVO B	118,891	93.25	11,086,585.75
	SECURITAS B	22,844	135.70	3,099,930.80
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	220.10	3,999,217.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	27,758	63.85	1,772,348.30
	HENNES & MAURITZ B	72,215	303.00	21,881,145.00
	ICA GRUPPEN AB	5,730	280.50	1,607,265.00
	SWEDISH MATCH AB	15,149	284.10	4,303,830.90
	SCA SV CELLULOSA B	45,085	258.80	11,667,998.00
	GETINGE AB-B SHS	15,845	197.20	3,124,634.00
	NORDEA BANK AB	233,076	79.20	18,459,619.20
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	118,857	81.15	9,645,245.55
	SVENSKA HANDELSBK A	117,460	104.20	12,239,332.00
	SWEDBANK AB-A	69,862	171.50	11,981,333.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	146.90	1,879,144.80
	INVESTOR AB-B SHS	35,537	309.40	10,995,147.80
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	18,104	250.50	4,535,052.00
	ERICSSON (LM) B	232,524	79.00	18,369,396.00
	HEXAGON AB-B SHS	18,602	334.80	6,227,949.60
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,329	478.50	2,071,426.50
	TELE2 AB-B SHS	21,310	75.95	1,618,494.50
	TELIA CO AB	202,889	39.65	8,044,548.85
スウェーデンクローナ 小計		1,782,850		223,273,563.20
				(3,014,193,103)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	86,962	133.70	11,626,819.40
	NORSK HYDRO	106,150	33.84	3,592,116.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,470	321.60	4,331,952.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	231.00	1,610,301.00
	SCHIBSTED ASA-CL A	5,995	236.60	1,418,417.00
	ORKLA	60,218	70.75	4,260,423.50
	DNB ASA	80,217	104.20	8,358,611.40
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	13,481	135.60	1,828,023.60
	TELENOR ASA	60,821	140.40	8,539,268.40
ノルウェークローネ 小計		434,285		45,565,932.30
				(611,950,470)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	7,401	420.80	3,114,340.80
	NOVOZYMES A/S	17,281	303.70	5,248,239.70
	VESTAS WIND SYSYEMS	17,462	450.90	7,873,615.80
	ISS A/S	11,663	257.50	3,003,222.50
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	8,960.00	2,679,040.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	9,230.00	4,688,840.00
	DSV A/S	14,580	273.70	3,990,546.00
	PANDORA A/S	8,093	866.00	7,008,538.00
	CARLSBERG AS-B	8,005	646.00	5,171,230.00
	COLOPLAST-B	8,335	501.00	4,175,835.00
	WILLIAM DEMANT HOLDING	1,484	698.50	1,036,574.00
	GENMAB A/S	4,512	967.00	4,363,104.00
	NOVO NORDISK A/S-B	150,927	377.80	57,020,220.60
	DANSKE BANK A/S	54,625	179.60	9,810,650.00
	TRYG A/S	9,828	129.90	1,276,657.20
	TDC A/S	52,498	33.49	1,758,158.02
デンマーククローネ 小計		367,501		122,218,811.62
				(2,037,387,589)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	32.48	670,029.92
	OIL SEARCH LTD	101,778	6.53	664,610.34
	ORIGIN ENERGY LIMITED	131,447	4.98	654,606.06
	SANTOS	128,132	4.08	522,778.56
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	59,282	26.82	1,589,943.24
	ALUMINA LIMITED	170,458	1.42	242,050.36
	AMCOR	88,019	15.40	1,355,492.60
	BHP BILLITON LTD	243,985	19.67	4,799,184.95
	BORAL LIMITED	68,971	6.54	451,070.34
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	136,041	3.32	451,656.12
	ILUKA RESOURCES LTD	28,555	6.05	172,757.75
	INCITEC PIVOT LTD	110,188	3.05	336,073.40
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,363	19.53	729,699.39
	NEWCREST MINING LIMITED	58,258	18.01	1,049,226.58
	ORICA LTD	29,211	15.30	446,928.30
	RIO TINTO LTD	31,029	49.29	1,529,419.41
	SOUTH32 LTD	354,855	1.55	550,025.25
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	35.90	330,998.00
	BRAMBLES LTD	116,593	12.41	1,446,919.13
	SEEK LTD	21,328	15.83	337,622.24
	ASCIANO GROUP	47,074	8.81	414,721.94
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	4.20	669,845.40
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	34,155	3.47	118,517.85
	TRANSURBAN GROUP	154,945	11.30	1,750,878.50
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	43,725	10.29	449,930.25
	CROWN RESORTS LTD	30,328	11.82	358,476.96
