有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2018年10月22日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	11,502,625,408
コール・ローン	155,579,512
株式	319,596,002,382
投資信託受益証券	246,309,221
投資証券	7,525,705,617
派生商品評価勘定	2,443,778
未収配当金	306,302,485
前払金	576,840,373
差入委託証拠金	1,952,347,767
流動資産合計	341,864,156,543
資産合計	341,864,156,543
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	579,156,216
未払解約金	20,236,119
未払利息	435
その他未払費用	450
流動負債合計	599,393,220
負債合計	599,393,220
純資産の部
元本等
元本	136,786,932,351
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	204,477,830,972
元本等合計	341,264,763,323
純資産合計	341,264,763,323
負債純資産合計	341,864,156,543

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2018年10月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年10月22日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		136,786,932,351口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.4949円
		(1万口当たり純資産額)	(24,949円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2018年10月22日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2018年10月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2018年10月22日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 4月21日
期首元本額	137,720,444,987円
期中追加設定元本額	8,144,528,254円
期中一部解約元本額	9,078,040,890円
期末元本額	136,786,932,351円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,281,622,077円
SBI資産設計オープン(分配型)	9,671,022円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	26,160,281,281円
世界経済インデックスファンド	7,152,349,998円
外国株式インデックス・オープン	905,095,137円
DCマイセレクション25	965,647,353円
DCマイセレクション50	4,636,773,554円
DCマイセレクション75	5,067,292,279円
DC外国株式インデックス・オープン	7,821,785,768円
DCマイセレクションS25	379,447,350円
DCマイセレクションS50	1,844,817,876円
DCマイセレクションS75	1,454,864,698円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	108,369,509円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	172,756,452円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	111,794,454円
DC世界経済インデックスファンド	5,805,074,827円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,685,357,059円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	12,748,300円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	12,692,257円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	58,138,222円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	78,107,173円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	268,917,621円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	41,389,063円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	386,442,397円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	797,334,333円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	402,457,617円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	2,689,729,922円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	1,945,706,539円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	88,028,840円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	390,642,161円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	67,616,021円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	131,031,923円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,069,541,437円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	2,310,409,081円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,441,381,672円
コア投資戦略ファンド(安定型)	2,820,124,979円
コア投資戦略ファンド(成長型)	6,291,101,650円
分散投資コア戦略ファンドA	2,053,181,773円
分散投資コア戦略ファンドS	4,281,932,557円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	720,793,663円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	866,090,351円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,527,942,080円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	860,413,843円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	42,999,304円
SMT インデックスバランス・オープン	292,039,553円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	1,830,348,521円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	29,846,395,956円
SMT 世界経済インデックス・オープン	35,239,283円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	271,046,731円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	39,240,394円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	667,065円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	29,681,393円
グローバル経済コア	1,263,506,572円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	3,649,017円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	190,987円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,527,573,942円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,294,417,960円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,133,039,504円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年10月22日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△4,207,954,308
投資信託受益証券	5,510,758
投資証券	120,978,883
合計	△4,081,464,667

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2018年10月22日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	14,252,984,674	-	13,676,144,301	△576,840,373
合計		14,252,984,674	-	13,676,144,301	△576,840,373

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2018年10月22日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	137,895,645	-	138,023,580	127,935
	アメリカドル	98,401,080	-	98,532,480	131,400
	オーストラリアドル	39,494,565	-	39,491,100	△3,465
合計		137,895,645	-	138,023,580	127,935

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	44,380	66.00	2,929,080.00
	ANTERO RESOURCES CORP	18,636	18.21	339,361.56
	APACHE CORP	29,810	42.10	1,255,001.00
	BAKER HUGHES A GE CO	35,210	29.94	1,054,187.40
	CABOT OIL & GAS CORP	35,879	23.97	860,019.63
	CHENIERE ENERGY INC	15,691	64.32	1,009,245.12
	CHEVRON CORP	154,681	118.14	18,274,013.34
	CIMAREX ENERGY CO	7,599	91.65	696,448.35
	CONCHO RESOURCES INC	16,193	147.54	2,389,115.22
	CONOCOPHILLIPS	96,082	72.49	6,964,984.18
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	7,647	59.13	452,167.11
	DEVON ENERGY CORPORATION	43,420	34.94	1,517,094.80
	DIAMONDBACK ENERGY INC	8,239	127.10	1,047,176.90
	EOG RESOURCES INC	46,520	117.67	5,474,008.40
	EQT CORPORATION	22,120	46.38	1,025,925.60
	EXXON MOBIL	342,921	81.97	28,109,234.37
	HALLIBURTON CO	71,448	37.54	2,682,157.92
	HELMERICH & PAYNE	8,315	66.15	550,037.25
	HESS CORP	22,081	63.56	1,403,468.36
	HOLLYFRONTIER CORP	14,110	63.17	891,328.70
	KINDER MORGAN INC	157,150	17.98	2,825,557.00
	MARATHON OIL CORP	65,596	20.67	1,355,869.32
	MARATHON PETROLEUM CORP	57,562	73.92	4,254,983.04
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	30,311	40.40	1,224,564.40
	NEWFIELD EXPLORATION CO	16,073	23.62	379,644.26
	NOBLE ENERGY INC	38,291	29.22	1,118,863.02
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	62,287	72.18	4,495,875.66
	ONEOK INC	33,743	67.79	2,287,437.97
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	20,475	28.09	575,142.75
	PHILLIPS 66	36,131	102.77	3,713,182.87
	PIONEER NATURAL RESOURCES	13,450	166.78	2,243,191.00
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	9,890	23.53	232,711.70
	SCHLUMBERGER	112,385	58.47	6,571,150.95
	TARGA RESOURCES CORP	16,467	56.56	931,373.52
	TECHNIPFMC PLC	36,005	29.34	1,056,386.70
	VALERO ENERGY CORP	35,381	92.76	3,281,941.56
	WILLIAMS COS	98,038	26.74	2,621,536.12
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,922	155.40	2,785,078.80
	ALBEMARLE CORP	8,647	95.63	826,912.61
	AVERY DENNISON CORP	7,457	97.58	727,654.06
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,606	25.50	448,953.00
	BALL CORP	27,142	45.93	1,246,632.06
	CELANESE CORP-SERIES A	11,053	99.62	1,101,099.86
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	17,721	50.64	897,391.44
	CHEMOURS CO/THE	15,493	35.87	555,733.91
	CROWN HOLDINGS INC	10,321	45.39	468,470.19
	DOWDUPONT INC	187,231	57.49	10,763,910.19
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,858	80.77	957,770.66
	ECOLAB INC	20,812	148.55	3,091,622.60
	FMC CORP	10,402	81.35	846,202.70
	FREEPORT-MCMORAN INC	111,396	12.02	1,338,979.92
	INT'L PAPER CO	30,605	42.24	1,292,755.20
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,824	139.12	949,354.88
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	26,720	93.59	2,500,724.80
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,989	161.67	806,571.63
	MOSAIC CO/THE	27,677	33.16	917,769.32
	NEWMONT MINING CORP	42,952	32.19	1,382,624.88
	NUCOR CORP	24,915	58.39	1,454,786.85
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,205	87.92	633,463.60
	PPG INDUSTRIES INC	19,958	101.39	2,023,541.62
	PRAXAIR INC	23,446	159.85	3,747,843.10
	SEALED AIR CORP	14,689	32.10	471,516.90
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,932	403.38	2,796,230.16
	STEEL DYNAMICS INC	18,273	41.03	749,741.19
VULCAN MATERIALS CO	10,740	92.84	997,101.60
WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,455	76.57	264,549.35
WESTROCK CO	21,244	42.48	902,445.12
3 M COMPANY	48,314	199.85	9,655,552.90
ACUITY BRANDS INC	3,505	123.94	434,409.70
AERCAP HOLDINGS NV	11,330	52.72	597,317.60
AGCO CORP	4,669	54.39	253,946.91
ALLEGION PLC	7,168	81.79	586,270.72
AMETEK INC	18,866	70.61	1,332,128.26
ARCONIC INC	36,550	21.88	799,714.00
BOEING CO	45,238	356.26	16,116,489.88
CATERPILLAR	48,537	131.32	6,373,878.84
CUMMINS INC	12,421	139.96	1,738,443.16
DEERE&CO	25,056	145.91	3,655,920.96
DOVER CORP	12,008	82.41	989,579.28
EATON CORP	35,279	77.29	2,726,713.91
EMERSON ELECTRIC CO	50,927	72.27	3,680,494.29
FASTENAL CO	23,228	52.00	1,207,856.00
