有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2019年10月21日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	8,525,898,914
コール・ローン	277,137,275
株式	351,940,001,359
投資信託受益証券	286,833,272
投資証券	10,192,633,750
派生商品評価勘定	41,450,939
未収入金	4,722,254
未収配当金	320,841,650
前払金	23,738,488
差入委託証拠金	2,269,505,776
流動資産合計	373,882,763,677
資産合計	373,882,763,677
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	65,053,052
未払解約金	425,006,372
未払利息	217
流動負債合計	490,059,641
負債合計	490,059,641
純資産の部
元本等
元本	141,673,785,602
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	231,718,918,434
元本等合計	373,392,704,036
純資産合計	373,392,704,036
負債純資産合計	373,882,763,677

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2019年10月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年10月21日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		141,673,785,602口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.6356円
		(1万口当たり純資産額)	(26,356円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2019年10月21日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2019年10月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2019年10月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 4月23日
期首元本額	138,554,134,331円
期中追加設定元本額	11,738,639,634円
期中一部解約元本額	8,618,988,363円
期末元本額	141,673,785,602円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,469,816,735円
SBI資産設計オープン(分配型)	9,166,869円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	26,084,013,157円
世界経済インデックスファンド	7,689,760,337円
外国株式インデックス・オープン	886,401,518円
DCマイセレクション25	1,103,227,900円
DCマイセレクション50	4,863,225,109円
DCマイセレクション75	5,061,509,646円
DC外国株式インデックス・オープン	8,719,161,756円
DCマイセレクションS25	442,018,476円
DCマイセレクションS50	1,988,632,750円
DCマイセレクションS75	1,455,076,559円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	108,722,609円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	191,784,636円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	126,261,599円
DC世界経済インデックスファンド	6,684,763,050円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,919,637,860円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	8,916,593円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	10,520,085円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	38,666,270円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	45,612,074円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	184,937,991円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	34,326,810円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	268,273,740円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	685,469,966円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	359,091,269円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	2,352,111,923円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	1,832,975,037円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	77,573,508円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	338,758,753円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	8,464,498円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	118,999,096円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,861,275,742円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	2,071,054,346円
外国株式ファンド・シリーズ1	964,883,625円
コア投資戦略ファンド(安定型)	2,409,544,325円
コア投資戦略ファンド(成長型)	5,348,263,137円
分散投資コア戦略ファンドA	2,384,578,389円
分散投資コア戦略ファンドS	6,843,432,715円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	943,486,903円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,046,028,375円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,701,369,457円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	809,731,835円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	43,312,595円
SMT インデックスバランス・オープン	269,460,786円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	1,614,096,362円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	33,052,008,457円
SMT 世界経済インデックス・オープン	88,256,128円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	344,330,103円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	53,050,997円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	1,541,237円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	50,311,625円
グローバル経済コア	1,048,194,779円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	7,378,685円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	456,656円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	384,207,146円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	77,515,965円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	58,867円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	66,613円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	74,359円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	81,330円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,328,616,703円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	371,376,148円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	363,431,983円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	24,431,050円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年10月21日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	16,012,755,601
投資信託受益証券	23,498,067
投資証券	750,919,635
合計	16,787,173,303

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2019年10月21日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	10,716,812,192	-	10,693,073,704	△23,738,488
合計		10,716,812,192	-	10,693,073,704	△23,738,488

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2019年10月21日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	417,564,825	-	417,428,450	136,375
	アメリカドル	309,421,500	-	309,209,000	212,500
	ユーロ	47,168,940	-	47,236,800	△67,860
	イギリスポンド	60,974,385	-	60,982,650	△8,265
合計		417,564,825	-	417,428,450	136,375

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APACHE CORP	34,273	22.44	769,086.12
	BAKER HUGHES CO	57,644	21.77	1,254,909.88
	CABOT OIL & GAS CORP	35,879	17.95	644,028.05
	CHENIERE ENERGY INC	19,927	62.55	1,246,433.85
	CHEVRON CORP	167,394	114.74	19,206,787.56
	CIMAREX ENERGY CO	7,599	41.33	314,066.67
	CONCHO RESOURCES INC	17,481	62.45	1,091,688.45
	CONOCOPHILLIPS	100,011	53.95	5,395,593.45
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	7,647	27.56	210,751.32
	DEVON ENERGY CORPORATION	37,861	19.80	749,647.80
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,487	81.97	1,105,529.39
	EOG RESOURCES INC	51,609	64.44	3,325,683.96
	EXXON MOBIL	371,576	67.61	25,122,253.36
	HALLIBURTON CO	76,620	18.43	1,412,106.60
	HELMERICH & PAYNE	8,315	36.56	303,996.40
	HESS CORP	24,844	64.95	1,613,617.80
	HOLLYFRONTIER CORP	14,110	54.80	773,228.00
	KINDER MORGAN INC	181,360	20.02	3,630,827.20
	MARATHON OIL CORP	74,537	11.30	842,268.10
	MARATHON PETROLEUM CORP	57,720	65.14	3,759,880.80
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	30,311	20.11	609,554.21
	NOBLE ENERGY INC	38,291	19.06	729,826.46
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	76,592	40.45	3,098,146.40
	ONEOK INC	36,957	69.20	2,557,424.40
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	20,475	15.41	315,519.75
	PHILLIPS 66	40,336	107.20	4,324,019.20
	PIONEER NATURAL RESOURCES	14,455	123.36	1,783,168.80
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	17,841	20.04	357,533.64
	SCHLUMBERGER	123,022	32.31	3,974,840.82
	TARGA RESOURCES CORP	20,002	39.37	787,478.74
	TECHNIPFMC PLC	36,005	22.90	824,514.50
	VALERO ENERGY CORP	37,256	91.06	3,392,531.36
	WILLIAMS COS	103,730	22.91	2,376,454.30
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	19,553	214.88	4,201,548.64
	ALBEMARLE CORP	8,647	67.13	580,473.11
	AMCOR PLC	138,214	9.59	1,325,472.26
	AVERY DENNISON CORP	7,457	116.89	871,648.73
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,606	28.79	506,876.74
	BALL CORP	27,142	74.11	2,011,493.62
	CELANESE CORP-SERIES A	11,053	121.65	1,344,597.45
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	19,071	47.77	911,021.67
	CORTEVA INC	64,411	26.04	1,677,262.44
	CROWN HOLDINGS INC	11,700	69.87	817,479.00
	DOW INC	65,790	47.96	3,155,288.40
	DUPONT DE NEMOURS INC	66,679	65.53	4,369,474.87
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,858	73.09	866,701.22
	ECOLAB INC	23,026	193.82	4,462,899.32
	FMC CORP	12,118	83.01	1,005,915.18
	FREEPORT-MCMORAN INC	124,849	9.58	1,196,053.42
	INT'L PAPER CO	33,803	42.26	1,428,514.78
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	8,674	117.84	1,022,144.16
	LINDE PLC	47,863	195.79	9,371,096.77
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	23,007	86.11	1,981,132.77
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,367	265.78	1,426,441.26
	MOSAIC CO/THE	31,911	19.55	623,860.05
	NEWMONT GOLDCORP CORP	73,290	38.44	2,817,267.60
	NUCOR CORP	26,204	51.68	1,354,222.72
	PACKAGING CORP OF AMERICA	8,890	108.22	962,075.80
	PPG INDUSTRIES INC	19,958	124.23	2,479,382.34
	SEALED AIR CORP	14,689	41.45	608,859.05
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7,387	560.86	4,143,072.82
	STEEL DYNAMICS INC	18,273	28.70	524,526.46
	VULCAN MATERIALS CO	11,960	146.04	1,746,638.40
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,455	61.79	213,484.45
WESTROCK CO	21,244	36.70	779,654.80
3 M COMPANY	50,865	163.10	8,296,081.50
ACUITY BRANDS INC	3,505	122.93	430,869.65
AERCAP HOLDINGS NV	11,330	55.93	633,686.90
ALLEGION PLC	7,435	103.95	772,868.25
AMETEK INC	19,001	88.35	1,678,738.35
ARCONIC INC	36,550	27.01	987,215.50
BOEING CO	46,987	344.00	16,163,528.00
CATERPILLAR	50,571	130.71	6,610,135.41
CUMMINS INC	12,585	170.28	2,142,973.80
