有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2022年 4月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	11,546,385,170
コール・ローン	89,793,202
株式	536,335,860,799
投資信託受益証券	222,937,828
投資証券	13,451,869,016
派生商品評価勘定	641,660,342
未収入金	4,598,752
未収配当金	603,780,957
差入委託証拠金	2,373,907,194
流動資産合計	565,270,793,260
資産合計	565,270,793,260
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	31,333,226
前受金	610,323,948
未払解約金	74,672,397
未払利息	68
流動負債合計	716,329,639
負債合計	716,329,639
純資産の部
元本等
元本	123,929,377,953
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	440,625,085,668
元本等合計	564,554,463,621
純資産合計	564,554,463,621
負債純資産合計	565,270,793,260

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2022年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 4月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		123,929,377,953口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.5555円
		(1万口当たり純資産額)	(45,555円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2022年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2022年 4月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2022年 4月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年10月21日
期首元本額	127,550,881,460円
期中追加設定元本額	7,171,664,195円
期中一部解約元本額	10,793,167,702円
期末元本額	123,929,377,953円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,883,752,073円
SBI資産設計オープン(分配型)	7,198,335円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	31,183,922,145円
世界経済インデックスファンド	10,148,182,733円
外国株式インデックス・オープン	866,234,559円
DCマイセレクション25	809,746,907円
DCマイセレクション50	3,603,129,814円
DCマイセレクション75	4,354,963,264円
DC外国株式インデックス・オープン	11,836,960,585円
DCマイセレクションS25	393,795,788円
DCマイセレクションS50	1,805,557,938円
DCマイセレクションS75	1,545,479,518円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	45,545,235円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	160,766,060円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	117,032,282円
DC世界経済インデックスファンド	9,573,353,890円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,492,962,985円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	3,828,753円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	5,004,952円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	29,940,584円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	15,432,161円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	52,688,817円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	10,814,723円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	31,344,556円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	291,232,163円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	177,651,120円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,305,192,045円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	129,842,367円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	32,525,051円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	168,231,355円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	56,515,180円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,070,240,865円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,152,286,158円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,137,204,646円
コア投資戦略ファンド(安定型)	581,693,447円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,345,785,667円
分散投資コア戦略ファンドA	1,459,650,384円
分散投資コア戦略ファンドS	8,123,388,172円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,255,679,732円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,070,738,627円
コア投資戦略ファンド(切替型)	575,048,113円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	599,012,567円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	30,223,026円
SMT インデックスバランス・オープン	156,547,017円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	391,684,846円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	15,741,252,776円
SMT 世界経済インデックス・オープン	185,384,559円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	702,083,024円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	132,943,871円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	4,020,941円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	159,191,126円
グローバル経済コア	636,973,141円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	13,098,611円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	5,460,400円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	444,599,492円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	65,769,583円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	25,376,746円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	23,068,609円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	8,920,017円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	12,090,246円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	287,174,228円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	210,221,391円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	969,841,971円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,157,567,158円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	211,437,921円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	121,952,881円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	50,428,053円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	77,755,345円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	232,787,423円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用)	255,559,021円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	249,093,423円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	247,805,125円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	225,480,922円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	221,972,924円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	162,055,820円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年 4月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	18,261,690,311
投資信託受益証券	8,776,671
投資証券	1,501,785,488
合計	19,772,252,470

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2022年 4月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	13,952,005,212	-	14,562,329,160	610,323,948
合計		13,952,005,212	-	14,562,329,160	610,323,948

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2022年 4月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	124,243,200	-	124,246,368	3,168
	アメリカドル	124,243,200	-	124,246,368	3,168
合計		124,243,200	-	124,246,368	3,168

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	62,788	36.74	2,306,831.12
	CHENIERE ENERGY INC	19,034	139.13	2,648,200.42
	CHEVRON CORP	150,711	171.83	25,896,671.13
	CONOCOPHILLIPS	104,031	101.56	10,565,388.36
	COTERRA ENERGY INC	64,000	30.47	1,950,080.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	51,677	63.00	3,255,651.00
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,267	137.92	1,829,784.64
	EOG RESOURCES INC	46,119	121.76	5,615,449.44
	EXXON MOBIL	330,112	87.76	28,970,629.12
	HALLIBURTON CO	68,269	41.31	2,820,192.39
	HESS CORP	22,781	114.38	2,605,690.78
	KINDER MORGAN INC	159,310	19.60	3,122,476.00
	MARATHON PETROLEUM CORP	48,069	90.44	4,347,360.36
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	69,966	60.38	4,224,547.08
	ONEOK INC	33,279	72.17	2,401,745.43
	PHILLIPS 66	35,503	89.55	3,179,293.65
	PIONEER NATURAL RESOURCES	18,224	250.82	4,570,943.68
	SCHLUMBERGER	107,126	43.43	4,652,482.18
	VALERO ENERGY CORP	30,763	107.74	3,314,405.62
	WILLIAMS COS	98,553	35.41	3,489,761.73
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,541	249.57	4,377,707.37
	ALBEMARLE CORP	9,440	218.15	2,059,336.00
	AMCOR PLC	111,485	11.76	1,311,063.60
	AVERY DENNISON CORP	6,638	169.03	1,122,021.14
	BALL CORP	25,605	87.63	2,243,766.15
	CELANESE CORP-SERIES A	8,582	147.39	1,264,900.98
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	14,951	107.00	1,599,757.00
	CORTEVA INC	58,500	61.14	3,576,690.00
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	120.63	1,199,062.20
	DOW INC	57,346	67.05	3,845,049.30
	DUPONT DE NEMOURS INC	40,980	69.27	2,838,684.60
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,075	109.57	1,213,487.75
	ECOLAB INC	19,895	180.76	3,596,220.20
	FMC CORP	10,507	139.33	1,463,940.31
	FREEPORT-MCMORAN INC	113,194	50.64	5,732,144.16
	INT'L PAPER CO	30,800	48.65	1,498,420.00
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,494	124.54	2,427,782.76
	LINDE PLC	40,161	318.15	12,777,222.15
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,803	110.61	2,190,409.83
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,631	369.70	1,712,080.70
	MOSAIC CO/THE	27,732	77.98	2,162,541.36
	NEWMONT CORPORATION	61,555	82.86	5,100,447.30
	NUCOR CORP	22,299	171.83	3,831,637.17
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,687	163.94	1,260,206.78
	PPG INDUSTRIES INC	19,278	129.64	2,499,199.92
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	87.34	913,227.04
	SEALED AIR CORP	11,690	67.70	791,413.00
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,719	252.25	4,974,117.75
	STEEL DYNAMICS INC	15,552	91.98	1,430,472.96
	VULCAN MATERIALS CO	10,247	177.21	1,815,870.87
	WESTROCK CO	21,356	51.32	1,095,989.92
	3 M COMPANY	44,860	150.10	6,733,486.00
	AERCAP HOLDINGS NV	11,005	52.76	580,623.80
	ALLEGION PLC	7,601	109.29	830,713.29
	AMETEK INC	18,006	130.13	2,343,120.78
	BOEING CO	43,246	185.98	8,042,891.08
	CARRIER GLOBAL CORP	63,164	42.50	2,684,470.00
	CATERPILLAR	42,499	232.16	9,866,567.84
	CUMMINS INC	11,214	201.28	2,257,153.92
	DEERE&CO	23,252	437.82	10,180,190.64
	DOVER CORP	10,672	151.68	1,618,728.96