FLOWSERVE CORP	10,826	49.80	539,134.80
FLUOR CORP	11,267	46.66	525,718.22
FORTIVE CORP	25,813	79.79	2,059,619.27
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	46.42	594,640.20
GENERAL DYNAMICS CORP	20,062	190.26	3,816,996.12
GENERAL ELECTRIC CO	704,286	12.56	8,845,832.16
GRAINGER (WW) INC	3,976	276.28	1,098,489.28
HARRIS CORP	9,793	168.93	1,654,331.49
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,226	38.12	580,415.12
HONEYWELL INTL INC	61,022	153.47	9,365,046.34
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	234.42	825,627.24
IDEX CORP	5,756	132.86	764,742.16
ILLINOIS TOOL WORKS	24,528	127.03	3,115,791.84
INGERSOLL-RAND PLC	20,249	93.83	1,899,963.67
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,693	72.28	700,610.04
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	16,600	58.90	977,740.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	16,500	33.63	554,895.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	74,488	32.93	2,452,889.84
L3 TECHNOLOGIES INC	6,117	215.23	1,316,561.91
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,885	193.12	557,151.20
LOCKHEED MARTIN CORP	20,887	328.14	6,853,860.18
MASCO CORP	24,547	30.92	758,993.24
MIDDLEBY CORP	4,364	114.67	500,419.88
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,479	307.67	4,147,083.93
OWENS CORNING	7,979	48.54	387,300.66
PACCAR INC	27,548	60.23	1,659,216.04
PARKER HANNIFIN CORP	10,354	157.87	1,634,585.98
PENTAIR PLC	13,583	38.41	521,723.03
RAYTHEON COMPANY	23,492	191.01	4,487,206.92
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,511	163.70	1,720,650.70
ROCKWELL COLLIN	13,112	131.50	1,724,228.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,100	278.01	2,251,881.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	43.21	597,507.88
SMITH (A.O.) CORP	12,146	45.18	548,756.28
SNAP-ON INC	4,900	150.51	737,499.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	8,481	82.55	700,106.55
STANLEY BLACK&DECKER	12,015	118.10	1,418,971.50
TEXTRON	21,877	56.75	1,241,519.75
TRANSDIGM GROUP INC	4,072	337.19	1,373,037.68
UNITED RENTALS INC	6,446	117.12	754,955.52
UNITED TECHNOLOGIES CORP	60,841	128.68	7,829,019.88
WABCO HOLDINGS INC	3,841	105.89	406,723.49
WABTEC CORP	7,158	95.79	685,664.82
XYLEM INC	13,941	69.27	965,693.07
CINTAS CORP	7,034	178.66	1,256,694.44
COPART INC	17,540	49.28	864,371.20
COSTAR GROUP INC	3,008	383.49	1,153,537.92
EQUIFAX INC	9,276	123.56	1,146,142.56
IHS MARKIT LTD	32,775	52.05	1,705,938.75
MANPOWER GROUP	5,123	75.39	386,222.97
NIELSEN HOLDINGS PLC	27,504	26.95	741,232.80
REPUBLIC SERVICES INC	18,461	72.10	1,331,038.10
ROBERT HALF INTL INC	9,566	61.72	590,413.52
ROLLINS INC	7,031	56.89	399,993.59
STERICYCLE INC	6,767	53.05	358,989.35
TRANSUNION	15,344	68.17	1,046,000.48
VERISK ANALYTICS INC	12,301	116.14	1,428,638.14
WASTE CONNECTIONS INC	20,408	77.09	1,573,252.72
WASTE MANAGEMENT INC	34,931	90.44	3,159,159.64
AMERCO	602	328.29	197,630.58
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,920	32.04	317,836.80
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,448	90.86	1,040,165.28
CSX CORP	68,519	67.94	4,655,180.86
DELTA AIR LINES INC	15,095	53.39	805,922.05
EXPEDITORS INTL WASH INC	13,803	66.26	914,586.78
FEDEX CORP	20,716	219.80	4,553,376.80
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,134	111.63	796,368.42
KANSAS CITY SOUTHERN	8,743	106.12	927,807.16
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	30.41	325,387.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	22,799	163.92	3,737,212.08
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,245	132.06	692,654.70
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,465	58.13	666,460.45
UNION PACIFIC CORP	63,871	148.70	9,497,617.70
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	6,003	87.43	524,842.29
UNITED PARCEL SERVICE B	55,212	116.49	6,431,645.88
XPO LOGISTICS INC	10,037	94.70	950,503.90
APTIV PLC	20,954	74.29	1,556,672.66
AUTOLIV INC	6,639	79.98	530,987.22
BORGWARNER INC	15,953	36.68	585,156.04
FORD MOTOR COMPANY	299,765	8.50	2,548,002.50
GENERAL MOTORS CO	101,158	31.20	3,156,129.60
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	21,627	20.27	438,379.29
HARLEY-DAVIDSON	14,677	39.57	580,768.89
LEAR CORP	5,287	137.25	725,640.75
TESLA INC	10,369	260.00	2,695,940.00
DR HORTON INC	28,586	35.92	1,026,809.12
GARMIN LTD	9,564	61.97	592,681.08
HANESBRANDS INC	31,136	16.32	508,139.52
HASBRO INC	9,007	98.04	883,046.28
LEGGETT & PLATT INC	10,594	38.28	405,538.32
LENNAR CORP-CL A	23,545	40.83	961,342.35
LULULEMON ATHLETICA INC	8,472	136.77	1,158,715.44
MATTEL INC	27,399	14.22	389,613.78
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	11,547	58.06	670,418.82
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	150.31	760,869.22
NEWELL BRANDS INC	37,563	16.95	636,692.85
NIKE B	105,293	74.21	7,813,793.53
NVR INC	264	2,170.00	572,880.00
POLARIS INDUSTRIES INC	4,691	90.33	423,738.03
PULTE GROUP INC	21,959	21.58	473,875.22
PVH CORP	5,820	121.21	705,442.20
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	123.48	565,291.44
TAPESTRY INC	22,032	42.51	936,580.32
TOLL BROTHERS INC	11,211	30.02	336,554.22
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	15,950	18.20	290,290.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	16,283	16.80	273,554.40
VF CORP	26,718	77.76	2,077,591.68
WHIRLPOOL CORP	5,324	106.89	569,082.36
ARAMARK	19,980	38.25	764,235.00
BLOCK H & R INC	16,984	25.81	438,357.04
CARNIVAL CORPORATION	35,126	57.23	2,010,260.98
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,975	428.54	846,366.50
DARDEN RESTAURANTS INC	10,031	106.33	1,066,596.23
DOMINO'S PIZZA INC	3,453	267.75	924,540.75
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23,523	70.66	1,662,135.18
LAS VEGAS SANDS CORP	32,341	55.66	1,800,100.06
MARRIOTT INTL A	25,016	112.04	2,802,792.64
MCDONALD'S CORP	63,834	167.49	10,691,556.66
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	17.78	314,030.36
MGM RESORTS INTERNATIONAL	44,656	26.65	1,190,082.40
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	17,838	49.00	874,062.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,885	115.18	1,599,274.30
STARBUCKS CORP	113,248	58.66	6,643,127.68
VAIL RESORTS INC	2,987	246.43	736,086.41
WYNN RESORTS LTD	8,052	110.20	887,330.40
YUM BRANDS INC	27,323	89.40	2,442,676.20
CBS CORP-CL B	28,628	57.20	1,637,521.60
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	13,632	321.34	4,380,506.88
COMCAST CORP-CL A	373,142	35.98	13,425,649.16
DISCOVERY INC - A	12,804	33.40	427,653.60
DISCOVERY INC-C	23,672	30.21	715,131.12
DISH NETWORK CORPORATION-A	18,218	34.91	635,990.38
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	24.65	834,008.10
LIBERTY BROADBAND-C	8,663	83.26	721,281.38
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	26.01	403,571.16
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46,271	25.34	1,172,507.14
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	14,010	33.86	474,378.60
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	15,233	42.01	639,938.33
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	41.99	268,064.16
LIVE NATION ENTERTAINMENT	12,637	51.68	653,080.16
NEWS CORP-CLASS A	33,479	13.13	439,579.27
OMNICOM GROUP	19,030	77.07	1,466,642.10
SIRIUS XM HOLDINGS INC	129,505	6.01	778,325.05
THE WALT DISNEY CO	121,890	118.90	14,492,721.00
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	86,135	45.84	3,948,428.40
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	36,459	45.53	1,659,978.27
VIACOM INC-CLASS B	26,755	33.23	889,068.65
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	164.33	1,016,545.38
AMAZON.COM	33,277	1,764.03	58,701,626.31
AUTOZONE INC	2,151	725.80	1,561,195.80
BEST BUY COMPANY INC	21,836	70.79	1,545,770.44
BOOKING HOLDINGS INC	3,909	1,805.74	7,058,637.66
CARMAX INC	14,253	68.65	978,468.45
DOLLAR GENERAL CORP	22,330	109.55	2,446,251.50
DOLLAR TREE INC	19,550	84.51	1,652,170.50
EXPEDIA GROUP INC	9,800	118.32	1,159,536.00
GAP	16,326	25.28	412,721.28
GENUINE PARTS CO	11,245	101.34	1,139,568.30
HOME DEPOT	94,571	179.85	17,008,594.35
KOHLS CORP	12,602	71.26	898,018.52
L BRANDS INC	19,499	29.64	577,950.36
LKQ CORP	24,693	27.76	685,477.68
LOWES COMPANIES	66,782	99.59	6,650,819.38
MACY'S INC	25,926	32.34	838,446.84
NETFLIX INC	35,175	332.67	11,701,667.25
NORDSTROM INC	10,094	59.44	599,987.36
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,603	339.87	2,244,161.61
QURATE RETAIL INC	35,071	22.15	776,822.65
ROSS STORES INC	30,239	94.69	2,863,330.91
TARGET (DAYTON HUDSON)	41,836	82.02	3,431,388.72
TIFFANY & CO	9,326	107.01	997,975.26
TJX COMPANIES INC	51,517	107.26	5,525,713.42
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9,456	86.86	821,348.16
TRIPADVISOR INC	10,393	46.60	484,313.80
ULTA BEAUTY INC	4,911	270.78	1,329,800.58
COSTCO WHOLESALE CORP	35,674	229.67	8,193,247.58
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	33,900	8.74	296,286.00
KROGER CO	72,735	27.56	2,004,576.60
SYSCO CORP	40,229	71.10	2,860,281.90
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	67,797	77.35	5,244,097.95
WALMART INC	119,581	97.15	11,617,294.15
ALTRIA GROUP INC	152,862	61.95	9,469,800.90