DEERE&CO	26,740	173.92	4,650,620.80
DOVER CORP	12,008	102.22	1,227,457.76
EATON CORP	36,194	82.56	2,988,176.64
EMERSON ELECTRIC CO	52,562	68.65	3,608,381.30
FASTENAL CO	51,959	35.83	1,861,690.97
FLOWSERVE CORP	10,826	46.56	504,058.56
FLUOR CORP	11,267	19.06	214,749.02
FORTIVE CORP	25,813	70.94	1,831,174.22
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	58.92	754,765.20
GENERAL DYNAMICS CORP	21,828	174.43	3,807,458.04
GENERAL ELECTRIC CO	770,523	8.96	6,903,886.08
GRAINGER (WW) INC	3,976	310.08	1,232,878.08
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,226	39.74	605,081.24
HEICO CORP	3,640	119.00	433,160.00
HEICO CORP-CLASS A	6,449	92.50	596,532.50
HONEYWELL INTL INC	64,118	165.57	10,616,017.26
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	210.10	739,972.20
IDEX CORP	6,916	160.34	1,108,911.44
ILLINOIS TOOL WORKS	28,028	158.31	4,437,112.68
INGERSOLL-RAND PLC	21,603	117.30	2,534,031.90
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	12,026	92.90	1,117,215.40
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	20,100	54.27	1,090,827.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	20,500	29.92	613,360.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	68,082	41.85	2,849,231.70
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	19,659	198.08	3,894,054.72
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,885	253.34	730,885.90
LOCKHEED MARTIN CORP	22,452	372.48	8,362,920.96
MASCO CORP	24,547	43.85	1,076,385.95
MIDDLEBY CORP	4,364	115.74	505,089.36
NORTHROP GRUMMAN CORP	14,290	349.62	4,996,069.80
OWENS CORNING	10,458	62.95	658,331.10
PACCAR INC	30,075	72.03	2,166,452.62
PARKER HANNIFIN CORP	11,340	184.54	2,092,683.60
PENTAIR PLC	13,583	38.55	523,624.65
RAYTHEON COMPANY	24,818	199.75	4,957,395.50
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,511	169.19	1,778,356.09
ROPER TECHNOLOGIES INC	9,262	337.92	3,129,815.04
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	50.45	697,622.60
SMITH (A.O.) CORP	12,146	51.01	619,567.46
SNAP-ON INC	4,900	157.52	771,848.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	8,481	79.43	673,645.83
STANLEY BLACK&DECKER	13,234	149.89	1,983,644.26
TEXTRON	21,534	46.01	990,779.34
TRANSDIGM GROUP INC	4,072	526.57	2,144,193.04
UNITED RENTALS INC	6,446	128.66	829,342.36
UNITED TECHNOLOGIES CORP	72,207	136.80	9,877,917.60
WABCO HOLDINGS INC	3,841	135.04	518,688.64
WABTEC CORP	15,679	69.42	1,088,436.18
XYLEM INC	16,060	79.78	1,281,266.80
CINTAS CORP	7,616	269.31	2,051,064.96
COPART INC	17,540	82.32	1,443,892.80
COSTAR GROUP INC	3,300	588.12	1,940,796.00
EQUIFAX INC	10,799	144.68	1,562,399.32
IHS MARKIT LTD	32,775	69.74	2,285,728.50
MANPOWER GROUP	5,123	86.65	443,907.95
NIELSEN HOLDINGS PLC	27,504	20.88	574,283.52
REPUBLIC SERVICES INC	20,400	88.24	1,800,096.00
ROBERT HALF INTL INC	9,566	55.09	526,990.94
ROLLINS INC	10,546	35.96	379,234.16
TRANSUNION	15,344	81.41	1,249,155.04
VERISK ANALYTICS INC	13,480	154.42	2,081,581.60
WASTE CONNECTIONS INC	23,008	94.20	2,167,353.60
WASTE MANAGEMENT INC	37,723	117.05	4,415,477.15
AMERCO	602	397.88	239,523.76
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,920	28.22	279,942.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,448	86.55	990,881.64
CSX CORP	68,203	68.67	4,683,500.01
DELTA AIR LINES INC	15,095	53.83	812,563.85
EXPEDITORS INTL WASH INC	15,868	73.94	1,173,279.92
FEDEX CORP	21,165	149.91	3,172,845.15
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,134	115.58	824,547.72
KANSAS CITY SOUTHERN	8,743	145.25	1,269,920.75
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	36.54	390,978.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	23,624	181.91	4,297,441.84
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,245	178.53	936,389.85
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,465	53.48	613,148.20
UBER TECHNOLOGIES INC	15,749	32.06	504,912.94
UNION PACIFIC CORP	62,381	161.50	10,074,531.50
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,003	90.08	540,780.25
UNITED PARCEL SERVICE B	61,610	117.35	7,229,933.50
XPO LOGISTICS INC	8,001	76.74	613,996.74
APTIV PLC	22,107	88.96	1,966,638.72
AUTOLIV INC	6,639	80.35	533,443.65
BORGWARNER INC	15,953	38.74	618,019.22
FORD MOTOR COMPANY	335,147	9.29	3,113,515.63
GENERAL MOTORS CO	113,426	36.17	4,102,618.42
HARLEY-DAVIDSON	14,677	36.57	536,737.89
LEAR CORP	5,287	119.87	633,752.69
TESLA INC	11,730	256.95	3,014,023.50
CAPRI HOLDINGS LTD	11,547	31.03	358,303.41
DR HORTON INC	32,171	53.97	1,736,268.87
GARMIN LTD	11,464	87.46	1,002,641.44
HANESBRANDS INC	31,136	15.23	474,201.28
HASBRO INC	10,617	121.96	1,294,849.32
LEGGETT & PLATT INC	10,594	43.61	462,004.34
LENNAR CORP-CL A	23,545	61.71	1,452,961.95
LULULEMON ATHLETICA INC	9,496	207.11	1,966,716.56
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	125.17	633,610.54
NEWELL BRANDS INC	37,563	19.39	728,534.38
NIKE B	110,763	96.10	10,644,324.30
NVR INC	294	3,892.89	1,144,509.66
POLARIS INC	4,691	90.58	424,910.78
PULTE GROUP INC	21,959	38.30	841,029.70
PVH CORP	7,252	87.39	633,752.28
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	94.97	434,772.66
ROKU INC	7,065	129.94	918,026.10
TAPESTRY INC	25,989	25.56	664,278.84
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	15,950	19.69	314,055.50
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	16,283	17.81	290,000.23
VF CORP	28,754	92.47	2,658,882.38
WHIRLPOOL CORP	5,324	161.06	857,483.44
ARAMARK	19,980	44.56	890,308.80
BLOCK H & R INC	16,984	23.28	395,387.52
CARNIVAL CORPORATION	35,126	42.79	1,503,041.54
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,257	841.48	1,899,220.36
DARDEN RESTAURANTS INC	11,266	110.45	1,244,329.70
DOMINO'S PIZZA INC	3,453	255.70	882,932.10
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23,523	91.15	2,144,121.45
LAS VEGAS SANDS CORP	31,490	57.46	1,809,415.40
MARRIOTT INTL A	25,274	121.05	3,059,417.70
MCDONALD'S CORP	67,182	208.50	14,007,447.00
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	20.29	358,361.98
MGM RESORTS INTERNATIONAL	44,656	27.87	1,244,562.72
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	17,838	50.21	895,645.98
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	15,291	111.18	1,700,053.38
STARBUCKS CORP	106,777	86.03	9,186,025.31
VAIL RESORTS INC	3,574	232.82	832,098.68
WYNN RESORTS LTD	8,052	113.52	914,063.04
YUM BRANDS INC	26,166	112.30	2,938,441.80
ACTIVISION BLIZZARD INC	68,180	54.54	3,718,537.20
ALPHABET INC-CL A	26,286	1,244.41	32,710,561.26
ALPHABET INC-CL C	27,512	1,245.49	34,265,920.88
ALTICE USA INC- A	12,457	29.34	365,488.38
CBS CORP-CL B	28,628	36.75	1,052,079.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	13,632	440.05	5,998,761.60
COMCAST CORP-CL A	398,164	45.57	18,144,333.48
DISCOVERY INC - A	12,804	27.71	354,798.84
DISCOVERY INC-C	31,156	25.90	806,940.40
DISH NETWORK CORPORATION-A	22,866	34.77	795,050.82
ELECTRONIC ARTS INC	25,447	95.13	2,420,773.11
FACEBOOK INC-A	210,848	185.85	39,186,100.80
FOX CORP - CLASS A	30,270	32.21	974,996.70
FOX CORP- CLASS B	15,092	31.52	475,775.30
IAC/INTERACTIVECORP	6,721	221.85	1,491,053.85
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	20.65	698,672.10
LIBERTY BROADBAND-C	8,663	111.02	961,766.26
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	25.80	400,312.80
LIBERTY GLOBAL PLC-C	34,106	24.35	830,481.10
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	18,693	41.45	774,824.85
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	15,233	43.77	666,748.41
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	43.32	276,554.88
LIVE NATION ENTERTAINMENT	12,637	67.01	846,805.37
NETFLIX INC	38,532	275.30	10,607,859.60
NEWS CORP-CLASS A	33,479	13.47	450,962.13
OMNICOM GROUP	19,030	75.38	1,434,481.40
SIRIUS XM HOLDINGS INC	129,505	6.43	832,717.15
SNAP INC - A	57,914	13.52	782,997.28
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	9,552	122.73	1,172,316.96
THE WALT DISNEY CO	158,140	130.89	20,698,944.60
TRIPADVISOR INC	10,393	37.41	388,854.09
TWITTER INC	65,352	38.99	2,548,074.48
VIACOM INC-CLASS B	31,895	22.05	703,284.75
ZILLOW GROUP INC-C	9,962	32.04	319,182.48
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	163.50	1,011,411.00
AMAZON.COM	36,704	1,757.51	64,507,647.04
AUTOZONE INC	2,085	1,110.00	2,314,350.00
BEST BUY COMPANY INC	20,711	70.52	1,460,539.72
BOOKING HOLDINGS INC	3,823	2,013.53	7,697,725.19
BURLINGTON STORES INC	6,004	202.45	1,215,509.80
CARMAX INC	14,253	94.28	1,343,772.84
DOLLAR GENERAL CORP	22,330	164.41	3,671,275.30
DOLLAR TREE INC	21,332	116.98	2,495,417.36
EBAY	71,876	38.82	2,790,226.32
EXPEDIA GROUP INC	12,028	136.03	1,636,168.84
GAP	21,891	16.88	369,520.08
GENUINE PARTS CO	12,722	101.35	1,289,374.70
GRUBHUB INC	8,261	55.69	460,055.09
HOME DEPOT	96,670	237.93	23,000,693.10
KOHLS CORP	14,645	50.60	741,037.00
L BRANDS INC	19,499	16.31	318,028.69
LKQ CORP	29,351	31.24	917,071.99
LOWES COMPANIES	70,188	112.84	7,920,013.92
MACY'S INC	25,926	15.12	392,001.12
MERCADOLIBRE INC	3,995	536.27	2,142,398.65
NORDSTROM INC	10,094	34.58	349,050.52
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,699	403.20	2,701,036.80
QURATE RETAIL INC	35,071	9.52	333,875.92
ROSS STORES INC	31,827	114.13	3,632,415.51
TARGET (DAYTON HUDSON)	45,436	112.81	5,125,635.16
TIFFANY & CO	9,326	88.49	825,257.74
