有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/21-2022/10/20)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2022年10月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	13,763,896,628
コール・ローン	201,655,840
株式	528,680,823,030
投資信託受益証券	239,791,201
投資証券	11,777,473,023
派生商品評価勘定	70,039,001
未収入金	137,360,924
未収配当金	373,014,136
前払金	1,009,322,972
差入委託証拠金	2,543,801,358
流動資産合計	558,797,178,113
資産合計	558,797,178,113
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,078,764,772
未払解約金	50,845,643
未払利息	390
流動負債合計	1,129,610,805
負債合計	1,129,610,805
純資産の部
元本等
元本	128,443,161,093
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	429,224,406,215
元本等合計	557,667,567,308
純資産合計	557,667,567,308
負債純資産合計	558,797,178,113

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2022年10月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年10月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		128,443,161,093口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.3417円
		(1万口当たり純資産額)	(43,417円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2022年10月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2022年10月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2022年10月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 4月21日
期首元本額	123,929,377,953円
期中追加設定元本額	10,600,744,655円
期中一部解約元本額	6,086,961,515円
期末元本額	128,443,161,093円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,871,654,846円
SBI資産設計オープン(分配型)	6,478,216円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	33,210,223,952円
世界経済インデックスファンド	11,576,563,826円
外国株式インデックス・オープン	898,537,020円
DCマイセレクション25	798,483,430円
DCマイセレクション50	3,656,755,223円
DCマイセレクション75	4,387,421,146円
DC外国株式インデックス・オープン	12,171,284,495円
DCマイセレクションS25	407,325,731円
DCマイセレクションS50	1,867,032,084円
DCマイセレクションS75	1,616,745,984円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	35,699,994円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	151,128,296円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	112,412,093円
DC世界経済インデックスファンド	10,035,714,270円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,318,139,835円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	3,323,750円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	3,459,609円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	26,236,485円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	11,726,106円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	43,653,881円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	11,125,147円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	30,002,904円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	236,248,614円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	162,191,662円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,188,684,790円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	94,145,833円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	23,141,895円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	150,376,080円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	49,107,538円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	988,111,586円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,066,302,292円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,135,185,104円
コア投資戦略ファンド(安定型)	517,915,994円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,225,767,643円
分散投資コア戦略ファンドA	1,480,175,803円
分散投資コア戦略ファンドS	8,275,998,160円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,380,425,465円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,136,409,982円
コア投資戦略ファンド(切替型)	514,894,453円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	584,422,094円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	28,963,546円
SMT インデックスバランス・オープン	157,107,314円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	358,342,252円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	16,378,823,368円
SMT 世界経済インデックス・オープン	212,074,967円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	819,852,001円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	149,245,281円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	4,244,187円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	297,890,913円
グローバル経済コア	641,339,505円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	14,146,193円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	5,497,868円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	456,682,822円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	83,967,079円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	52,870,164円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	45,818,136円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	17,742,606円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	21,892,772円
10資産分散投資ファンド	18,092円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	242,007,276円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	173,715,019円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	824,108,082円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,343,762,944円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	218,864,822円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	84,904,553円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	75,033,700円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	70,144,430円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	219,879,354円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	223,719,705円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	222,566,542円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	214,996,816円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	212,832,396円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	109,473,077円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年10月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△61,859,590,952
投資信託受益証券	△73,346,311
投資証券	△3,390,289,275
合計	△65,323,226,538

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2022年10月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	17,740,844,910	-	16,731,521,938	△1,009,322,972
合計		17,740,844,910	-	16,731,521,938	△1,009,322,972

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2022年10月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	114,876,300	-	115,472,588	596,288
	アメリカドル	114,876,300	-	115,472,588	596,288
	売建	54,720,800	-	54,719,887	913
	アメリカドル	54,720,800	-	54,719,887	913
合計		169,597,100	-	170,192,475	597,201

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	27,671	41.91	1,159,691.61
	BAKER HUGHES CO	75,948	25.65	1,948,066.20
	CHENIERE ENERGY INC	18,243	170.75	3,114,992.25
	CHEVRON CORP	153,061	168.00	25,714,248.00
	CONOCOPHILLIPS	105,873	121.11	12,822,279.03
	COTERRA ENERGY INC	64,000	30.12	1,927,680.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	71.94	3,615,416.64
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,267	146.03	1,937,380.01
	EOG RESOURCES INC	47,936	130.07	6,235,035.52
	EQT CORPORATION	27,026	42.21	1,140,767.46
	EXXON MOBIL	343,717	103.79	35,674,387.43
	HALLIBURTON CO	71,583	31.96	2,287,792.68
	HESS CORP	22,781	129.00	2,938,749.00
	KINDER MORGAN INC	168,208	17.99	3,026,061.92
	MARATHON OIL CORP	57,281	28.35	1,623,916.35
	MARATHON PETROLEUM CORP	45,012	108.87	4,900,456.44
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	77,357	68.46	5,295,860.22
	ONEOK INC	35,533	55.14	1,959,289.62
	PHILLIPS 66	38,237	97.95	3,745,314.15
	PIONEER NATURAL RESOURCES	18,998	250.55	4,759,948.90
	SCHLUMBERGER	112,526	45.47	5,116,557.22
	TARGA RESOURCES CORP	17,298	67.12	1,161,041.76
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	533	2,092.83	1,115,478.39
	VALERO ENERGY CORP	32,597	123.96	4,040,724.12
	WILLIAMS COS	98,553	30.88	3,043,316.64
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	18,324	241.45	4,424,329.80
	ALBEMARLE CORP	9,440	256.51	2,421,454.40
	ALCOA CORP	15,500	37.62	583,110.00
	AMCOR PLC	126,534	11.06	1,399,466.04
	AVERY DENNISON CORP	6,638	171.27	1,136,890.26
	BALL CORP	25,605	48.94	1,253,108.70
	CELANESE CORP-SERIES A	8,582	92.59	794,607.38
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	16,527	100.66	1,663,607.82
	CLEVELAND-CLIFFS INC	43,000	14.82	637,260.00
	CORTEVA INC	58,500	61.80	3,615,300.00
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	83.08	825,815.20
	DOW INC	60,585	45.13	2,734,201.05
	DUPONT DE NEMOURS INC	40,980	54.10	2,217,018.00
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,075	73.14	810,025.50
	ECOLAB INC	21,208	145.73	3,090,641.84
	FMC CORP	10,507	116.67	1,225,851.69
	FREEPORT-MCMORAN INC	119,600	28.36	3,391,856.00
	INT'L PAPER CO	30,800	32.56	1,002,848.00
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	21,024	92.55	1,945,771.20
	LINDE PLC	41,106	283.91	11,670,404.46
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	21,835	79.00	1,724,965.00
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,192	313.34	1,626,861.28
	MOSAIC CO/THE	27,732	50.72	1,406,567.04
	NEWMONT CORPORATION	65,704	40.37	2,652,470.48
	NUCOR CORP	22,299	121.89	2,718,025.11
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,687	114.40	879,392.80
	PPG INDUSTRIES INC	19,278	114.64	2,210,029.92
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	89.61	936,962.16
	SEALED AIR CORP	11,690	47.63	556,794.70
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,719	207.24	4,086,565.56
	STEEL DYNAMICS INC	15,552	80.68	1,254,735.36
	VULCAN MATERIALS CO	10,247	154.77	1,585,928.19