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	44,567	49.54	2,207,849.18
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	22,040	48.09	1,059,903.60
BUNGE LIMITED	11,767	67.43	793,448.81
CAMPBELL SOUP CO (US)	14,072	37.93	533,750.96
COCA-COLA CO	328,376	46.33	15,213,660.08
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	17,076	45.00	768,420.00
CONAGRA BRANDS INC	33,243	35.84	1,191,429.12
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,018	222.93	3,125,032.74
GENERAL MILLS INC	44,875	44.54	1,998,732.50
HERSHEY FOODS CORPORATION	11,200	106.58	1,193,696.00
HORMEL FOODS CORP	23,465	41.73	979,194.45
INGREDION INC	5,835	102.60	598,671.00
JM SMUCKER CO	9,442	104.98	991,221.16
KELLOGG CO	21,051	71.17	1,498,199.67
KRAFT HEINZ CO/THE	49,892	57.56	2,871,783.52
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,276	140.65	1,304,669.40
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,100	59.90	904,490.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	120,242	41.80	5,026,115.60
MONSTER BEVERAGE CORP	34,932	52.11	1,820,306.52
PEPSICO INC	115,115	110.29	12,696,033.35
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	125,990	88.83	11,191,691.70
TYSON FOODS INC	24,363	62.43	1,520,982.09
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,083	60.33	1,151,277.39
CLOROX COMPANY	10,045	152.57	1,532,565.65
COLGATE-PALMOLIVE CO	67,784	64.52	4,373,423.68
COTY INC-CL A	39,000	10.53	410,670.00
ESTEE LAUDER CO-CL A	17,822	125.45	2,235,769.90
KIMBERLY-CLARK CORP	27,990	110.23	3,085,337.70
PROCTER & GAMBLE CO	202,806	87.30	17,704,963.80
ABBOTT LABORATORIES	142,028	67.59	9,599,672.52
ABIOMED INC	3,502	362.42	1,269,194.84
AETNA INC	26,686	200.19	5,342,270.34
ALIGN TECHNOLOGY INC	6,264	312.79	1,959,316.56
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,847	92.80	1,192,201.60
ANTHEM INC	20,871	279.15	5,826,139.65
BAXTER INTERNATIONAL	42,071	69.46	2,922,251.66
BECTON DICKINSON & CO	21,729	238.09	5,173,457.61
BOSTON SCIENTIFIC CORP	112,569	36.54	4,113,271.26
CARDINAL HEALTH	25,252	53.19	1,343,153.88
CENTENE CORP	16,736	142.78	2,389,566.08
CERNER CORP	23,088	62.98	1,454,082.24
CIGNA CORP	19,408	210.00	4,075,680.00
CVS HEALTH CORP	81,494	74.18	6,045,224.92
DANAHER CORP	50,460	100.39	5,065,679.40
DAVITA INC	11,875	67.65	803,343.75
DENTSPLY SIRONA INC	17,834	36.28	647,017.52
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	16,776	145.42	2,439,565.92
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	46,189	95.30	4,401,811.70
HCA HEALTHCARE INC	23,027	133.71	3,078,940.17
HENRY SCHEIN INC	12,492	82.51	1,030,714.92
HOLOGIC INC	21,094	40.83	861,268.02
HUMANA INC	11,281	328.38	3,704,454.78
IDEXX LABORATORIES INC	7,205	218.40	1,573,572.00
INTUITIVE SURGICAL INC	9,061	504.26	4,569,099.86
LABORATORY CRP OF AMER	7,953	172.60	1,372,687.80
MCKESSON CORP	16,655	132.39	2,204,955.45
MEDTRONIC PLC	110,187	93.94	10,350,966.78
QUEST DIAGNOSTICS	10,532	102.50	1,079,530.00
RESMED INC	10,895	102.98	1,121,967.10
STRYKER CORP	27,181	168.94	4,591,958.14
TELEFLEX INC	3,697	243.39	899,812.83
THE COOPER COS INC	4,135	254.21	1,051,158.35
UNITEDHEALTH GROUP INC	78,518	265.30	20,830,825.40
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	125.79	911,725.92
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,026	104.19	732,038.94
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	9,761	91.63	894,400.43
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,063	124.40	1,998,237.20
ABBVIE INC	122,922	87.97	10,813,448.34
AGILENT TECHNOLOGIES	25,323	64.47	1,632,573.81
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	17,729	125.89	2,231,903.81
ALKERMES PLC	12,547	40.16	503,887.52
ALLERGAN PLC	26,330	189.53	4,990,324.90
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7,399	76.65	567,133.35
AMGEN	54,777	201.80	11,053,998.60
BIOGEN INC	17,262	320.41	5,530,917.42
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,341	103.22	1,480,278.02
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	132,920	54.30	7,217,556.00
CELGENE CORP	61,389	82.41	5,059,067.49
GILEAD SCIENCES INC	106,635	73.27	7,813,146.45
ILLUMINA INC	12,043	313.10	3,770,663.30
INCYTE CORP	14,121	66.06	932,833.26
IQVIA HOLDINGS INC	13,021	126.89	1,652,234.69
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	155.99	775,426.29
JOHNSON & JOHNSON	217,581	139.05	30,254,638.05
LILLY (ELI) & CO	79,730	111.92	8,923,381.60
MERCK & CO	218,364	72.35	15,798,635.40
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,006	558.34	1,120,030.04
MYLAN NV	42,644	32.21	1,373,563.24
NEKTAR THERAPEUTICS	13,507	48.19	650,902.33
PERRIGO CO PLC	11,333	71.89	814,729.37
PFIZER	483,121	44.50	21,498,884.50
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,550	389.83	2,553,386.50
SEATTLE GENETICS INC	9,601	71.80	689,351.80
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	80,690	21.43	1,729,186.70
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	32,238	227.15	7,322,861.70
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,247	122.95	399,218.65
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,799	175.69	3,654,176.31
WATERS CORP	6,513	185.42	1,207,640.46
ZOETIS INC	39,742	91.47	3,635,200.74
BANK OF AMERICA CORP	787,725	28.32	22,308,372.00
BB&T CORP	64,293	48.92	3,145,213.56
CIT GROUP INC	10,713	48.35	517,973.55
CITIGROUP	208,262	68.86	14,340,921.32
CITIZENS FINANCIAL GROUP	40,010	36.37	1,455,163.70
COMERICA INC	14,360	84.41	1,212,127.60
EAST WEST BANCORP INC	10,794	53.84	581,148.96
FIFTH THIRD BANCORP	58,217	26.33	1,532,853.61
FIRST REPUBLIC BANK/CA	12,578	89.88	1,130,510.64
HUNTINGTON BANCSHARES INC	87,418	14.20	1,241,335.60
JPMORGAN CHASE & CO	276,972	107.91	29,888,048.52
KEY CORP	87,033	17.84	1,552,668.72
M & T BANK CORP	11,745	162.63	1,910,089.35
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	39,095	9.81	383,521.95
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	27,384	16.04	439,239.36
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	37,899	125.16	4,743,438.84
REGIONS FINL CORP	96,209	16.90	1,625,932.10
SIGNATURE BANK	4,354	112.80	491,131.20
SUNTRUST BANKS	38,353	62.79	2,408,184.87
SVB FINANCIAL GROUP	4,390	281.84	1,237,277.60
US BANCORP	127,580	52.50	6,697,950.00
WELLS FARGO & CO	378,753	52.89	20,032,246.17
ZIONS BANCORPORATION	15,186	46.97	713,286.42
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,433	123.31	546,633.23
ALLY FINANCIAL INC	36,028	25.94	934,566.32
AMERICAN EXPRESS	59,473	106.73	6,347,553.29
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,850	135.86	1,609,941.00
BANK NEW YORK CO	81,361	47.40	3,856,511.40
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	103,404	209.83	21,697,261.32
BLACKROCK INC	9,812	401.65	3,940,989.80
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	39,702	91.63	3,637,894.26
CBOE GLOBAL MARKETS INC	9,470	104.91	993,497.70
CME GROUP INC	27,733	182.65	5,065,432.45
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	29,565	76.03	2,247,826.95
E*TRADE FINANCIAL CORP	21,108	49.08	1,035,980.64
EATON VANCE CORP	10,061	45.83	461,095.63
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	29.76	775,843.20
GOLDMAN SACHS GROUP INC	29,328	226.96	6,656,282.88
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,906	74.29	3,484,646.74
INVESCO LTD	30,943	21.98	680,127.14
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	25,706	21.44	551,136.64
MOODY'S CORP	14,116	159.77	2,255,313.32
MORGAN STANLEY	108,682	46.42	5,045,018.44
MSCI INC	6,934	153.86	1,066,865.24
NASDAQ INC	9,070	80.72	732,130.40
NORTHERN TRUST CORP	17,320	93.14	1,613,184.80
PRICE T ROWE GROUP INC	20,066	100.06	2,007,803.96
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	9,932	86.36	857,727.52
S&P GLOBAL INC	20,491	188.34	3,859,274.94
SCHWAB (CHARLES) CORP	98,603	46.83	4,617,578.49
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,802	54.59	589,681.18
STATE STREET CORP	29,345	72.90	2,139,250.50
SYNCHRONY FINANCIAL	60,347	31.36	1,892,481.92
TD AMERITRADE HOLDING CORP	23,404	50.48	1,181,433.92
VOYA FINANCIAL INC	14,081	46.65	656,878.65
AFLAC	61,894	44.47	2,752,426.18
ALLEGHANY CORP	1,276	614.82	784,510.32
ALLSTATE CORP	28,446	97.32	2,768,364.72
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	5,549	102.22	567,218.78
AMERICAN INT'L GROUP	72,511	47.20	3,422,519.20
AON PLC	20,163	151.10	3,046,629.30
ARCH CAPITAL GROUP LTD	34,551	27.71	957,408.21
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,972	72.67	1,088,015.24
ASSURANT INC	4,769	106.17	506,324.73
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	13,347	48.74	650,532.78
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,302	55.85	407,816.70
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	6,796	41.98	285,296.08
CHUBB LTD	37,790	128.28	4,847,701.20
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,413	76.31	947,236.03
EVEREST RE GROUP LTD	3,353	216.18	724,851.54
FNF GROUP	20,786	34.89	725,223.54
HARTFORD FINANCIAL SVCS	28,662	46.64	1,336,795.68
LINCOLN NATIONAL CORP	17,790	64.00	1,138,560.00
LOEWS CORP	22,051	47.00	1,036,397.00
MARKEL CORP	1,132	1,120.52	1,268,428.64
MARSH & MCLENNAN COS	40,838	80.46	3,285,825.48
METLIFE INC	71,520	43.84	3,135,436.80