TJX COMPANIES INC	107,309	60.36	6,477,171.24
TRACTOR SUPPLY COMPANY	11,212	93.32	1,046,303.84
ULTA BEAUTY INC	4,911	239.92	1,178,247.12
WAYFAIR INC- CLASS A	5,327	109.20	581,708.40
COSTCO WHOLESALE CORP	38,741	302.86	11,733,099.26
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	33,900	5.83	197,637.00
KROGER CO	68,147	23.94	1,631,439.18
SYSCO CORP	41,755	79.14	3,304,490.70
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	67,407	55.30	3,727,607.10
WALMART INC	126,110	119.14	15,024,745.40
ALTRIA GROUP INC	165,376	44.33	7,331,118.08
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	47,798	39.64	1,894,712.72
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	26,439	63.71	1,684,428.69
BUNGE LIMITED	11,767	54.70	643,654.90
CAMPBELL SOUP CO (US)	14,072	47.56	669,264.32
COCA-COLA CO	356,211	54.78	19,513,238.58
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	20,270	58.77	1,191,267.90
CONAGRA BRANDS INC	39,943	27.15	1,084,452.45
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,937	197.02	2,942,887.74
GENERAL MILLS INC	53,542	52.55	2,813,632.10
HERSHEY FOODS CORPORATION	12,521	153.07	1,916,589.47
HORMEL FOODS CORP	27,157	40.81	1,108,277.17
INGREDION INC	5,835	79.82	465,749.70
JM SMUCKER CO	9,442	107.62	1,016,148.04
KELLOGG CO	21,051	61.94	1,303,898.94
KRAFT HEINZ CO/THE	57,581	27.61	1,589,811.41
LAMB WESTON HOLDINGS INC	12,924	76.97	994,760.28
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	11,092	161.59	1,792,356.28
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,100	56.98	860,398.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	127,274	54.48	6,933,887.52
MONSTER BEVERAGE CORP	34,932	56.05	1,958,113.26
PEPSICO INC	123,268	136.25	16,795,265.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	137,103	80.55	11,043,646.65
TYSON FOODS INC	26,508	82.42	2,184,789.36
CHURCH & DWIGHT CO INC	21,264	73.89	1,571,196.96
CLOROX COMPANY	10,995	149.70	1,645,951.50
COLGATE-PALMOLIVE CO	72,272	68.03	4,916,664.16
COTY INC-CL A	30,534	10.12	309,004.08
ESTEE LAUDER CO-CL A	19,514	185.53	3,620,432.42
KIMBERLY-CLARK CORP	30,548	137.22	4,191,796.56
PROCTER & GAMBLE CO	220,272	117.47	25,875,351.84
ABBOTT LABORATORIES	155,594	82.79	12,881,627.26
ABIOMED INC	3,502	175.30	613,900.60
ALIGN TECHNOLOGY INC	6,264	213.88	1,339,744.32
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,847	89.64	1,151,605.08
ANTHEM INC	22,819	249.40	5,691,058.60
BAXTER INTERNATIONAL	43,221	87.99	3,803,015.79
BECTON DICKINSON & CO	23,911	258.59	6,183,145.49
BOSTON SCIENTIFIC CORP	123,474	38.47	4,750,044.78
CARDINAL HEALTH	25,252	51.54	1,301,488.08
CENTENE CORP	35,914	46.88	1,683,648.32
CERNER CORP	27,944	67.76	1,893,485.44
CIGNA CORP	33,690	166.88	5,622,187.20
CVS HEALTH CORP	114,987	66.16	7,607,539.92
DANAHER CORP	56,976	138.01	7,863,257.76
DAVITA INC	9,056	58.69	531,496.64
DENTSPLY SIRONA INC	20,188	54.90	1,108,321.20
DEXCOM INC	7,827	156.92	1,228,212.84
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	18,568	227.46	4,223,477.28
HCA HEALTHCARE INC	24,531	123.64	3,033,012.84
HENRY SCHEIN INC	12,492	62.81	784,622.52
HOLOGIC INC	24,459	49.92	1,221,115.57
HUMANA INC	11,566	289.26	3,345,581.16
IDEXX LABORATORIES INC	7,763	282.83	2,195,609.29
INTUITIVE SURGICAL INC	10,243	566.25	5,800,098.75
LABORATORY CRP OF AMER	8,827	167.46	1,478,169.42
MCKESSON CORP	16,655	152.26	2,535,890.30
MEDTRONIC PLC	118,252	108.12	12,785,406.24
QUEST DIAGNOSTICS	11,580	102.66	1,188,802.80
RESMED INC	12,398	131.21	1,626,741.58
STERIS PLC	7,229	143.37	1,036,421.73
STRYKER CORP	28,773	215.32	6,195,402.36
TELEFLEX INC	3,971	328.31	1,303,719.01
THE COOPER COS INC	4,135	287.81	1,190,094.35
UNITEDHEALTH GROUP INC	83,701	245.34	20,535,203.34
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	146.09	1,058,860.32
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	8,237	114.62	944,124.94
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	10,982	142.90	1,569,327.80
WELLCARE HEALTH PLANS INC	4,403	274.45	1,208,403.35
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	18,404	137.61	2,532,574.44
ABBVIE INC	130,602	76.46	9,985,828.92
AGILENT TECHNOLOGIES	27,387	74.57	2,042,248.59
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	19,048	98.41	1,874,513.68
ALKERMES PLC	12,547	18.15	227,728.05
ALLERGAN PLC	27,804	173.60	4,826,774.40
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,585	84.78	812,616.30
AMGEN	53,848	202.72	10,916,066.56
BEIGENE LTD-ADR	3,149	132.28	416,549.72
BIOGEN INC	17,270	220.06	3,800,436.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	16,192	69.15	1,119,676.80
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	144,780	53.03	7,677,683.40
CELGENE CORP	62,510	102.95	6,435,404.50
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	30,661	26.23	804,238.03
EXACT SCIENCES CORP	10,748	96.47	1,036,859.56
GILEAD SCIENCES INC	112,546	64.91	7,305,360.86
ILLUMINA INC	13,100	309.44	4,053,664.00
INCYTE CORP	16,120	77.76	1,253,491.20
IONIS PHARMACEUTICALS INC	11,236	55.79	626,856.44
IQVIA HOLDINGS INC	14,255	143.49	2,045,449.95
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	119.65	594,780.15
JOHNSON & JOHNSON	233,555	127.70	29,824,973.50
LILLY (ELI) & CO	77,235	108.64	8,390,810.40
MERCK & CO	226,750	84.68	19,201,190.00
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,261	680.50	1,538,610.50
MYLAN NV	42,644	18.33	781,664.52
NEKTAR THERAPEUTICS	13,507	17.27	233,265.89
PERKINELMER INC	9,475	83.10	787,372.50
PERRIGO CO PLC	11,333	53.90	610,848.70
PFIZER	489,061	36.46	17,831,164.06
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,921	300.19	2,077,614.99
SAREPTA THERAPEUTICS INC	6,448	85.77	553,044.96
SEATTLE GENETICS INC	9,601	87.40	839,127.40
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	94,834	7.50	711,255.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	35,324	281.42	9,940,880.08
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	22,826	176.23	4,022,625.98
WATERS CORP	6,363	215.75	1,372,817.25
ZOETIS INC	42,491	128.12	5,443,946.92
BANK OF AMERICA CORP	793,510	30.35	24,083,028.50
BB&T CORP	68,214	52.67	3,592,831.38
CIT GROUP INC	7,038	44.29	311,713.02
CITIGROUP	203,474	69.74	14,190,276.76
CITIZENS FINANCIAL GROUP	40,010	35.32	1,413,153.20
COMERICA INC	14,360	65.45	939,862.00
EAST WEST BANCORP INC	13,827	41.30	571,055.10
FIFTH THIRD BANCORP	63,013	27.33	1,722,145.29
FIRST REPUBLIC BANK/CA	14,126	104.18	1,471,646.68
HUNTINGTON BANCSHARES INC	85,663	14.19	1,215,557.97
JPMORGAN CHASE & CO	284,755	120.56	34,330,062.80
KEY CORP	87,033	17.77	1,546,576.41
M & T BANK CORP	11,742	152.23	1,787,484.66
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	36,720	16.46	604,411.20
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	39,972	143.52	5,736,781.44
REGIONS FINL CORP	83,851	15.77	1,322,330.27
SIGNATURE BANK	4,354	122.71	534,279.34
SUNTRUST BANKS	38,353	67.89	2,603,785.17
SVB FINANCIAL GROUP	4,390	204.72	898,720.80
US BANCORP	133,575	55.07	7,355,975.25
WELLS FARGO & CO	375,317	49.97	18,754,590.49
ZIONS BANCORPORATION	15,186	44.72	679,117.92
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,433	74.58	330,613.14
ALLY FINANCIAL INC	36,028	30.29	1,091,288.12
AMERICAN EXPRESS	62,687	116.76	7,319,334.12
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,850	142.00	1,682,700.00
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	22,694	21.71	492,686.74
BANK NEW YORK CO	76,753	45.34	3,479,981.02
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	114,181	208.76	23,836,425.56
BLACKROCK INC	10,286	445.04	4,577,681.44
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	41,786	89.80	3,752,382.80
CBOE GLOBAL MARKETS INC	9,470	116.77	1,105,811.90
CME GROUP INC	31,640	213.17	6,744,698.80
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	29,078	78.94	2,295,417.32
E*TRADE FINANCIAL CORP	21,108	40.85	862,261.80
EATON VANCE CORP	10,061	44.07	443,388.27
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,260	249.74	814,152.40
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	27.22	709,625.40
GOLDMAN SACHS GROUP INC	29,128	206.52	6,015,514.56
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	50,032	94.40	4,723,020.80
INVESCO LTD	30,943	15.89	491,684.27
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	25,706	18.49	475,303.94
KKR & CO INC -A	42,145	27.45	1,156,880.25
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,212	352.88	1,133,450.56
MOODY'S CORP	14,592	217.30	3,170,841.60
MORGAN STANLEY	111,907	43.66	4,885,859.62
MSCI INC	7,262	224.40	1,629,592.80
NASDAQ INC	9,996	98.62	985,805.52
NORTHERN TRUST CORP	17,320	94.68	1,639,857.60
PRICE T ROWE GROUP INC	20,066	109.41	2,195,421.06
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,942	82.69	904,793.98
S&P GLOBAL INC	21,802	250.48	5,460,964.96
SCHWAB (CHARLES) CORP	106,674	39.94	4,260,559.56
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,802	58.70	634,077.40
STATE STREET CORP	32,349	63.34	2,048,985.66
SYNCHRONY FINANCIAL	53,095	34.29	1,820,627.55
TD AMERITRADE HOLDING CORP	23,404	36.79	861,033.16
VOYA FINANCIAL INC	12,505	52.98	662,514.90
AFLAC	63,745	52.71	3,359,998.95
ALLEGHANY CORP	1,276	780.86	996,377.36
ALLSTATE CORP	28,490	108.41	3,088,600.90
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7,013	104.03	729,562.39
AMERICAN INT'L GROUP	77,241	53.97	4,168,696.77
AON PLC	21,375	192.91	4,123,451.25