	WESTLAKE CORP	4,100	91.96	377,036.00
	WESTROCK CO	21,356	32.47	693,429.32
	3 M COMPANY	46,618	114.20	5,323,775.60
	AERCAP HOLDINGS NV	11,005	49.80	548,049.00
	ALLEGION PLC	7,601	92.11	700,128.11
	AMETEK INC	19,255	117.99	2,271,897.45
	BOEING CO	46,285	138.39	6,405,381.15
CARLISLE COS INC	4,378	285.96	1,251,932.88
CARRIER GLOBAL CORP	68,158	34.89	2,378,032.62
CATERPILLAR	43,701	184.41	8,058,901.41
CUMMINS INC	11,214	224.76	2,520,458.64
DEERE&CO	23,765	371.32	8,824,419.80
DOVER CORP	12,041	121.36	1,461,295.76
EATON CORP	32,650	139.00	4,538,350.00
EMERSON ELECTRIC CO	48,687	81.20	3,953,384.40
FASTENAL CO	47,949	46.08	2,209,489.92
FORTIVE CORP	28,348	60.67	1,719,873.16
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	55.01	567,153.10
GENERAC HOLDINGS INC	5,211	110.30	574,773.30
GENERAL DYNAMICS CORP	18,970	239.37	4,540,848.90
GENERAL ELECTRIC CO	89,763	70.53	6,330,984.39
GRAINGER (WW) INC	3,667	521.13	1,910,983.71
HEICO CORP	3,640	148.96	542,214.40
HEICO CORP-CLASS A	6,449	118.19	762,207.31
HONEYWELL INTL INC	55,841	179.28	10,011,174.48
HOWMET AEROSPACE INC	31,594	34.24	1,081,778.56
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	243.14	856,339.08
IDEX CORP	5,916	204.06	1,207,218.96
ILLINOIS TOOL WORKS	25,708	191.95	4,934,650.60
INGERSOLL-RAND INC	31,562	46.31	1,461,636.22
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	49.75	631,825.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	56,689	52.41	2,971,070.49
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	15,684	237.61	3,726,675.24
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	216.54	546,980.04
LOCKHEED MARTIN CORP	19,579	439.96	8,613,976.84
MASCO CORP	19,462	46.35	902,063.70
NORDSON CORP	4,121	216.76	893,267.96
NORTHROP GRUMMAN CORP	12,122	510.91	6,193,251.02
OTIS WORLDWIDE CORP	33,858	66.28	2,244,108.24
OWENS CORNING	8,642	83.99	725,841.58
PACCAR INC	28,106	90.74	2,550,338.44
PARKER HANNIFIN CORP	10,579	265.58	2,809,570.82
PENTAIR PLC	14,533	40.13	583,209.29
PLUG POWER INC	41,884	16.95	709,933.80
QUANTA SERVICES INC	11,465	132.57	1,519,915.05
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	121,485	87.63	10,645,730.55
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,098	233.93	2,128,295.14
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	40.17	555,470.76
SMITH (A.O.) CORP	9,016	50.77	457,742.32
SNAP-ON INC	4,000	213.70	854,800.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	74.09	933,385.82
TEXTRON	16,934	61.84	1,047,198.56
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,638	145.14	2,705,119.32
TRANSDIGM GROUP INC	4,347	541.50	2,353,900.50
UNITED RENTALS INC	6,022	286.85	1,727,410.70
WABTEC CORP	15,024	87.10	1,308,590.40
XYLEM INC	15,077	92.90	1,400,653.30
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,364	98.62	1,120,717.68
CINTAS CORP	7,423	400.25	2,971,055.75
CLARIVATE PLC	27,357	8.92	244,024.44
COPART INC	16,617	110.95	1,843,656.15
COSTAR GROUP INC	32,116	72.29	2,321,665.64
EQUIFAX INC	9,509	160.12	1,522,581.08
JACOBS SOLUTIONS INC	10,661	114.15	1,216,953.15
LEIDOS HOLDINGS	11,220	93.19	1,045,591.80
REPUBLIC SERVICES INC	18,296	133.98	2,451,298.08
ROBERT HALF INTL INC	9,566	80.83	773,219.78
ROLLINS INC	17,468	36.88	644,219.84
TRANSUNION	15,741	55.95	880,708.95
VERISK ANALYTICS INC	13,315	169.36	2,255,028.40
WASTE CONNECTIONS INC	21,275	132.13	2,811,065.75
WASTE MANAGEMENT INC	33,891	161.50	5,473,396.50
AMERCO	734	536.49	393,783.66
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	10,277	93.45	960,385.65
CSX CORP	179,261	27.92	5,004,967.12
DELTA AIR LINES INC	14,609	32.52	475,084.68
EXPEDITORS INTL WASH INC	14,272	91.01	1,298,894.72
FEDEX CORP	20,314	152.96	3,107,229.44
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	83,011	2.38	197,566.18
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,052	167.96	1,184,453.92
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,697	49.42	676,905.74
LYFT INC-A	21,288	13.02	277,169.76
NORFOLK SOUTHERN CORP	19,087	217.62	4,153,712.94
OLD DOMINION FREIGHT LINE	8,003	260.76	2,086,862.28
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	33.12	448,212.96
UBER TECHNOLOGIES INC	120,334	27.53	3,312,795.02
UNION PACIFIC CORP	51,838	200.06	10,370,710.28
UNITED PARCEL SERVICE B	59,627	165.79	9,885,560.33
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	7,175	23.51	168,684.25
APTIV PLC	22,415	85.95	1,926,569.25
BORGWARNER INC	19,781	34.07	673,938.67
FORD MOTOR COMPANY	321,972	12.13	3,905,520.36
GENERAL MOTORS CO	114,534	33.63	3,851,778.42
LEAR CORP	5,287	126.82	670,497.34
LUCID GROUP INC	31,234	12.64	394,797.76
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	26,935	31.50	848,452.50
TESLA INC	216,377	222.04	48,044,349.08
DR HORTON INC	27,764	67.79	1,882,121.56
GARMIN LTD	12,854	81.20	1,043,744.80
HASBRO INC	10,572	64.84	685,488.48
LENNAR CORP-CL A	20,844	72.29	1,506,812.76
LULULEMON ATHLETICA INC	9,305	296.87	2,762,375.35
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,163	94.95	395,276.85
NEWELL BRANDS INC	31,461	15.03	472,858.83
NIKE B	103,874	88.57	9,200,120.18
NVR INC	247	3,977.85	982,528.95
PULTE GROUP INC	21,609	37.16	802,990.44
VF CORP	25,718	28.45	731,677.10
WHIRLPOOL CORP	5,220	137.78	719,211.60
AIRBNB INC-CLASS A	31,141	116.87	3,639,448.67
ARAMARK	20,955	34.81	729,443.55
BOOKING HOLDINGS INC	3,339	1,771.82	5,916,106.98
CAESARS ENTERTAINMENT INC	17,560	37.31	655,163.60
CARNIVAL CORPORATION	84,361	7.68	647,892.48
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,303	1,527.21	3,517,164.63
DARDEN RESTAURANTS INC	10,712	133.00	1,424,696.00
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	323.40	921,043.20
EXPEDIA GROUP INC	11,638	96.12	1,118,644.56
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	21,878	128.70	2,815,698.60
LAS VEGAS SANDS CORP	29,096	35.60	1,035,817.60
MARRIOTT INTL A	22,091	149.99	3,313,429.09
MCDONALD'S CORP	60,458	250.75	15,159,843.50
MGM RESORTS INTERNATIONAL	28,874	32.46	937,250.04
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	16,767	46.69	782,851.23
STARBUCKS CORP	93,796	87.52	8,209,025.92
VAIL RESORTS INC	3,014	211.44	637,280.16
WYNN RESORTS LTD	9,302	54.48	506,772.96
YUM BRANDS INC	22,637	110.45	2,500,256.65
ACTIVISION BLIZZARD INC	64,558	72.21	4,661,733.18
ALPHABET INC-CL A	492,726	99.63	49,090,291.38
ALPHABET INC-CL C	460,933	100.29	46,226,970.57
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	38,290	6.11	233,951.90
CABLE ONE INC	445	779.90	347,055.50
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	9,809	324.65	3,184,491.85
COMCAST CORP-CL A	367,926	30.39	11,181,271.14
DISH NETWORK CORPORATION-A	20,132	13.75	276,815.00
ELECTRONIC ARTS INC	23,158	123.84	2,867,886.72
FOX CORP - CLASS A	27,658	29.32	810,932.56
FOX CORP- CLASS B	10,345	27.66	286,142.70
IAC INC	6,721	48.37	325,094.77
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	28.49	963,930.66
LIBERTY BROADBAND-C	11,268	75.11	846,339.48
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	15,379	59.50	915,050.50
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	13,584	40.41	548,929.44
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	40.68	259,701.12
LIVE NATION ENTERTAINMENT	14,491	79.62	1,153,773.42
MATCH GROUP INC	22,730	44.73	1,016,712.90
META PLATFORMS INC-CLASS A	187,450	133.23	24,973,963.50
NETFLIX INC	36,196	272.38	9,859,066.48
NEWS CORP-CLASS A	33,479	16.59	555,416.61
OMNICOM GROUP	16,538	68.41	1,131,364.58
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	48,586	19.08	927,020.88
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	23.04	1,054,471.68
ROBLOX CORP -CLASS A	28,059	41.44	1,162,764.96
ROKU INC	9,122	51.10	466,134.20
SEA LTD-ADR	28,338	47.92	1,357,956.96
SIRIUS XM HOLDINGS INC	60,468	6.14	371,273.52
SNAP INC - A	83,375	10.86	905,452.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,867	122.50	1,576,207.50
THE WALT DISNEY CO	149,471	98.99	14,796,134.29
TWITTER INC	54,209	51.83	2,809,652.47
WARNER BROS DISCOVERY INC	192,233	12.61	2,424,058.13
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	21,935	44.35	972,817.25
ADVANCE AUTO PARTS	5,324	171.25	911,735.00
AMAZON.COM	749,309	115.07	86,222,986.63
AUTOZONE INC	1,639	2,289.80	3,752,982.20
BATH & BODY WORKS INC	19,806	32.91	651,815.46
BEST BUY COMPANY INC	18,175	63.74	1,158,474.50
BURLINGTON STORES INC	5,108	115.37	589,309.96
CARMAX INC	13,591	57.50	781,482.50
CHEWY INC - CLASS A	6,878	34.84	239,629.52
DOLLAR GENERAL CORP	18,686	238.37	4,454,181.82
DOLLAR TREE INC	17,931	139.97	2,509,802.07
DOORDASH INC - A	15,171	45.78	694,528.38
EBAY	46,820	37.81	1,770,264.20
ETSY INC	10,294	94.33	971,033.02
GENUINE PARTS CO	11,319	158.97	1,799,381.43
HOME DEPOT	84,000	275.49	23,141,160.00
LKQ CORP	22,779	51.15	1,165,145.85
LOWES COMPANIES	52,525	183.94	9,661,448.50
MERCADOLIBRE INC	3,725	815.45	3,037,551.25
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5,407	737.72	3,988,852.04
POOL CORP	3,304	298.12	984,988.48
ROSS STORES INC	28,076	83.66	2,348,838.16
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,926	155.39	5,893,321.14
TJX COMPANIES INC	97,454	66.10	6,441,709.40
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,922	196.32	1,751,567.04
ULTA BEAUTY INC	4,315	386.26	1,666,711.90
WAYFAIR INC- CLASS A	6,000	31.65	189,900.00
