有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2021年10月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	5,531,883,777
コール・ローン	151,183,990
株式	509,969,062,850
投資信託受益証券	292,595,796
投資証券	11,560,263,187
派生商品評価勘定	405,780,291
未収配当金	318,404,443
差入委託証拠金	4,115,625,433
流動資産合計	532,344,799,767
資産合計	532,344,799,767
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	669,263
前受金	405,617,689
未払解約金	196,608,387
未払利息	275
流動負債合計	602,895,614
負債合計	602,895,614
純資産の部
元本等
元本	127,550,881,460
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	404,191,022,693
元本等合計	531,741,904,153
純資産合計	531,741,904,153
負債純資産合計	532,344,799,767

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2021年10月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年10月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		127,550,881,460口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.1689円
		(1万口当たり純資産額)	(41,689円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2021年10月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2021年10月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2021年10月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 4月21日
期首元本額	137,669,115,207円
期中追加設定元本額	7,750,186,362円
期中一部解約元本額	17,868,420,109円
期末元本額	127,550,881,460円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,956,102,244円
SBI資産設計オープン(分配型)	7,981,728円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	28,945,590,294円
世界経済インデックスファンド	9,268,672,146円
外国株式インデックス・オープン	829,549,887円
DCマイセレクション25	843,478,589円
DCマイセレクション50	3,969,488,849円
DCマイセレクション75	4,494,528,485円
DC外国株式インデックス・オープン	11,391,627,553円
DCマイセレクションS25	412,860,945円
DCマイセレクションS50	1,861,036,878円
DCマイセレクションS75	1,532,765,739円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	52,087,410円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	162,695,062円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	116,218,399円
DC世界経済インデックスファンド	9,847,415,877円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,704,483,283円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	5,429,856円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	5,085,097円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	31,388,610円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	17,655,267円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	75,760,115円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	13,079,949円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	42,842,619円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	348,422,285円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	200,936,225円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,470,602,882円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	257,469,517円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	40,515,238円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	200,131,562円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	67,047,855円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,153,399,892円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,307,032,767円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,184,675,140円
コア投資戦略ファンド(安定型)	804,246,163円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,705,268,924円
分散投資コア戦略ファンドA	1,517,087,653円
分散投資コア戦略ファンドS	8,477,877,522円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,243,864,400円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,116,473,696円
コア投資戦略ファンド(切替型)	654,799,173円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	629,019,899円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	30,653,083円
SMT インデックスバランス・オープン	169,723,620円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	644,352,843円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	18,785,460,613円
SMT 世界経済インデックス・オープン	168,986,536円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	598,918,788円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	115,424,250円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	3,584,087円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	130,606,155円
グローバル経済コア	661,688,108円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	12,208,052円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	4,609,763円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	492,176,711円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	62,491,179円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	13,632,746円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	9,766,481円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	4,304,688円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	5,482,932円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	370,128,079円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	869,819,119円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,573,115,407円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,017,122,281円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	162,257,837円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	55,608,951円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	16,154,721円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	16,103,099円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	269,423,198円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用)	274,199,214円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	266,246,764円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	264,646,323円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	259,631,356円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	255,658,802円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年10月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	31,270,682,300
投資信託受益証券	11,140,551
投資証券	711,361,653
合計	31,993,184,504

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2021年10月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	9,119,316,979	-	9,524,934,668	405,617,689
合計		9,119,316,979	-	9,524,934,668	405,617,689

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2021年10月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	428,729,100	-	429,235,761	△506,661
	アメリカドル	280,476,200	-	280,962,481	△486,281
	ユーロ	93,384,900	-	93,395,680	△10,780
	ノルウェークローネ	54,868,000	-	54,877,600	△9,600
合計		428,729,100	-	429,235,761	△506,661

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	57,980	26.87	1,557,922.60
	CHENIERE ENERGY INC	19,034	108.29	2,061,191.86
	CHEVRON CORP	155,065	111.70	17,320,760.50
	CONOCOPHILLIPS	107,649	75.32	8,108,122.68
	COTERRA ENERGY INC	64,000	20.86	1,335,040.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	51,677	40.30	2,082,583.10
	EOG RESOURCES INC	46,119	90.16	4,158,089.04
	EXXON MOBIL	340,008	63.50	21,590,508.00
	HALLIBURTON CO	68,269	26.10	1,781,820.90
	HESS CORP	22,781	90.10	2,052,568.10
	KINDER MORGAN INC	169,739	18.45	3,131,684.55
	MARATHON PETROLEUM CORP	54,237	66.83	3,624,658.71
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	79,106	32.94	2,605,751.64
	ONEOK INC	37,709	65.14	2,456,364.26
	PHILLIPS 66	35,503	82.78	2,938,938.34
	PIONEER NATURAL RESOURCES	18,224	190.89	3,478,779.36
	SCHLUMBERGER	116,716	34.54	4,031,370.64
	VALERO ENERGY CORP	34,683	80.15	2,779,842.45
	WILLIAMS COS	98,553	29.00	2,858,037.00
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,541	294.49	5,165,649.09
	ALBEMARLE CORP	9,440	235.95	2,227,368.00
	AMCOR PLC	132,975	12.02	1,598,359.50
	AVERY DENNISON CORP	6,638	211.28	1,402,476.64
	BALL CORP	25,605	90.64	2,320,837.20
	CELANESE CORP-SERIES A	8,582	164.61	1,412,683.02
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	19,071	60.56	1,154,939.76
	CORTEVA INC	58,500	43.63	2,552,355.00
	CROWN HOLDINGS INC	11,212	103.49	1,160,329.88
	DOW INC	60,946	59.19	3,607,393.74
	DUPONT DE NEMOURS INC	43,310	72.24	3,128,714.40
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,075	107.24	1,187,683.00
	ECOLAB INC	21,075	219.53	4,626,594.75
	FMC CORP	10,507	92.18	968,535.26
	FREEPORT-MCMORAN INC	119,724	38.85	4,651,277.40
	INT'L PAPER CO	30,800	52.06	1,603,448.00
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,494	147.01	2,865,812.94
	LINDE PLC	41,677	310.68	12,948,210.36
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	22,673	98.61	2,235,784.53
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,321	370.56	1,971,749.76
	MOSAIC CO/THE	31,911	41.82	1,334,518.02
	NEWMONT CORPORATION	65,375	56.99	3,725,721.25
	NUCOR CORP	23,355	103.30	2,412,571.50
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,687	132.86	1,021,294.82
	PPG INDUSTRIES INC	19,278	158.94	3,064,045.32
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	83.94	877,676.64
	SEALED AIR CORP	11,690	58.00	678,020.00
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	20,217	298.28	6,030,326.76
	STEEL DYNAMICS INC	18,273	63.50	1,160,335.50
	VULCAN MATERIALS CO	10,247	179.87	1,843,127.89
	WESTROCK CO	21,356	48.20	1,029,359.20
	3 M COMPANY	46,302	182.31	8,441,317.62
	ALLEGION PLC	7,601	134.72	1,024,006.72
	AMETEK INC	18,006	130.14	2,343,300.84
	BOEING CO	44,447	215.97	9,599,218.59
	CARRIER GLOBAL CORP	67,383	53.97	3,636,660.51
	CATERPILLAR	43,764	201.14	8,802,690.96
	CUMMINS INC	12,028	240.12	2,888,163.36
	DEERE&CO	23,783	343.09	8,159,709.47
	DOVER CORP	12,202	167.91	2,048,837.82
	EATON CORP	31,624	161.48	5,106,643.52
	EMERSON ELECTRIC CO	49,115	96.42	4,735,668.30
	FASTENAL CO	44,846	56.26	2,523,035.96
	FORTIVE CORP	25,722	73.85	1,899,569.70