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,155	53.56	1,240,181.80
PROGRESSIVE CORP	46,702	70.55	3,294,826.10
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	33,546	97.60	3,274,089.60
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,431	137.05	744,318.55
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,249	132.34	429,972.66
TORCHMARK CORP	8,473	86.03	728,932.19
TRAVELERS COS INC/THE	21,811	126.07	2,749,712.77
UNUM GROUP	18,574	37.65	699,311.10
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,930	139.98	1,529,981.40
WR BERKLEY CORP	7,296	73.93	539,393.28
CBRE GROUP INC-A	26,855	39.55	1,062,115.25
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	6.09	601,083.00
JONES LANG LASALLE INC	3,673	133.02	488,582.46
WEYERHAEUSER CO	62,107	28.54	1,772,533.78
ACCENTURE PLC-CL A	52,076	158.28	8,242,589.28
ACTIVISION BLIZZARD INC	57,926	69.75	4,040,338.50
ADOBE INC	39,430	245.03	9,661,532.90
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	14,178	64.24	910,794.72
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,016	216.18	868,178.88
ALPHABET INC-CL A	24,157	1,105.18	26,697,833.26
ALPHABET INC-CL C	25,480	1,096.46	27,937,800.80
ANSYS INC	6,865	150.58	1,033,731.70
AUTODESK INC	18,086	133.18	2,408,693.48
AUTOMATIC DATA PROCESS	35,768	143.41	5,129,488.88
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,650	116.96	1,128,664.00
CA INC	26,520	43.96	1,165,819.20
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,585	40.11	865,774.35
CDK GLOBAL INC	10,687	57.28	612,151.36
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,801	110.27	1,191,026.27
CITRIX SYSTEMS INC	11,352	100.70	1,143,146.40
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	48,020	73.69	3,538,593.80
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	15,827	93.78	1,484,256.06
DXC TECHNOLOGY CO	23,498	88.30	2,074,873.40
EBAY	78,686	28.75	2,262,222.50
ELECTRONIC ARTS INC	25,070	102.11	2,559,897.70
FACEBOOK INC-A	193,825	154.05	29,858,741.25
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	27,125	103.75	2,814,218.75
FIRST DATA CORP- CLASS A	39,258	23.41	919,029.78
FISERV INC	33,784	78.53	2,653,057.52
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,163	204.09	1,461,896.67
FORTINET INC	10,871	81.20	882,725.20
GARTNER INC	7,002	146.24	1,023,972.48
GLOBAL PAYMENTS INC	12,513	116.50	1,457,764.50
GODADDY INC - CLASS A	12,570	74.80	940,236.00
IAC/INTERACTIVECORP	6,364	195.64	1,245,052.96
INTL BUSINESS MACHINES CORP	74,706	129.10	9,644,544.60
INTUIT INC	19,851	211.10	4,190,546.10
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,979	152.95	914,488.05
LEIDOS HOLDINGS	10,999	67.57	743,202.43
MASTERCARD INC-CLASS A	75,127	203.06	15,255,288.62
MERCADOLIBRE INC	3,264	301.87	985,303.68
MICROSOFT CORP	591,521	108.66	64,274,671.86
ORACLE CORP	250,503	47.59	11,921,437.77
PAYCHEX INC	25,506	67.94	1,732,877.64
PAYPAL HOLDINGS INC	91,607	84.78	7,766,441.46
RED HAT INC	13,963	120.12	1,677,235.56
SABRE CORP	17,243	24.90	429,350.70
SALESFORCE.COM INC	55,092	140.49	7,739,875.08
SERVICENOW INC	13,794	177.15	2,443,607.10
SPLUNK INC	11,773	94.80	1,116,080.40
SQUARE INC - A	22,319	74.07	1,653,168.33
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	17,681	50.29	889,177.49
SYMANTEC CORP	48,508	19.67	954,152.36
SYNOPSYS INC	12,264	88.10	1,080,458.40
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	9,552	122.45	1,169,642.40
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	12,610	92.91	1,171,595.10
TWITTER INC	55,701	28.83	1,605,859.83
VERISIGN INC	7,289	141.39	1,030,591.71
VISA INC-CLASS A SHARES	145,964	140.08	20,446,637.12
VMWARE INC-CLASS A	5,821	140.46	817,617.66
WESTERN UNION CO	38,757	18.18	704,602.26
WORKDAY INC-CLASS A	10,691	127.70	1,365,240.70
WORLDPAY INC-CLASS A	23,418	95.16	2,228,456.88
ZILLOW GROUP INC-C	9,962	39.22	390,709.64
AMPHENOL CORPORATION	24,215	82.97	2,009,118.55
APPLE INC	398,252	219.31	87,340,646.12
ARISTA NETWORKS INC	4,324	229.76	993,482.24
ARROW ELECTRONICS INC	6,666	68.22	454,754.52
AVNET INC	10,936	41.03	448,704.08
CDW CORP/DE	12,482	80.70	1,007,297.40
CISCO SYSTEMS	390,187	45.34	17,691,078.58
COGNEX CORP	12,660	43.30	548,178.00
COMMSCOPE HOLDING CO INC	14,933	25.59	382,135.47
CORNING	71,752	30.78	2,208,526.56
F5 NETWORKS INC	5,350	165.73	886,655.50
FLEX LTD	40,465	11.87	480,319.55
FLIR SYSTEMS INC	11,686	55.86	652,779.96
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	129,736	15.44	2,003,123.84
HP INC	134,066	23.84	3,196,133.44
IPG PHOTONICS CORP	3,207	132.26	424,157.82
JUNIPER NETWORKS INC	31,304	28.41	889,346.64
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	15,853	61.78	979,398.34
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,620	123.36	1,556,803.20
NETAPP INC	20,821	77.57	1,615,084.97
PALO ALTO NETWORKS INC	7,211	193.51	1,395,400.61
SEAGATE TECHNOLOGY	22,836	43.81	1,000,445.16
TE CONNECTIVITY LTD	28,009	77.55	2,172,097.95
TRIMBLE IMS HOLDINGS	20,622	38.08	785,285.76
WESTERN DIGITAL CORP	23,577	56.54	1,333,043.58
XEROX CORP	16,718	26.87	449,212.66
AT&T INC	587,152	32.87	19,299,686.24
CENTURYLINK INC	73,994	21.99	1,627,128.06
SPRINT CORP	64,825	6.46	418,769.50
T-MOBILE US INC	28,273	69.75	1,972,041.75
VERIZON COMMUNICATIONS	334,367	54.90	18,356,748.30
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	15,289	31.96	488,636.44
AES CORP	52,646	14.98	788,637.08
ALLIANT ENERGY CORPORATION	19,256	44.05	848,226.80
AMEREN CORPORATION	18,723	66.05	1,236,654.15
AMERICAN ELECTRIC POWER	38,872	73.26	2,847,762.72
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,283	91.94	1,313,179.02
ATMOS ENERGY CORP	9,385	97.07	911,001.95
CENTERPOINT ENERGY INC	31,441	28.12	884,120.92
CMS ENERGY CORP	21,593	50.68	1,094,333.24
CONSOLIDATED EDISON INC	25,571	77.38	1,978,683.98
DOMINION ENERGY INC	53,227	73.50	3,912,184.50
DTE ENERGY COMPANY	14,355	112.94	1,621,253.70
DUKE ENERGY CORP	57,060	82.75	4,721,715.00
EDISON INTL	26,184	70.31	1,840,997.04
ENTERGY CORP	13,854	84.12	1,165,398.48
EVERGY INC	21,492	57.02	1,225,473.84
EVERSOURCE ENERGY	25,381	63.33	1,607,378.73
EXELON CORP	77,742	44.13	3,430,754.46
FIRSTENERGY CORP	39,519	38.85	1,535,313.15
NEXTERA ENERGY INC	37,780	173.46	6,553,318.80
NISOURCE INC	26,021	25.40	660,933.40
OGE ENERGY CORP	15,686	37.77	592,460.22
PG&E CORP	41,241	48.85	2,014,622.85
PINNACLE WEST CAPITAL	9,416	85.15	801,772.40
PPL CORPORATION	53,473	31.22	1,669,427.06
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,606	54.88	2,228,457.28
SCANA CORP	11,459	40.89	468,558.51
SEMPRA ENERGY	19,952	116.61	2,326,602.72
SOUTHERN CO	81,059	45.07	3,653,329.13
UGI CORP	13,950	55.97	780,781.50
VISTRA ENERGY CORP	29,561	22.65	669,556.65
WEC ENERGY GROUP INC	25,287	70.57	1,784,503.59
XCEL ENERGY INC	40,763	49.13	2,002,686.19
ADVANCED MICRO DEVICES	77,168	23.66	1,825,794.88
ANALOG DEVICES	30,277	82.33	2,492,856.79
APPLIED MATERIALS	84,218	34.29	2,887,835.22
BROADCOM INC	33,321	228.28	7,606,517.88
INTEL CORP	378,881	44.00	16,670,764.00
KLA-TENCOR CORP	12,266	90.81	1,113,875.46
LAM RESEARCH CORP	12,814	145.20	1,860,592.80
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	37,753	17.76	670,493.28
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	21,829	51.14	1,116,335.06
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	18,624	67.03	1,248,366.72
MICRON TECHNOLOGY	92,766	40.45	3,752,384.70
NVIDIA CORP	46,674	229.17	10,696,280.58
NXP SEMICONDUCTORS NV	27,283	77.70	2,119,889.10
ON SEMICONDUCTOR CORP	35,996	15.84	570,176.64
QORVO INC	10,609	72.35	767,561.15
QUALCOMM	107,270	65.36	7,011,167.20
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,510	85.16	1,235,671.60
TEXAS INSTRUMENTS	79,005	98.26	7,763,031.30
XILINX INC	20,299	74.10	1,504,155.90
アメリカドル 小計		24,847,315		1,940,648,718.37
				(218,303,574,329)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	27,117	13.22	358,486.74
	CAMECO CORP	28,709	15.09	433,218.81
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	100,090	37.17	3,720,345.30
	CENOVUS ENERGY INC	77,803	11.15	867,503.45
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	43,244	6.92	299,248.48
	ENBRIDGE	138,840	42.88	5,953,459.20
	ENCANA CORP	76,271	14.71	1,121,946.41
	HUSKY ENERGY INC	31,439	20.08	631,295.12
	IMPERIAL OIL	24,763	43.81	1,084,867.03
	INTER PIPELINE LTD	30,317	22.49	681,829.33
	KEYERA CORP	14,929	34.91	521,171.39
	PEMBINA PIPELINE CORP	42,276	44.83	1,895,233.08
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18,350	22.03	404,250.50
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	20,010	14.44	288,944.40
	SUNCOR ENERGY	134,041	46.85	6,279,820.85
	TOURMALINE OIL CORP	19,965	19.94	398,102.10
	TRANSCANADA CORP	70,703	53.43	3,777,661.29
	VERMILION ENERGY INC	10,067	37.99	382,445.33
	AGNICO EAGLE MINES	17,661	48.53	857,088.33
	BARRICK GOLD CORP	94,395	17.29	1,632,089.55
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	55.83	733,550.37
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	56,900	12.78	727,182.00
	FRANCO-NEVADA CORP	14,257	85.00	1,211,845.00
	GOLDCORP INC	68,688	14.27	980,177.76
	KINROSS GOLD CORP	107,615	3.83	412,165.45
	LUNDIN MINING CORP	62,243	5.41	336,734.63
	METHANEX CORP	7,099	95.75	679,729.25
	NUTRIEN LTD	51,428	73.22	3,765,558.16