	EATON CORP	31,624	145.77	4,609,830.48
	EMERSON ELECTRIC CO	46,305	95.69	4,430,925.45
	FASTENAL CO	44,846	56.70	2,542,768.20
FORTIVE CORP	25,722	59.08	1,519,655.76
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	71.73	739,536.30
GENERAC HOLDINGS INC	5,211	267.20	1,392,379.20
GENERAL DYNAMICS CORP	18,970	246.59	4,677,812.30
GENERAL ELECTRIC CO	85,187	91.90	7,828,685.30
GRAINGER (WW) INC	3,236	507.73	1,643,014.28
HEICO CORP	3,640	150.21	546,764.40
HEICO CORP-CLASS A	6,449	124.60	803,545.40
HONEYWELL INTL INC	53,646	197.20	10,578,991.20
HOWMET AEROSPACE INC	31,594	36.64	1,157,604.16
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	224.11	789,315.42
IDEX CORP	5,916	193.61	1,145,396.76
ILLINOIS TOOL WORKS	24,227	203.39	4,927,529.53
INGERSOLL-RAND INC	31,562	47.95	1,513,397.90
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	17,700	56.03	991,731.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	56,689	63.53	3,601,452.17
KORNIT DIGITAL LTD	2,776	72.83	202,176.08
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	15,684	257.73	4,042,237.32
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	246.47	622,583.22
LOCKHEED MARTIN CORP	19,332	459.90	8,890,786.80
MASCO CORP	19,462	51.02	992,951.24
NORDSON CORP	4,121	223.14	919,559.94
NORTHROP GRUMMAN CORP	11,737	464.41	5,450,780.17
OTIS WORLDWIDE CORP	30,653	75.37	2,310,316.61
OWENS CORNING	8,642	87.65	757,471.30
PACCAR INC	28,106	85.90	2,414,305.40
PARKER HANNIFIN CORP	9,900	282.95	2,801,205.00
PENTAIR PLC	14,533	53.62	779,259.46
PLUG POWER INC	41,884	28.05	1,174,846.20
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	117,233	104.55	12,256,710.15
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,098	270.91	2,464,739.18
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,314	462.75	3,847,303.50
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	48.24	667,062.72
SMITH (A.O.) CORP	9,016	65.37	589,375.92
SNAP-ON INC	4,000	226.87	907,480.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	144.56	1,821,166.88
SUNRUN INC	13,917	24.50	340,966.50
TEXTRON	16,934	70.09	1,186,904.06
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,638	149.73	2,790,667.74
TRANSDIGM GROUP INC	4,075	643.74	2,623,240.50
UNITED RENTALS INC	5,393	351.48	1,895,531.64
WABTEC CORP	15,024	90.95	1,366,432.80
XYLEM INC	13,269	85.34	1,132,376.46
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,364	87.38	992,986.32
CINTAS CORP	7,423	418.96	3,109,940.08
CLARIVATE PLC	27,357	17.07	466,983.99
COPART INC	16,617	120.42	2,001,019.14
COSTAR GROUP INC	32,116	63.33	2,033,906.28
EQUIFAX INC	9,509	218.43	2,077,050.87
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	10,661	147.35	1,570,898.35
LEIDOS HOLDINGS	11,220	109.61	1,229,824.20
REPUBLIC SERVICES INC	16,942	133.72	2,265,484.24
ROBERT HALF INTL INC	9,566	113.10	1,081,914.60
ROLLINS INC	17,468	34.59	604,218.12
TRANSUNION	15,741	95.07	1,496,496.87
VERISK ANALYTICS INC	12,503	215.33	2,692,270.99
WASTE CONNECTIONS INC	21,275	138.37	2,943,821.75
WASTE MANAGEMENT INC	32,770	159.08	5,213,051.60
AMERCO	734	561.39	412,060.26
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,292	103.39	1,167,479.88
CSX CORP	173,146	35.29	6,110,322.34
DELTA AIR LINES INC	14,609	43.04	628,771.36
EXPEDITORS INTL WASH INC	14,272	98.69	1,408,503.68
FEDEX CORP	19,524	208.81	4,076,806.44
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	83,011	3.29	273,106.19
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,052	173.88	1,226,201.76
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	47.31	506,217.00
LYFT INC-A	21,288	36.31	772,967.28
NORFOLK SOUTHERN CORP	19,087	264.86	5,055,382.82
OLD DOMINION FREIGHT LINE	8,003	273.82	2,191,381.46
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	47.35	640,787.55
UBER TECHNOLOGIES INC	113,645	33.80	3,841,201.00
UNION PACIFIC CORP	50,721	245.62	12,458,092.02
UNITED PARCEL SERVICE B	56,644	190.69	10,801,444.36
APTIV PLC	20,714	110.47	2,288,275.58
BORGWARNER INC	19,781	38.43	760,183.83
FORD MOTOR COMPANY	305,209	16.15	4,929,125.35
GENERAL MOTORS CO	103,796	42.08	4,367,735.68
LEAR CORP	5,287	132.18	698,835.66
LUCID GROUP INC	31,234	21.41	668,719.94
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	13,363	39.15	523,161.45
TESLA INC	66,795	1,028.15	68,675,279.25
DR HORTON INC	27,764	74.12	2,057,867.68
GARMIN LTD	12,854	113.20	1,455,072.80
HASBRO INC	10,572	87.84	928,644.48
LENNAR CORP-CL A	20,844	79.55	1,658,140.20
LULULEMON ATHLETICA INC	9,305	404.66	3,765,361.30
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	127.88	647,328.56
NEWELL BRANDS INC	31,461	22.87	719,513.07
NIKE B	99,467	137.05	13,631,952.35
NVR INC	247	4,444.64	1,097,826.08
PELOTON INTERACTIVE INC-A	21,736	24.53	533,184.08
PULTE GROUP INC	21,609	43.69	944,097.21
VF CORP	25,718	57.37	1,475,441.66
WHIRLPOOL CORP	5,220	176.55	921,591.00
AIRBNB INC-CLASS A	23,026	170.12	3,917,183.12
ARAMARK	20,955	37.29	781,411.95
BOOKING HOLDINGS INC	3,187	2,239.38	7,136,904.06
CAESARS ENTERTAINMENT INC	17,560	71.75	1,259,930.00
CARNIVAL CORPORATION	62,102	19.91	1,236,450.82
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,164	1,632.03	3,531,712.92
DARDEN RESTAURANTS INC	10,712	135.40	1,450,404.80
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	394.08	1,122,339.84
DRAFTKINGS INC - CL A	27,674	16.88	467,137.12
EXPEDIA GROUP INC	11,638	186.34	2,168,624.92
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	21,878	163.14	3,569,176.92
LAS VEGAS SANDS CORP	24,370	38.24	931,908.80
MARRIOTT INTL A	21,139	188.78	3,990,620.42
MCDONALD'S CORP	58,134	255.40	14,847,423.60
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	6.84	120,808.08
MGM RESORTS INTERNATIONAL	28,874	42.77	1,234,940.98
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	16,767	84.48	1,416,476.16
STARBUCKS CORP	91,531	81.22	7,434,147.82
VAIL RESORTS INC	3,014	265.23	799,403.22
WYNN RESORTS LTD	9,302	77.80	723,695.60
YUM BRANDS INC	22,637	124.64	2,821,475.68
ACTIVISION BLIZZARD INC	61,643	79.03	4,871,646.29
ALPHABET INC-CL A	23,507	2,600.18	61,122,431.26
ALPHABET INC-CL C	22,377	2,610.62	58,417,843.74
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	38,290	18.68	715,257.20
CABLE ONE INC	445	1,415.07	629,706.15
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	9,809	557.75	5,470,969.75
COMCAST CORP-CL A	356,721	48.11	17,161,847.31
DISH NETWORK CORPORATION-A	20,132	33.50	674,422.00
ELECTRONIC ARTS INC	21,814	124.04	2,705,808.56
FOX CORP - CLASS A	27,658	39.18	1,083,640.44
FOX CORP- CLASS B	10,345	36.20	374,489.00
IAC/INTERACTIVECORP	6,721	97.17	653,079.57
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	35.55	1,202,798.70
LIBERTY BROADBAND-A	2,579	134.54	346,978.66
LIBERTY BROADBAND-C	11,268	139.48	1,571,660.64
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	15,379	68.42	1,052,231.18
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	13,584	45.31	615,491.04
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	45.38	289,705.92
LIVE NATION ENTERTAINMENT	12,343	113.74	1,403,892.82
MATCH GROUP INC	20,191	93.91	1,896,136.81
META PLATFORMS INC-CLASS A	185,146	217.31	40,234,077.26
NETFLIX INC	34,441	348.61	12,006,477.01
NEWS CORP-CLASS A	33,479	21.73	727,498.67
OMNICOM GROUP	16,538	80.82	1,336,601.16
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	48,586	36.28	1,762,700.08
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	22.72	1,039,826.24
ROKU INC	9,122	116.78	1,065,267.16
SEA LTD-ADR	25,116	107.53	2,700,723.48
SIRIUS XM HOLDINGS INC	60,468	6.41	387,599.88
SNAP INC - A	83,375	33.63	2,803,901.25
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	8,973	140.37	1,259,540.01
THE WALT DISNEY CO	141,614	131.90	18,678,886.60
TWITTER INC	63,066	46.16	2,911,126.56
WARNER BROS DISCOVERY INC	175,398	24.49	4,295,497.02
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	21,935	56.68	1,243,275.80
ADVANCE AUTO PARTS	5,324	222.90	1,186,719.60
AMAZON.COM	35,733	3,162.31	112,998,823.23
AUTOZONE INC	1,639	2,196.79	3,600,538.81
BATH & BODY WORKS INC	19,806	55.57	1,100,619.42
BEST BUY COMPANY INC	18,175	95.57	1,736,984.75
BURLINGTON STORES INC	5,108	227.54	1,162,274.32
CARMAX INC	12,051	96.29	1,160,390.79
CARVANA CO	5,700	101.77	580,089.00
CHEWY INC - CLASS A	6,878	42.39	291,558.42
DOLLAR GENERAL CORP	18,686	255.36	4,771,656.96
DOLLAR TREE INC	17,931	171.87	3,081,800.97
DOORDASH INC - A	8,334	106.51	887,654.34
EBAY	51,021	55.17	2,814,828.57
ETSY INC	10,294	115.29	1,186,795.26
FIVERR INTERNATIONAL LTD	1,486	63.80	94,806.80
GENUINE PARTS CO	10,119	133.82	1,354,124.58
HOME DEPOT	81,549	307.80	25,100,782.20
LKQ CORP	22,779	49.76	1,133,483.04
LOWES COMPANIES	52,191	203.04	10,596,860.64
MERCADOLIBRE INC	3,567	1,130.35	4,031,958.45
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5,407	730.29	3,948,678.03
POOL CORP	3,304	429.79	1,420,026.16
ROSS STORES INC	28,076	107.36	3,014,239.36
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,156	246.05	9,142,233.80
TJX COMPANIES INC	93,142	65.43	6,094,281.06
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,922	221.65	1,977,561.30
ULTA BEAUTY INC	3,990	428.37	1,709,196.30
WAYFAIR INC- CLASS A	6,000	106.60	639,600.00
COSTCO WHOLESALE CORP	34,433	594.30	20,463,531.90
KROGER CO	56,126	57.79	3,243,521.54
SYSCO CORP	40,288	88.10	3,549,372.80