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	96.59	995,842.90
GENERAC HOLDINGS INC	5,211	462.84	2,411,859.24
GENERAL DYNAMICS CORP	18,970	208.62	3,957,521.40
GENERAL ELECTRIC CO	87,737	104.73	9,188,696.01
GRAINGER (WW) INC	3,846	436.32	1,678,086.72
HEICO CORP	3,640	140.29	510,655.60
HEICO CORP-CLASS A	6,449	121.95	786,455.55
HONEYWELL INTL INC	55,630	221.78	12,337,621.40
HOWMET AEROSPACE INC	31,594	30.88	975,622.72
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	209.42	737,577.24
IDEX CORP	5,916	216.25	1,279,335.00
ILLINOIS TOOL WORKS	25,097	223.24	5,602,654.28
INGERSOLL-RAND INC	31,562	53.57	1,690,776.34
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	17,700	57.00	1,008,900.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	56,689	72.48	4,108,818.72
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	16,974	241.93	4,106,519.82
LENNOX INTERNATIONAL INC	3,062	309.21	946,801.02
LOCKHEED MARTIN CORP	19,938	371.07	7,398,393.66
MASCO CORP	19,462	59.85	1,164,800.70
NORDSON CORP	4,121	247.89	1,021,554.69
NORTHROP GRUMMAN CORP	12,113	399.30	4,836,720.90
OTIS WORLDWIDE CORP	33,153	84.42	2,798,776.26
OWENS CORNING	8,642	90.06	778,298.52
PACCAR INC	28,106	86.50	2,431,169.00
PARKER HANNIFIN CORP	10,508	296.24	3,112,889.92
PENTAIR PLC	14,533	72.66	1,055,967.78
PLUG POWER INC	41,884	33.44	1,400,600.96
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	121,255	91.23	11,062,093.65
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,098	316.14	2,876,241.72
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,314	474.13	3,941,916.82
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	57.00	788,196.00
SMITH (A.O.) CORP	12,146	65.51	795,684.46
SNAP-ON INC	4,000	225.29	901,160.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	184.32	2,322,063.36
SUNRUN INC	13,917	51.62	718,395.54
TEXTRON	18,893	73.34	1,385,612.62
TRANE TECHNOLOGIES PLC	19,522	175.57	3,427,477.54
TRANSDIGM GROUP INC	4,075	647.04	2,636,688.00
UNITED RENTALS INC	6,103	353.44	2,157,044.32
WABTEC CORP	15,024	91.91	1,380,855.84
XYLEM INC	15,209	125.51	1,908,881.59
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,364	80.97	920,143.08
CINTAS CORP	7,423	423.90	3,146,609.70
CLARIVATE PLC	27,357	21.87	598,297.59
COPART INC	16,617	148.13	2,461,476.21
COSTAR GROUP INC	32,116	96.52	3,099,836.32
EQUIFAX INC	9,509	273.18	2,597,668.62
IHS MARKIT LTD	30,929	125.86	3,892,723.94
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	10,661	133.82	1,426,655.02
LEIDOS HOLDINGS	11,220	99.69	1,118,521.80
REPUBLIC SERVICES INC	18,483	128.40	2,373,217.20
ROBERT HALF INTL INC	9,566	109.22	1,044,798.52
ROLLINS INC	17,468	38.32	669,373.76
TRANSUNION	15,741	117.29	1,846,261.89
VERISK ANALYTICS INC	12,503	212.05	2,651,261.15
WASTE CONNECTIONS INC	21,275	130.29	2,771,919.75
WASTE MANAGEMENT INC	34,610	158.84	5,497,452.40
AMERCO	734	720.51	528,854.34
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,292	97.56	1,101,647.52
CSX CORP	186,396	34.11	6,357,967.56
DELTA AIR LINES INC	14,609	40.45	590,934.05
EXPEDITORS INTL WASH INC	14,272	118.74	1,694,657.28
FEDEX CORP	20,644	229.32	4,734,082.08
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,052	191.27	1,348,836.04
KANSAS CITY SOUTHERN	7,340	297.50	2,183,650.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	50.75	543,025.00
LYFT INC-A	21,288	50.04	1,065,251.52
NORFOLK SOUTHERN CORP	19,853	274.98	5,459,177.94
OLD DOMINION FREIGHT LINE	8,003	308.03	2,465,164.09
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	49.38	668,259.54
UBER TECHNOLOGIES INC	99,588	47.05	4,685,615.40
UNION PACIFIC CORP	53,166	225.76	12,002,756.16
UNITED PARCEL SERVICE B	57,890	193.79	11,218,503.10
APTIV PLC	22,055	166.58	3,673,921.90
AUTOLIV INC	6,776	94.44	639,925.44
BORGWARNER INC	19,781	45.82	906,365.42
FORD MOTOR COMPANY	320,829	15.42	4,947,183.18
GENERAL MOTORS CO	103,796	56.85	5,900,802.60
LEAR CORP	5,287	172.64	912,747.68
TESLA INC	65,911	864.27	56,964,899.97
DR HORTON INC	27,764	88.29	2,451,283.56
GARMIN LTD	12,854	159.53	2,050,598.62
HASBRO INC	10,572	93.29	986,261.88
LENNAR CORP-CL A	22,762	99.86	2,273,013.32
LULULEMON ATHLETICA INC	9,788	416.64	4,078,072.32
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	185.77	940,367.74
NEWELL BRANDS INC	31,461	22.83	718,254.63
NIKE B	102,256	157.82	16,138,041.92
NVR INC	297	5,034.70	1,495,305.90
PELOTON INTERACTIVE INC-A	21,736	88.19	1,916,897.84
PULTE GROUP INC	21,609	49.23	1,063,811.07
VF CORP	25,718	73.51	1,890,530.18
WHIRLPOOL CORP	5,220	205.64	1,073,440.80
AIRBNB INC-CLASS A	10,665	170.74	1,820,942.10
ARAMARK	20,955	36.49	764,647.95
BOOKING HOLDINGS INC	3,268	2,463.10	8,049,410.80
CAESARS ENTERTAINMENT INC	17,560	113.93	2,000,610.80
CARNIVAL CORPORATION	70,520	22.34	1,575,416.80
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,304	1,841.14	4,241,986.56
DARDEN RESTAURANTS INC	10,712	146.50	1,569,308.00
DOMINO'S PIZZA INC	3,251	465.37	1,512,917.87
DRAFTKINGS INC - CL A	27,674	48.84	1,351,598.16
EXPEDIA GROUP INC	11,638	166.20	1,934,235.60
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	21,878	140.95	3,083,704.10
LAS VEGAS SANDS CORP	29,370	40.30	1,183,611.00
MARRIOTT INTL A	23,009	155.02	3,566,855.18
MCDONALD'S CORP	59,837	242.77	14,526,628.49
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	11.64	205,585.68
MGM RESORTS INTERNATIONAL	33,064	47.47	1,569,548.08
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	19,267	84.47	1,627,483.49
STARBUCKS CORP	94,298	113.49	10,701,880.02
VAIL RESORTS INC	3,014	350.12	1,055,261.68
WYNN RESORTS LTD	9,302	91.62	852,249.24
YUM BRANDS INC	24,252	125.71	3,048,718.92
ACTIVISION BLIZZARD INC	61,643	77.18	4,757,606.74
ALPHABET INC-CL A	24,227	2,864.74	69,404,055.98
ALPHABET INC-CL C	23,448	2,876.44	67,446,765.12
ALTICE USA INC- A	22,505	17.26	388,436.30
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	38,290	40.80	1,562,232.00
CABLE ONE INC	445	1,771.99	788,535.55
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	10,540	717.91	7,566,771.40
COMCAST CORP-CL A	368,233	54.24	19,972,957.92
DISCOVERY INC - A	12,804	24.90	318,819.60
DISCOVERY INC-C	28,190	24.20	682,198.00
DISH NETWORK CORPORATION-A	20,132	44.19	889,633.08
ELECTRONIC ARTS INC	23,411	136.75	3,201,454.25
FACEBOOK INC-A	192,925	339.99	65,592,570.75
FOX CORP - CLASS A	27,658	43.03	1,190,123.74
FOX CORP- CLASS B	15,092	39.93	602,623.56
IAC/INTERACTIVECORP	6,721	148.38	997,261.98
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	38.26	1,294,488.84
LIBERTY BROADBAND-A	2,579	170.01	438,455.79
LIBERTY BROADBAND-C	12,312	172.51	2,123,943.12
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	15,379	54.39	836,463.81
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	13,584	48.37	657,058.08
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	48.38	308,857.92
LIVE NATION ENTERTAINMENT	13,908	100.01	1,390,939.08
MATCH GROUP INC	20,191	160.69	3,244,491.79
NETFLIX INC	35,617	639.00	22,759,263.00
NEWS CORP-CLASS A	33,479	23.70	793,452.30
OMNICOM GROUP	18,031	76.47	1,378,830.57
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	55.58	2,543,729.86
ROKU INC	9,122	344.45	3,142,072.90
SEA LTD-ADR	5,838	366.99	2,142,487.62
SIRIUS XM HOLDINGS INC	99,548	6.02	599,278.96
SNAP INC - A	75,611	76.43	5,778,948.73
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	9,738	172.04	1,675,325.52
THE WALT DISNEY CO	146,028	171.18	24,997,073.04
TWITTER INC	63,066	66.11	4,169,293.26
VIACOMCBS INC-CLASS B	48,586	39.07	1,898,255.02
ZILLOW GROUP INC-A	5,497	88.86	488,463.42
ZILLOW GROUP INC-C	13,427	87.59	1,176,070.93
ADVANCE AUTO PARTS	5,324	224.14	1,193,321.36
AMAZON.COM	36,596	3,444.15	126,042,113.40
AUTOZONE INC	1,779	1,764.21	3,138,529.59
BATH & BODY WORKS INC	19,806	66.10	1,309,176.60
BEST BUY COMPANY INC	18,175	113.94	2,070,859.50
BURLINGTON STORES INC	5,108	272.71	1,393,002.68
CARMAX INC	13,891	138.50	1,923,903.50
CARVANA CO	5,700	290.85	1,657,845.00
CHEWY INC - CLASS A	6,878	66.34	456,286.52
DOLLAR GENERAL CORP	18,686	213.79	3,994,879.94
DOLLAR TREE INC	17,931	100.28	1,798,120.68
DOORDASH INC - A	6,300	213.33	1,343,979.00
EBAY	53,823	74.72	4,021,654.56
ETSY INC	10,294	226.41	2,330,664.54
GENUINE PARTS CO	12,119	127.79	1,548,687.01
HOME DEPOT	85,480	357.99	30,600,985.20
LKQ CORP	22,779	55.11	1,255,350.69
LOWES COMPANIES	56,608	222.91	12,618,489.28
MERCADOLIBRE INC	3,567	1,591.26	5,676,024.42
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5,694	638.24	3,634,138.56
POOL CORP	3,304	464.51	1,534,741.04
ROSS STORES INC	28,076	108.66	3,050,738.16
TARGET (DAYTON HUDSON)	39,551	252.19	9,974,366.69
TJX COMPANIES INC	96,126	63.90	6,142,451.40
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,922	203.53	1,815,894.66
ULTA BEAUTY INC	3,990	363.35	1,449,766.50
WAYFAIR INC- CLASS A	6,000	249.03	1,494,180.00
COSTCO WHOLESALE CORP	35,500	467.08	16,581,340.00
KROGER CO	56,126	39.07	2,192,842.82
SYSCO CORP	40,288	81.34	3,277,025.92
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	59,767	48.01	2,869,413.67
WALMART INC	124,190	144.69	17,969,051.10
ALTRIA GROUP INC	147,613	47.90	7,070,662.70
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	45,402	64.54	2,930,245.08
BOSTON BEER COMPANY INC-A	744	510.27	379,640.88
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	26,220	70.02	1,835,924.40
BUNGE LIMITED	11,604	86.47	1,003,397.88