COSTCO WHOLESALE CORP	36,343	471.43	17,133,180.49
KROGER CO	56,126	42.94	2,410,050.44
SYSCO CORP	42,228	77.45	3,270,558.60
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	59,767	33.39	1,995,620.13
WALMART INC	124,048	133.76	16,592,660.48
ALTRIA GROUP INC	148,393	44.67	6,628,715.31
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	46,575	88.35	4,114,901.25
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	24,006	64.26	1,542,625.56
BUNGE LIMITED	11,604	90.60	1,051,322.40
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	50.98	809,001.62
COCA-COLA CO	337,769	55.96	18,901,553.24
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	44.97	692,268.18
CONAGRA BRANDS INC	40,304	34.93	1,407,818.72
CONSTELLATION BRANDS INC-A	12,940	223.26	2,888,984.40
GENERAL MILLS INC	49,534	78.13	3,870,091.42
HERSHEY FOODS CORPORATION	12,019	226.26	2,719,418.94
HORMEL FOODS CORP	23,338	46.12	1,076,348.56
JM SMUCKER CO	9,145	143.04	1,308,100.80
KELLOGG CO	21,630	73.58	1,591,535.40
KEURIG DR PEPPER INC	62,155	37.78	2,348,215.90
KRAFT HEINZ CO/THE	58,511	36.29	2,123,364.19
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	20,790	74.69	1,552,805.10
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	48.31	708,659.39
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	113,286	57.70	6,536,602.20
MONSTER BEVERAGE CORP	32,267	88.24	2,847,240.08
PEPSICO INC	113,421	173.36	19,662,664.56
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	126,117	86.47	10,905,336.99
TYSON FOODS INC	23,306	65.02	1,515,356.12
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	73.62	1,424,252.52
CLOROX COMPANY	9,570	136.87	1,309,845.90
COLGATE-PALMOLIVE CO	65,702	71.75	4,714,118.50
ESTEE LAUDER CO-CL A	19,016	207.29	3,941,826.64
KIMBERLY-CLARK CORP	26,841	114.94	3,085,104.54
PROCTER & GAMBLE CO	196,677	129.56	25,481,472.12
ABBOTT LABORATORIES	143,383	98.11	14,067,306.13
ABIOMED INC	3,781	253.24	957,500.44
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,943	204.98	1,218,196.14
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,896	142.99	1,843,999.04
BAXTER INTERNATIONAL	40,013	55.32	2,213,519.16
BECTON DICKINSON & CO	23,274	225.47	5,247,588.78
BOSTON SCIENTIFIC CORP	116,818	40.96	4,784,865.28
CARDINAL HEALTH	21,902	70.80	1,550,661.60
CENTENE CORP	48,335	75.72	3,659,926.20
CIGNA CORP	26,188	293.08	7,675,179.04
CVS HEALTH CORP	106,862	91.66	9,794,970.92
DAVITA INC	4,627	90.67	419,530.09
DENTSPLY SIRONA INC	17,774	28.82	512,246.68
DEXCOM INC	32,658	96.84	3,162,600.72
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	51,357	85.95	4,414,134.15
ELEVANCE HEALTH INC	19,661	487.81	9,590,832.41
HCA HEALTHCARE INC	19,440	209.19	4,066,653.60
HENRY SCHEIN INC	11,747	67.68	795,036.96
HOLOGIC INC	19,018	62.17	1,182,349.06
HUMANA INC	10,365	500.21	5,184,676.65
IDEXX LABORATORIES INC	6,751	335.49	2,264,892.99
INSULET CORP	5,311	215.82	1,146,220.02
INTUITIVE SURGICAL INC	29,197	211.14	6,164,654.58
LABORATORY CRP OF AMER	7,595	208.82	1,585,987.90
MASIMO CORP	4,147	135.08	560,176.76
MCKESSON CORP	12,089	360.66	4,360,018.74
MEDTRONIC PLC	109,343	83.66	9,147,635.38
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	353.21	1,605,339.45
NOVOCURE LTD	7,933	71.11	564,115.63
QUEST DIAGNOSTICS	10,005	126.66	1,267,233.30
RESMED INC	12,169	215.30	2,619,985.70
STERIS PLC	8,018	167.13	1,340,048.34
STRYKER CORP	28,067	216.69	6,081,838.23
TELADOC HEALTH INC	11,375	24.25	275,843.75
TELEFLEX INC	3,934	197.90	778,538.60
THE COOPER COS INC	4,134	256.48	1,060,288.32
UNITEDHEALTH GROUP INC	76,869	520.32	39,996,478.08
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	6,102	95.05	579,995.10
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	11,255	156.20	1,758,031.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,281	108.12	1,760,301.72
ABBVIE INC	144,953	143.13	20,747,122.89
AGILENT TECHNOLOGIES	23,785	128.96	3,067,313.60
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	192.00	1,851,456.00
AMGEN	43,905	248.19	10,896,781.95
AVANTOR INC	48,633	20.14	979,468.62
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	385.23	713,831.19
BIO-TECHNE CORP	3,245	290.02	941,114.90
BIOGEN INC	11,860	264.45	3,136,377.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	88.35	1,306,078.05
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	173,351	71.14	12,332,190.14
CATALENT INC	13,739	71.08	976,568.12
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	199.60	839,118.40
DANAHER CORP	56,691	257.89	14,620,041.99
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	36,061	11.91	429,486.51
EXACT SCIENCES CORP	14,756	32.69	482,373.64
GILEAD SCIENCES INC	103,360	66.19	6,841,398.40
HORIZON THERAPEUTICS PLC	17,926	63.74	1,142,603.24
ILLUMINA INC	12,506	204.73	2,560,353.38
INCYTE CORP	15,212	69.59	1,058,603.08
IQVIA HOLDINGS INC	15,126	178.39	2,698,327.14
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	132.33	657,812.43
JOHNSON & JOHNSON	215,641	164.69	35,513,916.29
LILLY (ELI) & CO	66,242	329.29	21,812,828.18
MERCK & CO	207,468	93.26	19,348,465.68
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,808	1,166.97	2,109,881.76
MODERNA INC	27,309	123.52	3,373,207.68
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,474	109.50	927,903.00
PERKINELMER INC	10,545	127.66	1,346,174.70
PFIZER	460,155	43.11	19,837,282.05
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,915	709.37	6,324,033.55
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	26,128	41.04	1,072,293.12
SEAGEN INC	10,981	129.83	1,425,663.23
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	8.07	743,577.87
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	32,118	505.61	16,239,181.98
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,811	292.02	6,077,228.22
VIATRIS INC	90,748	9.38	851,216.24
WATERS CORP	4,749	277.36	1,317,182.64
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	243.64	1,405,071.88
ZOETIS INC	38,534	148.13	5,708,041.42
BANK OF AMERICA CORP	591,261	33.92	20,055,573.12
CITIGROUP	158,792	43.34	6,882,045.28
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,522	36.72	1,451,247.84
FIFTH THIRD BANCORP	57,420	33.26	1,909,789.20
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	950	867.09	823,735.50
FIRST REPUBLIC BANK/CA	14,984	111.79	1,675,061.36
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	13.62	1,554,205.44
JPMORGAN CHASE & CO	240,076	116.51	27,971,254.76
KEY CORP	71,472	16.49	1,178,573.28
M & T BANK CORP	14,929	163.06	2,434,322.74
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	34,513	151.70	5,235,622.10
REGIONS FINL CORP	79,314	20.90	1,657,662.60
SIGNATURE BANK	4,686	152.29	713,630.94
SVB FINANCIAL GROUP	4,545	315.37	1,433,356.65
TRUIST FINANCIAL CORP	109,883	42.44	4,663,434.52
US BANCORP	116,467	41.26	4,805,428.42
WEBSTER FINANCIAL CORP	14,273	48.55	692,954.15
WELLS FARGO & CO	310,526	43.62	13,545,144.12
ALLY FINANCIAL INC	27,761	26.43	733,723.23
AMERICAN EXPRESS	52,626	143.97	7,576,565.22
AMERIPRISE FINANCIAL INC	8,702	264.30	2,299,938.60
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	31,854	49.46	1,575,498.84
BANK NEW YORK CO	61,254	39.02	2,390,131.08
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	105,127	278.34	29,261,049.18
BLACKROCK INC	12,394	577.90	7,162,492.60
BLACKSTONE INC	57,841	87.74	5,074,969.34
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	33,256	95.23	3,166,968.88
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	25.90	405,827.10
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,875	119.75	1,062,781.25
CME GROUP INC	29,373	172.80	5,075,654.40
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	9,576	63.19	605,107.44
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	23,403	93.43	2,186,542.29
EQUITABLE HOLDINGS INC	34,355	28.14	966,749.70
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	406.10	1,278,402.80
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	22.25	580,057.50
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	34.07	147,046.12
GOLDMAN SACHS GROUP INC	28,241	311.76	8,804,414.16
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	44,703	91.63	4,096,135.89
INVESCO LTD	26,420	14.64	386,788.80
KKR & CO INC	44,282	45.77	2,026,787.14
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,386	237.06	1,513,865.16
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	233.47	748,738.29
MOODY'S CORP	13,365	241.88	3,232,726.20
MORGAN STANLEY	107,356	77.64	8,335,119.84
MSCI INC	6,518	398.79	2,599,313.22
NASDAQ INC	28,971	56.00	1,622,376.00
NORTHERN TRUST CORP	15,902	79.59	1,265,640.18
PRICE T ROWE GROUP INC	17,907	101.15	1,811,293.05
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	100.00	1,548,600.00
S&P GLOBAL INC	28,338	296.87	8,412,702.06
SCHWAB (CHARLES) CORP	118,155	68.71	8,118,430.05
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	48.44	462,602.00
STATE STREET CORP	30,359	64.57	1,960,280.63
SYNCHRONY FINANCIAL	41,566	31.59	1,313,069.94
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	53.35	483,404.35
AFLAC	50,591	60.14	3,042,542.74
ALLSTATE CORP	22,174	135.15	2,996,816.10
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	131.48	830,822.12
AMERICAN INT'L GROUP	65,898	52.75	3,476,119.50
AON PLC	17,038	280.93	4,786,485.34
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,726	48.72	1,448,250.72