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	40.41	131,857.83
	TABCORP HOLDINGS	62,731	4.59	287,935.29
	TATTS GROUP LTD	124,218	3.85	478,239.30
	REA GROUP LTD	3,593	50.81	182,560.33
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	57,915	4.35	251,930.25
	WESFARMERS LTD	87,805	40.82	3,584,200.10
	WOOLWORTHS LTD	96,892	22.14	2,145,188.88
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	38,004	8.82	335,195.28
	TREASURY WINE ESTATES LTD	58,375	9.40	548,725.00
	COCHLEAR LIMITED	3,856	104.70	403,723.20
	HEALTHSCOPE LTD	140,279	2.71	380,156.09
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	10,773	62.78	676,328.94
	SONIC HEALTHCARE LTD	31,777	19.33	614,249.41
	CSL LIMITED	35,189	103.50	3,642,061.50
	AUST AND NZ BANKING GROUP	225,554	24.06	5,426,829.24
	BANK OF QUEENSLAND LTD	24,377	11.54	281,310.58
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	31,205	9.04	282,093.20
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	131,629	74.70	9,832,686.30
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	199,060	27.20	5,414,432.00
	WESTPAC BANKING	256,694	30.55	7,842,001.70
	ASX LTD	15,814	43.31	684,904.34
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	44,068	8.67	382,069.56
	MACQUARIE GROUP LIMITED	24,495	65.90	1,614,220.50
	PLATINUM ASSET MANAGEMENT	20,227	6.05	122,373.35
	AMP LTD	217,702	5.81	1,264,848.62
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	175,295	5.62	985,157.90
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	3.03	649,971.36
	QBE INSURANCE GROUP	100,546	11.25	1,131,142.50
	SUNCORP GROUP LIMITED	95,154	12.41	1,180,861.14
	COMPUTERSHARE LIMITED	30,817	9.67	298,000.39
	TELSTRA CORP	340,642	5.39	1,836,060.38
	TPG TELECOM LTD	20,000	10.96	219,200.00
	VOCUS COMMUNICATIONS LTD	28,000	8.94	250,320.00
	AGL ENERGY LTD	50,606	18.44	933,174.64
	AUSNET SERVICES	120,230	1.53	184,553.05
オーストラリアドル 小計		5,536,353		76,572,024.99
				(6,517,810,767)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	46,550	8.18	380,779.00
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	84,950	6.50	552,175.00
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,016	8.70	191,539.20
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	3.74	544,706.50
	CONTACT ENERGY LTD	58,963	4.98	293,635.74
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	2.69	297,363.36
	MIGHTY RIVER POWER	61,741	2.96	182,753.36
ニュージーランドドル 小計		530,213		2,442,952.16
				(187,081,276)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	205,996	97.40	20,064,010.40
	NWS HOLDINGS LTD	99,000	12.00	1,188,000.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	86,000	13.34	1,147,240.00
	MTR CORP	114,000	38.75	4,417,500.00
	LI & FUNG	378,800	4.85	1,837,180.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	93,500	30.35	2,837,725.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	46,500	27.35	1,271,775.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	176,000	29.45	5,183,200.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	12.26	823,872.00
	SANDS CHINA LTD	174,000	30.75	5,350,500.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	9.58	938,840.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	5.50	726,000.00
	WYNN MACAU LTD	102,800	12.34	1,268,552.00
	WH GROUP LTD	476,500	5.96	2,839,940.00
	BANK EAST ASIA	84,760	29.25	2,479,230.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	302,000	24.30	7,338,600.00
	HANG SENG BANK	59,700	140.30	8,375,910.00
	FIRST PACIFIC CO	128,000	5.06	647,680.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	89,800	196.00	17,600,800.00
	AIA GROUP LTD	931,800	45.10	42,024,180.00
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	207,496	51.65	10,717,168.40
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	15.96	2,761,080.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	86,360	49.90	4,309,364.00
	HYSAN DEVELOPMENT CO	40,000	33.40	1,336,000.00
	KERRY PROPERTIES LTD	38,500	21.85	841,225.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	399,500	7.85	3,136,075.00