ARCH CAPITAL GROUP LTD	34,551	42.31	1,461,852.81
ARTHUR J GALLAGHER & CO	16,886	89.55	1,512,141.30
ASSURANT INC	4,769	125.67	599,320.23
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	13,347	40.99	547,093.53
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	10,416	36.95	384,923.28
CHUBB LTD	40,488	152.69	6,182,112.72
CINCINNATI FINANCIAL CORP	13,306	115.72	1,539,770.32
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	187.26	405,605.16
EVEREST RE GROUP LTD	3,353	251.08	841,871.24
FNF GROUP	24,961	45.45	1,134,477.45
GLOBE LIFE INC	8,473	94.68	802,223.64
HARTFORD FINANCIAL SVCS	31,710	59.00	1,870,890.00
LINCOLN NATIONAL CORP	17,790	59.53	1,059,038.70
LOEWS CORP	22,051	50.96	1,123,718.96
MARKEL CORP	1,132	1,130.99	1,280,280.68
MARSH & MCLENNAN COS	43,684	99.05	4,326,900.20
METLIFE INC	72,012	46.10	3,319,753.20
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,155	56.00	1,296,680.00
PROGRESSIVE CORP	51,928	70.20	3,645,345.60
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	34,732	89.69	3,115,113.08
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,431	156.73	851,200.63
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,822	189.31	723,542.82
TRAVELERS COS INC/THE	22,051	141.36	3,117,129.36
UNUM GROUP	18,574	28.27	525,086.98
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,930	187.77	2,052,326.10
WR BERKLEY CORP	12,637	71.16	899,248.92
CBRE GROUP INC-A	26,855	52.21	1,402,099.55
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	5.41	533,967.00
JONES LANG LASALLE INC	4,484	143.59	643,857.56
WEYERHAEUSER CO	69,607	28.28	1,968,485.96
ACCENTURE PLC-CL A	56,196	187.08	10,513,147.68
ADOBE INC	42,967	265.52	11,408,597.84
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	14,178	91.51	1,297,428.78
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,016	123.54	496,136.64
ANSYS INC	7,624	218.43	1,665,310.32
AUTODESK INC	18,836	139.67	2,630,824.12
AUTOMATIC DATA PROCESS	38,497	163.54	6,295,799.38
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,650	122.98	1,186,757.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS	24,110	65.60	1,581,616.00
CDK GLOBAL INC	10,687	48.33	516,502.71
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,801	107.41	1,160,135.41
CITRIX SYSTEMS INC	11,352	101.52	1,152,455.04
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	50,849	60.64	3,083,483.36
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	99.18	307,458.00
DOCUSIGN INC	8,693	64.52	560,872.36
DROPBOX INC-CLASS A	16,247	18.41	299,188.50
DXC TECHNOLOGY CO	23,498	26.44	621,287.12
EPAM SYSTEMS INC	4,620	186.96	863,755.20
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	54,206	128.33	6,956,255.98
FISERV INC	50,943	105.67	5,383,146.81
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,292	291.83	2,128,024.36
FORTINET INC	12,963	76.55	992,382.46
GARTNER INC	7,761	144.51	1,121,542.11
GLOBAL PAYMENTS INC	26,654	160.13	4,268,105.02
GODADDY INC - CLASS A	14,919	63.45	946,610.55
INTL BUSINESS MACHINES CORP	78,100	134.09	10,472,429.00
INTUIT INC	22,935	262.47	6,019,749.45
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6,658	143.48	955,289.84
LEIDOS HOLDINGS	10,999	81.62	897,738.38
MASTERCARD INC-CLASS A	79,856	270.63	21,611,429.28
MICROSOFT CORP	638,320	137.41	87,711,551.20
MONGODB INC	3,652	116.86	426,772.72
OKTA INC	8,635	98.56	851,065.60
ORACLE CORP	210,716	54.55	11,494,557.80
PALO ALTO NETWORKS INC	8,064	212.61	1,714,487.04
PAYCHEX INC	27,697	84.24	2,333,333.76
PAYCOM SOFTWARE INC	4,238	202.98	860,229.24
PAYPAL HOLDINGS INC	98,367	101.22	9,956,707.74
PTC INC	9,984	64.38	642,769.92
SABRE CORP	24,114	20.89	503,862.03
SALESFORCE.COM INC	73,241	144.09	10,553,295.69
SERVICENOW INC	16,409	243.00	3,987,387.00
SPLUNK INC	12,887	110.95	1,429,812.65
SQUARE INC - A	27,989	60.45	1,691,935.05
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,645	50.14	985,000.30
SYMANTEC CORP	53,148	23.01	1,222,935.48
SYNOPSYS INC	13,552	134.95	1,828,842.40
TWILIO INC - A	9,579	106.35	1,018,726.65
VERISIGN INC	9,194	185.51	1,705,578.94
VISA INC-CLASS A SHARES	152,715	175.71	26,833,552.65
VMWARE INC-CLASS A	6,787	152.14	1,032,574.18
WESTERN UNION CO	38,757	24.03	931,330.71
WIX.COM LTD	3,961	118.55	469,576.55
WORKDAY INC-CLASS A	13,860	154.54	2,141,924.40
AMPHENOL CORPORATION	25,582	99.00	2,532,618.00
APPLE INC	403,446	236.41	95,378,668.86
ARISTA NETWORKS INC	4,940	239.43	1,182,784.20
ARROW ELECTRONICS INC	6,666	75.64	504,216.24
CDW CORP/DE	12,482	123.91	1,546,644.62
CISCO SYSTEMS	376,282	46.71	17,576,132.22
COGNEX CORP	16,230	51.04	828,379.20
CORNING	66,228	29.33	1,942,467.24
DELL TECHNOLOGIES -C	13,890	49.87	692,694.30
F5 NETWORKS INC	5,350	137.69	736,641.50
FLEX LTD	40,465	9.97	403,436.05
FLIR SYSTEMS INC	11,686	52.89	618,072.54
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	112,105	15.35	1,720,811.75
HP INC	135,146	16.85	2,277,210.10
IPG PHOTONICS CORP	3,207	134.76	432,175.32
JUNIPER NETWORKS INC	31,304	23.90	748,165.60
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	15,853	98.26	1,557,715.78
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,936	175.05	2,439,496.80
NETAPP INC	20,586	53.49	1,101,145.14
SEAGATE TECHNOLOGY	22,836	54.98	1,255,523.28
TE CONNECTIVITY LTD	30,145	92.81	2,797,757.45
TRIMBLE IMS HOLDINGS	20,622	39.73	819,312.06
WESTERN DIGITAL CORP	26,625	58.13	1,547,711.25
XEROX HOLDINGS CORP	16,718	29.80	498,196.40
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,600	203.06	934,076.00
AT&T INC	641,062	38.47	24,661,655.14
CENTURYLINK INC	83,301	12.44	1,036,264.44
SPRINT CORP	64,825	6.42	416,176.50
T-MOBILE US INC	30,672	81.60	2,502,835.20
VERIZON COMMUNICATIONS	363,367	61.05	22,183,555.35
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	20,398	34.33	700,263.34
AES CORP	61,761	16.38	1,011,645.18
ALLIANT ENERGY CORPORATION	19,256	52.98	1,020,182.88
AMEREN CORPORATION	21,002	76.62	1,609,173.24
AMERICAN ELECTRIC POWER	43,855	94.14	4,128,509.70
AMERICAN WATER WORKS CO INC	15,471	122.41	1,893,805.11
ATMOS ENERGY CORP	10,759	111.60	1,200,704.40
CENTERPOINT ENERGY INC	42,792	28.64	1,225,562.88
CMS ENERGY CORP	24,527	64.01	1,569,973.27
CONSOLIDATED EDISON INC	29,281	91.49	2,678,918.69
DOMINION ENERGY INC	71,032	82.16	5,835,989.12
DTE ENERGY COMPANY	15,603	127.34	1,986,886.02
DUKE ENERGY CORP	64,402	95.35	6,140,730.70
EDISON INTL	30,299	70.52	2,136,685.48
ENTERGY CORP	17,139	118.15	2,024,972.85
EVERGY INC	21,330	63.31	1,350,402.30
EVERSOURCE ENERGY	27,188	85.60	2,327,292.80
EXELON CORP	86,267	44.66	3,853,115.55
FIRSTENERGY CORP	45,526	48.38	2,202,547.88
NEXTERA ENERGY INC	42,221	232.48	9,815,538.08
NISOURCE INC	32,308	27.98	903,977.84
NRG ENERGY INC	23,078	40.15	926,581.70
OGE ENERGY CORP	15,686	42.79	671,203.94
PINNACLE WEST CAPITAL	9,416	93.91	884,256.56
PPL CORPORATION	65,108	32.03	2,085,409.24
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	43,254	62.29	2,694,291.66
SEMPRA ENERGY	24,447	146.23	3,574,884.81
SOUTHERN CO	92,099	61.14	5,630,932.86
UGI CORP	18,019	48.17	867,975.23
VISTRA ENERGY CORP	29,561	26.79	791,939.19
WEC ENERGY GROUP INC	26,996	92.96	2,509,548.16
XCEL ENERGY INC	44,029	64.01	2,818,296.29
ADVANCED MICRO DEVICES	87,922	30.97	2,722,944.34
ANALOG DEVICES	32,917	109.48	3,603,753.16
APPLIED MATERIALS	80,718	51.68	4,171,506.24
BROADCOM INC	34,898	286.73	10,006,303.54
INTEL CORP	393,448	51.36	20,207,489.28
KLA CORP	13,856	159.69	2,212,664.64
LAM RESEARCH CORP	12,864	233.70	3,006,316.80
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	54,737	23.68	1,296,172.16
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	23,423	57.75	1,352,678.25
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	20,744	95.00	1,970,783.72
MICRON TECHNOLOGY	95,275	43.47	4,141,604.25
NVIDIA CORP	51,023	190.49	9,719,371.27
NXP SEMICONDUCTORS NV	25,078	109.01	2,733,752.78
ON SEMICONDUCTOR CORP	35,996	18.84	678,164.64
QORVO INC	10,609	77.59	823,152.31
QUALCOMM	107,281	77.68	8,333,588.08
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,510	87.77	1,273,542.70
TEXAS INSTRUMENTS	82,668	129.46	10,702,199.28
XILINX INC	21,744	94.34	2,051,328.96
アメリカドル 小計		26,410,462		2,220,326,948.90
				(240,949,880,494)
カナダドル	CAMECO CORP	28,709	12.07	346,517.63
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	103,328	33.19	3,429,456.32
	CENOVUS ENERGY INC	96,666	11.27	1,089,425.82
	ENBRIDGE	179,723	47.36	8,511,681.28
	ENCANA CORP	117,430	5.35	628,250.50
	HUSKY ENERGY INC	31,439	9.00	282,951.00
	IMPERIAL OIL	24,763	32.46	803,806.98
	INTER PIPELINE LTD	35,455	22.25	788,873.75
	KEYERA CORP	18,607	30.34	564,536.38
	PEMBINA PIPELINE CORP	46,962	46.97	2,205,805.14
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18,350	15.32	281,122.00
	SUNCOR ENERGY	140,329	39.58	5,554,221.82
	TC ENERGY CORP	82,858	67.56	5,597,886.48
	TOURMALINE OIL CORP	19,965	11.36	226,802.40
	VERMILION ENERGY INC	10,067	19.38	195,098.46
	AGNICO EAGLE MINES	21,459	71.13	1,526,378.67
	BARRICK GOLD CORP	160,347	22.58	3,620,635.26
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	52.47	689,403.33
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	56,900	11.08	630,452.00
	FRANCO-NEVADA CORP	16,758	122.45	2,052,017.10
	KINROSS GOLD CORP	107,615	6.13	659,679.95
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	17,033	58.79	1,001,370.07
	LUNDIN MINING CORP	62,243	6.82	424,497.26
