有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	平成27年10月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	9,060,255,361
コール・ローン	175,332,945
株式	246,697,292,398
投資信託受益証券	194,036,773
投資証券	6,292,210,571
派生商品評価勘定	513,938,914
未収入金	1,882,800
未収配当金	230,535,604
未収利息	272
差入委託証拠金	1,664,985,482
流動資産合計	264,830,471,120
資産合計	264,830,471,120
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,340,332
前受金	511,619,882
未払解約金	140,602,849
流動負債合計	654,563,063
負債合計	654,563,063
純資産の部
元本等
元本	131,515,069,003
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	132,660,839,054
元本等合計	264,175,908,057
純資産合計	264,175,908,057
負債純資産合計	264,830,471,120

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成27年10月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年10月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		131,515,069,003口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.0087円
		(1万口当たり純資産額)	(20,087円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成27年10月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成27年10月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成27年10月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 4月21日
期首元本額	121,812,458,071円
期中追加設定元本額	46,974,534,597円
期中一部解約元本額	37,271,923,665円
期末元本額	131,515,069,003円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,051,532,124円
SBI資産設計オープン(分配型)	19,809,954円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	25,036,051,681円
世界経済インデックスファンド	2,239,296,764円
マイセレクション25	4,159,651円
マイセレクション50	20,415,726円
マイセレクション75	23,571,324円
外国株式インデックス・オープン	1,039,501,734円
DCマイセレクション25	885,784,218円
DCマイセレクション50	4,378,164,646円
DCマイセレクション75	4,642,267,209円
DC外国株式インデックス・オープン	6,291,069,219円
DCマイセレクションS25	313,611,652円
DCマイセレクションS50	1,652,974,888円
DCマイセレクションS75	1,216,752,321円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	140,561,560円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	155,429,542円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	81,526,155円
DC世界経済インデックスファンド	2,175,155,142円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,951,970,921円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	42,980,235円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	28,010,126円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	143,370,837円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	218,139,259円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	737,845,334円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	514,136,698円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	765,639,846円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,820,597,748円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	705,076,722円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	4,571,977,504円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	3,865,046,745円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	2,080,260,610円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	693,027,316円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	689,473,230円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	223,634,380円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,716,849,834円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	3,750,534,792円
外国株式ファンド・シリーズ1	690,672,604円
コア投資戦略ファンド(安定型)	4,934,818,970円
コア投資戦略ファンド(成長型)	12,584,801,046円
分散投資コア戦略ファンドA	778,132,246円
分散投資コア戦略ファンドS	1,498,142,168円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	160,357,463円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	208,798,011円
コア投資戦略ファンド(切替型)	918,851,021円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	536,143,479円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	39,283,247円
SMT インデックスバランス・オープン	190,776,481円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	4,026,089,002円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	26,792,591,701円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,269,403,917円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成27年10月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△14,794,941,727
投資信託受益証券	△15,282,797
投資証券	128,132,618
合計	△14,682,091,906

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成27年10月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	10,489,924,443	-	11,001,544,325	511,619,882
合計		10,489,924,443	-	11,001,544,325	511,619,882

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成27年10月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	63,772,900	-	63,751,600	△21,300
	アメリカドル	50,202,600	-	50,202,600	-
	ユーロ	13,570,300	-	13,549,000	△21,300
合計		63,772,900	-	63,751,600	△21,300

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	36,549	72.31	2,642,858.19
	ANTERO RESOURCES CORP	6,631	23.24	154,104.44
	APACHE CORP	26,227	45.33	1,188,869.91
	BAKER HUGHES	31,466	53.33	1,678,081.78
	CABOT OIL & GAS CORP	29,004	23.11	670,282.44
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	14,037	65.34	917,177.58
	CHENIERE ENERGY INC	15,691	47.68	748,146.88
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	41,770	8.09	337,919.30
	CHEVRON CORP	134,308	90.03	12,091,749.24
	CIMAREX ENERGY CO	6,569	116.53	765,485.57
	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	19,979	7.86	157,034.94
	COLUMBIA PIPELINE GROUP	21,371	21.15	451,996.65
	CONCHO RESOURCES INC	8,359	111.73	933,951.07
	CONOCOPHILLIPS	88,345	53.69	4,743,243.05
	CONSOL ENERGY INC	14,731	10.51	154,822.81
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	6,265	35.05	219,588.25
	CORE LABORATORIES N.V.	2,702	112.30	303,434.60
	DEVON ENERGY CORPORATION	27,140	45.28	1,228,899.20
	ENERGEN CORP	4,802	58.71	281,925.42
	ENSCO PLC-CL A	14,882	16.08	239,302.56
	EOG RESOURCES INC	39,428	84.81	3,343,888.68
	EQT CORPORATION	10,652	75.15	800,497.80
	EXXON MOBIL	298,277	80.99	24,157,454.23
	FMC TECHNOLOGIES INC	15,287	33.85	517,464.95
	HALLIBURTON CO	61,292	37.36	2,289,869.12
	HELMERICH & PAYNE	6,883	55.81	384,140.23
	HESS CORP	17,961	59.82	1,074,427.02
	HOLLYFRONTIER CORP	12,448	47.65	593,147.20
	KINDER MORGAN INC	132,085	31.72	4,189,736.20
	MARATHON OIL CORP	47,335	18.28	865,283.80
	MARATHON PETROLEUM CORP	39,252	49.06	1,925,703.12
	MURPHY OIL CORP	11,085	27.58	305,724.30
	NABORS INDUSTRIES LTD	18,529	10.08	186,772.32
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	28,272	38.98	1,102,042.56
	NOBLE ENERGY INC	29,710	36.21	1,075,799.10
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	55,076	72.71	4,004,575.96
	OCEANEERING INTL INC	7,126	45.98	327,653.48
	ONEOK INC	15,568	38.33	596,721.44
	PHILLIPS 66	38,948	81.62	3,178,935.76
	PIONEER NATURAL RESOURCES	10,365	133.44	1,383,105.60
	RANGE RESOURCES CORP	12,769	34.49	440,402.81
	SCHLUMBERGER	90,789	74.14	6,731,096.46
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	29,105	12.99	378,073.95
	SPECTRA ENERGY CORP	46,574	29.11	1,355,769.14
	TESORO CORP	9,230	102.54	946,444.20
	VALERO ENERGY CORP	36,660	61.43	2,252,023.80
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	52,887	9.31	492,377.97
	WHITING PETROLEUM CORP	14,018	19.22	269,425.96
	WILLIAMS COS	51,233	41.93	2,148,199.69
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	14,784	138.03	2,040,635.52
	AIRGAS INC	5,138	91.13	468,225.94
	ALBEMARLE CORP	7,098	52.26	370,941.48
	ALCOA	92,840	9.42	874,552.80
	ASHLAND INC	4,845	106.45	515,750.25
	AVERY DENNISON CORP	6,084	60.18	366,135.12
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	11,076	29.28	324,305.28
	BALL CORP	9,343	66.60	622,243.80
	CELANESE CORP-SERIES A	11,407	63.99	729,933.93
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	17,307	51.48	890,964.36
	CROWN HOLDINGS INC	10,494	51.15	536,768.10
	DOW CHEMICAL CO	83,043	47.39	3,935,407.77
	DU PONT (E.I) DE NEMOURS	65,265	57.05	3,723,368.25
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	10,546	68.99	727,568.54
	ECOLAB INC	19,413	119.38	2,317,523.94
FMC CORP	8,555	37.46	320,470.30
FREEPORT-MCMORAN INC	76,807	12.03	923,988.21
INT'L PAPER CO	27,907	41.51	1,158,419.57
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,028	112.96	680,922.88
LYONDELLBASELL INDU-CL A	29,091	93.36	2,715,935.76
MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,255	148.44	631,612.20
MONSANTO CO	34,323	90.83	3,117,558.09
MOSAIC CO/THE	23,240	34.16	793,878.40
NEWMONT MINING CORP	39,440	18.55	731,612.00
NUCOR CORP	22,283	41.14	916,722.62
PACKAGING CORP OF AMERICA	6,887	69.05	475,547.35
PPG INDUSTRIES INC	19,788	101.18	2,002,149.84
PRAXAIR INC	20,875	109.13	2,278,088.75
SEALED AIR CORP	14,781	48.89	722,643.09
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5,525	242.87	1,341,856.75
SIGMA-ALDRICH	8,333	139.60	1,163,286.80
VULCAN MATERIALS CO	9,287	89.42	830,443.54
WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,260	58.83	191,785.80
WESTROCK CO	18,286	54.27	992,381.22
3 M COMPANY	45,347	148.00	6,711,356.00
ACUITY BRANDS INC	3,065	201.43	617,382.95
AGCO CORP	5,969	43.86	261,800.34
AMETEK INC	16,903	54.28	917,494.84
B/E AEROSPACE INC	6,965	43.61	303,743.65
BOEING CO	46,968	138.42	6,501,310.56
CATERPILLAR	41,174	69.27	2,852,122.98