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	59,767	45.60	2,725,375.20
WALMART INC	120,012	157.65	18,919,891.80
ALTRIA GROUP INC	142,972	55.22	7,894,913.84
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	42,967	95.93	4,121,824.31
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	24,006	68.03	1,633,128.18
BUNGE LIMITED	11,604	123.24	1,430,076.96
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	46.20	733,147.80
COCA-COLA CO	319,753	65.07	20,806,327.71
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	49.52	762,310.88
CONAGRA BRANDS INC	35,941	36.23	1,302,142.43
CONSTELLATION BRANDS INC-A	12,940	253.87	3,285,077.80
GENERAL MILLS INC	46,541	71.72	3,337,920.52
HERSHEY FOODS CORPORATION	11,352	226.98	2,576,676.96
HORMEL FOODS CORP	23,338	53.73	1,253,950.74
JM SMUCKER CO	9,145	142.32	1,301,516.40
KELLOGG CO	21,630	68.30	1,477,329.00
KEURIG DR PEPPER INC	52,526	37.56	1,972,876.56
KRAFT HEINZ CO/THE	52,188	42.61	2,223,730.68
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	18,909	101.53	1,919,830.77
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	55.87	819,557.03
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	108,376	65.21	7,067,198.96
MONSTER BEVERAGE CORP	32,267	83.80	2,703,974.60
PEPSICO INC	107,665	172.90	18,615,278.50
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	121,262	102.58	12,439,055.96
TYSON FOODS INC	21,804	97.48	2,125,453.92
CHURCH & DWIGHT CO INC	17,995	102.35	1,841,788.25
CLOROX COMPANY	9,570	145.31	1,390,616.70
COLGATE-PALMOLIVE CO	63,788	80.61	5,141,950.68
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,438	274.56	5,062,337.28
KIMBERLY-CLARK CORP	25,886	126.87	3,284,156.82
PROCTER & GAMBLE CO	189,391	159.41	30,190,819.31
ABBOTT LABORATORIES	138,079	119.98	16,566,718.42
ABIOMED INC	3,781	323.42	1,222,851.02
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,943	424.54	2,523,041.22
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,896	162.85	2,100,113.60
ANTHEM INC	18,926	517.04	9,785,499.04
BAXTER INTERNATIONAL	38,403	76.51	2,938,213.53
BECTON DICKINSON & CO	22,232	263.49	5,857,909.68
BOSTON SCIENTIFIC CORP	112,802	45.72	5,157,307.44
CARDINAL HEALTH	21,902	62.72	1,373,693.44
CENTENE CORP	44,550	85.99	3,830,854.50
CERNER CORP	22,894	93.46	2,139,673.24
CIGNA CORP	26,327	261.03	6,872,136.81
CVS HEALTH CORP	102,569	103.86	10,652,816.34
DAVITA INC	5,784	120.76	698,475.84
DENTSPLY SIRONA INC	17,774	42.20	750,062.80
DEXCOM INC	7,647	491.79	3,760,718.13
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	48,336	124.52	6,018,798.72
HCA HEALTHCARE INC	19,440	261.96	5,092,502.40
HENRY SCHEIN INC	11,747	88.92	1,044,543.24
HOLOGIC INC	19,018	76.28	1,450,693.04
HUMANA INC	9,953	458.69	4,565,341.57
IDEXX LABORATORIES INC	6,751	500.85	3,381,238.35
INMODE LTD	5,500	30.88	169,840.00
INSULET CORP	5,311	270.83	1,438,378.13
INTUITIVE SURGICAL INC	27,694	294.86	8,165,852.84
LABORATORY CRP OF AMER	7,595	271.14	2,059,308.30
MASIMO CORP	4,147	136.33	565,360.51
MCKESSON CORP	12,089	324.70	3,925,298.30
MEDTRONIC PLC	104,586	110.22	11,527,468.92
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	335.57	1,525,165.65
NOVOCURE LTD	7,933	82.44	653,996.52
QUEST DIAGNOSTICS	10,005	135.88	1,359,479.40
RESMED INC	11,440	239.42	2,738,964.80
STERIS PLC	8,018	247.35	1,983,252.30
STRYKER CORP	26,295	271.67	7,143,562.65
TELADOC HEALTH INC	11,375	64.62	735,052.50
TELEFLEX INC	3,934	338.73	1,332,563.82
THE COOPER COS INC	4,134	410.77	1,698,123.18
UNITEDHEALTH GROUP INC	73,563	537.70	39,554,825.10
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	6,102	151.46	924,208.92
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	11,255	199.26	2,242,671.30
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,281	130.60	2,126,298.60
10X GENOMICS INC-CLASS A	5,655	63.71	360,280.05
ABBVIE INC	137,691	156.35	21,527,987.85
AGILENT TECHNOLOGIES	23,785	126.53	3,009,516.05
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	161.20	1,554,451.60
AMGEN	44,045	253.37	11,159,681.65
AVANTOR INC	42,980	31.67	1,361,176.60
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	556.46	1,031,120.38
BIO-TECHNE CORP	3,245	413.25	1,340,996.25
BIOGEN INC	11,860	223.02	2,645,017.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	80.58	1,191,214.14
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	172,791	76.40	13,201,232.40
CATALENT INC	13,739	95.33	1,309,738.87
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	288.55	1,213,064.20
DANAHER CORP	50,501	273.10	13,791,823.10
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	36,061	26.12	941,913.32
EXACT SCIENCES CORP	14,756	68.98	1,017,868.88
GILEAD SCIENCES INC	97,060	62.78	6,093,426.80
HORIZON THERAPEUTICS PLC	17,926	114.75	2,057,008.50
ILLUMINA INC	11,258	342.27	3,853,275.66
INCYTE CORP	15,212	79.47	1,208,897.64
IQVIA HOLDINGS INC	15,126	237.87	3,598,021.62
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	166.54	827,870.34
JOHNSON & JOHNSON	205,370	183.08	37,599,139.60
LILLY (ELI) & CO	63,296	297.01	18,799,544.96
MERCK & CO	197,066	85.79	16,906,292.14
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,808	1,331.04	2,406,520.32
MODERNA INC	27,309	152.72	4,170,630.48
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,474	97.78	828,587.72
NOVAVAX INC	5,754	54.59	314,110.86
PERKINELMER INC	9,372	160.80	1,507,017.60
PFIZER	437,000	50.18	21,928,660.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,116	716.22	5,812,841.52
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	26,128	44.20	1,154,857.60
SEAGEN INC	10,071	144.29	1,453,144.59
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	80,401	10.18	818,482.18
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,643	574.15	17,593,678.45
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,030	282.52	5,658,875.60
VIATRIS INC	90,748	10.92	990,968.16
WATERS CORP	4,749	300.80	1,428,499.20
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	371.00	2,139,557.00
ZOETIS INC	36,750	185.94	6,833,295.00
BANK OF AMERICA CORP	576,261	39.57	22,802,647.77
CITIGROUP	155,162	52.92	8,211,173.04
CITIZENS FINANCIAL GROUP	32,251	44.04	1,420,334.04
FIFTH THIRD BANCORP	52,803	40.79	2,153,834.37
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	950	656.50	623,675.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA	13,787	163.21	2,250,176.27
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	14.07	1,605,555.84
JPMORGAN CHASE & CO	231,226	131.12	30,318,353.12
KEY CORP	71,472	21.43	1,531,644.96
M & T BANK CORP	14,037	162.04	2,274,555.48
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	32,936	178.05	5,864,254.80
REGIONS FINL CORP	70,814	21.68	1,535,247.52
SIGNATURE BANK	4,686	288.20	1,350,505.20
SVB FINANCIAL GROUP	4,545	537.08	2,441,028.60
TRUIST FINANCIAL CORP	103,413	52.01	5,378,510.13
US BANCORP	109,092	52.88	5,768,784.96
WEBSTER FINANCIAL CORP	14,273	52.26	745,906.98
WELLS FARGO & CO	311,895	47.83	14,917,937.85
ALLY FINANCIAL INC	27,761	44.81	1,243,970.41
AMERICAN EXPRESS	51,483	187.17	9,636,073.11
AMERIPRISE FINANCIAL INC	8,702	297.63	2,589,976.26
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	26,880	58.59	1,574,899.20
BANK NEW YORK CO	61,254	46.52	2,849,536.08
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	101,985	348.50	35,541,772.50
BLACKROCK INC	11,820	701.57	8,292,557.40
BLACKSTONE INC	54,507	117.48	6,403,482.36
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	33,256	141.59	4,708,717.04
CARLYLE GROUP INC/THE	12,595	43.95	553,550.25
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,875	117.78	1,045,297.50
CME GROUP INC	27,828	234.10	6,514,534.80
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	2,868	151.27	433,842.36
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	23,403	118.75	2,779,106.25
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,355	31.84	870,983.20
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	434.49	1,367,774.52
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	26.76	697,633.20
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	34.39	148,427.24
GOLDMAN SACHS GROUP INC	26,636	335.95	8,948,364.20
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	44,703	122.93	5,495,339.79
INVESCO LTD	26,420	21.74	574,370.80
KKR & CO INC	39,913	56.43	2,252,290.59
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	263.71	845,717.97
MOODY'S CORP	13,365	333.54	4,457,762.10
MORGAN STANLEY	106,388	88.91	9,458,957.08
MSCI INC	6,518	490.52	3,197,209.36
NASDAQ INC	9,657	181.04	1,748,303.28
NORTHERN TRUST CORP	15,902	111.69	1,776,094.38
PRICE T ROWE GROUP INC	17,907	145.12	2,598,663.84
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	113.05	1,750,692.30
ROBINHOOD MARKETS INC - A	13,050	11.56	150,858.00
S&P GLOBAL INC	27,736	395.35	10,965,427.60
SCHWAB (CHARLES) CORP	112,432	76.90	8,646,020.80
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	59.12	564,596.00
SOFI TECHNOLOGIES INC	38,996	7.41	288,960.36
STATE STREET CORP	27,998	74.91	2,097,330.18
SYNCHRONY FINANCIAL	45,369	40.70	1,846,518.30
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	84.53	765,926.33
UPSTART HOLDINGS INC	3,148	87.50	275,450.00
AFLAC	50,591	65.49	3,313,204.59
ALLEGHANY CORP	906	837.28	758,575.68
ALLSTATE CORP	23,095	141.74	3,273,485.30
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	146.02	922,700.38