ARTHUR J GALLAGHER & CO	17,431	178.05	3,103,589.55
ASSURANT INC	4,726	151.99	718,304.74
BROWN & BROWN INC	19,873	62.90	1,250,011.70
CHUBB LTD	34,810	195.98	6,822,063.80
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,791	101.04	1,292,402.64
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	238.77	517,175.82
EVEREST RE GROUP LTD	3,288	279.68	919,587.84
FNF GROUP	20,461	36.90	755,010.90
GLOBE LIFE INC	8,106	112.56	912,411.36
HARTFORD FINANCIAL SVCS	27,721	68.00	1,885,028.00
LINCOLN NATIONAL CORP	13,484	48.47	653,569.48
LOEWS CORP	16,741	54.54	913,054.14
MARKEL CORP	1,156	1,161.78	1,343,017.68
MARSH & MCLENNAN COS	41,045	156.97	6,442,833.65
METLIFE INC	57,127	67.34	3,846,932.18
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	20,719	78.77	1,632,035.63
PROGRESSIVE CORP	48,534	121.20	5,882,320.80
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	31,146	96.42	3,003,097.32
TRAVELERS COS INC/THE	19,772	174.17	3,443,689.24
WILLIS TOWERS WATSON PLC	9,385	208.56	1,957,335.60
WR BERKLEY CORP	17,572	71.46	1,255,695.12
CBRE GROUP INC-A	27,714	67.83	1,879,840.62
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	4.29	423,423.00
WEYERHAEUSER CO	64,295	29.05	1,867,769.75
ZILLOW GROUP INC-C	13,427	28.72	385,623.44
ACCENTURE PLC-CL A	51,987	264.06	13,727,687.22
ADOBE INC	38,782	299.83	11,628,007.06
AFFIRM HOLDINGS INC	12,816	17.91	229,534.56
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	13,673	82.94	1,134,038.62
ANSYS INC	6,794	214.19	1,455,206.86
APPLOVIN CORP-CLASS A	10,000	17.44	174,400.00
AUTODESK INC	17,467	197.02	3,441,348.34
AUTOMATIC DATA PROCESS	34,246	233.24	7,987,537.04
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	13,996	33.31	466,206.76
BILL.COM HOLDINGS INC	7,443	126.34	940,348.62
BLACK KNIGHT INC	11,543	60.68	700,429.24
BLOCK INC	41,288	53.94	2,227,074.72
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,742	143.50	1,397,977.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS	22,740	153.72	3,495,592.80
CERIDIAN HCM HOLDING INC	10,668	56.84	606,369.12
CHECK POINT SOFTWARE TECH	8,124	111.85	908,669.40
CLOUDFLARE INC - CLASS A	20,283	51.63	1,047,211.29
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	43,220	59.81	2,584,988.20
COUPA SOFTWARE INC	6,059	52.37	317,309.83
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	16,831	152.54	2,567,400.74
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	149.04	462,024.00
DATADOG INC - CLASS A	20,137	79.00	1,590,823.00
DOCUSIGN INC	14,969	46.55	696,806.95
DROPBOX INC-CLASS A	23,068	20.90	482,121.20
DYNATRACE INC	14,790	33.65	497,683.50
EPAM SYSTEMS INC	4,779	331.65	1,584,955.35
FAIR ISAAC CORP	2,125	408.95	869,018.75
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	49,912	76.73	3,829,747.76
FISERV INC	49,921	96.23	4,803,897.83
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,002	167.48	1,005,214.96
FORTINET INC	56,318	51.79	2,916,709.22
GARTNER INC	6,340	286.27	1,814,951.80
GLOBAL PAYMENTS INC	22,567	112.67	2,542,623.89
GODADDY INC - CLASS A	13,798	75.18	1,037,333.64
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	6,318	55.77	352,354.86
HUBSPOT INC	3,646	263.57	960,976.22
INTL BUSINESS MACHINES CORP	73,262	122.51	8,975,327.62
INTUIT INC	21,909	402.07	8,808,951.63
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6,291	187.11	1,177,109.01
MASTERCARD INC-CLASS A	70,879	297.76	21,104,931.04
MICROSOFT CORP	581,193	236.48	137,440,520.64
MONGODB INC	5,325	184.77	983,900.25
NORTONLIFELOCK INC	43,549	21.51	936,738.99
OKTA INC	11,505	53.83	619,314.15
ORACLE CORP	130,499	66.30	8,652,083.70
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	125,244	7.91	990,680.04
PALO ALTO NETWORKS INC	24,237	160.11	3,880,586.07
PAYCHEX INC	26,693	111.45	2,974,934.85
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	320.50	1,357,317.50
PAYPAL HOLDINGS INC	90,208	84.47	7,619,869.76
PTC INC	9,804	108.62	1,064,910.48
RINGCENTRAL INC-CLASS A	6,393	31.77	203,105.61
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,672	371.43	3,221,040.96
SALESFORCE INC	81,603	153.67	12,539,933.01
SERVICENOW INC	16,309	355.44	5,796,870.96
SNOWFLAKE INC-CLASS A	17,680	171.04	3,023,987.20
SPLUNK INC	13,355	77.08	1,029,403.40
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,335	48.41	936,007.35
SYNOPSYS INC	12,539	288.96	3,623,269.44
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,671	55.23	2,025,339.33
TWILIO INC - A	12,842	68.76	883,015.92
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	336.37	1,123,139.43
UNITY SOFTWARE INC	16,329	29.48	481,378.92
VERISIGN INC	7,790	182.10	1,418,559.00
VISA INC-CLASS A SHARES	134,653	186.41	25,100,665.73
VMWARE INC-CLASS A	16,717	107.73	1,800,922.41
WESTERN UNION CO	29,297	14.25	417,482.25
WIX.COM LTD	5,010	72.71	364,277.10
WORKDAY INC-CLASS A	16,567	146.50	2,427,065.50
ZENDESK INC	8,890	76.73	682,129.70
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	19,002	76.33	1,450,422.66
ZSCALER INC	7,204	148.77	1,071,739.08
AMPHENOL CORPORATION	47,707	70.09	3,343,783.63
APPLE INC	1,323,830	143.86	190,446,183.80
ARISTA NETWORKS INC	20,350	105.11	2,138,988.50
ARROW ELECTRONICS INC	6,100	95.80	584,380.00
CDW CORP/DE	10,882	159.47	1,735,352.54
CISCO SYSTEMS	337,789	41.88	14,146,603.32
COGNEX CORP	14,352	43.45	623,594.40
CORNING	64,989	31.42	2,041,954.38
DELL TECHNOLOGIES -C	22,481	34.49	775,369.69
F5 INC	4,851	142.40	690,782.40
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	109,530	12.82	1,404,174.60
HP INC	83,910	25.49	2,138,865.90
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	27.37	693,035.77
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	14,989	161.15	2,415,477.35
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,836	223.85	3,097,188.60
NETAPP INC	18,303	62.29	1,140,093.87
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	16,583	52.85	876,411.55
TE CONNECTIVITY LTD	26,068	112.03	2,920,398.04
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,899	348.51	1,358,840.49
TRIMBLE IMS HOLDINGS	21,176	54.83	1,161,080.08
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	33.36	860,354.40
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	260.46	1,084,034.52
AT&T INC	581,626	15.54	9,038,468.04
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	16.57	257,100.12
LIBERTY GLOBAL PLC-C	27,487	17.45	479,648.15
LUMEN TECHNOLOGIES INC	73,769	6.85	505,317.65
T-MOBILE US INC	50,968	135.74	6,918,396.32
VERIZON COMMUNICATIONS	344,746	36.57	12,607,361.22
AES CORP	54,375	24.13	1,312,068.75
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	50.35	1,046,172.30
AMEREN CORPORATION	20,898	78.56	1,641,746.88
AMERICAN ELECTRIC POWER	42,467	85.90	3,647,915.30
AMERICAN WATER WORKS CO INC	15,165	134.00	2,032,110.00
ATMOS ENERGY CORP	10,802	102.04	1,102,236.08
CENTERPOINT ENERGY INC	48,162	27.00	1,300,374.00
CMS ENERGY CORP	23,697	55.63	1,318,264.11
CONSOLIDATED EDISON INC	29,197	84.54	2,468,314.38
CONSTELLATION ENERGY	25,732	85.69	2,204,975.08
DOMINION ENERGY INC	66,909	65.69	4,395,252.21
DTE ENERGY COMPANY	15,851	108.63	1,721,894.13
DUKE ENERGY CORP	62,802	89.29	5,607,590.58
EDISON INTL	30,339	56.74	1,721,434.86
ENTERGY CORP	16,181	101.74	1,646,254.94
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	41.34	843,294.66
EVERGY INC	18,475	58.32	1,077,462.00
EVERSOURCE ENERGY	28,450	74.50	2,119,525.00
EXELON CORP	81,218	36.85	2,992,883.30
FIRSTENERGY CORP	45,165	36.92	1,667,491.80
NEXTERA ENERGY INC	159,643	73.64	11,756,110.52
NISOURCE INC	32,351	24.88	804,892.88
NRG ENERGY INC	19,068	41.96	800,093.28
PG&E CORP	118,132	13.96	1,649,122.72
PPL CORPORATION	58,459	25.33	1,480,766.47
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	39,468	54.80	2,162,846.40
SEMPRA ENERGY	25,885	143.74	3,720,709.90
SOUTHERN CO	86,558	64.69	5,599,437.02
UGI CORP	18,019	32.60	587,419.40
VISTRA CORP	31,797	22.20	705,893.40
WEC ENERGY GROUP INC	26,033	86.77	2,258,883.41
XCEL ENERGY INC	43,741	61.10	2,672,575.10
ADVANCED MICRO DEVICES	132,978	57.23	7,610,330.94
ANALOG DEVICES	42,691	141.33	6,033,519.03
APPLIED MATERIALS	72,040	77.26	5,565,810.40
BROADCOM INC	32,989	435.30	14,360,111.70
ENPHASE ENERGY INC	11,020	243.19	2,679,953.80
ENTEGRIS INC	12,483	76.50	954,949.50
INTEL CORP	336,001	26.00	8,736,026.00
KLA CORP	12,119	271.96	3,295,883.24
LAM RESEARCH CORP	11,398	330.08	3,762,251.84
MARVELL TECHNOLOGY INC	70,444	38.10	2,683,916.40
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,289	59.32	2,627,223.48
MICRON TECHNOLOGY	91,511	53.03	4,852,828.33
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,531	314.83	1,111,664.73
NVIDIA CORP	205,210	120.51	24,729,857.10
NXP SEMICONDUCTORS NV	21,751	141.32	3,073,851.32
ON SEMICONDUCTOR CORP	34,468	60.77	2,094,620.36
QORVO INC	8,556	81.78	699,709.68
QUALCOMM	91,671	112.85	10,345,072.35
SKYWORKS SOLUTIONS INC	13,372	81.69	1,092,358.68
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4,864	199.46	970,173.44
TERADYNE INC	12,318	73.18	901,431.24
TEXAS INSTRUMENTS	75,121	152.65	11,467,220.65
アメリカドル 小計		27,872,029		2,621,095,979.98
				(393,111,975,077)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	54,860	18.10	992,966.00
	CAMECO CORP	31,793	31.41	998,618.13
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	96,374	76.22	7,345,626.28
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	24.43	2,718,887.99
