有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	平成29年10月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	6,238,714,640
コール・ローン	436,631,407
株式	313,213,891,627
投資信託受益証券	272,770,651
投資証券	7,781,860,905
派生商品評価勘定	159,676,653
未収入金	2,987,932
未収配当金	270,606,928
差入委託証拠金	1,822,751,571
流動資産合計	330,199,892,314
資産合計	330,199,892,314
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	524,720
前受金	158,913,263
未払解約金	619,396,447
未払利息	708
流動負債合計	778,835,138
負債合計	778,835,138
純資産の部
元本等
元本	136,967,351,508
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	192,453,705,668
元本等合計	329,421,057,176
純資産合計	329,421,057,176
負債純資産合計	330,199,892,314

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成29年10月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年10月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		136,967,351,508口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.4051円
		(1万口当たり純資産額)	(24,051円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成29年10月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成29年10月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成29年10月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成29年 4月21日
期首元本額	138,400,239,989円
期中追加設定元本額	11,375,512,154円
期中一部解約元本額	12,808,400,635円
期末元本額	136,967,351,508円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,466,293,872円
SBI資産設計オープン(分配型)	14,636,352円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	25,374,299,141円
世界経済インデックスファンド	6,814,393,569円
外国株式インデックス・オープン	838,767,481円
DCマイセレクション25	915,139,848円
DCマイセレクション50	4,613,928,222円
DCマイセレクション75	4,999,437,652円
DC外国株式インデックス・オープン	7,038,343,631円
DCマイセレクションS25	374,576,550円
DCマイセレクションS50	1,829,293,770円
DCマイセレクションS75	1,403,991,013円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	130,032,931円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	179,113,674円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	103,894,100円
DC世界経済インデックスファンド	4,840,892,674円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,717,198,678円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	24,472,030円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	15,817,085円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	72,575,397円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	110,856,524円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	399,321,172円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	61,241,166円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	493,145,324円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,057,132,245円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	511,360,893円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	3,339,152,852円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	2,407,581,961円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	250,217,007円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	464,129,065円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	530,695,544円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	161,483,698円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,510,478,133円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	2,766,085,332円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,539,044,029円
コア投資戦略ファンド(安定型)	3,830,961,646円
コア投資戦略ファンド(成長型)	8,909,279,860円
分散投資コア戦略ファンドA	1,813,763,586円
分散投資コア戦略ファンドS	3,580,985,511円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	460,919,534円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	600,280,942円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,529,146,609円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	822,902,086円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	47,157,791円
SMT インデックスバランス・オープン	330,702,494円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	2,657,777,969円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	28,543,655,955円
SMT 世界経済インデックス・オープン	380,196円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	18,088,536円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	3,996,402円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	167,216円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,903,890,118円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	2,544,272,442円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成29年10月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	13,578,814,761
投資信託受益証券	△9,835,546
投資証券	61,102,633
合計	13,630,081,848

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成29年10月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	7,795,326,158	-	7,954,239,421	158,913,263
合計		7,795,326,158	-	7,954,239,421	158,913,263

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成29年10月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	353,996,870	-	353,758,200	238,670
	アメリカドル	209,904,200	-	209,715,000	189,200
	カナダドル	16,248,780	-	16,248,600	180
	ユーロ	72,075,960	-	72,138,600	△62,640
	イギリスポンド	23,810,720	-	23,724,800	85,920
	スイスフラン	15,010,190	-	15,009,800	390
	スウェーデンクローナ	16,947,020	-	16,921,400	25,620
合計		353,996,870	-	353,758,200	238,670

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	44,380	48.67	2,159,974.60
	ANDEAVOR	11,677	104.95	1,225,501.15
	ANTERO RESOURCES CORP	18,636	19.59	365,079.24
	APACHE CORP	29,810	42.15	1,256,491.50
	BAKER HUGHES A GE CO	31,676	33.15	1,050,059.40
	CABOT OIL & GAS CORP	39,315	25.48	1,001,746.20
	CHENIERE ENERGY INC	15,691	46.81	734,495.71
	CHEVRON CORP	152,531	118.20	18,029,164.20
	CIMAREX ENERGY CO	7,599	115.32	876,316.68
	CONCHO RESOURCES INC	11,793	132.26	1,559,742.18
	CONOCOPHILLIPS	99,645	49.71	4,953,352.95
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	7,647	36.77	281,180.19
	CORE LABORATORIES N.V.	3,346	89.31	298,831.26
	DEVON ENERGY CORPORATION	40,715	34.95	1,422,989.25
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,511	101.59	763,042.49
	EOG RESOURCES INC	46,361	95.76	4,439,529.36
	EQT CORPORATION	13,878	63.06	875,146.68
	EXXON MOBIL	341,013	82.74	28,215,415.62
	HALLIBURTON CO	69,072	43.42	2,999,106.24
	HELMERICH & PAYNE	8,315	50.94	423,566.10
	HESS CORP	23,898	45.05	1,076,604.90
	HOLLYFRONTIER CORP	12,448	36.13	449,746.24
	KINDER MORGAN INC	162,488	18.65	3,030,401.20
	MARATHON OIL CORP	71,172	13.74	977,903.28
	MARATHON PETROLEUM CORP	41,702	57.10	2,381,184.20
	MURPHY OIL CORP	13,898	25.76	358,012.48
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	30,311	34.08	1,032,998.88
	NEWFIELD EXPLORATION CO	16,073	29.27	470,456.71
	NOBLE ENERGY INC	38,291	27.37	1,048,024.67
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	61,334	64.84	3,976,896.56
	ONEOK INC	30,874	55.81	1,723,077.94
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	16,134	26.11	421,258.74
	PHILLIPS 66	34,624	90.39	3,129,663.36
	PIONEER NATURAL RESOURCES	13,450	142.98	1,923,081.00
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	9,890	21.25	210,162.50
	RANGE RESOURCES CORP	20,891	19.00	396,929.00
	SCHLUMBERGER	112,019	64.50	7,225,225.50
	TARGA RESOURCES CORP	16,467	44.49	732,616.83
	TECHNIPFMC PLC	36,005	25.10	903,725.50
	VALERO ENERGY CORP	35,848	77.63	2,782,880.24
	WILLIAMS COS	67,038	29.60	1,984,324.80
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,586	152.86	2,688,195.96
	ALBEMARLE CORP	8,647	139.49	1,206,170.03
	AVERY DENNISON CORP	7,457	98.79	736,677.03
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,606	29.20	514,095.20
	BALL CORP	27,142	41.94	1,138,335.48
	CELANESE CORP-SERIES A	11,053	105.29	1,163,770.37
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	20,559	36.33	746,908.47
	CROWN HOLDINGS INC	12,217	60.68	741,327.56
	DOWDUPONT INC	183,235	70.89	12,989,529.15
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,858	88.79	1,052,871.82
	ECOLAB INC	20,812	131.74	2,741,772.88
	FMC CORP	10,402	94.12	979,036.24
	FREEPORT-MCMORAN INC	111,396	14.81	1,649,774.76
	INT'L PAPER CO	30,605	57.61	1,763,154.05
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,070	148.12	899,088.40
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	27,660	99.39	2,749,127.40
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,989	209.50	1,045,195.50
	MONSANTO CO	34,984	122.03	4,269,097.52
	MOSAIC CO/THE	27,677	21.10	583,984.70
	NEWMONT MINING CORP	42,952	37.84	1,625,303.68
	NUCOR CORP	24,915	58.62	1,460,517.30
	PACKAGING CORP OF AMERICA	8,070	116.60	940,962.00
	PPG INDUSTRIES INC	21,022	114.31	2,403,024.82
PRAXAIR INC	22,656	140.41	3,181,128.96
SEALED AIR CORP	14,689	44.16	648,666.24
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,776	387.57	2,626,174.32
STEEL DYNAMICS INC	18,273	37.78	690,353.94
VULCAN MATERIALS CO	10,740	120.04	1,289,229.60
WESTROCK CO	20,913	59.60	1,246,414.80
WR GRACE & CO	5,635	71.06	400,423.10
3 M COMPANY	48,002	219.24	10,523,958.48
ACUITY BRANDS INC	3,505	160.94	564,094.70
AERCAP HOLDINGS NV	11,330	52.26	592,105.80
AGCO CORP	5,969	71.74	428,216.06
ALLEGION PLC	7,168	87.74	628,920.32
AMETEK INC	18,866	68.40	1,290,434.40
ARCONIC INC	30,141	26.68	804,161.88
BOEING CO	46,016	259.04	11,919,984.64
CATERPILLAR	46,823	131.55	6,159,565.65
CUMMINS INC	12,985	175.31	2,276,400.35
DEERE&CO	21,853	128.52	2,808,547.56
DOVER CORP	13,056	89.50	1,168,512.00
EATON CORP	35,279	78.02	2,752,467.58
EMERSON ELECTRIC CO	50,927	65.16	3,318,403.32
FASTENAL CO	23,228	48.26	1,120,983.28
FLOWSERVE CORP	10,826	44.49	481,648.74
FLUOR CORP	11,267	43.06	485,157.02