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	40.82	647,772.58
COCA-COLA CO	328,753	54.15	17,801,974.95
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	53.45	822,809.30
CONAGRA BRANDS INC	41,157	33.22	1,367,235.54
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,180	216.24	3,066,283.20
GENERAL MILLS INC	49,646	61.69	3,062,661.74
HERSHEY FOODS CORPORATION	11,352	179.70	2,039,954.40
HORMEL FOODS CORP	23,338	41.65	972,027.70
JM SMUCKER CO	9,145	120.94	1,105,996.30
KELLOGG CO	21,630	61.50	1,330,245.00
KEURIG DR PEPPER INC	59,596	34.75	2,070,961.00
KRAFT HEINZ CO/THE	52,188	36.81	1,921,040.28
LAMB WESTON HOLDINGS INC	12,924	55.95	723,097.80
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	21,088	79.88	1,684,509.44
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	44.96	659,518.24
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	111,937	59.79	6,692,713.23
MONSTER BEVERAGE CORP	32,267	85.00	2,742,695.00
PEPSICO INC	110,876	160.10	17,751,247.60
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	124,866	95.79	11,960,914.14
TYSON FOODS INC	25,074	80.10	2,008,427.40
CHURCH & DWIGHT CO INC	21,055	83.33	1,754,513.15
CLOROX COMPANY	9,570	158.99	1,521,534.30
COLGATE-PALMOLIVE CO	63,788	74.78	4,770,066.64
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,438	312.43	5,760,584.34
KIMBERLY-CLARK CORP	27,550	129.77	3,575,163.50
PROCTER & GAMBLE CO	196,819	140.66	27,684,560.54
ABBOTT LABORATORIES	142,590	119.34	17,016,690.60
ABIOMED INC	3,781	349.41	1,321,119.21
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,943	594.27	3,531,746.61
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,896	119.84	1,545,456.64
ANTHEM INC	19,533	393.75	7,691,118.75
BAXTER INTERNATIONAL	40,994	79.68	3,266,401.92
BECTON DICKINSON & CO	23,131	242.73	5,614,587.63
BOSTON SCIENTIFIC CORP	112,802	44.13	4,977,952.26
CARDINAL HEALTH	24,692	48.63	1,200,771.96
CENTENE CORP	48,540	64.71	3,141,023.40
CERNER CORP	25,323	71.41	1,808,315.43
CIGNA CORP	27,283	206.63	5,637,486.29
CVS HEALTH CORP	105,249	84.89	8,934,587.61
DANAHER CORP	51,501	308.48	15,887,028.48
DAVITA INC	5,784	112.90	653,013.60
DENTSPLY SIRONA INC	17,774	57.55	1,022,893.70
DEXCOM INC	7,647	550.05	4,206,232.35
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	51,036	115.00	5,869,140.00
HCA HEALTHCARE INC	21,426	248.68	5,328,217.68
HENRY SCHEIN INC	11,747	76.96	904,049.12
HOLOGIC INC	21,687	70.93	1,538,258.91
HUMANA INC	10,553	441.50	4,659,149.50
IDEXX LABORATORIES INC	6,751	640.99	4,327,323.49
INSULET CORP	5,311	299.93	1,592,928.23
INTUITIVE SURGICAL INC	28,389	336.30	9,547,220.70
LABORATORY CRP OF AMER	7,595	276.05	2,096,599.75
MASIMO CORP	4,147	280.99	1,165,265.53
MCKESSON CORP	12,843	202.59	2,601,863.37
MEDTRONIC PLC	108,067	122.20	13,205,787.40
MOLINA HEALTHCARE INC	4,940	281.92	1,392,684.80
NOVOCURE LTD	7,933	117.36	931,016.88
OAK STREET HEALTH INC	7,613	42.21	321,344.73
QUEST DIAGNOSTICS	10,005	145.71	1,457,828.55
RESMED INC	11,440	260.16	2,976,230.40
STERIS PLC	8,018	227.03	1,820,326.54
STRYKER CORP	27,043	270.86	7,324,866.98
TELADOC HEALTH INC	11,375	139.76	1,589,770.00
TELEFLEX INC	3,934	367.82	1,447,003.88
THE COOPER COS INC	4,134	402.20	1,662,694.80
UNITEDHEALTH GROUP INC	75,880	424.38	32,201,954.40
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	6,102	132.24	806,928.48
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	11,255	319.24	3,593,046.20
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	417.57	2,408,126.19
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	17,300	148.92	2,576,316.00
10X GENOMICS INC-CLASS A	5,655	160.74	908,984.70
ABBVIE INC	141,675	107.45	15,222,978.75
AGILENT TECHNOLOGIES	24,927	155.62	3,879,139.74
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	206.59	1,992,147.37
AMGEN	45,952	206.78	9,501,954.56
AVANTOR INC	42,980	38.23	1,643,125.40
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	732.76	1,357,804.28
BIO-TECHNE CORP	3,245	499.62	1,621,266.90
BIOGEN INC	11,860	268.13	3,180,021.80
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	74.14	1,096,011.62
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	178,823	57.59	10,298,416.57
CATALENT INC	13,739	133.22	1,830,309.58
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	412.52	1,734,234.08
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	36,061	32.64	1,177,031.04
EXACT SCIENCES CORP	14,756	96.52	1,424,249.12
GILEAD SCIENCES INC	100,025	66.90	6,691,672.50
HORIZON THERAPEUTICS PLC	17,926	112.88	2,023,486.88
ILLUMINA INC	11,968	414.08	4,955,709.44
INCYTE CORP	15,212	65.47	995,929.64
IQVIA HOLDINGS INC	15,126	249.02	3,766,676.52
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	144.00	715,824.00
JOHNSON & JOHNSON	211,820	163.87	34,710,943.40
LILLY (ELI) & CO	65,377	242.31	15,841,500.87
MERCK & CO	203,094	79.49	16,143,942.06
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,917	1,430.45	2,742,172.65
MODERNA INC	27,309	333.61	9,110,555.49
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,474	103.13	873,923.62
NOVAVAX INC	5,754	160.55	923,804.70
PERKINELMER INC	9,372	171.62	1,608,422.64
PFIZER	449,496	42.09	18,919,286.64
PPD INC	11,027	47.03	518,599.81
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,586	552.11	4,740,416.46
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	15,534	37.70	585,631.80
SEAGEN INC	11,471	174.19	1,998,133.49
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	80,401	10.07	809,638.07
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	31,550	592.10	18,680,755.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	21,153	185.41	3,921,977.73
VIATRIS INC	103,541	13.57	1,405,051.37
WATERS CORP	5,228	349.54	1,827,395.12
ZOETIS INC	37,880	204.44	7,744,187.20
BANK OF AMERICA CORP	619,949	46.48	28,815,229.52
CITIGROUP	165,561	71.76	11,880,657.36
CITIZENS FINANCIAL GROUP	36,041	49.10	1,769,613.10
FIFTH THIRD BANCORP	57,022	43.93	2,504,976.46
FIRST REPUBLIC BANK/CA	13,787	211.12	2,910,711.44
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	16.34	1,864,590.08
JPMORGAN CHASE & CO	243,564	168.57	41,057,583.48
KEY CORP	83,212	23.20	1,930,518.40
M & T BANK CORP	10,537	151.64	1,597,830.68
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	33,857	206.83	7,002,643.31
REGIONS FINL CORP	81,824	22.82	1,867,223.68
SVB FINANCIAL GROUP	4,545	699.92	3,181,136.40
TRUIST FINANCIAL CORP	107,118	62.57	6,702,373.26
US BANCORP	112,812	61.35	6,921,016.20
WELLS FARGO & CO	331,600	50.34	16,692,744.00
ALLY FINANCIAL INC	31,445	54.66	1,718,783.70
AMERICAN EXPRESS	54,596	177.31	9,680,416.76
AMERIPRISE FINANCIAL INC	9,404	293.18	2,757,064.72
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	15,153	73.18	1,108,896.54
BANK NEW YORK CO	67,972	57.65	3,918,585.80
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	106,664	284.83	30,381,107.12
BLACKROCK INC	12,198	901.65	10,998,326.70
BLACKSTONE INC	54,507	126.79	6,910,942.53
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	37,066	169.79	6,293,436.14
CARLYLE GROUP INC/THE	12,595	53.01	667,660.95
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,875	125.88	1,117,185.00
CME GROUP INC	28,556	217.56	6,212,643.36
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	24,840	131.17	3,258,262.80
EQUITABLE HOLDINGS INC	32,815	32.96	1,081,582.40
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	422.35	1,329,557.80
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	29.93	780,275.10
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	66.50	287,014.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	27,184	412.16	11,204,157.44
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	44,703	130.91	5,852,069.73
INVESCO LTD	26,420	25.00	660,500.00
KKR & CO INC	43,643	68.51	2,989,981.93
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	411.19	1,318,686.33
MOODY'S CORP	13,365	378.96	5,064,800.40
MORGAN STANLEY	111,716	101.75	11,367,103.00
MSCI INC	6,518	630.96	4,112,597.28
NASDAQ INC	9,657	208.86	2,016,961.02
NORTHERN TRUST CORP	15,902	121.41	1,930,661.82
PRICE T ROWE GROUP INC	17,907	202.70	3,629,748.90
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	100.37	1,554,329.82
S&P GLOBAL INC	19,238	451.09	8,678,069.42
SCHWAB (CHARLES) CORP	115,518	81.54	9,419,337.72
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	62.47	596,588.50
STATE STREET CORP	29,894	97.06	2,901,511.64
SYNCHRONY FINANCIAL	45,369	52.36	2,375,520.84
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	84.13	762,301.93
VOYA FINANCIAL INC	10,050	69.49	698,374.50
AFLAC	50,591	55.79	2,822,471.89
ALLEGHANY CORP	1,276	664.30	847,646.80
ALLSTATE CORP	24,717	126.50	3,126,700.50
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	133.98	846,619.62
AMERICAN INT'L GROUP	71,038	58.64	4,165,668.32
AON PLC	18,508	309.52	5,728,596.16
ARCH CAPITAL GROUP LTD	34,031	42.07	1,431,684.17
ARTHUR J GALLAGHER & CO	16,359	161.97	2,649,667.23
ASSURANT INC	4,726	163.41	772,275.66
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	10,207	82.17	838,709.19
BROWN & BROWN INC	19,873	64.09	1,273,660.57
CHUBB LTD	35,817	182.19	6,525,499.23
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,791	117.82	1,507,035.62
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	196.81	426,290.46
EVEREST RE GROUP LTD	3,288	276.64	909,592.32
FNF GROUP	20,461	49.34	1,009,545.74