AMERICAN INT'L GROUP	65,898	63.61	4,191,771.78
AON PLC	17,508	330.79	5,791,471.32
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,726	48.92	1,454,195.92
ARTHUR J GALLAGHER & CO	16,359	179.50	2,936,440.50
ASSURANT INC	4,726	189.52	895,671.52
BROWN & BROWN INC	19,873	70.16	1,394,289.68
CHUBB LTD	33,670	209.92	7,068,006.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,791	138.84	1,775,902.44
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	179.00	387,714.00
EVEREST RE GROUP LTD	3,288	291.13	957,235.44
FNF GROUP	20,461	42.57	871,024.77
GLOBE LIFE INC	8,106	102.69	832,405.14
HARTFORD FINANCIAL SVCS	27,721	73.47	2,036,661.87
LINCOLN NATIONAL CORP	13,484	67.52	910,439.68
LOEWS CORP	16,741	65.68	1,099,548.88
MARKEL CORP	1,156	1,471.74	1,701,331.44
MARSH & MCLENNAN COS	39,216	172.06	6,747,504.96
METLIFE INC	57,127	71.84	4,104,003.68
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	20,719	75.17	1,557,447.23
PROGRESSIVE CORP	45,110	111.15	5,013,976.50
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,511	119.42	3,524,203.62
TRAVELERS COS INC/THE	19,772	176.16	3,483,035.52
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,061	235.20	2,366,347.20
WR BERKLEY CORP	17,572	69.20	1,215,982.40
CBRE GROUP INC-A	25,382	86.46	2,194,527.72
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	4.82	475,734.00
WEYERHAEUSER CO	58,295	41.43	2,415,161.85
ZILLOW GROUP INC-A	5,497	46.61	256,215.17
ZILLOW GROUP INC-C	13,427	48.34	649,061.18
ACCENTURE PLC-CL A	49,381	320.57	15,830,067.17
ADOBE INC	37,107	436.40	16,193,494.80
AFFIRM HOLDINGS INC	12,816	37.03	474,576.48
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	13,673	121.34	1,659,081.82
ANSYS INC	6,794	291.46	1,980,179.24
ASANA INC - CL A	4,986	32.86	163,839.96
AUTODESK INC	17,467	203.80	3,559,774.60
AUTOMATIC DATA PROCESS	32,782	229.60	7,526,747.20
AVALARA INC	6,847	91.02	623,213.94
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	13,996	44.38	621,142.48
BILL.COM HOLDINGS INC	5,794	206.82	1,198,315.08
BLACK KNIGHT INC	11,543	68.09	785,962.87
BLOCK INC	39,674	125.62	4,983,847.88
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,742	154.64	1,506,502.88
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,922	155.62	3,411,501.64
CERIDIAN HCM HOLDING INC	10,668	61.32	654,161.76
CHECK POINT SOFTWARE TECH	8,124	144.28	1,172,130.72
CITRIX SYSTEMS INC	10,444	101.94	1,064,661.36
CLOUDFLARE INC - CLASS A	20,283	111.15	2,254,455.45
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	40,421	85.74	3,465,696.54
COUPA SOFTWARE INC	6,059	99.27	601,476.93
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	14,479	228.66	3,310,768.14
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	175.81	545,011.00
DATADOG INC - CLASS A	17,059	137.28	2,341,859.52
DOCUSIGN INC	14,969	102.03	1,527,287.07
DROPBOX INC-CLASS A	28,845	23.18	668,627.10
DYNATRACE INC	14,790	42.87	634,047.30
EPAM SYSTEMS INC	4,403	297.98	1,312,005.94
FAIR ISAAC CORP	2,125	409.55	870,293.75
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	48,175	104.89	5,053,075.75
FISERV INC	46,421	102.45	4,755,831.45
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,002	261.11	1,567,182.22
FORTINET INC	10,645	335.19	3,568,097.55
GARTNER INC	6,340	306.35	1,942,259.00
GLOBAL PAYMENTS INC	22,567	144.60	3,263,188.20
GODADDY INC - CLASS A	13,798	86.80	1,197,666.40
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	6,318	93.01	587,637.18
HUBSPOT INC	3,646	454.95	1,658,747.70
INTL BUSINESS MACHINES CORP	69,612	129.15	8,990,389.80
INTUIT INC	21,247	485.07	10,306,282.29
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6,291	202.18	1,271,914.38
MASTERCARD INC-CLASS A	68,686	363.87	24,992,774.82
MICROSOFT CORP	558,777	285.30	159,419,078.10
MONGODB INC	4,623	416.00	1,923,168.00
NORTONLIFELOCK INC	43,549	26.87	1,170,161.63
OKTA INC	11,505	149.05	1,714,820.25
ORACLE CORP	128,255	79.56	10,203,967.80
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	125,244	12.91	1,616,900.04
PALO ALTO NETWORKS INC	7,648	628.56	4,807,226.88
PAYCHEX INC	25,433	137.46	3,496,020.18
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	318.97	1,350,837.95
PAYPAL HOLDINGS INC	88,224	103.66	9,145,299.84
PTC INC	8,304	99.92	829,735.68
RINGCENTRAL INC-CLASS A	6,393	105.44	674,077.92
SALESFORCE INC	76,228	191.39	14,589,276.92
SERVICENOW INC	15,383	514.40	7,913,015.20
SNOWFLAKE INC-CLASS A	16,606	197.43	3,278,522.58
SPLUNK INC	13,355	136.44	1,822,156.20
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,335	71.80	1,388,253.00
SYNOPSYS INC	12,038	306.33	3,687,600.54
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	33,090	66.89	2,213,390.10
TWILIO INC - A	12,842	145.17	1,864,273.14
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	410.79	1,371,627.81
UNITY SOFTWARE INC	4,329	91.64	396,709.56
VERISIGN INC	7,790	218.28	1,700,401.20
VISA INC-CLASS A SHARES	130,637	215.70	28,178,400.90
VMWARE INC-CLASS A	16,717	111.67	1,866,787.39
WESTERN UNION CO	29,297	19.24	563,674.28
WIX.COM LTD	5,010	94.15	471,691.50
WORKDAY INC-CLASS A	14,681	224.62	3,297,646.22
ZENDESK INC	8,890	129.12	1,147,876.80
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	17,028	111.18	1,893,173.04
ZSCALER INC	6,234	228.79	1,426,276.86
AMPHENOL CORPORATION	45,988	71.11	3,270,206.68
APPLE INC	1,284,469	167.40	215,020,110.60
ARISTA NETWORKS INC	18,880	128.84	2,432,499.20
ARROW ELECTRONICS INC	6,100	112.03	683,383.00
CDW CORP/DE	10,882	173.94	1,892,815.08
CISCO SYSTEMS	328,253	51.83	17,013,352.99
COGNEX CORP	14,352	71.98	1,033,056.96
CORNING	64,989	34.71	2,255,768.19
DELL TECHNOLOGIES -C	22,481	47.99	1,078,863.19
F5 INC	4,150	202.46	840,209.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	98,742	16.11	1,590,733.62
HP INC	92,346	38.69	3,572,866.74
IPG PHOTONICS CORP	3,207	100.24	321,469.68
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	35.77	905,732.17
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	14,989	148.36	2,223,768.04
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,961	234.22	3,035,725.42
NETAPP INC	18,303	77.11	1,411,344.33
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	15,060	84.13	1,266,997.80
TE CONNECTIVITY LTD	26,068	124.38	3,242,337.84
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,899	482.46	1,881,111.54
TRIMBLE IMS HOLDINGS	21,176	69.31	1,467,708.56
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	48.95	1,262,420.50
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	406.62	1,692,352.44
AT&T INC	555,579	19.49	10,828,234.71
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	25.49	395,502.84
LIBERTY GLOBAL PLC-C	27,487	26.29	722,633.23
LUMEN TECHNOLOGIES INC	73,769	11.53	850,556.57
T-MOBILE US INC	49,657	132.84	6,596,435.88
VERIZON COMMUNICATIONS	322,452	53.75	17,331,795.00
AES CORP	54,375	24.42	1,327,837.50
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	63.88	1,327,298.64
AMEREN CORPORATION	20,898	96.62	2,019,164.76
AMERICAN ELECTRIC POWER	38,104	102.43	3,902,992.72
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,174	164.38	2,329,922.12
ATMOS ENERGY CORP	9,688	120.61	1,168,469.68
CENTERPOINT ENERGY INC	48,162	32.17	1,549,371.54
CMS ENERGY CORP	23,697	72.31	1,713,530.07
CONSOLIDATED EDISON INC	27,507	98.01	2,695,961.07
CONSTELLATION ENERGY	25,732	66.71	1,716,581.72
DOMINION ENERGY INC	62,375	86.97	5,424,753.75
DTE ENERGY COMPANY	14,651	137.77	2,018,468.27
DUKE ENERGY CORP	59,845	114.47	6,850,457.15
EDISON INTL	28,027	71.81	2,012,618.87
ENTERGY CORP	15,166	124.55	1,888,925.30
ESSENTIAL UTILITIES INC	17,002	49.23	837,008.46
EVERGY INC	18,475	71.11	1,313,757.25
EVERSOURCE ENERGY	26,753	92.50	2,474,652.50
EXELON CORP	77,196	49.50	3,821,202.00
FIRSTENERGY CORP	41,156	47.50	1,954,910.00
NEXTERA ENERGY INC	152,538	81.83	12,482,184.54
NISOURCE INC	28,687	31.77	911,385.99
NRG ENERGY INC	19,068	39.71	757,190.28
PG&E CORP	118,132	12.31	1,454,204.92
PPL CORPORATION	58,459	29.83	1,743,831.97
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	39,468	73.08	2,884,321.44
SEMPRA ENERGY	24,535	170.27	4,177,574.45
SOUTHERN CO	84,113	76.27	6,415,298.51
UGI CORP	18,019	36.72	661,657.68
VISTRA CORP	37,797	24.82	938,121.54
WEC ENERGY GROUP INC	24,561	104.52	2,567,115.72
XCEL ENERGY INC	43,741	74.84	3,273,576.44
ADVANCED MICRO DEVICES	127,867	96.93	12,394,148.31
ANALOG DEVICES	41,625	162.32	6,756,570.00
APPLIED MATERIALS	71,368	117.06	8,354,338.08
BROADCOM INC	32,460	597.62	19,398,745.20
ENPHASE ENERGY INC	10,113	195.60	1,978,102.80
ENTEGRIS INC	10,491	116.60	1,223,250.60
INTEL CORP	318,822	47.93	15,281,138.46
KLA CORP	12,119	337.82	4,094,040.58
LAM RESEARCH CORP	10,992	479.19	5,267,256.48
MARVELL TECHNOLOGY INC	63,360	63.77	4,040,467.20
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	42,031	68.90	2,895,935.90
MICRON TECHNOLOGY	87,336	72.73	6,351,947.28
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,531	437.45	1,544,635.95
NVIDIA CORP	196,119	221.98	43,534,495.62
NXP SEMICONDUCTORS NV	20,848	178.65	3,724,495.20
ON SEMICONDUCTOR CORP	31,766	56.38	1,790,967.08
QORVO INC	8,556	117.34	1,003,961.04
QUALCOMM	87,800	141.05	12,384,190.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	13,372	122.00	1,631,384.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	3,750	304.82	1,143,075.00