FORTIVE CORP	24,294	71.10	1,727,303.40
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	65.58	840,079.80
GENERAL DYNAMICS CORP	20,743	211.64	4,390,048.52
GENERAL ELECTRIC CO	697,433	23.58	16,445,470.14
GRAINGER (WW) INC	4,749	204.65	971,882.85
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,226	36.24	551,790.24
HONEYWELL INTL INC	58,230	143.62	8,362,992.60
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,963	234.81	930,552.03
IDEX CORP	5,756	124.64	717,427.84
ILLINOIS TOOL WORKS	24,528	153.48	3,764,557.44
INGERSOLL-RAND PLC	20,249	91.08	1,844,278.92
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,693	58.30	565,101.90
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	16,600	66.98	1,111,868.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	16,500	43.78	722,370.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	74,488	41.24	3,071,885.12
L3 TECHNOLOGIES INC	6,117	187.57	1,147,365.69
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,885	179.39	517,540.15
LOCKHEED MARTIN CORP	20,956	316.84	6,639,699.04
MASCO CORP	24,547	39.06	958,805.82
MIDDLEBY CORP	4,364	119.45	521,279.80
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,276	292.65	3,885,221.40
PACCAR INC	27,548	73.77	2,032,215.96
PARKER HANNIFIN CORP	10,942	182.01	1,991,553.42
PENTAIR PLC	13,583	70.71	960,453.93
RAYTHEON COMPANY	23,550	186.95	4,402,672.50
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,405	186.44	1,939,908.20
ROCKWELL COLLIN	13,112	134.57	1,764,481.84
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,100	251.96	2,040,876.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	49.60	685,868.80
SMITH (A.O.) CORP	12,146	60.80	738,476.80
SNAP-ON INC	4,900	156.19	765,331.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,015	157.16	1,888,277.40
TEXTRON	21,877	53.10	1,161,668.70
TRANSDIGM GROUP INC	4,072	264.50	1,077,044.00
UNITED RENTALS INC	6,446	144.40	930,802.40
UNITED TECHNOLOGIES CORP	61,214	119.49	7,314,460.86
WABCO HOLDINGS INC	3,841	155.08	595,662.28
WABTEC CORP	7,158	75.66	541,574.28
XYLEM INC	13,941	63.89	890,690.49
CINTAS CORP	7,034	150.95	1,061,782.30
EQUIFAX INC	9,276	110.51	1,025,090.76
IHS MARKIT LTD	33,011	43.52	1,436,638.72
MANPOWER GROUP	5,123	122.69	628,540.87
NIELSEN HOLDINGS PLC	29,941	41.31	1,236,862.71
REPUBLIC SERVICES INC	18,461	63.65	1,175,042.65
ROBERT HALF INTL INC	11,558	50.92	588,533.36
ROLLINS INC	7,031	47.66	335,097.46
STERICYCLE INC	6,767	71.90	486,547.30
VERISK ANALYTICS INC	12,301	84.91	1,044,477.91
WASTE CONNECTIONS INC	21,610	70.78	1,529,555.80
WASTE MANAGEMENT INC	34,931	77.37	2,702,611.47
AMERCO	602	373.13	224,624.26
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,920	51.51	510,979.20
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,448	77.98	892,715.04
CSX CORP	72,941	54.06	3,943,190.46
DELTA AIR LINES INC	15,095	52.27	789,015.65
EXPEDITORS INTL WASH INC	15,281	58.91	900,203.71
FEDEX CORP	20,171	223.97	4,517,698.87
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,134	104.79	747,571.86
KANSAS CITY SOUTHERN	8,743	103.78	907,348.54
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	39.35	421,045.00
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	5,809	71.26	413,949.34
NORFOLK SOUTHERN CORP	22,799	130.24	2,969,341.76
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,214	58.63	774,736.82
UNION PACIFIC CORP	64,308	112.01	7,203,139.08
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	6,003	59.78	358,859.34
UNITED PARCEL SERVICE B	55,410	119.42	6,617,062.20
AUTOLIV INC	7,451	124.50	927,649.50
BORGWARNER INC	18,147	52.05	944,551.35
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	20,954	97.64	2,045,948.56
FORD MOTOR COMPANY	295,438	12.23	3,613,206.74
GENERAL MOTORS CO	109,241	45.35	4,954,079.35
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	21,627	33.60	726,667.20
HARLEY-DAVIDSON	14,677	48.09	705,816.93
LEAR CORP	5,287	172.54	912,218.98
TESLA INC	10,571	351.81	3,718,983.51
COACH INC	22,032	39.47	869,603.04
DR HORTON INC	28,586	42.53	1,215,762.58
GARMIN LTD	9,564	55.45	530,323.80
HANESBRANDS INC	31,136	23.15	720,798.40
HASBRO INC	9,007	96.67	870,706.69
LEGGETT & PLATT INC	10,594	48.43	513,067.42
LENNAR CORP-CL A	16,492	56.75	935,921.00
LULULEMON ATHLETICA INC	8,472	60.09	509,082.48
MATTEL INC	27,399	15.81	433,178.19
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	13,920	48.84	679,852.80
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	261.04	1,321,384.48
NEWELL BRANDS INC	37,563	40.59	1,524,682.17
NIKE B	106,351	52.69	5,603,634.19
NVR INC	264	3,127.53	825,667.92
POLARIS INDUSTRIES INC	4,691	105.36	494,243.76
PULTE GROUP INC	24,602	27.78	683,443.56
PVH CORP	6,800	125.74	855,032.00
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	86.38	395,447.64
TOLL BROTHERS INC	11,211	43.96	492,835.56
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	15,950	16.45	262,377.50
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	16,283	15.02	244,570.66
VF CORP	26,718	65.35	1,746,021.30
WHIRLPOOL CORP	6,165	177.96	1,097,123.40
ARAMARK	19,980	42.83	855,743.40
BLOCK H & R INC	16,984	25.55	433,941.20
CARNIVAL CORPORATION	27,162	65.79	1,786,987.98
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,975	325.27	642,408.25
DARDEN RESTAURANTS INC	10,031	81.97	822,241.07
DOMINO'S PIZZA INC	4,088	186.12	760,858.56
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	16,573	71.10	1,178,340.30
LAS VEGAS SANDS CORP	30,845	62.34	1,922,877.30
MARRIOTT INTL A	26,066	115.20	3,002,803.20
MCDONALD'S CORP	65,456	166.50	10,898,424.00
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	23.18	409,405.16
MGM RESORTS INTERNATIONAL	36,144	30.48	1,101,669.12
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	14,813	54.17	802,420.21
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,885	121.12	1,681,751.20
STARBUCKS CORP	115,910	55.40	6,421,414.00
VAIL RESORTS INC	2,987	222.50	664,607.50
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	7,943	109.30	868,169.90
WYNN RESORTS LTD	6,619	145.53	963,263.07
YUM BRANDS INC	27,230	75.82	2,064,578.60
CBS CORP-CL B	28,894	57.83	1,670,940.02
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	17,330	351.67	6,094,441.10
COMCAST CORP-CL A	380,023	36.90	14,022,848.70
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	12,804	20.09	257,232.36
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	16,945	18.97	321,446.65
DISH NETWORK CORPORATION-A	18,218	49.32	898,511.76
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	20.80	703,747.20
LIBERTY BROADBAND-C	8,663	93.05	806,092.15
LIBERTY GLOBAL PLC-A	19,082	31.74	605,662.68
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46,271	30.77	1,423,758.67
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	15,233	43.69	665,529.77
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	43.72	279,108.48
NEWS CORP-CLASS A	33,479	13.62	455,983.98
OMNICOM GROUP	19,057	72.96	1,390,398.72
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	6,356	84.50	537,082.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	129,505	5.74	743,358.70
THE WALT DISNEY CO	125,167	99.01	12,392,784.67
TIME WARNER INC	62,319	102.20	6,369,001.80
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	83,186	27.37	2,276,800.82
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	36,931	26.70	986,057.70
VIACOM INC-CLASS B	26,755	26.53	709,810.15
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	86.92	537,687.12
AMAZON.COM	32,607	986.61	32,170,392.27
AUTONATION INC	5,015	44.52	223,267.80
AUTOZONE INC	2,370	595.27	1,410,789.90
BED BATH & BEYOND INC	12,615	21.20	267,438.00
BEST BUY COMPANY INC	21,836	55.46	1,211,024.56
CARMAX INC	14,253	74.84	1,066,694.52
DICK'S SPORTING GOODS INC	7,851	26.00	204,126.00
DOLLAR GENERAL CORP	22,756	82.91	1,886,699.96
DOLLAR TREE INC	18,300	91.41	1,672,803.00
EXPEDIA INC	9,800	153.40	1,503,320.00
FOOT LOCKER INC	11,410	30.99	353,595.90
GAP	20,859	26.61	555,057.99
GENUINE PARTS CO	12,484	89.71	1,119,939.64
HOME DEPOT	96,452	163.24	15,744,824.48
KOHLS CORP	15,495	43.86	679,610.70
L BRANDS INC	19,499	42.00	818,958.00
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	35,071	23.09	809,789.39
LKQ CORP	24,693	37.23	919,320.39
LOWES COMPANIES	69,142	81.27	5,619,170.34
MACY'S INC	25,926	20.19	523,445.94
NETFLIX INC	34,325	195.13	6,697,837.25
NORDSTROM INC	10,094	41.73	421,222.62
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,397	209.30	1,548,192.10
PRICELINE GROUP INC/THE	3,948	1,927.86	7,611,191.28
ROSS STORES INC	32,319	63.39	2,048,701.41
SIGNET JEWELERS LTD	5,407	62.91	340,154.37
TARGET (DAYTON HUDSON)	42,075	60.43	2,542,592.25
TIFFANY & CO	10,306	93.60	964,641.60
TJX COMPANIES INC	52,399	71.41	3,741,812.59
TRACTOR SUPPLY COMPANY	11,274	58.43	658,739.82
TRIPADVISOR INC	10,393	40.48	420,708.64
ULTA BEAUTY INC	4,911	204.62	1,004,888.82
COSTCO WHOLESALE CORP	35,300	158.46	5,593,638.00
CVS HEALTH CORP	80,999	74.63	6,044,955.37
KROGER CO	73,364	20.89	1,532,573.96
SYSCO CORP	40,957	54.74	2,241,986.18
WAL-MART STORES	121,565	86.40	10,503,216.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	73,927	67.20	4,967,894.40
ALTRIA GROUP INC	155,248	64.37	9,993,313.76
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	44,567	43.31	1,930,196.77
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	15,638	55.76	871,974.88