	TECK RESOURCES LTD-CL B	45,677	30.61	1,398,172.97
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	71,000	2.36	167,560.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	66.85	289,259.95
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,838	22.81	840,274.78
	BOMBARDIER B	157,835	3.64	574,519.40
	CAE INC	18,372	24.02	441,295.44
	FINNING INTERNATIONAL INC	11,764	29.76	350,096.64
	SNC-LAVALIN GROUP INC	14,713	46.91	690,186.83
	WSP GLOBAL INC	9,471	65.94	624,517.74
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	60,539	111.10	6,725,882.90
	CP RAILWAY LIMITED	11,959	261.11	3,122,614.49
	LINAMAR CORP	3,889	53.03	206,233.67
	MAGNA INTERNATIONAL INC	27,978	62.31	1,743,309.18
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	38.48	679,518.32
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	18,372	75.32	1,383,779.04
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,947	25.20	905,864.40
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	150.43	813,675.87
	DOLLARAMA INC	26,700	39.96	1,066,932.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	34,063	61.31	2,088,402.53
	EMPIRE CO LTD 'A'	11,499	23.40	269,076.60
	LOBLAW COMPANIES LTD	15,618	65.91	1,029,382.38
	METRO INC	19,179	41.28	791,709.12
	WESTON (GEORGE) LTD	4,775	92.02	439,395.50
	SAPUTO INC	20,412	39.54	807,090.48
	AURORA CANNABIS INC	53,000	13.01	689,530.00
	BANK MONTREAL	52,905	103.69	5,485,719.45
	BANK NOVA SCOTIA	96,431	71.17	6,862,994.27
	CANADIAN IMPERIAL BANK	35,345	115.74	4,090,830.30
	NATIONAL BANK OF CANADA	28,228	61.02	1,722,472.56
	ROYAL BANK OF CANADA	116,879	99.00	11,571,021.00
	TORONTO-DOMINION BANK	148,256	74.04	10,976,874.24
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	68,319	54.94	3,753,445.86
	CI FINANCIAL CORP	18,671	18.97	354,188.87
	IGM FINANCIAL INC	7,685	32.16	247,149.60
	ONEX CORP	6,603	83.81	553,397.43
	THOMSON REUTERS CORP	22,284	61.06	1,360,661.04
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,305	648.70	1,495,253.50
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	29.91	711,499.08
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	8,230	47.40	390,102.00
INTACT FINANCIAL CORP	10,466	100.72	1,054,135.52
MANULIFE FINANCIAL CORP	160,538	20.86	3,348,822.68
POWER CORP OF CANADA	29,774	27.38	815,212.12
POWER FINANCIAL CORP	20,740	28.55	592,127.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	49,536	49.34	2,444,106.24
FIRST CAPITAL REALTY INC	12,465	19.35	241,197.75
BLACKBERRY LIMITED	39,400	12.22	481,468.00
CGI GROUP INC - CL A	21,192	78.77	1,669,293.84
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,701	886.24	1,507,494.24
OPEN TEXT CORP	19,994	44.59	891,532.46
SHOPIFY INC - CLASS A	7,342	166.07	1,219,285.94
BCE INC	12,539	53.45	670,209.55
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	28,881	66.82	1,929,828.42
TELUS CORP	16,454	45.69	751,783.26
ALTAGAS INCOME LTD	11,886	21.24	252,458.64
ATCO LTD -CLASS I	5,241	36.85	193,130.85
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	30.35	313,333.40
EMERA INC	4,086	39.23	160,293.78
FORTIS INC	34,128	42.61	1,454,194.08
HYDRO ONE LTD	21,742	19.44	422,664.48
カナダドル 小計		3,293,712		138,562,410.99
				(11,888,654,862)
ユーロ	ENAGAS	18,299	23.17	423,987.83
	ENI	202,686	15.39	3,119,337.54
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,867	15.64	623,519.88
	NESTE OIL OYJ	11,086	70.48	781,341.28
	OMV AG	12,139	48.97	594,446.83
	REPSOL SA	110,036	16.01	1,762,226.54
	SNAM SPA	173,485	3.65	633,393.73
	TENARIS SA	40,648	14.00	569,275.24
	TOTAL SA	195,662	52.83	10,336,823.46
	VOPAK	6,360	41.36	263,049.60
	AIR LIQUIDE	34,556	105.70	3,652,569.20
	AKZO NOBEL	19,791	74.22	1,468,888.02
	ARCELORMITTAL	53,985	23.75	1,282,413.67
	ARKEMA	5,335	93.16	497,008.60
	BASF SE	73,727	67.65	4,987,631.55
	COVESTRO AG	16,178	57.56	931,205.68
	CRH PLC	71,124	24.43	1,737,559.32
	EVONIK INDUSTRIES AG	13,454	27.07	364,199.78
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	45.26	260,788.12
	HEIDELBERGCEMENT AG	11,407	56.62	645,864.34
	IMERYS SA	3,000	55.50	166,500.00
	K+S AG	14,355	16.88	242,384.17
	KONINKLIJKE DSM NV	15,234	78.64	1,198,001.76
	LANXESS	7,293	56.14	409,429.02
	LINDE AG - TENDER	15,262	211.30	3,224,860.60
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,565	28.10	549,776.50
	SOLVAY SA	5,511	102.55	565,153.05
	STORA ENSO OYJ R	47,237	13.90	656,830.48
	SYMRISE AG	9,083	70.54	640,714.82
	THYSSEN KRUPP	33,044	19.34	639,070.96
	UMICORE	17,605	41.02	722,157.10
	UPM KYMMENE OYJ	43,990	30.08	1,323,219.20
	VOESTALPINE AG	8,140	35.30	287,342.00
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	20,591	32.45	668,177.95
	AIRBUS SE	46,842	97.95	4,588,173.90
	ALSTOM	13,816	38.11	526,527.76
	ANDRITZ AG	5,242	45.76	239,873.92
	BOUYGUES ORD	16,815	32.11	539,929.65
	BRENNTAG AG	11,626	47.00	546,422.00
	CNH INDUSTRIAL NV	76,653	9.14	701,068.33
	DASSAULT AVIATION SA	213	1,455.00	309,915.00
	EIFFAGE	6,079	88.80	539,815.20
	FERROVIAL SA	37,634	18.19	684,562.46
	GEA GROUP AG	13,382	25.91	346,727.62
	HOCHTIEF AG	1,354	130.70	176,967.80
	KION GROUP AG	5,887	44.59	262,501.33
	KONE OYJ-B	26,924	40.95	1,102,537.80
	LEGRAND SA	21,312	56.48	1,203,701.76
	LEONARDO SPA	35,425	9.93	351,841.10
	MAN SE	3,262	90.95	296,678.90
	METSO OYJ	9,561	27.74	265,222.14
	MTU AERO ENGINES AG	3,907	175.30	684,897.10
	OSRAM LICHT AG	7,440	32.44	241,353.60
	PRYSMIAN SPA	14,715	17.18	252,877.27
	REXEL SA	24,339	11.05	269,067.64
	SAFRAN SA	27,252	107.50	2,929,590.00
	SAINT-GOBAIN	39,044	32.11	1,253,898.06
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	44,814	60.04	2,690,632.56
	SIEMENS	61,389	100.10	6,145,038.90
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	17,491	9.73	170,222.41
	THALES SA	8,109	116.25	942,671.25
	VINCI S.A.	40,049	77.64	3,109,404.36
	WARTSILA OYJ	34,386	14.12	485,702.25
	BUREAU VERITAS SA	19,558	19.45	380,500.89
EDENRED	18,941	31.79	602,134.39
RANDSTAD NV	9,588	42.84	410,749.92
SOCIETE BIC SA	2,424	74.80	181,315.20
TELEPERFORMANCE	4,523	159.70	722,323.10
WOLTERS KLUWER	23,031	52.40	1,206,824.40
ADP	2,382	185.00	440,670.00
AENA SME SA	5,610	141.60	794,376.00
ATLANTIA SPA	42,039	17.75	746,192.25
BOLLORE	61,805	3.73	230,656.26
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	16,929	17.95	303,875.55
DEUTSCHE POST AG-REG	78,592	28.89	2,270,522.88
FRAPORT AG	3,561	66.16	235,595.76
GETLINK	36,478	10.76	392,503.28
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	46,342	6.31	292,510.70
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,892	74.64	2,007,218.88
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	65.00	324,415.00
CONTINENTAL AG	8,828	131.50	1,160,882.00
DAIMLER AG	74,263	51.39	3,816,375.57
FAURECIA	5,945	41.19	244,874.55
FERRARI NV	9,947	101.60	1,010,615.20
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	86,543	13.44	1,163,311.00
MICHELIN	13,802	87.74	1,210,987.48
NOKIAN RENKAAT OYJ	10,292	31.59	325,124.28
PEUGEOT SA	46,029	20.16	927,944.64
PIRELLI & C SPA	39,097	5.86	229,421.19
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,634	55.00	639,870.00
RENAULT SA	15,041	66.77	1,004,287.57
SCHAEFFLER AG	15,247	9.30	141,888.58
VALEO SA	19,350	29.64	573,534.00
VOLKSWAGEN AG-PFD	14,780	143.98	2,128,024.40
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	138.90	360,306.60
ADIDAS AG	14,964	202.80	3,034,699.20
HERMES INTERNATIONAL	2,561	490.80	1,256,938.80
HUGO BOSS AG	4,852	60.00	291,120.00
KERING	6,060	360.20	2,182,812.00
LUXOTTICA GROUP SPA	13,319	53.88	717,627.72
LVMH	22,399	263.25	5,896,536.75
MONCLER SPA	15,736	30.40	478,374.40
PUMA AG	772	424.00	327,328.00
SEB SA	2,075	137.20	284,690.00
ACCOR	14,931	40.90	610,677.90
PADDY POWER PLC	7,143	76.40	545,725.20
SODEXO	7,035	86.78	610,497.30
AXEL SPRINGER SE	3,827	57.95	221,774.65
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	22.17	265,507.92
JC DECAUX SA	4,674	29.38	137,322.12
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	19,174	20.52	393,450.48
PUBLICIS GROUPE	17,601	54.20	953,974.20
RTL GROUP	3,513	60.15	211,306.95
SES	31,369	20.40	639,927.60
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	46.86	234,206.28
VIVENDI	83,098	21.87	1,817,353.26
INDITEX	86,470	24.35	2,105,544.50
ZALANDO SE	9,155	34.33	314,291.15
CARREFOUR	43,442	17.12	743,727.04
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	41.46	152,863.02
COLRUYT SA	4,160	50.14	208,582.40
JERONIMO MARTINS	20,234	11.45	231,679.30
KONINKLIJKE AHOLD NV	100,535	20.05	2,016,229.42
METRO AG	13,712	13.39	183,672.24
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	60,839	73.18	4,452,198.02
DANONE (GROUPE)	48,771	63.80	3,111,589.80
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	42,526	6.65	282,797.90
HEINEKEN HOLDING NV	8,980	77.20	693,256.00
HEINEKEN NV	20,246	79.80	1,615,630.80
KERRY GROUP PLC-A	13,146	88.85	1,168,022.10
PERNOD-RICARD	17,495	132.20	2,312,839.00
REMY COINTREAU	1,575	104.80	165,060.00
BEIERSDORF AG	7,693	93.52	719,449.36
HENKEL AG & CO KGAA	8,618	86.00	741,148.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,314	96.34	1,379,010.76
LOREAL	20,321	191.30	3,887,407.30
UNILEVER NV-CVA	125,731	47.33	5,950,848.23
BIOMERIEUX	3,246	66.60	216,183.60
ESSILORLUXOTTICA	17,239	117.20	2,020,410.80