	ENBRIDGE	165,402	51.35	8,493,392.70
	IMPERIAL OIL	20,285	67.06	1,360,312.10
	KEYERA CORP	18,607	28.56	531,415.92
	PARKLAND CORP	14,075	27.45	386,358.75
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,666	43.94	2,006,564.04
	SUNCOR ENERGY	116,208	43.50	5,055,048.00
	TC ENERGY CORP	81,350	58.45	4,754,907.50
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	75.00	1,875,675.00
	AGNICO EAGLE MINES	36,354	55.62	2,022,009.48
	BARRICK GOLD CORP	139,009	19.91	2,767,669.19
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	65.56	861,392.84
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	43,000	23.00	989,000.00
	FRANCO-NEVADA CORP	15,363	161.67	2,483,736.21
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	8.63	447,439.61
	KINROSS GOLD CORP	108,451	4.59	497,790.09
	LUNDIN MINING CORP	62,243	6.63	412,671.09
	NUTRIEN LTD	44,786	112.44	5,035,737.84
	PAN AMERICAN SILVER CORP	18,411	21.09	388,287.99
	TECK RESOURCES LTD-CL B	40,179	45.03	1,809,260.37
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	6,100	98.69	602,009.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	34,238	42.79	1,465,044.02
	CAE INC	25,999	23.63	614,356.37
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	7,585	99.46	754,404.10
	WSP GLOBAL INC	9,951	153.50	1,527,478.50
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	13,505	35.25	476,051.25
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	10,245	87.45	895,925.25
	THOMSON REUTERS CORP	13,293	140.29	1,864,874.97
	AIR CANADA	13,805	18.05	249,180.25
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	48,612	155.52	7,560,138.24
	CP RAILWAY LIMITED	75,991	97.56	7,413,681.96
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	131.45	767,273.65
	MAGNA INTERNATIONAL INC	23,282	70.04	1,630,671.28
	BRP INC/CA- SUB VOTING	3,070	83.84	257,388.80
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,079	42.75	730,127.25
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	76.79	1,771,775.67
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	24.48	372,096.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,422	33.75	1,195,492.50
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	150.17	677,717.21
	DOLLARAMA INC	22,000	80.22	1,764,840.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	67,467	57.07	3,850,341.69
	EMPIRE CO LTD 'A'	15,253	34.03	519,059.59
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	109.04	1,408,033.52
	METRO INC	18,840	69.34	1,306,365.60
	WESTON (GEORGE) LTD	5,226	144.89	757,195.14
	SAPUTO INC	20,898	31.65	661,421.70
	BAUSCH HEALTH COS INC	20,800	8.73	181,584.00
	BANK MONTREAL	55,487	120.92	6,709,488.04
	BANK NOVA SCOTIA	99,336	64.89	6,445,913.04
	CANADIAN IMPERIAL BANK	71,829	59.07	4,242,939.03
	NATIONAL BANK OF CANADA	27,289	88.28	2,409,072.92
	ROYAL BANK OF CANADA	115,288	123.28	14,212,704.64
	TORONTO-DOMINION BANK	148,462	85.71	12,724,678.02
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	116,005	53.37	6,191,186.85
	IGM FINANCIAL INC	7,685	36.15	277,812.75
	ONEX CORP	6,603	66.51	439,165.53
	TMX GROUP LTD	4,685	129.33	605,911.05
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,133	622.35	1,327,472.55
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	29.77	708,168.76
	IA FINANCIAL CORP INC	10,099	73.74	744,700.26
	INTACT FINANCIAL CORP	15,012	195.83	2,939,799.96
MANULIFE FINANCIAL CORP	154,778	21.93	3,394,281.54
POWER CORP OF CANADA	43,577	32.25	1,405,358.25
SUN LIFE FINANCIAL INC	45,702	56.25	2,570,737.50
FIRSTSERVICE CORP	2,690	163.23	439,088.70
BLACKBERRY LIMITED	39,400	5.84	230,096.00
CGI INC - CL A	18,300	105.07	1,922,781.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,604	1,840.06	2,951,456.24
LIGHTSPEED COMMERCE INC	8,296	23.85	197,859.60
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	4,301	36.01	154,879.01
OPEN TEXT CORP	20,463	37.46	766,543.98
SHOPIFY INC - CLASS A	92,560	39.04	3,613,542.40
BCE INC	6,203	59.13	366,783.39
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	30,196	52.87	1,596,462.52
TELUS CORP	32,908	27.90	918,133.20
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	51,818	14.55	753,951.90
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	25.39	619,389.05
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	42.37	478,569.15
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	34.59	357,107.16
EMERA INC	23,223	51.68	1,200,164.64
FORTIS INC	40,183	51.37	2,064,200.71
HYDRO ONE LTD	28,888	31.53	910,838.64
NORTHLAND POWER INC	17,854	38.13	680,773.02
カナダドル 小計		3,336,560		183,081,305.63
				(19,937,554,183)
ユーロ	ENI	212,616	11.86	2,522,901.45
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	9.69	384,483.42
	NESTE OIL OYJ	36,735	44.89	1,649,034.15
	OMV AG	12,549	40.11	503,340.39
	REPSOL SA	111,112	12.93	1,436,678.16
	TENARIS SA	40,648	14.70	597,728.84
	TOTALENERGIES SE	203,322	52.61	10,696,770.42
	AIR LIQUIDE	43,239	120.96	5,230,189.44
	AKZO NOBEL	15,301	61.66	943,459.66
	ARCELORMITTAL	48,641	22.08	1,073,993.28
	ARKEMA	4,369	77.68	339,383.92
	BASF SE	73,837	45.05	3,326,356.85
	COVESTRO AG	14,454	35.25	509,503.50
	CRH PLC	65,449	34.37	2,249,482.13
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	18.51	296,925.05
	HEIDELBERGCEMENT AG	13,041	43.86	571,978.26
	KONINKLIJKE DSM NV	13,707	120.10	1,646,210.70
	OCI NV	12,000	41.38	496,560.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,504	32.24	628,808.96
	SOLVAY SA	5,356	88.38	473,363.28
	STORA ENSO OYJ R	42,169	13.93	587,414.17
	SYMRISE AG	11,830	98.64	1,166,911.20
	UMICORE	17,605	31.93	562,127.65
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	34.64	1,466,103.36
	VOESTALPINE AG	7,152	20.14	144,041.28
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	22,552	23.84	537,639.68
	AIRBUS SE	49,560	100.88	4,999,612.80
	ALSTOM	24,388	19.15	467,030.20
	BOUYGUES ORD	16,606	27.37	454,506.22
	BRENNTAG SE	12,514	58.82	736,073.48
	CNH INDUSTRIAL NV	81,026	12.60	1,020,927.60
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	33,388	26.03	869,256.58
	DASSAULT AVIATION SA	2,130	141.70	301,821.00
	EIFFAGE	5,924	84.46	500,341.04
	FERROVIAL SA	43,631	23.98	1,046,271.38
	GEA GROUP AG	13,382	34.32	459,270.24
	IMCD NV	4,641	120.90	561,096.90
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	49.83	617,792.34
	KION GROUP AG	5,887	22.28	131,162.36
	KNORR-BREMSE AG	5,022	45.42	228,099.24
	KONE OYJ-B	26,311	40.30	1,060,333.30
	LEGRAND SA	21,768	72.84	1,585,581.12
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	173.55	687,605.10
	PRYSMIAN SPA	21,155	31.99	676,748.45
	RATIONAL AG	483	552.00	266,616.00
	RHEINMETALL AG	3,660	150.35	550,281.00
	SAFRAN SA	28,774	106.04	3,051,194.96
	SAINT-GOBAIN	40,093	39.44	1,581,267.92
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	44,670	125.46	5,604,298.20
	SIEMENS	63,788	107.98	6,887,828.24
	SIEMENS ENERGY AG	36,841	11.31	416,671.71
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	22,435	17.92	402,035.20
	THALES SA	8,524	116.00	988,784.00
	VINCI S.A.	44,993	86.55	3,894,144.15
	WARTSILA OYJ	41,917	7.32	307,167.77
	BUREAU VERITAS SA	25,073	23.98	601,250.54
	RANDSTAD NV	10,558	46.39	489,785.62
	TELEPERFORMANCE	4,734	264.10	1,250,249.40
	WOLTERS KLUWER	20,839	101.30	2,110,990.70
	ADP	2,382	127.80	304,419.60
	AENA SME SA	5,508	107.55	592,385.40
	ATLANTIA SPA	43,726	22.51	984,272.26
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	6.75	306,382.65
	DEUTSCHE POST AG-REG	78,714	34.34	2,703,432.33
GETLINK	35,220	15.73	554,186.70
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,107	77.66	2,027,469.62
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	72.95	364,093.45
CONTINENTAL AG	8,168	49.77	406,521.36
DR ING HC F PORSCHE AG	9,400	93.36	877,584.00
FERRARI NV	10,170	191.85	1,951,114.50
MERCEDES-BENZ GROUP AG	64,434	57.47	3,703,021.98
MICHELIN	55,356	23.30	1,289,794.80
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	57.78	678,626.10
RENAULT SA	17,362	32.03	556,191.67
STELLANTIS NV	175,794	12.96	2,279,696.59
VALEO SA	16,596	16.95	281,302.20
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,874	129.86	2,061,397.64
VOLKSWAGEN STAMM	2,486	168.80	419,636.80
ADIDAS AG	13,972	115.68	1,616,280.96
ESSILORLUXOTTICA	22,910	157.15	3,600,306.50
HERMES INTERNATIONAL	2,539	1,305.00	3,313,395.00
KERING	6,271	459.00	2,878,389.00
LVMH	22,668	625.00	14,167,500.00
MONCLER SPA	19,057	46.33	882,910.81
PUMA SE	9,220	46.81	431,588.20
SEB SA	2,282	62.25	142,054.50
ACCOR	14,436	22.50	324,810.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	13,048	121.05	1,579,460.40
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	31.58	256,050.64
SODEXO	6,027	84.82	511,210.14
BOLLORE SE	83,646	4.84	405,181.22
PUBLICIS GROUPE	17,077	56.98	973,047.46
SCOUT24 SE	7,492	53.78	402,919.76
UBISOFT ENTERTAINMENT	7,071	26.58	187,947.18
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	61,243	18.93	1,159,452.47
VIVENDI SE	61,243	8.13	498,150.56
D'IETEREN GROUP	2,217	157.80	349,842.60
DELIVERY HERO SE	13,414	35.71	479,013.94
INDITEX	87,326	22.73	1,984,919.98
JUST EAT TAKEAWAY	15,572	15.50	241,490.57
PROSUS	66,706	50.71	3,382,661.26
ZALANDO SE	17,664	23.06	407,331.84
CARREFOUR	52,544	15.25	801,558.72
HELLOFRESH SE	13,805	21.58	297,911.90
JERONIMO MARTINS	24,901	19.77	492,292.77
KESKO OYJ-B SHS	20,083	18.82	377,962.06