GLOBE LIFE INC	8,106	97.48	790,172.88
HARTFORD FINANCIAL SVCS	27,721	72.34	2,005,337.14
LINCOLN NATIONAL CORP	13,484	73.94	997,006.96
LOEWS CORP	18,851	57.47	1,083,366.97
MARKEL CORP	1,156	1,310.56	1,515,007.36
MARSH & MCLENNAN COS	40,497	164.66	6,668,236.02
METLIFE INC	60,762	65.69	3,991,455.78
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,072	69.03	1,592,660.16
PROGRESSIVE CORP	47,880	92.62	4,434,645.60
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	31,037	111.92	3,473,661.04
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,733	146.51	546,921.83
TRAVELERS COS INC/THE	19,772	155.39	3,072,371.08
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,061	248.10	2,496,134.10
WR BERKLEY CORP	11,715	77.47	907,561.05
CBRE GROUP INC-A	27,882	101.94	2,842,291.08
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	5.07	500,409.00
WEYERHAEUSER CO	58,295	36.77	2,143,507.15
ACCENTURE PLC-CL A	50,998	349.74	17,836,040.52
ADOBE INC	38,396	636.07	24,422,543.72
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	13,673	107.92	1,475,590.16
ANSYS INC	6,794	366.03	2,486,807.82
AUTODESK INC	17,467	296.69	5,182,284.23
AUTOMATIC DATA PROCESS	33,910	213.98	7,256,061.80
AVALARA INC	6,847	177.72	1,216,848.84
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	13,996	57.89	810,228.44
BLACK KNIGHT INC	11,543	71.90	829,941.70
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,742	180.93	1,762,620.06
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,922	158.83	3,481,871.26
CERIDIAN HCM HOLDING INC	10,668	124.71	1,330,406.28
CHECK POINT SOFTWARE TECH	8,124	121.78	989,340.72
CITRIX SYSTEMS INC	10,444	100.32	1,047,742.08
CLOUDFLARE INC - CLASS A	17,902	172.89	3,095,076.78
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	42,997	79.79	3,430,730.63
COUPA SOFTWARE INC	6,059	255.94	1,550,740.46
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	15,466	282.35	4,366,825.10
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	181.97	564,107.00
DATADOG INC - CLASS A	15,147	157.94	2,392,317.18
DOCUSIGN INC	15,919	272.89	4,344,135.91
DROPBOX INC-CLASS A	28,845	30.22	871,695.90
DYNATRACE INC	14,790	76.98	1,138,534.20
EPAM SYSTEMS INC	4,403	634.16	2,792,206.48
FAIR ISAAC CORP	2,125	415.45	882,831.25
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	50,915	124.05	6,316,005.75
FISERV INC	49,211	111.29	5,476,692.19
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,523	275.41	1,796,499.43
FORTINET INC	11,565	332.12	3,840,967.80
GARTNER INC	6,968	319.96	2,229,481.28
GLOBAL PAYMENTS INC	24,126	160.99	3,884,044.74
GODADDY INC - CLASS A	13,798	69.67	961,306.66
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	6,318	121.44	767,257.92
HUBSPOT INC	3,646	790.95	2,883,803.70
INTL BUSINESS MACHINES CORP	71,479	141.98	10,148,588.42
INTUIT INC	21,881	572.80	12,533,436.80
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6,291	170.95	1,075,446.45
MASTERCARD INC-CLASS A	71,090	362.10	25,741,689.00
MICROSOFT CORP	576,923	308.23	177,824,976.29
MONGODB INC	4,623	508.01	2,348,530.23
NORTONLIFELOCK INC	50,376	25.82	1,300,708.32
OKTA INC	10,230	257.71	2,636,373.30
ORACLE CORP	150,256	97.06	14,583,847.36
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	125,244	24.69	3,092,274.36
PALO ALTO NETWORKS INC	7,957	512.49	4,077,882.93
PAYCHEX INC	25,433	121.81	3,097,993.73
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	518.69	2,196,652.15
PAYPAL HOLDINGS INC	89,664	271.70	24,361,708.80
PTC INC	8,304	129.01	1,071,299.04
RINGCENTRAL INC-CLASS A	6,393	243.61	1,557,398.73
SALESFORCE.COM INC	78,035	292.34	22,812,751.90
SERVICENOW INC	15,788	680.25	10,739,787.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A	15,775	339.74	5,359,398.50
SPLUNK INC	13,355	165.59	2,211,454.45
SQUARE INC - A	31,267	254.41	7,954,637.47
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,335	73.41	1,419,382.35
SYNOPSYS INC	12,038	311.00	3,743,818.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	35,780	81.41	2,912,849.80
TWILIO INC - A	12,842	365.03	4,687,715.26
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	506.07	1,689,767.73
UNITY SOFTWARE INC	4,329	147.71	639,436.59
VERISIGN INC	7,790	215.59	1,679,446.10
VISA INC-CLASS A SHARES	136,046	233.52	31,769,461.92
VMWARE INC-CLASS A	6,812	161.81	1,102,249.72
WESTERN UNION CO	29,297	20.17	590,920.49
WIX.COM LTD	5,010	196.27	983,312.70
WORKDAY INC-CLASS A	15,505	277.27	4,299,071.35
ZENDESK INC	10,500	128.01	1,344,105.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	17,545	276.40	4,849,438.00
ZSCALER INC	6,234	298.03	1,857,919.02
AMPHENOL CORPORATION	48,807	77.83	3,798,648.81
APPLE INC	1,345,437	148.76	200,147,208.12
ARISTA NETWORKS INC	4,720	389.64	1,839,100.80
ARROW ELECTRONICS INC	6,100	118.68	723,948.00
CDW CORP/DE	10,882	187.63	2,041,789.66
CISCO SYSTEMS	338,342	55.74	18,859,183.08
COGNEX CORP	14,352	86.24	1,237,716.48
CORNING	64,989	37.91	2,463,732.99
DELL TECHNOLOGIES -C	22,481	110.81	2,491,119.61
F5 NETWORKS INC	5,350	202.60	1,083,910.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	109,149	15.37	1,677,620.13
HP INC	98,163	28.86	2,832,984.18
IPG PHOTONICS CORP	3,207	164.14	526,396.98
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	28.28	716,077.88
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	14,989	174.72	2,618,878.08
MOTOROLA SOLUTIONS INC	14,091	245.13	3,454,126.83
NETAPP INC	18,303	90.81	1,662,095.43
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	17,940	81.12	1,455,292.80
TE CONNECTIVITY LTD	26,068	147.01	3,832,256.68
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,899	436.73	1,702,810.27
TRIMBLE IMS HOLDINGS	21,176	87.04	1,843,159.04
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	55.65	1,435,213.50
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	528.63	2,200,158.06
AT&T INC	572,789	25.59	14,657,670.51
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	29.70	460,825.20
LIBERTY GLOBAL PLC-C	27,487	29.80	819,112.60
LUMEN TECHNOLOGIES INC	73,769	12.28	905,883.32
T-MOBILE US INC	49,657	118.56	5,887,333.92
VERIZON COMMUNICATIONS	332,338	52.35	17,397,894.30
AES CORP	54,375	24.15	1,313,156.25
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	55.67	1,156,711.26
AMEREN CORPORATION	20,898	83.51	1,745,191.98
AMERICAN ELECTRIC POWER	41,494	83.80	3,477,197.20
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,174	172.65	2,447,141.10
ATMOS ENERGY CORP	11,419	92.88	1,060,596.72
CENTERPOINT ENERGY INC	48,162	26.16	1,259,917.92
CMS ENERGY CORP	23,697	60.24	1,427,507.28
CONSOLIDATED EDISON INC	28,745	73.73	2,119,368.85
DOMINION ENERGY INC	66,075	75.22	4,970,161.50
DTE ENERGY COMPANY	16,240	114.47	1,858,992.80
DUKE ENERGY CORP	63,155	101.13	6,386,865.15
EDISON INTL	32,117	57.52	1,847,369.84
ENTERGY CORP	16,926	102.06	1,727,467.56
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,834	47.07	980,656.38
EVERGY INC	18,475	63.64	1,175,749.00
EVERSOURCE ENERGY	26,753	86.16	2,305,038.48
EXELON CORP	77,196	50.32	3,884,502.72
FIRSTENERGY CORP	45,787	36.87	1,688,166.69
NEXTERA ENERGY INC	157,142	82.03	12,890,358.26
NISOURCE INC	35,781	24.64	881,643.84
NRG ENERGY INC	19,068	40.63	774,732.84
PG&E CORP	118,132	11.18	1,320,715.76
PINNACLE WEST CAPITAL	8,632	67.23	580,329.36
PPL CORPORATION	63,429	28.89	1,832,463.81
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	39,468	62.45	2,464,776.60
SEMPRA ENERGY	25,825	129.44	3,342,788.00
SOUTHERN CO	84,113	62.97	5,296,595.61
UGI CORP	18,019	44.66	804,728.54
VISTRA CORP	37,797	19.21	726,080.37
WEC ENERGY GROUP INC	24,561	89.86	2,207,051.46
XCEL ENERGY INC	43,741	64.93	2,840,103.13
ADVANCED MICRO DEVICES	97,184	116.33	11,305,414.72
ANALOG DEVICES	42,907	176.63	7,578,663.41
APPLIED MATERIALS	73,379	134.60	9,876,813.40
BROADCOM INC	32,757	510.39	16,718,845.23
ENPHASE ENERGY INC	10,113	187.06	1,891,737.78
INTEL CORP	324,092	55.21	17,893,119.32
KLA CORP	12,119	332.14	4,025,204.66
LAM RESEARCH CORP	11,353	570.83	6,480,632.99
MARVELL TECHNOLOGY INC	66,930	67.85	4,541,200.50
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,808	74.85	3,353,878.80
MICRON TECHNOLOGY	89,326	67.57	6,035,757.82
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,531	496.07	1,751,623.17
NVIDIA CORP	200,518	222.90	44,695,462.20
NXP SEMICONDUCTORS NV	21,843	196.95	4,301,978.85
ON SEMICONDUCTOR CORP	35,996	44.95	1,618,020.20
QORVO INC	9,678	168.76	1,633,259.28
QUALCOMM	90,340	132.50	11,970,050.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	13,372	164.75	2,203,037.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4,600	317.22	1,459,212.00
TERADYNE INC	14,398	116.72	1,680,534.56
TEXAS INSTRUMENTS	74,049	198.23	14,678,733.27
XILINX INC	19,302	170.24	3,285,972.48
アメリカドル 小計		25,524,781		3,242,818,424.53
				(371,886,416,925)
カナダドル	CAMECO CORP	26,880	32.94	885,427.20
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	93,194	52.84	4,924,370.96
	CENOVUS ENERGY INC	96,666	14.33	1,385,223.78
	ENBRIDGE	163,399	53.09	8,674,852.91
	IMPERIAL OIL	24,763	42.50	1,052,427.50
	INTER PIPELINE LTD	8,455	19.97	168,846.35
	KEYERA CORP	18,607	32.20	599,145.40
	PARKLAND CORP	14,075	37.58	528,938.50
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,666	42.07	1,921,168.62
	SUNCOR ENERGY	116,208	28.68	3,332,845.44
	TC ENERGY CORP	77,328	67.35	5,208,040.80
	AGNICO EAGLE MINES	20,293	70.16	1,423,756.88