BUNGE LIMITED	11,767	70.83	833,456.61
CAMPBELL SOUP CO (US)	14,072	45.37	638,446.64
COCA-COLA CO	326,033	46.59	15,189,877.47
CONAGRA BRANDS INC	33,243	33.76	1,122,283.68
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,015	211.98	2,970,899.70
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	14,855	89.31	1,326,700.05
GENERAL MILLS INC	46,814	52.03	2,435,732.42
HERSHEY FOODS CORPORATION	11,200	109.35	1,224,720.00
HORMEL FOODS CORP	23,465	30.62	718,498.30
INGREDION INC	5,835	123.16	718,638.60
JM SMUCKER CO	9,562	104.00	994,448.00
KELLOGG CO	21,051	61.70	1,298,846.70
KRAFT HEINZ CO/THE	48,860	76.47	3,736,324.20
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,276	99.37	921,756.12
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,100	83.58	1,262,058.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	120,487	40.73	4,907,435.51
MONSTER BEVERAGE CORP	31,093	55.99	1,740,897.07
PEPSICO INC	114,759	112.67	12,929,896.53
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	124,759	108.15	13,492,685.85
TYSON FOODS INC	22,220	71.41	1,586,730.20
CHURCH & DWIGHT CO INC	21,126	47.28	998,837.28
CLOROX COMPANY	10,045	130.12	1,307,055.40
COLGATE-PALMOLIVE CO	67,564	73.14	4,941,630.96
COTY INC-CL A	39,000	15.83	617,370.00
ESTEE LAUDER CO-CL A	17,822	109.70	1,955,073.40
KIMBERLY-CLARK CORP	27,990	115.55	3,234,244.50
PROCTER & GAMBLE CO	205,388	91.59	18,811,486.92
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	1,894	110.04	208,415.76
ABBOTT LABORATORIES	138,584	56.00	7,760,704.00
AETNA INC	26,760	157.64	4,218,446.40
ALIGN TECHNOLOGY INC	6,229	196.85	1,226,178.65
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,847	82.20	1,056,023.40
ANTHEM INC	21,018	193.20	4,060,677.60
BARD C R INC	5,875	327.30	1,922,887.50
BAXTER INTERNATIONAL	39,728	63.47	2,521,536.16
BECTON DICKINSON & CO	18,352	209.36	3,842,174.72
BOSTON SCIENTIFIC CORP	107,874	29.57	3,189,834.18
CARDINAL HEALTH	25,252	66.15	1,670,419.80
CENTENE CORP	13,787	94.70	1,305,628.90
CERNER CORP	23,088	72.80	1,680,806.40
CIGNA CORP	20,371	188.22	3,834,229.62
DANAHER CORP	49,843	90.10	4,490,854.30
DAVITA INC	13,384	58.70	785,640.80
DENTSPLY SIRONA INC	17,834	60.67	1,081,988.78
DEXCOM INC	6,289	44.98	282,879.22
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	16,776	112.03	1,879,415.28
ENVISION HEALTHCARE	9,978	45.08	449,808.24
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	49,016	58.75	2,879,690.00
HCA HEALTHCARE INC	23,646	79.79	1,886,714.34
HENRY SCHEIN INC	12,492	83.09	1,037,960.28
HOLOGIC INC	21,094	37.08	782,165.52
HUMANA INC	11,797	242.69	2,863,013.93
IDEXX LABORATORIES INC	7,291	161.58	1,178,079.78
INTUITIVE SURGICAL INC	9,186	357.46	3,283,627.56
LABORATORY CRP OF AMER	7,953	151.32	1,203,447.96
MCKESSON CORP	16,655	149.96	2,497,583.80
MEDNAX INC	8,151	44.51	362,801.01
MEDTRONIC PLC	110,198	78.48	8,648,339.04
PATTERSON COMPANIES INC	7,082	38.80	274,781.60
QUEST DIAGNOSTICS	11,439	93.23	1,066,457.97
RESMED INC	11,925	78.79	939,570.75
STRYKER CORP	26,917	149.32	4,019,246.44
TELEFLEX INC	3,697	241.99	894,637.03
THE COOPER COS INC	4,109	236.08	970,052.72
UNITEDHEALTH GROUP INC	77,513	203.25	15,754,517.25
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	110.54	801,193.92
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,822	105.60	826,003.20
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	7,988	59.60	476,084.80
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,063	121.88	1,957,758.44
ABBVIE INC	128,104	96.48	12,359,473.92
AGILENT TECHNOLOGIES	25,323	66.88	1,693,602.24
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	17,729	140.46	2,490,215.34
ALKERMES PLC	12,547	50.56	634,376.32
ALLERGAN PLC	27,062	189.27	5,122,024.74
AMGEN	59,185	184.12	10,897,142.20
BIOGEN INC	17,038	342.42	5,834,151.96
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,341	88.13	1,263,872.33
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	132,369	64.67	8,560,303.23
CELGENE CORP	62,865	135.96	8,547,125.40
GILEAD SCIENCES INC	105,215	81.59	8,584,491.85
ILLUMINA INC	11,836	205.18	2,428,510.48
INCYTE CORP	14,121	114.27	1,613,606.67
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	145.00	720,795.00
JOHNSON & JOHNSON	216,568	142.04	30,761,318.72
LILLY (ELI) & CO	80,004	86.36	6,909,145.44
MALLINCKRODT PLC	9,552	32.82	313,496.64
MERCK & CO	220,029	63.75	14,026,848.75
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,006	661.19	1,326,347.14
MYLAN NV	36,548	38.29	1,399,422.92
PERRIGO CO PLC	9,792	87.53	857,093.76
PFIZER	480,001	36.24	17,395,236.24
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	10,874	101.82	1,107,190.68
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,325	440.94	2,788,945.50
SEATTLE GENETICS INC	7,471	64.01	478,218.71
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	1,458	107.89	157,303.62
TESARO INC	2,771	115.51	320,078.21
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	71,876	14.93	1,073,108.68
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	31,681	192.44	6,096,691.64
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,247	119.06	386,587.82
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19,884	154.60	3,074,066.40
WATERS CORP	6,513	185.45	1,207,835.85
ZOETIS INC	39,710	65.58	2,604,181.80
BANK OF AMERICA CORP	799,189	26.58	21,242,443.62
BB&T CORP	64,293	46.74	3,005,054.82
CIT GROUP INC	10,713	49.28	527,936.64
CITIGROUP	221,153	72.88	16,117,630.64
CITIZENS FINANCIAL GROUP	40,010	37.43	1,497,574.30
COMERICA INC	14,625	77.48	1,133,145.00
EAST WEST BANCORP INC	10,794	59.47	641,919.18
FIFTH THIRD BANCORP	62,255	28.28	1,760,571.40
FIRST REPUBLIC BANK/CA	12,578	97.45	1,225,726.10
HUNTINGTON BANCSHARES INC	87,418	13.98	1,222,103.64
JPMORGAN CHASE & CO	285,238	98.11	27,984,700.18
KEY CORP	87,033	18.25	1,588,352.25
M & T BANK CORP	10,792	162.26	1,751,109.92
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	39,095	12.76	498,852.20
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	27,384	18.36	502,770.24
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	38,959	135.30	5,271,152.70
REGIONS FINL CORP	96,209	14.97	1,440,248.73
SIGNATURE BANK	4,354	126.12	549,126.48
SUNTRUST BANKS	38,353	59.11	2,267,045.83
SVB FINANCIAL GROUP	3,954	185.18	732,201.72
US BANCORP	135,655	53.59	7,269,751.45
WELLS FARGO & CO	381,231	53.75	20,491,166.25
ZIONS BANCORPORATION	15,186	46.05	699,315.30
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,433	195.72	867,626.76
ALLY FINANCIAL INC	36,028	24.52	883,406.56
AMERICAN EXPRESS	60,354	91.90	5,546,532.60
AMERIPRISE FINANCIAL INC	12,382	152.45	1,887,635.90
BANK NEW YORK CO	83,759	52.85	4,426,663.15
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	100,212	187.21	18,760,688.52
BLACKROCK INC	9,743	476.79	4,645,364.97
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	38,275	87.48	3,348,297.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	7,588	108.93	826,560.84
CME GROUP INC	27,024	134.95	3,646,888.80
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	31,098	65.66	2,041,894.68
E*TRADE FINANCIAL CORP	23,110	43.69	1,009,675.90
EATON VANCE CORP	10,061	51.51	518,242.11
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	44.87	1,169,760.90
GOLDMAN SACHS GROUP INC	28,555	239.99	6,852,914.45
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	47,132	66.85	3,150,774.20
INVESCO LTD	30,943	36.88	1,141,177.84
LEUCADIA NATIONAL CORP	25,706	25.79	662,957.74
MOODY'S CORP	13,995	144.19	2,017,939.05
MORGAN STANLEY	111,836	49.79	5,568,314.44
MSCI INC	7,670	122.00	935,740.00
NASDAQ INC	9,070	72.94	661,565.80
NAVIENT CORP	23,616	12.31	290,712.96
NORTHERN TRUST CORP	17,320	94.98	1,645,053.60
PRICE T ROWE GROUP INC	18,992	95.63	1,816,204.96
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	9,932	85.72	851,371.04
S&P GLOBAL INC	20,491	159.44	3,267,085.04
SCHWAB (CHARLES) CORP	95,249	43.27	4,121,424.23
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,802	63.19	682,578.38
STATE STREET CORP	30,456	97.48	2,968,850.88
SYNCHRONY FINANCIAL	65,163	31.71	2,066,318.73
TD AMERITRADE HOLDING CORP	22,142	47.39	1,049,309.38
VOYA FINANCIAL INC	16,094	39.85	641,345.90
AFLAC	32,201	84.45	2,719,374.45
ALLEGHANY CORP	1,276	560.92	715,733.92
ALLSTATE CORP	29,434	92.73	2,729,414.82
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	5,549	105.57	585,807.93
AMERICAN INT'L GROUP	74,267	65.07	4,832,553.69
AON PLC	20,775	150.82	3,133,285.50
ARCH CAPITAL GROUP LTD	10,102	101.16	1,021,918.32
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,972	62.64	937,846.08
ASSURANT INC	4,769	101.14	482,336.66
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	8,893	54.41	483,868.13
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,302	57.71	421,398.42
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	6,796	61.20	415,915.20
CHUBB LTD	37,318	153.98	5,746,225.64
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,413	76.19	945,746.47
EVEREST RE GROUP LTD	3,353	237.25	795,499.25
FNF GROUP	20,786	35.59	739,773.74
HARTFORD FINANCIAL SVCS	28,662	56.47	1,618,543.14
LINCOLN NATIONAL CORP	17,790	75.00	1,334,250.00
LOEWS CORP	24,048	48.98	1,177,871.04
MARKEL CORP	1,132	1,063.35	1,203,712.20
MARSH & MCLENNAN COS	40,838	84.29	3,442,235.02
METLIFE INC	74,757	52.99	3,961,373.43