KONINKLIJKE AHOLD NV	86,170	27.66	2,383,893.05
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	72,659	46.66	3,390,268.94
DANONE (GROUPE)	51,543	48.09	2,478,702.87
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	49,077	8.80	432,172.06
HEINEKEN HOLDING NV	9,251	70.00	647,570.00
HEINEKEN NV	20,157	87.64	1,766,559.48
JDE PEET'S BV	7,000	29.56	206,920.00
KERRY GROUP PLC-A	13,050	88.96	1,160,928.00
PERNOD-RICARD	16,694	180.00	3,004,920.00
REMY COINTREAU	1,382	163.00	225,266.00
BEIERSDORF AG	7,430	99.70	740,771.00
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	59.45	521,971.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,439	63.28	913,699.92
LOREAL	19,843	327.60	6,500,566.80
AMPLIFON SPA	11,650	25.64	298,706.00
BIOMERIEUX	3,044	85.38	259,896.72
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	113.25	388,447.50
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	126.00	260,820.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	16,985	28.12	477,618.20
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	21.63	728,693.07
KONINKLIJKE PHILIPS	71,755	13.48	967,544.42
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	44.84	967,064.28
ARGENX SE	4,713	374.10	1,763,133.30
BAYER	78,757	49.75	3,918,160.75
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	61.50	628,530.00
GRIFOLS SA	27,685	8.38	232,000.30
IPSEN	3,532	103.10	364,149.20
MERCK KGAA	10,555	163.85	1,729,436.75
ORION OYJ-CLASS B	9,854	43.29	426,579.66
QIAGEN N.V.	17,038	43.65	743,708.70
RECORDATI SPA	9,859	35.95	354,431.05
SANOFI	93,369	80.93	7,556,353.17
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	315.70	575,836.80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,539	290.00	736,310.00
UCB (GROUPE)	9,389	74.32	697,790.48
ABN AMRO BANK NV-CVA	39,921	9.55	381,245.55
BANCO BILBAO VIZCAYA	534,866	4.96	2,655,609.69
BANCO SANTANDER SA	1,393,640	2.63	3,671,544.58
BNP PARIBAS	92,730	45.91	4,257,697.95
CAIXABANK	330,447	3.40	1,125,172.03
COMMERZBANK AG	81,889	7.89	646,104.21
CREDIT AGRICOLE SA	99,453	8.84	879,263.97
ERSTE GROUP BANK AG	31,905	24.61	785,182.05
FINECOBANK SPA	53,120	12.69	674,092.80
ING GROEP NV-CVA	324,888	9.53	3,099,106.63
INTESA SANPAOLO	1,322,943	1.79	2,370,184.67
KBC GROEP NV	18,608	49.08	913,280.64
MEDIOBANCA	53,990	8.41	454,379.84
SOCIETE GENERALE	63,329	22.53	1,427,119.01
UNICREDIT SPA	168,352	11.20	1,886,215.80
AMUNDI SA	4,626	44.38	205,301.88
DEUTSCHE BANK NAMEN	160,613	8.88	1,427,367.73
DEUTSCHE BOERSE	14,999	163.30	2,449,336.70
EURAZEO SA	3,357	54.75	183,795.75
EURONEXT NV	6,480	62.66	406,036.80
EXOR NV	7,825	68.14	533,195.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	73.10	622,446.50
SOFINA	1,238	187.50	232,125.00
WENDEL	2,023	77.10	155,973.30
AEGON	148,741	4.22	628,728.20
AGEAS	11,086	40.11	444,659.46
ALLIANZ SE-REG	34,133	172.38	5,883,846.54
ASSICURAZIONI GENERALI	85,637	14.65	1,255,010.23
AXA SA	154,335	24.49	3,780,435.82
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,333	156.05	676,164.65
MUENCHENER RUECKVERSICH.	11,889	251.60	2,991,272.40
NN GROUP NV	22,611	41.75	944,009.25
POSTE ITALIANE SPA	46,035	8.35	384,392.25
SAMPO OYJ-A SHS	38,655	45.44	1,756,483.20
AROUNDTOWN SA	64,068	1.90	121,761.23
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	59.88	315,867.00
VONOVIA SE	59,080	20.68	1,221,774.40
ADYEN NV	1,746	1,326.00	2,315,196.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	35,584	49.81	1,772,439.04
BECHTLE AG	7,659	33.56	257,036.04
CAPGEMINI SA	13,877	162.90	2,260,563.30
DASSAULT SYSTEMES SA	52,767	34.26	1,807,797.42
EDENRED	22,564	48.74	1,099,769.36
NEMETSCHEK SE	5,455	47.84	260,967.20
NEXI SPA	48,458	8.85	429,047.13
SAP SE	85,927	89.16	7,661,251.32
WORLDLINE SA	20,332	43.70	888,508.40
NOKIA OYJ	427,600	4.74	2,029,817.20
CELLNEX TELECOM SA	46,824	29.52	1,382,244.48
DEUTSCHE TELEKOM	271,698	18.23	4,953,054.54
ELISA A	10,227	48.00	490,896.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	8.43	256,122.00
KPN (KON.)	282,927	2.78	787,102.91
ORANGE	153,815	9.52	1,465,241.69
PROXIMUS	13,141	9.58	125,917.06
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.18	160,961.81
TELEFONICA	431,420	3.39	1,465,102.32
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	98,715	2.11	208,584.79
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	19.08	181,555.60
ACCIONA SA	2,181	167.40	365,099.40
E.ON SE	195,549	8.05	1,574,560.54
EDP RENOVAVEIS SA	21,466	20.13	432,110.58
ELECTRICITE DE FRANCE	39,521	11.93	471,485.53
ELIA GROUP SA/NV	3,125	119.10	372,187.50
ENAGAS	21,663	15.20	329,277.60
ENDESA	25,972	15.04	390,748.74
ENEL	650,125	4.28	2,784,810.43
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	225,753	4.25	960,804.76
ENGIE	158,924	12.25	1,948,090.39
FORTUM OYJ	32,550	13.90	452,607.75
IBERDROLA SA	477,647	9.55	4,563,439.43
NATURGY ENERGY GROUP SA	10,010	24.02	240,440.20
RED ELECTRICA CORPORACION SA	30,678	15.31	469,680.18
RWE STAMM	55,432	37.96	2,104,198.72
SNAM SPA	147,559	4.22	623,731.89
TERNA SPA	102,810	6.20	638,244.48
UNIPER SE	7,335	3.82	28,034.37
VEOLIA ENVIRONNEMENT	51,027	21.43	1,093,508.61
VERBUND AG	6,430	80.10	515,043.00
ASM INTERNATIONAL NV	3,995	244.45	976,577.75
ASML HOLDING NV	33,358	436.50	14,560,767.00
INFINEON TECHNOLOGIES	110,035	24.77	2,725,566.95
STMICROELECTRONICS	55,076	32.80	1,806,768.18
ユーロ 小計		14,966,235		322,317,216.32
				(47,206,579,502)
イギリスポンド	BP PLC	1,596,790	4.55	7,269,386.47
	SHELL PLC-NEW	608,239	22.73	13,825,272.47
	ANGLO AMERICAN PLC	102,156	26.30	2,686,702.80
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	10.85	389,216.88
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	64.96	709,623.04
	GLENCORE PLC	817,868	4.73	3,868,515.64
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	18.87	317,921.76
	MONDI PLC	36,710	14.41	529,174.65
	RIO TINTO PLC REG	94,110	47.33	4,454,226.30
	ASHTEAD GROUP PLC	37,687	43.26	1,630,339.62
	BAE SYSTEMS PLC	260,104	8.09	2,105,801.98
	BUNZL PLC	24,880	27.78	691,166.40
	DCC PLC	6,622	48.05	318,187.10
	FERGUSON PLC	17,761	92.88	1,649,641.68
	MELROSE INDUSTRIES PLC	319,777	1.03	331,608.74
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	635,909	0.74	470,572.66
	SMITHS GROUP PLC	26,476	15.33	406,009.46
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,514	106.00	584,484.00
	EXPERIAN PLC	74,115	26.76	1,983,317.40
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	37.24	517,263.60
	RELX PLC	154,242	22.23	3,428,799.66
	RENTOKIL INITIAL PLC	212,480	5.07	1,078,123.52
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,202	3.44	251,961.28
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	7,688	33.73	259,316.24
	BURBERRY GROUP PLC	29,776	18.60	553,833.60
	PERSIMMON PLC	25,686	12.33	316,708.38
	TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	0.88	234,365.88
	COMPASS GROUP PLC	142,427	18.12	2,580,777.24
	ENTAIN PLC	49,630	11.54	572,730.20
	INTERCONTINENTAL HOTELS	14,811	45.56	674,789.16
	WHITBREAD PLC	17,434	25.48	444,218.32
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	5.17	375,208.23
	INFORMA PLC	110,598	5.56	615,588.46
	PEARSON	55,305	8.89	492,103.89
	WPP PLC	95,821	7.49	717,890.93
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	0.98	203,557.16
	KINGFISHER PLC	153,717	2.03	312,045.51
	NEXT PLC	11,468	47.59	545,762.12
	OCADO GROUP PLC	54,753	4.78	261,719.34
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	1.82	271,378.88
	TESCO PLC	601,050	2.05	1,232,152.50
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	13.22	340,282.80
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	178,799	33.03	5,906,624.96
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	19.59	351,926.20
	DIAGEO	189,615	36.61	6,942,753.22
	IMPERIAL BRANDS PLC	76,080	20.26	1,541,380.80
	HALEON PLC	405,046	2.66	1,081,270.29
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	60,052	59.12	3,550,274.24
	UNILEVER PLC	209,465	38.99	8,168,087.67
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	10.00	686,292.97
	ASTRAZENECA	126,291	98.09	12,387,884.19
	GSK PLC	334,172	13.82	4,618,925.38
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	16,454	12.33	202,877.82
	BARCLAYS	1,339,545	1.44	1,932,963.43
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,655,458	4.74	7,846,870.92
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,667,831	0.40	2,301,706.16
	NATWEST GROUP PLC	412,008	2.31	952,150.48
	STANDARD CHARTERED PLC	212,446	5.60	1,190,122.49
	3I GROUP PLC	74,757	10.97	820,458.07
	ABRDN PLC	153,430	1.44	221,629.63
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	7.65	253,120.50
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	26,297	74.60	1,961,756.20
	M&G PLC	229,107	1.76	403,457.42
	SCHRODERS PLC	69,376	3.78	262,449.40
ST JAMES'S PLACE PLC	40,934	9.93	406,720.22
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	19.48	316,728.67
AVIVA PLC	225,378	4.08	920,218.37
LEGAL & GENERAL GROUP	460,759	2.28	1,050,530.52
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	5.38	274,589.38
PRUDENTIAL	230,270	8.93	2,056,311.10
AVEVA GROUP PLC	10,917	31.50	343,885.50
SAGE GROUP PLC	76,660	7.01	537,693.24
HALMA PLC	31,069	20.44	635,050.36
BT GROUP PLC	557,358	1.27	711,746.16
VODAFONE GROUP PLC	2,204,746	1.01	2,230,321.05
NATIONAL GRID PLC	302,035	9.04	2,731,604.54
SEVERN TRENT PLC	22,468	23.45	526,874.60