	B2GOLD CORP	90,243	5.11	461,141.73
	BARRICK GOLD CORP	139,009	23.86	3,316,754.74
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	65.90	865,860.10
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	43,000	30.31	1,303,330.00
	FRANCO-NEVADA CORP	15,363	174.32	2,678,078.16
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	10.10	523,654.70
	KINROSS GOLD CORP	108,451	7.55	818,805.05
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	23,428	56.34	1,319,933.52
	LUNDIN MINING CORP	62,243	10.83	674,091.69
	NUTRIEN LTD	44,786	88.78	3,976,101.08
	PAN AMERICAN SILVER CORP	18,411	31.30	576,264.30
	TECK RESOURCES LTD-CL B	40,561	35.99	1,459,790.39
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	7,800	107.98	842,244.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	34,238	50.99	1,745,795.62
	YAMANA GOLD INC	81,672	5.32	434,495.04
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	19,724	20.60	406,314.40
	CAE INC	25,999	37.47	974,182.53
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	7,705	110.51	851,479.55
	WSP GLOBAL INC	8,602	167.72	1,442,727.44
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	13,505	49.50	668,497.50
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	10,245	84.10	861,604.50
	THOMSON REUTERS CORP	13,293	145.60	1,935,460.80
	AIR CANADA	13,805	23.15	319,585.75
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	57,324	153.52	8,800,380.48
	CP RAILWAY LIMITED	52,569	90.82	4,774,316.58
	MAGNA INTERNATIONAL INC	23,282	102.59	2,388,500.38
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,079	45.93	784,438.47
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	75.54	1,742,934.42
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	30.91	469,832.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,422	36.14	1,280,151.08
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	185.65	1,004,180.85
	DOLLARAMA INC	22,000	57.60	1,267,200.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	66,914	48.26	3,229,269.64
	EMPIRE CO LTD 'A'	15,253	37.69	574,885.57
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	92.04	1,188,512.52
	METRO INC	18,840	61.66	1,161,674.40
	WESTON (GEORGE) LTD	6,883	136.92	942,420.36
	SAPUTO INC	14,489	31.25	452,781.25
	BAUSCH HEALTH COS INC	27,800	35.21	978,838.00
	CANOPY GROWTH CORP	20,989	17.73	372,134.97
	BANK MONTREAL	51,389	133.37	6,853,750.93
	BANK NOVA SCOTIA	96,500	80.98	7,814,570.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK	36,854	147.97	5,453,286.38
	NATIONAL BANK OF CANADA	27,289	102.23	2,789,754.47
	ROYAL BANK OF CANADA	114,053	131.56	15,004,812.68
	TORONTO-DOMINION BANK	145,443	88.68	12,897,885.24
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	102,035	72.53	7,400,598.55
	IGM FINANCIAL INC	7,685	47.48	364,883.80
	ONEX CORP	6,603	94.68	625,172.04
	TMX GROUP LTD	4,685	133.30	624,510.50
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,133	520.76	1,110,781.08
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	37.32	887,768.16
IA FINANCIAL CORP INC	10,099	72.91	736,318.09
INTACT FINANCIAL CORP	13,312	166.66	2,218,577.92
MANULIFE FINANCIAL CORP	163,056	25.01	4,078,030.56
POWER CORP OF CANADA	43,577	42.42	1,848,536.34
SUN LIFE FINANCIAL INC	45,702	69.19	3,162,121.38
FIRSTSERVICE CORP	3,690	243.93	900,101.70
BLACKBERRY LIMITED	39,400	14.23	560,662.00
CGI INC - CL A	18,428	113.65	2,094,342.20
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,661	2,201.72	3,657,056.92
LIGHTSPEED COMMERCE INC	8,296	120.19	997,096.24
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	4,301	156.02	671,042.02
OPEN TEXT CORP	20,463	62.10	1,270,752.30
SHOPIFY INC - CLASS A	9,030	1,836.82	16,586,484.60
BCE INC	6,203	63.38	393,146.14
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	30,584	60.39	1,846,967.76
TELUS CORP	32,908	27.84	916,158.72
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	51,818	18.69	968,478.42
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	26.11	636,953.45
ATCO LTD -CLASS I	5,241	40.53	212,417.73
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	49.86	563,168.70
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	34.75	358,759.00
EMERA INC	18,723	58.50	1,095,295.50
FORTIS INC	36,823	55.49	2,043,308.27
HYDRO ONE LTD	23,269	30.08	699,931.52
NORTHLAND POWER INC	17,854	40.35	720,408.90
カナダドル 小計		3,296,951		201,037,578.11
				(18,658,297,624)
ユーロ	ENI	197,669	12.17	2,406,027.06
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	49,194	9.91	487,709.31
	NESTE OIL OYJ	32,126	49.71	1,596,983.46
	OMV AG	12,549	54.30	681,410.70
	REPSOL SA	111,112	11.52	1,280,232.46
	TENARIS SA	40,648	9.94	404,122.41
	TOTALENERGIES SE	199,789	44.83	8,956,540.87
	VOPAK	6,360	36.03	229,150.80
	AIR LIQUIDE	38,463	143.06	5,502,516.78
	AKZO NOBEL	15,301	95.70	1,464,305.70
	ARCELORMITTAL	55,231	27.77	1,533,764.87
	ARKEMA	4,369	114.75	501,342.75
	BASF SE	74,374	63.74	4,740,598.76
	COVESTRO AG	14,454	56.14	811,447.56
	CRH PLC	64,773	41.08	2,660,874.84
	EVONIK INDUSTRIES AG	19,754	28.26	558,248.04
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	42.68	245,922.16
	HEIDELBERGCEMENT AG	13,041	64.38	839,579.58
	KONINKLIJKE DSM NV	13,707	182.25	2,498,100.75
	LANXESS	7,293	58.40	425,911.20
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,504	43.03	839,257.12
	SOLVAY SA	5,356	106.05	568,003.80
	STORA ENSO OYJ R	42,169	14.61	616,089.09
	SYMRISE AG	9,776	114.45	1,118,863.20
	UMICORE	17,605	50.60	890,813.00
	UPM KYMMENE OYJ	45,603	31.03	1,415,061.09
	VOESTALPINE AG	7,152	32.52	232,583.04
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	20,729	22.60	468,475.40
	AIRBUS SE	47,862	112.32	5,375,859.84
	ALSTOM	24,388	31.67	772,367.96
	BOUYGUES ORD	16,606	34.12	566,596.72
	BRENNTAG SE	12,514	82.28	1,029,651.92
	CNH INDUSTRIAL NV	81,026	14.45	1,171,230.83
	DASSAULT AVIATION SA	2,130	91.50	194,895.00
	EIFFAGE	5,924	87.54	518,586.96
	FERROVIAL SA	41,438	26.58	1,101,422.04
	GEA GROUP AG	13,382	40.56	542,773.92
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	92.46	1,146,319.08
	KION GROUP AG	5,887	87.00	512,169.00
	KNORR-BREMSE AG	6,822	93.50	637,857.00
	KONE OYJ-B	26,311	59.40	1,562,873.40
	LEGRAND SA	21,768	93.88	2,043,579.84
	MTU AERO ENGINES AG	4,753	185.60	882,156.80
	PRYSMIAN SPA	21,155	31.76	671,882.80
	RATIONAL AG	483	835.40	403,498.20
	SAFRAN SA	28,410	111.00	3,153,510.00
	SAINT-GOBAIN	40,093	60.93	2,442,866.49
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	42,968	142.90	6,140,127.20
	SIEMENS	61,210	140.64	8,608,574.40
	SIEMENS ENERGY AG	36,181	23.99	867,982.19
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	22,435	20.59	461,936.65
	THALES SA	9,665	81.26	785,377.90
	VINCI S.A.	43,434	90.69	3,939,029.46
	WARTSILA OYJ	41,917	10.67	447,254.39
	BUREAU VERITAS SA	25,073	27.20	681,985.60
	RANDSTAD NV	11,218	59.34	665,676.12
	TELEPERFORMANCE	4,734	354.60	1,678,676.40
	WOLTERS KLUWER	20,839	91.98	1,916,771.22
	ADP	2,382	116.70	277,979.40
	AENA SME SA	6,542	144.15	943,029.30
	ATLANTIA SPA	35,937	16.01	575,351.37
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	23,272	5.75	134,023.44
	DEUTSCHE POST AG-REG	78,714	53.74	4,230,090.36
	GETLINK	29,362	13.54	397,561.48
INPOST SA	12,480	12.90	160,992.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,107	85.46	2,231,104.22
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	71.60	357,355.60
CONTINENTAL AG	8,168	97.46	796,053.28
DAIMLER AG	69,397	82.37	5,716,230.89
FAURECIA	10,948	42.30	463,100.40
FERRARI NV	10,170	193.40	1,966,878.00
MICHELIN	13,839	132.45	1,832,975.55
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	86.40	1,014,768.00
RENAULT SA	17,362	32.25	559,924.50
STELLANTIS NV	159,744	16.77	2,680,184.83
VALEO SA	21,538	24.56	528,973.28
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,167	190.00	2,881,730.00
VOLKSWAGEN STAMM	2,486	266.20	661,773.20
ADIDAS AG	15,395	268.35	4,131,248.25
ESSILORLUXOTTICA	23,442	167.96	3,937,318.32
HERMES INTERNATIONAL	2,539	1,281.50	3,253,728.50
KERING	5,855	650.40	3,808,092.00
LVMH	22,273	646.00	14,388,358.00
MONCLER SPA	14,361	58.56	840,980.16
PUMA SE	9,220	100.70	928,454.00
SEB SA	2,282	121.00	276,122.00
ACCOR	14,436	30.76	444,051.36
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	13,048	170.45	2,224,031.60
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	43.46	352,373.68
SODEXO	8,135	74.40	605,244.00
BOLLORE	83,646	5.21	435,795.66
PUBLICIS GROUPE	17,077	58.84	1,004,810.68
SCOUT24 AG	7,492	61.72	462,406.24
UBISOFT ENTERTAINMENT	7,071	46.17	326,468.07
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	61,243	24.82	1,520,051.26
VIVENDI SE	61,243	11.25	689,289.96
DELIVERY HERO SE	13,414	115.65	1,551,329.10
HELLOFRESH SE	13,805	80.86	1,116,272.30
INDITEX	87,326	31.74	2,771,727.24
JUST EAT TAKEAWAY	15,572	71.35	1,111,062.20
PROSUS	75,024	76.20	5,716,828.80
ZALANDO SE	17,664	79.72	1,408,174.08
CARREFOUR	52,544	15.00	788,160.00
COLRUYT SA	5,424	41.83	226,885.92
JERONIMO MARTINS	24,901	19.02	473,741.52
KESKO OYJ-B SHS	20,083	29.97	601,887.51
KONINKLIJKE AHOLD NV	87,400	27.60	2,412,677.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	60,098	47.71	2,867,576.07
DANONE (GROUPE)	51,543	55.61	2,866,306.23
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	49,077	12.79	627,940.21
HEINEKEN HOLDING NV	9,251	76.10	704,001.10
HEINEKEN NV	20,157	90.74	1,829,046.18