	METHANEX CORP	7,099	46.54	330,387.46
	NUTRIEN LTD	51,428	64.27	3,305,277.56
	TECK RESOURCES LTD-CL B	45,677	21.62	987,536.74
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	54.16	234,350.32
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,838	34.69	1,277,910.22
	BOMBARDIER B	151,366	1.61	243,699.26
	CAE INC	25,999	32.26	838,727.74
	SNC-LAVALIN GROUP INC	14,713	17.50	257,477.50
	WSP GLOBAL INC	9,471	80.36	761,089.56
	THOMSON REUTERS CORP	18,789	87.52	1,644,413.28
	AIR CANADA	11,591	45.26	524,608.66
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	64,156	114.84	7,367,675.04
	CP RAILWAY LIMITED	12,636	283.84	3,586,602.24
	MAGNA INTERNATIONAL INC	27,978	70.11	1,961,537.58
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	34.53	609,765.27
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	21,365	90.72	1,938,232.80
	STARS GROUP INC/THE	20,487	25.90	530,613.30
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	30.56	464,512.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	45,087	26.22	1,182,181.14
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	144.29	780,464.61
	DOLLARAMA INC	26,700	46.33	1,237,011.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	79,408	39.02	3,098,500.16
	EMPIRE CO LTD 'A'	15,253	34.84	531,414.52
	LOBLAW COMPANIES LTD	15,618	71.22	1,112,313.96
	METRO INC	22,050	55.95	1,233,697.50
	WESTON (GEORGE) LTD	6,883	108.84	749,145.72
	SAPUTO INC	20,412	38.58	787,494.96
	AURORA CANNABIS INC	53,000	4.81	254,930.00
	CANOPY GROWTH CORP	16,400	26.57	435,748.00
	CRONOS GROUP INC	15,900	10.93	173,787.00
	BANK MONTREAL	57,133	96.86	5,533,902.38
	BANK NOVA SCOTIA	108,575	75.57	8,205,012.75
	CANADIAN IMPERIAL BANK	37,990	111.05	4,218,789.50
	NATIONAL BANK OF CANADA	28,228	67.41	1,902,849.48
	ROYAL BANK OF CANADA	126,779	106.95	13,559,014.05
	TORONTO-DOMINION BANK	161,692	74.10	11,981,377.20
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	75,671	70.08	5,303,023.68
	CI FINANCIAL CORP	18,671	19.09	356,429.39
	IGM FINANCIAL INC	7,685	37.17	285,651.45
	ONEX CORP	6,603	78.32	517,146.96
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,305	548.57	1,264,453.85
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	31.05	738,617.40
IA FINANCIAL CORP INC	8,230	61.29	504,416.70
INTACT FINANCIAL CORP	13,043	135.57	1,768,239.51
MANULIFE FINANCIAL CORP	168,472	24.33	4,098,923.76
POWER CORP OF CANADA	29,774	30.67	913,168.58
POWER FINANCIAL CORP	20,740	30.75	637,755.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	53,901	58.47	3,151,591.47
FIRST CAPITAL REALTY INC	12,465	21.86	272,484.90
BLACKBERRY LIMITED	39,400	6.67	262,798.00
CGI INC - CL A	21,192	101.91	2,159,676.72
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,701	1,288.50	2,191,738.50
OPEN TEXT CORP	24,643	51.60	1,271,578.80
SHOPIFY INC - CLASS A	8,973	412.16	3,698,311.68
BCE INC	12,539	64.11	803,875.29
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	32,095	65.28	2,095,161.60
TELUS CORP	16,454	47.61	783,374.94
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	19.51	475,946.45
ATCO LTD -CLASS I	5,241	47.95	251,305.95
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	38.46	397,061.04
EMERA INC	20,611	56.12	1,156,689.32
FORTIS INC	38,447	54.51	2,095,745.97
HYDRO ONE LTD	32,299	24.03	776,144.97
カナダドル 小計		3,539,103		163,184,231.94
				(13,485,544,927)
ユーロ	ENI	217,599	13.78	2,998,514.22
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,867	13.53	539,400.51
	NESTE OIL OYJ	36,438	29.06	1,058,888.28
	OMV AG	12,139	49.73	603,672.47
	REPSOL SA	129,100	14.50	1,871,950.00
	TENARIS SA	40,648	9.30	378,026.40
	TOTAL SA	211,151	46.33	9,783,681.58
	VOPAK	6,360	48.30	307,188.00
	AIR LIQUIDE	42,062	117.50	4,942,285.00
	AKZO NOBEL	19,742	84.00	1,658,328.00
	ARCELORMITTAL	53,985	13.19	712,278.09
	ARKEMA	5,335	90.00	480,150.00
	BASF SE	81,730	66.31	5,419,516.30
	COVESTRO AG	15,098	45.74	690,582.52
	CRH PLC	71,124	31.41	2,234,004.84
	EVONIK INDUSTRIES AG	13,454	23.67	318,456.18
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	34.74	200,171.88
	HEIDELBERGCEMENT AG	14,833	64.68	959,398.44
	IMERYS SA	3,000	35.80	107,400.00
	KONINKLIJKE DSM NV	15,234	108.15	1,647,557.10
	LANXESS	7,293	59.28	432,329.04
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,565	28.66	560,732.90
	SOLVAY SA	6,906	96.36	665,462.16
	STORA ENSO OYJ R	47,237	11.75	555,270.93
	SYMRISE AG	11,581	87.76	1,016,348.56
	THYSSEN KRUPP	33,044	12.99	429,406.78
	UMICORE	17,605	36.40	640,822.00
	UPM KYMMENE OYJ	43,990	28.35	1,247,116.50
	VOESTALPINE AG	8,140	21.82	177,614.80
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	21,695	35.74	775,379.30
	AIRBUS SE	51,774	120.40	6,233,589.60
	ALSTOM	18,760	37.93	711,566.80
	ANDRITZ AG	5,242	37.98	199,091.16
	BOUYGUES ORD	19,381	38.75	751,013.75
	BRENNTAG AG	15,254	44.19	674,074.26
	CNH INDUSTRIAL NV	93,026	9.66	898,817.21
	DASSAULT AVIATION SA	213	1,209.00	257,517.00
	EIFFAGE	6,079	95.16	578,477.64
	FERROVIAL SA	45,344	26.00	1,178,944.00
	GEA GROUP AG	13,382	26.66	356,764.12
	HOCHTIEF AG	2,222	106.00	235,532.00
	KINGSPAN GROUP PLC	11,813	47.76	564,188.88
	KION GROUP AG	5,887	49.76	292,937.12
	KNORR-BREMSE AG	4,123	86.55	356,845.65
	KONE OYJ-B	30,120	52.70	1,587,324.00
	LEGRAND SA	24,584	69.06	1,697,771.04
	LEONARDO SPA	35,425	10.24	362,929.12
	METSO OYJ	9,561	32.50	310,732.50
	MTU AERO ENGINES AG	4,753	241.90	1,149,750.70
	PRYSMIAN SPA	21,155	20.20	427,331.00
	SAFRAN SA	29,221	140.85	4,115,777.85
	SAINT-GOBAIN	45,357	37.68	1,709,278.54
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	49,188	81.78	4,022,594.64
	SIEMENS	67,838	99.77	6,768,197.26
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	17,491	12.09	211,466.19
	THALES SA	9,665	89.98	869,656.70
	VINCI S.A.	45,508	96.54	4,393,342.32
	WARTSILA OYJ	34,386	10.46	359,677.56
	BUREAU VERITAS SA	25,073	21.64	542,579.72
	EDENRED	22,756	44.34	1,009,001.04
	RANDSTAD NV	9,588	46.73	448,047.24
	SOCIETE BIC SA	2,424	62.00	150,288.00
	TELEPERFORMANCE	5,057	201.00	1,016,457.00
	WOLTERS KLUWER	25,709	63.50	1,632,521.50
ADP	2,382	165.30	393,744.60
AENA SME SA	5,610	167.95	942,199.50
ATLANTIA SPA	42,039	22.27	936,208.53
BOLLORE	61,805	3.74	231,521.53
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	23,272	15.51	360,948.72
DEUTSCHE POST AG-REG	84,986	30.76	2,614,169.36
FRAPORT AG	3,561	75.50	268,855.50
GETLINK	36,478	14.78	539,144.84
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	28,946	67.41	1,951,249.86
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	53.70	268,016.70
CONTINENTAL AG	9,928	117.56	1,167,135.68
DAIMLER AG	81,382	48.42	3,940,923.35
FAURECIA	5,945	42.65	253,554.25
FERRARI NV	11,268	140.05	1,578,083.40
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	96,379	11.85	1,142,669.42
MICHELIN	14,695	102.45	1,505,502.75
NOKIAN RENKAAT OYJ	10,292	28.47	293,013.24
PEUGEOT SA	52,883	23.66	1,251,211.78
PIRELLI & C SPA	39,097	5.40	211,358.38
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	14,028	65.36	916,870.08
RENAULT SA	17,362	48.56	843,098.72
VALEO SA	19,350	31.40	607,590.00
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,999	169.34	2,709,270.66
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	167.85	435,402.90
ADIDAS AG	16,091	281.35	4,527,202.85
ESSILORLUXOTTICA	24,247	134.80	3,268,495.60
HERMES INTERNATIONAL	2,899	632.40	1,833,327.60
HUGO BOSS AG	4,852	36.35	176,370.20
KERING	6,807	469.65	3,196,907.55
LVMH	24,557	375.05	9,210,102.85
MONCLER SPA	15,736	32.17	506,227.12
PUMA SE	7,720	70.75	546,190.00
SEB SA	2,075	136.40	283,030.00
ACCOR	17,931	37.96	680,660.76
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	7,143	86.92	620,869.56
SODEXO	8,135	96.62	786,003.70
AXEL SPRINGER SE-TEND	3,827	62.50	239,187.50
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	18.13	217,124.88
JC DECAUX SA	4,674	22.90	107,034.60
PUBLICIS GROUPE	17,601	37.76	664,613.76
RTL GROUP	3,513	42.68	149,934.84
SES	31,369	17.35	544,408.99
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	42.52	212,514.96
UBISOFT ENTERTAINMENT	6,830	56.70	387,261.00
VIVENDI	77,307	25.42	1,965,143.94
DELIVERY HERO SE	8,671	42.55	368,951.05
INDITEX	93,820	28.45	2,669,179.00
PROSUS	41,700	67.00	2,793,900.00
ZALANDO SE	13,985	41.53	580,797.05
CARREFOUR	53,759	15.35	825,469.44
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	44.10	162,596.70
COLRUYT SA	4,160	50.68	210,828.80
JERONIMO MARTINS	20,234	14.96	302,801.81
KONINKLIJKE AHOLD NV	107,149	22.98	2,462,284.02
METRO AG	13,712	14.41	197,658.48
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	67,662	83.54	5,652,483.48
DANONE (GROUPE)	55,084	71.96	3,963,844.64
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	42,526	8.09	344,035.34
HEINEKEN HOLDING NV	10,701	89.90	962,019.90
HEINEKEN NV	22,649	97.66	2,211,901.34
KERRY GROUP PLC-A	14,641	104.00	1,522,664.00
PERNOD-RICARD	18,169	161.00	2,925,209.00
REMY COINTREAU	1,575	120.90	190,417.50
BEIERSDORF AG	9,190	105.75	971,842.50
HENKEL AG & CO KGAA	8,618	84.40	727,359.20
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	15,736	93.78	1,475,722.08
LOREAL	22,456	240.70	5,405,159.20
UNILEVER NV	129,135	54.07	6,982,329.45
BIOMERIEUX	3,246	75.55	245,235.30
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	103.70	355,691.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	17,996	61.10	1,099,555.60
