有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2019年 4月22日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	6,286,746,697
コール・ローン	498,128,819
株式	347,947,068,165
投資信託受益証券	257,839,447
投資証券	8,939,421,686
派生商品評価勘定	153,766,345
未収配当金	443,105,773
差入委託証拠金	3,694,365,367
流動資産合計	368,220,442,299
資産合計	368,220,442,299
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	220,131
前受金	152,879,218
未払解約金	1,096,492,214
未払利息	1,374
その他未払費用	2,807
流動負債合計	1,249,595,744
負債合計	1,249,595,744
純資産の部
元本等
元本	138,554,134,331
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	228,416,712,224
元本等合計	366,970,846,555
純資産合計	366,970,846,555
負債純資産合計	368,220,442,299

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2019年 4月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 4月22日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		138,554,134,331口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.6486円
		(1万口当たり純資産額)	(26,486円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2019年 4月22日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2019年 4月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2019年 4月22日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年10月23日
期首元本額	136,786,932,351円
期中追加設定元本額	10,503,253,345円
期中一部解約元本額	8,736,051,365円
期末元本額	138,554,134,331円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,417,322,553円
SBI資産設計オープン(分配型)	9,767,656円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	25,981,333,423円
世界経済インデックスファンド	7,387,093,347円
外国株式インデックス・オープン	885,479,537円
DCマイセレクション25	1,064,886,430円
DCマイセレクション50	4,800,832,270円
DCマイセレクション75	5,041,251,335円
DC外国株式インデックス・オープン	8,238,219,016円
DCマイセレクションS25	425,918,929円
DCマイセレクションS50	1,936,282,201円
DCマイセレクションS75	1,466,474,369円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	108,861,711円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	184,547,953円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	120,795,246円
DC世界経済インデックスファンド	6,359,910,170円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,758,664,848円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	10,911,548円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	12,445,891円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	57,780,703円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	63,739,803円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	223,105,694円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	36,854,057円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	331,695,690円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	763,024,408円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	385,866,517円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	2,515,650,434円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	1,934,316,914円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	83,965,791円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	371,873,033円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	9,617,282円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	128,070,126円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,007,304,022円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	2,180,691,789円
外国株式ファンド・シリーズ1	931,064,727円
コア投資戦略ファンド(安定型)	2,602,330,387円
コア投資戦略ファンド(成長型)	5,799,208,414円
分散投資コア戦略ファンドA	2,246,027,619円
分散投資コア戦略ファンドS	4,575,693,299円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	838,304,603円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	987,262,140円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,709,204,311円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	836,097,660円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	43,127,016円
SMT インデックスバランス・オープン	275,301,820円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	1,702,195,353円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	31,088,799,153円
SMT 世界経済インデックス・オープン	63,225,080円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	302,140,930円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	44,115,850円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	1,138,376円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	39,683,495円
グローバル経済コア	1,144,464,545円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	5,622,865円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	243,687円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	502,605,883円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	45,395,477円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	58,867円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	66,613円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	74,359円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	81,330円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,414,985,924円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	890,411,931円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,160,647,921円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年 4月22日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	15,705,276,731
投資信託受益証券	△1,914,965
投資証券	958,887,215
合計	16,662,248,981

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2019年 4月22日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	9,546,064,540	-	9,698,943,758	152,879,218
合計		9,546,064,540	-	9,698,943,758	152,879,218

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2019年 4月22日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	606,945,396	-	606,278,400	666,996
	アメリカドル	163,476,200	-	163,490,800	△14,600
	カナダドル	155,769,420	-	155,682,000	87,420
	ユーロ	110,709,016	-	110,765,600	△56,584
	スイスフラン	88,632,160	-	88,296,000	336,160
	オーストラリアドル	88,358,600	-	88,044,000	314,600
合計		606,945,396	-	606,278,400	666,996

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	44,380	64.18	2,848,308.40
	APACHE CORP	34,273	35.87	1,229,372.51
	BAKER HUGHES A GE CO	44,400	25.60	1,136,640.00
	CABOT OIL & GAS CORP	35,879	26.13	937,518.27
	CHENIERE ENERGY INC	18,402	65.00	1,196,130.00
	CHEVRON CORP	161,747	119.86	19,386,995.42
	CIMAREX ENERGY CO	7,599	69.30	526,610.70
	CONCHO RESOURCES INC	17,481	116.96	2,044,577.76
	CONOCOPHILLIPS	96,852	65.90	6,382,546.80
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	7,647	49.85	381,202.95
	DEVON ENERGY CORPORATION	37,861	33.55	1,270,236.55
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,487	107.28	1,446,885.36
	EOG RESOURCES INC	49,840	103.87	5,176,880.80
	EXXON MOBIL	358,711	81.13	29,102,223.43
	HALLIBURTON CO	76,620	31.13	2,385,180.60
	HELMERICH & PAYNE	8,315	62.52	519,853.80
	HESS CORP	22,081	65.86	1,454,254.66
	HOLLYFRONTIER CORP	14,110	47.34	667,967.40
	KINDER MORGAN INC	167,254	19.39	3,243,055.06
	MARATHON OIL CORP	74,537	17.62	1,313,341.94
	MARATHON PETROLEUM CORP	57,720	59.81	3,452,233.20
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	30,311	26.97	817,487.67
	NOBLE ENERGY INC	38,291	27.11	1,038,069.01
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	64,462	61.82	3,985,040.84
	ONEOK INC	34,074	69.14	2,355,876.36
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	20,475	21.30	436,117.50
	PHILLIPS 66	38,115	95.42	3,636,933.30
	PIONEER NATURAL RESOURCES	14,455	175.06	2,530,492.30
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	9,890	24.15	238,843.50
	SCHLUMBERGER	119,098	45.56	5,426,104.88
	TARGA RESOURCES CORP	20,002	39.34	786,878.68
	TECHNIPFMC PLC	36,005	24.45	880,322.25
	VALERO ENERGY CORP	35,352	88.04	3,112,390.08
	WILLIAMS COS	105,155	28.32	2,977,989.60
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	19,003	198.10	3,764,494.30
	ALBEMARLE CORP	8,647	82.57	713,982.79
	AVERY DENNISON CORP	7,457	113.37	845,400.09
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,606	28.01	493,144.06
	BALL CORP	27,142	58.51	1,588,078.42
	CELANESE CORP-SERIES A	11,053	105.19	1,162,665.07
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	21,052	45.14	950,287.28
	CHEMOURS CO/THE	15,493	39.29	608,719.97
	CROWN HOLDINGS INC	10,321	56.43	582,414.03
	DOWDUPONT INC	193,235	39.00	7,536,165.00
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,858	84.03	996,427.74
	ECOLAB INC	21,748	183.20	3,984,233.60
	FMC CORP	12,118	79.95	968,834.10
	FREEPORT-MCMORAN INC	112,473	14.00	1,574,622.00
	INT'L PAPER CO	33,803	44.43	1,501,867.29
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,824	136.00	928,064.00
	LINDE PLC	47,208	180.40	8,516,323.20
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	28,777	91.79	2,641,440.83
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,989	211.57	1,055,522.73
	MOSAIC CO/THE	31,911	27.07	863,830.77
	NEWMONT GOLDCORP CORP	46,929	33.04	1,550,534.16
	NUCOR CORP	27,868	57.50	1,602,410.00
	PACKAGING CORP OF AMERICA	8,890	96.41	857,084.90
	PPG INDUSTRIES INC	19,958	119.86	2,392,165.88
	SEALED AIR CORP	14,689	45.71	671,434.19
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7,287	452.43	3,296,857.41
	STEEL DYNAMICS INC	18,273	33.96	620,551.08
	VULCAN MATERIALS CO	10,740	122.80	1,318,872.00
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,455	75.21	259,850.55
	WESTROCK CO	21,244	35.49	753,949.56
3 M COMPANY	49,155	218.88	10,759,046.40
ACUITY BRANDS INC	3,505	142.44	499,252.20
AERCAP HOLDINGS NV	11,330	49.41	559,815.30
ALLEGION PLC	7,435	93.75	697,031.25
AMETEK INC	19,001	86.49	1,643,396.49
ARCONIC INC	36,550	20.04	732,462.00
BOEING CO	45,639	380.07	17,346,014.73
CATERPILLAR	49,668	143.36	7,120,404.48