JDE PEET'S BV	7,000	24.96	174,720.00
KERRY GROUP PLC-A	13,050	114.00	1,487,700.00
PERNOD-RICARD	16,970	195.50	3,317,635.00
REMY COINTREAU	2,382	171.70	408,989.40
BEIERSDORF AG	7,430	93.20	692,476.00
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	71.35	626,453.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,439	76.72	1,107,760.08
LOREAL	20,148	362.55	7,304,657.40
AMPLIFON SPA	11,650	42.00	489,300.00
BIOMERIEUX	4,175	102.85	429,398.75
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	168.70	578,641.00
DIASORIN SPA	2,070	181.50	375,705.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	17,472	60.90	1,064,044.80
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	40.65	1,369,457.85
KONINKLIJKE PHILIPS	71,755	38.45	2,759,338.52
ORPEA	4,336	89.12	386,424.32
SARTORIUS AG-VORZUG	2,224	536.00	1,192,064.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	57.90	1,248,729.30
ARGENX SE	3,428	256.10	877,910.80
BAYER	79,047	47.28	3,737,342.16
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	111.26	1,137,077.20
GRIFOLS SA	27,685	19.89	550,793.07
IPSEN	3,532	86.24	304,599.68
MERCK KGAA	10,555	195.05	2,058,752.75
ORION OYJ-CLASS B	9,854	36.48	359,473.92
QIAGEN N.V.	17,038	45.10	768,413.80
RECORDATI SPA	9,859	51.40	506,752.60
SANOFI	90,684	82.63	7,493,218.92
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,419	471.30	1,140,074.70
UCB (GROUPE)	9,389	99.24	931,764.36
ABN AMRO BANK NV-CVA	39,921	12.60	503,164.28
BANCO BILBAO VIZCAYA	534,866	5.77	3,089,386.01
BANCO SANTANDER SA	1,404,532	3.36	4,721,334.31
BNP PARIBAS	89,478	58.10	5,198,671.80
CAIXABANK	380,168	2.64	1,004,784.02
COMMERZBANK AG	94,388	6.36	600,968.39
CREDIT AGRICOLE SA	89,515	12.82	1,147,761.33
ERSTE GROUP BANK AG	23,905	38.72	925,601.60
FINECOBANK SPA	53,120	16.39	870,636.80
ING GROEP NV-CVA	320,768	12.99	4,168,059.39
INTESA SANPAOLO	1,346,514	2.45	3,300,305.81
KBC GROEP NV	21,052	79.12	1,665,634.24
MEDIOBANCA	53,990	10.19	550,158.10
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	24.56	306,754.40
SOCIETE GENERALE	67,846	28.70	1,947,180.20
UNICREDIT SPA	168,352	11.62	1,956,250.24
AMUNDI SA	4,626	76.65	354,582.90
DEUTSCHE BANK NAMEN	160,613	11.40	1,830,988.20
DEUTSCHE BOERSE	14,999	149.75	2,246,100.25
EURAZEO SA	3,357	82.00	275,274.00
EXOR NV	7,825	74.28	581,241.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	99.02	843,155.30
SOFINA	1,238	374.20	463,259.60
WENDEL	2,023	118.90	240,534.70
AEGON	166,267	4.46	743,047.22
AGEAS	16,065	41.17	661,396.05
ALLIANZ SE-REG	32,896	199.08	6,548,935.68
ASSICURAZIONI GENERALI	85,637	18.48	1,582,999.94
AXA SA	155,519	23.93	3,722,347.26
CNP ASSURANCES	16,287	14.49	236,080.06
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,333	154.35	668,798.55
MUENCHENER RUECKVERSICH.	11,376	249.40	2,837,174.40
NN GROUP NV	22,611	45.82	1,036,036.02
POSTE ITALIANE SPA	46,035	12.25	563,928.75
SAMPO OYJ-A SHS	38,655	45.66	1,764,987.30
SCOR SE	13,354	24.38	325,570.52
AROUNDTOWN SA	94,068	6.10	573,814.80
DEUTSCHE WOHNEN SE	28,092	52.96	1,487,752.32
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	132.50	698,937.50
VONOVIA SE	45,080	54.36	2,450,548.80
ADYEN NV	1,566	2,691.50	4,214,889.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	35,584	59.82	2,128,634.88
ATOS SE	9,750	44.65	435,337.50
BECHTLE AG	7,659	59.50	455,710.50
CAPGEMINI SA	12,715	189.50	2,409,492.50
DASSAULT SYSTEMES SA	52,767	46.56	2,457,095.35
EDENRED	18,664	49.20	918,268.80
NEMETSCHEK SE	5,455	93.02	507,424.10
NEXI SPA	31,458	17.11	538,246.38
SAP SE	83,616	124.74	10,430,259.84
TEAMVIEWER AG	14,174	13.39	189,789.86
WORLDLINE SA	20,332	68.62	1,395,181.84
NOKIA OYJ	450,608	5.10	2,298,100.80
CELLNEX TELECOM SA	41,435	53.54	2,218,429.90
DEUTSCHE TELEKOM	269,906	16.39	4,424,838.96
ELISA A	10,227	53.84	550,621.68
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	9.73	295,670.25
KPN (KON.)	282,927	2.71	766,732.17
ORANGE	153,815	9.43	1,451,244.52
PROXIMUS	13,141	17.08	224,448.28
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.32	281,171.64
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.34	159,849.98
TELEFONICA	402,460	3.73	1,504,596.71
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	98,715	2.31	228,426.51
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	31.90	303,464.70
E.ON SE	185,377	10.68	1,981,309.37
EDP RENOVAVEIS SA	21,466	22.28	478,262.48
ELECTRICITE DE FRANCE	39,521	12.82	506,856.82
ELIA GROUP SA/NV	2,925	106.00	310,050.00
ENAGAS	15,690	19.43	304,856.70
ENDESA	25,972	19.00	493,468.00
ENEL	651,071	7.08	4,610,233.75
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	225,753	4.77	1,077,519.06
ENGIE	141,564	11.81	1,673,003.35
FORTUM OYJ	32,550	26.41	859,645.50
IBERDROLA SA	487,356	9.64	4,701,035.97
NATURGY ENERGY GROUP SA	23,310	22.44	523,076.40
RED ELECTRICA CORPORACION SA	39,632	17.61	698,117.68
RWE STAMM	49,680	32.28	1,603,670.40
SNAM SPA	147,559	4.77	705,036.90
SUEZ	32,549	19.73	642,354.51
TERNA SPA	102,810	6.28	645,852.42
UNIPER SE	7,335	37.38	274,182.30
VEOLIA ENVIRONNEMENT	43,427	27.76	1,205,533.52
VERBUND AG	6,430	92.40	594,132.00
ASM INTERNATIONAL NV	3,483	336.70	1,172,726.10
ASML HOLDING NV	33,716	683.00	23,028,028.00
INFINEON TECHNOLOGIES	105,296	37.86	3,986,506.56
STMICROELECTRONICS	55,076	37.05	2,040,565.80
ユーロ 小計		15,498,424		394,487,704.09
				(52,632,549,479)
イギリスポンド	BP PLC	1,615,015	3.61	5,845,546.79
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	327,167	17.78	5,818,337.92
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	295,308	17.98	5,312,000.30
	ANGLO AMERICAN PLC	102,156	28.39	2,900,719.62
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	14.76	529,234.56
	BHP GROUP PLC	167,196	20.08	3,358,131.66
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	88.32	964,807.68
	EVRAZ PLC	43,000	6.32	272,018.00
	GLENCORE PLC	823,141	3.80	3,133,697.78
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	26.60	448,156.80
	MONDI PLC	36,710	17.74	651,418.95
	RIO TINTO PLC REG	91,370	50.50	4,614,185.00
	ASHTEAD GROUP PLC	37,034	59.30	2,196,116.20
	BAE SYSTEMS PLC	260,104	5.92	1,541,376.30
	BUNZL PLC	24,880	25.14	625,483.20
	DCC PLC	9,127	60.14	548,897.78
	FERGUSON PLC	17,761	105.75	1,878,225.75
	MELROSE INDUSTRIES PLC	319,777	1.64	525,553.49
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	635,909	1.39	886,711.50
	SMITHS GROUP PLC	37,146	14.25	529,516.23
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,514	151.45	835,095.30
	EXPERIAN PLC	74,115	32.65	2,419,854.75
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	50.24	697,833.60
	RELX PLC	158,847	22.02	3,497,810.94
	RENTOKIL INITIAL PLC	140,480	5.98	841,194.24
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,202	6.80	497,773.60
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	10,924	42.61	465,471.64
	BURBERRY GROUP PLC	29,776	18.30	544,900.80
	PERSIMMON PLC	25,686	26.70	685,816.20
	TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	1.56	413,586.86
	COMPASS GROUP PLC	142,427	14.64	2,085,843.41
	ENTAIN PLC	49,630	21.71	1,077,467.30
	INTERCONTINENTAL HOTELS	16,041	50.58	811,353.78
	WHITBREAD PLC	17,434	32.90	573,578.60
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	5.95	431,148.90
	INFORMA PLC	110,598	5.37	593,911.26
	PEARSON	66,305	6.30	418,251.94
	WPP PLC	95,821	9.91	950,352.67
	JD SPORTS FASHION PLC	41,365	10.54	435,987.10
	KINGFISHER PLC	153,717	3.30	507,880.96
	NEXT PLC	11,468	80.68	925,238.24
	MORRISON SUPERMARKETS	209,367	2.85	596,905.31
	OCADO GROUP PLC	35,862	18.02	646,412.55
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.96	440,258.28
	TESCO PLC	601,050	2.74	1,648,379.62
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	17.90	460,746.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	173,638	25.80	4,479,860.40
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	24.93	447,742.80
	DIAGEO	186,926	36.06	6,741,486.19
	IMPERIAL BRANDS PLC	80,986	15.58	1,261,761.88
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	57,728	53.91	3,112,116.48
	UNILEVER PLC	209,797	37.87	7,945,012.39
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	12.85	881,445.75
	ASTRAZENECA	124,228	87.39	10,856,284.92
	GLAXOSMITHKLINE	401,546	14.07	5,650,555.31
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	16,454	24.13	397,035.02
	BARCLAYS	1,339,545	1.99	2,672,660.18
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,632,150	4.32	7,052,520.15
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,838,937	0.49	2,884,434.87
	NATWEST GROUP PLC	443,701	2.33	1,036,485.53
	STANDARD CHARTERED PLC	212,446	4.94	1,050,120.57
	3I GROUP PLC	74,757	13.14	982,306.98
	ABRDN PLC	153,430	2.59	397,537.13
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	15.46	511,401.34
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	27,592	80.62	2,224,467.04
M&G PLC	229,107	1.97	452,028.11
SCHRODERS PLC	11,794	35.56	419,394.64
ST JAMES'S PLACE PLC	40,934	15.18	621,582.79
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	30.09	489,112.95
AVIVA PIC	332,730	3.97	1,322,269.02
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	2.85	324,770.04
LEGAL & GENERAL GROUP	460,759	2.76	1,272,616.35
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	6.77	345,276.77
PRUDENTIAL	210,968	14.46	3,050,597.28
AVEVA GROUP PLC	10,917	36.82	401,963.94
SAGE GROUP PLC	95,210	7.17	683,036.54