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,155	68.17	1,578,476.35
PROGRESSIVE CORP	46,702	48.69	2,273,920.38
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	34,588	109.60	3,790,844.80
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,431	145.44	789,884.64
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,249	139.44	453,040.56
TORCHMARK CORP	9,592	82.53	791,627.76
TRAVELERS COS INC/THE	22,473	133.17	2,992,729.41
UNUM GROUP	18,574	52.28	971,048.72
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,506	161.17	1,693,252.02
WR BERKLEY CORP	8,610	69.44	597,878.40
XL GROUP LTD	20,644	42.46	876,544.24
CBRE GROUP INC-A	24,306	40.01	972,483.06
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	7.63	753,081.00
JONES LANG LASALLE INC	3,673	131.66	483,587.18
WEYERHAEUSER CO	58,857	35.18	2,070,589.26
ACCENTURE PLC-CL A	49,926	138.62	6,920,742.12
ACTIVISION BLIZZARD INC	57,763	61.99	3,580,728.37
ADOBE SYSTEMS INC	39,838	171.73	6,841,379.74
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	14,178	51.65	732,293.70
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,016	232.80	934,924.80
ALPHABET INC-CL A	23,919	1,001.84	23,963,010.96
ALPHABET INC-CL C	25,095	984.45	24,704,772.75
ANSYS INC	6,865	129.89	891,694.85
AUTODESK INC	15,592	119.29	1,859,969.68
AUTOMATIC DATA PROCESS	35,479	114.62	4,066,602.98
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,650	83.67	807,415.50
CA INC	26,520	33.93	899,823.60
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,585	41.81	902,468.85
CDK GLOBAL INC	10,687	65.24	697,219.88
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,801	117.90	1,273,437.90
CITRIX SYSTEMS INC	12,511	82.74	1,035,160.14
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	48,060	74.27	3,569,416.20
COSTAR GROUP INC	2,453	280.47	688,005.17
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	16,887	81.64	1,378,654.68
DXC TECHNOLOGY CO	23,243	91.03	2,115,810.29
EBAY	81,500	37.29	3,039,135.00
ELECTRONIC ARTS INC	25,039	113.07	2,831,159.73
FACEBOOK INC-A	190,001	174.56	33,166,574.56
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	26,732	95.15	2,543,549.80
FIRST DATA CORP- CLASS A	29,535	18.45	544,920.75
FISERV INC	16,892	127.55	2,154,574.60
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,163	164.04	1,175,018.52
FORTINET INC	10,871	40.22	437,231.62
GARTNER INC	7,002	123.24	862,926.48
GLOBAL PAYMENTS INC	12,513	96.81	1,211,383.53
INTL BUSINESS MACHINES CORP	71,658	160.90	11,529,772.20
INTUIT INC	19,275	146.62	2,826,100.50
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,979	105.47	630,605.13
LEIDOS HOLDINGS	10,999	61.52	676,658.48
MASTERCARD INC-CLASS A	76,297	144.98	11,061,539.06
MERCADOLIBRE INC	3,264	236.00	770,304.00
MICROSOFT CORP	589,215	77.91	45,905,740.65
NUANCE COMMUNICATIONS INC	23,427	15.32	358,901.64
ORACLE CORP	248,161	49.35	12,246,745.35
PAYCHEX INC	25,506	63.51	1,619,886.06
PAYPAL HOLDINGS INC	90,782	67.25	6,105,089.50
RED HAT INC	13,963	121.60	1,697,900.80
SABRE CORP	17,243	18.43	317,788.49
SALESFORCE.COM INC	54,514	97.19	5,298,215.66
SERVICENOW INC	13,794	120.81	1,666,453.14
SPLUNK INC	10,741	63.58	682,912.78
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	13,239	41.86	554,184.54
SYMANTEC CORP	48,508	32.33	1,568,263.64
SYNOPSYS INC	12,264	83.38	1,022,572.32
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	12,610	67.33	849,031.30
TWITTER INC	47,756	17.89	854,354.84
VANTIV INC - CL A	12,864	69.11	889,031.04
VERISIGN INC	7,289	108.19	788,596.91
VISA INC-CLASS A SHARES	148,424	107.02	15,884,336.48
VMWARE INC-CLASS A	5,821	117.40	683,385.40
WESTERN UNION CO	38,757	19.86	769,714.02
WORKDAY INC-CLASS A	10,691	106.77	1,141,478.07
ZILLOW GROUP INC-C	7,786	41.19	320,705.34
AMPHENOL CORPORATION	24,215	86.10	2,084,911.50
APPLE INC	418,792	155.98	65,323,176.16
ARISTA NETWORKS INC	3,532	190.13	671,539.16
ARROW ELECTRONICS INC	6,666	82.68	551,144.88
AVNET INC	10,936	40.47	442,579.92
CDW CORP/DE	12,482	68.39	853,643.98
CISCO SYSTEMS	402,060	33.75	13,569,525.00
COMMSCOPE HOLDING CO INC	14,933	31.87	475,914.71
CORNING	74,974	30.06	2,253,718.44
F5 NETWORKS INC	5,350	117.39	628,036.50
FLEX LTD	45,803	17.71	811,171.13
FLIR SYSTEMS INC	11,686	43.25	505,419.50
HARRIS CORP	9,931	135.61	1,346,742.91
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	132,071	13.86	1,830,504.06
HP INC	135,166	21.96	2,968,245.36
JUNIPER NETWORKS INC	31,304	25.82	808,269.28
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,620	89.65	1,131,383.00
NETAPP INC	23,085	44.26	1,021,742.10
PALO ALTO NETWORKS INC	7,211	149.33	1,076,818.63
SEAGATE TECHNOLOGY	22,836	34.34	784,188.24
TE CONNECTIVITY LTD	28,009	87.44	2,449,106.96
TRIMBLE IMS HOLDINGS	20,622	40.92	843,852.24
WESTERN DIGITAL CORP	23,577	85.48	2,015,361.96
XEROX CORP	16,718	33.10	553,365.80
AT&T INC	493,720	35.69	17,620,866.80
CENTURYLINK INC	45,847	18.49	847,711.03
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	24,501	52.78	1,293,162.78
SPRINT CORP	64,825	7.07	458,312.75
T-MOBILE US INC	22,516	61.51	1,384,959.16
VERIZON COMMUNICATIONS	327,649	49.21	16,123,607.29
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	15,289	36.06	551,321.34
AES CORP	52,646	11.29	594,373.34
ALLIANT ENERGY CORPORATION	19,256	43.85	844,375.60
AMEREN CORPORATION	20,393	61.56	1,255,393.08
AMERICAN ELECTRIC POWER	38,872	73.83	2,869,919.76
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,283	87.24	1,246,048.92
ATMOS ENERGY CORP	8,018	87.08	698,207.44
CENTERPOINT ENERGY INC	34,527	29.75	1,027,178.25
CMS ENERGY CORP	23,551	48.19	1,134,922.69
CONSOLIDATED EDISON INC	23,942	84.84	2,031,239.28
DOMINION ENERGY INC	50,217	79.95	4,014,849.15
DTE ENERGY COMPANY	14,355	112.14	1,609,769.70
DUKE ENERGY CORP	56,348	87.85	4,950,171.80
EDISON INTL	26,184	79.47	2,080,842.48
ENTERGY CORP	15,032	85.36	1,283,131.52
EVERSOURCE ENERGY	25,381	62.06	1,575,144.86
EXELON CORP	73,029	39.77	2,904,363.33
FIRSTENERGY CORP	35,696	32.30	1,152,980.80
NEXTERA ENERGY INC	37,675	153.87	5,797,052.25
NISOURCE INC	26,021	26.76	696,321.96
OGE ENERGY CORP	15,686	36.92	579,127.12
PG&E CORP	41,241	57.00	2,350,737.00
PINNACLE WEST CAPITAL	9,416	88.57	833,975.12
PPL CORPORATION	53,473	37.81	2,021,814.13
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,606	48.94	1,987,257.64
SCANA CORP	11,459	48.65	557,480.35
SEMPRA ENERGY	18,704	114.09	2,133,939.36
SOUTHERN CO	80,152	52.00	4,167,904.00
UGI CORP	13,950	48.34	674,343.00
WEC ENERGY GROUP INC	25,287	66.59	1,683,861.33
WESTAR ENERGY INC	11,492	52.94	608,386.48
XCEL ENERGY INC	40,763	49.25	2,007,577.75
ADVANCED MICRO DEVICES	60,463	13.95	843,458.85
ANALOG DEVICES	28,935	88.80	2,569,428.00
APPLIED MATERIALS	85,715	55.33	4,742,610.95
BROADCOM LTD	32,301	244.29	7,890,811.29
INTEL CORP	378,637	40.09	15,179,557.33
KLA-TENCOR CORP	12,266	108.05	1,325,341.30
LAM RESEARCH CORP	12,814	200.98	2,575,357.72
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	35,834	18.41	659,703.94
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	23,468	50.09	1,175,512.12
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	18,624	93.05	1,732,963.20
MICRON TECHNOLOGY	84,938	41.31	3,508,788.78
NVIDIA CORP	47,884	197.80	9,471,455.20
NXP SEMICONDUCTORS NV	27,283	115.49	3,150,913.67
QORVO INC	10,609	69.68	739,235.12
QUALCOMM	118,971	52.29	6,220,993.59
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,510	103.32	1,499,173.20
TEXAS INSTRUMENTS	80,218	93.45	7,496,372.10
XILINX INC	20,299	72.42	1,470,053.58
アメリカドル 小計		24,623,885		1,797,156,913.50
				(202,665,385,135)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	11,886	29.54	351,112.44
	ARC RESOURCES LTD	27,117	15.48	419,771.16
	CAMECO CORP	28,709	11.29	324,124.61
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	89,413	41.31	3,693,651.03
	CENOVUS ENERGY INC	77,803	12.51	973,315.53
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	43,244	9.15	395,682.60
	ENBRIDGE	132,496	50.36	6,672,498.56
	ENCANA CORP	76,271	14.40	1,098,302.40
	HUSKY ENERGY INC	31,439	15.70	493,592.30
	IMPERIAL OIL	24,763	39.61	980,862.43
	INTER PIPELINE LTD	30,317	25.88	784,603.96
	KEYERA CORP	14,929	37.19	555,209.51
	PEMBINA PIPELINE CORP	37,784	41.63	1,572,947.92
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	12,633	18.54	234,215.82
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18,350	31.87	584,814.50
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	20,010	18.47	369,584.70
	SUNCOR ENERGY	135,128	41.95	5,668,619.60
	TOURMALINE OIL CORP	19,965	22.70	453,205.50
	TRANSCANADA CORP	69,465	62.31	4,328,364.15
	VERMILION ENERGY INC	10,067	43.23	435,196.41
	AGNICO EAGLE MINES	17,661	55.75	984,600.75
	AGRIUM INC	10,925	134.55	1,469,958.75
	BARRICK GOLD CORP	94,395	20.11	1,898,283.45
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	10,500	63.95	671,475.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	56,900	15.03	855,207.00
	FRANCO-NEVADA CORP	14,257	99.51	1,418,714.07
	GOLDCORP INC	68,688	16.57	1,138,160.16
	KINROSS GOLD CORP	107,615	5.38	578,968.70
	METHANEX CORP	7,099	62.53	443,900.47
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	67,665	24.04	1,626,666.60
	TECK RESOURCES LTD-CL B	45,677	27.80	1,269,820.60
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	71,000	4.03	286,130.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	75.03	324,654.81