FRESENIUS SE&CO KGAA	36,747	43.36	1,593,533.65
KONINKLIJKE PHILIPS	82,897	39.07	3,238,785.79
SARTORIUS AG-VORZUG	3,246	167.90	545,003.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG	12,500	37.13	464,187.50
BAYER	82,883	65.24	5,407,286.92
EUROFINS SCIENTIFIC	971	423.60	411,315.60
GRIFOLS SA	27,685	27.28	755,246.80
IPSEN	2,722	96.20	261,856.40
MERCK KGAA	12,078	106.00	1,280,268.00
ORION OYJ-CLASS B	7,975	33.96	270,831.00
QIAGEN N.V.	21,801	25.47	555,271.47
RECORDATI SPA	7,493	37.35	279,863.55
SANOFI	99,497	82.80	8,238,351.60
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,004	125.80	377,903.20
UCB (GROUPE)	10,465	70.76	740,503.40
ABN AMRO BANK NV-CVA	33,189	16.56	549,609.84
AIB GROUP PLC	70,200	3.14	220,708.80
BANCO BILBAO VIZCAYA	600,761	4.77	2,870,736.43
BANCO DE SABADELL SA	442,961	1.02	452,706.14
BANCO SANTANDER SA	1,493,926	3.87	5,781,493.62
BANK OF IRELAND GROUP PLC	84,000	4.33	364,392.00
BANKIA SA	110,053	1.80	198,975.82
BANKINTER SA	58,881	6.17	363,649.05
BNP PARIBAS	100,335	46.99	4,714,741.65
CAIXABANK	286,347	2.56	734,193.70
COMMERZBANK AG	80,494	5.30	426,859.68
CREDIT AGRICOLE SA	107,463	11.54	1,240,660.33
ERSTE GROUP BANK AG	27,560	30.30	835,068.00
FINECOBANK SPA	53,120	10.05	534,121.60
ING GROEP NV-CVA	349,585	10.16	3,552,482.77
INTESA SANPAOLO	1,286,795	2.23	2,875,343.42
KBC GROEP NV	21,492	61.66	1,325,196.72
MEDIOBANCA	53,990	10.62	573,373.80
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	21.40	267,286.00
SOCIETE GENERALE	70,347	26.03	1,831,132.41
UNICREDIT SPA	172,440	11.50	1,983,060.00
AMUNDI SA	4,764	63.85	304,181.40
DEUTSCHE BANK NAMEN	161,156	7.09	1,142,918.35
DEUTSCHE BOERSE	17,199	143.00	2,459,457.00
EURAZEO SA	3,357	62.00	208,134.00
EXOR NV	10,345	61.60	637,252.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	88.40	552,234.80
NATIXIS	69,996	3.96	277,464.14
WENDEL	2,023	122.10	247,008.30
AEGON	166,267	3.89	647,443.69
AGEAS	16,065	51.72	830,881.80
ALLIANZ SE-REG	37,563	218.10	8,192,490.30
ASSICURAZIONI GENERALI	100,566	18.19	1,829,798.37
AXA	173,280	23.93	4,146,590.40
CNP ASSURANCES	11,830	17.89	211,638.70
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	5,789	158.10	915,240.90
MAPFRE SA	90,939	2.54	231,712.57
MUENCHENER RUECKVERSICH.	12,665	247.90	3,139,653.50
NN GROUP NV	27,631	33.54	926,743.74
POSTE ITALIANE SPA	46,035	10.76	495,566.77
SAMPO OYJ-A SHS	38,075	35.70	1,359,277.50
SCOR SE	13,354	36.66	489,557.64
AROUNDTOWN SA	79,006	7.41	586,066.50
DEUTSCHE WOHNEN SE	29,009	35.41	1,027,208.69
VONOVIA SE	43,528	48.00	2,089,344.00
ADYEN NV	884	620.20	548,256.80
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	39,633	65.50	2,595,961.50
ATOS SE	7,634	65.38	499,110.92
CAPGEMINI SA	13,238	109.00	1,442,942.00
DASSAULT SYSTEMES SA	11,300	136.10	1,537,930.00
SAP SE	86,843	115.82	10,058,156.26
WIRECARD AG	9,864	111.65	1,101,315.60
WORLDLINE SA	7,022	58.30	409,382.60
INGENICO GROUP	4,681	91.34	427,562.54
NOKIA OYJ	489,813	4.71	2,308,978.48
1&1 DRILLISCH AG	3,773	30.98	116,887.54
CELLNEX TELECOM SA	16,559	40.97	678,422.23
CELLNEX TELECOM SA-RTS	16,559	3.50	57,956.50
DEUTSCHE TELEKOM	297,100	15.93	4,733,397.20
ELISA A	11,722	48.94	573,674.68
ILIAD SA	2,053	92.06	188,999.18
KPN (KON.)	308,450	2.96	914,245.80
ORANGE	170,925	14.92	2,551,055.62
PROXIMUS	13,141	27.06	355,595.46
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.53	456,456.34
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.52	248,237.61
TELEFONICA	400,024	7.06	2,827,369.63
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,967	2.73	183,221.71
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	35.52	337,901.76
E.ON SE	201,539	8.79	1,773,341.66
ELECTRICITE DE FRANCE	49,736	9.27	461,152.19
ENAGAS	18,299	20.35	372,384.65
ENDESA	24,774	23.68	586,648.32
ENEL	724,150	6.76	4,901,047.20
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	235,913	3.52	830,413.76
ENGIE	156,560	14.95	2,340,572.00
FORTUM OYJ	38,328	21.75	833,634.00
IBERDROLA SA	534,398	9.12	4,874,778.55
NATURGY ENERGY GROUP SA	23,130	24.16	558,820.80
RED ELECTRICA CORPORACION SA	39,632	18.08	716,744.72
RWE STAMM	47,044	27.34	1,286,182.96
SNAM SPA	163,694	4.54	744,152.92
SUEZ	28,043	13.54	379,842.43
TERNA SPA	130,230	5.81	757,678.14
UNIPER SE	20,192	28.13	568,000.96
VEOLIA ENVIRONNEMENT	45,742	23.08	1,055,725.36
VERBUND AG	7,463	48.86	364,642.18
ASML HOLDING NV	37,644	228.00	8,582,832.00
INFINEON TECHNOLOGIES	107,254	16.29	1,747,382.16
STMICROELECTRONICS	57,598	19.00	1,094,362.00
ユーロ 小計		16,945,169		349,627,529.82
				(42,346,886,411)
イギリスポンド	BP PLC	1,796,256	4.85	8,712,739.72
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	384,364	22.40	8,609,753.60
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	331,137	22.26	7,372,765.30
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	54,000	3.47	187,866.00
	ANGLO AMERICAN PLC	96,044	18.99	1,824,643.91
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	8.67	311,014.94
	BHP GROUP PLC	189,010	16.00	3,024,160.00
	CRODA INTERNATIONAL PLC	9,999	47.30	472,952.70
	EVRAZ PLC	43,000	3.75	161,336.00
	FRESNILLO PLC	17,743	6.16	109,296.88
	GLENCORE PLC	941,686	2.27	2,142,806.49
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	29.86	503,081.28
	MONDI PLC	42,009	15.38	646,308.46
	RIO TINTO PLC REG	101,122	39.61	4,005,948.03
	ASHTEAD GROUP PLC	42,021	21.55	905,552.55
	BAE SYSTEMS PLC	274,735	5.39	1,483,019.53
	BUNZL PLC	27,712	19.64	544,263.68
	DCC PLC	9,127	70.32	641,810.64
	FERGUSON PLC	19,208	64.34	1,235,842.72
	MEGGITT PLC	66,268	5.89	390,848.66
	MELROSE INDUSTRIES PLC	408,486	2.06	841,481.16
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	149,025	7.11	1,060,461.90
	SMITHS GROUP PLC	37,146	15.77	585,792.42
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	6,277	75.00	470,775.00
	WEIR GROUP PLC/THE	18,586	13.64	253,513.04
	EXPERIAN PLC	77,938	23.71	1,847,909.98
	G4S PLC	132,555	2.02	268,423.87
	INTERTEK GROUP PLC	15,404	49.34	760,033.36
	RELX PLC	174,568	17.39	3,036,610.36
	RENTOKIL INITIAL PLC	157,705	4.49	708,726.27
	EASYJET PLC	11,633	12.35	143,667.55
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	96,469	6.74	650,393.99
	BURBERRY GROUP PLC	35,328	18.76	662,753.28
	PERSIMMON PLC	26,389	24.00	633,336.00
	TAYLOR WIMPEY PLC	270,596	1.65	447,836.38
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	45.28	479,922.72
	CARNIVAL PLC	13,721	30.60	419,862.60
	COMPASS GROUP PLC	136,301	19.26	2,625,838.76
	GVC HOLDINGS PLC	42,500	8.52	362,270.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS	16,041	45.20	725,053.20
	MERLIN ENTERTAINME	65,098	4.54	295,935.50
	TUI AG-DI	37,945	10.49	398,043.05
	WHITBREAD PLC	11,623	42.23	490,839.29
	AUTO TRADER GROUP PLC	80,010	5.30	424,053.00
	INFORMA PLC	117,961	7.67	904,760.87
	ITV PLC	295,435	1.37	405,927.69
	PEARSON	66,305	6.74	447,293.53
	WPP PLC	113,065	9.16	1,035,901.53
	KINGFISHER PLC	170,994	2.15	368,321.07
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	135,263	2.00	271,337.57
	NEXT PLC	11,202	67.36	754,566.72
	OCADO GROUP PLC	38,762	13.30	515,534.60
	MORRISON SUPERMARKETS	209,367	2.03	426,271.21
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.16	320,700.27
	TESCO	856,393	2.44	2,089,598.92
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	28,845	22.29	642,955.05
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	203,330	26.63	5,415,694.55
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	24.06	432,117.60
	DIAGEO	210,292	31.16	6,553,750.18
	IMPERIAL BRANDS PLC	83,245	18.63	1,550,854.35
	RECKITT BENCKISER PLC	63,097	60.05	3,788,974.85
	UNILEVER PLC	98,655	46.26	4,563,780.30
	NMC HEALTH PLC	9,509	26.50	251,988.50
	SMITH & NEPHEW PLC	75,051	18.29	1,373,058.04
ASTRAZENECA	115,877	67.72	7,847,190.44
GLAXOSMITHKLINE	441,129	16.46	7,261,865.59
BARCLAYS	1,471,691	1.65	2,428,290.15
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,784,402	6.01	10,734,962.43
LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,344,250	0.60	3,818,604.07
ROYAL BANK OF SCOTLAND	395,524	2.38	942,533.69
STANDARD CHARTERED PLC	254,760	6.51	1,659,506.64
3I GROUP PLC	79,251	10.81	857,099.56
HARGREAVES LANSDOWN PLC	27,021	17.39	469,895.19
INVESTEC PLC	54,280	4.29	233,349.72
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	28,508	71.02	2,024,638.16
SCHRODERS PLC	8,614	30.22	260,315.08
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	10.04	449,513.75
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	193,491	2.83	549,127.45
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	20.54	333,877.70
AVIVA PIC	348,023	4.12	1,434,550.80
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	2.90	329,887.21
LEGAL & GENERAL GROUP	550,178	2.75	1,515,190.21
PRUDENTIAL	229,107	15.06	3,450,351.42
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	5.29	457,959.09
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	29,065	10.87	316,110.94
SAGE GROUP PLC	89,321	6.90	616,314.90
HALMA PLC	32,374	18.54	600,213.96
BT GROUP PLC	730,298	2.06	1,506,239.62
VODAFONE GROUP PLC	2,384,174	1.60	3,826,122.43
CENTRICA PLC	440,558	0.70	308,390.60
NATIONAL GRID PLC	291,880	9.00	2,626,920.00
SEVERN TRENT PLC	18,112	22.70	411,142.40
SSE PLC	93,277	13.08	1,220,529.54
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,890	8.77	516,936.42
イギリスポンド 小計		26,238,467		153,000,560.33