TERADYNE INC	12,318	112.61	1,387,129.98
TEXAS INSTRUMENTS	71,796	179.06	12,855,791.76
アメリカドル 小計		25,007,719		3,049,035,324.58
				(394,636,642,060)
カナダドル	CAMECO CORP	26,880	38.14	1,025,203.20
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	93,194	84.50	7,874,893.00
	CENOVUS ENERGY INC	96,666	22.65	2,189,484.90
	ENBRIDGE	156,497	58.57	9,166,029.29
	IMPERIAL OIL	16,573	63.79	1,057,191.67
	KEYERA CORP	18,607	34.00	632,638.00
	PARKLAND CORP	14,075	36.50	513,737.50
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,666	50.23	2,293,803.18
	SUNCOR ENERGY	116,208	42.97	4,993,457.76
	TC ENERGY CORP	77,328	72.39	5,597,773.92
	TOURMALINE OIL CORP	22,173	63.19	1,401,111.87
	AGNICO EAGLE MINES	36,354	80.92	2,941,765.68
	BARRICK GOLD CORP	139,009	31.55	4,385,733.95
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	56.93	748,003.27
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	43,000	42.15	1,812,450.00
	FRANCO-NEVADA CORP	15,363	208.31	3,200,266.53
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	11.95	619,571.65
	KINROSS GOLD CORP	108,451	7.62	826,396.62
	LUNDIN MINING CORP	62,243	13.92	866,422.56
	NUTRIEN LTD	44,786	143.04	6,406,189.44
	PAN AMERICAN SILVER CORP	18,411	36.17	665,925.87
	TECK RESOURCES LTD-CL B	34,747	54.49	1,893,364.03
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	7,800	101.20	789,360.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	34,238	64.02	2,191,916.76
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	19,724	13.09	258,187.16
	CAE INC	25,999	34.42	894,885.58
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,585	123.29	688,574.65
	WSP GLOBAL INC	8,602	164.92	1,418,641.84
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	13,505	42.25	570,586.25
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	10,245	70.55	722,784.75
	THOMSON REUTERS CORP	13,293	134.27	1,784,851.11
	AIR CANADA	13,805	23.94	330,491.70
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	55,489	160.70	8,917,082.30
	CP RAILWAY LIMITED	73,737	98.00	7,226,226.00
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	105.06	613,235.22
	MAGNA INTERNATIONAL INC	23,282	80.20	1,867,216.40
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,079	46.09	787,171.11
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	75.98	1,753,086.54
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	32.49	493,848.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,422	38.92	1,378,624.24
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	3,579	190.64	682,300.56
	DOLLARAMA INC	22,000	75.14	1,653,080.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	67,467	58.18	3,925,230.06
	EMPIRE CO LTD 'A'	15,253	44.00	671,132.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	118.42	1,529,157.46
	METRO INC	18,840	72.83	1,372,117.20
	WESTON (GEORGE) LTD	5,226	159.62	834,174.12
	SAPUTO INC	20,898	30.89	645,539.22
	BAUSCH HEALTH COS INC	20,800	27.95	581,360.00
	CANOPY GROWTH CORP	20,989	7.50	157,417.50
	BANK MONTREAL	51,389	144.54	7,427,766.06
	BANK NOVA SCOTIA	96,500	85.83	8,282,595.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK	34,494	145.99	5,035,779.06
	NATIONAL BANK OF CANADA	27,289	94.61	2,581,812.29
	ROYAL BANK OF CANADA	110,677	138.72	15,353,113.44
	TORONTO-DOMINION BANK	141,487	94.45	13,363,447.15
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	110,505	69.19	7,645,840.95
	IGM FINANCIAL INC	7,685	43.37	333,298.45
	ONEX CORP	6,603	81.36	537,220.08
	TMX GROUP LTD	4,685	129.27	605,629.95
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,133	711.49	1,517,608.17
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	37.01	880,393.88
	IA FINANCIAL CORP INC	10,099	74.29	750,254.71
	INTACT FINANCIAL CORP	13,312	179.99	2,396,026.88
MANULIFE FINANCIAL CORP	147,886	26.88	3,975,175.68
POWER CORP OF CANADA	43,577	39.01	1,699,938.77
SUN LIFE FINANCIAL INC	45,702	68.46	3,128,758.92
FIRSTSERVICE CORP	2,690	172.54	464,132.60
BLACKBERRY LIMITED	39,400	8.35	328,990.00
CGI INC - CL A	16,178	102.57	1,659,377.46
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,527	2,272.62	3,470,290.74
LIGHTSPEED COMMERCE INC	8,296	32.05	265,886.80
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	4,301	86.80	373,326.80
OPEN TEXT CORP	20,463	53.11	1,086,789.93
SHOPIFY INC - CLASS A	8,756	764.63	6,695,100.28
BCE INC	6,203	73.28	454,555.84
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	26,167	73.79	1,930,862.93
TELUS CORP	32,908	33.58	1,105,050.64
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	51,818	19.65	1,018,223.70
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	30.98	755,757.10
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	49.21	555,826.95
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	39.27	405,423.48
EMERA INC	18,723	64.49	1,207,446.27
FORTIS INC	36,823	63.62	2,342,679.26
HYDRO ONE LTD	23,269	34.69	807,201.61
NORTHLAND POWER INC	17,854	39.95	713,267.30
カナダドル 小計		3,100,298		207,004,540.75
				(21,249,016,107)
ユーロ	ENI	197,669	14.15	2,797,016.35
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	27,945	11.77	329,052.37
	NESTE OIL OYJ	32,126	43.63	1,401,657.38
	OMV AG	12,549	45.20	567,214.80
	REPSOL SA	111,112	13.64	1,516,123.24
	TENARIS SA	40,648	15.02	610,736.20
	TOTALENERGIES SE	194,564	47.34	9,211,632.58
	AIR LIQUIDE	36,913	160.90	5,939,301.70
	AKZO NOBEL	15,301	76.80	1,175,116.80
	ARCELORMITTAL	55,231	30.41	1,679,850.86
	ARKEMA	4,369	109.15	476,876.35
	BASF SE	71,168	52.19	3,714,257.92
	COVESTRO AG	14,454	44.76	646,961.04
	CRH PLC	59,653	36.49	2,177,036.23
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	24.62	394,830.94
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	30.06	173,205.72
	HEIDELBERGCEMENT AG	13,041	51.70	674,219.70
	KONINKLIJKE DSM NV	13,707	155.10	2,125,955.70
	LANXESS	7,293	35.71	260,433.03
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,504	38.55	751,879.20
	SOLVAY SA	5,356	88.06	471,649.36
	STORA ENSO OYJ R	42,169	19.68	829,885.92
	SYMRISE AG	9,776	107.80	1,053,852.80
	UMICORE	17,605	38.46	677,088.30
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	30.65	1,297,230.60
	VOESTALPINE AG	7,152	25.04	179,086.08
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	21,143	24.74	523,077.82
	AIRBUS SE	45,872	104.22	4,780,779.84
	ALSTOM	24,388	21.53	525,073.64
	BOUYGUES ORD	16,606	31.48	522,756.88
	BRENNTAG SE	12,514	73.72	922,532.08
	CNH INDUSTRIAL NV	81,026	14.50	1,175,282.13
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	33,388	24.52	818,673.76
	DASSAULT AVIATION SA	2,130	159.30	339,309.00
	EIFFAGE	5,924	92.92	550,458.08
	FERROVIAL SA	33,914	25.34	859,380.76
	GEA GROUP AG	13,382	37.68	504,233.76
	IMCD NV	4,641	148.70	690,116.70
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	85.64	1,061,764.72
	KION GROUP AG	5,887	55.00	323,785.00
	KNORR-BREMSE AG	5,022	69.66	349,832.52
	KONE OYJ-B	26,311	46.42	1,221,356.62
	LEGRAND SA	21,768	82.16	1,788,458.88
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	190.20	753,572.40
	PRYSMIAN SPA	21,155	29.88	632,111.40
	RATIONAL AG	483	621.00	299,943.00
	SAFRAN SA	26,190	102.80	2,692,332.00
	SAINT-GOBAIN	40,093	51.58	2,067,996.94
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	41,726	140.74	5,872,517.24
	SIEMENS	59,486	117.12	6,967,000.32
	SIEMENS ENERGY AG	26,851	19.56	525,205.56
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	22,435	15.40	345,499.00
	THALES SA	7,437	129.00	959,373.00
	VINCI S.A.	41,084	89.24	3,666,336.16
	WARTSILA OYJ	41,917	8.49	355,959.16
	BUREAU VERITAS SA	25,073	25.22	632,341.06
	RANDSTAD NV	7,558	51.84	391,806.72
	TELEPERFORMANCE	4,734	325.30	1,539,970.20
	WOLTERS KLUWER	20,839	96.58	2,012,630.62
	ADP	2,382	143.85	342,650.70
	AENA SME SA	5,508	150.15	827,026.20
	ATLANTIA SPA	35,937	22.78	818,644.86
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	7.20	326,560.28
	DEUTSCHE POST AG-REG	78,714	41.40	3,259,153.17
GETLINK	29,362	17.17	504,292.35
INPOST SA	12,480	5.42	67,741.44
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,107	78.02	2,036,868.14
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	69.25	345,626.75
CONTINENTAL AG	8,168	65.98	538,924.64
FAURECIA	10,948	22.53	246,658.44
FERRARI NV	10,170	205.60	2,090,952.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	66,777	64.28	4,292,425.56
MICHELIN	13,839	121.40	1,680,054.60
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	82.12	964,499.40
RENAULT SA	17,362	22.74	394,898.69
STELLANTIS NV	159,744	13.34	2,132,262.91
VALEO SA	21,538	17.04	367,007.52
VOLKSWAGEN AG-PFD	14,282	153.00	2,185,146.00
VOLKSWAGEN STAMM	2,486	214.60	533,495.60
ADIDAS AG	14,703	203.70	2,995,001.10
ESSILORLUXOTTICA	22,072	165.25	3,647,398.00
HERMES INTERNATIONAL	2,539	1,237.00	3,140,743.00
KERING	5,855	529.90	3,102,564.50
LVMH	21,584	634.10	13,686,414.40
MONCLER SPA	14,361	49.65	713,023.65
PUMA SE	9,220	75.44	695,556.80
SEB SA	2,282	125.20	285,706.40
ACCOR	14,436	29.67	428,316.12
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	13,048	102.15	1,332,853.20
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	35.69	289,374.52
SODEXO	6,027	70.76	426,470.52
BOLLORE SE	83,646	4.48	374,901.37
PUBLICIS GROUPE	17,077	55.88	954,262.76
SCOUT24 SE	7,492	59.54	446,073.68
UBISOFT ENTERTAINMENT	7,071	36.63	259,010.73
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	61,243	24.46	1,498,003.78