CUMMINS INC	12,585	167.84	2,112,266.40
DEERE&CO	26,347	169.05	4,453,960.35
DOVER CORP	12,008	97.78	1,174,142.24
EATON CORP	37,641	85.21	3,207,389.61
EMERSON ELECTRIC CO	53,427	72.51	3,873,991.77
FASTENAL CO	23,461	71.08	1,667,607.88
FLOWSERVE CORP	10,826	49.45	535,345.70
FLUOR CORP	11,267	41.05	462,510.35
FORTIVE CORP	25,813	88.50	2,284,450.50
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	48.97	627,305.70
GENERAL DYNAMICS CORP	21,021	176.85	3,717,563.85
GENERAL ELECTRIC CO	745,767	9.35	6,972,921.45
GRAINGER (WW) INC	3,976	308.18	1,225,323.68
HARRIS CORP	9,793	165.65	1,622,210.45
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,226	44.43	676,491.18
HONEYWELL INTL INC	62,478	169.06	10,562,530.68
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	220.90	778,009.80
IDEX CORP	6,916	154.52	1,068,660.32
ILLINOIS TOOL WORKS	25,828	158.33	4,089,347.24
INGERSOLL-RAND PLC	20,322	112.79	2,292,118.38
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	12,026	76.93	925,160.18
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	20,100	63.60	1,278,360.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	20,500	36.98	758,090.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	80,399	36.75	2,954,663.25
L3 TECHNOLOGIES INC	6,974	214.67	1,497,108.58
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,885	270.64	780,796.40
LOCKHEED MARTIN CORP	22,009	314.26	6,916,548.34
MASCO CORP	24,547	40.04	982,861.88
MIDDLEBY CORP	4,364	135.04	589,314.56
NORTHROP GRUMMAN CORP	14,287	281.16	4,016,932.92
OWENS CORNING	7,979	54.28	433,100.12
PACCAR INC	30,075	71.44	2,148,558.00
PARKER HANNIFIN CORP	11,340	189.92	2,153,692.80
PENTAIR PLC	13,583	38.22	519,142.26
RAYTHEON COMPANY	24,615	182.49	4,491,991.35
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,511	189.92	1,996,249.12
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,720	349.72	3,049,558.40
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	51.25	708,685.00
SMITH (A.O.) CORP	12,146	56.49	686,127.54
SNAP-ON INC	4,900	168.07	823,543.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	8,481	85.55	725,549.55
STANLEY BLACK&DECKER	13,234	145.74	1,928,723.16
TEXTRON	21,877	55.15	1,206,516.55
TRANSDIGM GROUP INC	4,072	469.28	1,910,908.16
UNITED RENTALS INC	6,446	136.00	876,656.00
UNITED TECHNOLOGIES CORP	70,171	137.00	9,613,427.00
WABCO HOLDINGS INC	3,841	133.00	510,853.00
WABTEC CORP	11,163	77.93	869,932.59
XYLEM INC	16,060	82.93	1,331,855.80
CINTAS CORP	7,934	213.68	1,695,337.12
COPART INC	17,540	65.06	1,141,152.40
COSTAR GROUP INC	3,008	481.72	1,449,013.76
EQUIFAX INC	10,799	125.70	1,357,434.30
IHS MARKIT LTD	32,775	55.01	1,802,952.75
MANPOWER GROUP	5,123	97.04	497,135.92
NIELSEN HOLDINGS PLC	27,504	26.23	721,429.92
REPUBLIC SERVICES INC	18,461	79.04	1,459,157.44
ROBERT HALF INTL INC	9,566	68.15	651,922.90
ROLLINS INC	10,546	43.30	456,641.80
TRANSUNION	15,344	71.04	1,090,037.76
VERISK ANALYTICS INC	13,480	137.99	1,860,105.20
WASTE CONNECTIONS INC	23,008	88.55	2,037,358.40
WASTE MANAGEMENT INC	36,731	105.78	3,885,405.18
AMERCO	602	368.02	221,548.04
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,920	34.37	340,950.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,448	89.99	1,030,205.52
CSX CORP	68,519	78.97	5,410,945.43
DELTA AIR LINES INC	15,095	58.17	878,076.15
EXPEDITORS INTL WASH INC	13,803	80.43	1,110,175.29
FEDEX CORP	21,697	198.15	4,299,260.55
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,134	97.21	693,496.14
KANSAS CITY SOUTHERN	8,743	125.03	1,093,137.29
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	34.72	371,504.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	22,814	198.58	4,530,404.12
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,245	155.23	814,181.35
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,465	52.18	598,243.70
UNION PACIFIC CORP	62,195	176.66	10,987,368.70
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	6,003	88.28	529,944.84
UNITED PARCEL SERVICE B	59,561	114.15	6,798,888.15
XPO LOGISTICS INC	10,037	66.03	662,743.11
APTIV PLC	23,291	90.34	2,104,108.94
AUTOLIV INC	6,639	86.75	575,933.25
BORGWARNER INC	15,953	44.00	701,932.00
FORD MOTOR COMPANY	315,578	9.55	3,013,769.90
GENERAL MOTORS CO	106,331	40.30	4,285,139.30
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	21,627	20.51	443,569.77
HARLEY-DAVIDSON	14,677	40.89	600,142.53
LEAR CORP	5,287	157.83	834,447.21
TESLA INC	10,812	273.26	2,954,487.12
CAPRI HOLDINGS LTD	11,547	49.22	568,343.34
DR HORTON INC	28,998	46.42	1,346,087.16
GARMIN LTD	9,564	86.53	827,572.92
HANESBRANDS INC	31,136	18.89	588,159.04
HASBRO INC	10,617	88.78	942,577.26
LEGGETT & PLATT INC	10,594	43.27	458,402.38
LENNAR CORP-CL A	23,545	52.91	1,245,765.95
LULULEMON ATHLETICA INC	8,472	173.31	1,468,282.32
MATTEL INC	27,399	12.49	342,213.51
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	131.77	667,019.74
NEWELL BRANDS INC	37,563	15.15	569,079.45
NIKE B	107,381	89.20	9,578,385.20
NVR INC	264	3,084.12	814,207.68
POLARIS INDUSTRIES INC	4,691	98.79	463,423.89
PULTE GROUP INC	21,959	30.39	667,334.01
PVH CORP	7,252	132.20	958,714.40
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	131.10	600,175.80
TAPESTRY INC	25,989	32.55	845,941.95
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	15,950	22.16	353,452.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	16,283	19.74	321,426.42
VF CORP	28,754	95.55	2,747,444.70
WHIRLPOOL CORP	5,324	139.06	740,355.44
ARAMARK	19,980	31.65	632,367.00
BLOCK H & R INC	16,984	27.00	458,568.00
CARNIVAL CORPORATION	35,126	53.63	1,883,807.38
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,041	700.00	1,428,700.00
DARDEN RESTAURANTS INC	10,031	116.87	1,172,322.97
DOMINO'S PIZZA INC	3,453	267.61	924,057.33
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23,523	87.23	2,051,911.29
LAS VEGAS SANDS CORP	32,341	68.22	2,206,303.02
MARRIOTT INTL A	25,016	134.41	3,362,400.56
MCDONALD'S CORP	65,135	194.91	12,695,462.85
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	25.79	455,502.98
MGM RESORTS INTERNATIONAL	44,656	27.52	1,228,933.12
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	17,838	56.92	1,015,338.96
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,885	120.99	1,679,946.15
STARBUCKS CORP	104,538	76.06	7,951,160.28
VAIL RESORTS INC	3,574	209.47	748,645.78
WYNN RESORTS LTD	8,052	142.44	1,146,926.88
YUM BRANDS INC	27,323	103.32	2,823,012.36
ACTIVISION BLIZZARD INC	61,388	45.31	2,781,490.28
ALPHABET INC-CL A	25,292	1,241.47	31,399,259.24
ALPHABET INC-CL C	26,644	1,236.37	32,941,842.28
ALTICE USA INC- A	31,657	23.16	733,176.12
CBS CORP-CL B	28,628	52.39	1,499,820.92
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	13,632	359.37	4,898,931.84
COMCAST CORP-CL A	383,994	42.43	16,292,865.42
DISCOVERY INC - A	12,804	30.13	385,784.52
DISCOVERY INC-C	23,672	28.03	663,526.16
DISH NETWORK CORPORATION-A	18,218	34.89	635,626.02
ELECTRONIC ARTS INC	26,819	93.14	2,497,921.66
FACEBOOK INC-A	203,629	178.28	36,302,978.12
FOX CORP - CLASS A	30,270	38.44	1,163,578.80
FOX CORP- CLASS B	12,152	37.92	460,803.84
IAC/INTERACTIVECORP	6,364	220.02	1,400,207.28
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	22.65	766,340.10
LIBERTY BROADBAND-C	8,663	95.92	830,954.96
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	27.58	427,931.28
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46,271	26.66	1,233,584.86
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	18,693	37.65	703,791.45
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	15,233	39.93	608,253.69
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	39.95	255,040.80
LIVE NATION ENTERTAINMENT	12,637	65.35	825,827.95
NETFLIX INC	36,840	360.35	13,275,294.00
NEWS CORP-CLASS A	33,479	12.52	419,157.08
OMNICOM GROUP	19,030	82.30	1,566,169.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	129,505	6.04	782,210.20
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	9,552	90.74	866,748.48
THE WALT DISNEY CO	152,138	132.45	20,150,678.10
TRIPADVISOR INC	10,393	51.72	537,525.96
TWITTER INC	61,378	34.40	2,111,403.20
VIACOM INC-CLASS B	31,895	30.18	962,591.10
ZILLOW GROUP INC-C	9,962	36.28	361,421.36
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	175.40	1,085,024.40
AMAZON.COM	35,254	1,861.69	65,632,019.26
AUTOZONE INC	2,085	1,045.05	2,178,929.25
BEST BUY COMPANY INC	21,836	73.64	1,608,003.04
BOOKING HOLDINGS INC	3,901	1,844.31	7,194,653.31
BURLINGTON STORES INC	6,004	163.99	984,595.96
CARMAX INC	14,253	77.00	1,097,481.00
DOLLAR GENERAL CORP	22,330	123.55	2,758,871.50
DOLLAR TREE INC	19,630	108.67	2,133,192.10
EBAY	78,686	35.98	2,831,122.28
EXPEDIA GROUP INC	11,152	124.51	1,388,535.52
GAP	21,891	25.97	568,509.27
GENUINE PARTS CO	12,722	105.45	1,341,534.90
GRUBHUB INC	8,261	64.07	529,282.27
HOME DEPOT	95,597	205.66	19,660,479.02
KOHLS CORP	14,645	70.37	1,030,568.65
L BRANDS INC	19,499	25.68	500,734.32
LKQ CORP	24,693	30.78	760,050.54
LOWES COMPANIES	67,906	113.74	7,723,628.44
MACY'S INC	25,926	25.08	650,224.08
MERCADOLIBRE INC	3,727	492.00	1,833,684.00
NORDSTROM INC	10,094	43.86	442,722.84
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,012	399.46	2,801,013.52
QURATE RETAIL INC	35,071	16.78	588,491.38
ROSS STORES INC	31,827	100.00	3,182,700.00