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,838	25.80	950,420.40
	YAMANA GOLD INC	85,214	3.41	290,579.74
	BOMBARDIER B	157,835	2.78	438,781.30
	CAE INC	18,372	21.73	399,223.56
	FINNING INTERNATIONAL INC	11,764	30.41	357,743.24
	SNC-LAVALIN GROUP INC	14,713	57.68	848,645.84
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	60,851	102.64	6,245,746.64
	CP RAILWAY LIMITED	11,952	220.90	2,640,196.80
	LINAMAR CORP	3,889	79.08	307,542.12
	MAGNA INTERNATIONAL INC	27,978	68.25	1,909,498.50
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	39.19	692,056.21
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	18,372	84.39	1,550,413.08
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,947	27.25	979,555.75
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	157.30	850,835.70
	DOLLARAMA INC	9,011	141.40	1,274,155.40
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	34,063	59.21	2,016,870.23
	EMPIRE CO LTD 'A'	11,499	23.00	264,477.00
	JEAN COUTU GROUP INC A	5,514	24.44	134,762.16
	LOBLAW COMPANIES LTD	18,353	68.59	1,258,832.27
	METRO INC	19,179	40.61	778,859.19
	WESTON (GEORGE) LTD	4,775	110.35	526,921.25
	SAPUTO INC	15,941	44.06	702,360.46
	BANK MONTREAL	52,268	98.45	5,145,784.60
	BANK NOVA SCOTIA	96,884	80.92	7,839,853.28
	CANADIAN IMPERIAL BANK	34,855	112.73	3,929,204.15
	NATIONAL BANK OF CANADA	28,163	61.71	1,737,938.73
	ROYAL BANK OF CANADA	116,630	100.82	11,758,636.60
	TORONTO-DOMINION BANK	148,114	71.96	10,658,283.44
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	72,078	53.51	3,856,893.78
	CI FINANCIAL CORP	18,671	28.30	528,389.30
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	28,986	9.36	271,308.96
IGM FINANCIAL INC	7,685	43.61	335,142.85
ONEX CORP	6,603	97.19	641,745.57
THOMSON REUTERS CORP	22,284	59.80	1,332,583.20
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,305	647.54	1,492,579.70
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	36.20	861,125.60
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	8,230	57.25	471,167.50
INTACT FINANCIAL CORP	10,466	103.90	1,087,417.40
MANULIFE FINANCIAL CORP	159,761	25.98	4,150,590.78
POWER CORP OF CANADA	29,774	32.44	965,868.56
POWER FINANCIAL CORP	20,740	35.70	740,418.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	49,536	49.84	2,468,874.24
FIRST CAPITAL REALTY INC	12,465	20.14	251,045.10
CGI GROUP INC - CL A	17,309	66.91	1,158,145.19
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,524	748.99	1,141,460.76
OPEN TEXT CORP	19,994	42.25	844,746.50
SHOPIFY INC - CLASS A	6,105	122.71	749,144.55
BCE INC	12,539	59.11	741,180.29
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	28,881	66.05	1,907,590.05
TELUS CORP	16,454	44.97	739,936.38
ATCO LTD -CLASS I	5,241	46.79	245,226.39
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	39.61	408,933.64
EMERA INC	4,086	48.47	198,048.42
FORTIS INC	34,128	46.78	1,596,507.84
HYDRO ONE LTD	21,742	22.59	491,151.78
カナダドル 小計		3,242,239		139,521,615.46
				(12,597,406,659)
ユーロ	ENAGAS	18,299	24.13	441,554.87
	ENI	202,686	13.77	2,790,986.22
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,867	15.72	626,908.57
	NESTE OIL OYJ	11,490	40.40	464,196.00
	OMV AG	12,139	50.80	616,661.20
	REPSOL SA	95,819	15.28	1,464,593.41
	SAIPEM SPA	59,023	3.32	195,956.36
	SNAM SPA	173,485	4.23	734,882.46
	TENARIS SA	40,648	11.22	456,070.56
	TOTAL SA	189,598	45.84	8,692,120.31
	VOPAK	6,360	36.19	230,200.20
	AIR LIQUIDE	34,122	103.90	3,545,275.80
	AKZO NOBEL	19,791	78.14	1,546,468.74
	ARCELORMITTAL	53,985	24.67	1,331,809.95
	ARKEMA	5,896	104.10	613,773.60
	BASF SE	73,878	90.05	6,652,713.90
	COVESTRO AG	9,162	71.01	650,593.62
	CRH PLC	67,624	30.64	2,071,999.36
	EVONIK INDUSTRIES AG	13,454	30.10	405,032.67
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	50.09	288,618.58
	HEIDELBERGCEMENT AG	11,407	83.94	957,503.58
	IMERYS SA	3,000	76.64	229,920.00
	K+S AG	14,355	20.66	296,574.30
	KONINKLIJKE DSM NV	13,812	72.02	994,740.24
	LANXESS	7,293	66.45	484,619.85
	LINDE AG	14,602	173.35	2,531,256.70
	SOLVAY SA	6,365	124.00	789,260.00
	STORA ENSO OYJ R	48,306	12.55	606,240.30
	SYMRISE AG	10,667	64.77	690,901.59
	THYSSEN KRUPP	29,964	23.42	701,906.70
	UMICORE	17,032	37.71	642,361.88
	UPM KYMMENE OYJ	44,370	24.23	1,075,085.10
	VOESTALPINE AG	10,429	45.13	470,660.77
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	19,813	33.45	662,744.85
	AIRBUS SE	46,178	80.72	3,727,488.16
	ALSTOM	11,216	35.18	394,634.96
	ANDRITZ AG	5,242	48.50	254,237.00
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	8,337	30.85	257,238.13
	BOUYGUES ORD	16,815	40.27	677,140.05
	BRENNTAG AG	13,290	48.02	638,185.80
	CNH INDUSTRIAL NV	85,910	10.05	863,395.50
	DASSAULT AVIATION SA	213	1,334.50	284,248.50
	EIFFAGE	6,079	88.06	535,316.74
	FERROVIAL SA	36,974	18.75	693,262.50
	GEA GROUP AG	15,822	40.06	633,829.32
	HOCHTIEF AG	1,354	149.05	201,813.70
	KION GROUP AG	5,887	66.90	393,840.30
	KONE OYJ-B	26,924	45.42	1,222,888.08
	LEGRAND SA	21,312	62.15	1,324,540.80
	LEONARDO SPA	35,425	14.71	521,101.75
	MAN SE	3,262	94.20	307,280.40
	METSO OYJ	9,561	30.97	296,104.17
	OSRAM LICHT AG	6,216	63.82	396,705.12
	PRYSMIAN SPA	14,715	29.14	428,795.10
	REXEL SA	24,339	14.66	356,931.43
	SAFRAN SA	25,281	85.51	2,161,778.31
	SAINT-GOBAIN	39,044	50.38	1,967,036.72
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	44,814	73.10	3,275,903.40
	SIEMENS	61,516	117.40	7,221,978.40
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	17,491	11.78	206,131.43
	THALES SA	8,109	94.10	763,056.90
	VINCI S.A.	40,049	80.90	3,239,964.10
	WARTSILA OYJ	11,462	60.60	694,597.20
	ZODIAC AEROSPACE	17,832	24.31	433,585.08
BUREAU VERITAS SA	19,558	22.31	436,338.98
EDENRED	18,941	23.92	453,068.72
RANDSTAD HOLDING NV	9,588	53.98	517,560.24
RELX NV	79,547	18.59	1,478,778.73
SOCIETE BIC SA	2,424	91.72	222,329.28
WOLTERS KLUWER	23,031	40.65	936,325.30
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	53,260	18.78	1,000,222.80
ADP	2,382	140.00	333,480.00
AENA SME SA	5,610	153.15	859,171.50
ATLANTIA SPA	37,004	27.08	1,002,068.32
BOLLORE	61,805	4.03	249,197.76
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	21,178	25.44	538,874.21
DEUTSCHE POST AG-REG	78,336	38.07	2,982,251.52
FRAPORT AG	3,561	81.37	289,758.57
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	36,478	10.73	391,591.33
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	46,342	7.25	336,303.89
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,678	87.41	2,331,923.98
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	75.17	375,173.47
CONTINENTAL AG	8,828	213.05	1,880,805.40
DAIMLER AG	77,275	68.94	5,327,338.50
FERRARI NV	9,947	97.75	972,319.25
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	86,543	13.99	1,210,736.57
MICHELIN	13,802	119.95	1,655,549.90
NOKIAN RENKAAT OYJ	10,292	38.55	396,756.60
PEUGEOT SA	40,815	20.17	823,442.62
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	12,859	57.93	744,921.87
RENAULT SA	13,675	84.70	1,158,272.50
SCHAEFFLER AG	15,247	13.45	205,148.38
VALEO SA	19,350	61.50	1,190,025.00
VOLKSWAGEN AG-PFD	14,780	143.20	2,116,496.00
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	148.70	385,727.80
ADIDAS AG	14,964	186.85	2,796,023.40
HERMES INTERNATIONAL	2,561	431.45	1,104,943.45
HUGO BOSS AG	4,852	75.12	364,482.24
KERING	6,060	357.80	2,168,268.00
LUXOTTICA GROUP SPA	13,319	45.65	608,012.35
LVMH	22,335	239.95	5,359,283.25
SEB SA	2,075	163.65	339,573.75
ACCOR	14,931	43.00	642,033.00
PADDY POWER PLC	6,543	86.90	568,586.70
SODEXO	7,035	105.00	738,675.00
ALTICE NV -A	38,810	17.20	667,726.05
ALTICE NV -B	5,879	17.18	101,030.61
AXEL SPRINGER SE	3,827	57.78	221,124.06
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	22.91	274,370.16
JC DECAUX SA	4,674	32.60	152,395.77
LAGADERE S.C.A	9,057	28.10	254,501.70
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	19,174	30.23	579,725.89
PUBLICIS GROUPE	15,618	58.10	907,405.80
RTL GROUP	3,513	64.75	227,498.36
SES	31,369	16.58	520,254.86
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	58.60	292,882.80
VIVENDI	83,098	21.28	1,768,325.44
INDITEX	86,470	30.89	2,671,490.65
ZALANDO SE	9,155	41.67	381,488.85
CARREFOUR	43,442	17.71	769,357.82
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	49.78	183,538.86
COLRUYT SA	4,160	44.58	185,452.80
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	46,214	4.37	202,186.25
JERONIMO MARTINS	20,234	15.67	317,066.78
KONINKLIJKE AHOLD NV	100,535	16.26	1,635,201.77
METRO AG	13,712	17.92	245,787.60
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	61,288	106.30	6,514,914.40
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	17,076	35.51	606,454.14
DANONE (GROUPE)	46,629	70.50	3,287,344.50
HEINEKEN HOLDING NV	7,650	82.13	628,294.50
HEINEKEN NV	18,465	86.28	1,593,160.20
KERRY GROUP PLC-A	12,346	82.20	1,014,841.20
PERNOD-RICARD	17,080	126.30	2,157,204.00
REMY COINTREAU	1,575	106.65	167,973.75
BEIERSDORF AG	7,693	93.08	716,064.44
HENKEL AG & CO KGAA	8,618	105.85	912,215.30
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,314	117.60	1,683,326.40
LOREAL	20,170	186.90	3,769,773.00
UNILEVER NV-CVA	131,000	49.20	6,445,200.00
ESSILOR INTERNATIONAL	16,203	101.50	1,644,604.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	17,540	82.58	1,448,453.20