HALMA PLC	31,069	28.64	889,816.16
BT GROUP PLC	769,485	1.37	1,054,194.45
VODAFONE GROUP PLC	2,204,746	1.09	2,411,992.12
NATIONAL GRID PLC	286,046	9.03	2,585,283.74
SEVERN TRENT PLC	22,468	26.26	590,009.68
SSE PLC	81,663	15.88	1,296,808.44
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,580	9.86	577,715.96
イギリスポンド 小計		23,621,531		145,456,893.27
				(23,009,825,946)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	17.96	312,468.08
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	913.50	524,349.00
	GIVAUDAN-REG	748	4,279.00	3,200,692.00
	HOLCIM LTD	40,627	45.21	1,836,746.67
	SIKA AG-BR	11,766	315.30	3,709,819.80
	ABB LTD	141,281	31.88	4,504,038.28
	GEBERIT AG-REG	2,964	713.20	2,113,924.80
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,375	249.00	342,375.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	255.80	790,933.60
	ADECCO GROUP AG-REG	14,573	47.35	690,031.55
	SGS SA	506	2,788.00	1,410,728.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,577	297.70	1,362,572.90
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	41,341	109.00	4,506,169.00
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	246.00	610,818.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	48.22	189,890.36
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	2,124.00	594,720.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	112,200.00	897,600.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	11,000.00	902,000.00
	NESTLE SA - REGISTERED	231,607	112.96	26,162,326.72
	ALCON INC	39,333	74.68	2,937,388.44
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,677	364.20	1,703,363.40
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	854	1,862.50	1,590,575.00
	LONZA GROUP AG-REG	5,895	722.80	4,260,906.00
	NOVARTIS	178,061	76.69	13,655,498.09
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,799	391.80	1,096,648.20
	ROCHE HOLDING GENUSS	56,424	357.95	20,196,970.80
	VIFOR PHARMA AG	4,486	122.70	550,432.20
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,854	70.50	201,207.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	213,343	9.78	2,087,774.59
	JULIUS BAER GROUP LTD	18,897	65.00	1,228,305.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,833	1,542.50	2,827,402.50
	UBS GROUP AG	298,295	15.93	4,753,330.82
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,362	143.50	625,947.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,419	486.40	1,176,601.60
	SWISS RE LTD	24,674	82.08	2,025,241.92
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,260	392.30	4,809,598.00
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	94.40	536,097.60
	TEMENOS AG - REG	5,150	121.55	625,982.50
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	14,686	83.22	1,222,168.92
	SWISSCOM	2,187	539.40	1,179,667.80
スイスフラン 小計		1,418,388		123,953,311.14
				(15,383,845,445)
スウェーデンクローナ	LUNDIN ENERGY AB	17,222	349.30	6,015,644.60
	BOLIDEN AB	23,903	327.70	7,833,013.10
	SCA SV CELLULOSA B	43,887	137.15	6,019,102.05
	ALFA LAVAL AB	27,268	336.90	9,186,589.20
	ASSA ABLOY AB-B	78,158	252.00	19,695,816.00
	ATLAS COPCO A	55,390	558.00	30,907,620.00
	ATLAS COPCO B	31,902	474.00	15,121,548.00
	EPIROC AB-A	58,039	199.30	11,567,172.70
	EPIROC AB-B	37,972	170.35	6,468,530.20
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	295.00	4,130,590.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	107,624	115.75	12,457,478.00
	SANDVIK AB	87,644	218.20	19,123,920.80
	SKANSKA B	25,507	224.40	5,723,770.80
	SKF AB-B	35,405	218.90	7,750,154.50
	VOLVO AB-A SHS	13,514	204.40	2,762,261.60
	VOLVO B	111,799	201.10	22,482,778.90
	SECURITAS B	29,533	145.60	4,300,004.80
	ELECTROLUX AB-REDB-RTS	21,269	17.00	361,573.00
	ELECTROLUX AB-SER B	21,269	193.85	4,122,995.65
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	107.65	4,167,346.80
	EVOLUTION AB	14,096	1,488.60	20,983,305.60
	EMBRACER GROUP AB	37,510	82.50	3,094,575.00
	HENNES & MAURITZ B	55,229	171.52	9,472,878.08
	ICA GRUPPEN AB	9,493	404.10	3,836,121.30
	SWEDISH MATCH AB	127,270	78.70	10,016,149.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	262.80	13,001,767.20
	NORDEA BANK ABP	253,851	109.42	27,776,376.42
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	138,470	130.60	18,084,182.00
	SVENSKA HANDELSBK A	110,736	107.35	11,887,509.60
	SWEDBANK AB-A	72,526	185.84	13,478,231.84
	EQT AB	20,102	399.70	8,034,769.40
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	10,115	282.80	2,860,522.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	276.70	3,090,185.60
	INVESTOR AB-B SHS	142,777	197.64	28,218,446.28
	KINNEVIK AB - B	18,792	315.75	5,933,574.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	493.40	3,591,952.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	9,450	594.60	5,618,970.00
	SINCH AB	44,150	169.70	7,492,255.00
	ERICSSON (LM) B	225,508	102.24	23,055,937.92
	HEXAGON AB-B SHS	153,838	135.75	20,883,508.50
	TELE2 AB-B SHS	32,829	123.70	4,060,947.30
	TELIA CO AB	230,643	36.27	8,366,574.82
スウェーデンクローナ 小計		2,655,326		453,036,649.56
				(6,020,857,072)
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	76,370	231.80	17,702,566.00
	NORSK HYDRO	96,800	71.10	6,882,480.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	427.10	5,337,895.80
	ADEVINTA ASA	19,117	150.10	2,869,461.70
	SCHIBSTED ASA-B SHS	9,274	395.00	3,663,230.00
	SCHIBSTED ASA-CL A	7,082	448.60	3,176,985.20
	MOWI ASA	31,968	233.60	7,467,724.80
	ORKLA	69,804	77.48	5,408,413.92
	DNB BANK ASA	71,795	210.60	15,120,027.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	202.60	3,763,092.40
	TELENOR ASA	51,193	138.10	7,069,753.30
ノルウェークローネ 小計		464,475		78,461,630.12
				(1,076,493,565)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	8,483	494.70	4,196,540.10
	NOVOZYMES A/S	17,111	447.20	7,652,039.20
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	755	2,894.00	2,184,970.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	81,654	252.10	20,584,973.40
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	16,530.00	3,620,070.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	434	17,475.00	7,584,150.00
	DSV A/S	16,380	1,524.50	24,971,310.00
	PANDORA A/S	8,163	865.20	7,062,627.60
	CARLSBERG AS-B	8,646	1,056.50	9,134,499.00
	AMBU A/S-B	13,555	184.75	2,504,286.25
	COLOPLAST-B	9,208	1,050.50	9,673,004.00
	DEMANT A/S	8,512	291.00	2,476,992.00
	GN STORE NORD A/S	9,226	416.20	3,839,861.20
	GENMAB A/S	5,250	2,910.00	15,277,500.00
	NOVO NORDISK A/S-B	134,949	670.00	90,415,830.00
	DANSKE BANK A/S	56,132	114.95	6,452,373.40
	TRYG A/S	29,772	152.30	4,534,275.60
	ORSTED A/S	15,439	890.00	13,740,710.00
デンマーククローネ 小計		423,888		235,906,011.75
				(4,229,794,790)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	30.82	635,785.78
	OIL SEARCH LTD	186,117	4.53	843,110.01
	SANTOS	156,437	7.38	1,154,505.06
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	12,813	34.80	445,892.40
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	74,404	24.96	1,857,123.84
	BHP GROUP LTD	234,548	38.39	9,004,297.72
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	20.03	696,443.10
	EVOLUTION MINING LTD	122,154	3.72	454,412.88
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	138,483	14.56	2,016,312.48
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	36,948	50.39	1,861,809.72
	NEWCREST MINING LIMITED	61,178	24.62	1,506,202.36
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	101,628	9.40	955,303.20
	ORICA LTD	38,288	14.38	550,581.44
	RIO TINTO LTD	28,818	98.15	2,828,486.70
	SOUTH32 LTD	341,133	3.88	1,323,596.04
	REECE LTD	16,814	18.12	304,669.68
	BRAMBLES LTD	108,007	10.17	1,098,431.19
	AURIZON HOLDINGS LTD	119,591	3.89	465,208.99
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	5.72	486,200.00
	TRANSURBAN GROUP	233,493	13.61	3,177,839.73
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	44,067	45.79	2,017,827.93
	CROWN RESORTS LTD	30,328	9.46	286,902.88
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	3,541	133.92	474,210.72
	TABCORP HOLDINGS LTD	182,013	5.09	926,446.17
	REA GROUP LTD	3,586	154.51	554,072.86
	SEEK LTD	31,593	32.44	1,024,876.92
	WESFARMERS LTD	92,850	55.52	5,155,032.00
	COLES GROUP LTD	115,478	17.81	2,056,663.18
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	6.71	737,435.71
	WOOLWORTHS GROUP LTD	99,901	40.28	4,024,012.28
	TREASURY WINE ESTATES LTD	70,538	11.73	827,410.74
	COCHLEAR LIMITED	4,783	219.29	1,048,864.07
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	16,248	66.75	1,084,554.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	40,076	39.08	1,566,170.08
	CSL LIMITED	36,928	296.18	10,937,335.04
	AUST AND NZ BANKING GROUP	225,511	28.15	6,348,134.65
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	141,979	103.89	14,750,198.31
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	262,008	28.65	7,506,529.20
	WESTPAC BANKING	302,673	25.48	7,712,108.04
	ASX LTD	14,549	80.37	1,169,303.13
	MACQUARIE GROUP LIMITED	27,074	192.20	5,203,622.80
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	10,912	35.20	384,102.40
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	229,407	4.88	1,119,506.16
	MEDIBANK PRIVATE LTD	269,860	3.47	936,414.20
	QBE INSURANCE GROUP	111,591	11.57	1,291,107.87
	SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	12.33	1,169,673.12
	AFTERPAY LTD	16,621	124.30	2,065,990.30