TARGET (DAYTON HUDSON)	41,836	83.26	3,483,265.36
TIFFANY & CO	9,326	107.12	999,001.12
TJX COMPANIES INC	106,813	55.12	5,887,532.56
TRACTOR SUPPLY COMPANY	11,304	103.09	1,165,329.36
ULTA BEAUTY INC	4,911	350.88	1,723,171.68
WAYFAIR INC- CLASS A	5,327	145.21	773,533.67
COSTCO WHOLESALE CORP	37,583	245.81	9,238,277.23
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	33,900	7.81	264,759.00
KROGER CO	68,147	25.78	1,756,829.66
SYSCO CORP	42,872	70.99	3,043,483.28
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	67,407	54.63	3,682,444.41
WALMART INC	122,729	103.18	12,663,178.22
ALTRIA GROUP INC	158,456	54.37	8,615,252.72
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	47,798	42.76	2,043,842.48
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	22,040	52.85	1,164,814.00
BUNGE LIMITED	11,767	51.13	601,646.71
CAMPBELL SOUP CO (US)	14,072	39.39	554,296.08
COCA-COLA CO	342,026	47.48	16,239,394.48
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	17,076	52.04	888,635.04
CONAGRA BRANDS INC	39,943	30.52	1,219,060.36
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,018	198.80	2,786,778.40
GENERAL MILLS INC	50,246	51.72	2,598,723.12
HERSHEY FOODS CORPORATION	12,521	116.96	1,464,456.16
HORMEL FOODS CORP	23,465	40.39	947,751.35
INGREDION INC	5,835	93.48	545,455.80
JM SMUCKER CO	9,442	120.70	1,139,649.40
KELLOGG CO	21,051	58.45	1,230,430.95
KRAFT HEINZ CO/THE	53,058	32.96	1,748,791.68
LAMB WESTON HOLDINGS INC	12,924	67.62	873,920.88
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,976	154.38	1,540,094.88
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,100	61.40	927,140.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	122,234	50.09	6,122,701.06
MONSTER BEVERAGE CORP	34,932	55.20	1,928,246.40
PEPSICO INC	119,352	127.09	15,168,445.68
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	133,107	84.49	11,246,210.43
TYSON FOODS INC	24,363	73.49	1,790,436.87
CHURCH & DWIGHT CO INC	21,264	73.83	1,569,921.12
CLOROX COMPANY	10,995	153.48	1,687,512.60
COLGATE-PALMOLIVE CO	71,032	69.35	4,926,069.20
COTY INC-CL A	39,000	11.26	439,140.00
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,908	170.33	3,220,599.64
KIMBERLY-CLARK CORP	29,423	123.55	3,635,211.65
PROCTER & GAMBLE CO	210,947	106.05	22,370,929.35
ABBOTT LABORATORIES	148,700	73.92	10,991,904.00
ABIOMED INC	3,502	256.56	898,473.12
ALIGN TECHNOLOGY INC	6,264	281.49	1,763,253.36
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,847	72.45	930,765.15
ANTHEM INC	21,803	239.62	5,224,434.86
BAXTER INTERNATIONAL	44,084	74.33	3,276,763.72
BECTON DICKINSON & CO	22,592	227.89	5,148,490.88
BOSTON SCIENTIFIC CORP	116,205	35.11	4,079,957.55
CARDINAL HEALTH	25,252	46.00	1,161,592.00
CENTENE CORP	35,914	48.20	1,731,054.80
CERNER CORP	25,778	62.71	1,616,538.38
CIGNA CORP	32,709	149.00	4,873,641.00
CVS HEALTH CORP	111,050	52.63	5,844,561.50
DANAHER CORP	54,225	126.77	6,874,103.25
DAVITA INC	11,875	52.23	620,231.25
DENTSPLY SIRONA INC	17,834	49.73	886,884.82
DEXCOM INC	7,827	114.29	894,547.83
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	17,839	177.26	3,162,141.14
HCA HEALTHCARE INC	22,986	115.24	2,648,906.64
HENRY SCHEIN INC	12,492	61.50	768,258.00
HOLOGIC INC	24,459	43.40	1,061,520.60
HUMANA INC	11,944	240.69	2,874,801.36
IDEXX LABORATORIES INC	7,205	218.49	1,574,220.45
INTUITIVE SURGICAL INC	9,805	528.06	5,177,628.30
LABORATORY CRP OF AMER	8,827	145.22	1,281,856.94
MCKESSON CORP	16,655	114.10	1,900,335.50
MEDTRONIC PLC	113,614	84.22	9,568,571.08
QUEST DIAGNOSTICS	12,284	85.75	1,053,353.00
RESMED INC	12,398	99.22	1,230,129.56
STRYKER CORP	29,041	180.26	5,234,930.66
TELEFLEX INC	3,697	277.05	1,024,253.85
THE COOPER COS INC	4,135	281.22	1,162,844.70
UNITEDHEALTH GROUP INC	81,621	221.75	18,099,456.75
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	124.51	902,448.48
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	8,237	130.78	1,077,234.86
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	10,212	127.83	1,305,399.96
WELLCARE HEALTH PLANS INC	4,403	252.29	1,110,832.87
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	17,342	120.00	2,081,040.00
ABBVIE INC	127,283	77.57	9,873,342.31
AGILENT TECHNOLOGIES	27,387	76.17	2,086,067.79
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	19,048	126.01	2,400,238.48
ALKERMES PLC	12,547	33.58	421,328.26
ALLERGAN PLC	29,318	140.31	4,113,608.58
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7,399	82.07	607,235.93
AMGEN	53,917	177.47	9,568,649.99
BEIGENE LTD-ADR	2,369	119.80	283,806.20
BIOGEN INC	17,262	226.39	3,907,944.18
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	16,192	83.16	1,346,526.72
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	140,314	45.52	6,387,093.28
CELGENE CORP	59,466	93.76	5,575,532.16
DOW INC	65,790	57.77	3,800,688.30
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	23,667	31.11	736,280.37
GILEAD SCIENCES INC	111,360	62.95	7,010,112.00
ILLUMINA INC	12,711	319.03	4,055,190.33
INCYTE CORP	16,120	73.96	1,192,235.20
IQVIA HOLDINGS INC	14,255	133.01	1,896,057.55
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	128.44	638,475.24
JOHNSON & JOHNSON	227,778	137.52	31,324,030.56
LILLY (ELI) & CO	75,567	115.20	8,705,318.40
MERCK & CO	220,538	73.19	16,141,176.22
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,243	728.73	1,634,541.39
MYLAN NV	42,644	26.85	1,144,991.40
NEKTAR THERAPEUTICS	13,507	31.68	427,901.76
PERRIGO CO PLC	11,333	48.82	553,277.06
PFIZER	490,485	39.38	19,315,299.30
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,921	333.34	2,307,046.14
SEATTLE GENETICS INC	9,601	69.18	664,197.18
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	80,690	14.36	1,158,708.40
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	34,582	259.78	8,983,711.96
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,247	100.34	325,803.98
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	21,634	168.16	3,637,973.44
WATERS CORP	6,513	239.58	1,560,384.54
ZOETIS INC	41,718	99.03	4,131,333.54
BANK OF AMERICA CORP	789,496	30.03	23,708,564.88
BB&T CORP	64,191	49.35	3,167,825.85
CIT GROUP INC	10,713	50.53	541,327.89
CITIGROUP	206,425	69.67	14,381,629.75
CITIZENS FINANCIAL GROUP	40,010	35.36	1,414,753.60
COMERICA INC	14,360	78.25	1,123,670.00
EAST WEST BANCORP INC	13,827	49.75	687,893.25
FIFTH THIRD BANCORP	58,217	27.50	1,600,967.50
FIRST REPUBLIC BANK/CA	14,126	103.62	1,463,736.12
HUNTINGTON BANCSHARES INC	85,663	13.61	1,165,873.43
JPMORGAN CHASE & CO	281,755	113.46	31,967,922.30
KEY CORP	87,033	16.79	1,461,284.07
M & T BANK CORP	11,745	166.34	1,953,663.30
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	36,720	17.13	629,013.60
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	39,173	133.19	5,217,451.87
REGIONS FINL CORP	83,851	15.25	1,278,727.75
SIGNATURE BANK	4,354	126.38	550,258.52
SUNTRUST BANKS	38,353	63.49	2,435,031.97
SVB FINANCIAL GROUP	4,390	243.14	1,067,384.60
US BANCORP	129,139	51.21	6,613,208.19
WELLS FARGO & CO	378,409	47.58	18,004,700.22
ZIONS BANCORPORATION	15,186	47.30	718,297.80
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,433	113.64	503,766.12
ALLY FINANCIAL INC	36,028	29.73	1,071,112.44
AMERICAN EXPRESS	61,108	113.67	6,946,146.36
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,850	143.27	1,697,749.50
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	22,694	22.60	512,884.40
BANK NEW YORK CO	84,617	48.41	4,096,308.97
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	109,623	209.99	23,019,733.77
BLACKROCK INC	9,909	465.69	4,614,522.21
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	39,520	88.11	3,482,107.20
CBOE GLOBAL MARKETS INC	9,470	101.26	958,932.20
CME GROUP INC	30,723	176.36	5,418,308.28
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	29,565	77.15	2,280,939.75
E*TRADE FINANCIAL CORP	21,108	51.14	1,079,463.12
EATON VANCE CORP	10,061	41.68	419,342.48
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	35.30	920,271.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	28,130	205.91	5,792,248.30
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	49,543	79.86	3,956,503.98
INVESCO LTD	30,943	21.53	666,202.79
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	25,706	20.16	518,232.96
KKR & CO INC -A	44,859	23.76	1,065,849.84
MOODY'S CORP	15,058	189.06	2,846,865.48
MORGAN STANLEY	108,193	47.55	5,144,577.15
MSCI INC	7,907	221.35	1,750,214.45
NASDAQ INC	9,070	89.99	816,209.30
NORTHERN TRUST CORP	17,320	91.87	1,591,188.40
PRICE T ROWE GROUP INC	20,066	105.90	2,124,989.40
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	11,870	89.19	1,058,685.30
S&P GLOBAL INC	21,709	217.20	4,715,194.80
SCHWAB (CHARLES) CORP	101,845	45.55	4,639,039.75
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,802	58.34	630,188.68
STATE STREET CORP	32,349	69.96	2,263,136.04
SYNCHRONY FINANCIAL	53,095	33.34	1,770,187.30
TD AMERITRADE HOLDING CORP	23,404	53.53	1,252,816.12
VOYA FINANCIAL INC	14,081	54.66	769,667.46
AFLAC	65,227	48.92	3,190,904.84
ALLEGHANY CORP	1,276	646.92	825,469.92
ALLSTATE CORP	30,108	96.72	2,912,045.76
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7,013	100.00	701,300.00
AMERICAN INT'L GROUP	76,910	46.04	3,540,936.40
AON PLC	20,104	175.17	3,521,617.68
ARCH CAPITAL GROUP LTD	34,551	32.53	1,123,944.03