SSE PLC	90,604	14.78	1,339,127.12
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,580	8.98	526,517.04
イギリスポンド 小計		23,204,687		138,694,646.26
				(23,302,087,518)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	16.66	289,850.68
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	649.00	372,526.00
	GIVAUDAN-REG	748	2,920.00	2,184,160.00
	HOLCIM LTD	44,847	42.40	1,901,512.80
	SIG GROUP AG	26,203	19.81	519,081.43
	SIKA AG-BR	11,714	219.90	2,575,908.60
	ABB LTD	137,175	26.76	3,670,803.00
	GEBERIT AG-REG	2,964	436.30	1,293,193.20
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	156.00	319,488.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	160.55	496,420.60
	VAT GROUP AG	1,956	210.20	411,151.20
	ADECCO GROUP AG-REG	10,450	29.59	309,215.50
	SGS SA	506	2,129.00	1,077,274.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,577	207.50	949,727.50
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	43,318	100.00	4,331,800.00
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	232.50	577,297.50
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	43.24	170,279.12
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,854.00	519,120.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	98,100.00	784,800.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	9,590.00	786,380.00
	NESTLE SA - REGISTERED	230,976	106.40	24,575,846.40
	ALCON INC	42,458	58.84	2,498,228.72
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,686	228.90	1,072,625.40
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	95.40	814,716.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,850	72.50	134,125.00
	LONZA GROUP AG-REG	6,283	490.60	3,082,439.80
	NOVARTIS	177,027	76.78	13,592,133.06
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	392.00	868,280.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	57,316	326.00	18,685,016.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	213,343	4.62	986,924.71
	JULIUS BAER GROUP LTD	18,897	44.87	847,908.39
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,833	825.40	1,512,958.20
	UBS GROUP AG	281,888	14.86	4,190,265.12
	BALOISE HOLDING AG - REG	3,174	133.10	422,459.40
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,419	462.90	1,119,755.10
	SWISS RE LTD	24,445	74.40	1,818,708.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,554	416.60	5,229,996.40
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	79.15	449,492.85
	TEMENOS AG - REG	5,150	53.62	276,143.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	14,686	43.95	645,449.70
	SWISSCOM	2,187	456.40	998,146.80
スイスフラン 小計		1,431,967		107,361,607.18
				(16,014,057,326)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	359.50	7,999,594.00
	HOLMEN AB-B SHARES	10,000	436.40	4,364,000.00
	SCA SV CELLULOSA B	43,887	144.90	6,359,226.30
	ALFA LAVAL AB	27,268	280.60	7,651,400.80
	ASSA ABLOY AB-B	78,158	214.20	16,741,443.60
	ATLAS COPCO A	227,097	108.70	24,685,443.90
	ATLAS COPCO B	127,608	98.27	12,540,038.16
	EPIROC AB-A	53,479	168.00	8,984,472.00
	EPIROC AB-B	28,804	145.60	4,193,862.40
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	63.76	2,468,277.12
	INDUTRADE AB	22,644	179.90	4,073,655.60
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	178.30	2,496,556.60
	LIFCO AB-B SHS	17,970	152.30	2,736,831.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	86.32	10,604,239.36
	SANDVIK AB	87,644	165.80	14,531,375.20
	SKANSKA B	25,507	145.55	3,712,543.85
	SKF AB-B	37,718	167.00	6,298,906.00
	VOLVO AB-A SHS	13,514	183.10	2,474,413.40
	VOLVO B	121,238	175.96	21,333,038.48
	SECURITAS B	29,533	85.40	2,522,118.20
	VOLVO CAR AB-B	49,839	45.00	2,243,004.19
	ELECTROLUX AB-SER B	21,269	122.66	2,608,855.54
	EVOLUTION AB	14,096	924.00	13,024,704.00
	EMBRACER GROUP AB	53,147	55.40	2,944,343.80
	HENNES & MAURITZ B	55,229	113.80	6,285,060.20
	SWEDISH MATCH AB	127,270	110.30	14,037,881.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	222.30	10,998,070.20
	GETINGE AB-B SHS	17,796	201.80	3,591,232.80
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	209.40	3,001,749.00
	NORDEA BANK ABP	279,221	103.50	28,899,373.50
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	131,245	116.85	15,335,978.25
	SVENSKA HANDELSBK A	110,736	103.25	11,433,492.00
	SWEDBANK AB-A	72,526	159.15	11,542,512.90
	EQT AB	23,207	198.40	4,604,268.80
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	235.30	2,780,775.40
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	234.00	2,613,312.00
	INVESTOR AB-A SHS	38,925	178.30	6,940,327.50
	INVESTOR AB-B SHS	156,321	171.20	26,762,155.20
	KINNEVIK AB - B	18,792	133.00	2,499,336.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	413.20	3,008,096.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	39.67	2,249,289.00
	SAGAX AB-B	12,402	180.35	2,236,700.70
	ERICSSON (LM) B	255,508	72.19	18,445,122.52
	HEXAGON AB-B SHS	153,838	105.85	16,283,752.30
	TELE2 AB-B SHS	46,762	89.24	4,173,040.88
	TELIA CO AB	230,643	32.46	7,486,671.78
スウェーデンクローナ 小計		3,169,430		392,800,541.43
				(5,239,959,222)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	27,755	306.40	8,504,132.00
	EQUINOR ASA	81,436	359.10	29,243,667.60
	NORSK HYDRO	96,800	60.20	5,827,360.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	426.60	5,331,646.80
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	8,645	357.40	3,089,723.00
	ADEVINTA ASA	19,117	73.80	1,410,834.60
	MOWI ASA	31,968	137.95	4,409,985.60
	ORKLA	69,804	78.14	5,454,484.56
	SALMAR ASA	5,423	324.00	1,757,052.00
	DNB BANK ASA	71,795	186.00	13,353,870.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	195.00	3,621,930.00
	TELENOR ASA	51,193	93.00	4,760,949.00
ノルウェークローネ 小計		495,008		86,765,635.16
				(1,223,395,455)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	8,483	425.00	3,605,275.00
	NOVOZYMES A/S	17,111	373.90	6,397,802.90
	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	1,357.50	1,024,912.50
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	81,654	144.38	11,789,204.52
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	14,530.00	3,182,070.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	434	15,215.00	6,603,310.00
	DSV A/S	15,307	946.80	14,492,667.60
	PANDORA A/S	8,163	389.70	3,181,121.10
	CARLSBERG AS-B	8,481	913.80	7,749,937.80
	COLOPLAST-B	9,208	801.00	7,375,608.00
	DEMANT A/S	8,512	200.70	1,708,358.40
	GN STORE NORD A/S	9,226	149.80	1,382,054.80
	GENMAB A/S	5,250	2,801.00	14,705,250.00
	NOVO NORDISK A/S-B	135,410	799.20	108,219,672.00
	DANSKE BANK A/S	56,132	101.05	5,672,138.60
	TRYG A/S	29,772	157.45	4,687,601.40
	ORSTED A/S	15,439	594.50	9,178,485.50
デンマーククローネ 小計		409,556		210,955,470.12
				(4,153,713,206)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	30.69	633,104.01
	SANTOS	265,406	7.38	1,958,696.28
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	12,813	27.35	350,435.55
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	158,086	32.55	5,145,699.30
	BHP GROUP LTD	414,748	39.25	16,278,859.00
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	16.40	570,228.00
	EVOLUTION MINING LTD	122,154	2.01	245,529.54
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	138,592	17.21	2,385,168.32
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	36,948	33.16	1,225,195.68
	MINERAL RESOURCES LTD	14,409	72.29	1,041,626.61
	NEWCREST MINING LIMITED	73,939	17.40	1,286,538.60
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	101,628	8.03	816,072.84
	ORICA LTD	38,288	13.73	525,694.24
	RIO TINTO LTD	28,818	94.01	2,709,180.18
	SOUTH32 LTD	407,531	3.77	1,536,391.87
	REECE LTD	16,814	14.94	251,201.16
	BRAMBLES LTD	108,007	11.54	1,246,400.78
	AURIZON HOLDINGS LTD	119,591	3.58	428,135.78
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	6.00	510,000.00
	TRANSURBAN GROUP	249,674	12.68	3,165,866.32
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	35.74	1,651,545.40
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	3,541	60.74	215,080.34
	IDP EDUCATION LTD	17,793	29.28	520,979.04
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	4.14	753,533.82
	REA GROUP LTD	3,586	119.85	429,782.10
	SEEK LTD	28,001	21.12	591,381.12
	WESFARMERS LTD	91,917	44.68	4,106,851.56
	COLES GROUP LTD	108,486	16.55	1,795,443.30
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	7.29	801,178.29
	WOOLWORTHS GROUP LTD	99,901	33.45	3,341,688.45
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	13.05	834,678.00
	COCHLEAR LIMITED	4,783	201.34	963,009.22
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	16,248	58.31	947,420.88
	SONIC HEALTHCARE LTD	37,251	31.05	1,156,643.55
	CSL LIMITED	39,814	276.96	11,026,885.44
	AUST AND NZ BANKING GROUP	247,511	25.83	6,393,209.13
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	139,969	100.48	14,064,085.12
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	267,570	31.66	8,471,266.20
	WESTPAC BANKING	283,793	23.65	6,711,704.45
	ASX LTD	14,549	67.08	975,946.92
	MACQUARIE GROUP LIMITED	29,434	162.34	4,778,315.56
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	236,496	4.89	1,156,465.44
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	3.50	813,801.41
	QBE INSURANCE GROUP	111,591	12.02	1,341,323.82
	SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	10.63	1,008,404.32
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	25.21	1,118,718.96