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	17,996	70.10	1,261,519.60
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,850	59.84	2,025,584.00
KONINKLIJKE PHILIPS	74,460	34.74	2,587,112.70
SARTORIUS AG-VORZUG	3,246	122.20	396,661.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG	12,500	35.58	444,750.00
BAYER	72,150	77.59	5,598,118.50
EUROFINS SCIENTIFIC	971	412.00	400,052.00
GRIFOLS SA	22,128	23.17	512,705.76
IPSEN	2,722	126.20	343,516.40
MERCK KGAA	10,480	93.72	982,185.60
ORION OYJ-CLASS B	7,975	31.09	247,942.75
QIAGEN N.V.	17,548	31.47	552,235.56
RECORDATI SPA	7,493	30.16	225,988.88
SANOFI	91,271	77.80	7,100,883.80
UCB (GROUPE)	10,465	72.90	762,898.50
ABN AMRO GROUP NV-CVA	33,189	22.22	737,459.58
BANCO BILBAO VIZCAYA	541,619	5.20	2,819,668.51
BANCO DE SABADELL SA	442,961	1.17	520,922.13
BANCO SANTANDER SA	1,302,544	4.12	5,372,994.00
BANCO SANTANDER SA-RIGHTS	1,302,544	0.03	44,025.98
BANKIA SA	110,053	2.97	327,407.67
BANKINTER SA	58,881	7.40	436,190.44
BNP PARIBAS	90,844	48.72	4,426,373.90
CAIXABANK	277,342	3.66	1,016,458.43
COMMERZBANK AG	80,494	8.66	697,078.04
CREDIT AGRICOLE SA	92,834	11.89	1,103,981.92
ERSTE GROUP BANK AG	23,108	36.24	837,433.92
ING GROEP NV-CVA	314,846	10.55	3,322,884.68
INTESA SANPAOLO	1,163,318	1.98	2,308,255.57
KBC GROEP NV	20,232	63.20	1,278,662.40
MEDIOBANCA	53,990	7.87	425,333.22
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	23.95	299,135.50
SOCIETE GENERALE	63,719	34.45	2,195,119.55
UNICREDIT SPA	163,189	11.53	1,881,569.17
AMUNDI SA	4,764	56.16	267,546.24
DEUTSCHE BANK NAMEN	161,156	9.49	1,530,498.53
DEUTSCHE BOERSE	15,552	113.55	1,765,929.60
EURAZEO SA	3,198	63.45	202,913.10
EXOR NV	7,813	49.24	384,712.12
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	80.82	504,882.54
NATIXIS	69,996	5.19	363,699.21
WENDEL	2,023	112.10	226,778.30
AEGON	133,499	5.35	714,486.64
AGEAS	16,065	44.74	718,748.10
ALLIANZ SE-REG	36,019	185.20	6,670,718.80
ASSICURAZIONI GENERALI	101,649	14.05	1,428,168.45
AXA	157,703	22.37	3,527,816.11
CNP ASSURANCES	11,830	19.40	229,502.00
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,706	121.10	569,896.60
MAPFRE SA	90,939	2.53	230,712.24
MUENCHENER RUECKVERSICH.	12,665	189.65	2,401,917.25
NN GROUP NV	23,899	38.59	922,262.41
POSTE ITALIANE SPA	46,035	6.27	288,639.45
SAMPO OYJ-A SHS	36,213	40.05	1,450,330.65
SCOR SE	13,354	41.21	550,318.34
DEUTSCHE WOHNEN SE	27,553	41.36	1,139,592.08
VONOVIA SE	40,469	41.13	1,664,489.97
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,186	72.88	2,637,235.68
ATOS SE	7,634	92.58	706,755.72
CAPGEMINI SA	13,238	103.90	1,375,428.20
DASSAULT SYSTEMES SA	10,469	115.70	1,211,263.30
DELIVERY HERO SE	8,671	35.46	307,473.66
SAP SE	78,835	95.30	7,512,975.50
UBISOFT ENTERTAINMENT	6,830	87.86	600,083.80
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	36.64	348,556.32
WIRECARD AG	9,864	174.00	1,716,336.00
INGENICO GROUP	4,681	66.76	312,503.56
NOKIA OYJ	458,694	4.86	2,231,087.61
1&1 DRILLISCH AG	3,773	38.18	144,053.14
DEUTSCHE TELEKOM	268,918	14.65	3,940,993.29
ELISA A	11,722	35.47	415,779.34
ILIAD SA	2,053	108.00	221,724.00
KPN (KON.)	261,596	2.40	629,138.38
ORANGE	164,543	14.05	2,311,829.15
PROXIMUS	13,141	22.96	301,717.36
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.49	425,082.42
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.42	201,787.09
TELEFONICA	377,880	6.97	2,634,579.36
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,967	3.78	253,403.12
E.ON SE	183,255	8.60	1,575,993.00
ELECTRICITE DE FRANCE	49,736	15.39	765,437.04
ENDESA	24,774	18.35	454,602.90
ENEL	656,974	4.43	2,910,394.82
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	193,242	3.16	612,383.89
ENGIE	151,158	11.73	1,773,839.13
FORTUM OYJ	38,328	19.64	752,761.92
IBERDROLA SA	476,207	6.27	2,989,627.54
INNOGY SE	11,000	38.74	426,140.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	26,034	22.48	585,244.32
RED ELECTRICA CORPORACION SA	32,882	18.27	600,754.14
RWE STAMM	42,828	17.99	770,689.86
SUEZ	28,043	12.58	352,921.15
TERNA SPA	105,905	4.56	483,774.04
UNIPER SE	14,751	26.94	397,391.94
VEOLIA ENVIRONNEMENT	45,742	16.85	770,981.41
ASML HOLDING NV	33,413	153.82	5,139,587.66
INFINEON TECHNOLOGIES	90,743	17.59	1,596,623.08
STMICROELECTRONICS	57,598	13.94	802,916.12
ユーロ 小計		16,749,068		295,800,611.43
				(38,258,851,082)
イギリスポンド	BP PLC	1,616,893	5.57	9,014,178.47
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	373,089	25.21	9,405,573.69
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	304,218	25.69	7,815,360.42
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	54,000	7.30	394,524.00
	ANGLO AMERICAN PLC	87,426	16.37	1,431,863.02
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	7.68	275,374.08
	BHP BILLTTON PLC	168,203	15.39	2,588,644.17
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,243	47.22	483,674.46
	FRESNILLO PLC	17,743	8.87	157,486.86
	GLENCORE PLC	943,407	3.08	2,908,995.48
	JOHNSON MATTHEY PLC	14,111	29.14	411,194.54
	MONDI PLC	27,192	18.11	492,447.12
	RANDGOLD RESOURCES LTD	7,294	62.68	457,187.92
	RIO TINTO PLC REG	96,058	36.77	3,532,052.66
	ASHTEAD GROUP PLC	42,021	19.00	798,399.00
	BAE SYSTEMS PLC	256,884	5.39	1,386,659.83
	BUNZL PLC	27,712	22.07	611,603.84
	DCC PLC	7,320	66.70	488,244.00
	FERGUSON PLC	19,208	53.26	1,023,018.08
	MEGGITT PLC	66,268	5.16	342,340.48
	MELROSE INDUSTRIES PLC	408,486	1.64	671,550.98
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	133,813	8.72	1,166,849.36
	SMITHS GROUP PLC	28,628	12.95	370,732.60
	TRAVIS PERKINS PLC	18,555	9.70	179,983.50
	WEIR GROUP PLC/THE	18,586	15.44	286,967.84
	BABCOCK INTL GROUP PLC	19,693	6.19	122,017.82
	EXPERIAN PLC	75,041	17.90	1,343,609.10
	G4S PLC	132,555	2.16	286,451.35
	INTERTEK GROUP PLC	12,430	45.10	560,593.00
	RELX PLC	162,365	15.16	2,461,453.40
	EASYJET PLC	11,633	10.68	124,240.44
	ROYAL MAIL PLC	75,133	3.44	258,758.05
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	71,452	4.91	351,258.03
	BURBERRY GROUP PLC	35,328	16.71	590,507.52
	PERSIMMON PLC	26,389	21.62	570,530.18
	TAYLOR WIMPEY PLC	270,596	1.51	409,682.34
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	32.59	345,421.41
	CARNIVAL PLC	13,721	43.25	593,433.25
	COMPASS GROUP PLC	126,022	14.93	1,882,138.57
	GVC HOLDINGS PLC	42,500	9.60	408,000.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,964	40.70	568,334.80
	MERLIN ENTERTAINME	65,098	3.25	212,024.18
	TUI AG-DI	37,945	13.10	497,269.22
	WHITBREAD PLC	14,664	45.35	665,012.40
	INFORMA PLC	100,899	7.31	738,378.88
	ITV PLC	295,435	1.53	453,197.29
	PEARSON	66,305	8.74	580,036.14
	WPP PLC	98,371	10.33	1,016,664.28
	KINGFISHER PLC	170,994	2.41	413,463.49
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	135,263	2.84	384,958.49
	NEXT PLC	11,202	50.92	570,405.84
	MORRISON SUPERMARKETS	168,125	2.50	420,564.68
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	3.04	451,086.73
	TESCO	786,019	2.14	1,686,796.77
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	28,845	23.00	663,435.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	186,419	32.99	6,150,894.90
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	23.79	427,268.40
	DIAGEO	200,277	27.01	5,409,481.77
	IMPERIAL BRANDS PLC	76,948	25.89	1,992,183.72
	RECKITT BENCKISER PLC	53,639	67.14	3,601,322.46
	UNILEVER PLC	99,877	41.10	4,105,444.08
	CONVATEC GROUP PLC	112,565	1.55	175,038.57
	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	30,027	3.64	109,388.36
	NMC HEALTH PLC	9,509	30.30	288,122.70
SMITH & NEPHEW PLC	71,027	12.69	901,332.63
ASTRAZENECA	101,347	59.34	6,013,930.98
GLAXOSMITHKLINE	403,375	15.57	6,282,969.00
SHIRE PLC	74,526	45.08	3,359,632.08
BARCLAYS	1,365,547	1.63	2,231,576.90
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,634,371	6.20	10,139,637.68
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,929,966	0.56	3,328,489.91
ROYAL BANK OF SCOTLAND	295,524	2.35	695,663.49
STANDARD CHARTERED PLC	233,519	5.46	1,275,247.25
3I GROUP PLC	79,251	8.44	669,195.44
HARGREAVES LANSDOWN PLC	20,469	17.99	368,339.65
INVESTEC PLC	54,280	4.80	260,598.28
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	26,296	43.91	1,154,657.36
SCHRODERS PLC	8,614	27.96	240,847.44
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	10.35	463,386.25
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	221,133	2.58	571,628.80
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	20.03	325,587.65
AVIVA PIC	318,261	4.18	1,331,922.28
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	3.23	367,526.88
LEGAL & GENERAL GROUP	485,419	2.39	1,164,520.18
PRUDENTIAL	212,799	14.99	3,190,921.00
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	5.48	474,228.24
AUTO TRADER GROUP PLC	80,010	3.88	310,838.85
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	35,036	13.42	470,183.12
SAGE GROUP PLC	89,321	5.48	489,479.08
BT GROUP PLC	663,615	2.46	1,635,810.97
VODAFONE GROUP PLC	2,177,524	1.52	3,319,853.09
CENTRICA PLC	440,558	1.49	657,312.53
NATIONAL GRID PLC	272,668	8.27	2,257,145.70
SEVERN TRENT PLC	18,112	18.84	341,320.64
SSE PLC	80,824	11.50	929,476.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,890	7.18	422,947.98
イギリスポンド 小計		24,510,896		144,229,981.34