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,972	80.42	1,204,048.24
ASSURANT INC	4,769	93.23	444,613.87
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	13,347	43.78	584,331.66
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	10,416	41.19	429,035.04
CHUBB LTD	38,690	138.66	5,364,755.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,413	86.60	1,074,965.80
EVEREST RE GROUP LTD	3,353	229.04	767,971.12
FNF GROUP	24,961	38.92	971,482.12
HARTFORD FINANCIAL SVCS	31,710	50.94	1,615,307.40
LINCOLN NATIONAL CORP	17,790	66.19	1,177,520.10
LOEWS CORP	22,051	48.82	1,076,529.82
MARKEL CORP	1,132	1,014.82	1,148,776.24
MARSH & MCLENNAN COS	42,543	93.72	3,987,129.96
METLIFE INC	71,520	45.32	3,241,286.40
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,155	55.22	1,278,619.10
PROGRESSIVE CORP	48,681	75.00	3,651,075.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	35,290	103.83	3,664,160.70
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,431	151.61	823,393.91
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,249	152.98	497,032.02
TORCHMARK CORP	8,473	88.74	751,894.02
TRAVELERS COS INC/THE	22,051	138.93	3,063,545.43
UNUM GROUP	18,574	36.58	679,436.92
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,930	177.37	1,938,654.10
WR BERKLEY CORP	13,990	58.35	816,316.50
CBRE GROUP INC-A	26,855	50.73	1,362,354.15
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	7.10	700,770.00
JONES LANG LASALLE INC	3,673	156.30	574,089.90
WEYERHAEUSER CO	62,107	26.36	1,637,140.52
ACCENTURE PLC-CL A	53,858	178.61	9,619,577.38
ADOBE INC	41,223	270.57	11,153,707.11
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	14,178	75.34	1,068,170.52
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,016	162.60	653,001.60
ANSYS INC	6,865	186.59	1,280,940.35
AUTODESK INC	18,213	169.20	3,081,639.60
AUTOMATIC DATA PROCESS	36,793	162.44	5,976,654.92
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,650	112.79	1,088,423.50
CADENCE DESIGN SYSTEMS	25,271	63.37	1,601,423.27
CDK GLOBAL INC	10,687	60.75	649,235.25
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,801	119.99	1,296,011.99
CITRIX SYSTEMS INC	11,352	100.11	1,136,448.72
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	48,363	71.34	3,450,216.42
DXC TECHNOLOGY CO	23,498	64.58	1,517,500.84
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	27,276	110.89	3,024,635.64
FIRST DATA CORP- CLASS A	47,683	25.12	1,197,796.96
FISERV INC	33,784	85.06	2,873,667.04
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,292	251.42	1,833,354.64
FORTINET INC	12,963	91.08	1,180,670.04
GARTNER INC	8,145	157.20	1,280,394.00
GLOBAL PAYMENTS INC	13,947	139.67	1,947,977.49
GODADDY INC - CLASS A	14,919	78.27	1,167,710.13
INTL BUSINESS MACHINES CORP	76,740	140.33	10,768,924.20
INTUIT INC	20,704	257.77	5,336,870.08
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	7,223	143.50	1,036,500.50
LEIDOS HOLDINGS	10,999	65.25	717,684.75
MASTERCARD INC-CLASS A	77,757	240.89	18,730,883.73
MICROSOFT CORP	618,610	123.37	76,317,915.70
ORACLE CORP	224,052	54.52	12,215,315.04
PALO ALTO NETWORKS INC	8,064	235.46	1,898,749.44
PAYCHEX INC	27,697	81.59	2,259,798.23
PAYPAL HOLDINGS INC	94,486	107.36	10,144,016.96
PTC INC	9,984	97.60	974,438.40
RED HAT INC	15,009	181.94	2,730,737.46
SABRE CORP	24,114	21.93	528,820.02
SALESFORCE.COM INC	64,577	155.99	10,073,366.23
SERVICENOW INC	14,979	237.40	3,556,014.60
SPLUNK INC	13,187	128.08	1,688,990.96
SQUARE INC - A	25,389	70.74	1,796,017.86
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	20,656	64.21	1,326,321.76
SYMANTEC CORP	58,346	24.40	1,423,642.40
SYNOPSYS INC	12,264	115.98	1,422,378.72
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	6,719	118.57	796,671.83
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	14,218	100.54	1,429,477.72
VERISIGN INC	9,541	186.65	1,780,827.65
VISA INC-CLASS A SHARES	149,028	160.16	23,868,324.48
VMWARE INC-CLASS A	6,787	188.09	1,276,566.83
WESTERN UNION CO	38,757	19.30	748,010.10
WIX.COM LTD	2,661	122.75	326,637.75
WORKDAY INC-CLASS A	12,522	187.83	2,352,007.26
WORLDPAY INC-CLASS A	25,793	111.23	2,868,955.39
AMPHENOL CORPORATION	26,216	104.57	2,741,407.12
APPLE INC	402,575	203.86	82,068,939.50
ARISTA NETWORKS INC	4,324	323.38	1,398,295.12
ARROW ELECTRONICS INC	6,666	84.96	566,343.36
CDW CORP/DE	12,482	105.39	1,315,477.98
CISCO SYSTEMS	380,632	56.40	21,467,644.80
COGNEX CORP	16,230	56.50	916,995.00
COMMSCOPE HOLDING CO INC	14,933	26.01	388,407.33
CORNING	66,228	34.85	2,308,045.80
DELL TECHNOLOGIES -C	13,890	62.85	872,986.50
F5 NETWORKS INC	5,350	163.40	874,190.00
FLEX LTD	40,465	11.21	453,612.65
FLIR SYSTEMS INC	11,686	49.98	584,066.28
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	129,736	16.66	2,161,401.76
HP INC	134,066	20.52	2,751,034.32
IPG PHOTONICS CORP	3,207	175.48	562,764.36
JUNIPER NETWORKS INC	31,304	28.01	876,825.04
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	15,853	89.84	1,424,233.52
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,936	143.36	1,997,864.96
NETAPP INC	20,586	77.69	1,599,326.34
SEAGATE TECHNOLOGY	22,836	50.50	1,153,218.00
TE CONNECTIVITY LTD	28,434	89.43	2,542,852.62
TRIMBLE IMS HOLDINGS	20,622	41.14	848,389.08
WESTERN DIGITAL CORP	23,577	55.39	1,305,930.03
XEROX CORP	16,718	34.56	577,774.08
AT&T INC	616,020	32.03	19,731,120.60
CENTURYLINK INC	83,301	12.14	1,011,274.14
SPRINT CORP	64,825	5.77	374,040.25
T-MOBILE US INC	28,273	73.75	2,085,133.75
VERIZON COMMUNICATIONS	349,784	58.04	20,301,463.36
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	15,289	31.71	484,814.19
AES CORP	52,646	17.72	932,887.12
ALLIANT ENERGY CORPORATION	19,256	45.98	885,390.88
AMEREN CORPORATION	21,002	70.48	1,480,220.96
AMERICAN ELECTRIC POWER	41,422	83.01	3,438,440.22
AMERICAN WATER WORKS CO INC	16,134	104.70	1,689,229.80
ATMOS ENERGY CORP	9,385	99.18	930,804.30
CENTERPOINT ENERGY INC	42,792	30.29	1,296,169.68
CMS ENERGY CORP	24,527	53.81	1,319,797.87
CONSOLIDATED EDISON INC	27,494	83.61	2,298,773.34
DOMINION ENERGY INC	63,052	74.92	4,723,855.84
DTE ENERGY COMPANY	15,603	123.21	1,922,445.63
DUKE ENERGY CORP	59,862	89.14	5,336,098.68
EDISON INTL	28,962	63.09	1,827,212.58
ENTERGY CORP	15,636	93.46	1,461,340.56
EVERGY INC	21,330	56.57	1,206,638.10
EVERSOURCE ENERGY	28,103	69.96	1,966,085.88
EXELON CORP	80,900	49.40	3,996,460.00
FIRSTENERGY CORP	43,246	40.50	1,751,463.00
NEXTERA ENERGY INC	40,931	189.36	7,750,694.16
NISOURCE INC	32,308	27.56	890,408.48
NRG ENERGY INC	26,737	41.00	1,096,217.00
OGE ENERGY CORP	15,686	41.43	649,870.98
PINNACLE WEST CAPITAL	9,416	94.07	885,763.12
PPL CORPORATION	59,613	30.97	1,846,214.61
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	44,554	58.87	2,622,893.98
SEMPRA ENERGY	23,257	127.41	2,963,174.37
SOUTHERN CO	88,512	51.96	4,599,083.52
UGI CORP	13,950	52.51	732,514.50
VISTRA ENERGY CORP	29,561	26.01	768,881.61
WEC ENERGY GROUP INC	27,947	76.29	2,132,076.63
XCEL ENERGY INC	44,934	54.68	2,456,991.12
ADVANCED MICRO DEVICES	78,474	27.68	2,172,160.32
ANALOG DEVICES	32,237	114.79	3,700,485.23
APPLIED MATERIALS	84,218	43.95	3,701,381.10
BROADCOM INC	35,411	318.62	11,282,652.82
INTEL CORP	386,406	58.49	22,600,886.94
KLA-TENCOR CORP	13,856	124.20	1,720,915.20
LAM RESEARCH CORP	12,864	194.77	2,505,521.28
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	54,737	24.85	1,360,214.45
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	24,692	59.77	1,475,840.84
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	20,744	98.71	2,047,640.24
MICRON TECHNOLOGY	97,275	43.40	4,221,735.00
NVIDIA CORP	49,534	186.30	9,228,184.20
NXP SEMICONDUCTORS NV	29,778	100.59	2,995,369.02
ON SEMICONDUCTOR CORP	35,996	22.62	814,229.52
QORVO INC	10,609	76.68	813,498.12
QUALCOMM	102,656	79.89	8,201,187.84
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,510	90.00	1,305,900.00
TEXAS INSTRUMENTS	81,032	115.51	9,360,006.32
XILINX INC	22,116	134.95	2,984,554.20
アメリカドル 小計		25,736,486		2,109,998,887.15
				(236,298,775,371)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	27,117	9.28	251,645.76
	CAMECO CORP	28,709	15.78	453,028.02
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	103,328	41.94	4,333,576.32
	CENOVUS ENERGY INC	96,666	13.50	1,304,991.00
	ENBRIDGE	173,856	49.79	8,656,290.24
	ENCANA CORP	138,637	9.70	1,344,778.90
	HUSKY ENERGY INC	31,439	14.49	455,551.11
	IMPERIAL OIL	24,763	39.38	975,166.94
	INTER PIPELINE LTD	30,317	22.34	677,281.78
	KEYERA CORP	14,929	32.30	482,206.70
	PEMBINA PIPELINE CORP	42,276	49.95	2,111,686.20
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18,350	19.03	349,200.50
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	20,010	10.16	203,301.60
	SUNCOR ENERGY	134,430	44.48	5,979,446.40
	TOURMALINE OIL CORP	19,965	21.38	426,851.70
	TRANSCANADA CORP	76,314	62.64	4,780,308.96
	VERMILION ENERGY INC	10,067	35.33	355,667.11
	AGNICO EAGLE MINES	21,459	54.06	1,160,073.54
	BARRICK GOLD CORP	149,092	17.70	2,638,928.40
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	56.12	737,360.68
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	56,900	15.93	906,417.00
	FRANCO-NEVADA CORP	16,758	95.21	1,595,529.18
	GOLDCORP INC	68,688	14.43	991,167.84
	KINROSS GOLD CORP	107,615	4.33	465,972.95