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,527	70.58	2,366,335.66
KONINKLIJKE PHILIPS	74,460	34.88	2,597,537.10
BAYER	66,488	118.70	7,892,125.60
EUROFINS SCIENTIFIC	971	536.00	520,456.00
GRIFOLS SA	22,128	24.28	537,378.48
IPSEN	2,722	114.05	310,444.10
MERCK KGAA	10,480	94.50	990,360.00
ORION OYJ-CLASS B	7,975	38.32	305,602.00
QIAGEN N.V.	17,548	28.92	507,575.90
RECORDATI SPA	7,493	39.53	296,198.29
SANOFI	91,978	84.26	7,750,066.28
UCB (GROUPE)	10,465	60.07	628,632.55
ABN AMRO GROUP NV-CVA	30,932	26.28	812,892.96
BANCO BILBAO VIZCAYA	540,507	7.22	3,902,460.54
BANCO DE SABADELL SA	442,961	1.64	727,341.96
BANCO SANTANDER SA	1,294,930	5.57	7,214,055.03
BANCO SANTANDER SA-RTS	1,294,930	0.03	50,502.27
BANKIA SA	78,000	4.03	315,042.00
BANKINTER SA	58,881	8.03	472,814.43
BNP PARIBAS	90,643	67.32	6,102,086.76
CAIXABANK	277,342	3.88	1,077,751.01
COMMERZBANK AG	89,792	11.67	1,048,321.60
CREDIT AGRICOLE SA	92,834	14.91	1,384,154.94
ERSTE GROUP BANK AG	23,108	37.55	867,820.94
ING GROEP NV-CVA	313,872	15.72	4,935,637.20
INTESA SANPAOLO	1,004,854	2.85	2,863,833.90
INTESA SANPAOLO-RNC	65,000	2.68	174,330.00
KBC GROEP NV	20,232	71.87	1,454,073.84
MEDIOBANCA	41,923	9.06	380,031.99
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	28.39	354,591.10
SOCIETE GENERALE	61,696	47.97	2,959,865.60
UNICREDIT SPA	162,227	16.74	2,715,679.98
DEUTSCHE BANK NAMEN	167,110	14.18	2,369,619.80
DEUTSCHE BOERSE	15,552	91.05	1,416,009.60
EURAZEO SA	3,046	77.29	235,425.34
EXOR NV	9,778	52.35	511,878.30
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	90.36	564,478.92
NATIXIS	69,996	6.62	463,583.50
WENDEL	2,023	137.80	278,769.40
AEGON	133,499	5.01	669,230.48
AGEAS	16,065	40.96	658,022.40
ALLIANZ SE-REG	36,898	195.95	7,230,163.10
ASSICURAZIONI GENERALI	101,649	15.32	1,557,262.68
AXA	156,617	25.31	3,964,759.35
CNP ASSURANCES	11,830	19.87	235,121.25
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,706	106.15	499,541.90
MAPFRE SA	90,939	2.66	242,261.49
MUENCHENER RUECKVERSICH.	12,779	186.70	2,385,839.30
NN GROUP NV	25,728	36.45	937,785.60
POSTE ITALIANE SPA	46,035	6.24	287,258.40
SAMPO OYJ-A SHS	36,213	45.50	1,647,691.50
SCOR SE	13,354	35.33	471,796.82
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	95,080	1.97	187,497.76
DEUTSCHE WOHNEN SE	27,553	36.72	1,011,746.16
VONOVIA SE	37,270	37.77	1,407,687.90
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	35,210	57.06	2,009,082.60
ATOS SE	7,634	131.55	1,004,252.70
CAPGEMINI SA	13,366	100.50	1,343,283.00
DASSAULT SYSTEMES SA	10,469	86.83	909,023.27
GEMALTO	6,158	31.90	196,440.20
SAP SE	79,025	95.60	7,554,790.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	53.41	508,089.33
INGENICO GROUP	4,681	82.29	385,199.49
NOKIA OYJ	458,694	4.96	2,278,791.79
DEUTSCHE TELEKOM	262,460	15.35	4,028,761.00
ELISA A	12,839	34.59	444,101.01
ILIAD SA	2,053	210.85	432,875.05
KPN (KON.)	261,596	2.98	779,556.08
ORANGE	156,887	13.65	2,141,507.55
PROXIMUS	13,141	28.43	373,664.33
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.76	649,218.34
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.61	291,256.06
TELEFONICA	359,839	8.82	3,175,939.01
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,967	4.59	307,646.39
E.ON SE	178,193	9.99	1,781,395.42
ELECTRICITE DE FRANCE	40,498	11.19	453,172.62
ENDESA	24,774	19.10	473,183.40
ENEL	655,540	5.15	3,379,308.70
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	193,242	3.02	583,590.84
ENGIE	137,841	14.43	1,989,045.63
FORTUM OYJ	38,513	18.00	693,234.00
GAS NATURAL SDG SA	26,034	18.45	480,327.30
IBERDROLA SA	467,107	6.68	3,122,143.18
INNOGY SE	11,000	39.43	433,785.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	32,882	18.18	597,959.17
RWE STAMM	42,828	21.37	915,234.36
SUEZ	28,043	15.49	434,526.28
TERNA SPA	105,905	5.03	533,231.67
VEOLIA ENVIRONNEMENT	36,819	20.11	740,430.09
ASML HOLDING NV	30,069	148.50	4,465,246.50
INFINEON TECHNOLOGIES	90,743	22.30	2,024,022.61
STMICROELECTRONICS	53,368	16.70	891,512.44
ユーロ 小計		16,693,803		318,521,935.20
				(42,551,345,323)
イギリスポンド	BP PLC	1,580,851	4.92	7,780,158.19
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	359,572	23.11	8,311,506.78
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	300,901	23.46	7,059,137.46
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	54,000	6.92	373,950.00
	ANGLO AMERICAN PLC	108,396	14.31	1,551,146.76
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	9.87	354,078.00
	BHP BILLTTON PLC	168,203	13.96	2,348,954.89
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,243	38.75	396,916.25
	FRESNILLO PLC	17,743	14.18	251,595.74
	GLENCORE PLC	979,109	3.77	3,697,115.58
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,720	33.96	567,811.20
	MONDI PLC	27,192	19.00	516,648.00
	RANDGOLD RESOURCES LTD	7,294	74.90	546,320.60
	RIO TINTO PLC REG	99,109	36.00	3,568,419.54
	ASHTEAD GROUP PLC	42,818	18.85	807,119.30
	BAE SYSTEMS PLC	256,884	6.00	1,541,304.00
	BUNZL PLC	27,712	22.55	624,905.60
	COBHAM PLC	197,992	1.41	279,168.72
	DCC PLC	7,320	71.85	525,942.00
	FERGUSON PLC	20,276	52.70	1,068,545.20
	IMI PLC	23,923	12.26	293,295.98
	MEGGITT PLC	66,268	5.04	334,322.06
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	133,813	9.27	1,240,446.51
	SMITHS GROUP PLC	34,243	15.37	526,314.91
	TRAVIS PERKINS PLC	18,555	15.05	279,252.75
	WEIR GROUP PLC/THE	18,586	20.24	376,180.64
	BABCOCK INTL GROUP PLC	19,693	8.23	162,073.39
	CAPITA GROUP PLC	53,334	5.33	284,536.89
	EXPERIAN PLC	76,879	15.62	1,200,849.98
	G4S PLC	132,555	2.75	364,923.91
	INTERTEK GROUP PLC	12,430	51.65	642,009.50
	RELX PLC	87,723	16.97	1,488,659.31
	EASYJET PLC	11,633	12.95	150,647.35
	ROYAL MAIL PLC	75,133	3.90	293,394.36
	NEW GKN	148,431	3.02	448,410.05
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	87,767	6.92	607,347.64
	BURBERRY GROUP PLC	35,328	18.93	668,759.04
	PERSIMMON PLC	22,676	28.33	642,411.08
	TAYLOR WIMPAY PLC	270,596	2.03	550,392.26
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	39.07	414,102.93
	CARNIVAL PLC	15,765	49.45	779,579.25
	COMPASS GROUP PLC	127,044	16.06	2,040,326.64
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,964	40.99	572,384.36
	MERLIN ENTERTAINME	65,098	3.74	243,661.81
	TUI AG-DI	31,155	13.35	415,919.25
	WHITBREAD PLC	14,664	39.79	583,480.56
	ITV PLC	295,435	1.76	521,147.34
	PEARSON	66,305	6.91	458,167.55
	SKY PLC	83,042	9.40	780,594.80
	WPP PLC	103,971	13.66	1,420,243.86
	DIXONS CARPHONE PLC	83,240	1.84	153,244.84
	KINGFISHER PLC	187,310	3.03	567,923.92
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	135,263	3.46	468,956.82
	NEXT PLC	11,202	48.98	548,673.96
	MORRISON SUPERMARKETS	168,125	2.34	394,925.62
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.46	365,497.44
	TESCO	656,079	1.87	1,229,164.00
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	28,845	33.60	969,192.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	184,683	48.28	8,916,495.24
	COCA-COLA HBC AG-CDI	13,999	25.93	362,994.07
	DIAGEO	202,311	25.71	5,201,415.81
	IMPERIAL BRANDS PLC	76,724	31.47	2,414,504.28
	TATE & LYLE	40,576	6.41	260,295.04
	RECKITT BENCKISER PLC	53,694	67.90	3,645,822.60
UNILEVER PLC	102,945	42.99	4,425,605.55
CONVATEC GROUP PLC	112,565	2.12	239,538.32
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	30,027	6.44	193,373.88
SMITH & NEPHEW PLC	71,027	14.13	1,003,611.51
ASTRAZENECA	101,741	51.75	5,265,096.75
GLAXOSMITHKLINE	392,835	15.36	6,033,945.60
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	12,207	11.90	145,263.30
SHIRE PLC	72,022	37.48	2,699,744.67
BARCLAYS	1,365,547	1.92	2,621,850.24
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,616,258	7.42	12,007,180.68
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,793,747	0.66	3,881,231.11
ROYAL BANK OF SCOTLAND	295,524	2.80	827,762.72
STANDARD CHARTERED PLC	258,738	7.48	1,937,171.40
3I GROUP PLC	79,251	9.35	740,996.85
HARGREAVES LANSDOWN PLC	20,469	15.43	315,836.67
INVESTEC PLC	54,280	5.56	301,796.80
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	26,018	38.78	1,008,978.04
PROVIDENT FINANCIAL PLC	11,114	8.91	99,025.74
SCHRODERS PLC	8,614	34.72	299,078.08
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	11.67	522,232.50
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	221,133	4.33	958,832.68
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	19.08	310,145.40
AVIVA PIC	318,261	5.01	1,596,078.91
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	3.77	429,046.69
LEGAL & GENERAL GROUP	485,419	2.66	1,292,670.79
OLD MUTUAL PLC	397,509	1.96	781,900.20
PRUDENTIAL	208,409	18.36	3,826,389.24
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	6.26	541,727.88
AUTO TRADER GROUP PLC	80,010	3.62	289,636.20
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	35,036	24.74	866,790.64
SAGE GROUP PLC	89,321	7.28	650,703.48
WORLDPAY GROUP PLC	157,060	4.02	632,009.44
BT GROUP PLC	663,615	2.72	1,809,678.10
INMARSAT PLC	33,632	6.20	208,518.40
VODAFONE GROUP PLC	2,139,989	2.17	4,644,846.12
CENTRICA PLC	440,558	1.72	757,759.76
NATIONAL GRID PLC	275,549	9.34	2,575,832.05
SEVERN TRENT PLC	18,112	21.43	388,140.16
SSE PLC	80,824	13.92	1,125,070.08
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,890	8.43	496,737.15
イギリスポンド 小計		24,854,699		155,205,519.19
				(23,015,426,440)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	672	623.50	418,992.00