VIVENDI SE	61,243	11.89	728,179.27
DELIVERY HERO SE	13,414	35.50	476,197.00
INDITEX	87,326	20.77	1,813,761.02
JUST EAT TAKEAWAY	15,572	26.10	406,429.20
PROSUS	72,497	44.88	3,253,665.36
ZALANDO SE	17,664	43.44	767,324.16
CARREFOUR	52,544	20.60	1,082,406.40
COLRUYT SA	5,424	34.94	189,514.56
HELLOFRESH SE	13,805	39.22	541,432.10
JERONIMO MARTINS	24,901	20.86	519,434.86
KESKO OYJ-B SHS	20,083	23.88	479,582.04
KONINKLIJKE AHOLD NV	79,170	28.46	2,253,574.05
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	68,711	54.58	3,750,246.38
DANONE (GROUPE)	51,543	52.63	2,712,708.09
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	49,077	10.45	513,100.03
HEINEKEN HOLDING NV	9,251	72.05	666,534.55
HEINEKEN NV	20,157	89.34	1,800,826.38
JDE PEET'S BV	7,000	27.24	190,680.00
KERRY GROUP PLC-A	13,050	100.05	1,305,652.50
PERNOD-RICARD	15,976	191.15	3,053,812.40
REMY COINTREAU	1,382	186.90	258,295.80
BEIERSDORF AG	7,430	93.36	693,664.80
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	58.30	511,874.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,439	58.60	846,125.40
LOREAL	19,839	350.95	6,962,497.05
AMPLIFON SPA	11,650	40.82	475,553.00
BIOMERIEUX	3,044	95.70	291,310.80
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	131.25	450,187.50
DIASORIN SPA	2,070	134.15	277,690.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	14,472	62.46	903,921.12
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	34.36	1,157,554.04
KONINKLIJKE PHILIPS	71,755	27.39	1,965,728.22
ORPEA	4,336	35.21	152,670.56
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	374.80	683,635.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	55.82	1,203,869.94
ARGENX SE	3,428	297.80	1,020,858.40
BAYER	76,002	66.42	5,048,052.84
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	94.88	969,673.60
GRIFOLS SA	27,685	16.04	444,067.40
IPSEN	3,532	115.20	406,886.40
MERCK KGAA	10,555	179.95	1,899,372.25
ORION OYJ-CLASS B	9,854	42.27	416,528.58
QIAGEN N.V.	17,038	43.29	737,575.02
RECORDATI SPA	9,859	48.14	474,612.26
SANOFI	88,048	102.54	9,028,441.92
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,939	337.40	654,218.60
UCB (GROUPE)	9,389	115.30	1,082,551.70
ABN AMRO BANK NV-CVA	39,921	11.85	473,263.45
BANCO BILBAO VIZCAYA	534,866	5.08	2,718,189.01
BANCO SANTANDER SA	1,339,491	3.16	4,235,470.54
BNP PARIBAS	86,730	49.74	4,314,383.85
CAIXABANK	330,447	3.03	1,002,906.64
COMMERZBANK AG	81,889	6.52	533,916.28
CREDIT AGRICOLE SA	89,515	10.05	899,625.75
ERSTE GROUP BANK AG	23,905	31.89	762,330.45
FINECOBANK SPA	53,120	13.78	732,259.20
ING GROEP NV-CVA	301,618	9.55	2,880,451.90
INTESA SANPAOLO	1,251,055	1.97	2,468,331.51
KBC GROEP NV	18,608	64.00	1,190,912.00
MEDIOBANCA	53,990	9.23	498,651.64
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	11.32	141,386.80
SOCIETE GENERALE	63,329	23.17	1,467,332.93
UNICREDIT SPA	168,352	9.28	1,563,653.37
AMUNDI SA	4,626	60.50	279,873.00
DEUTSCHE BANK NAMEN	160,613	11.00	1,767,064.22
DEUTSCHE BOERSE	14,999	163.80	2,456,836.20
EURAZEO SA	3,357	77.50	260,167.50
EURONEXT NV	6,480	80.70	522,936.00
EXOR NV	7,825	68.94	539,455.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	93.82	798,877.30
SOFINA	1,238	314.40	389,227.20
WENDEL	2,023	95.00	192,185.00
AEGON	114,647	5.24	600,750.28
AGEAS	11,086	47.11	522,261.46
ALLIANZ SE-REG	32,037	218.05	6,985,667.85
ASSICURAZIONI GENERALI	85,637	18.75	1,605,693.75
AXA SA	148,584	26.59	3,950,848.56
CNP ASSURANCES	16,287	21.82	355,382.34
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,333	144.40	625,685.20
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,795	238.50	2,574,607.50
NN GROUP NV	22,611	47.81	1,081,031.91
POSTE ITALIANE SPA	46,035	9.65	444,421.89
SAMPO OYJ-A SHS	38,655	47.33	1,829,541.15
AROUNDTOWN SA	64,068	4.93	316,047.44
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	99.14	522,963.50
VONOVIA SE	59,080	39.13	2,311,800.40
ADYEN NV	1,566	1,665.80	2,608,642.80
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	35,584	56.84	2,022,594.56
BECHTLE AG	7,659	44.65	341,974.35
CAPGEMINI SA	12,715	187.80	2,387,877.00
DASSAULT SYSTEMES SA	52,767	40.24	2,123,607.91
EDENRED	18,664	49.28	919,761.92
NEMETSCHEK SE	5,455	83.28	454,292.40
NEXI SPA	31,458	9.04	284,380.32
SAP SE	81,213	97.17	7,891,467.21
WORLDLINE SA	20,332	35.02	712,026.64
NOKIA OYJ	427,600	4.86	2,078,563.60
CELLNEX TELECOM SA	41,435	45.28	1,876,176.80
DEUTSCHE TELEKOM	258,113	17.13	4,423,024.36
ELISA A	10,227	55.50	567,598.50
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	10.43	316,963.12
KPN (KON.)	282,927	3.34	946,673.74
ORANGE	153,815	11.17	1,718,113.55
PROXIMUS	13,141	17.24	226,616.54
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.30	260,880.91
TELEFONICA	417,939	4.94	2,065,872.47
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	98,715	2.76	273,144.40
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	30.99	294,807.87
E.ON SE	170,377	10.10	1,720,807.70
EDP RENOVAVEIS SA	21,466	22.80	489,424.80
ELECTRICITE DE FRANCE	39,521	8.65	341,856.65
ELIA GROUP SA/NV	2,925	154.00	450,450.00
ENAGAS	15,690	20.95	328,705.50
ENDESA	25,972	19.44	504,895.68
ENEL	617,915	6.18	3,819,332.61
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	225,753	4.69	1,059,910.33
ENGIE	141,564	11.68	1,654,316.90
FORTUM OYJ	32,550	15.82	514,941.00
IBERDROLA SA	449,446	10.46	4,703,452.39
NATURGY ENERGY GROUP SA	10,010	29.11	291,391.10
RED ELECTRICA CORPORACION SA	30,678	19.15	587,637.09
RWE STAMM	49,680	40.20	1,997,136.00
SNAM SPA	147,559	5.35	790,621.12
TERNA SPA	102,810	8.08	831,527.28
UNIPER SE	7,335	23.20	170,172.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	51,027	27.34	1,395,078.18
VERBUND AG	6,430	95.40	613,422.00
ASM INTERNATIONAL NV	3,483	298.35	1,039,153.05
ASML HOLDING NV	32,248	561.60	18,110,476.80
INFINEON TECHNOLOGIES	101,861	27.68	2,819,512.48
STMICROELECTRONICS	55,076	34.59	1,905,354.22
ユーロ 小計		14,428,349		349,307,685.49
				(48,808,762,893)
イギリスポンド	BP PLC	1,555,608	4.01	6,238,765.88
	SHELL PLC-NEW	598,230	22.28	13,328,564.40
	ANGLO AMERICAN PLC	102,156	41.55	4,244,581.80
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	16.87	604,890.72
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	74.18	810,342.32
	GLENCORE PLC	767,331	5.35	4,109,824.83
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	19.14	322,470.72
	MONDI PLC	36,710	14.43	529,725.30
	RIO TINTO PLC REG	87,100	61.42	5,349,682.00
	ASHTEAD GROUP PLC	34,104	45.92	1,566,055.68
	BAE SYSTEMS PLC	260,104	7.60	1,976,790.40
	BUNZL PLC	24,880	30.67	763,069.60
	DCC PLC	6,622	59.00	390,698.00
	FERGUSON PLC	17,761	102.50	1,820,502.50
	MELROSE INDUSTRIES PLC	319,777	1.21	388,369.16
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	635,909	0.95	607,293.09
	SMITHS GROUP PLC	26,476	14.53	384,828.66
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,514	124.65	687,320.10
	EXPERIAN PLC	74,115	27.11	2,009,257.65
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	49.43	686,582.70
	RELX PLC	149,517	23.99	3,586,912.83
	RENTOKIL INITIAL PLC	140,480	5.14	722,067.20
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,202	5.15	377,136.70
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	7,688	39.87	306,520.56
	BURBERRY GROUP PLC	29,776	16.11	479,691.36
	PERSIMMON PLC	25,686	21.85	561,239.10
	TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	1.32	348,881.38
	COMPASS GROUP PLC	142,427	16.69	2,377,818.76
	ENTAIN PLC	49,630	15.74	781,176.20
	INTERCONTINENTAL HOTELS	12,541	51.84	650,125.44
	WHITBREAD PLC	17,434	29.10	507,329.40
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	6.42	465,206.04
	INFORMA PLC	110,598	5.97	660,712.45
	PEARSON	66,305	7.67	508,559.35
	WPP PLC	95,821	9.77	936,937.73
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	1.43	295,863.16
	KINGFISHER PLC	153,717	2.59	399,356.76
	NEXT PLC	11,468	62.38	715,373.84
	OCADO GROUP PLC	35,862	11.43	409,902.66
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.44	363,272.41
	TESCO PLC	601,050	2.70	1,624,638.15
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	16.30	419,690.70
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	168,277	32.77	5,514,437.29
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	15.71	282,241.40
	DIAGEO	180,509	38.67	6,981,185.57
	IMPERIAL BRANDS PLC	76,080	16.75	1,274,720.40
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	54,630	59.50	3,250,485.00
	UNILEVER PLC	201,915	34.21	6,908,521.72
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	12.34	846,462.30
	ASTRAZENECA	120,234	105.00	12,624,570.00
	GLAXOSMITHKLINE	388,893	17.59	6,842,961.22
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	16,454	20.81	342,407.74
	BARCLAYS	1,339,545	1.45	1,951,717.06
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,583,882	5.25	8,324,883.79
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,443,807	0.45	2,469,855.23
	NATWEST GROUP PLC	443,701	2.20	977,917.00
	STANDARD CHARTERED PLC	212,446	5.08	1,080,075.46
	3I GROUP PLC	74,757	13.34	997,632.16
	ABRDN PLC	153,430	1.93	296,426.76
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	9.59	317,293.76
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	24,732	79.60	1,968,667.20
	M&G PLC	229,107	2.09	480,208.27
	SCHRODERS PLC	11,794	31.12	367,029.28