	LUNDIN MINING CORP	62,243	7.70	479,271.10
	METHANEX CORP	7,099	77.94	553,296.06
	NUTRIEN LTD	51,428	72.36	3,721,330.08
	TECK RESOURCES LTD-CL B	45,677	33.24	1,518,303.48
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	71,000	2.13	151,230.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	66.99	289,865.73
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,838	29.36	1,081,563.68
	BOMBARDIER B	151,366	2.74	414,742.84
	CAE INC	25,999	30.74	799,209.26
	FINNING INTERNATIONAL INC	19,764	24.27	479,672.28
	SNC-LAVALIN GROUP INC	14,713	34.27	504,214.51
	WSP GLOBAL INC	9,471	73.09	692,235.39
	THOMSON REUTERS CORP	16,142	80.20	1,294,588.40
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	61,174	125.40	7,671,219.60
	CP RAILWAY LIMITED	11,825	289.99	3,429,131.75
	MAGNA INTERNATIONAL INC	27,978	75.91	2,123,809.98
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	49.79	879,241.61
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	21,365	90.84	1,940,796.60
	STARS GROUP INC/THE	11,841	25.99	307,747.59
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,947	27.29	980,993.63
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	149.55	808,915.95
	DOLLARAMA INC	26,700	40.16	1,072,272.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	36,158	79.09	2,859,736.22
	EMPIRE CO LTD 'A'	11,499	29.73	341,865.27
	LOBLAW COMPANIES LTD	15,618	66.36	1,036,410.48
	METRO INC	19,179	49.25	944,565.75
	WESTON (GEORGE) LTD	6,883	102.10	702,754.30
	SAPUTO INC	20,412	45.75	933,849.00
	AURORA CANNABIS INC	53,000	12.03	637,590.00
	CANOPY GROWTH CORP	16,400	59.64	978,096.00
	CRONOS GROUP INC	15,900	21.11	335,649.00
	BANK MONTREAL	55,382	105.50	5,842,801.00
	BANK NOVA SCOTIA	106,056	73.16	7,759,056.96
	CANADIAN IMPERIAL BANK	37,990	110.99	4,216,510.10
	NATIONAL BANK OF CANADA	28,228	63.31	1,787,114.68
	ROYAL BANK OF CANADA	123,447	107.06	13,216,235.82
	TORONTO-DOMINION BANK	154,324	75.75	11,690,043.00
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	73,316	64.32	4,715,685.12
	CI FINANCIAL CORP	18,671	18.90	352,881.90
	IGM FINANCIAL INC	7,685	36.58	281,117.30
ONEX CORP	6,603	79.90	527,579.70
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,305	631.04	1,454,547.20
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	34.38	817,831.44
IA FINANCIAL CORP INC	8,230	54.01	444,502.30
INTACT FINANCIAL CORP	11,102	111.07	1,233,099.14
MANULIFE FINANCIAL CORP	172,987	24.64	4,262,399.68
POWER CORP OF CANADA	29,774	32.60	970,632.40
POWER FINANCIAL CORP	20,740	33.20	688,568.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	53,941	54.89	2,960,821.49
FIRST CAPITAL REALTY INC	12,465	20.72	258,274.80
BLACKBERRY LIMITED	39,400	12.34	486,196.00
CGI INC - CL A	21,192	95.01	2,013,451.92
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,701	1,181.49	2,009,714.49
OPEN TEXT CORP	24,643	51.00	1,256,793.00
SHOPIFY INC - CLASS A	7,342	295.45	2,169,193.90
BCE INC	12,539	60.81	762,496.59
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	32,095	68.90	2,211,345.50
TELUS CORP	16,454	49.93	821,548.22
ALTAGAS INCOME LTD	31,487	17.91	563,932.17
ATCO LTD -CLASS I	5,241	46.91	245,855.31
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	37.17	383,743.08
EMERA INC	4,086	50.54	206,506.44
FORTIS INC	38,447	49.90	1,918,505.30
HYDRO ONE LTD	32,299	21.47	693,459.53
カナダドル 小計		3,580,122		160,823,039.85
				(13,462,496,665)
ユーロ	ENAGAS	18,299	24.95	456,560.05
	ENI	216,297	15.43	3,337,895.30
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,867	14.41	574,483.47
	NESTE OIL OYJ	33,258	32.21	1,071,240.18
	OMV AG	12,139	49.47	600,516.33
	REPSOL SA	124,649	15.06	1,877,837.18
	SNAM SPA	205,372	4.44	913,494.65
	TENARIS SA	40,648	13.04	530,049.92
	TOTAL SA	203,962	50.30	10,259,288.60
	VOPAK	6,360	42.77	272,017.20
	AIR LIQUIDE	36,297	118.30	4,293,935.10
	AKZO NOBEL	19,742	80.25	1,584,295.50
	ARCELORMITTAL	53,985	21.04	1,135,844.40
	ARKEMA	5,335	94.90	506,291.50
	BASF SE	77,211	74.16	5,725,967.76
	COVESTRO AG	16,178	53.04	858,081.12
	CRH PLC	71,124	30.53	2,171,415.72
	EVONIK INDUSTRIES AG	13,454	27.22	366,217.88
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	39.16	225,639.92
	HEIDELBERGCEMENT AG	13,833	72.90	1,008,425.70
	IMERYS SA	3,000	48.82	146,460.00
	KONINKLIJKE DSM NV	15,234	102.65	1,563,770.10
	LANXESS	7,293	54.74	399,218.82
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,565	27.45	537,059.25
	SOLVAY SA	6,906	110.25	761,386.50
	STORA ENSO OYJ R	47,237	11.37	537,320.87
	SYMRISE AG	11,581	82.36	953,811.16
	THYSSEN KRUPP	33,044	13.62	450,059.28
	UMICORE	17,605	43.45	764,937.25
	UPM KYMMENE OYJ	43,990	25.42	1,118,225.80
	VOESTALPINE AG	8,140	30.44	247,781.60
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	20,861	40.77	850,502.97
	AIRBUS SE	48,982	120.24	5,889,595.68
	ALSTOM	13,816	40.64	561,482.24
	ANDRITZ AG	5,242	43.74	229,285.08
	BOUYGUES ORD	16,815	35.00	588,525.00
	BRENNTAG AG	11,626	48.21	560,489.46
	CNH INDUSTRIAL NV	93,026	9.85	917,050.30
	DASSAULT AVIATION SA	213	1,297.00	276,261.00
	EIFFAGE	6,079	87.98	534,830.42
	FERROVIAL SA	38,509	20.99	808,303.91
	GEA GROUP AG	13,382	25.88	346,326.16
	HOCHTIEF AG	1,354	132.20	178,998.80
	KINGSPAN GROUP PLC	11,813	46.00	543,398.00
	KION GROUP AG	5,887	60.80	357,929.60
	KONE OYJ-B	30,120	48.07	1,447,868.40
	LEGRAND SA	21,794	64.46	1,404,841.24
	LEONARDO SPA	35,425	10.61	376,036.37
	METSO OYJ	9,561	33.82	323,353.02
	MTU AERO ENGINES AG	4,753	205.20	975,315.60
	OSRAM LICHT AG	7,440	31.10	231,384.00
	PRYSMIAN SPA	25,673	16.33	419,240.09
	REXEL SA	24,339	11.36	276,491.04
	SAFRAN SA	28,935	123.75	3,580,706.25
	SAINT-GOBAIN	40,731	36.87	1,501,751.97
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	47,763	77.00	3,677,751.00
	SIEMENS	65,680	106.50	6,994,920.00
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	17,491	15.46	270,498.31
	THALES SA	9,665	107.75	1,041,403.75
	VINCI S.A.	43,091	89.36	3,850,611.76
	WARTSILA OYJ	34,386	15.51	533,498.79
	BUREAU VERITAS SA	19,558	22.01	430,471.58
	EDENRED	18,941	42.18	798,931.38
	RANDSTAD NV	9,588	49.21	471,825.48
SOCIETE BIC SA	2,424	81.65	197,919.60
TELEPERFORMANCE	4,523	167.60	758,054.80
WOLTERS KLUWER	22,886	62.50	1,430,375.00
ADP	2,382	179.30	427,092.60
AENA SME SA	5,610	158.90	891,429.00
ATLANTIA SPA	42,039	22.91	963,113.49
BOLLORE	61,805	4.32	266,997.60
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	23,272	22.59	525,714.48
DEUTSCHE POST AG-REG	84,986	31.09	2,642,639.67
FRAPORT AG	3,561	72.76	259,098.36
GETLINK	36,478	14.03	511,786.34
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	28,946	77.75	2,250,551.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	67.85	338,639.35
CONTINENTAL AG	9,928	155.60	1,544,796.80
DAIMLER AG	78,530	59.31	4,657,614.30
FAURECIA	5,945	48.01	285,419.45
FERRARI NV	9,947	123.10	1,224,475.70
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	96,379	14.65	1,412,530.62
MICHELIN	15,337	117.45	1,801,330.65
NOKIAN RENKAAT OYJ	10,292	31.34	322,551.28
PEUGEOT SA	52,883	24.83	1,313,084.89
PIRELLI & C SPA	39,097	6.44	251,784.68
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	14,028	64.54	905,367.12
RENAULT SA	17,362	63.87	1,108,910.94
VALEO SA	19,350	32.42	627,327.00
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,999	163.14	2,610,076.86
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	166.60	432,160.40
ADIDAS AG	15,081	232.15	3,501,054.15
ESSILORLUXOTTICA	25,039	108.15	2,707,967.85
HERMES INTERNATIONAL	2,600	610.00	1,586,000.00
HUGO BOSS AG	4,852	62.50	303,250.00
KERING	6,332	510.40	3,231,852.80
LVMH	23,422	352.30	8,251,570.60
MONCLER SPA	15,736	36.52	574,678.72
PUMA AG	772	544.50	420,354.00
SEB SA	2,075	162.50	337,187.50
ACCOR	17,931	37.73	676,536.63
PADDY POWER PLC	7,143	76.60	547,153.80
SODEXO	8,135	102.85	836,684.75
AXEL SPRINGER SE	3,827	50.50	193,263.50
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	16.25	194,610.00
JC DECAUX SA	4,674	28.94	135,265.56
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	19,174	14.73	282,433.02
PUBLICIS GROUPE	17,601	51.58	907,859.58
RTL GROUP	3,513	52.25	183,554.25
SES	31,369	15.80	495,630.20
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	47.48	237,305.04
UBISOFT ENTERTAINMENT	6,830	80.20	547,766.00
VIVENDI	94,307	25.89	2,441,608.23
DELIVERY HERO SE	8,671	35.50	307,820.50
INDITEX	93,820	28.00	2,626,960.00
ZALANDO SE	9,155	41.64	381,214.20
CARREFOUR	53,759	16.71	898,581.68
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	38.05	140,290.35
COLRUYT SA	4,160	65.10	270,816.00
JERONIMO MARTINS	20,234	14.03	283,883.02
KONINKLIJKE AHOLD NV	98,234	22.03	2,164,586.19
METRO AG	13,712	14.89	204,171.68
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	64,009	79.84	5,110,478.56
DANONE (GROUPE)	52,307	70.40	3,682,412.80
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	42,526	8.63	366,999.38
HEINEKEN HOLDING NV	10,701	89.25	955,064.25
HEINEKEN NV	22,649	94.18	2,133,082.82
KERRY GROUP PLC-A	13,146	96.95	1,274,504.70
PERNOD-RICARD	18,484	154.70	2,859,474.80
REMY COINTREAU	1,575	117.60	185,220.00
BEIERSDORF AG	9,190	93.12	855,772.80
HENKEL AG & CO KGAA	8,618	82.70	712,708.60
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	15,736	88.18	1,387,600.48
LOREAL	21,190	243.20	5,153,408.00
UNILEVER NV-CVA	131,771	52.27	6,887,670.17