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	6,538	40.60	265,442.80
CUMMINS INC	11,934	108.57	1,295,674.38
DANAHER CORP	43,959	89.15	3,918,944.85
DEERE&CO	22,921	75.97	1,741,308.37
DOVER CORP	11,832	57.71	682,824.72
EATON CORP	33,730	51.27	1,729,337.10
EMERSON ELECTRIC CO	48,150	45.48	2,189,862.00
FASTENAL CO	19,679	37.04	728,910.16
FLOWSERVE CORP	8,985	41.65	374,225.25
FLUOR CORP	10,027	44.64	447,605.28
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	11,074	48.59	538,085.66
GENERAL DYNAMICS CORP	20,072	141.25	2,835,170.00
GENERAL ELECTRIC CO	718,680	28.99	20,834,533.20
GRAINGER (WW) INC	4,203	201.96	848,837.88
HONEYWELL INTL INC	53,131	97.18	5,163,270.58
ILLINOIS TOOL WORKS	23,885	84.05	2,007,534.25
INGERSOLL-RAND PLC	18,349	53.35	978,919.15
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	7,917	39.07	309,317.19
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	6,117	109.93	672,441.81
LOCKHEED MARTIN CORP	19,263	210.64	4,057,558.32
MASCO CORP	23,242	26.55	617,075.10
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,265	174.58	2,315,803.70
PACCAR INC	24,562	52.26	1,283,610.12
PARKER HANNIFIN CORP	10,107	100.05	1,011,205.35
PENTAIR PLC	12,104	55.21	668,261.84
PRECISION CASTPARTS CORP	9,957	231.47	2,304,746.79
QUANTA SERVICES INC	14,015	19.31	270,629.65
RAYTHEON COMPANY	21,971	112.89	2,480,306.19
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,353	103.16	964,855.48
ROCKWELL COLLIN	9,269	83.52	774,146.88
ROPER TECHNOLOGIES INC	6,964	174.55	1,215,566.20
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	12,018	47.08	565,807.44
SNAP-ON INC	4,317	159.78	689,770.26
STANLEY BLACK&DECKER	10,775	98.24	1,058,536.00
TEXTRON	19,521	38.51	751,753.71
TRANSDIGM GROUP INC	3,709	216.67	803,629.03
UNITED RENTALS INC	7,302	65.39	477,477.78
UNITED TECHNOLOGIES CORP	60,490	92.05	5,568,104.50
WABCO HOLDINGS INC	3,875	108.28	419,585.00
WABTEC CORP	7,158	89.31	639,280.98
XYLEM INC	11,717	34.64	405,876.88
ADT CORPORATION	11,437	32.55	372,274.35
CINTAS CORP	6,449	92.67	597,628.83
DUN & BRADSTREET CORP	2,440	111.76	272,694.40
EQUIFAX INC	8,759	106.86	935,986.74
IHS INC-CLASS A	5,122	120.58	617,610.76
MANPOWER GROUP	5,272	87.33	460,403.76
NIELSEN HOLDINGS PLC	24,369	48.18	1,174,098.42
REPUBLIC SERVICES INC	18,168	43.26	785,947.68
ROBERT HALF INTL INC	9,340	52.92	494,272.80
STERICYCLE INC	5,973	150.84	900,967.32
TOWERS WATSON & CO-CL A	5,146	119.89	616,953.94
TYCO INTERNATIONAL PLC	29,209	36.15	1,055,905.35
VERISK ANALYTICS INC	11,168	79.61	889,084.48
WASTE MANAGEMENT INC	33,137	52.51	1,740,023.87
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	12,336	44.45	548,335.20
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	10,328	71.90	742,583.20
CSX CORP	71,296	27.33	1,948,519.68
DELTA AIR LINES INC	15,095	50.27	758,825.65
EXPEDITORS INTL WASH INC	14,154	49.99	707,558.46
FEDEX CORP	19,359	152.38	2,949,924.42
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	25,586	19.38	495,856.68
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	6,122	76.10	465,884.20
KANSAS CITY SOUTHERN	7,756	86.67	672,212.52
NORFOLK SOUTHERN CORP	22,053	77.77	1,715,061.81
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,137	41.41	461,183.17
UNION PACIFIC CORP	62,862	92.71	5,827,936.02
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	6,125	56.75	347,593.75
UNITED PARCEL SERVICE B	50,208	104.26	5,234,686.08
AUTOLIV INC	6,037	113.32	684,112.84
BORGWARNER INC	15,914	42.79	680,960.06
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	20,004	81.57	1,631,726.28
FORD MOTOR COMPANY	265,953	15.36	4,085,038.08
GENERAL MOTORS CO	103,843	33.24	3,451,741.32
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	18,642	32.30	602,136.60
HARLEY-DAVIDSON	14,677	56.05	822,645.85
JOHNSON CONTROLS INC	47,274	44.03	2,081,474.22
LEAR CORP	5,323	116.15	618,266.45
TESLA MOTORS INC	6,859	228.10	1,564,537.90
COACH INC	19,687	30.17	593,956.79
DR HORTON INC	24,329	30.37	738,871.73
GARMIN LTD	7,608	34.03	258,900.24
HANESBRANDS INC	28,237	27.53	777,364.61
HARMAN INTL INDS INC	4,743	105.00	498,015.00
HASBRO INC	7,972	72.18	575,418.96
JARDEN CORP	13,882	49.60	688,547.20
LEGGETT & PLATT INC	9,020	43.75	394,625.00
LENNAR CORP-CL A	12,360	50.47	623,809.20
LULULEMON ATHLETICA INC	8,472	53.26	451,218.72
MATTEL INC	25,250	23.14	584,285.00
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	13,920	39.77	553,598.40
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,358	198.00	862,884.00
NEWELL RUBBERMAID	19,732	42.72	842,951.04
NIKE B	48,802	133.21	6,500,914.42
POLARIS INDUSTRIES INC	4,691	124.26	582,903.66
PULTE GROUP INC	24,602	19.12	470,390.24
PVH CORP	5,867	100.18	587,756.06
RALPH LAUREN CORPORATION	3,958	117.21	463,917.18
TOLL BROTHERS INC	11,131	36.40	405,168.40
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	12,439	100.45	1,249,497.55
VF CORP	24,586	72.57	1,784,206.02
WHIRLPOOL CORP	5,470	156.27	854,796.90
ARAMARK	17,044	31.21	531,943.24
BLOCK H & R INC	19,500	35.65	695,175.00
CARNIVAL CORPORATION	28,759	51.86	1,491,441.74
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,247	718.64	1,614,784.08
DARDEN RESTAURANTS INC	8,439	65.70	554,442.30
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	34,483	24.17	833,454.11
LAS VEGAS SANDS CORP	27,583	47.54	1,311,295.82
MARRIOTT INTL A	15,364	73.38	1,127,410.32
MCDONALD'S CORP	68,516	104.49	7,159,236.84
MGM RESORTS INTERNATIONAL	31,282	21.00	656,922.00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	11,086	61.00	676,246.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	12,264	93.91	1,151,712.24
STARBUCKS CORP	107,240	60.97	6,538,422.80
STARWOOD HOTELS & RESORTS	12,530	67.62	847,278.60
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	8,080	74.00	597,920.00
WYNN RESORTS LTD	5,532	68.25	377,559.00
YUM BRANDS INC	31,103	71.71	2,230,396.13
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	13,178	32.97	434,478.66
CBS CORP-CL B	31,516	42.92	1,352,666.72
CHARTER COMMUNICATION-A	5,860	186.31	1,091,776.60
COMCAST CORP-CL A	151,626	61.56	9,334,096.56
COMCAST CORP-SPECIAL A	28,986	62.14	1,801,190.04
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	9,803	28.70	281,346.10
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	18,203	26.73	486,566.19
DISH NETWORK CORPORATION-A	15,581	61.30	955,115.30
INTERPUBLIC GROUP OF COS	30,771	21.40	658,499.40
LIBERTY GLOBAL PLC-A	17,571	45.78	804,400.38
LIBERTY GLOBAL PLC-C	44,688	43.89	1,961,356.32
LIBERTY MEDIA CORP	6,384	38.61	246,486.24
LIBERTY MEDIA CORP-C	15,233	37.64	573,370.12
NEWS CORP-CLASS A	27,721	14.58	404,172.18
OMNICOM GROUP	16,939	72.23	1,223,503.97
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	4,921	55.96	275,379.16
SIRIUS XM HOLDINGS INC	166,017	3.94	654,106.98
TEGNA INC	15,014	25.00	375,350.00
THE WALT DISNEY CO	115,045	109.47	12,593,976.15
TIME WARNER CABLE-A	20,265	187.33	3,796,242.45
TIME WARNER INC	59,065	71.16	4,203,065.40
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	90,566	29.48	2,669,885.68
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	30,649	29.67	909,355.83
VIACOM INC-CLASS B	25,254	48.90	1,234,920.60
ADVANCE AUTO PARTS	5,123	191.40	980,542.20
AMAZON.COM	28,241	573.15	16,186,329.15
AUTONATION INC	5,015	62.20	311,933.00
AUTOZONE INC	2,296	744.02	1,708,269.92
BED BATH & BEYOND INC	12,615	58.65	739,869.75
BEST BUY COMPANY INC	22,277	35.07	781,254.39
CARMAX INC	14,601	56.85	830,066.85
DICK'S SPORTING GOODS INC	6,344	47.67	302,418.48
DOLLAR GENERAL CORP	22,000	67.08	1,475,760.00
DOLLAR TREE INC	15,514	63.83	990,258.62
EXPEDIA INC	7,575	130.45	988,158.75
FOOT LOCKER INC	9,388	70.84	665,045.92
GAMESTOP CORP-CLASS A	7,491	44.72	334,997.52
GAP	17,852	26.91	480,397.32
GENUINE PARTS CO	10,617	84.66	898,835.22
HOME DEPOT	92,729	123.10	11,414,939.90
KOHLS CORP	14,309	45.67	653,492.03
L BRANDS INC	17,992	97.18	1,748,462.56
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	31,128	28.25	879,366.00
LKQ CORP	22,518	27.96	629,603.28
LOWES COMPANIES	67,794	73.43	4,978,113.42
MACY'S INC	23,441	50.71	1,188,693.11
NETFLIX INC	28,992	101.69	2,948,196.48
NORDSTROM INC	10,094	68.44	690,833.36
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,304	252.22	1,842,214.88
PRICELINE GROUP INC/THE	3,710	1,376.13	5,105,442.30
ROSS STORES INC	30,013	50.39	1,512,355.07
SIGNET JEWELERS LTD	5,419	146.07	791,553.33
STAPLES INC	47,470	12.57	596,935.25
TARGET (DAYTON HUDSON)	43,511	74.70	3,250,271.70
TIFFANY & CO	9,101	80.04	728,444.04
TJX COMPANIES INC	48,793	72.92	3,557,985.56
TRACTOR SUPPLY COMPANY	10,011	86.97	870,656.67
TRIPADVISOR INC	8,771	84.14	737,991.94
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	4,504	168.36	758,293.44
URBAN OUTFITTERS INC	7,303	28.23	206,163.69
COSTCO WHOLESALE CORP	31,505	153.22	4,827,196.10
CVS HEALTH CORP	80,600	103.51	8,342,906.00
KROGER CO	67,058	37.83	2,536,804.14
RITE AID CORP	69,829	6.50	453,888.50
SYSCO CORP	42,954	41.42	1,779,154.68
WAL-MART STORES	115,229	58.85	6,781,226.65