				(21,178,730,459)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	21.82	379,624.36
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	672	532.50	357,840.00
	GIVAUDAN-REG	740	2,304.00	1,704,960.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	40,334	43.17	1,741,218.78
	SIKA AG-BR	10,500	121.20	1,272,600.00
	ABB LTD	149,127	20.99	3,130,175.73
	GEBERIT AG-REG	3,021	428.10	1,293,290.10
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,479	218.80	323,605.20
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,989	222.60	665,351.40
	ADECCO GROUP AG-REG	13,224	47.51	628,272.24
	SGS SA	437	2,278.00	995,486.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,965	134.40	532,896.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	41,495	70.40	2,921,248.00
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	327.80	813,927.40
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	63.80	251,244.40
	DUFRY AG-REG	2,548	106.20	270,597.60
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	160	1,936.00	309,760.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	78,300.00	626,400.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	75	6,770.00	507,750.00
	NESTLE SA - REGISTERED	252,246	82.04	20,694,261.84
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,140	158.90	657,846.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	779	684.00	532,836.00
	LONZA GROUP AG-REG	5,757	325.40	1,873,327.80
	NOVARTIS	180,510	87.04	15,711,590.40
	ROCHE HOLDING GENUSS	57,037	244.95	13,971,213.15
	VIFOR PHARMA AG	3,601	144.20	519,264.20
	CREDIT SUISSE GROUP AG	211,677	13.15	2,783,552.55
	JULIUS BAER GROUP LTD	17,254	44.71	771,426.34
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,397	71.10	241,526.70
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,491	707.50	1,054,882.50
	UBS GROUP AG	317,371	13.86	4,398,762.06
	BALOISE HOLDING AG - REG	3,877	145.40	563,715.80
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,949	370.00	1,091,130.00
	SWISS RE LTD	26,239	90.96	2,386,699.44
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,305	307.40	3,782,557.00
	SWISS PRIME SITE-REG	6,277	80.30	504,043.10
	TEMENOS AG - REG	5,252	138.40	726,876.80
	SWISSCOM	2,064	450.40	929,625.60
スイスフラン 小計		1,408,816		91,921,384.49
				(10,371,489,812)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	279.10	3,960,708.10
	BOLIDEN AB	20,141	235.65	4,746,226.65
	ALFA LAVAL AB	25,639	223.70	5,735,444.30
	ASSA ABLOY AB-B	80,295	175.05	14,055,639.75
	ATLAS COPCO A	53,833	213.00	11,466,429.00
	ATLAS COPCO B	29,972	198.58	5,951,839.76
	EPIROC AB-A	53,833	89.80	4,834,203.40
	EPIROC AB-B	29,972	82.71	2,478,984.12
	SANDVIK AB	87,313	136.30	11,900,761.90
	SKANSKA B	28,530	144.25	4,115,452.50
	SKF AB-B	28,335	147.75	4,186,496.25
	VOLVO B	123,214	133.85	16,492,193.90
	SECURITAS B	22,844	145.60	3,326,086.40
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	178.85	3,249,704.50
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	64.28	2,488,407.36
	HENNES & MAURITZ B	73,962	163.50	12,092,787.00
	ICA GRUPPEN AB	5,730	279.60	1,602,108.00
	SWEDISH MATCH AB	15,149	442.40	6,701,917.60
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	48,571	217.40	10,559,335.40
	NORDEA BANK ABP	244,135	84.19	20,553,725.65
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	138,710	91.96	12,755,771.60
	SVENSKA HANDELSBK A	120,177	104.00	12,498,408.00
	SWEDBANK AB-A	71,353	194.35	13,867,455.55
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	184.70	2,362,682.40
	INVESTOR AB-B SHS	36,752	388.00	14,259,776.00
	KINNEVIK AB - B	18,104	253.00	4,580,312.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	271.80	1,978,704.00
	ERICSSON (LM) B	248,169	84.94	21,079,474.86
	HEXAGON AB-B SHS	21,504	458.90	9,868,185.60
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,194	536.00	3,319,984.00
	TELE2 AB-B SHS	33,266	111.65	3,714,148.90
	TELIA CO AB	235,437	40.30	9,488,111.10
スウェーデンクローナ 小計		1,992,279		260,271,465.55
				(3,253,393,319)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	10,311	307.40	3,169,601.40
	EQUINOR ASA	92,696	223.10	20,680,477.60
	NORSK HYDRO	106,150	42.21	4,480,591.50
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,470	375.00	5,051,250.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	271.50	1,892,626.50
	MARINE HARVEST	32,238	202.90	6,541,090.20
	ORKLA	69,804	66.30	4,628,005.20
	DNB ASA	80,217	163.40	13,107,457.80
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	127.50	2,368,185.00
	TELENOR ASA	60,821	152.75	9,290,407.75
ノルウェークローネ 小計		491,252		71,209,692.95
				(974,148,599)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	7,401	693.60	5,133,333.60
	NOVOZYMES A/S	17,687	335.10	5,926,913.70
	VESTAS WIND SYSYEMS	17,720	414.30	7,341,396.00
	ISS A/S	14,253	219.30	3,125,682.90
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	7,720.00	2,308,280.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	8,250.00	4,191,000.00
	DSV A/S	14,599	540.40	7,889,299.60
	PANDORA A/S	8,431	422.00	3,557,882.00
	CARLSBERG AS-B	8,236	748.20	6,162,175.20
	COLOPLAST-B	9,476	643.20	6,094,963.20
	WILLIAM DEMANT HOLDING	7,420	213.00	1,580,460.00
	GENMAB A/S	4,512	922.40	4,161,868.80
	H LUNDBECK A/S	4,871	408.70	1,990,777.70
	NOVO NORDISK A/S-B	143,942	282.15	40,613,235.30
	DANSKE BANK A/S	59,378	131.20	7,790,393.60
	TRYG A/S	9,828	157.10	1,543,978.80
	ORSTED A/S	15,908	419.90	6,679,769.20
デンマーククローネ 小計		344,469		116,091,409.60
				(2,013,025,042)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	30.17	622,376.93
	OIL SEARCH LTD	118,781	8.56	1,016,765.36
	ORIGIN ENERGY LIMITED	134,202	7.90	1,060,195.80
	SANTOS	156,437	7.10	1,110,702.70
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	76,916	36.17	2,782,051.72
	ALUMINA LIMITED	170,458	2.65	451,713.70
	AMCOR	88,486	13.19	1,167,130.34
	BHP BILLITON LTD	258,265	33.10	8,548,571.50
	BLUESCOPE STEEL LTD	49,328	15.72	775,436.16
	BORAL LIMITED	81,732	6.09	497,747.88
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	134,676	3.88	522,542.88
	INCITEC PIVOT LTD	150,599	3.86	581,312.14
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,363	19.22	718,116.86
	NEWCREST MINING LIMITED	61,159	20.67	1,264,156.53
	ORICA LTD	29,211	16.86	492,497.46
	RIO TINTO LTD	32,522	77.45	2,518,828.90
	SOUTH32 LTD	408,172	3.76	1,534,726.72
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	46.70	430,574.00
	BRAMBLES LTD	129,297	10.59	1,369,255.23
	SEEK LTD	26,358	19.13	504,228.54
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	4.16	663,465.92
	TRANSURBAN GROUP	214,921	11.05	2,374,877.05
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	43,725	29.50	1,289,887.50
	CROWN RESORTS LTD	30,328	13.10	397,296.80
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	5,523	54.85	302,936.55
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	51.19	167,032.97
	TABCORP HOLDINGS LTD	166,846	4.81	802,529.26
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	45,163	3.43	154,909.09
	WESFARMERS LTD	93,277	47.30	4,412,002.10
	WOOLWORTHS GROUP LTD	102,821	28.10	2,889,270.10
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,130	9.91	457,148.30
	TREASURY WINE ESTATES LTD	58,375	16.34	953,847.50
	COCHLEAR LIMITED	4,811	183.54	883,010.94
	HEALTHSCOPE LTD	140,279	1.80	253,203.59
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,248	54.06	662,126.88
	SONIC HEALTHCARE LTD	31,777	23.59	749,619.43
	CSL LIMITED	36,265	188.06	6,819,995.90
	AUST AND NZ BANKING GROUP	234,871	26.04	6,116,040.84
	BANK OF QUEENSLAND LTD	35,600	10.65	379,140.00
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	42,434	10.34	438,767.56
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	140,283	67.92	9,528,021.36
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	222,533	25.67	5,712,422.11
	WESTPAC BANKING	277,750	26.85	7,457,587.50
	AMP LTD	244,230	3.24	791,305.20
	ASX LTD	15,814	59.42	939,667.88
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	44,068	11.57	509,866.76
	MACQUARIE GROUP LIMITED	26,778	116.87	3,129,544.86
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	182,556	7.20	1,314,403.20
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	2.82	604,923.84
	QBE INSURANCE GROUP	113,093	11.57	1,308,486.01
	SUNCORP GROUP LIMITED	102,921	14.07	1,448,098.47
	COMPUTERSHARE LIMITED	32,564	19.86	646,721.04
	REA GROUP LTD	3,593	71.79	257,941.47
	TELSTRA CORP	342,339	3.17	1,085,214.63
	TPG TELECOM LTD	31,475	7.64	240,469.00
	AGL ENERGY LTD	51,344	19.18	984,777.92
	AUSNET SERVICES	120,230	1.68	201,986.40
オーストラリアドル 小計		5,848,038		95,297,477.28
				(7,604,738,686)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	76,644	6.10	467,528.40
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	84,950	6.91	587,004.50
	A2 MILK CO LTD	66,854	10.31	689,264.74
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	45,508	14.03	638,477.24
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	12.00	435,804.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	3.90	567,251.10
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	3.11	343,791.84
ニュージーランドドル 小計		566,266		3,729,121.82
				(276,178,761)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	212,996	80.40	17,124,878.40