BIOMERIEUX	3,246	72.40	235,010.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	17,996	70.16	1,262,599.36
FRESENIUS SE&CO KGAA	36,747	48.90	1,797,112.03
KONINKLIJKE PHILIPS	80,612	35.33	2,848,021.96
SARTORIUS AG-VORZUG	3,246	152.90	496,313.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG	12,500	36.64	458,000.00
BAYER	78,314	61.16	4,789,684.24
EUROFINS SCIENTIFIC	971	370.00	359,270.00
GRIFOLS SA	27,685	24.04	665,547.40
IPSEN	2,722	117.60	320,107.20
MERCK KGAA	10,480	93.78	982,814.40
ORION OYJ-CLASS B	7,975	30.86	246,108.50
QIAGEN N.V.	21,801	34.00	741,234.00
RECORDATI SPA	7,493	35.48	265,851.64
SANOFI	96,647	72.87	7,042,666.89
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,004	107.00	321,428.00
UCB (GROUPE)	10,465	70.30	735,689.50
ABN AMRO GROUP NV-CVA	33,189	21.88	726,175.32
AIB GROUP PLC	70,200	4.24	298,069.20
BANCO BILBAO VIZCAYA	556,129	5.59	3,110,985.62
BANCO DE SABADELL SA	442,961	1.02	452,927.62
BANCO SANTANDER SA	1,366,379	4.60	6,297,640.81
BANK OF IRELAND GROUP PLC	84,000	5.95	499,800.00
BANKIA SA	110,053	2.41	265,447.83
BANKINTER SA	58,881	7.34	432,539.82
BNP PARIBAS	94,302	48.98	4,619,383.47
CAIXABANK	286,347	2.95	846,441.73
COMMERZBANK AG	80,494	8.12	654,174.73
CREDIT AGRICOLE SA	92,834	12.47	1,157,639.98
ERSTE GROUP BANK AG	27,560	37.05	1,021,098.00
ING GROEP NV-CVA	332,029	12.04	3,997,629.16
INTESA SANPAOLO	1,286,795	2.33	3,001,449.33
KBC GROEP NV	22,703	67.00	1,521,101.00
MEDIOBANCA	53,990	9.50	512,905.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	24.01	299,884.90
SOCIETE GENERALE	63,719	29.01	1,848,806.78
UNICREDIT SPA	177,131	12.76	2,260,191.56
AMUNDI SA	4,764	62.70	298,702.80
DEUTSCHE BANK NAMEN	161,156	7.78	1,254,277.14
DEUTSCHE BOERSE	15,674	118.05	1,850,315.70
EURAZEO SA	3,198	66.70	213,306.60
EXOR NV	10,345	60.30	623,803.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	89.20	557,232.40
NATIXIS	69,996	5.24	367,339.00
WENDEL	2,023	120.20	243,164.60
AEGON	166,267	4.66	776,300.62
AGEAS	16,065	46.58	748,307.70
ALLIANZ SE-REG	35,781	214.85	7,687,547.85
ASSICURAZIONI GENERALI	101,649	17.04	1,732,607.20
AXA	165,661	23.73	3,931,963.83
CNP ASSURANCES	11,830	21.34	252,452.20
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,706	133.60	628,721.60
MAPFRE SA	90,939	2.66	242,716.19
MUENCHENER RUECKVERSICH.	12,665	221.50	2,805,297.50
NN GROUP NV	27,631	38.30	1,058,267.30
POSTE ITALIANE SPA	46,035	9.52	438,253.20
SAMPO OYJ-A SHS	39,991	41.25	1,649,628.75
SCOR SE	13,354	39.15	522,809.10
AROUNDTOWN SA	59,250	7.14	423,045.00
DEUTSCHE WOHNEN SE	29,009	39.75	1,153,107.75
VONOVIA SE	43,942	44.23	1,943,554.66
ADYEN NV	734	670.00	491,780.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,510	68.86	2,514,078.60
ATOS SE	7,634	94.42	720,802.28
CAPGEMINI SA	13,238	111.35	1,474,051.30
DASSAULT SYSTEMES SA	11,783	135.45	1,596,007.35
SAP SE	84,279	100.48	8,468,353.92
WIRECARD AG	9,864	120.10	1,184,666.40
INGENICO GROUP	4,681	67.60	316,435.60
NOKIA OYJ	489,813	5.13	2,516,169.38
1&1 DRILLISCH AG	3,773	34.26	129,262.98
DEUTSCHE TELEKOM	279,433	14.88	4,160,198.50
ELISA A	11,722	37.62	440,981.64
ILIAD SA	2,053	97.20	199,551.60
KPN (KON.)	261,596	2.77	725,144.11
ORANGE	176,815	14.62	2,585,919.37
PROXIMUS	13,141	26.47	347,842.27
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.51	437,785.45
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.47	222,238.48
TELEFONICA	410,000	7.50	3,078,280.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,967	2.89	194,003.39
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	36.44	346,653.72
E.ON SE	183,255	9.83	1,801,396.65
ELECTRICITE DE FRANCE	49,736	12.83	638,112.88
ENDESA	24,774	21.92	543,046.08
ENEL	681,211	5.52	3,763,690.77
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	235,913	3.44	812,484.37
ENGIE	162,096	13.33	2,161,550.16
FORTUM OYJ	38,328	18.32	702,360.60
IBERDROLA SA	520,818	7.77	4,050,922.40
INNOGY SE	11,000	41.37	455,070.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	32,230	24.82	799,948.60
RED ELECTRICA CORPORACION SA	39,632	18.31	725,860.08
RWE STAMM	42,828	22.90	980,761.20
SUEZ	28,043	12.28	344,508.25
TERNA SPA	130,230	5.34	695,949.12
UNIPER SE	14,751	27.20	401,227.20
VEOLIA ENVIRONNEMENT	45,742	21.05	962,869.10
VERBUND AG	7,463	43.94	327,924.22
ASML HOLDING NV	35,211	183.22	6,451,359.42
INFINEON TECHNOLOGIES	99,840	21.47	2,144,064.00
STMICROELECTRONICS	57,598	16.60	956,414.79
ユーロ 小計		16,435,416		334,560,755.60
				(42,114,507,914)
イギリスポンド	BP PLC	1,694,881	5.67	9,621,839.43
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	380,747	24.66	9,391,124.75
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	320,895	24.84	7,971,031.80
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	54,000	5.05	272,700.00
	ANGLO AMERICAN PLC	87,419	21.69	1,896,555.20
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	10.09	361,787.04
	BHP GROUP PLC	179,682	18.69	3,358,975.30
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,243	50.80	520,344.40
	FRESNILLO PLC	17,743	7.78	138,111.51
	GLENCORE PLC	941,686	3.38	3,184,782.05
	JOHNSON MATTHEY PLC	18,160	34.36	623,977.60
	MONDI PLC	34,071	17.27	588,406.17
	RIO TINTO PLC REG	97,151	46.00	4,468,946.00
	ASHTEAD GROUP PLC	42,021	21.70	911,855.70
	BAE SYSTEMS PLC	282,016	4.91	1,387,236.70
	BUNZL PLC	27,712	23.52	651,786.24
	DCC PLC	9,127	68.94	629,215.38
	FERGUSON PLC	19,208	54.00	1,037,232.00
	MEGGITT PLC	66,268	5.18	343,798.38
	MELROSE INDUSTRIES PLC	408,486	1.96	803,083.47
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	149,025	9.07	1,352,848.95
	SMITHS GROUP PLC	37,146	15.45	573,905.70
	WEIR GROUP PLC/THE	18,586	17.75	329,901.50
	BABCOCK INTL GROUP PLC	19,693	5.20	102,482.37
	EXPERIAN PLC	81,220	22.00	1,786,840.00
	G4S PLC	132,555	2.32	307,792.71
	INTERTEK GROUP PLC	14,722	53.30	784,682.60
	RELX PLC	171,324	17.01	2,914,221.24
	EASYJET PLC	11,633	12.19	141,806.27
	ROYAL MAIL PLC	75,133	2.59	194,594.47
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	96,469	6.15	593,477.28
	BURBERRY GROUP PLC	35,328	20.14	711,505.92
	PERSIMMON PLC	26,389	23.44	618,558.16
	TAYLOR WIMPEY PLC	270,596	1.90	514,267.69
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	38.50	408,061.50
	CARNIVAL PLC	13,721	40.36	553,779.56
	COMPASS GROUP PLC	136,301	17.19	2,343,014.19
	GVC HOLDINGS PLC	42,500	6.48	275,655.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS	16,041	49.33	791,302.53
	MERLIN ENTERTAINME	65,098	3.60	234,352.80
	TUI AG-DI	37,945	8.47	321,545.93
	WHITBREAD PLC	14,664	48.42	710,030.88
	AUTO TRADER GROUP PLC	80,010	5.51	441,335.16
	INFORMA PLC	100,899	7.98	805,174.02
	ITV PLC	295,435	1.40	414,495.30
	PEARSON	66,305	8.43	559,216.37
	WPP PLC	113,065	9.34	1,056,027.10
	KINGFISHER PLC	170,994	2.61	447,149.31
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	135,263	2.82	381,847.44
	NEXT PLC	11,202	57.74	646,803.48
	MORRISON SUPERMARKETS	168,125	2.21	372,228.75
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.27	337,758.79
	TESCO	856,393	2.50	2,141,838.89
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	28,845	25.12	724,586.40
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	197,242	30.57	6,029,687.94
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	27.05	485,818.00
	DIAGEO	204,601	31.26	6,395,827.26
	IMPERIAL BRANDS PLC	83,245	24.91	2,073,632.95
	RECKITT BENCKISER PLC	56,295	58.12	3,271,865.40
	UNILEVER PLC	93,214	45.03	4,197,892.49
	CONVATEC GROUP PLC	112,565	1.32	149,542.60
	NMC HEALTH PLC	9,509	25.18	239,436.62
	SMITH & NEPHEW PLC	71,027	14.44	1,025,985.01
	ASTRAZENECA	108,675	58.15	6,319,451.25
GLAXOSMITHKLINE	425,464	15.24	6,485,773.21
BARCLAYS	1,471,691	1.69	2,493,044.55
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,693,900	6.66	11,289,843.50
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,968,726	0.65	3,933,390.43
ROYAL BANK OF SCOTLAND	395,524	2.62	1,037,854.97
STANDARD CHARTERED PLC	233,519	6.72	1,569,247.68
3I GROUP PLC	79,251	10.80	855,910.80
HARGREAVES LANSDOWN PLC	27,021	21.80	589,057.80
INVESTEC PLC	54,280	5.14	279,107.76
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	26,296	49.64	1,305,333.44
SCHRODERS PLC	8,614	31.96	275,303.44
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	11.13	498,291.25
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	193,491	2.80	542,355.27
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	22.33	362,974.15
AVIVA PIC	348,023	4.31	1,502,067.26
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	3.40	387,427.00
LEGAL & GENERAL GROUP	490,014	2.91	1,426,920.76
PRUDENTIAL	217,306	17.80	3,868,046.80
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	5.45	471,978.25
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	35,036	19.04	667,085.44
SAGE GROUP PLC	89,321	7.09	633,285.89
BT GROUP PLC	730,298	2.29	1,678,589.95
VODAFONE GROUP PLC	2,309,362	1.42	3,292,226.46
CENTRICA PLC	440,558	1.05	465,890.08
NATIONAL GRID PLC	283,108	8.18	2,317,805.19
SEVERN TRENT PLC	18,112	19.59	354,814.08
SSE PLC	93,277	11.24	1,048,433.48
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,890	8.20	483,133.56
イギリスポンド 小計		25,285,604		153,360,209.35
				(22,298,574,439)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	22.34	388,671.32
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	672	623.00	418,656.00