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	62,415	88.46	5,521,230.90
WHOLE FOODS MKT INC	25,128	33.81	849,577.68
ALTRIA GROUP INC	140,516	59.66	8,383,184.56
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	44,789	45.97	2,058,950.33
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	8,415	107.45	904,191.75
BUNGE LIMITED	10,583	77.81	823,463.23
CAMPBELL SOUP CO (US)	13,202	49.40	652,178.80
COCA-COLA CO	295,556	41.99	12,410,396.44
COCA-COLA ENTERPRISES	15,090	51.16	772,004.40
CONAGRA	29,521	41.59	1,227,778.39
CONSTELLATION BRANDS INC-A	12,414	135.18	1,678,124.52
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	13,320	84.90	1,130,868.00
GENERAL MILLS INC	42,898	56.68	2,431,458.64
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,504	95.25	1,000,506.00
HORMEL FOODS CORP	10,754	66.33	713,312.82
JM SMUCKER CO	7,181	118.77	852,887.37
KELLOGG CO	18,340	69.61	1,276,647.40
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	8,222	53.10	436,588.20
KRAFT HEINZ CO/THE	42,751	76.80	3,283,276.80
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	8,566	82.62	707,722.92
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	14,100	75.04	1,058,064.00
MOLSON COORS BREWING CO -B	10,738	88.13	946,339.94
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	116,411	46.42	5,403,798.62
MONSTER BEVERAGE CORP	9,868	132.70	1,309,483.60
PEPSICO INC	105,394	100.18	10,558,370.92
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	110,640	88.42	9,782,788.80
REYNOLDS AMERICAN INC	61,705	47.49	2,930,370.45
TYSON FOODS INC	21,224	46.18	980,124.32
WHITEWAVE FOODS CO	12,395	43.34	537,199.30
CHURCH & DWIGHT CO INC	9,620	88.21	848,580.20
CLOROX COMPANY	9,110	121.72	1,108,869.20
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,584	67.25	4,141,524.00
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	4,504	84.18	379,146.72
ESTEE LAUDER CO-CL A	16,024	83.80	1,342,811.20
KIMBERLY-CLARK CORP	26,166	117.45	3,073,196.70
PROCTER & GAMBLE CO	193,587	75.16	14,549,998.92
ABBOTT LABORATORIES	106,578	42.15	4,492,262.70
AETNA INC	25,079	114.20	2,864,021.80
AMERISOURCEBERGEN CORP	14,456	94.79	1,370,284.24
ANTHEM INC	19,010	148.81	2,828,878.10
BARD C R INC	5,186	195.76	1,015,211.36
BAXTER INTERNATIONAL	37,616	34.02	1,279,696.32
BECTON DICKINSON & CO	15,099	139.95	2,113,105.05
BOSTON SCIENTIFIC CORP	97,069	17.08	1,657,938.52
CARDINAL HEALTH	23,879	80.20	1,915,095.80
CENTENE CORP	7,820	60.65	474,283.00
CERNER CORP	21,475	65.44	1,405,324.00
CIGNA CORP	18,507	141.90	2,626,143.30
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	11,984	76.33	914,738.72
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	10,467	56.87	595,258.29
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	7,475	151.40	1,131,715.00
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	12,845	36.00	462,420.00
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	52,190	87.38	4,560,362.20
HCA HOLDINGS INC	23,905	73.51	1,757,256.55
HENRY SCHEIN INC	5,885	145.60	856,856.00
HOLOGIC INC	16,762	38.54	646,007.48
HUMANA INC	10,808	186.67	2,017,529.36
INTUITIVE SURGICAL INC	2,554	478.44	1,221,935.76
LABORATORY CRP OF AMER	7,053	117.39	827,951.67
MCKESSON CORP	16,616	194.85	3,237,627.60
MEDTRONIC PLC	101,217	74.24	7,514,350.08
PATTERSON COMPANIES INC	5,552	46.06	255,725.12
QUEST DIAGNOSTICS	10,170	65.66	667,762.20
RESMED INC	10,525	57.89	609,292.25
ST JUDE MEDICAL INC	19,447	68.22	1,326,674.34
STRYKER CORP	24,512	100.46	2,462,475.52
THE COOPER COS INC	3,161	143.71	454,267.31
UNITEDHEALTH GROUP INC	68,006	120.73	8,210,364.38
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	6,432	129.40	832,300.80
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	6,730	78.47	528,103.10
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	11,989	98.19	1,177,199.91
ABBVIE INC	122,912	56.16	6,902,737.92
AGILENT TECHNOLOGIES	23,439	36.23	849,194.97
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	16,101	162.11	2,610,133.11
ALKERMES PLC	10,522	62.38	656,362.36
ALLERGAN PLC	28,032	273.31	7,661,425.92
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,369	84.42	453,250.98
AMGEN	54,309	154.47	8,389,111.23
BAXALTA INC	37,546	33.06	1,241,270.76
BIOGEN INC	16,831	273.02	4,595,199.62
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	11,088	107.28	1,189,520.64
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	119,135	65.08	7,753,305.80
CELGENE CORP	56,686	119.41	6,768,875.26
ENDO INTERNATIONAL PLC	14,108	66.79	942,273.32
GILEAD SCIENCES INC	104,905	103.61	10,869,207.05
ILLUMINA INC	10,393	147.48	1,532,759.64
INCYTE CORP	11,132	110.69	1,232,201.08
ISIS PHARMACEUTICALS INC	9,019	44.11	397,828.09
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,302	136.46	587,050.92
JOHNSON & JOHNSON	197,782	97.94	19,370,769.08
LILLY (ELI) & CO	71,505	80.25	5,738,276.25
MALLINCKRODT PLC	8,200	67.62	554,484.00
MEDIVATION INC	11,768	44.24	520,616.32
MERCK & CO	201,689	51.40	10,366,814.60
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,879	291.40	547,540.60
MYLAN NV	28,817	43.74	1,260,455.58
PERRIGO CO PLC	10,560	165.66	1,749,369.60
PFIZER	439,346	34.50	15,157,437.00
PUMA BIOTECHNOLOGY INC	2,028	82.24	166,782.72
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	6,593	71.75	473,047.75
REGENERON PHARMACEUTICALS	5,456	523.56	2,856,543.36
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	28,546	129.03	3,683,290.38
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,226	126.83	409,153.58
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	17,550	115.88	2,033,694.00
WATERS CORP	5,852	121.59	711,544.68
ZOETIS INC	32,871	43.78	1,439,092.38
BANK OF AMERICA CORP	749,534	16.14	12,097,478.76
BB&T CORP	56,217	36.25	2,037,866.25
CIT GROUP INC	12,099	40.81	493,760.19
CITIGROUP	216,580	52.86	11,448,418.80
CITIZENS FINANCIAL GROUP	29,664	23.23	689,094.72
COMERICA INC	11,868	41.97	498,099.96
FIFTH THIRD BANCORP	56,599	19.02	1,076,512.98
FIRST REPUBLIC BANK/CA	10,126	63.77	645,735.02
HUDSON CITY BANCORP INC	33,541	9.47	317,633.27
HUNTINGTON BANCSHARES INC	60,051	10.70	642,545.70
JPMORGAN CHASE & CO	264,723	62.22	16,471,065.06
KEY CORP	62,338	13.07	814,757.66
M & T BANK CORP	8,310	113.42	942,520.20
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	33,048	18.46	610,066.08
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	21,837	15.91	347,426.67
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	37,154	86.71	3,221,623.34
REGIONS FINL CORP	93,833	8.94	838,867.02
SUNTRUST BANKS	35,813	39.89	1,428,580.57
US BANCORP	126,859	40.73	5,166,967.07
WELLS FARGO & CO	348,898	52.56	18,338,078.88
AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,839	172.93	663,878.27
ALLY FINANCIAL INC	30,804	20.29	625,013.16
AMERICAN EXPRESS	65,430	77.00	5,038,110.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	12,569	111.25	1,398,301.25
BANK NEW YORK CO	80,497	40.17	3,233,564.49
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	83,237	133.62	11,122,127.94
BLACKROCK INC	8,875	327.88	2,909,935.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	39,238	74.64	2,928,724.32
CME GROUP INC	23,109	91.40	2,112,162.60
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	32,027	54.99	1,761,164.73
E*TRADE FINANCIAL CORP	20,026	26.51	530,889.26
EATON VANCE CORP	7,881	35.05	276,229.05
FRANKLIN RESOURCES INC	27,900	38.15	1,064,385.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	27,821	185.74	5,167,472.54
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	8,040	240.27	1,931,770.80
INVESCO LTD	29,872	31.75	948,436.00
LEGG MASON INC	7,716	43.06	332,250.96
LEUCADIA NATIONAL CORP	21,648	20.39	441,402.72
MCGRAW-HILL FINANCIAL	19,765	93.06	1,839,330.90
MOODY'S CORP	12,621	99.91	1,260,964.11
MORGAN STANLEY	105,938	32.32	3,423,916.16
NASDAQ INC	7,604	55.44	421,565.76
NAVIENT CORP	29,884	12.27	366,676.68
NORTHERN TRUST CORP	15,365	68.34	1,050,044.10
PRICE T ROWE GROUP INC	18,086	70.26	1,270,722.36
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8,630	51.89	447,810.70
SCHWAB (CHARLES) CORP	84,997	28.50	2,422,414.50
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,417	50.68	477,253.56
STATE STREET CORP	29,676	67.82	2,012,626.32
SYNCHRONY FINANCIAL	11,555	31.34	362,133.70
TD AMERITRADE HOLDING CORP	20,139	32.20	648,475.80
VOYA FINANCIAL INC	16,094	39.79	640,380.26
ACE LTD	23,508	109.51	2,574,361.08
AFLAC	31,363	61.03	1,914,083.89
ALLEGHANY CORP	1,109	491.69	545,284.21
ALLSTATE CORP	29,595	61.59	1,822,756.05
AMERICAN INT'L GROUP	95,373	60.00	5,722,380.00
AON PLC	20,347	90.63	1,844,048.61
ARCH CAPITAL GROUP LTD	8,789	77.48	680,971.72
ARTHUR J GALLAGHER & CO	11,411	42.71	487,363.81
ASSURANT INC	4,769	81.05	386,527.45
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,302	53.83	393,066.66
CHUBB CORPORATION	16,578	127.32	2,110,710.96
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,121	57.37	638,011.77
EVEREST RE GROUP LTD	2,941	177.24	521,262.84
FNF GROUP	18,683	35.45	662,312.35
HARTFORD FINANCIAL SVCS	29,014	47.49	1,377,874.86