	GIVAUDAN-REG	740	2,154.00	1,593,960.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	36,604	56.45	2,066,295.80
	SIKA AG-BR	175	7,080.00	1,239,000.00
	ABB LTD	160,712	24.75	3,977,622.00
	GEBERIT AG-REG	3,021	464.40	1,402,952.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,881	214.50	403,474.50
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,528	219.30	773,690.40
	ADECCO GROUP AG-REG	13,224	76.10	1,006,346.40
	SGS SA	437	2,330.00	1,018,210.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,674	167.40	782,427.60
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	41,495	88.25	3,661,933.75
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	389.10	966,135.30
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	74.85	294,759.30
	DUFRY AG-REG	2,548	150.00	382,200.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	208	1,501.00	312,208.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	68,505.00	548,040.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	75	5,740.00	430,500.00
	NESTLE SA - REGISTERED	249,909	83.90	20,967,365.10
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,140	173.30	717,462.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	697	647.50	451,307.50
	LONZA GROUP AG-REG	5,757	256.00	1,473,792.00
	NOVARTIS	178,679	84.35	15,071,573.65
	ROCHE HOLDING GENUSS	56,439	238.60	13,466,345.40
	VIFOR PHARMA AG	3,601	119.60	430,679.60
	CREDIT SUISSE GROUP AG	196,823	15.55	3,060,597.65
	JULIUS BAER GROUP LTD	18,803	57.50	1,081,172.50
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,397	80.85	274,647.45
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,482	671.50	995,163.00
	UBS GROUP AG	296,299	16.86	4,995,601.14
	BALOISE HOLDING AG	3,877	153.80	596,282.60
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,456	342.40	840,934.40
	SWISS RE LTD	25,692	90.55	2,326,410.60
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,137	294.30	3,571,919.10
	SWISS PRIME SITE-REG	6,277	85.75	538,252.75
	SWISSCOM	2,064	496.50	1,024,776.00
スイスフラン 小計		1,344,952		93,163,029.89
				(10,756,603,431)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	182.00	2,582,762.00
	BOLIDEN AB	23,656	296.90	7,023,466.40
	ALFA LAVAL AB	25,732	204.50	5,262,194.00
	ASSA ABLOY AB-B	80,295	180.20	14,469,159.00
	ATLAS COPCO A	53,833	355.20	19,121,481.60
	ATLAS COPCO B	29,972	321.80	9,644,989.60
	SANDVIK AB	87,313	147.10	12,843,742.30
	SKANSKA B	28,530	183.60	5,238,108.00
	SKF AB-B	28,335	179.50	5,086,132.50
	VOLVO B	123,214	155.10	19,110,491.40
	SECURITAS B	22,844	136.50	3,118,206.00
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	281.70	5,118,489.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	79.95	3,095,024.40
	HENNES & MAURITZ B	73,962	214.20	15,842,660.40
	ICA GRUPPEN AB	5,730	311.70	1,786,041.00
	SWEDISH MATCH AB	15,149	297.00	4,499,253.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	48,571	229.70	11,156,758.70
	GETINGE AB-B SHS	15,845	155.00	2,455,975.00
	NORDEA BANK AB	244,135	109.00	26,610,715.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	122,484	103.40	12,664,845.60
	SVENSKA HANDELSBK A	120,177	121.50	14,601,505.50
	SWEDBANK AB-A	71,353	211.60	15,098,294.80
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	208.60	2,668,411.20
	INVESTOR AB-B SHS	36,752	409.10	15,035,243.20
	KINNEVIK AB - B	18,104	269.40	4,877,217.60
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,640	643.00	2,340,520.00
	ERICSSON (LM) B	248,169	48.77	12,103,202.13
	HEXAGON AB-B SHS	21,517	406.10	8,738,053.70
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,194	530.50	3,285,917.00
	TELE2 AB-B SHS	33,524	100.30	3,362,457.20
	TELIA CO AB	199,107	38.95	7,755,217.65
スウェーデンクローナ 小計		1,872,002		276,596,534.88
				(3,836,393,938)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	92,696	160.60	14,886,977.60
	NORSK HYDRO	106,150	60.50	6,422,075.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,470	359.00	4,835,730.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	189.50	1,321,004.50
	SCHIBSTED ASA-CL A	5,995	205.70	1,233,171.50
	MARINE HARVEST	32,238	166.00	5,351,508.00
	ORKLA	70,520	84.50	5,958,940.00
	DNB ASA	80,217	156.50	12,553,960.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	145.50	2,702,517.00
	TELENOR ASA	60,821	165.60	10,071,957.60
ノルウェークローネ 小計		487,652		65,337,841.70
				(929,104,108)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	7,401	540.00	3,996,540.00
	NOVOZYMES A/S	17,687	326.60	5,776,574.20
	VESTAS WIND SYSYEMS	17,720	536.00	9,497,920.00
	ISS A/S	14,253	269.00	3,834,057.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	11,290.00	3,375,710.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	11,730.00	5,958,840.00
	DSV A/S	14,599	463.50	6,766,636.50
	PANDORA A/S	8,431	590.50	4,978,505.50
	CARLSBERG AS-B	8,236	732.00	6,028,752.00
	COLOPLAST-B	10,121	544.50	5,510,884.50
	WILLIAM DEMANT HOLDING	7,420	177.00	1,313,340.00
	GENMAB A/S	4,512	1,320.00	5,955,840.00
	H LUNDBECK A/S	4,871	380.40	1,852,928.40
	NOVO NORDISK A/S-B	149,975	319.50	47,917,012.50
	DANSKE BANK A/S	60,834	248.50	15,117,249.00
	TRYG A/S	9,828	149.80	1,472,234.40
	TDC A/S	72,376	37.92	2,744,497.92
	DONG ENERGY A/S	13,830	373.00	5,158,590.00
デンマーククローネ 小計		422,901		137,256,111.92
				(2,463,747,208)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	33.48	690,658.92
	OIL SEARCH LTD	118,781	7.15	849,284.15
	ORIGIN ENERGY LIMITED	134,202	7.56	1,014,567.12
	SANTOS	156,437	4.28	669,550.36
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	60,670	29.25	1,774,597.50
	ALUMINA LIMITED	170,458	2.32	395,462.56
	AMCOR	88,486	15.88	1,405,157.68
	BHP BILLITON LTD	257,888	26.56	6,849,505.28
	BLUESCOPE STEEL LTD	39,204	12.60	493,970.40
	BORAL LIMITED	104,098	7.25	754,710.50
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	134,676	4.85	653,178.60
	INCITEC PIVOT LTD	150,599	3.75	564,746.25
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,363	18.83	703,545.29
	NEWCREST MINING LIMITED	61,159	21.79	1,332,654.61
	ORICA LTD	29,211	21.07	615,475.77
	RIO TINTO LTD	34,814	69.12	2,406,343.68
	SOUTH32 LTD	408,172	3.15	1,285,741.80
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	46.19	425,871.80
	BRAMBLES LTD	129,297	9.39	1,214,098.83
	SEEK LTD	26,358	18.18	479,188.44
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	5.06	807,004.22
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	34,155	6.40	218,592.00
	TRANSURBAN GROUP	162,844	12.30	2,002,981.20
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	43,725	22.53	985,124.25
	CROWN RESORTS LTD	30,328	10.92	331,181.76
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	5,523	49.35	272,560.05
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	45.44	148,270.72
	TABCORP HOLDINGS	62,731	4.32	270,997.92
	TATTS GROUP LTD	124,218	4.06	504,325.08
	REA GROUP LTD	3,593	72.75	261,390.75
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	45,163	3.95	178,393.85
	WESFARMERS LTD	89,270	42.91	3,830,575.70
	WOOLWORTHS LTD	102,821	25.61	2,633,245.81
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,130	8.02	369,962.60
	TREASURY WINE ESTATES LTD	58,375	14.75	861,031.25
	COCHLEAR LIMITED	5,007	171.99	861,153.93
	HEALTHSCOPE LTD	140,279	1.92	270,037.07
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,248	64.78	793,425.44
	SONIC HEALTHCARE LTD	31,777	21.55	684,794.35
	CSL LIMITED	36,350	140.95	5,123,532.50
	AUST AND NZ BANKING GROUP	235,060	30.60	7,192,836.00
	BANK OF QUEENSLAND LTD	35,600	13.51	480,956.00
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	42,434	11.87	503,691.58
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	139,090	78.74	10,951,946.60
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	215,407	32.38	6,974,878.66
	WESTPAC BANKING	270,036	33.45	9,032,704.20
	AMP LTD	244,230	5.07	1,238,246.10
	ASX LTD	15,814	54.32	859,016.48
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	44,068	13.60	599,324.80
	MACQUARIE GROUP LIMITED	26,204	93.72	2,455,838.88
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	182,556	6.57	1,199,392.92
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	3.11	667,132.32
	QBE INSURANCE GROUP	113,093	10.91	1,233,844.63
	SUNCORP GROUP LIMITED	102,921	13.54	1,393,550.34
	COMPUTERSHARE LIMITED	32,564	14.97	487,483.08
	TELSTRA CORP	342,339	3.51	1,201,609.89
	TPG TELECOM LTD	31,475	5.15	162,096.25
	AGL ENERGY LTD	51,344	24.42	1,253,820.48
	AUSNET SERVICES	120,230	1.73	208,599.05
オーストラリアドル 小計		5,827,986		94,083,858.25
				(8,350,883,258)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	62,607	7.95	497,725.65
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	84,950	6.25	530,937.50
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	9.58	347,916.86
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	3.76	546,888.24
	CONTACT ENERGY LTD	58,963	5.55	327,244.65
	MERCURY NZ LTD	61,741	3.48	214,858.68
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	2.89	319,472.16
ニュージーランドドル 小計		560,571		2,785,043.74
				(219,962,754)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	212,996	100.80	21,469,996.80
	NWS HOLDINGS LTD	99,000	15.12	1,496,880.00
	MTR CORP	114,000	44.95	5,124,300.00