	ST JAMES'S PLACE PLC	40,934	13.57	555,679.05
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	24.44	397,272.20
AVIVA PIC	296,550	4.35	1,292,364.90
LEGAL & GENERAL GROUP	460,759	2.71	1,251,882.20
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	6.16	314,370.16
PRUDENTIAL	210,968	10.56	2,227,822.08
AVEVA GROUP PLC	10,917	24.21	264,300.57
SAGE GROUP PLC	76,660	7.20	552,105.32
HALMA PLC	31,069	24.96	775,482.24
BT GROUP PLC	716,738	1.85	1,332,057.57
VODAFONE GROUP PLC	2,204,746	1.30	2,874,547.83
NATIONAL GRID PLC	286,046	11.68	3,341,017.28
SEVERN TRENT PLC	22,468	30.29	680,555.72
SSE PLC	81,663	17.85	1,457,684.55
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,580	11.12	651,702.50
イギリスポンド 小計		22,479,764		146,386,570.47
				(24,664,673,258)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	15.93	277,150.14
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	860.50	493,927.00
	GIVAUDAN-REG	748	3,806.00	2,846,888.00
	HOLCIM LTD	40,627	43.93	1,784,744.11
	SIKA AG-BR	10,926	311.20	3,400,171.20
	ABB LTD	127,656	29.80	3,804,148.80
	GEBERIT AG-REG	2,964	546.00	1,618,344.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,375	189.80	260,975.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	191.60	592,427.20
	VAT GROUP AG	1,956	316.80	619,660.80
	ADECCO GROUP AG-REG	10,450	38.26	399,817.00
	SGS SA	506	2,513.00	1,271,578.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,577	265.80	1,216,566.60
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	41,341	119.60	4,944,383.60
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	256.10	635,896.30
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	49.06	193,198.28
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	2,232.00	624,960.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	112,800.00	902,400.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	10,960.00	898,720.00
	NESTLE SA - REGISTERED	219,354	121.64	26,682,220.56
	ALCON INC	39,333	74.26	2,920,868.58
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,007	382.20	1,531,475.40
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	854	1,273.00	1,087,142.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	370	484.60	179,302.00
	LONZA GROUP AG-REG	5,895	634.60	3,740,967.00
	NOVARTIS	170,286	87.09	14,830,207.74
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,799	409.40	1,145,910.60
	ROCHE HOLDING GENUSS	54,689	377.25	20,631,425.25
	VIFOR PHARMA AG/NEW	3,360	168.80	567,168.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	213,343	7.27	1,552,710.35
	JULIUS BAER GROUP LTD	18,897	48.72	920,661.84
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,833	1,130.50	2,072,206.50
	UBS GROUP AG	271,096	16.82	4,559,834.72
	BALOISE HOLDING AG - REG	3,174	173.20	549,736.80
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,419	617.80	1,494,458.20
	SWISS RE LTD	22,836	82.42	1,882,143.12
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,660	449.00	5,235,340.00
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	93.80	532,690.20
	TEMENOS AG - REG	5,150	94.94	488,941.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	14,686	66.98	983,668.28
	SWISSCOM	2,187	568.60	1,243,528.20
スイスフラン 小計		1,344,888		121,618,562.37
				(16,523,097,883)
スウェーデンクローナ	LUNDIN ENERGY AB	17,222	431.10	7,424,404.20
	BOLIDEN AB	18,479	502.80	9,291,241.20
	SCA SV CELLULOSA B	43,887	198.65	8,718,152.55
	ALFA LAVAL AB	27,268	311.00	8,480,348.00
	ASSA ABLOY AB-B	78,158	247.90	19,375,368.20
	ATLAS COPCO A	51,320	470.30	24,135,796.00
	ATLAS COPCO B	31,902	414.00	13,207,428.00
	EPIROC AB-A	46,999	198.45	9,326,951.55
	EPIROC AB-B	28,804	167.15	4,814,588.60
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	92.52	3,581,634.24
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	286.20	4,007,372.40
	LIFCO AB-B SHS	17,970	220.10	3,955,197.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	107,624	102.80	11,063,747.20
	SANDVIK AB	87,644	196.40	17,213,281.60
	SKANSKA B	25,507	199.45	5,087,371.15
	SKF AB-B	24,865	157.90	3,926,183.50
	VOLVO AB-A SHS	13,514	162.00	2,189,268.00
	VOLVO B	111,799	157.80	17,641,882.20
	SECURITAS B	29,533	116.60	3,443,547.80
	ELECTROLUX AB-SER B	21,269	154.02	3,275,851.38
	EVOLUTION AB	14,096	964.60	13,597,001.60
	EMBRACER GROUP AB	37,510	71.80	2,693,218.00
	HENNES & MAURITZ B	55,229	131.16	7,243,835.64
	SWEDISH MATCH AB	127,270	78.50	9,990,695.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	229.00	11,329,546.00
	GETINGE AB-B SHS	17,796	350.50	6,237,498.00
	NORDEA BANK ABP	253,851	99.52	25,263,251.52
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	120,740	106.60	12,870,884.00
	SVENSKA HANDELSBK A	110,736	93.16	10,316,165.76
	SWEDBANK AB-A	72,526	155.15	11,252,408.90
	EQT AB	23,207	356.70	8,277,936.90
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	267.00	3,155,406.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	261.30	2,918,198.40
	INVESTOR AB-A SHS	38,925	224.60	8,742,555.00
	INVESTOR AB-B SHS	142,777	208.25	29,733,310.25
	KINNEVIK AB - B	18,792	231.40	4,348,468.80
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	480.70	3,499,496.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	9,450	538.20	5,085,990.00
	SAGAX AB-B	12,402	246.30	3,054,612.60
	SINCH AB	44,150	56.98	2,515,667.00
	ERICSSON (LM) B	225,508	81.98	18,487,145.84
	HEXAGON AB-B SHS	153,838	131.25	20,191,237.50
	TELE2 AB-B SHS	32,829	147.15	4,830,787.35
	TELIA CO AB	230,643	39.41	9,089,640.63
スウェーデンクローナ 小計		2,658,493		414,884,571.46
				(5,629,983,634)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	6,114	361.20	2,208,376.80
	EQUINOR ASA	76,370	340.00	25,965,800.00
	NORSK HYDRO	96,800	90.48	8,758,464.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	489.40	6,116,521.20
	ADEVINTA ASA	19,117	70.55	1,348,704.35
	SCHIBSTED ASA-B SHS	9,274	180.10	1,670,247.40
	SCHIBSTED ASA-CL A	7,082	197.70	1,400,111.40
	MOWI ASA	31,968	254.70	8,142,249.60
	ORKLA	69,804	78.06	5,448,900.24
	DNB BANK ASA	71,795	194.15	13,938,999.25
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	210.40	3,907,969.60
	TELENOR ASA	51,193	131.00	6,706,283.00
ノルウェークローネ 小計		470,589		85,612,626.84
				(1,254,224,983)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	8,483	534.60	4,535,011.80
	NOVOZYMES A/S	17,111	461.10	7,889,882.10
	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	1,957.00	1,477,535.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	81,654	203.30	16,600,258.20
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	18,660.00	4,086,540.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	434	19,195.00	8,330,630.00
	DSV A/S	16,380	1,145.00	18,755,100.00
	PANDORA A/S	8,163	643.40	5,252,074.20
	CARLSBERG AS-B	7,077	853.60	6,040,927.20
	AMBU A/S-B	13,555	106.85	1,448,351.75
	COLOPLAST-B	9,208	1,082.50	9,967,660.00
	DEMANT A/S	8,512	297.20	2,529,766.40
	GN STORE NORD A/S	9,226	279.50	2,578,667.00
	GENMAB A/S	5,250	2,630.00	13,807,500.00
	NOVO NORDISK A/S-B	132,369	790.70	104,664,168.30
	DANSKE BANK A/S	56,132	112.70	6,326,076.40
	TRYG A/S	29,772	166.45	4,955,549.40
	ORSTED A/S	15,439	813.30	12,556,538.70
デンマーククローネ 小計		419,739		231,802,236.45
				(4,353,246,000)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	32.12	662,603.48
	SANTOS	236,159	8.32	1,964,842.88
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	12,813	28.80	369,014.40
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	74,404	32.91	2,448,635.64
	BHP GROUP LTD	397,288	53.17	21,123,802.96
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	22.00	764,940.00
	EVOLUTION MINING LTD	122,154	4.68	571,680.72
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	127,366	21.73	2,767,663.18
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	36,948	40.89	1,510,803.72
	MINERAL RESOURCES LTD	14,409	61.66	888,458.94
	NEWCREST MINING LIMITED	61,178	28.84	1,764,373.52
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	101,628	11.48	1,166,689.44
	ORICA LTD	38,288	16.29	623,711.52
	RIO TINTO LTD	28,818	121.66	3,505,997.88
	SOUTH32 LTD	341,133	5.24	1,787,536.92
	REECE LTD	16,814	17.22	289,537.08
	BRAMBLES LTD	108,007	9.92	1,071,429.44
	AURIZON HOLDINGS LTD	119,591	3.87	462,817.17
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	5.39	458,150.00
	TRANSURBAN GROUP	233,493	13.75	3,210,528.75
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	32.85	1,517,998.50
	CROWN RESORTS LTD	30,328	12.84	389,411.52
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	3,541	80.75	285,935.75
	IDP EDUCATION LTD	17,793	27.50	489,307.50
	TABCORP HOLDINGS LTD	182,013	5.41	984,690.33
	REA GROUP LTD	3,586	127.36	456,712.96
	SEEK LTD	28,001	28.23	790,468.23
	WESFARMERS LTD	87,120	48.51	4,226,191.20
	COLES GROUP LTD	108,486	18.34	1,989,633.24
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	7.81	858,326.81
	WOOLWORTHS GROUP LTD	99,901	38.61	3,857,177.61
	TREASURY WINE ESTATES LTD	45,808	11.10	508,468.80
	COCHLEAR LIMITED	4,783	224.45	1,073,544.35
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	16,248	64.39	1,046,208.72
	SONIC HEALTHCARE LTD	37,251	35.50	1,322,410.50
	CSL LIMITED	37,659	262.35	9,879,838.65
	AUST AND NZ BANKING GROUP	225,511	27.75	6,257,930.25
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	134,082	107.01	14,348,114.82
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	253,530	33.25	8,429,872.50