	GIVAUDAN-REG	813	2,565.00	2,085,345.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	40,334	53.14	2,143,348.76
	SIKA AG-BR	10,500	151.65	1,592,325.00
	ABB LTD	153,407	21.16	3,246,092.12
	GEBERIT AG-REG	3,021	421.30	1,272,747.30
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,479	216.40	320,055.60
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,768	220.20	829,713.60
	ADECCO GROUP AG-REG	13,224	60.06	794,233.44
	SGS SA	437	2,658.00	1,161,546.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	5,067	145.35	736,488.45
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	44,744	76.04	3,402,333.76
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	318.80	791,580.40
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	62.35	245,534.30
	DUFRY AG-REG	2,548	104.30	265,756.40
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	160	1,841.00	294,560.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	78,400.00	627,200.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	104	6,795.00	706,680.00
	NESTLE SA - REGISTERED	259,428	95.85	24,866,173.80
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,104	200.30	1,022,331.20
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	779	836.80	651,867.20
	ALCON INC	37,545	55.91	2,099,140.95
	LONZA GROUP AG-REG	6,507	297.40	1,935,181.80
	NOVARTIS	184,125	77.03	14,183,148.75
	ROCHE HOLDING GENUSS	59,430	263.40	15,653,862.00
	VIFOR PHARMA AG	3,601	132.30	476,412.30
	CREDIT SUISSE GROUP AG	224,271	13.68	3,068,027.28
	JULIUS BAER GROUP LTD	21,177	48.02	1,016,919.54
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,397	81.70	277,534.90
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,491	762.00	1,136,142.00
	UBS GROUP AG	334,926	13.44	4,501,405.44
	BALOISE HOLDING AG - REG	3,877	174.50	676,536.50
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,949	475.40	1,401,954.60
	SWISS RE LTD	26,239	102.85	2,698,681.15
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,661	328.20	4,155,340.20
	SWISS PRIME SITE-REG	6,277	81.85	513,772.45
	TEMENOS AG - REG	5,252	165.90	871,306.80
	SWISSCOM	2,064	471.20	972,556.80
スイスフラン 小計		1,505,205		103,501,163.11
				(11,423,423,372)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	310.00	4,399,210.00
	BOLIDEN AB	26,315	286.60	7,541,879.00
	ALFA LAVAL AB	25,639	230.20	5,902,097.80
	ASSA ABLOY AB-B	88,864	210.40	18,696,985.60
	ATLAS COPCO A	59,675	282.50	16,858,187.50
	ATLAS COPCO B	36,538	262.30	9,583,917.40
	EPIROC AB-A	53,833	102.15	5,499,040.95
	EPIROC AB-B	29,972	96.67	2,897,393.24
	SANDVIK AB	100,730	175.75	17,703,297.50
	SKANSKA B	28,530	175.50	5,007,015.00
	SKF AB-B	28,335	177.70	5,035,129.50
	VOLVO B	136,906	150.00	20,535,900.00
	SECURITAS B	22,844	160.25	3,660,751.00
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	239.80	4,357,166.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	84.54	3,272,712.48
	HENNES & MAURITZ B	73,962	167.16	12,363,487.92
	ICA GRUPPEN AB	5,730	343.20	1,966,536.00
	SWEDISH MATCH AB	15,149	453.20	6,865,526.80
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	54,928	264.80	14,544,934.40
	NORDEA BANK ABP	250,593	77.88	19,516,182.84
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	138,710	91.26	12,658,674.60
	SVENSKA HANDELSBK A	136,386	104.10	14,197,782.60
	SWEDBANK AB-A	80,216	154.85	12,421,447.60
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	208.90	2,672,248.80
	INVESTOR AB-B SHS	40,438	438.70	17,740,150.60
	KINNEVIK AB - B	18,104	257.50	4,661,780.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	308.00	2,242,240.00
	ERICSSON (LM) B	268,755	94.10	25,289,845.50
	HEXAGON AB-B SHS	21,504	519.40	11,169,177.60
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,194	565.50	3,502,707.00
	TELE2 AB-B SHS	38,012	124.15	4,719,189.80
	TELIA CO AB	235,437	41.05	9,664,688.85
スウェーデンクローナ 小計		2,113,444		307,147,283.88
				(3,698,053,297)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	10,311	308.00	3,175,788.00
	EQUINOR ASA	100,907	198.40	20,019,948.80
	NORSK HYDRO	106,150	39.01	4,140,911.50
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,470	372.30	5,014,881.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	222.20	1,548,956.20
	MOWI ASA	40,968	187.70	7,689,693.60
	ORKLA	69,804	66.36	4,632,193.44
	DNB ASA	80,217	168.70	13,532,607.90
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	159.50	2,962,553.00
	TELENOR ASA	60,821	169.35	10,300,036.35
ノルウェークローネ 小計		508,193		73,017,569.79
				(960,911,218)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	9,079	649.40	5,895,902.60
	NOVOZYMES A/S	17,687	311.90	5,516,575.30
	VESTAS WIND SYSYEMS	17,720	603.40	10,692,248.00
	ISS A/S	14,253	210.10	2,994,555.30
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	8,440.00	2,523,560.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	8,994.00	4,568,952.00
	DSV A/S	16,873	576.40	9,725,597.20
	PANDORA A/S	8,431	289.70	2,442,460.70
	CARLSBERG AS-B	9,692	840.00	8,141,280.00
	COLOPLAST-B	9,476	685.40	6,494,850.40
	DEMANT A/S	7,420	194.15	1,440,593.00
	GENMAB A/S	4,888	1,122.00	5,484,336.00
	H LUNDBECK A/S	4,871	277.20	1,350,241.20
	NOVO NORDISK A/S-B	155,978	322.75	50,341,899.50
	DANSKE BANK A/S	59,378	128.90	7,653,824.20
	TRYG A/S	9,828	200.80	1,973,462.40
	ORSTED A/S	15,908	496.50	7,898,322.00
デンマーククローネ 小計		362,289		135,138,659.80
				(2,278,437,804)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	27.36	564,409.44
	OIL SEARCH LTD	118,781	8.06	957,374.86
	ORIGIN ENERGY LIMITED	165,595	7.32	1,212,155.40
	SANTOS	156,437	7.22	1,129,475.14
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	12,813	23.55	301,746.15
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	83,590	35.65	2,979,983.50
	WORLEYPARSONS LTD	34,596	14.48	500,950.08
	ALUMINA LIMITED	170,458	2.36	402,280.88
	AMCOR	105,214	15.38	1,618,191.32
	BHP GROUP LTD	253,437	38.23	9,688,896.51
	BLUESCOPE STEEL LTD	49,328	13.94	687,632.32
	BORAL LIMITED	81,732	4.87	398,034.84
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	134,676	7.48	1,007,376.48
	INCITEC PIVOT LTD	150,599	3.34	503,000.66
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,363	18.86	704,666.18
	NEWCREST MINING LIMITED	70,314	25.24	1,774,725.36
	ORICA LTD	29,211	18.71	546,537.81
	RIO TINTO LTD	32,522	97.74	3,178,700.28
	SOUTH32 LTD	408,172	3.49	1,424,520.28
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	48.97	451,503.40
	BRAMBLES LTD	129,297	11.87	1,534,755.39
	SEEK LTD	26,358	17.84	470,226.72
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	4.68	746,399.16
	TRANSURBAN GROUP	238,575	13.19	3,146,804.25
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	52,752	25.41	1,340,428.32
	CROWN RESORTS LTD	30,328	13.19	400,026.32
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	5,523	43.14	238,262.22
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	43.61	142,299.43
	TABCORP HOLDINGS LTD	166,846	4.78	797,523.88
	REA GROUP LTD	3,593	78.40	281,691.20
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	45,163	4.12	186,071.56
	WESFARMERS LTD	100,277	34.99	3,508,692.23
	COLES GROUP LTD	93,277	12.45	1,161,298.65
	WOOLWORTHS GROUP LTD	113,612	31.22	3,546,966.64
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,130	8.64	398,563.20
	TREASURY WINE ESTATES LTD	58,375	16.75	977,781.25
	COCHLEAR LIMITED	4,811	175.75	845,533.25
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,248	62.07	760,233.36
	SONIC HEALTHCARE LTD	32,669	24.41	797,450.29
	CSL LIMITED	38,043	190.51	7,247,571.93
	AUST AND NZ BANKING GROUP	248,111	26.78	6,644,412.58
	BANK OF QUEENSLAND LTD	35,600	9.13	325,028.00
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	42,434	10.02	425,188.68
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	151,029	73.41	11,087,038.89
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	237,761	25.27	6,008,220.47
	WESTPAC BANKING	288,399	26.83	7,737,745.17
	AMP LTD	244,230	2.28	556,844.40
	ASX LTD	15,814	71.62	1,132,598.68
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	44,068	7.79	343,289.72
	MACQUARIE GROUP LIMITED	26,817	133.17	3,571,219.89
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	209,355	7.74	1,620,407.70
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	2.74	587,762.88
	QBE INSURANCE GROUP	113,093	12.75	1,441,935.75
	SUNCORP GROUP LIMITED	102,921	13.54	1,393,550.34
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	17.80	789,892.80
	TELSTRA CORP	342,339	3.41	1,167,375.99
	TPG TELECOM LTD	31,475	6.91	217,492.25
	AGL ENERGY LTD	51,344	21.79	1,118,785.76
	AUSNET SERVICES	120,230	1.76	212,205.95
オーストラリアドル 小計		6,049,222		104,941,736.04
				(8,400,585,970)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	76,644	5.18	397,015.92
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	84,950	8.00	679,600.00
	A2 MILK CO LTD	66,854	15.70	1,049,607.80
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	45,508	15.16	689,901.28
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	12.35	448,514.95
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	3.70	538,161.30
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	4.08	451,019.52
ニュージーランドドル 小計		566,266		4,253,820.77
				(318,526,099)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	233,996	82.80	19,374,868.80
	NWS HOLDINGS LTD	163,000	16.78	2,735,140.00