LINCOLN NATIONAL CORP	17,658	50.25	887,314.50
LOEWS CORP	21,888	36.11	790,375.68
MARSH & MCLENNAN COS	38,821	53.68	2,083,911.28
METLIFE INC	68,046	48.93	3,329,490.78
PARTNERRE LTD	3,587	139.18	499,238.66
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	20,417	49.13	1,003,087.21
PROGRESSIVE CORP	40,801	32.68	1,333,376.68
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	32,576	79.21	2,580,344.96
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,249	109.27	355,018.23
TORCHMARK CORP	8,367	57.96	484,951.32
TRAVELERS COS INC/THE	22,954	106.32	2,440,469.28
UNUM GROUP	18,574	32.78	608,855.72
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	10,983	42.09	462,274.47
WR BERKLEY CORP	7,065	55.71	393,591.15
XL GROUP PLC	21,398	37.32	798,573.36
CBRE GROUP INC-A	21,139	34.69	733,311.91
JONES LANG LASALLE INC	3,112	152.68	475,140.16
REALOGY HOLDINGS CORP	9,422	38.60	363,689.20
WEYERHAEUSER CO	36,213	29.25	1,059,230.25
ACCENTURE PLC-CL A	44,937	103.10	4,633,004.70
ACTIVISION BLIZZARD INC	35,536	33.75	1,199,340.00
ADOBE SYSTEMS INC	36,009	88.40	3,183,195.60
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	12,545	70.42	883,418.90
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,344	280.07	1,216,624.08
ALPHABET INC-CL A	20,610	699.95	14,425,969.50
ALPHABET INC-CL C	22,046	666.10	14,684,840.60
ANSYS INC	5,989	93.29	558,713.81
AUTODESK INC	16,007	52.44	839,407.08
AUTOMATIC DATA PROCESS	33,826	87.30	2,953,009.80
CA INC	24,426	28.48	695,652.48
CDK GLOBAL INC	9,538	49.44	471,558.72
CITRIX SYSTEMS INC	11,275	75.87	855,434.25
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	43,959	65.05	2,859,532.95
COMPUTER SCIENCES CORP	10,337	64.39	665,599.43
EBAY	78,992	24.55	1,939,648.56
ELECTRONIC ARTS INC	22,844	72.29	1,651,392.76
FACEBOOK INC-A	152,743	98.47	15,040,603.21
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	19,633	70.61	1,386,286.13
FIREEYE INC	7,918	31.12	246,408.16
FISERV INC	16,464	92.76	1,527,200.64
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	5,487	146.86	805,820.82
GARTNER INC	6,094	86.96	529,934.24
INTL BUSINESS MACHINES CORP	66,925	149.22	9,986,548.50
INTUIT INC	18,993	94.08	1,786,861.44
LINKEDIN CORP - A	7,652	197.41	1,510,581.32
MASTERCARD INC-CLASS A	71,942	97.74	7,031,611.08
MICROSOFT CORP	549,044	47.62	26,145,475.28
NETSUITE INC	2,264	90.76	205,480.64
NUANCE COMMUNICATIONS INC	17,524	16.91	296,330.84
ORACLE CORP	249,963	36.87	9,216,135.81
PAYCHEX INC	22,738	50.46	1,147,359.48
PAYPAL HOLDINGS INC	78,428	34.84	2,732,431.52
RACKSPACE HOSTING INC	8,040	26.47	212,818.80
RED HAT INC	12,854	78.90	1,014,180.60
SALESFORCE.COM INC	44,787	77.93	3,490,250.91
SERVICENOW INC	10,271	75.79	778,439.09
SPLUNK INC	8,873	58.79	521,643.67
SYMANTEC CORP	47,460	20.76	985,269.60
SYNOPSYS INC	11,010	48.40	532,884.00
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	3,378	85.52	288,886.56
TERADATA CORP	9,511	28.86	274,487.46
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	10,950	49.81	545,419.50
TWITTER INC	34,394	30.91	1,063,118.54
VANTIV INC - CL A	9,716	46.74	454,125.84
VERISIGN INC	7,494	75.50	565,797.00
VISA INC-CLASS A SHARES	140,034	76.99	10,781,217.66
VMWARE INC-CLASS A	5,459	69.22	377,871.98
WESTERN UNION CO	34,620	19.08	660,549.60
WORKDAY INC-CLASS A	7,992	78.53	627,611.76
XEROX CORP	73,995	10.19	754,009.05
YAHOO	64,457	33.50	2,159,309.50
ZILLOW GROUP INC-A	3,100	33.13	102,703.00
ZILLOW GROUP INC-C	6,200	30.66	190,092.00
AMPHENOL CORPORATION	21,467	53.08	1,139,468.36
APPLE INC	411,408	111.73	45,966,615.84
ARROW ELECTRONICS INC	6,579	58.33	383,753.07
AVNET INC	9,057	44.86	406,297.02
CISCO SYSTEMS	363,870	28.25	10,279,327.50
CORNING	87,462	16.82	1,471,110.84
EMC CORP	139,592	27.72	3,869,490.24
F5 NETWORKS INC	5,350	118.51	634,028.50
FLEXTRONICS INTL LTD	38,641	11.20	432,779.20
FLIR SYSTEMS INC	9,284	27.65	256,702.60
HARRIS CORP	8,769	75.33	660,568.77
HEWLETT-PACKARD CO	130,581	28.98	3,784,237.38
JUNIPER NETWORKS INC	24,324	29.94	728,260.56
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,616	69.03	939,912.48
NETAPP INC	23,085	33.68	777,502.80
PALO ALTO NETWORKS INC	4,973	167.96	835,265.08
QUALCOMM	116,767	59.10	6,900,929.70
SANDISK CORP	15,286	72.00	1,100,592.00
SEAGATE TECHNOLOGY	23,147	38.75	896,946.25
TE CONNECTIVITY LTD	29,455	63.38	1,866,857.90
TRIMBLE NAVIGATION LTD	17,032	17.99	306,405.68
WESTERN DIGITAL CORP	16,063	80.48	1,292,750.24
AT&T INC	438,612	33.63	14,750,521.56
CENTURYLINK INC	39,157	26.92	1,054,106.44
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	82,647	5.25	433,896.75
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	20,961	47.44	994,389.84
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	8,972	110.82	994,277.04
SPRINT CORP	53,367	4.41	235,348.47
T-MOBILE US INC	19,816	41.21	816,617.36
VERIZON COMMUNICATIONS	291,030	44.70	13,009,041.00
AES CORP	44,856	10.74	481,753.44
ALLIANT ENERGY CORPORATION	8,521	60.99	519,695.79
AMEREN CORPORATION	17,147	44.29	759,440.63
AMERICAN ELECTRIC POWER	35,378	58.59	2,072,797.02
AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,314	58.95	784,860.30
CALPINE CORP	25,284	16.30	412,129.20
CENTERPOINT ENERGY INC	30,517	18.48	563,954.16
CMS ENERGY CORP	18,893	36.59	691,294.87
CONSOLIDATED EDISON INC	20,321	66.93	1,360,084.53
DOMINION RESOURCES	42,626	73.37	3,127,469.62
DTE ENERGY COMPANY	12,439	83.64	1,040,397.96
DUKE ENERGY CORP	49,603	73.58	3,649,788.74
EDISON INTL	22,596	64.98	1,468,288.08
ENTERGY CORP	12,548	69.38	870,580.24
EVERSOURCE ENERGY	22,121	51.98	1,149,849.58
EXELON CORP	62,204	30.18	1,877,316.72
FIRSTENERGY CORP	29,330	32.22	945,012.60
MDU RESOURCES GROUP INC	12,385	19.12	236,801.20
NEXTERA ENERGY INC	31,883	103.77	3,308,498.91
NRG ENERGY INC	25,186	14.80	372,752.80
OGE ENERGY CORP	12,751	28.88	368,248.88
PEPCO HOLDINGS INC	16,437	26.43	434,429.91
PG&E CORP	34,729	54.29	1,885,437.41
PINNACLE WEST CAPITAL	8,330	65.53	545,864.90
PPL CORPORATION	46,162	34.29	1,582,894.98
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	34,913	43.89	1,532,331.57
SCANA CORP	10,178	57.95	589,815.10
SEMPRA ENERGY	17,041	101.84	1,735,455.44
SOUTHERN CO	65,269	45.96	2,999,763.24
WEC ENERGY GROUP INC	22,005	53.47	1,176,607.35
XCEL ENERGY INC	35,219	36.26	1,277,040.94
ALTERA CORPORATION	21,988	52.69	1,158,547.72
ANALOG DEVICES	21,812	60.22	1,313,518.64
APPLIED MATERIALS	85,527	15.80	1,351,754.23
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	18,714	118.96	2,226,217.44
BROADCOM CORP-CL A	39,952	51.54	2,059,126.08
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD	7,708	38.94	300,149.52
INTEL CORP	339,374	33.59	11,399,572.66
KLA-TENCOR CORP	10,702	53.12	568,490.24
LAM RESEARCH CORP	11,195	67.64	757,229.80
LINEAR TECHNOLOGY CORP	16,891	43.80	739,825.80
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	30,286	9.45	286,202.70
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	21,025	39.63	833,220.75
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	14,894	47.23	703,443.62
MICRON TECHNOLOGY	75,291	19.16	1,442,575.56
NVIDIA CORP	37,929	27.81	1,054,805.49
QORVO INC	10,609	46.85	497,031.65
SKYWORKS SOLUTIONS INC	13,268	77.83	1,032,648.44
TEXAS INSTRUMENTS	74,739	52.64	3,934,260.96
XILINX INC	18,324	46.56	853,165.44
アメリカドル 小計		22,527,588		1,311,198,308.46
				(156,740,645,793)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	8,790	34.36	302,024.40
	ARC RESOURCES LTD	21,371	20.05	428,488.55
	BAYTEX ENERGY CORP	17,204	5.19	89,288.76
	CAMECO CORP	28,709	18.32	525,948.88
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	77,135	30.28	2,335,647.80
	CANADIAN OIL SANDS LTD	28,980	9.77	283,134.60
	CENOVUS ENERGY INC	59,243	20.89	1,237,586.27
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	38,454	18.21	700,247.34
	ENBRIDGE	60,169	56.15	3,378,489.35
	ENCANA CORP	57,917	10.75	622,607.75
	ENERPLUS CORP	14,969	6.96	104,184.24
	HUSKY ENERGY INC	22,657	21.77	493,242.89
	IMPERIAL OIL	21,387	43.25	924,987.75
	INTER PIPELINE LTD	25,744	25.11	646,431.84
	KEYERA CORP	11,240	39.92	448,700.80
	MEG ENERGY CORP	11,150	10.49	116,963.50
	PEMBINA PIPELINE CORP	25,731	34.52	888,234.12
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	9,172	31.02	284,515.44
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	9,235	26.03	240,387.05
	SUNCOR ENERGY	104,463	36.36	3,798,274.68
	TOURMALINE OIL CORP	11,584	29.80	345,203.20
	TRANSCANADA CORP	49,707	44.29	2,201,523.03
	VERESEN INC	23,263	11.93	277,527.59
	VERMILION ENERGY INC	7,138	47.43	338,555.34
	AGNICO EAGLE MINES	13,800	36.85	508,530.00
	AGRIUM INC	9,859	123.48	1,217,389.32
	BARRICK GOLD CORP	89,275	9.83	877,573.25
	ELDORADO GOLD CORP	45,613	4.86	221,679.18
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	55,991	6.83	382,418.53
	FRANCO-NEVADA CORP	10,197	66.00	673,002.00
	GOLDCORP INC	59,518	19.28	1,147,507.04
	KINROSS GOLD CORP	81,986	2.69	220,542.34
	METHANEX CORP	6,468	51.91	335,753.88
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	58,698	28.47	1,671,132.06