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	57.74	796,869.74
	XERO LTD	11,340	76.42	866,602.80
	TELSTRA CORP	308,467	3.88	1,196,851.96
	ORIGIN ENERGY LIMITED	151,467	5.64	854,273.88
オーストラリアドル 小計		5,488,661		121,993,964.28
				(11,451,573,426)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	117,871	7.21	849,849.91
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,980	19.60	783,608.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	173,118	5.15	892,423.29
	MERCURY NZ LTD	64,613	5.20	335,987.60
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	4.52	499,658.88
ニュージーランドドル 小計		506,126		3,361,527.68
				(285,460,930)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	213,996	42.30	9,052,030.80
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	75.45	8,073,150.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	172,000	11.26	1,936,720.00
	MTR CORP	125,000	34.90	4,362,500.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	15.26	1,831,200.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	40.95	7,125,300.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	15.30	3,029,400.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	172,200	14.72	2,534,784.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	145,900	18.94	2,763,346.00
	WH GROUP LTD	658,301	4.70	3,094,014.70
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	26.30	7,403,450.00
	HANG SENG BANK	59,400	118.80	7,056,720.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	95,800	252.80	24,218,240.00
	AIA GROUP LTD	982,200	68.00	66,789,600.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	164,496	45.55	7,492,792.80
	ESR GROUP LTD	157,000	17.74	2,785,180.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	13.02	2,252,460.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	21.45	2,686,140.60
	NEW WORLD DEVELOPMENT	136,375	18.82	2,566,577.50
	SINO LAND CO	315,400	9.88	3,116,152.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	122,500	89.50	10,963,750.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	57.10	2,312,550.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	16.68	1,604,616.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	119,000	36.15	4,301,850.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	67,500	36.40	2,457,000.00
	CLP HOLDINGS	137,500	54.20	7,452,500.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	6.52	5,898,363.64
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	37.05	4,149,600.00
香港ドル 小計		6,176,653		209,309,988.04
				(3,999,913,871)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,800	6.62	746,736.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	3.26	480,524.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	5.05	547,076.60
	GENTING SINGAPORE LTD	615,000	0.77	476,625.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.55	634,030.00
	DBS GROUP	150,000	32.85	4,927,500.00
	OCBC BANK	282,100	11.64	3,283,644.00
	UNITED OVERSEAS BANK	93,900	26.27	2,466,753.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	8.47	559,020.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	223,500	3.18	710,730.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	7.45	318,860.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	6.11	290,225.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	16.00	411,200.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	680,943	2.46	1,675,119.78
シンガポールドル 小計		2,774,575		17,528,043.38
				(1,845,001,846)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	30.39	1,805,986.53
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	735.00	1,577,310.00
	BANK HAPOALIM BM	98,310	32.17	3,162,632.70
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	134,557	32.39	4,358,301.23
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	18.70	1,860,650.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	128.40	1,605,385.20
	AZRIELI GROUP	4,323	257.00	1,111,011.00
	NICE LTD	4,991	679.90	3,393,380.90
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	176,957	6.12	1,082,976.84
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	10,000	151.00	1,510,000.00
イスラエルシェケル 小計		602,714		21,467,634.40
				(909,551,468)
合 計		90,434,201		528,680,823,030
				(528,680,823,030)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	AMC ENTERTAINMENT-PFD EQ UT	38,290	78,877.40
	アメリカドル 小計		38,290	78,877.40
				(11,830,032)
	オーストラリアドル	APA GROUP	109,658	1,083,421.04
		LENDLEASE GROUP	64,786	534,484.50
	オーストラリアドル 小計		174,444	1,617,905.54
				(151,872,793)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,102,500.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	2,879,100.00
	香港ドル 小計		535,500	3,981,600.00
				(76,088,376)
投資信託受益証券合計			748,234	239,791,201
				(239,791,201)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,110	1,581,444.90
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	786,431.26
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,131	7,091,649.69
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37,402	636,956.06
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,332	1,964,402.20
		BOSTON PROPERTIES	11,259	808,621.38
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	873,544.77
		CROWN CASTLE INC	35,305	4,614,363.50
		DIGITAL REALTY TRUST INC	23,431	2,230,865.51
		EQUINIX INC	7,423	3,900,934.96
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	827,505.70
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	29,592	1,882,938.96
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,182,159.60
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,868	1,803,218.56
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	21,791	992,362.14
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30,400	578,208.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45,265	1,021,178.40
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	995,230.69
		INVITATION HOMES INC	51,127	1,661,627.50
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	1,078,594.24
		KIMCO REALTY CORP	47,897	914,832.70
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50,036	550,396.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,357,273.95
		PROLOGIS INC	74,847	7,635,142.47
		PUBLIC STORAGE	12,922	3,759,009.80
		REALTY INCOME CORP	49,865	2,883,692.95
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	679,597.52
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,583	2,167,121.67
		SIMON PROPERTY GROUP	27,091	2,655,730.73
		SUN COMMUNITIES INC	10,227	1,240,535.10
		UDR INC	24,265	942,937.90
		VENTAS INC	31,565	1,171,692.80
		VICI PROPERTIES INC	80,143	2,356,204.20
		VORNADO REALTY TRUST	11,390	245,910.10
		WELLTOWER INC	37,724	2,238,164.92
		WP CAREY INC	16,024	1,132,896.80
	アメリカドル 小計		1,000,838	68,443,377.63
				(10,265,137,776)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	192,743.28
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	287,339.50
	カナダドル 小計		20,377	480,082.78
				(52,281,014)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	243,138.00
		GECINA SA	3,139	259,438.35
		KLEPIERRE	17,225	332,873.12
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	460,804.12
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	12,914	318,459.24
	ユーロ 小計		48,695	1,614,712.83
				(236,490,841)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	270,881.15
		LAND SECURITIES GROUP PLC	46,289	238,666.08
		SEGRO PLC	93,383	668,061.98
	イギリスポンド 小計		219,086	1,177,609.21
				(197,850,123)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	726,374.80
		GOODMAN GROUP	133,807	2,235,914.97
		GPT GROUP	167,884	676,572.52
		MIRVAC GROUP	266,683	520,031.85
		SCENTRE GROUP	382,183	1,008,963.12
		STOCKLAND	207,412	692,756.08
		VICINITY CENTERS	365,149	657,268.20
	オーストラリアドル 小計		1,617,208	6,517,881.54
				(611,833,540)
	香港ドル	LINK REIT	170,500	8,797,800.00
香港ドル 小計		170,500	8,797,800.00
			(168,125,958)
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	730,234.66
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	460,429	833,376.49
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	283,189	419,119.72
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	220,000	352,000.00
シンガポールドル 小計		1,247,756	2,334,730.87
			(245,753,771)
投資証券合計			4,324,460	11,777,473,023
				(11,777,473,023)
合計				12,017,264,224
				(12,017,264,224)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	599銘柄	97.5%	―	―	72.7%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	36銘柄	―	―	2.5%	1.9%
カナダドル	株式	86銘柄	99.7%	―	―	3.7%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	224銘柄	99.5%	―	―	8.7%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.5%	0.0%
イギリスポンド	株式	79銘柄	99.2%	―	―	4.3%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.8%	0.0%
スイスフラン	株式	41銘柄	100.0%	―	―	3.0%
スウェーデンクローナ	株式	46銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	50銘柄	93.7%	―	―	2.1%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.2%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	5.0%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	28銘柄	94.2%	―	―	0.7%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.8%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.0%	0.0%
シンガポールドル	株式	14銘柄	88.2%	―	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	11.8%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。