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	18.17	806,311.92
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	53.31	735,731.31
	XERO LTD	11,340	144.14	1,634,547.60
	TELSTRA CORP	308,467	3.83	1,181,428.61
	AGL ENERGY LTD	64,235	6.11	392,475.85
	AUSNET SERVICES	187,145	2.48	464,119.60
	ORIGIN ENERGY LIMITED	165,595	5.09	842,878.55
オーストラリアドル 小計		5,535,092		120,102,210.52
				(10,295,161,485)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	117,871	7.79	918,215.09
	A2 MILK CO LTD	66,854	7.23	483,354.42
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,980	30.57	1,222,188.60
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	14.70	533,859.90
	SPARK NEW ZEALAND LTD	173,118	4.60	796,342.80
	MERCURY NZ LTD	64,613	6.15	397,369.95
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	4.87	538,349.28
ニュージーランドドル 小計		609,297		4,889,680.04
				(401,296,040)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	229,496	53.30	12,232,136.80
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	161.20	17,248,400.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	172,000	23.30	4,007,600.00
	MTR CORP	125,000	42.35	5,293,750.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	25.15	3,018,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	41.20	7,168,800.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	17.12	3,389,760.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	5.66	747,120.00
	WYNN MACAU LTD	140,800	7.02	988,416.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	172,200	17.94	3,089,268.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	145,900	19.62	2,862,558.00
	WH GROUP LTD	809,301	5.26	4,256,923.26
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	25.15	7,079,725.00
	HANG SENG BANK	59,400	145.80	8,660,520.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	95,800	482.80	46,252,240.00
	AIA GROUP LTD	968,400	89.45	86,623,380.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	164,496	46.65	7,673,738.40
	ESR CAYMAN LTD	157,000	23.80	3,736,600.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	18.02	3,117,460.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	32.00	4,007,296.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	136,375	33.30	4,541,287.50
	SINO LAND CO	315,400	10.86	3,425,244.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	108,000	102.00	11,016,000.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	50.20	2,033,100.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	21.10	2,029,820.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	119,000	41.95	4,992,050.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	67,500	43.75	2,953,125.00
	CLP HOLDINGS	137,500	75.00	10,312,500.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	11.66	10,548,300.62
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	45.60	5,107,200.00
香港ドル 小計		6,587,653		288,412,318.58
				(4,254,081,699)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	137,300	5.53	759,269.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	3.89	573,386.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	5.48	593,659.36
	GENTING SINGAPORE LTD	615,000	0.80	492,000.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	4.42	789,412.00
	DBS GROUP	141,500	31.22	4,417,630.00
	OCBC BANK	257,100	11.98	3,080,058.00
	UNITED OVERSEAS BANK	93,900	26.77	2,513,703.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	78,300	9.65	755,595.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	223,500	3.43	766,605.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	7.39	316,292.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	7.31	347,225.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	19.33	496,781.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	584,543	2.55	1,490,584.65
シンガポールドル 小計		2,681,475		17,392,200.01
				(1,482,511,128)
イスラエルシェケル	ICL LTD	67,756	26.53	1,797,566.68
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	472.10	1,013,126.60
	BANK HAPOALIM BM	98,310	30.23	2,971,911.30
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	108,864	29.05	3,162,499.20
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	18.67	1,857,665.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	111.20	1,390,333.60
	AZRIELI GROUP	4,323	300.00	1,296,900.00
	NICE LTD	4,991	881.10	4,397,570.10
イスラエルシェケル 小計		398,393		17,887,572.48
				(637,931,652)
合 計		88,715,674		509,969,062,850
				(509,969,062,850)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	82,693	697,101.99
		LENDLEASE GROUP	64,786	699,040.94
		SYDNEY AIRPORT	124,551	1,038,755.34
	オーストラリアドル 小計		272,030	2,434,898.27
				(208,719,479)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,689,030.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	375,000	3,997,500.00
	香港ドル 小計		595,500	5,686,530.00
				(83,876,317)
投資信託受益証券合計			867,530	292,595,796
				(292,595,796)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	46,260	763,290.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10,971	2,228,868.36
		AMERICAN TOWER CORPORATION	36,371	9,925,645.90
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	125,327	1,085,331.82
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,332	2,589,362.00
		BOSTON PROPERTIES	11,259	1,307,507.67
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	1,208,844.00
		CROWN CASTLE INTL CORP	34,399	5,946,899.12
		DIGITAL REALTY TRUST INC	22,174	3,324,104.34
		DUKE REALTY CORP	31,540	1,697,167.40
		EQUINIX INC	7,120	5,551,250.40
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	1,189,477.80
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	29,400	2,469,600.00
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,510	1,818,740.80
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,868	1,993,843.28
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45,265	1,558,926.60
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	941,296.34
		INVITATION HOMES INC	46,840	1,882,499.60
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	1,048,503.70
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50,036	1,028,239.80
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,603	1,893,807.63
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	20,987	660,041.15
		PROLOGIS INC	59,030	8,212,253.60
		PUBLIC STORAGE	12,441	3,993,561.00
		REALTY INCOME CORP	28,948	2,027,517.92
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	869,639.61
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,583	2,851,100.94
		SIMON PROPERTY GROUP	26,818	3,830,683.12
		SUN COMMUNITIES INC	9,065	1,781,272.50
		UDR INC	24,265	1,308,854.10
		VENTAS INC	31,565	1,764,483.50
		VEREIT INC	17,894	880,563.74
		VICI PROPERTIES INC	43,921	1,322,900.52
		VORNADO REALTY TRUST	15,390	685,932.30
		WELLTOWER INC	32,739	2,752,367.73
		WP CAREY INC	14,258	1,092,162.80
	アメリカドル 小計		994,628	85,486,541.09
				(9,803,596,532)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,887	536,419.32
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	350,538.70
	カナダドル 小計		24,377	886,958.02
				(82,318,573)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	364,607.76
		GECINA SA	3,139	377,778.65
		KLEPIERRE	17,225	335,887.50
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	664,101.60
	ユーロ 小計		35,781	1,742,375.51
				(232,467,740)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	398,499.45
		LAND SECURITIES GROUP PLC	66,349	463,514.11
		SEGRO PLC	93,383	1,203,239.95
	イギリスポンド 小計		239,146	2,065,253.51
				(326,702,452)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	1,008,644.80
		GOODMAN GROUP	139,848	3,026,310.72
		GPT GROUP	167,884	859,566.08
		MIRVAC GROUP	266,683	768,047.04
		SCENTRE GROUP	382,183	1,150,370.83
		STOCKLAND	207,412	956,169.32
		VICINITY CENTERS	365,149	653,616.71
	オーストラリアドル 小計		1,623,249	8,422,725.50
				(721,996,029)
	香港ドル	LINK REIT	170,500	11,662,200.00
	香港ドル 小計		170,500	11,662,200.00
			(172,017,450)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	284,138	855,255.38
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	340,429	725,113.77
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	220,000	470,800.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	273,085	543,439.15
シンガポールドル 小計		1,117,652	2,594,608.30
			(221,164,411)
投資証券合計			4,205,333	11,560,263,187
				(11,560,263,187)
合計				11,852,858,983
				(11,852,858,983)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	599銘柄	97.4%	―	―	71.3%
	投資証券	36銘柄	―	―	2.6%	1.9%
カナダドル	株式	89銘柄	99.6%	―	―	3.6%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.4%	0.0%
ユーロ	株式	231銘柄	99.6%	―	―	10.1%
	投資証券	4銘柄	―	―	0.4%	0.0%
イギリスポンド	株式	83銘柄	98.6%	―	―	4.4%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.4%	0.1%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.0%	―	―	2.9%
スウェーデンクローナ	株式	42銘柄	100.0%	―	―	1.2%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	54銘柄	91.7%	―	―	2.0%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	1.9%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	6.4%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	30銘柄	94.3%	―	―	0.8%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.9%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.8%	0.0%
シンガポールドル	株式	14銘柄	87.0%	―	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	13.0%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。