	SILVER WHEATON CORP	28,647	17.78	509,343.66
	TECK RESOURCES LTD-CL B	37,266	8.09	301,481.94
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	46.15	199,691.05
	YAMANA GOLD INC	59,651	2.96	176,566.96
	BOMBARDIER B	157,835	1.57	247,800.95
	CAE INC	18,429	14.49	267,036.21
	FINNING INTERNATIONAL INC	11,764	20.18	237,397.52
	SNC-LAVALIN GROUP INC	12,132	42.37	514,032.84
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	57,934	77.10	4,466,711.40
	CP RAILWAY LIMITED	10,996	190.22	2,091,659.12
	MAGNA INTERNATIONAL INC	28,782	65.28	1,878,888.96
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	39.04	689,407.36
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	15,433	49.28	760,538.24
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	30,558	26.33	804,592.14
	THOMSON REUTERS CORP	25,460	54.07	1,376,622.20
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	116.49	630,094.41
	DOLLARAMA INC	8,315	89.65	745,439.75
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	29,496	60.56	1,786,277.76
	EMPIRE CO LTD 'A'	11,499	27.94	321,282.06
	JEAN COUTU GROUP INC A	5,514	19.89	109,673.46
	LOBLAW COMPANIES LTD	16,203	69.57	1,127,242.71
	METRO INC	19,179	36.78	705,403.62
	WESTON (GEORGE) LTD	3,518	111.34	391,694.12
	SAPUTO INC	16,769	31.19	523,025.11
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	23,471	213.05	5,000,496.55
	BANK MONTREAL	46,810	75.35	3,527,133.50
	BANK NOVA SCOTIA	87,726	60.38	5,296,895.88
	CANADIAN IMPERIAL BANK	28,004	98.93	2,770,435.72
	NATIONAL BANK OF CANADA	23,678	40.96	969,850.88
	ROYAL BANK OF CANADA	103,729	73.55	7,629,267.95
TORONTO-DOMINION BANK	133,315	52.85	7,045,697.75
CI FINANCIAL CORP	18,671	31.95	596,538.45
IGM FINANCIAL INC	7,685	37.17	285,651.45
ONEX CORP	5,970	75.91	453,182.70
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,554	635.65	987,800.10
GREAT-WEST LIFECO INC	22,628	33.41	756,001.48
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,921	41.55	287,567.55
INTACT FINANCIAL CORP	9,906	93.86	929,777.16
MANULIFE FINANCIAL CORP	142,781	21.33	3,045,518.73
POWER CORP OF CANADA	28,343	28.80	816,278.40
POWER FINANCIAL CORP	16,605	31.76	527,374.80
SUN LIFE FINANCIAL INC	42,970	43.84	1,883,804.80
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	60,418	44.48	2,687,392.64
FIRST CAPITAL REALTY INC	6,916	19.57	135,346.12
CGI GROUP INC - CL A	17,086	47.67	814,489.62
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,448	554.98	803,611.04
OPEN TEXT CORP	8,064	61.88	499,000.32
BCE INC	10,313	57.11	588,975.43
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	25,886	48.83	1,264,013.38
TELUS CORP	16,454	42.30	696,004.20
ATCO LTD -CLASS I	5,241	39.67	207,910.47
CANADIAN UTILITIES LTD A	7,267	36.41	264,591.47
FORTIS INC	21,187	38.83	822,691.21
TRANSALTA CORP	15,621	6.66	104,035.86
カナダドル 小計		2,756,260		100,826,961.93
				(9,253,898,565)
ユーロ	ENI	182,966	15.59	2,852,439.94
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	25,823	9.72	251,025.38
	NESTE OIL OYJ	9,335	22.17	206,956.95
	OMV AG	9,889	24.74	244,653.86
	REPSOL SA	74,777	11.42	854,327.22
	SAIPEM	22,904	8.10	185,522.40
	TECHNIP S.A.	7,230	45.17	326,615.25
	TENARIS SA	34,866	12.01	418,740.66
	TOTAL SA	154,199	44.96	6,933,558.03
	VOPAK	4,507	35.51	160,066.10
	AIR LIQUIDE	24,736	110.45	2,732,091.20
	AKZO NOBEL	17,228	60.42	1,040,915.76
	ARCELORMITTAL	75,111	5.46	410,556.72
	ARKEMA	4,293	63.42	272,262.06
	BASF SE	65,779	71.33	4,692,016.07
	CRH	58,420	23.65	1,381,633.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	10,337	31.50	325,667.18
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	4,228	41.90	177,153.20
	HEIDELBERGCEMENT AG	10,108	63.56	642,464.48
	IMERYS SA	3,000	60.14	180,420.00
	K+S AG	14,355	23.49	337,198.95
	KONINKLIJKE DSM NV	13,482	46.15	622,194.30
	LANXESS	5,814	45.46	264,333.51
	LINDE AG	13,402	148.50	1,990,197.00
	OCI NV	5,400	23.92	129,168.00
	SOLVAY SA	4,469	94.90	424,108.10
	STORA ENSO OYJ R	36,014	8.45	304,318.30
	SYMRISE AG	8,131	57.30	465,906.30
	THYSSEN KRUPP	26,520	17.54	465,293.40
	UMICORE	6,892	37.12	255,865.50
	UPM KYMMENE CORP	38,348	15.99	613,184.52
	VOESTALPINE AG	7,829	32.94	257,926.40
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	14,261	29.29	417,704.69
	AIRBUS GROUP SE	42,522	55.41	2,356,144.02
	ALSTOM RGPT	16,356	28.14	460,339.62
	ANDRITZ AG	5,242	42.84	224,567.28
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	5,853	41.82	244,772.46
	BOUYGUES ORD	13,925	33.97	473,101.87
	BRENNTAG AG	11,535	49.60	572,193.67
	CNH INDUSTRIAL NV	65,726	5.84	383,839.84
	FERROVIAL SA	31,764	22.46	713,578.26
	FINMECCANICA SPA	28,941	11.87	343,529.67
	GEA GROUP AG	13,801	34.71	479,101.71
	KONE OYJ-B	23,752	36.66	870,748.32
	KONINKLIJKE PHILIPS	65,209	22.55	1,470,788.99
	LEGRAND SA	18,733	47.03	881,012.99
	MAN SE	2,329	93.48	217,714.92
	METSO OYJ	6,575	20.78	136,628.50
	OSRAM LICHT AG	5,675	48.99	278,018.25
	PRYSMIAN SPA	14,715	18.85	277,377.75
	REXEL SA	18,266	11.73	214,351.51
	SAFRAN SA	20,383	69.23	1,411,115.09
	SAINT-GOBAIN	33,361	38.35	1,279,561.15
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	40,019	49.99	2,000,549.81
	SIEMENS	56,767	84.28	4,784,322.76
	THALES SA	7,875	62.28	490,455.00
	VINCI S.A.	34,479	57.69	1,989,093.51
	WARTSILA OYJ	9,741	36.30	353,598.30
	ZARDOYA OTIS SA	13,496	10.82	146,026.72
	ZODIAC AEROSPACE	13,148	22.35	293,923.54
	BUREAU VERITAS SA	19,558	19.95	390,182.10
	EDENRED	13,303	16.10	214,178.30
	RANDSTAD HOLDING NV	9,588	50.99	488,892.12
	SOCIETE BIC SA	1,899	139.70	265,290.30
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	34,142	15.13	516,568.46
ADP	2,382	113.15	269,523.30
AENA SA	4,899	103.75	508,271.25
ATLANTIA SPA	29,543	25.08	740,938.44
BOLLORE	61,805	4.32	267,183.01
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	14,731	13.84	203,877.04
DEUTSCHE POST AG-REG	67,417	25.74	1,735,650.66
FRAPORT AG	2,319	58.95	136,705.05
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	30,159	11.68	352,257.12
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	60,245	8.24	496,720.02
TNT EXPRESS	38,784	6.85	266,019.45
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	23,900	87.69	2,095,791.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,581	69.23	247,912.63
CONTINENTAL AG	7,670	202.50	1,553,175.00
DAIMLER AG	68,927	72.82	5,019,264.14
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	66,864	14.52	970,865.28
MICHELIN	13,073	86.22	1,127,154.06
NOKIAN RENKAAT OYJ	7,697	29.85	229,755.45
PEUGEOT SA	31,342	15.13	474,361.17
PIRELLI & CO	19,856	14.98	297,442.88
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	10,908	38.81	423,394.02
RENAULT SA	13,521	78.10	1,055,990.10
VALEO SA	5,679	131.00	743,949.00
VOLKSWAGEN AG-PFD	11,739	99.19	1,164,391.41
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	118.60	307,648.40
ADIDAS AG	14,723	76.75	1,129,990.25
CHRISTIAN DIOR	4,038	170.00	686,460.00
HERMES INTERNATIONAL	1,961	334.35	655,660.35
HUGO BOSS AG	4,852	88.24	428,140.48
KERING	5,366	150.85	809,461.10
LUXOTTICA GROUP SPA	12,039	63.90	769,292.10
LVMH	20,068	158.90	3,188,805.20
ACCOR	14,931	42.31	631,730.61
SODEXO	7,055	76.13	537,097.15
ALTICE NV -A	17,433	19.72	343,778.76
ALTICE NV -B	5,811	20.21	117,440.31
AXEL SPRINGER SE	2,489	49.16	122,359.24
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	30.76	368,441.64
JC DECAUX SA	4,674	35.70	166,885.17
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,323	118.00	156,114.00
LAGADERE S.C.A	9,057	25.85	234,168.73
NUMERICABLE-SFR	7,526	42.49	319,779.74
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	16,172	46.26	748,197.58
PUBLICIS GROUPE	13,383	63.75	853,166.25
RELX NV	71,956	15.12	1,087,974.72
RTL GROUP	2,486	75.97	188,883.79
SES	22,954	28.69	658,550.26
TELENET GROUP HOLDING NV	3,220	50.61	162,964.20
VIVENDI	83,735	21.47	1,798,209.12
WOLTERS KLUWER	22,399	29.80	667,490.20
INDITEX	78,610	31.38	2,467,174.85
CARREFOUR	38,705	28.67	1,109,865.87
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	54.00	199,098.00
COLRUYT SA	4,415	44.00	194,260.00
DELHAIZE GROUP	7,450	79.52	592,424.00
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	46,214	5.91	273,263.38
JERONIMO MARTINS	20,234	12.72	257,477.65
KONINKLIJKE AHOLD NV	62,997	17.56	1,106,542.30
METRO STAMM	13,712	27.54	377,628.48
ANHEUSER-BUSCH INBEV	57,541	102.45	5,895,075.45
DANONE (GROUPE)	41,751	59.41	2,480,426.91
HEINEKEN HOLDING NV	7,613	69.34	527,885.42
HEINEKEN NV	16,177	78.57	1,271,026.89
KERRY GROUP PLC-A	11,778	68.80	810,326.40
PERNOD-RICARD	14,803	99.02	1,465,793.06
REMY COINTREAU	1,575	60.81	95,775.75
BEIERSDORF AG	7,534	83.07	625,849.38
HENKEL AG & CO KGAA	7,463	82.28	614,055.64
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	12,471	95.00	1,184,745.00
LOREAL	18,113	168.40	3,050,229.20
UNILEVER NV-CVA	116,743	40.23	4,697,154.60
ESSILOR INTERNATIONAL	14,283	111.35	1,590,412.05
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	15,305	75.34	1,153,078.70
FRESENIUS SE&CO KGAA	26,443	60.31	1,594,777.33
BAYER	59,112	110.80	6,549,609.60