	SINO LAND CO	235,400	12.50	2,942,500.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	137,000	98.00	13,426,000.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	83.60	3,385,800.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	20.85	2,005,770.00
	WHARF HOLDINGS	99,000	42.95	4,252,050.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	36.15	2,349,750.00
	PCCW LTD	357,000	5.32	1,899,240.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	50,000	74.45	3,722,500.00
	CLP HOLDINGS	145,500	72.95	10,614,225.00
	HONG KONG & CHINA GAS	541,679	15.06	8,157,685.74
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	111,000	81.00	8,991,000.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	13,800	61.75	852,150.00
香港ドル 小計		6,683,291		214,060,317.54
				(3,013,969,270)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	6.07	681,661.00
	NOBLE GROUP LTD	297,563	0.45	135,391.16
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	57,000	3.10	176,700.00
	SEMBCORP MARINE LTD	60,900	1.81	110,533.50
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.41	371,690.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	133,000	1.01	134,330.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	145,000	2.93	424,850.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,333	11.50	498,329.50
	GENTING SINGAPORE PLC	425,000	0.86	365,500.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	127,100	4.10	521,110.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	43.78	433,422.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.41	173,885.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	155,000	3.52	545,600.00
	DBS GROUP	139,800	15.87	2,218,626.00
	OCBC BANK	245,000	9.39	2,300,550.00
	UNITED OVERSEAS BANK	99,600	19.86	1,978,056.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	55,000	8.02	441,100.00
	CAPITALAND LTD	185,500	3.22	597,310.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	24,000	8.85	212,400.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	249,000	1.97	490,530.00
	UOL GROUP LIMITED	32,500	6.25	203,125.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	628,943	3.96	2,490,614.28
	STARHUB LTD	38,000	3.36	127,680.00
シンガポールドル 小計		3,791,439		15,632,993.44
				(1,275,183,274)
イスラエルシェケル	DELEK GROUP LTD	435	661.70	287,839.50
	ISRAEL CHEMICALS LTD	32,756	17.60	576,505.60
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	68,638	212.60	14,592,438.80
	BANK HAPOALIM BM	80,056	19.90	1,593,114.40
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	94,989	14.43	1,370,691.27
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	44.24	362,768.00
	AZRIELI GROUP	1,780	148.00	263,440.00
	NICE SYSTEMS LTD	4,894	245.20	1,200,008.80
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	154,606	8.45	1,307,657.54
イスラエルシェケル 小計		446,354		21,554,463.91
				(625,941,631)
合 計		87,499,415		243,207,851,974
				(243,207,851,974)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	472,900	219,898.50
	アメリカドル 小計		472,900	219,898.50
				(24,012,916)
	オーストラリアドル	APA GROUP	89,571	785,537.67
		DUET GROUP	177,921	402,101.46
		LENDLEASE GROUP	44,009	570,356.64
		SYDNEY AIRPORT	89,860	591,278.80
	オーストラリアドル 小計		401,361	2,349,274.57
				(199,970,251)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,534,680.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	187,000	2,015,860.00
	香港ドル 小計		407,500	3,550,540.00
				(49,991,603)
投資信託受益証券合計			1,281,761	273,974,770
				(273,974,770)
投資証券	アメリカドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	27,108	513,154.44
		AMERICAN TOWER CORPORATION	32,023	3,378,426.50
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	70,023	731,740.35
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,614	1,948,942.68
		BOSTON PROPERTIES	11,357	1,489,356.98
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	12,835	329,602.80
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,092	583,033.32