	MTR CORP	142,000	47.45	6,737,900.00
	MINTH GROUP LTD	46,000	28.55	1,313,300.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	119,000	58.25	6,931,750.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	68,500	25.35	1,736,475.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	198,000	58.65	11,612,700.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	16.44	1,104,768.00
	SANDS CHINA LTD	202,800	43.05	8,730,540.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	11.12	1,089,760.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	9.54	1,259,280.00
	WYNN MACAU LTD	140,800	21.30	2,999,040.00
	WH GROUP LTD	699,000	9.21	6,437,790.00
	BANK EAST ASIA	109,160	25.55	2,789,038.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	310,000	35.35	10,958,500.00
	HANG SENG BANK	68,000	204.60	13,912,800.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	103,000	277.20	28,551,600.00
	AIA GROUP LTD	1,035,400	79.70	82,521,380.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	215,996	66.05	14,266,535.80
	HANG LUNG GROUP LTD	81,000	23.30	1,887,300.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	18.56	3,210,880.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	113,844	49.85	5,675,123.40
	HYSAN DEVELOPMENT CO	59,000	42.30	2,495,700.00
	KERRY PROPERTIES LTD	64,500	34.30	2,212,350.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	491,500	13.28	6,527,120.00
	SINO LAND CO	315,400	14.06	4,434,524.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	128,500	133.50	17,154,750.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	98.70	3,997,350.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	31.75	3,054,350.00
	WHARF HOLDINGS	91,000	22.35	2,033,850.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	95,000	58.30	5,538,500.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	55.45	3,604,250.00
	PCCW LTD	357,000	4.78	1,706,460.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	50,000	62.85	3,142,500.00
	CLP HOLDINGS	148,000	88.70	13,127,600.00
	HONG KONG & CHINA GAS	815,913	18.46	15,061,753.98
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	111,000	54.50	6,049,500.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,700	96.45	2,285,865.00
香港ドル 小計		7,471,909		328,262,891.98
				(4,684,311,468)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	6.74	756,902.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	107,000	2.71	289,970.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.87	421,830.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	199,900	1.60	319,840.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	166,500	2.61	434,565.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,333	9.85	426,830.05
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	51,200	5.24	268,288.00
	GENTING SINGAPORE LTD	425,000	0.96	408,000.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	127,100	2.47	313,937.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	36.20	358,380.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.29	123,605.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.64	650,104.00
	DBS GROUP	156,300	27.40	4,282,620.00
	OCBC BANK	264,200	11.77	3,109,634.00
	UNITED OVERSEAS BANK	119,800	26.80	3,210,640.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,300	7.33	456,659.00
	CAPITALAND LTD	187,100	3.64	681,044.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	31,200	9.23	287,976.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	7.67	364,325.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	19.24	494,468.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	667,443	3.15	2,102,445.45
シンガポールドル 小計		3,510,376		19,762,062.50
				(1,633,927,327)
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	67,756	19.95	1,351,732.20
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,460	499.10	728,686.00
	BANK HAPOALIM BM	84,067	25.78	2,167,247.26
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	140,655	24.49	3,444,640.95
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	78.00	639,600.00
	AZRIELI GROUP	4,323	216.70	936,794.10
	NICE LTD	4,894	477.00	2,334,438.00
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	154,606	2.72	420,528.32
イスラエルシェケル 小計		465,961		12,023,666.83
				(374,537,221)
合 計		93,590,493		347,947,068,165
				(347,947,068,165)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	89,571	851,820.21
		LENDLEASE GROUP	44,009	563,315.20
		SYDNEY AIRPORT	89,860	669,457.00
	オーストラリアドル 小計		223,440	2,084,592.41
				(166,871,622)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,702,260.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	375,000	4,672,500.00
	香港ドル 小計		595,500	6,374,760.00
				(90,967,825)
投資信託受益証券合計			818,940	257,839,447
				(257,839,447)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	46,260	836,380.80
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9,814	1,360,809.24
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,095	7,155,996.45
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	112,760	1,126,472.40
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,733	2,301,427.95
		BOSTON PROPERTIES	13,590	1,807,334.10
		BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	5,542	115,661.54
		CAMDEN PROPERTY TRUST	8,788	866,760.44
		CROWN CASTLE INTL CORP	34,765	4,262,884.30
		DIGITAL REALTY TRUST INC	17,027	2,050,902.15
		DUKE REALTY CORP	29,929	901,760.77
		EQUINIX INC	6,911	3,085,346.84
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	31,274	2,347,739.18
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,691	1,583,748.39
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,092	1,016,264.40
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,029	797,033.80
		HCP INC	41,014	1,223,447.62
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	67,709	1,279,700.10
		INVITATION HOMES INC	24,000	585,360.00
		IRON MOUNTAIN INC	24,669	886,603.86
		KIMCO REALTY CORP	35,407	620,684.71
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,822	571,711.92
		MACERICH CO/THE	10,128	419,906.88
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,237	1,090,854.72
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	14,182	730,940.28
		PROLOGIS INC	53,238	3,916,719.66
		PUBLIC STORAGE	13,613	2,960,146.85
		REALTY INCOME CORP	24,440	1,674,873.20
		REGENCY CENTERS CORP	14,271	947,308.98
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,366	1,856,153.88
		SIMON PROPERTY GROUP	25,938	4,618,520.28
		SL GREEN REALTY CORP	8,067	702,232.35
		UDR INC	24,799	1,096,859.77
		VENTAS INC	30,413	1,795,279.39
		VEREIT INC	77,798	627,829.86
		VORNADO REALTY TRUST	15,390	1,031,283.90
		WELLTOWER INC	31,753	2,325,589.72
		WP CAREY INC	13,017	998,534.07
	アメリカドル 小計		968,571	63,577,064.75
				(7,119,995,481)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	218,694.15
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	401,965.50
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,631	192,411.27
	カナダドル 小計		30,576	813,070.92
				(68,062,166)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	3,578	338,836.60
		GECINA SA	4,459	580,115.90
		ICADE	2,845	214,370.75
		KLEPIERRE	17,225	551,716.75
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	12,040	1,861,986.00
	ユーロ 小計		40,147	3,547,026.00
				(446,499,632)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	472,989.78
		HAMMERSON PLC	61,184	202,151.93
		LAND SECURITIES GROUP PLC	58,550	533,390.50
		SEGRO PLC	102,202	684,753.40
	イギリスポンド 小計		301,350	1,893,285.61
				(275,283,727)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	1,187,415.80
		GOODMAN GROUP	140,271	1,782,844.41
		GPT GROUP	136,015	797,047.90
		MIRVAC GROUP	306,089	857,049.20
		SCENTRE GROUP	486,663	1,888,252.44
		STOCKLAND	207,412	806,832.68
VICINITY CENTERS		291,115	730,698.65
オーストラリアドル 小計		1,661,655	8,050,141.08
			(644,413,793)
香港ドル	LINK REIT	179,500	16,334,500.00
香港ドル 小計		179,500	16,334,500.00
			(233,093,315)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	197,500	580,650.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	243,000	468,990.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	462,693.00
	SUNTEC REIT	173,000	326,970.00
シンガポールドル 小計		813,800	1,839,303.00
			(152,073,572)
投資証券合計			3,995,599	8,939,421,686
				(8,939,421,686)
合計				9,197,261,133
				(9,197,261,133)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	598銘柄	97.1%	―	―	66.2%
	投資証券	38銘柄	―	―	2.9%	2.0%
カナダドル	株式	88銘柄	99.5%	―	―	3.8%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	237銘柄	99.0%	―	―	11.8%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.0%	0.1%
イギリスポンド	株式	92銘柄	98.8%	―	―	6.2%
	投資証券	4銘柄	―	―	1.2%	0.1%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.0%	―	―	3.2%
スウェーデンクローナ	株式	32銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.6%
オーストラリアドル	株式	59銘柄	91.2%	―	―	2.4%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	1.8%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	7.0%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	38銘柄	93.5%	―	―	1.3%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.8%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.7%	0.1%
シンガポールドル	株式	21銘柄	91.5%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	8.5%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。