	LI & FUNG	554,800	3.98	2,208,104.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	119,000	43.70	5,200,300.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	68,500	30.85	2,113,225.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	180,000	51.40	9,252,000.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	17.32	1,163,904.00
	SANDS CHINA LTD	202,800	36.85	7,473,180.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	14.82	1,452,360.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	6.70	884,400.00
	WYNN MACAU LTD	102,800	19.82	2,037,496.00
	I-CABLE COMMUNICATION LTD	45,355	0.23	10,522.36
	WH GROUP LTD	699,000	7.77	5,431,230.00
	BANK EAST ASIA	109,160	34.80	3,798,768.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	302,000	38.15	11,521,300.00
	HANG SENG BANK	61,100	190.00	11,609,000.00
	FIRST PACIFIC CO	128,000	6.10	780,800.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	91,500	217.60	19,910,400.00
	AIA GROUP LTD	971,200	61.10	59,340,320.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	216,496	66.95	14,494,407.20
	HANG LUNG GROUP LTD	81,000	28.40	2,300,400.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	18.66	3,228,180.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	104,495	52.00	5,433,740.00
	HYSAN DEVELOPMENT CO	59,000	37.55	2,215,450.00
	KERRY PROPERTIES LTD	38,500	34.75	1,337,875.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	491,500	11.86	5,829,190.00
	SINO LAND CO	235,400	13.90	3,272,060.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	117,000	130.50	15,268,500.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	76.00	3,078,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	27.40	2,635,880.00
	WHARF HOLDINGS	104,000	71.75	7,462,000.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	55.75	3,623,750.00
	PCCW LTD	357,000	4.31	1,538,670.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	50,000	68.80	3,440,000.00
	CLP HOLDINGS	133,500	79.70	10,639,950.00
	HONG KONG & CHINA GAS	670,830	14.84	9,955,117.20
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	111,000	67.55	7,498,050.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,700	114.10	2,704,170.00
香港ドル 小計		7,526,532		278,233,875.56
				(4,023,261,840)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	7.02	788,346.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	57,000	3.18	181,260.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.36	366,240.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	199,900	1.53	305,847.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	166,500	2.02	336,330.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,333	10.20	441,996.60
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	51,200	4.61	236,032.00
	GENTING SINGAPORE PLC	425,000	1.19	507,875.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	127,100	2.69	341,899.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	40.39	399,861.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.38	161,315.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	114,800	3.33	382,284.00
	DBS GROUP	139,600	21.70	3,029,320.00
	OCBC BANK	245,300	11.44	2,806,232.00
	UNITED OVERSEAS BANK	103,800	24.33	2,525,454.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,300	7.68	478,464.00
	CAPITALAND LTD	187,100	3.72	696,012.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	31,200	13.00	405,600.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	189,100	3.29	622,139.00
	UOL GROUP LIMITED	32,500	8.98	291,850.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	640,943	3.76	2,409,945.68
	STARHUB LTD	38,000	2.68	101,840.00
シンガポールドル 小計		3,504,876		17,816,142.28
				(1,481,055,907)
イスラエルシェケル	FRUTAROM	2,247	280.10	629,384.70
	ISRAEL CHEMICALS LTD	32,756	14.65	479,875.40
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,460	522.10	762,266.00
	BANK HAPOALIM BM	93,717	24.50	2,296,066.50
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	115,794	19.46	2,253,351.24
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	63.17	517,994.00
	AZRIELI GROUP	4,323	198.10	856,386.30
	NICE LTD	4,894	284.10	1,390,385.40
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	154,606	5.25	811,681.50
イスラエルシェケル 小計		417,997		9,997,391.04
				(323,315,626)
合 計		91,380,095		313,213,891,627
				(313,213,891,627)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	472,900	212,805.00
	アメリカドル 小計		472,900	212,805.00
				(23,998,019)
	オーストラリアドル	APA GROUP	89,571	760,457.79
		LENDLEASE GROUP	44,009	720,867.42
		SYDNEY AIRPORT	89,860	648,789.20
	オーストラリアドル 小計		223,440	2,130,114.41
				(189,068,955)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,572,165.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	268,000	2,556,720.00
	香港ドル 小計		488,500	4,128,885.00
				(59,703,677)
投資信託受益証券合計			1,184,840	272,770,651
				(272,770,651)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	27,108	590,683.32
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,450	919,032.00
		AMERICAN TOWER CORPORATION	33,878	4,688,376.42
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	81,997	1,014,302.89
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,806	1,951,563.60
		BOSTON PROPERTIES	12,302	1,520,896.26
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	24,572	459,004.96
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,092	656,506.44
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	44,000	550,000.00
		CROWN CASTLE INTL CORP	32,462	3,350,727.64
		DIGITAL REALTY TRUST INC	12,392	1,535,120.96
		DUKE REALTY CORP	29,929	864,349.52
		EQUINIX INC	6,288	2,958,818.40
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	28,719	1,897,177.14
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,077	1,319,715.38
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,092	824,516.40
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,029	767,069.67
		GGP INC	48,203	1,024,795.78
		HCP INC	39,255	1,034,761.80
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	59,388	1,177,664.04
		IRON MOUNTAIN INC	20,489	839,229.44
		KIMCO REALTY CORP	35,407	675,211.49
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,822	488,366.82
		MACERICH CO/THE	10,128	578,511.36
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,565	1,005,185.85
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	11,020	462,729.80
		PROLOGIS INC	41,651	2,688,572.05
		PUBLIC STORAGE	12,636	2,719,393.56
		REALTY INCOME CORP	21,691	1,219,251.11
		REGENCY CENTERS CORP	11,717	754,340.46
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,366	1,386,168.00
		SIMON PROPERTY GROUP	25,139	4,161,007.28
		SL GREEN REALTY CORP	8,067	795,890.22
		UDR INC	20,960	807,379.20
		VENTAS INC	27,813	1,752,775.26
		VEREIT INC	77,798	630,941.78
		VORNADO REALTY TRUST	13,295	995,130.75
		WELLTOWER INC	29,615	2,019,150.70
	アメリカドル 小計		925,218	53,084,317.75
				(5,986,318,512)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	204,038.90
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	381,363.80
		SMART REAL ESTATE INVWSTMENT	5,631	167,747.49
	カナダドル 小計		30,576	753,150.19
				(68,001,930)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	2,310	198,544.50
		GECINA SA	3,549	478,405.20
		ICADE	2,845	211,668.00
		KLEPIERRE	18,936	626,308.20
		UNIBAIL-RODAMCO SE	8,071	1,678,364.45
	ユーロ 小計		35,711	3,193,290.35
				(426,591,657)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	84,399	515,255.89
		HAMMERSON PLC	61,184	329,475.84
		INTU PROPERTIES PLC	73,489	163,072.09
		LAND SECURITIES GROUP PLC	58,550	578,474.00
		SEGRO PLC	81,695	450,547.92
	イギリスポンド 小計		359,317	2,036,825.74
				(302,040,888)
	オーストラリアドル	DEXUS	74,090	712,004.90
		GOODMAN GROUP	140,271	1,172,665.56
		GPT GROUP	136,015	682,795.30
		MIRVAC GROUP	306,089	713,187.37
		SCENTRE GROUP	426,663	1,723,718.52
STOCKLAND		207,412	906,390.44
VICINITY CENTERS		291,115	765,632.45
WESTFIELD CORP		161,441	1,270,540.67
オーストラリアドル 小計		1,743,096	7,946,935.21
			(705,369,969)
香港ドル	LINK REIT	179,500	11,586,725.00
香港ドル 小計		179,500	11,586,725.00
			(167,544,043)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	197,500	537,200.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	143,000	237,380.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	410,615.00
	SUNTEC REIT	173,000	330,430.00
シンガポールドル 小計		713,800	1,515,625.00
			(125,993,906)
投資証券合計			3,987,218	7,781,860,905
				(7,781,860,905)
合計				8,054,631,556
				(8,054,631,556)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	602銘柄	97.1%	―	―	63.1%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	38銘柄	―	―	2.9%	1.9%
カナダドル	株式	88銘柄	99.5%	―	―	3.9%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	233銘柄	99.0%	―	―	13.2%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.0%	0.1%
イギリスポンド	株式	104銘柄	98.7%	―	―	7.2%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.3%	0.1%
スイスフラン	株式	36銘柄	100.0%	―	―	3.3%
スウェーデンクローナ	株式	31銘柄	100.0%	―	―	1.2%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	59銘柄	90.3%	―	―	2.6%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.0%	―	0.1%
	投資証券	8銘柄	―	―	7.6%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	39銘柄	94.7%	―	―	1.3%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.4%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.9%	0.1%
シンガポールドル	株式	22銘柄	92.2%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	7.8%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。