		CROWN CASTLE INTL CORP	25,491	2,245,502.19
		DIGITAL REALTY TRUST INC	11,488	1,019,100.48
		DUKE REALTY CORP	26,052	583,304.28
		EQUINIX INC	5,161	1,676,602.46
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	27,780	1,993,215.00
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,199	1,191,974.73
		EXTRA SPACE STORAGE INC	8,793	774,223.65
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,512	856,509.68
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	43,970	1,292,718.00
		HCP INC	34,359	1,210,811.16
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	59,388	941,893.68
		IRON MOUNTAIN INC	14,074	492,730.74
		KIMCO REALTY CORP	32,727	937,955.82
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,822	410,932.72
		MACERICH CO/THE	10,128	796,364.64
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,929	587,267.45
		PROLOGIS INC	40,917	1,873,180.26
		PUBLIC STORAGE	11,158	2,939,909.84
		REALTY INCOME CORP	19,594	1,240,104.26
		REGENCY CENTERS CORP	7,269	545,756.52
		SIMON PROPERTY GROUP	23,823	4,961,377.98
		SL GREEN REALTY CORP	7,346	751,936.56
		UDR INC	20,960	771,118.40
		VENTAS INC	26,066	1,666,399.38
		VEREIT INC	67,784	622,934.96
		VORNADO REALTY TRUST	12,616	1,211,892.96
		WELLTOWER INC	26,980	1,924,483.40
	アメリカドル 小計		763,438	44,494,458.27
				(4,858,794,843)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	206,780.85
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	10,483	289,330.80
		SMART REAL ESTATE INVWSTMENT	5,631	192,354.96
	カナダドル 小計		25,569	688,466.61
				(59,208,128)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	2,310	195,518.40
		GECINA SA	2,522	316,384.90
		ICADE	2,845	190,814.15
		KLEPIERRE	16,799	721,685.04
		UNIBAIL-RODAMCO SE	7,841	1,896,345.85
	ユーロ 小計		32,317	3,320,748.34
				(411,972,039)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	74,136	523,029.48
		HAMMERSON PLC	61,184	356,702.72
		INTU PROPERTIES PLC	73,489	219,217.68
		LAND SECURITIES GROUP PLC	62,454	689,492.16
		SEGRO PLC	64,553	272,090.89
	イギリスポンド 小計		335,816	2,060,532.93
				(323,792,144)
	オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	74,090	596,424.50
		GOODMAN GROUP	140,271	953,842.80
		GPT GROUP	136,015	674,634.40
		MIRVAC GROUP	306,089	598,403.99
		SCENTRE GROUP	422,912	1,945,395.20
		STOCKLAND	182,732	798,538.84
		VICINITY CENTERS	254,887	838,578.23
		WESTFIELD CORP	144,920	1,476,734.80
	オーストラリアドル 小計		1,661,916	7,882,552.76
			(670,962,890)
香港ドル	LINK REIT	177,000	8,460,600.00
香港ドル 小計		177,000	8,460,600.00
			(119,125,248)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	138,300	348,516.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	143,000	205,205.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	426,639.00
	SUNTEC REIT	173,000	294,965.00
シンガポールドル 小計		654,600	1,275,325.00
			(104,028,260)
投資証券合計			3,650,656	6,547,883,552
				(6,547,883,552)
合計				6,821,858,322
				(6,821,858,322)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	603銘柄	97.0%	―	―	62.6%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	34銘柄	―	―	3.0%	1.9%
カナダドル	株式	87銘柄	99.4%	―	―	3.7%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.6%	0.0%
ユーロ	株式	225銘柄	98.7%	―	―	12.4%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.3%	0.2%
イギリスポンド	株式	108銘柄	98.4%	―	―	7.9%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.6%	0.1%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.0%	―	―	3.8%
スウェーデンクローナ	株式	30銘柄	100.0%	―	―	1.2%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	61銘柄	88.2%	―	―	2.6%
	投資信託受益証券	4銘柄	―	2.7%	―	0.1%
	投資証券	8銘柄	―	―	9.1%	0.3%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	38銘柄	94.7%	―	―	1.2%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.6%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.7%	0.0%
シンガポールドル	株式	23銘柄	92.5%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	7.5%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.3%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。