				(21,452,208,563)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	21.26	369,881.48
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	672	626.00	420,672.00
	GIVAUDAN-REG	813	2,810.00	2,284,530.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	44,261	48.20	2,133,380.20
	SIKA AG-BR	11,762	160.20	1,884,272.40
	ABB LTD	165,849	18.80	3,117,961.20
	GEBERIT AG-REG	3,423	479.50	1,641,328.50
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,479	222.00	328,338.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,768	226.00	851,568.00
	ADECCO GROUP AG-REG	13,224	56.16	742,659.84
	SGS SA	437	2,451.00	1,071,087.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	5,067	146.60	742,822.20
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	44,744	72.78	3,256,468.32
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	261.00	648,063.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	49.36	194,379.68
	DUFRY AG-REG	3,825	83.46	319,234.50
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	160	2,082.00	333,120.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	79,400.00	635,200.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	104	7,130.00	741,520.00
	NESTLE SA - REGISTERED	269,186	103.12	27,758,460.32
	ALCON INC	35,606	58.10	2,068,708.60
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,104	228.00	1,163,712.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	895	852.00	762,540.00
	LONZA GROUP AG-REG	6,507	335.60	2,183,749.20
	NOVARTIS	189,231	85.51	16,181,142.81
	ROCHE HOLDING GENUSS	61,860	289.35	17,899,191.00
	VIFOR PHARMA AG	3,601	154.40	555,994.40
	CREDIT SUISSE GROUP AG	218,862	12.16	2,662,456.23
	JULIUS BAER GROUP LTD	21,177	43.71	925,646.67
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,397	76.35	259,360.95
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,608	757.80	1,218,542.40
	UBS GROUP AG	345,678	11.18	3,866,408.43
	BALOISE HOLDING AG - REG	3,877	179.80	697,084.60
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,949	487.90	1,438,817.10
	SWISS RE LTD	26,239	102.80	2,697,369.20
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	13,483	387.10	5,219,269.30
	SWISS PRIME SITE-REG	6,277	100.00	627,700.00
	TEMENOS AG - REG	5,252	142.85	750,248.20
	SWISSCOM	2,441	506.80	1,237,098.80
スイスフラン 小計		1,546,645		111,889,986.53
				(12,324,682,016)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	305.60	4,336,769.60
	BOLIDEN AB	23,903	245.90	5,877,747.70
	ALFA LAVAL AB	25,639	204.90	5,253,431.10
	ASSA ABLOY AB-B	85,980	226.50	19,474,470.00
	ATLAS COPCO A	59,675	310.30	18,517,152.50
	ATLAS COPCO B	36,538	274.00	10,011,412.00
	EPIROC AB-A	53,833	108.75	5,854,338.75
	EPIROC AB-B	29,972	104.35	3,127,578.20
	SANDVIK AB	100,730	166.25	16,746,362.50
	SKANSKA B	28,530	205.20	5,854,356.00
	SKF AB-B	28,335	176.10	4,989,793.50
	VOLVO B	125,906	143.45	18,061,215.70
	SECURITAS B	22,844	152.20	3,476,856.80
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	252.00	4,578,840.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	75.42	2,919,659.04
	HENNES & MAURITZ B	69,119	206.65	14,283,441.35
	ICA GRUPPEN AB	7,959	437.00	3,478,083.00
	SWEDISH MATCH AB	15,149	409.60	6,205,030.40
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	52,085	289.10	15,057,773.50
	NORDEA BANK ABP	295,938	70.15	20,760,050.70
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	138,710	93.78	13,008,223.80
	SVENSKA HANDELSBK A	136,386	93.84	12,798,462.24
	SWEDBANK AB-A	80,216	141.95	11,386,661.20
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	205.50	2,628,756.00
	INVESTOR AB-B SHS	40,438	484.20	19,580,079.60
	KINNEVIK AB - B	18,104	267.30	4,839,199.20
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	357.60	2,603,328.00
	ERICSSON (LM) B	268,755	88.74	23,849,318.70
	HEXAGON AB-B SHS	21,504	460.50	9,902,592.00
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,194	472.60	2,927,284.40
	TELE2 AB-B SHS	50,012	141.00	7,051,692.00
	TELIA CO AB	235,437	42.15	9,923,669.55
スウェーデンクローナ 小計		2,149,036		309,363,629.03
				(3,477,247,190)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	10,311	245.10	2,527,226.10
	EQUINOR ASA	92,158	167.00	15,390,386.00
	NORSK HYDRO	106,150	32.54	3,454,121.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	18,470	371.30	6,857,911.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	249.80	1,741,355.80
	MOWI ASA	40,968	231.20	9,471,801.60
	ORKLA	69,804	84.90	5,926,359.60
	DNB ASA	80,217	160.60	12,882,850.20
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	180.60	3,354,464.40
	TELENOR ASA	60,821	180.45	10,975,149.45
ノルウェークローネ 小計		504,444		72,581,625.15
				(860,092,258)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	9,079	526.40	4,779,185.60
	NOVOZYMES A/S	17,687	286.90	5,074,400.30
	VESTAS WIND SYSYEMS	17,605	527.00	9,277,835.00
	ISS A/S	14,253	164.15	2,339,629.95
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	7,450.00	2,227,550.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	7,972.00	4,049,776.00
	DSV PANALPINA A/S	18,714	641.60	12,006,902.40
	PANDORA A/S	8,431	278.40	2,347,190.40
	CARLSBERG AS-B	9,692	985.60	9,552,435.20
	COLOPLAST-B	10,223	791.20	8,088,437.60
	DEMANT A/S	7,420	172.70	1,281,434.00
	GENMAB A/S	5,595	1,409.50	7,886,152.50
	H LUNDBECK A/S	4,871	221.80	1,080,387.80
	NOVO NORDISK A/S-B	156,652	350.60	54,922,191.20
	DANSKE BANK A/S	59,378	96.24	5,714,538.72
	TRYG A/S	9,828	186.30	1,830,956.40
	ORSTED A/S	15,908	622.80	9,907,502.40
デンマーククローネ 小計		366,143		142,366,505.47
				(2,307,761,053)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	26.92	555,332.68
	OIL SEARCH LTD	118,781	7.19	854,035.39
	ORIGIN ENERGY LIMITED	165,595	7.86	1,301,576.70
	SANTOS	156,437	7.78	1,217,079.86
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	12,813	22.46	287,779.98
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	83,590	31.93	2,669,028.70
	WORLEYPARSONS LTD	34,596	13.59	470,159.64
	ALUMINA LIMITED	170,458	2.26	385,235.08
	BHP GROUP LTD	261,560	34.79	9,099,672.40
	BLUESCOPE STEEL LTD	49,328	12.31	607,227.68
	BORAL LIMITED	81,732	4.77	389,861.64
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	134,676	8.29	1,116,464.04
	INCITEC PIVOT LTD	150,599	3.36	506,012.64
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,363	25.23	942,668.49
	NEWCREST MINING LIMITED	66,006	33.13	2,186,778.78
	ORICA LTD	29,211	23.22	678,279.42
	RIO TINTO LTD	32,522	87.87	2,857,708.14
	SOUTH32 LTD	408,172	2.46	1,004,103.12
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	32.52	299,834.40
	BRAMBLES LTD	129,297	11.94	1,543,806.18
	SEEK LTD	26,358	21.84	575,658.72
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	5.79	923,429.73
	TRANSURBAN GROUP	229,164	14.44	3,309,128.16
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	52,752	31.70	1,672,238.40
	CROWN RESORTS LTD	30,328	12.08	366,362.24
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	43.11	140,667.93
	TABCORP HOLDINGS LTD	166,846	4.84	807,534.64
	REA GROUP LTD	3,593	111.84	401,841.12
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	45,163	4.08	184,265.04
	WESFARMERS LTD	97,071	40.29	3,910,990.59
	COLES GROUP LTD	93,277	15.00	1,399,155.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	107,751	37.49	4,039,584.99
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,130	10.39	479,290.70
	TREASURY WINE ESTATES LTD	58,375	18.60	1,085,775.00
	COCHLEAR LIMITED	4,811	208.77	1,004,392.47
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,248	68.98	844,867.04
	SONIC HEALTHCARE LTD	38,989	28.63	1,116,255.07
	CSL LIMITED	40,233	250.97	10,097,276.01
	AUST AND NZ BANKING GROUP	252,665	27.76	7,013,980.40
	BANK OF QUEENSLAND LTD	35,600	9.15	325,740.00
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	42,434	11.08	470,168.72
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	156,654	79.64	12,475,924.56
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	250,533	28.76	7,205,329.08
	WESTPAC BANKING	306,284	28.84	8,833,230.56
	AMP LTD	244,230	1.74	424,960.20
	ASX LTD	15,814	82.45	1,303,864.30
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	44,068	7.77	342,408.36
	MACQUARIE GROUP LIMITED	29,283	133.82	3,918,651.06
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	10,912	50.45	550,510.40
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	209,355	8.05	1,685,307.75
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	3.37	722,905.44
	QBE INSURANCE GROUP	113,093	12.56	1,420,448.08
	SUNCORP GROUP LIMITED	119,354	13.44	1,604,117.76
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	15.85	703,359.60
	TELSTRA CORP	342,339	3.58	1,225,573.62
	TPG TELECOM LTD	31,475	6.66	209,623.50
	AGL ENERGY LTD	51,344	19.13	982,210.72
	AUSNET SERVICES	120,230	1.81	217,616.30
オーストラリアドル 小計		6,002,979		112,967,288.22
				(8,407,025,589)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	76,644	4.82	369,424.08
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	84,950	9.11	773,894.50
	A2 MILK CO LTD	66,854	13.07	873,781.78
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	45,508	18.75	853,275.00
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	13.30	483,016.10
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	4.49	653,066.01
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.28	583,672.32
ニュージーランドドル 小計		566,266		4,590,129.79