GRIFOLS SA	11,364	40.05	455,185.02
MERCK KGAA	9,216	79.44	732,119.04
ORION OYJ-CLASS B	7,975	33.20	264,770.00
QIAGEN N.V.	14,956	22.68	339,202.08
SANOFI	84,117	89.11	7,495,665.87
UCB (GROUPE)	9,374	69.55	651,961.70
BANCO BILBAO VIZCAYA	463,581	7.97	3,697,058.47
BANCO DE SABADELL SA	352,757	1.94	687,523.39
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BCP BANCO COMERCIAL NOM	2,440,031	0.05	137,373.74
BNP PARIBAS	77,319	55.09	4,259,503.71
CAIXABANK	184,750	3.76	696,138.00
COMMERZBANK AG	77,118	9.96	768,095.28
CREDIT AGRICOLE SA	74,240	11.16	828,518.40
ERSTE GROUP BANK AG	20,524	26.39	541,730.98
ING GROEP NV-CVA	282,592	12.99	3,672,283.04
INTESA SANPAOLO	928,149	3.28	3,044,328.72
INTESA SANPAOLO-RNC	65,000	2.96	192,660.00
KBC GROEP NV	17,988	55.70	1,001,931.60
NATIXIS	69,996	5.50	385,607.96
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	9,197	13.99	128,712.01
SOCIETE GENERALE	53,264	41.84	2,228,832.08
UNICREDIT SPA	351,961	5.81	2,044,893.41
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	65,534	6.98	457,754.99
DEUTSCHE BANK NAMEN	101,094	26.92	2,721,955.95
DEUTSCHE BOERSE	13,777	79.64	1,097,200.28
EURAZEO	2,763	59.38	164,066.94
EXOR SPA	7,381	45.22	333,768.82
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	71.67	447,722.49
MEDIOBANCA	41,923	9.20	385,691.60
WENDEL	1,898	107.65	204,319.70
AEGON	131,858	5.47	721,263.26
AGEAS	13,863	38.63	535,527.69
ALLIANZ SE-REG	33,348	149.00	4,968,852.00
ASSICURAZIONI GENERALI	86,452	16.50	1,426,458.00
AXA	143,565	22.89	3,286,202.85
CNP ASSURANCES	11,830	12.78	151,187.40
DELTA LLOYD NV	13,360	7.64	102,083.76
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,957	94.42	373,619.94
MAPFRE SA	90,939	2.60	236,441.40
MUENCHENER RUECKVERSICH.	12,261	170.70	2,092,952.70
NN GROUP NV	15,034	27.90	419,448.60
SAMPO OYJ-A SHS	31,815	43.54	1,385,225.10
SCOR SE	10,368	32.02	332,035.20
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	95,080	2.17	206,894.08
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	25,500	24.40	622,200.00
VONOVIA SE	33,154	26.86	890,516.44
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	32,922	39.40	1,297,126.80
ATOS SE	6,536	70.43	460,330.48
CAP GEMINI SA	11,005	78.66	865,653.30
DASSAULT SYSTEMES SA	9,516	69.91	665,263.56
GEMALTO	6,158	62.22	383,150.76
SAP SE	70,432	66.15	4,659,076.80
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	7,947	45.98	365,442.79
ALCATEL-LUCENT	209,497	3.35	702,024.44
INGENICO GROUP	3,848	110.70	425,973.60
NOKIA OYJ	256,784	6.20	1,592,060.80
DEUTSCHE TELEKOM	227,738	15.34	3,494,639.61
ELISA A	10,064	32.59	327,985.76
ILIAD SA	1,701	176.55	300,311.55
KPN (KON.)	228,559	3.19	730,017.44
ORANGE	143,323	14.27	2,045,935.82
PROXIMUS	10,096	30.32	306,161.20
TELECOM ITALIA ORD	744,942	1.07	801,557.59
TELECOM ITALIA RNC	412,771	0.89	370,668.35
TELEFONICA	318,679	11.33	3,612,226.46
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	37,579	5.40	203,264.81
E.ON SE	139,487	9.36	1,306,435.24
ELECTRICITE DE FRANCE	15,766	17.22	271,490.52
ENAGAS	15,285	26.76	409,026.60
ENDESA	24,774	19.88	492,507.12
ENEL	508,928	4.11	2,092,711.93
ENEL GREEN POWER SPA	123,226	1.77	218,602.92
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	159,451	3.38	539,263.28
ENGIE	101,605	15.11	1,535,251.55
FORTUM OYJ	33,469	14.24	476,598.56
GAS NATURAL SDG SA	26,546	19.33	513,134.18
IBERDROLA SA	389,295	6.23	2,426,865.03
RED ELECTRICA CORPORACION SA	8,102	77.30	626,284.60
RWE STAMM	36,844	12.23	450,602.12
SNAM SPA	150,885	4.57	690,751.53
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	20,770	16.70	346,962.85
TERNA SPA	113,720	4.50	511,740.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	33,358	20.46	682,504.68
ASML HOLDING NV	25,001	78.34	1,958,578.34
INFINEON TECHNOLOGIES	80,647	11.09	894,375.23
STMICROELECTRONICS	42,509	6.57	279,369.14
ユーロ 小計		15,868,132		237,608,541.21
				(32,193,581,248)
イギリスポンド	AMEC FOSTER WHEELER PLC	26,190	7.69	201,401.10
	BG GROUP	244,857	10.73	2,628,539.89
	BP PLC	1,305,121	3.77	4,923,568.97
	PETROFAC LTD	16,711	8.91	148,895.01
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	278,357	17.74	4,939,444.96
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	174,787	17.99	3,145,292.06
	TULLOW OIL PLC	67,219	2.28	153,729.85
	ANGLO AMERICAN PLC	98,685	6.25	617,274.67
	ANTOFAGASTA PLC	25,418	5.59	142,213.71
	BHP BILLTTON PLC	151,979	10.96	1,665,689.84
	CRODA INTERNATIONAL PLC	8,665	27.86	241,406.90
	FRESNILLO PLC	17,743	7.34	130,322.33
	GLENCORE PLC	772,635	1.10	849,898.50
	JOHNSON MATTHEY PLC	15,209	24.44	371,707.96
	MONDI PLC	27,264	14.51	395,600.64
	RANDGOLD RESOURCES LTD	5,987	44.87	268,636.69
	REXAM PLC	44,988	5.30	238,436.40
	RIO TINTO PLC REG	90,790	24.40	2,215,276.00
	ASHTEAD GROUP PLC	32,745	9.38	307,148.10
	BAE SYSTEMS PLC	220,702	4.50	995,145.31
	BUNZL PLC	24,824	18.38	456,265.12
	COBHAM PLC	72,398	2.90	210,243.79
	IMI PLC	17,506	9.52	166,744.65
	MEGGITT PLC	50,990	4.67	238,480.23
	MELROSE INDUSTRIES PLC	64,431	2.67	172,030.77
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	128,458	6.69	860,026.31
	SMITHS GROUP PLC	29,684	9.98	296,246.32
	TRAVIS PERKINS PLC	18,555	19.28	357,740.40
	WEIR GROUP PLC/THE	13,390	11.42	152,913.80
	WOLSELEY LTD	18,291	37.39	683,900.49
	AGGREKO PLC	19,830	9.78	194,036.55
	BABCOCK INTL GROUP PLC	19,693	9.66	190,234.38
	CAPITA GROUP PLC	47,099	12.61	593,918.39
	EXPERIAN PLC	69,123	10.93	755,514.39
	G4S PLC	100,693	2.46	248,409.63
	INTERTEK GROUP PLC	10,210	25.93	264,745.30
	EASYJET PLC	11,633	17.47	203,228.51
	ROYAL MAIL PLC	60,548	4.37	265,139.69
	NEW GKN	123,433	2.71	334,503.43
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,214	6.32	462,712.48
	BURBERRY GROUP PLC	32,866	12.63	415,097.58
	PERSIMMON PLC	22,640	19.70	446,008.00
	TAYLOR WIMPAY PLC	233,248	1.90	444,803.93
	CARNIVAL PLC	13,621	34.49	469,788.29
	COMPASS GROUP PLC	115,480	10.72	1,237,945.60
	INTERCONTINENTAL HOTELS	17,502	23.11	404,471.22
	MERLIN ENTERTAINME	48,554	3.71	180,281.00
	TUI AG-DI	35,476	12.04	427,131.04
	WHITBREAD PLC	12,809	47.25	605,225.25
	WILLIAM HILL	55,917	3.44	192,634.06
	ITV PLC	269,479	2.49	672,350.10
	PEARSON	57,783	11.88	686,462.04
	RELX PLC	78,856	11.57	912,363.92
	SKY PLC	72,378	10.71	775,168.38
	WPP PLC	90,562	14.39	1,303,187.18
	DIXONS CARPHONE PLC	66,738	4.29	286,906.66
	KINGFISHER PLC	165,161	3.62	598,708.62
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	116,812	4.90	573,430.10
	NEXT PLC	10,193	76.70	781,803.10
	SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	18,094	6.60	119,420.40
	MORRISON SUPERMARKETS	168,125	1.72	290,688.12
	SAINSBURY (J) PLC	86,863	2.63	228,970.86
	TESCO	566,424	1.93	1,096,596.86
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	24,939	32.84	818,996.76
BRITISH AMERICAN TOBACCO	133,236	38.24	5,095,610.82
COCA-COLA HBC AG-CDI	13,999	15.18	212,504.82
DIAGEO	180,026	18.47	3,325,080.22
IMPERIAL-TOBACCO GROUP	68,673	34.88	2,395,314.24
SABMILLER PLC	69,637	39.93	2,780,953.59
TATE & LYLE	29,189	5.68	165,939.46
RECKITT BENCKISER PLC	46,035	61.49	2,830,692.15
UNILEVER PLC	92,030	29.21	2,688,196.30
SMITH & NEPHEW PLC	62,775	11.51	722,540.25
ASTRAZENECA	90,369	41.56	3,756,187.48
GLAXOSMITHKLINE	347,785	13.45	4,677,708.25
SHIRE PLC	42,481	46.26	1,965,171.06
BARCLAYS	1,221,961	2.54	3,111,723.68
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,419,653	5.17	7,343,864.96
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,165,025	0.75	3,143,344.36
ROYAL BANK OF SCOTLAND	229,139	3.23	741,264.66
STANDARD CHARTERED PLC	187,165	7.34	1,374,352.59
3I GROUP PLC	74,066	4.79	355,442.73
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	58,338	3.38	197,649.14
HARGREAVES LANSDOWN PLC	20,469	13.92	284,928.48
ICAP PLC	43,892	4.38	192,378.63
INVESTEC PLC	36,474	5.43	198,053.82
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	23,357	24.62	575,049.34
SCHRODERS PLC	7,932	28.14	223,206.48
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	15.98	259,754.90
AVIVA PIC	297,285	4.66	1,388,023.66
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	94,822	3.83	363,926.83
LEGAL & GENERAL GROUP	421,591	2.49	1,051,447.95
OLD MUTUAL PLC	352,004	2.09	738,504.39
PRUDENTIAL	187,754	15.21	2,855,738.34
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	70,206	4.09	287,353.15
ST JAMES'S PLACE PLC	37,294	8.81	328,746.61
STANDARD LIFE PLC	141,626	4.09	579,391.96
SAGE GROUP PLC	80,156	5.25	421,219.78
BT GROUP PLC	599,623	4.28	2,567,285.87
INMARSAT PLC	33,632	9.23	310,423.36
VODAFONE GROUP PLC	1,895,378	2.08	3,949,967.75
CENTRICA PLC	347,128	2.36	820,957.72
NATIONAL GRID PLC	268,349	9.25	2,484,106.69
SEVERN TRENT PLC	15,457	22.47	347,318.79
SSE PLC	69,212	15.54	1,075,554.48
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,451	9.80	494,419.80
ARM HOLDINGS PLC	98,798	9.75	963,774.49
イギリスポンド 小計		20,721,302		115,300,176.62
				(21,335,144,681)
スイスフラン	TRANSOCEAN LTD	22,796	14.60	332,821.60
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	477	383.75	183,048.75