	NWS HOLDINGS LTD	99,000	15.64	1,548,360.00
	MTR CORP	114,000	38.90	4,434,600.00
	MINTH GROUP LTD	46,000	26.50	1,219,000.00
	LI & FUNG	554,800	1.63	904,324.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	119,000	42.70	5,081,300.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	68,500	21.20	1,452,200.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	198,000	45.60	9,028,800.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	12.48	838,656.00
	SANDS CHINA LTD	202,800	33.80	6,854,640.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	10.98	1,076,040.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	6.87	906,840.00
	WYNN MACAU LTD	140,800	16.92	2,382,336.00
	WH GROUP LTD	699,000	5.90	4,124,100.00
	BANK EAST ASIA	109,160	25.85	2,821,786.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	310,000	33.50	10,385,000.00
	HANG SENG BANK	61,100	201.00	12,281,100.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,900	209.00	20,252,100.00
	AIA GROUP LTD	968,600	62.30	60,343,780.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	215,996	54.60	11,793,381.60
	HANG LUNG GROUP LTD	81,000	19.58	1,585,980.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	14.32	2,477,360.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	113,844	37.70	4,291,918.80
	HYSAN DEVELOPMENT CO	59,000	37.80	2,230,200.00
	KERRY PROPERTIES LTD	64,500	25.00	1,612,500.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	491,500	10.00	4,915,000.00
	SINO LAND CO	235,400	12.60	2,966,040.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	132,000	103.40	13,648,800.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	83.40	3,377,700.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	27.00	2,597,400.00
	WHARF HOLDINGS	91,000	19.26	1,752,660.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	91,000	47.05	4,281,550.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	41.80	2,717,000.00
	PCCW LTD	357,000	4.54	1,620,780.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	50,000	59.50	2,975,000.00
	CLP HOLDINGS	133,500	88.60	11,828,100.00
	HONG KONG & CHINA GAS	737,913	15.02	11,083,453.26
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	111,000	53.00	5,883,000.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,700	78.20	1,853,340.00
香港ドル 小計		7,660,909		258,551,004.06
				(3,710,206,908)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	6.64	745,672.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	107,000	2.93	313,510.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.42	372,780.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	199,900	1.18	235,882.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	166,500	2.21	367,965.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,333	9.31	403,430.23
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	51,200	4.85	248,320.00
	GENTING SINGAPORE LTD	425,000	0.93	397,375.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	127,100	2.62	333,002.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	29.50	292,050.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.24	100,560.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.01	537,586.00
	DBS GROUP	145,600	24.26	3,532,256.00
	OCBC BANK	260,000	10.71	2,784,600.00
	UNITED OVERSEAS BANK	110,700	25.33	2,804,031.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,300	6.93	431,739.00
	CAPITALAND LTD	187,100	3.11	581,881.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	31,200	8.28	258,336.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	6.18	293,550.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	16.27	418,139.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	640,943	3.17	2,031,789.31
シンガポールドル 小計		3,459,876		17,484,453.54
				(1,427,255,942)
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	67,756	22.66	1,535,350.96
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,460	447.50	653,350.00
	BANK HAPOALIM BM	84,067	25.74	2,163,884.58
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	115,794	23.32	2,700,316.08
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	63.39	519,798.00
	AZRIELI GROUP	4,323	181.60	785,056.80
	NICE LTD	4,894	393.00	1,923,342.00
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	154,606	4.12	637,749.75
イスラエルシェケル 小計		441,100		10,918,848.17
				(335,754,581)
合 計		91,613,996		319,596,002,382
				(319,596,002,382)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	89,571	877,795.80
		LENDLEASE GROUP	44,009	783,800.29
		SYDNEY AIRPORT	89,860	594,873.20
	オーストラリアドル 小計		223,440	2,256,469.29
				(180,066,249)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,673,595.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	268,000	2,942,640.00
	香港ドル 小計		488,500	4,616,235.00
				(66,242,972)
投資信託受益証券合計			711,940	246,309,221
				(246,309,221)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	35,976	641,092.32
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8,479	1,037,999.18
		AMERICAN TOWER CORPORATION	35,899	5,390,234.85
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	96,808	964,207.68
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,806	1,923,143.82
		BOSTON PROPERTIES	12,302	1,438,718.90
		BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	19,000	374,300.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,092	659,697.84
		CROWN CASTLE INTL CORP	32,801	3,507,410.93
		DIGITAL REALTY TRUST INC	16,824	1,894,045.92
		DUKE REALTY CORP	29,929	829,931.17
		EQUINIX INC	6,496	2,691,357.76
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	28,719	1,863,001.53
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,077	1,247,114.28
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,092	879,820.56
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,029	740,964.10
		HCP INC	36,011	950,690.40
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	59,388	1,134,310.80
		INVITATION HOMES INC	24,000	525,360.00
		IRON MOUNTAIN INC	20,489	659,336.02
		KIMCO REALTY CORP	35,407	535,707.91
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,822	480,209.64
		MACERICH CO/THE	10,128	521,997.12
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	8,716	866,457.56
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	11,020	504,275.20
		PROLOGIS INC	50,653	3,221,024.27
		PUBLIC STORAGE	12,835	2,566,486.60
		REALTY INCOME CORP	21,691	1,268,923.50
		REGENCY CENTERS CORP	11,717	743,443.65
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,366	1,445,923.08
		SIMON PROPERTY GROUP	26,119	4,564,817.63
		SL GREEN REALTY CORP	8,067	748,940.28
		UDR INC	20,960	825,614.40
		VENTAS INC	27,813	1,555,859.22
		VEREIT INC	77,798	561,701.56
		VORNADO REALTY TRUST	13,295	908,314.40
		WELLTOWER INC	29,615	1,909,279.05
	アメリカドル 小計		889,239	52,581,713.13
				(5,914,916,909)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	185,790.75
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	373,309.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,631	170,168.82
	カナダドル 小計		30,576	729,268.57
				(62,571,243)
	ユーロ	COVIVIO	3,578	313,253.90
		GECINA SA	3,549	475,566.00
		ICADE	2,845	211,383.50
		KLEPIERRE	17,225	511,410.25
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,790	1,740,427.00
	ユーロ 小計		37,987	3,252,040.65
				(420,618,937)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	464,889.55
		HAMMERSON PLC	61,184	273,676.03
		LAND SECURITIES GROUP PLC	58,550	491,820.00
		SEGRO PLC	81,695	517,782.91
	イギリスポンド 小計		280,843	1,748,168.49
				(256,701,061)
	オーストラリアドル	DEXUS	74,090	755,718.00
		GOODMAN GROUP	140,271	1,447,596.72
		GPT GROUP	136,015	686,875.75
		MIRVAC GROUP	306,089	688,700.25
		SCENTRE GROUP	426,663	1,676,785.59
		STOCKLAND	207,412	813,055.04
		VICINITY CENTERS	291,115	774,365.90
オーストラリアドル 小計		1,581,655	6,843,097.25
			(546,079,160)
香港ドル	LINK REIT	179,500	13,130,425.00
香港ドル 小計		179,500	13,130,425.00
			(188,421,598)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	197,500	505,600.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	243,000	415,530.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	436,654.00
	SUNTEC REIT	173,000	313,130.00
シンガポールドル 小計		813,800	1,670,914.00
			(136,396,709)
投資証券合計			3,813,600	7,525,705,617
				(7,525,705,617)
合計				7,772,014,838
				(7,772,014,838)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	597銘柄	97.4%	―	―	66.7%
	投資証券	37銘柄	―	―	2.6%	1.8%
カナダドル	株式	87銘柄	99.5%	―	―	3.6%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	237銘柄	98.9%	―	―	11.7%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.1%	0.1%
イギリスポンド	株式	96銘柄	98.8%	―	―	6.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	1.2%	0.1%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.0%	―	―	3.2%
スウェーデンクローナ	株式	32銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.6%
オーストラリアドル	株式	57銘柄	91.3%	―	―	2.3%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.2%	―	0.1%
	投資証券	7銘柄	―	―	6.6%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	39銘柄	93.6%	―	―	1.1%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.7%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.8%	0.1%
シンガポールドル	株式	21銘柄	91.3%	―	―	0.4%
	投資証券	4銘柄	―	―	8.7%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。