				(318,417,303)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	233,996	72.80	17,034,908.80
	NWS HOLDINGS LTD	163,000	12.08	1,969,040.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	119,000	58.20	6,925,800.00
	MTR CORP	133,000	43.95	5,845,350.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	68,500	21.40	1,465,900.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	187,000	50.60	9,462,200.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	12.00	806,400.00
	SANDS CHINA LTD	202,800	36.65	7,432,620.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	7.44	729,120.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	7.95	1,049,400.00
	WYNN MACAU LTD	140,800	15.80	2,224,640.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	104,500	30.15	3,150,675.00
	VITASOY INTL HOLDINGS LTD	64,000	31.50	2,016,000.00
	WH GROUP LTD	829,500	7.58	6,287,610.00
	BANK EAST ASIA	109,160	18.46	2,015,093.60
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	310,000	26.80	8,308,000.00
	HANG SENG BANK	68,000	163.30	11,104,400.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	102,200	238.20	24,344,040.00
	AIA GROUP LTD	1,068,000	75.35	80,473,800.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	215,996	53.40	11,534,186.40
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	17.28	2,989,440.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	38.00	4,758,664.00
	HYSAN DEVELOPMENT CO	59,000	29.80	1,758,200.00
	KERRY PROPERTIES LTD	64,500	24.40	1,573,800.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	491,500	11.04	5,426,160.00
	SINO LAND CO	315,400	12.02	3,791,108.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	136,500	115.10	15,711,150.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	73.10	2,960,550.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	23.40	2,251,080.00
	WHARF HOLDINGS	91,000	17.60	1,601,600.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	95,000	44.50	4,227,500.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	46.40	3,016,000.00
	PCCW LTD	357,000	4.53	1,617,210.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	50,000	55.80	2,790,000.00
	CLP HOLDINGS	141,000	79.95	11,272,950.00
	HONG KONG & CHINA GAS	897,504	15.22	13,660,010.88
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	111,000	54.45	6,043,950.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,700	103.70	2,457,690.00
香港ドル 小計		7,749,684		292,086,246.68
				(4,042,473,654)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	5.84	655,832.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	107,000	2.08	222,560.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.92	427,280.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	199,900	0.94	187,906.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	166,500	2.41	401,265.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,333	9.04	391,730.32
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	51,200	4.92	251,904.00
	GENTING SINGAPORE LTD	425,000	0.91	388,875.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	127,100	2.15	273,265.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	30.20	298,980.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.20	85,895.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.59	641,174.00
	DBS GROUP	156,300	24.78	3,873,114.00
	OCBC BANK	290,600	10.74	3,121,044.00
	UNITED OVERSEAS BANK	115,000	25.82	2,969,300.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,300	8.22	512,106.00
	CAPITALAND LTD	223,500	3.58	800,130.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	31,200	10.33	322,296.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	7.53	357,675.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	15.35	394,495.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	752,243	3.15	2,369,565.45
シンガポールドル 小計		3,653,176		18,946,391.77
				(1,507,943,320)
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	67,756	16.55	1,121,361.80
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	580.20	1,245,109.20
	BANK HAPOALIM BM	98,310	27.14	2,668,133.40
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	140,655	24.96	3,510,748.80
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	15.75	1,567,125.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	88.30	1,104,014.90
	AZRIELI GROUP	4,323	277.00	1,197,471.00
	NICE LTD	4,894	529.00	2,588,926.00
イスラエルシェケル 小計		430,087		15,002,890.10
				(459,838,581)
合 計		96,101,661		351,940,001,359
				(351,940,001,359)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	102,205	1,161,048.80
		LENDLEASE GROUP	44,009	792,162.00
		SYDNEY AIRPORT	89,860	738,649.20
	オーストラリアドル 小計		236,074	2,691,860.00
				(200,328,221)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,660,365.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	375,000	4,590,000.00
	香港ドル 小計		595,500	6,250,365.00
				(86,505,051)
投資信託受益証券合計			831,574	286,833,272
				(286,833,272)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	46,260	759,820.50
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9,814	1,531,082.14
		AMERICAN TOWER CORPORATION	38,995	8,933,364.55
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	125,327	1,100,371.06
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	12,833	2,825,441.61
		BOSTON PROPERTIES	13,590	1,744,412.40
		CAMDEN PROPERTY TRUST	8,788	1,008,247.24
		CROWN CASTLE INTL CORP	37,198	5,358,743.88
		DIGITAL REALTY TRUST INC	17,838	2,372,097.24
		DUKE REALTY CORP	29,929	1,016,688.13
		EQUINIX INC	7,467	4,304,053.47
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,570	1,005,767.10
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	33,874	2,993,445.38
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,691	1,885,428.30
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,951	1,251,042.24
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,029	832,243.16
		HCP INC	41,014	1,533,513.46
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	67,709	1,113,135.96
		INVITATION HOMES INC	46,500	1,435,920.00
		IRON MOUNTAIN INC	24,669	826,411.50
		KIMCO REALTY CORP	35,407	740,714.44
		LIBERTY PROPERTY TRUST	16,322	828,504.72
		MACERICH CO/THE	10,128	277,507.20
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,237	1,383,530.55
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	14,182	812,770.42
		PROLOGIS INC	56,738	5,084,292.18
		PUBLIC STORAGE	13,426	3,243,050.30
		REALTY INCOME CORP	27,116	2,154,908.52
		REGENCY CENTERS CORP	14,271	982,130.22
		SBA COMMUNICATIONS CORP	10,160	2,480,056.00
		SIMON PROPERTY GROUP	27,453	4,115,753.76
		SL GREEN REALTY CORP	8,067	648,909.48
		SUN COMMUNITIES INC	7,365	1,147,393.35
		UDR INC	24,799	1,234,990.20
		VENTAS INC	30,413	2,215,891.18
		VEREIT INC	105,798	1,042,110.30
		VORNADO REALTY TRUST	15,390	960,643.80
		WELLTOWER INC	34,628	3,188,892.52
		WP CAREY INC	14,644	1,368,481.80
	アメリカドル 小計		1,075,590	77,741,760.26
				(8,436,535,823)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	214,723.05
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	411,724.20
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,631	181,768.68
	カナダドル 小計		30,576	808,215.93
				(66,790,964)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	3,578	364,598.20
		GECINA SA	4,459	673,309.00
		ICADE	2,845	239,833.50
		KLEPIERRE	17,225	560,157.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	11,888	1,636,383.20
	ユーロ 小計		39,995	3,474,280.90
				(420,804,902)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	499,831.71
		LAND SECURITIES GROUP PLC	58,550	562,548.40
		SEGRO PLC	94,451	788,665.85
	イギリスポンド 小計		232,415	1,851,045.96
				(259,535,154)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	1,091,444.00
		GOODMAN GROUP	140,271	2,000,264.46
		GPT GROUP	167,884	1,044,238.48
		MIRVAC GROUP	306,089	951,936.79
		SCENTRE GROUP	486,663	1,873,652.55
		STOCKLAND	207,412	958,243.44
VICINITY CENTERS		291,115	745,254.40
オーストラリアドル 小計		1,693,524	8,665,034.12
			(644,851,839)
香港ドル	LINK REIT	179,500	14,961,325.00
香港ドル 小計		179,500	14,961,325.00
			(207,064,738)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	197,500	616,200.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	243,000	503,010.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	528,792.00
	SUNTEC REIT	173,000	325,240.00
シンガポールドル 小計		813,800	1,973,242.00
			(157,050,330)
投資証券合計			4,065,400	10,192,633,750
				(10,192,633,750)
合計				10,479,467,022
				(10,479,467,022)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	610銘柄	96.6%	―	―	66.5%
	投資証券	39銘柄	―	―	3.4%	2.3%
カナダドル	株式	86銘柄	99.5%	―	―	3.7%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	240銘柄	99.0%	―	―	11.7%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.0%	0.1%
イギリスポンド	株式	94銘柄	98.8%	―	―	5.9%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.2%	0.1%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.0%	―	―	3.4%
スウェーデンクローナ	株式	32銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.6%
オーストラリアドル	株式	58銘柄	90.9%	―	―	2.3%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.2%	―	0.1%
	投資証券	7銘柄	―	―	7.0%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	38銘柄	93.2%	―	―	1.1%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	2.0%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.8%	0.1%
シンガポールドル	株式	21銘柄	90.6%	―	―	0.4%
	投資証券	4銘柄	―	―	9.4%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。