	GIVAUDAN-REG	651	1,745.00	1,135,995.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	28,448	54.40	1,547,571.20
	SIKA AG-BR	138	3,164.00	436,632.00
	SYNGENTA AG	6,705	306.20	2,053,071.00
	ABB LTD	158,155	17.10	2,704,450.50
	GEBERIT AG-REG	2,683	314.30	843,266.90
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,352	145.90	197,256.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,860	144.00	411,840.00
	SULZER AG-REG	1,607	99.10	159,253.70
	ADECCO	12,082	72.05	870,508.10
	SGS SA	406	1,793.00	727,958.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,072	132.30	538,725.60
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	37,577	80.85	3,038,100.45
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,199	375.30	825,284.70
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	73.45	289,246.10
	DUFRY AG-REG	2,999	119.50	358,380.50
	ARYZTA AG	5,619	45.10	253,416.90
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	132	1,121.00	147,972.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	62	5,860.00	363,320.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	7	71,680.00	501,760.00
	NESTLE SA - REGISTERED	230,102	73.50	16,912,497.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,452	130.40	450,140.80
	ACTELION LTD-REG	7,281	125.20	911,581.20
	LONZA GROUP AG-REG	3,988	138.30	551,540.40
	NOVARTIS	162,383	90.40	14,679,423.20
	ROCHE HOLDING GENUSS	50,151	260.50	13,064,335.50
	CREDIT SUISSE GROUP AG	114,059	24.62	2,808,132.58
	JULIUS BAER GROUP LTD	16,269	46.60	758,135.40
	PARGESA HOLDING SA-BR	1,896	60.80	115,276.80
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,221	337.25	411,782.25
	UBS GROUP AG	266,462	19.36	5,158,704.32
	BALOISE HOLDING AG	3,877	112.90	437,713.30
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,458	228.50	561,653.00
	SWISS RE LTD	25,911	86.80	2,249,074.80
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,018	252.30	2,779,841.40
	SWISS PRIME SITE-REG	5,038	74.85	377,094.30
	SWISSCOM	1,834	487.40	893,891.60
スイスフラン 小計		1,202,365		81,040,697.65
				(10,134,139,241)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	125.40	1,779,551.40
	BOLIDEN AB	18,196	152.80	2,780,348.80
	ALFA LAVAL AB	19,284	139.40	2,688,189.60
	ASSA ABLOY AB-B	70,136	147.00	10,309,992.00
	ATLAS COPCO A	47,043	204.40	9,615,589.20
	ATLAS COPCO B	29,087	192.00	5,584,704.00
	SANDVIK AB	79,113	73.85	5,842,495.05
	SKANSKA B	28,530	151.40	4,319,442.00
	SKF AB-B	27,040	141.40	3,823,456.00
	VOLVO B	107,905	83.50	9,010,067.50
	SECURITAS B	22,844	101.20	2,311,812.80
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	257.10	4,671,507.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	27,758	54.85	1,522,526.30
	HENNES & MAURITZ B	68,398	317.00	21,682,166.00
	ICA GRUPPEN AB	5,730	282.60	1,619,298.00
	SWEDISH MATCH AB	12,410	258.30	3,205,503.00
	SCA SV CELLULOSA B	41,445	227.80	9,441,171.00
	GETINGE AB-B SHS	12,725	209.60	2,667,160.00
	NORDEA BANK AB	222,952	98.95	22,061,100.40
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	108,437	92.90	10,073,797.30
	SVENSKA HANDELSBK A	106,324	123.60	13,141,646.40
	SWEDBANK AB-A	64,426	195.40	12,588,840.40
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	152.70	1,953,338.40
	INVESTOR AB-B SHS	32,558	304.80	9,923,678.40
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	18,104	254.30	4,603,847.20
	ERICSSON (LM) B	219,832	86.25	18,960,510.00
	HEXAGON AB-B SHS	18,602	263.60	4,903,487.20
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,329	513.50	2,222,941.50
	TELE2 AB-B SHS	21,310	76.55	1,631,280.50
	TELIASONERA AB	182,966	42.36	7,750,439.76
スウェーデンクローナ 小計		1,662,637		212,689,887.11
				(3,058,480,576)
ノルウェークローネ	SEADRILL LTD	23,438	57.50	1,347,685.00
	STATOIL ASA	78,540	140.70	11,050,578.00
	SUBSEA 7 SA	18,360	67.00	1,230,120.00
	NORSK HYDRO	83,896	32.02	2,686,349.92
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,470	354.50	4,775,115.00
	ORKLA	60,218	66.60	4,010,518.80
	DNB ASA	70,441	116.70	8,220,464.70
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	13,481	115.20	1,553,011.20
	TELENOR ASA	53,105	166.30	8,831,361.50
ノルウェークローネ 小計		414,949		43,705,204.12
				(642,903,552)
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S	17,281	275.80	4,766,099.80
	VESTAS WIND SYSYEMS	15,987	375.90	6,009,513.30
	ISS A/S	9,103	228.80	2,082,766.40
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	245	10,410.00	2,550,450.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	10,670.00	5,420,360.00
	DSV A/S	11,156	274.10	3,057,859.60
	PANDORA A/S	8,093	759.50	6,146,633.50
	CARLSBERG AS-B	8,005	527.00	4,218,635.00
	COLOPLAST-B	8,335	476.50	3,971,627.50
	WILLIAM DEMANT HOLDING	1,484	610.00	905,240.00
	NOVO NORDISK A/S-B	140,075	370.00	51,827,750.00
	DANSKE BANK A/S	50,272	203.80	10,245,433.60
	TRYG A/S	9,828	119.80	1,177,394.40
	TDC A/S	52,498	34.00	1,784,932.00
デンマーククローネ 小計		332,870		104,164,695.10
				(1,891,630,863)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	32.67	673,949.43
	ORIGIN ENERGY LIMITED	84,565	5.47	462,570.55
	SANTOS	60,506	5.46	330,362.76
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	53,718	32.07	1,722,736.26
	WORLEYPARSONS LTD	15,026	7.25	108,938.50
	ALUMINA LIMITED	170,458	1.18	201,140.44
	AMCOR	88,019	13.01	1,145,127.19
	BHP BILLITON LTD	230,444	24.71	5,694,271.24
	BORAL LIMITED	46,867	5.41	253,550.47
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	90,478	2.30	208,099.40
	ILUKA RESOURCES LTD	28,555	6.66	190,176.30
	INCITEC PIVOT LTD	110,188	3.89	428,631.32
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	29,448	17.54	516,517.92
	NEWCREST MINING LIMITED	58,258	14.86	865,713.88
	ORICA LTD	29,211	16.68	487,239.48
	RIO TINTO LTD	31,029	53.35	1,655,397.15
	SOUTH32 LTD	354,855	1.50	534,056.77
	CIMIC GROUP LIMITED	5,336	25.84	137,882.24
	BRAMBLES LTD	116,593	10.09	1,176,423.37
	SEEK LTD	21,328	12.92	275,557.76
	ASCIANO GROUP	64,054	7.66	490,653.64
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	5.20	829,332.40
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	36,374	3.88	141,131.12
	TRANSURBAN GROUP	140,834	10.10	1,422,423.40
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	32,069	9.07	290,865.83
	CROWN RESORTS LTD	21,269	11.84	251,824.96
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	39.07	127,485.41
	TABCORP HOLDINGS	62,731	4.87	305,499.97
	TATTS GROUP LTD	93,361	3.89	363,174.29
	REA GROUP LTD	3,593	46.55	167,254.15
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	30,812	3.79	116,777.48
	WESFARMERS LTD	79,463	40.28	3,200,769.64
	WOOLWORTHS LTD	90,378	26.96	2,436,590.88
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	38,004	9.15	347,736.60
	TREASURY WINE ESTATES LTD	38,552	7.40	285,284.80
	TREASURY WINE ESTATES LTD-R	5,140	1.70	8,738.00
	COCHLEAR LIMITED	3,856	84.45	325,639.20
	HEALTHSCOPE LTD	88,599	2.64	233,901.36
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	10,773	61.25	659,846.25
	SONIC HEALTHCARE LTD	24,730	18.51	457,752.30
	CSL LIMITED	33,087	88.70	2,934,816.90
	AUST AND NZ BANKING GROUP	198,527	28.86	5,729,489.22
	BANK OF QUEENSLAND LTD	24,377	13.15	320,557.55
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	31,205	10.40	324,532.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	121,510	76.43	9,287,009.30
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	187,643	31.96	5,997,070.28
	WESTPAC BANKING	223,581	31.34	7,007,028.54
	WESTPAC BANKING CORP-RIGHTS	9,720	4.85	47,142.00
	ASX LTD	12,620	40.02	505,052.40
	MACQUARIE GROUP LIMITED	21,772	82.51	1,796,407.72
	PLATINUM ASSET MANAGEMENT	20,227	6.99	141,386.73
	AMP LTD	217,702	5.84	1,271,379.68
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	175,295	5.40	946,593.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	2.52	540,570.24
	QBE INSURANCE GROUP	100,546	13.13	1,320,168.98
	SUNCORP GROUP LIMITED	95,154	12.94	1,231,292.76
	COMPUTERSHARE LIMITED	30,817	10.63	327,584.71
	TELSTRA CORP	308,815	5.30	1,636,719.50
	TPG TELECOM LTD	20,000	10.73	214,600.00
	AGL ENERGY LTD	50,606	15.97	808,177.82
	AUSNET SERVICES	120,230	1.42	170,726.60
オーストラリアドル 小計		4,890,799		72,089,330.04
				(6,262,400,100)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	46,550	7.25	337,487.50
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	61,160	5.10	311,916.00
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,016	7.60	167,321.60
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	3.17	461,073.33
	CONTACT ENERGY LTD	58,963	5.05	297,763.15
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	2.17	239,880.48
	MIGHTY RIVER POWER	61,741	2.58	159,600.48
ニュージーランドドル 小計		506,423		1,975,042.54
				(160,570,958)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	194,496	107.50	20,908,320.00
	NWS HOLDINGS LTD	99,000	10.92	1,081,080.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	86,000	15.34	1,319,240.00
	MTR CORP	94,000	34.70	3,261,800.00