	WESTPAC BANKING	283,793	24.40	6,924,549.20
	ASX LTD	14,549	82.37	1,198,401.13
	MACQUARIE GROUP LIMITED	27,074	205.55	5,565,060.70
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	168,725	4.38	739,015.50
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	3.17	736,020.11
	QBE INSURANCE GROUP	111,591	12.26	1,368,105.66
	SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	11.18	1,060,579.52
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	25.75	1,142,682.00
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	46.35	639,676.35
	XERO LTD	11,340	100.95	1,144,773.00
	TELSTRA CORP	308,467	4.03	1,243,122.01
	ORIGIN ENERGY LIMITED	119,082	6.59	784,750.38
オーストラリアドル 小計		5,112,487		128,672,195.44
				(12,317,789,269)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	117,871	7.69	906,427.99
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,980	22.26	889,954.80
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	9.02	327,579.34
	SPARK NEW ZEALAND LTD	173,118	4.85	839,622.30
	MERCURY NZ LTD	64,613	5.90	381,216.70
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	4.85	536,138.40
ニュージーランドドル 小計		542,443		3,880,939.53
				(339,077,686)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	193,996	57.10	11,077,171.60
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	111.80	11,962,600.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	172,000	17.36	2,985,920.00
	MTR CORP	125,000	42.20	5,275,000.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	27.80	3,336,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	45.50	7,917,000.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	18.30	3,623,400.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	172,200	12.90	2,221,380.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	145,900	19.92	2,906,328.00
	WH GROUP LTD	474,801	5.26	2,497,453.26
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	29.45	8,290,175.00
	HANG SENG BANK	59,400	152.00	9,028,800.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	95,800	331.00	31,709,800.00
	AIA GROUP LTD	933,800	78.35	73,163,230.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	164,496	55.15	9,071,954.40
	ESR CAYMAN LTD	157,000	24.30	3,815,100.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	16.60	2,871,800.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	33.15	4,151,308.20
	NEW WORLD DEVELOPMENT	136,375	31.80	4,336,725.00
	SINO LAND CO	315,400	10.72	3,381,088.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	108,000	95.30	10,292,400.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	44.95	1,820,475.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	20.05	1,928,810.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	119,000	38.15	4,539,850.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	67,500	53.50	3,611,250.00
	CLP HOLDINGS	137,500	76.45	10,511,875.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	8.98	8,123,819.86
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	52.35	5,863,200.00
香港ドル 小計		5,910,253		250,313,913.32
				(4,130,179,569)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	137,300	6.60	906,180.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	4.05	596,970.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	5.44	589,326.08
	GENTING SINGAPORE LTD	615,000	0.79	485,850.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	4.53	809,058.00
	DBS GROUP	141,500	33.00	4,669,500.00
	OCBC BANK	257,100	11.90	3,059,490.00
	UNITED OVERSEAS BANK	93,900	30.43	2,857,377.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	45,100	9.92	447,392.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	223,500	3.97	887,295.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	8.33	356,524.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	7.05	334,875.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	16.96	435,872.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	584,543	2.58	1,508,120.94
シンガポールドル 小計		2,648,275		17,943,830.02
				(1,697,127,443)
イスラエルシェケル	ICL LTD	42,053	40.90	1,719,967.70
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	716.00	1,536,536.00
	BANK HAPOALIM BM	98,310	31.41	3,087,917.10
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	108,864	35.11	3,822,215.04
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	19.86	1,976,070.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	123.90	1,549,121.70
	AZRIELI GROUP	4,323	288.30	1,246,320.90
	NICE LTD	4,991	678.40	3,385,894.40
イスラエルシェケル 小計		372,690		18,324,042.84
				(732,040,014)
合 計		84,495,987		536,335,860,799
				(536,335,860,799)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	82,693	917,892.30
		LENDLEASE GROUP	64,786	735,321.10
	オーストラリアドル 小計		147,479	1,653,213.40
				(158,262,118)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,693,440.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	205,000	2,226,300.00
	香港ドル 小計		425,500	3,919,740.00
				(64,675,710)
投資信託受益証券合計			572,979	222,937,828
				(222,937,828)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	46,260	548,643.60
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10,971	2,167,321.05
		AMERICAN TOWER CORPORATION	35,326	9,141,309.02
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	95,067	622,688.85
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,332	2,798,097.44
		BOSTON PROPERTIES	11,259	1,420,998.39
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	1,284,319.26
		CROWN CASTLE INTL CORP	33,199	6,436,290.13
		DIGITAL REALTY TRUST INC	22,174	3,333,860.90
		DUKE REALTY CORP	27,540	1,658,183.40
		EQUINIX INC	7,120	5,370,046.40
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	1,143,685.30
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	27,140	2,468,654.40
		ESSEX PROPERTY TRUST	4,770	1,658,433.60
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,868	2,372,701.76
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45,265	1,578,390.55
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	1,159,872.39
		INVITATION HOMES INC	46,840	2,015,993.60
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	1,316,985.96
		KIMCO REALTY CORP	47,897	1,235,742.60
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50,036	991,213.16
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	8,403	1,743,706.53
		PROLOGIS INC	57,379	9,729,183.24
		PUBLIC STORAGE	12,441	5,140,247.97
		REALTY INCOME CORP	44,162	3,273,287.44
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	896,162.93
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,583	3,097,690.53
		SIMON PROPERTY GROUP	25,518	3,351,023.76
		SUN COMMUNITIES INC	9,065	1,705,942.35
		UDR INC	24,265	1,407,370.00
		VENTAS INC	31,565	1,911,576.40
		VICI PROPERTIES INC	51,921	1,553,476.32
		VORNADO REALTY TRUST	11,390	474,849.10
		WELLTOWER INC	32,739	3,168,480.42
		WP CAREY INC	14,258	1,215,209.34
	アメリカドル 小計		979,202	89,391,638.09
				(11,569,959,717)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	256,127.67
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	387,714.70
	カナダドル 小計		20,377	643,842.37
				(66,090,419)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	359,000.70
		GECINA SA	3,139	344,348.30
		KLEPIERRE	17,225	398,242.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	734,254.65
	ユーロ 小計		35,781	1,835,845.65
				(256,522,712)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	406,917.33
		LAND SECURITIES GROUP PLC	46,289	350,500.30
		SEGRO PLC	93,383	1,265,339.65
	イギリスポンド 小計		219,086	2,022,757.28
				(340,814,374)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	1,017,112.90
		GOODMAN GROUP	133,807	3,018,685.92
		GPT GROUP	167,884	861,244.92
		MIRVAC GROUP	266,683	650,706.52
		SCENTRE GROUP	382,183	1,138,905.34
		STOCKLAND	207,412	854,537.44
		VICINITY CENTERS	365,149	684,654.37
	オーストラリアドル 小計		1,617,208	8,225,847.41
				(787,460,372)
	香港ドル	LINK REIT	170,500	11,790,075.00
	香港ドル 小計		170,500	11,790,075.00
				(194,536,237)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	284,138	812,634.68
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	340,429	765,965.25
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	220,000	409,200.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	283,189	512,572.09
シンガポールドル 小計		1,127,756	2,500,372.02
			(236,485,185)
投資証券合計			4,169,910	13,451,869,016
				(13,451,869,016)
合計				13,674,806,844
				(13,674,806,844)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	606銘柄	97.2%	―	―	71.8%
	投資証券	35銘柄	―	―	2.8%	2.1%
カナダドル	株式	86銘柄	99.7%	―	―	3.9%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	227銘柄	99.5%	―	―	8.9%
	投資証券	4銘柄	―	―	0.5%	0.0%
イギリスポンド	株式	78銘柄	98.6%	―	―	4.5%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.4%	0.1%
スイスフラン	株式	41銘柄	100.0%	―	―	3.0%
スウェーデンクローナ	株式	44銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	51銘柄	92.9%	―	―	2.2%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.2%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	5.9%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	28銘柄	94.1%	―	―	0.8%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.5%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.4%	0.0%
シンガポールドル	株式	14銘柄	87.8%	―	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	12.2%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。