	LI & FUNG	378,800	6.01	2,276,588.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	93,500	28.25	2,641,375.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	46,500	27.45	1,276,425.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	176,000	26.70	4,699,200.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	11.38	764,736.00
	SANDS CHINA LTD	174,000	28.60	4,976,400.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	7.16	701,680.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	6.48	855,360.00
	WYNN MACAU LTD	102,800	11.00	1,130,800.00
	WH GROUP LTD	476,500	4.49	2,139,485.00
	BANK EAST ASIA	84,760	28.80	2,441,088.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	262,500	25.80	6,772,500.00
	HANG SENG BANK	54,100	141.90	7,676,790.00
	FIRST PACIFIC CO	128,000	5.17	661,760.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	81,300	205.40	16,699,020.00
	AIA GROUP LTD	863,200	45.80	39,534,560.00
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	188,996	57.70	10,905,069.20
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	19.48	3,370,040.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	86,360	50.05	4,322,318.00
	HYSAN DEVELOPMENT CO	40,000	33.95	1,358,000.00
	KERRY PROPERTIES LTD	38,500	23.10	889,350.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	399,500	8.33	3,327,835.00
	SINO LAND CO	235,400	12.72	2,994,288.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	120,000	105.50	12,660,000.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	88.85	3,598,425.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	69,200	23.25	1,608,900.00
	WHARF HOLDINGS	99,000	46.60	4,613,400.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	35.45	2,304,250.00
	PCCW LTD	232,000	4.18	969,760.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	41,000	71.15	2,917,150.00
	CLP HOLDINGS	133,000	68.40	9,097,200.00
	HONG KONG & CHINA GAS	491,679	15.48	7,611,190.92
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	98,500	75.95	7,481,075.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	13,800	54.20	747,960.00
香港ドル 小計		6,258,091		202,594,418.12
				(3,124,005,927)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	7.25	814,175.00
	NOBLE GROUP LTD	297,563	0.50	150,269.31
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	57,000	3.84	218,880.00
	SEMBCORP MARINE LTD	60,900	2.60	158,340.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.22	350,980.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	133,000	1.25	166,915.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	145,000	3.00	435,000.00
	SINGAPORE AIRLINES	32,833	10.94	359,193.02
	GENTING SINGAPORE PLC	425,000	0.78	331,500.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	97,700	4.01	391,777.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	6,000	32.14	192,840.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.37	157,125.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	116,700	2.91	339,597.00
	DBS GROUP	128,600	17.91	2,303,226.00
	OCBC BANK	220,100	9.40	2,068,940.00
	UNITED OVERSEAS BANK	90,900	20.03	1,820,727.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	55,000	7.52	413,600.00
	CAPITALAND LTD	205,500	3.12	641,160.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	24,000	8.25	198,000.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	249,000	2.30	572,700.00
	UOL GROUP LIMITED	32,500	6.73	218,725.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	582,643	3.89	2,266,481.27
	STARHUB LTD	38,000	3.63	137,940.00
シンガポールドル 小計		3,638,239		14,708,090.60
				(1,266,513,681)
イスラエルシェケル	DELEK GROUP LTD	435	879.60	382,626.00
	ISRAEL CHEMICALS LTD	32,756	21.22	695,082.32
	ISRAEL CORP LIMITED/THE	161	1,003.00	161,483.00
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	59,539	233.50	13,902,356.50
	BANK HAPOALIM BM	80,056	20.11	1,609,926.16
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	94,989	14.60	1,386,839.40
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	45.58	373,756.00
	AZRIELI GROUP	1,780	154.50	275,010.00
	NICE SYSTEMS LTD	3,358	221.20	742,789.60
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	111,633	7.90	881,900.70
イスラエルシェケル 小計		392,907		20,411,769.68
				(633,377,213)
合 計		81,172,562		246,697,292,398
				(246,697,292,398)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	329,000	184,240.00
	アメリカドル 小計		329,000	184,240.00
				(22,024,049)
	オーストラリアドル	APA GROUP	74,495	666,730.25
		LEND LEASE GROUP	44,009	565,515.65
		SYDNEY AIRPORT	70,759	440,828.57
	オーストラリアドル 小計		189,263	1,673,074.47
				(145,339,979)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	187,000	1,729,750.00
	香港ドル 小計		187,000	1,729,750.00
				(26,672,745)
投資信託受益証券合計			705,263	194,036,773
				(194,036,773)
投資証券	アメリカドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	23,115	441,496.50
		AMERICAN TOWER CORPORATION	30,408	2,943,190.32
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	70,023	708,632.76
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,140	1,693,276.40
		BOSTON PROPERTIES	10,612	1,316,949.20
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	12,835	324,340.45
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,979	472,580.16
		COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	7,973	157,546.48
		CROWN CASTLE INTL CORP	24,087	1,988,622.72
		DIGITAL REALTY TRUST INC	9,665	691,724.05
		DUKE REALTY CORP	26,052	548,394.60
		EQUINIX INC	3,960	1,151,211.60
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	26,298	2,107,258.74
		ESSEX PROPERTY TRUST	4,774	1,134,063.70
		EXTRA SPACE STORAGE INC	7,671	610,151.34
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,879	708,772.33
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	40,144	1,115,601.76
		HCP INC	31,928	1,255,089.68
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	52,693	932,139.17
		IRON MOUNTAIN INC	14,074	445,864.32
		KIMCO REALTY CORP	29,179	763,906.22
		LIBERTY PROPERTY TRUST	9,708	334,246.44
		MACERICH CO/THE	9,059	760,865.41
		PLUM CREEK TIMBER COMMON	11,594	476,861.22
		PROLOGIS INC	36,172	1,530,075.60
		PUBLIC STORAGE	10,592	2,392,944.64
		REALTY INCOME CORP	16,219	792,784.72
		REGENCY CENTERS CORP	6,051	404,206.80
		SIMON PROPERTY GROUP	22,304	4,518,567.36
		SL GREEN REALTY CORP	7,346	874,174.00
		UDR INC	18,412	670,380.92
		VENTAS INC	22,897	1,328,712.91
		VEREIT INC	67,784	572,096.96
		VORNADO REALTY TRUST	11,805	1,183,215.15
		WELLTOWER INC	25,401	1,781,626.14
	アメリカドル 小計		720,833	39,131,570.77
				(4,677,787,969)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	200,446.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	10,483	275,178.75
	カナダドル 小計		19,938	475,624.75
				(43,652,839)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	2,310	192,238.20
		GECINA SA	2,522	291,795.40
		ICADE	2,845	188,253.65
		KLEPIERRE	13,726	571,550.64
		UNIBAIL-RODAMCO SE	6,974	1,679,687.90
	ユーロ 小計		28,377	2,923,525.79
				(396,108,509)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	66,079	568,279.40
		HAMMERSON PLC	51,215	319,325.52
		INTU PROPERTIES PLC	73,489	253,831.00
		LAND SECURITIES GROUP PLC	56,520	740,977.20
		SEGRO PLC	48,938	211,656.85
	イギリスポンド 小計		296,241	2,094,069.97
				(387,486,707)
	オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	74,090	551,970.50
		FEDERATION CENTRES	254,887	721,330.21
		GOODMAN GROUP	119,536	708,848.48
		GPT GROUP	136,015	628,389.30
		MIRVAC GROUP	241,410	422,467.50
		SCENTRE GROUP	389,348	1,549,605.04
		STOCKLAND	150,322	587,759.02
		WESTFIELD CORP	144,920	1,456,446.00
	オーストラリアドル 小計		1,510,528	6,626,816.05
			(575,671,510)
香港ドル	LINK REIT	163,000	7,489,850.00
香港ドル 小計		163,000	7,489,850.00
			(115,493,487)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	138,300	336,069.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	143,000	202,345.00
	CAPITALAND MALL TRUST	141,000	287,640.00
	SUNTEC REIT	173,000	288,910.00
シンガポールドル 小計		595,300	1,114,964.00
			(96,009,550)
投資証券合計			3,334,217	6,292,210,571
				(6,292,210,571)
合計				6,486,247,344
				(6,486,247,344)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	601銘柄	97.1%	―	―	61.9%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	35銘柄	―	―	2.9%	1.8%
カナダドル	株式	88銘柄	99.5%	―	―	3.7%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	227銘柄	98.8%	―	―	12.7%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.2%	0.2%
イギリスポンド	株式	107銘柄	98.2%	―	―	8.4%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.8%	0.2%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.0%	―	―	4.0%
スウェーデンクローナ	株式	30銘柄	100.0%	―	―	1.2%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	14銘柄	100.0%	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	61銘柄	89.7%	―	―	2.5%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.1%	―	0.1%
	投資証券	8銘柄	―	―	8.2%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	38銘柄	95.6%	―	―	1.2%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.8%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.5%	0.0%
シンガポールドル	株式	23銘柄	93.0%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	7.0%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。